Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

4.2.37. ООО "ЭкоТехноМенеджмент" планирует осуществлять деятельность по обращению с ТКО в едином производственном цикле - обработка и обезвреживание поступающих ТКО на АМСК и последующее захоронение неутилизируемой части ТКО на полигоне после ввода его в эксплуатацию, начиная с 2016 года.

В связи с этим доходная часть ООО "ЭкоТехноМенеджмент" будет формироваться за счет тарифа на оказание услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, тарифной надбавки и реализации вторичных материальных ресурсов.

Прогноз поступления выручки представлен в таблицах 24 и 25 (с учетом и без учета налоговых льгот).

Таблица 24

Прогноз поступления выручки без учета налоговых льгот

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб. м	75 969,53	902 313,45	915 835,76	915 835,76	915 835,76
2.	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	1 988,88	23 622,57	23 976,58	23 976,58	23 976,58
3.	Выручка	рублей	21 955 498,15	285 788 809,54	325 438 818,19	340 705 210,63	348 395 814,30
3.1	от тарифа	рублей	4 359 012,49	73 383 592,06	102 852 079,38	110 758 785,91	111 120 700,11
3.2	от надбавки к тарифу	рублей	6 253 929,90	74 279 843,07	75 393 020,68	75 393 020,68	75 393 020,68
3.3	от реализации ВМР	рублей	11 342 555,76	138 125 374,41	147 193 718,13	154 553 404,04	161 882 093,51

Продолжение таблицы 24

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб. м	918 344,90	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76
2.	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	24 042,27	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58
3.	Выручка	рублей	352 578 236,61	352 440 362,85	351 795 503,53	350 167 120,74	351 325 065,22
3.1	от тарифа	рублей	108 192 551,64	103 254 299,62	97 395 649,03	90 150 695,65	87 414 832,53
3.2	от надбавки к тарифу	рублей	75 599 576,90	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68
3.3	от реализации ВМР	рублей	168 786 108,06	173 793 042,55	179 006 833,82	184 416 848,19	188 517 212,01

Таблица 25

Прогноз поступления выручки с учетом налоговых льгот

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб. м	75 969,53	902 313,45	915 835,76	915 835,76	915 835,76
2.	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	1 988,88	23 622,57	23 976,58	23 976,58	23 976,58
3.	Выручка	рублей	20 798 075,61	270 553 862,44	309 120 999,54	325 802 665,45	335 063 924,31
3.1	от тарифа	рублей	3 386 444,12	60 344 214,63	88 762 733,79	98 084 713,80	100 017 283,19
3.2	от надбавки к тарифу	рублей	6 069 075,73	72 084 273,40	73 164 547,62	73 164 547,62	73 164 547,62
3.3	от реализации ВМР	рублей	11 342 555,76	138 125 374,41	147 193 718,13	154 553 404,04	161 882 093,51

Продолжение таблицы 25

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем оказания услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО	куб. м	918 344,90	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76
2.	Объем реализации ВМР (с учетом выбраковки и потерь)	тонн	24 042,27	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58
3.	Выручка	рублей	341 269 087,02	343 861 737,07	346 720 708,54	347 628 263,14	349 265 162,17
3.1	от тарифа	рублей	99 117 980,53	96 904 146,90	94 549 327,10	89 846 416,51	87 583 402,55
3.2	от надбавки к тарифу	рублей	73 364 998,43	73 164 547,62	73 164 547,62	73 364 998,43	73 164 547,62
3.3	от реализации ВМР	рублей	168 786 108,06	173 793 042,55	179 006 833,82	184 416 848,19	188 517 212,01

4.3. Финансовые обеспечение реализации

инвестиционной программы

4.3.1. Финансовым обеспечением реализации инвестиционной программы по строительству АМСК является надбавка к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.

Тарифная надбавка рассчитана с учетом возврата НДС и использованием амортизационных отчислений в качестве собственных средств.

4.3.2. Расчет надбавки произведен с учетом поступающих на сортировку объемов ТКО в соответствии с производственной программой ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и представлен в таблицах 26 и 27.

Таблица 26

Расчет тарифной надбавки (без учета льгот)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Объем принимаемых отходов за срок реализации инвестиционной программы	кубических метров	8 309 987,38
2	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	рублей	1 037 433 269,67
	затраты на создание объекта	рублей	693 944 606,57
	расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями	рублей	20 000 000,00
	проценты по кредиту	рублей	129 229 232,09
	проценты по займу	рублей	194 259 431,01
3	Арендная плата за земельный участок на период строительства	рублей	-
4	Налог на прибыль	рублей	119 459 387,03
5	Амортизация основных средств	рублей	356 153 934,40
6	Возврат НДС	рублей	116 647 671,43
7	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 - стр. 5 - стр. 6)	рублей	684 091 050,87
8	Надбавка к тарифу (стр. 7 / стр. 8)	рублей	82,32

Таблица 27

Расчет тарифной надбавки (с учетом льгот)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Объем принимаемых отходов за срок реализации инвестиционной программы	кубических метров	8 309 987,38
2	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	рублей	1 037 433 269,67
	затраты на создание объекта	рублей	693 944 606,57
	расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями	рублей	20 000 000,00
	проценты по кредиту	рублей	129 229 232,09
	проценты по займу	рублей	194 259 431,01
3	Арендная плата за земельный участок на период строительства	рублей	-
4	Налог на прибыль	рублей	99 238 967,85
5	Амортизация основных средств	рублей	356 153 934,40
6	Возврат НДС	рублей	116 647 671,43
7	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 - стр. 5 - стр. 6)	рублей	663 870 631,69
8	Надбавка к тарифу (стр. 7 / стр. 8)	рублей	79,89

4.3.3. За счет установленной тарифной надбавки на период 2015-2024 гг. будет обеспечен возврат привлеченных ресурсов и достигнута окупаемость инвестиционных вложений.

4.4. Инвестиционная программа в табличном виде

В настоящем подразделе представлена инвестиционная программа в табличном виде в укрупненном и детальном вариантах. Детальная инвестиционная программа содержит информацию о помесячной реализации инвестиционной программы, начиная с даты начала инвестирования до декабря 2015 года включительно (до ввода объекта в эксплуатацию) с указанием стоимости заемных средств (таблицы 28-37).

Таблица 28

Инвестиционная программа в табличном

виде укрупненная (без учета льгот)

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности, всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по годам, рублей
		2015 год	2016-2024 гг.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0	684 091 050,87
1.1	ПИР и СМР	1	0
1.2	приобретение оборудования	1	0
1.3	приобретение спецтехники	1	0
2.	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1		6 253 929,90	74 279 843,07	75 393 020,68	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68
Всего инвестиций за период, в т.ч.:
1.	Собственные средства			472 801 605,83	116 647 671,43	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77
1.1	амортизация			356 153 934,40	-	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77
1.2	возврат НДС			116 647 671,43	116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства			1 037 433 269,67	232 857 067,37	336 823 693,00	279 983 402,39	146 166 531,08	132 651 171,42	81 138 112,06	-	-	-	-
2.1	кредит банка			823 173 838,66	172 186 707,65	291 562 429,94	159 453 569,74	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы			214 259 431,01	60 670 359,71	45 261 263,06	120 529 832,65	146 166 531,08	132 651 171,42	81 138 112,06	-	-	-	-
4.	Налог на прибыль			119 459 387,03	1 095 957,68	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15
5.	Бюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-