Постановление Администрации Тамбовской области от 25.10.2011 № 1471

             3. Источники финансирования дефицита бюджета

-----------------------------------------------------------------------------
    Наименование     |     Код источника     | Утвержденные  |   Исполнено
     показателя      |   финансирования по   |   бюджетные   |
                     |бюджетной классификации|  назначения   |
-----------------------------------------------------------------------------
Источники             х                         2405175516,35  -2632037471,88
финансирования
дефицита
бюджетов - всего

в том числе:

источники             х                         1400000000,00   -197670163,28
внутреннего
финансирования

из них:

Кредиты кредитных     000 0102000000 0000 000    580000000,00  -1310000000,00
организаций в
валюте Российской
Федерации

Получение кредитов    000 0102000000 0000 700   1890000000,00               -
от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

Погашение кредитов,   000 0102000000 0000 800  -1310000000,00  -1310000000,00
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте Российской
Федерации

Получение кредитов    000 0102000002 0000 710   1890000000,00               -
от кредитных
организаций
бюджетами субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

Погашение             000 0102000002 0000 810  -1310000000,00  -1310000000,00
бюджетами субъектов
Российской Федерации
кредитов от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

Бюджетные кредиты     000 0103000000 0000 000    820000000,00   1100000000,00
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Получение бюджетных   000 0103000000 0000 700   1100000000,00   1100000000,00
кредитов от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации

Погашение             000 0103000000 0000 800   -280000000,00               -
бюджетных кредитов,
полученных от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации

Получение кредитов    000 0103000002 0000 710   1100000000,00   1100000000,00
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

Погашение             000 0103000002 0000 810   -280000000,00               -
бюджетами субъектов
Российской Федерации
кредитов от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации

Иные источники        000 0106000000 0000 000               -     12329836,72
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов

Акции и иные          000 0106010000 0000 000               -      2725990,00
формы участия в
капитале,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности

Средства продажи      000 0106010000 0000 630               -      2725990,00
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности

Средства от продажи   000 0106010002 0000 630               -      2725990,00
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
собственности
субъектов Российской
Федерации

Исполнение            000 0106040000 0000 000   -444437100,00               -
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации

Исполнение            000 0106040000 0000 800   -444437100,00               -
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской Федерации
в случае, если
исполнение гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению права
регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав
требования
бенефициара к
принципалу

Исполнение            000 0106040002 0000 810   -444437100,00               -
государственных
гарантий субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению права
регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав
требования
бенефициара к
принципалу

Бюджетные             000 0106050000 0000 000    444437100,00      9603846,72
кредиты,
предоставленные
внутри страны в
валюте Российской
Федерации

Предоставление        000 0106050000 0000 500   -150000000,00               -
бюджетных кредитов
внутри страны в
валюте Российской
Федерации

Возврат бюджетных     000 0106050000 0000 600    594437100,00      9603846,72
кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте Российской
Федерации

Возврат бюджетных     000 0106050100 0000 640    444437100,00      9603846,72
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам в
валюте Российской
Федерации

Возврат бюджетных     000 0106050102 0000 640    444437100,00      9603846,72
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

Предоставление        000 0106050200 0000 540   -150000000,00               -
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

Возврат бюджетных     000 0106050200 0000 640    150000000,00               -
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

Предоставление        000 0106050202 0000 540   -150000000,00               -
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
из бюджетов субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

Возврат бюджетных     000 0106050202 0000 640    150000000,00               -
кредитов,
предоставленных
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
из бюджетов субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации

Изменение остатков    000 0105000000 0000 000   1005175516,35  -2434367308,60
средств на счетах по
учету средств
бюджета

Увеличение остатков   000 0105000000 0000 500 -32232290455,96 -25327791125,12
средств бюджетов

Увеличение прочих     000 0105020000 0000 500 -32232290455,96 -25327791125,12
остатков средств
бюджетов

Увеличение прочих     000 0105020100 0000 510 -32232290455,96 -25327791125,12
остатков денежных
средств бюджетов

Увеличение прочих     000 0105020102 0000 510 -32232290455,96 -25033602330,50
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации

Уменьшение остатков   000 0105000000 0000 600  33237465972,31  22893423816,52
средств бюджетов

Уменьшение прочих     000 0105020000 0000 600  33237465972,31  22893423816,52
остатков средств
бюджетов

Уменьшение прочих     000 0105020100 0000 610  33237465972,31  22893423816,52
остатков денежных
средств бюджетов

Уменьшение прочих     000 0105020102 0000 610  33237465972,31  22599235021,90
остатков денежных
средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации
-----------------------------------------------------------------------------


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                 к постановлению администрации области
                                          от 25.10.2011 N 1471

                              Информация
      о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2011 г.

