Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 31

Инвестиционная программа в табличном виде детальная

(без учета льгот). Мероприятия 2014 года

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности, всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по периодам, рублей
		2015 год	2015-2024 гг.		янв. 2014 г.	фев. 2014 г.	март 2014 г.	апр. 2014 г.	май 2014 г.	июнь 2014 г.	июль 2014 г.	авг. 2014 г.	сен. 2014 г.	окт. 2014 г.	нояб. 2014 г.	дек. 2014 г.
1.	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0
1.1.	ПИР и СМР	1	0
1.2.	приобретение оборудования	1	0
1.3.	приобретение спецтехники	1	0
2.	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1	684 091 050,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего инвестиций за период, в т.ч.:				713 944 606,57		-	49 556 707,38	30 000,00	13 169 626,14	-	13 004 520,00	14 370 650,00	14 347 320,00	1 330 965,00	23 382 843,20	150 000,00
1.	Собственные средства			472 801 605,83
1.1.	амортизация			356 153 934,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	возврат НДС			116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства
2.1.	Банковский кредит			623 202 707,34
2.1.1	привлечение средств			493 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	проценты по кредиту начисленные			129 229 232,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	возврат основного тела долга			493 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	возврат процентов			129 229 232,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Займ ООО "Коттеджстрой"			7 296 845,77
2.2.1	привлечение средств			75 553 350,00	-	1 733 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	проценты по займу начисленные			7 296 845,77	940 450,40	869 381,01	962 528,98	931 479,66	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	возврат основного тела долга			75 553 350,00	-	-	-	-	75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	возврат процентов			7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Займ AFS			294 434 875,04
2.3.1	привлечение средств			173 180 600,00	-	52 000 000,00	-	1 127 000,00	92 488 000,00	13 093 000,00	14 472 600,00	-	-	-	-	-
2.3.2	проценты по займу начисленные			121 254 275,04	-	170 958,90	662 465,75	654 990,41	1 855 095,21	1 956 673,97	2 206 273,40	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40
2.3.3	возврат основного тела долга			173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	возврат процентов			121 254 275,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Займ ЗАО "УК Авеню Менеджмент"			284 685 549,17
2.4.1	привлечение средств			218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 790 531,32	-	-
2.4.2	проценты по займу начисленные			65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 094,02	192 671,63	199 094,02
2.4.3	возврат основного тела долга			218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	возврат процентов			65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Займ на оборотный капитал (без учета льгот)			320 076 040,65
2.5.1	привлечение средств			231 774 950,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	проценты по займу начисленные			88 301 090,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3	возврат основного тела долга			231 774 950,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4	возврат процентов			88 232 307,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Налог на прибыль			119 459 387,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-