Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 33

Инвестиционная программа в табличном виде детальная

(без учета льгот). Мероприятия 2016-2024 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности, всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по периодам, рублей
		2015 год	2015-2024 гг.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0
1.1.	ПИР и СМР	1	0
1.2.	приобретение оборудования	1	0
1.3.	приобретение спецтехники	1	0
2.	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1	684 091 050,87	74 279 843,07	75 393 020,68	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68	75 393 020,68	75 599 576,90	75 393 020,68
Всего инвестиций за период, в т.ч.:				713 944 606,57		-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Собственные средства			472 801 605,83
1.1.	амортизация			356 153 934,40	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	36 233 490,20	36 233 490,20	15 743 492,77	15 743 492,77
1.2.	возврат НДС			116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства
2.1.	Банковский кредит			623 202 707,34
2.1.1	привлечение средств			493 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	проценты по кредиту начисленные			129 229 232,09	51 562 429,94	5 480 094,49	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	возврат основного тела долга			493 973 475,25	240 000 000,00	153 973 475,25	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	возврат процентов			129 229 232,09	51 562 429,94	5 480 094,49	0,00	-	-	-	-	-	-
2.2.	Займ ООО "Коттеджстрой"			7 296 845,77
2.2.1	привлечение средств			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	проценты по займу начисленные			7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	возврат основного тела долга			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	возврат процентов			7 296 845,77	-	6 365 366,12	931 479,66	-	-	-	-	-	-
2.3.	Займ AFS			294 434 875,04
2.3.1	привлечение средств			173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	проценты по займу начисленные			121 254 275,04	26 048 260,11	24 005 753,86	16 542 642,49	8 764 432,60	1 520 611,57	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2.3.3	возврат основного тела долга			173 180 600,00	-	34 806 601,31	51 854 732,57	51 854 732,57	34 664 533,55	-	-	-	-
2.3.4	возврат процентов			121 254 275,04	-	-	-	-	-	-	-	-	121 254 275,04
2.4.	Займ ЗАО "УК Авеню Менеджмент"			284 685 549,17
2.4.1	привлечение средств			218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	проценты по займу начисленные			65 708 310,20	19 213 002,95	17 706 465,54	12 201 730,08	6 464 580,31	1 121 591,79	-	-	-	-
2.4.3	возврат основного тела долга			218 977 238,97	-	44 011 011,94	65 567 425,94	65 567 425,94	43 831 375,15	-	-	-	-
2.4.4	возврат процентов			65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	65 708 310,20
2.5.	Займ на оборотный капитал (без учета льгот)			320 076 040,65
2.5.1	привлечение средств			231 774 950,44	116 510 231,72	107 436 163,61	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	проценты по займу начисленные			88 301 090,21	6 505 541,81	17 673 666,93	17 075 986,56	14 434 190,53	11 820 810,28	9 143 360,67	6 501 564,63	3 866 451,17	1 210 734,77
2.5.3	возврат основного тела долга			231 774 950,44	-	20 265 832,57	30 191 954,64	30 191 954,64	30 274 672,33	30 191 954,64	30 191 954,64	30 274 672,33	30 191 954,64
2.5.4	возврат процентов			88 232 307,35	-	-	-	-	-	-	-	-	88 232 307,35
3.	Налог на прибыль			119 459 387,03	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15	13 151 492,15
4.	Бюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-