     Областной бюджет за 9 месяцев 2011 г. исполнен:
     по доходам - в сумме 23641,5 млн. рублей или на 82,5%  к  годовым
бюджетным назначениям (114,8% к соответствующему периоду 2010 г.);
     по расходам - в сумме 21009,4 млн. рублей или на 67,7% к  годовым
бюджетным назначениям (112,1% к соответствующему периоду 2010 г.);
     с профицитом - в сумме 2632,1 млн. рублей.
     Остатки  на  счетах  по  учету  средств  областного  бюджета   по
состоянию на 01 октября 2011 г. увеличились  по  сравнению  с  началом
года на 2434,4 млн. рублей и составили 3683,8 млн. рублей, в том числе
по федеральным средствам - 2797,4 млн. рублей.
     Объем государственного внутреннего долга  Тамбовской  области  по
состоянию на 01 октября 2011 г.  составил  4430,1  млн.  рублей.  Темп
снижения государственного долга в  отчетном  периоде  по  сравнению  с
началом года составил 21,6% или 1224,0 млн. рублей. Наибольший  размер
государственного долга приходится на бюджетные кредиты -  2750,1  млн.
рублей,  государственные  гарантии  -  1470,0  млн.  рублей,   кредиты
коммерческих банков - 210,0 млн. рублей.
     За 9 месяцев в областной бюджет поступили налоговые и неналоговые
доходы в сумме 10087,4 млн.  рублей,  что составляет 78,8%  от годовых
назначений (115,3%  к соответствующему  периоду  2010  г.),  отдельные
доходы исполнены ниже 70%:
     доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию - 68,5%;
     доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- 65,5%;
     доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 20,1%.
     Поступления по  вышеуказанным  доходам  ожидаются  в  4  квартале
текущего года.
     Финансирование расходов областного бюджета за 9 месяцев  текущего
года составило 23422,1 млн. рублей или 75,4% от  уточненной  бюджетной
росписи, кассовые расходы - 21009,4  млн.  рублей  (67,7%  от  годовых
назначений), в том числе по разделам:
     "Общегосударственные вопросы"  - 551,5 млн.  рублей или 65,7%  от
годовых  назначений  (невысокий  уровень  исполнения   обусловлен   не
поступившими  в  полном  объеме субвенциями из федерального бюджета на
осуществление полномочий  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской
переписи населения,  в связи с проведением выборов в 4 квартале т. г.,
отсутствием распределения субсидий на  реализацию  Закона  области  от
26.05.2011    N    14-З   "О   государственной   поддержке   социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  Тамбовской  области",
низким  исполнением  администрацией  области  и управлением культуры и
архивного дела области областных целевых программ,  а также тем, что в
данном  разделе резервируются средства на резервный фонд администрации
области,  на обеспечение повышения  заработной  платы,  на  возмещение
вреда по решениям судебных органов);
     "Национальная оборона" - 18,7 млн. рублей или  91,9%  от  годовых
назначений;
     "Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность"  -
863,8 млн. рублей или 73,3% от годовых назначений;
     "Национальная экономика"  -  5477,0  млн.  рублей  или  73,9%  от
годовых назначений;
     "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1284,1 млн. рублей  или  70,7%
от годовых назначений;
     "Охрана окружающей среды" - 36,1 млн. рублей или 67,1% от годовых
назначений (в соответствии с заключенными государственными контрактами
и договорами сроки реализации основных мероприятий по  оказанию  услуг
по охране и использованию объектов растительного и  животного  мира  -
ноябрь-декабрь текущего года);
     по социальному блоку ("Образование", "Культура,  кинематография",
"Здравоохранение",  "Социальная  политика",  "Физическая  культура   и
спорт", "Средства массовой информации")  -  11349,8  млн.  рублей  или
63,7%  от  годовых  назначений  рублей  (неполное   освоение   средств
федерального бюджета за  9  месяцев  2011 г.  сложилось  у  управления
образования и  науки  области  по  4  видам  межбюджетных  трансфертов
(исполнение от 0,0% до 28,9%), управления здравоохранения области - по
8 видам  межбюджетных  трансфертов  (исполнение  от  0,0%  до  41,9%),
управления  труда  и  социального  развития  области  -  по  3   видам
межбюджетных трансфертов (исполнение от 0,1% до 42,9%);
     "Обслуживание государственного и  муниципального  долга"  -  37,3
млн.  рублей  или  16,9%  от  годовых  назначений  (в  соответствии  с
заключенными соглашениями  и  договорами  сроки  уплаты  процентов  за
пользование  кредитами  наступают  в  декабре  2011  года,   а   также
образовалась экономия по  процентным  расходам  в  связи  с  досрочным
возвратом кредитов в коммерческие банки);
     по разделу "Межбюджетные  трансферты  общего  характера  бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"  -  1391,1
млн. рублей или 81,8% от годовых назначений.
     Расходы на оплату труда и начисления на  оплату  труда  составили
2973,4 млн. рублей или  110,6%  к  соответствующему  периоду  2010 г.,
коммунальных услуг - 220,7 млн. рублей или 102,9%  к  соответствующему
периоду 2010 г.
     Расходы на социальное обеспечение составили - 3178,3 млн. рублей,
