Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 36

Инвестиционная программа в табличном виде детальная

(с учетом льгот). Мероприятия 2015 года

N п/п	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий по годам		Финансовые потребности, всего на 2015-2024 гг., рублей	Реализация мероприятий по периодам, рублей
		2015 год	2015-2024 гг.		янв. 2015 г.	фев. 2015 г.	март 2015 г.	апр. 2015 г.	май 2015 г.	июнь 2015 г.	июль 2015 г.	авг. 2015 г.	сен. 2015 г.	окт. 2015 г.	нояб. 2015 г.	дек. 2015 г.
1.	Осуществление строительства объекта и приобретение оборудования	1	0
1.1.	ПИР и СМР	1	0
1.2.	приобретение оборудования	1	0
1.3.	приобретение спецтехники	1	0
2.	Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу	1	1	663 870 631,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 069 075,73
Всего инвестиций за период, в т.ч.:				713 944 606,57		-	246 520 854,00	176 733 329,43	1 953 000,00	11 147 150,00	7 949 134,00	5 753 000,00	3 167 000,00	10 476 691,92	18 154 290,28	21 365 327,29
1.	Собственные средства			472 801 605,83
1.1.	амортизация			356 153 934,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	возврат НДС			116 647 671,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 647 671,43
2.	Привлеченные средства
2.1.	Банковский кредит			623 202 707,34
2.1.1	привлечение средств			493 973 475,25	-	246 520 854,00	176 733 329,43	1 953 000,00	11 147 150,00	7 949 134,00	753 000,00	167 000,00	7 476 691,92	15 154 290,28	18 365 327,29	7 753 698,33
2.1.2	проценты по кредиту начисленные			129 229 232,09	-	3 687 681,82	7 009 785,04	6 814 964,45	7 143 936,84	6 960 754,20	7 122 442,04	7 042 399,62	6 614 509,40	6 754 740,13	6 510 645,74	6 524 848,38
2.1.3	возврат основного тела долга			493 973 475,25	-	-	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2.1.4	возврат процентов			129 229 232,09	-	3 687 681,82	7 009 785,04	6 814 964,45	7 143 936,84	6 960 754,20	7 122 442,04	7 042 399,62	6 614 509,40	6 754 740,13	6 510 645,74	6 524 848,38
2.2.	Займ ООО "Коттеджстрой"			7 296 845,77
2.2.1	привлечение средств			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	проценты по займу начисленные			7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	возврат основного тела долга			75 553 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	возврат процентов			7 296 845,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Займ AFS			294 434 875,04
2.3.1	привлечение средств			173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	проценты по займу начисленные			121 254 275,04	2 206 273,40	1 992 763,07	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40	2 135 103,29	2 206 273,40
2.3.3	возврат основного тела долга			173 180 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	возврат процентов			121 254 275,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Займ ЗАО "УК Авеню Менеджмент"			284 685 549,17
2.4.1	привлечение средств			218 977 238,97	-	3 687 681,82	7 009 785,04	6 814 964,45	12 143 936,84	11 960 754,20	17 122 442,04	15 042 399,62	29 614 509,40	29 754 740,13	29 510 645,74	29 524 848,38
2.4.2	проценты по займу начисленные			65 708 310,20	199 094,02	204 579,79	278 592,32	318 617,20	419 485,52	491 972,85	635 617,49	747 405,19	936 276,40	1 188 608,17	1 362 500,07	1 627 330,85
2.4.3	возврат основного тела долга			218 977 238,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	возврат процентов			65 708 310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Займ на оборотный капитал (с учетом льгот)			345 603 345,33
2.5.1	привлечение средств			250 593 020,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 474 585,38	6 353 969,73
2.5.2	проценты по займу начисленные			95 010 325,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 604,89	58 177,96
2.5.3	возврат основного тела долга			247 992 999,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4	возврат процентов			94 941 542,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Налог на прибыль			99 238 967,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910 449,25
4.	Бюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-