Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 29

Инвестиционная программа в табличном

виде укрупненная (с учетом льгот)

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности, всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по годам, рублей
		2015 год	2016-2024 гг.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0	663 870 631,69
1.1	ПИР и СМР	1	0
1.2	приобретение оборудования	1	0
1.3	приобретение спецтехники	1	0
2.	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1		6 069 075,73	72 084 273,40	73 164 547,62	73 164 547,62	73 164 547,62	73 364 998,43	73 164 547,62	73 164 547,62	73 364 998,43	73 164 547,62
Всего инвестиций за период, в т.ч.:
1.	Собственные средства			472 801 605,83	116 647 671,43	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77
1.1	амортизация			356 153 934,40	-	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77
1.2	возврат НДС			116 647 671,43	116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства			1 037 433 269,67	232 857 067,37	336 823 693,00	279 983 402,39	146 166 531,08	132 651 171,42	81 138 112,06	-	-	-	-
2.1	кредит банка			823 173 838,66	172 186 707,65	291 562 429,94	159 453 569,74	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы			214 259 431,01	60 670 359,71	45 261 263,06	120 529 832,65	146 166 531,08	132 651 171,42	81 138 112,06	-	-	-	-
4.	Налог на прибыль			99 238 967,85	910 449,25	10 925 390,96	10 925 390,96	10 925 390,96	10 925 390,96	10 925 390,96	10 925 390,96	10 925 390,96	10 925 390,96	10 925 390,96
5.	Бюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 30

Инвестиционная программа в табличном виде детальная

(без учета льгот). Мероприятия 2013 года

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности, всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по периодам, рублей
		2015 год	2015-2024 гг.		янв. 2013 г.	фев. 2013 г.	март 2013 г.	апр. 2013 г.	май 2013 г.	июнь 2013 г.	июль 2013 г.	авг. 2013 г.	сен. 2013 г.	окт. 2013 г.	нояб. 2013 г.	дек. 2013 г.
1.	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0
1.1.	ПИР и СМР	1	0
1.2.	приобретение оборудования	1	0
1.3.	приобретение спецтехники	1	0
2.	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1	684 091 050,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего инвестиций за период, в т.ч.:				713 944 606,57		1 610 852,00	1 610 852,00	-	1 241 361,00	-	428 349,00	-	34 739 337,60	-	31 629 600,00	-
1.	Собственные средства			472 801 605,83
1.1.	амортизация			356 153 934,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	возврат НДС			116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства
2.1.	Банковский кредит			623 202 707,34
2.1.1	привлечение средств			493 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	проценты по кредиту начисленные			129 229 232,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	возврат основного тела долга			493 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	возврат процентов			129 229 232,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Займ ООО "Коттеджстрой"			7 296 845,77
2.2.1	привлечение средств			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	34 848 000,00	-	33 657 300,00	5 000 000,00	315 000,00
2.2.2	проценты по займу начисленные			7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	443 953,97	429 632,88	872 738,75	906 229,73	940 450,40
2.2.3	возврат основного тела долга			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	возврат процентов			7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Займ AFS			294 434 875,04
2.3.1	привлечение средств			173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	проценты по займу начисленные			121 254 275,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	возврат основного тела долга			173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	возврат процентов			121 254 275,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Займ ЗАО "УК Авеню Менеджмент"			284 685 549,17
2.4.1	привлечение средств			218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	проценты по займу начисленные			65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3	возврат основного тела долга			218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	возврат процентов			65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Займ на оборотный капитал (без учета льгот)			320 076 040,65
2.5.1	привлечение средств			231 774 950,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	проценты по займу начисленные			88 301 090,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3	возврат основного тела долга			231 774 950,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4	возврат процентов			88 232 307,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Налог на прибыль			119 459 387,03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-