в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам  труда  -  613,4
млн. рублей, труженикам тыла -  49,7  млн.  рублей,  реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических  репрессий,  -
9,0 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного  пособия  на  ребенка
гражданам, имеющим  детей  -  113,5  млн.  рублей,  на  предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг  -
251,0 млн. рублей.
     Исполнение по  областным  целевым  программам составило 74,2%  от
годовых назначений.  Низкий уровень освоения сложился  по  13  целевым
программам:  областная  целевая  программа  "Создание системы кадастра
недвижимости в Тамбовской области  (2009-2011  годы)"  (координатор  -
комитет   по   управлению  имуществом  области),  "Программа  развития
молочного скотоводства и увеличения производства молока  в  Тамбовской
области  на  2009-2012  годы",  программа  "Развитие пилотных семейных
молочных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских  (фермерских)
хозяйств  Тамбовской  области на 2009-2011 годы",  "Программа развития
мясного скотоводства в Тамбовской области  на  период  до  2015  года"
(координатор   -  управление  сельского  хозяйства  области),  целевая
программа Тамбовской области "Формирование здорового  образа  жизни  у
граждан Тамбовской области,  включая сокращение потребления алкоголя и
табака,  на  2009-2011  годы",   "Комплексные   меры   противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту в Тамбовской
области на 2009-2011  годы",  программа  модернизации  здравоохранения
Тамбовской   области  на  2011-2012  годы  (координатор  -  управление
здравоохранения  области),  долгосрочная  целевая  программа   области
"Доступная  среда на 2011-2015 годы" (координатор - управление труда и
социального  развития   области),   долгосрочная   целевая   программа
"Формирование   электронного   правительства   Тамбовской  области  на
2009-2012 годы" (координатор - управление  информационных  технологий,
связи и документооборота администрации области),  долгосрочная целевая
программа "Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области на
2011-2014  годы",  областная целевая программа "Повышение безопасности
дорожного  движения  в   Тамбовской   области   на   2009-2012   годы"
(координатор  -  управление  по  вопросам  безопасности и правопорядка
администрации     области),      целевая      программа      повышения
конкурентоспособности  экономики  Тамбовской области на 2010-2012 годы
(координатор  -  управление   экономической   политики   администрации
области),   областная   целевая  программа  "Развитие  государственной
гражданской службы Тамбовской области (2010-2013 годы)" (координатор -
управление    государственной    службы   и   организационной   работы
администрации области).
     Средства резервного фонда администрации области  израсходованы  в
сумме 6,5 млн. рублей (отчет об использовании ассигнований  резервного
фонда администрации области за 9 месяцев 2011 г. прилагается).
     По состоянию на 01 октября  2011 г.  численность  государственных
гражданских служащих Тамбовской области составила 1178 человек,  объем
фактических затрат на их денежное содержание - 356,0 млн. рублей.
     Численность работников областных государственных учреждений на 01
октября 2011 г. составила 18444 человека, объем фактических затрат  на
оплату труда с начислениями - 2101,0 млн. рублей.


     Зам. главы администрации области,
     начальник финансового управления
     области          Л.П.Третьякова


                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                    к информации о ходе исполнения
                               областного бюджета за 9 месяцев 2011 г.

         Отчет об использовании ассигнований резервного фонда
              администрации области за 9 месяцев 2011 г.

----------------------------------------------------------------------
      Наименование мероприятий            |           Сумма
                                          |       (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Израсходовано, всего                                   6459,9

в том числе:

проведение и участие в мероприятиях,                   3856,4
встречах, выставках, семинарах,
симпозиумах по проблемам областного
значения

поощрение лауреатов и победителей                        57,0
конкурсов, соревнований, фестивалей

выплата единовременных премий                            26,5
гражданам в связи с юбилейными и
праздничными датами

прочие непредвиденные расходы, из                      2520,0
них:

оказание единовременной материальной                   2300,0
помощи семьям погибших и пострадавшим
в результате дорожно-транспортного
происшествия, произошедшего на
территории Ступинского района
Московской области

оказание материальной помощи                            220,0
многодетной матери Г.Н.Чувилкиной,
награжденной орденом "Дружбы
Народов" за достойное воспитание
девятерых детей
----------------------------------------------------------------------