Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 66

Предварительный расчет тарифа АМСК

с учетом льгот (2015-2020 гг.)

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2015-2016 гг.	2016-2017 гг.	2017-2018 гг.	2018-2019 гг.	2019-2020 гг.
1.	Объем твердых коммунальных отходов, всего, в т.ч.	кубических метров	521 984,22	910 452,94	915 835,76	915 835,76	918 344,90
2.	Расходы по статьям затрат:	рублей
2.1.	Материалы, всего, в том числе:	рублей	4 659 017,70	8 588 802,29	9 140 648,14	9 606 821,20	10 114 798,32
2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	2 394 576,51	4 452 316,73	4 751 836,96	4 994 180,65	5 258 256,50
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	2 264 441,20	4 136 485,56	4 388 811,18	4 612 640,55	4 856 541,82
2.2.	Электроэнергия, всего	рублей	12 682 092,20	23 362 140,51	24 997 490,34	26 547 334,75	27 951 070,53
2.3.	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		13 564 600,00	25 113 888,00	26 796 518,50	28 484 699,16	29 908 934,12
2.4.	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	4 110 073,80	7 605 906,26	8 651 432,35	9 766 166,58	10 254 474,90
2.5.	Амортизация основных производственных фондов	рублей	25 219 996,85	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69
2.6.	Текущий ремонт всего, в том числе:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	материалы	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.6.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.7.	Капитальный ремонт, всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	хозяйственным способом:	рублей	-	-	-	-	-
	материалы	рублей	-	-	-	-	-
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.7.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.8.	Арендная плата, всего, в том числе:	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.1	арендная плата за землю	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.2	арендная плата за механизмы	рублей	-	-	-	-	-
2.8.3	прочая аренда	рублей	-	-	-	-	-
2.9.	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	11 770 841,82	56 464 038,34	70 976 091,92	74 566 251,34	76 061 226,70
2.10.	Цеховые расходы, всего, в том числе:	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.1	оплата труда с отчислениями на соц. нужды	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.2	оплата услуг производственного характера	рублей	-	-	-	-	-
2.10.3	охрана труда	рублей	-	-	-	-	-
2.10.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.10.5	тех. обслуживание оборудования	рублей	-	-	-	-	-
2.10.6	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.11.	Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.:	рублей	17 356 666,29	31 339 524,13	33 433 022,13	35 224 542,77	37 016 618,91
2.11.1	амортизация основных средств организации	рублей	-	-	-	-	-
2.11.2	коммунальные услуги	рублей	3 193 613,50	5 836 230,58	6 194 182,41	6 512 625,10	6 857 872,07
2.11.3	питание персонала	рублей	1 278 000,00	2 334 540,00	2 476 946,94	2 603 271,23	2 740 923,66
2.11.4	оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП	рублей	6 587 855,60	11 973 201,83	12 883 412,41	13 624 363,56	14 305 581,74
2.11.5	расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги	рублей	-	-	-	-	-
2.11.6	расходы на сертификацию	рублей	-	-	-	-	-
2.11.7	служебные командировки и перемещения	рублей	-	-	-	-	-
2.11.8	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.11.9	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	рублей	1 186 440,68	2 168 135,59	2 300 391,86	2 417 711,85	2 538 597,44
2.11.10	страхование	рублей	4 062 434,48	7 423 808,83	7 876 661,17	8 278 370,89	8 692 289,44
2.11.11	транспортные расходы	рублей	639 000,00	1 167 270,00	1 238 473,47	1 301 635,62	1 370 461,83
2.11.12	услуги связи	рублей	-	-	-	-	-
2.11.13	целевые средства на НИОКР	рублей	-	-	-	-	-
2.11.14	прочие общеэксплуатационные расходы	рублей	409 322,03	436 337,29	462 953,86	486 564,51	510 892,74
2.12.	Налоги и сборы, всего, в том числе:	рублей	2 013 300,70	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00
2.12.1	налог на землю	рублей	-	-	-	-	-
2.12.2	платежи за пользование природными ресурсами	рублей	-	-	-	-	-
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	рублей	-	-	-	-	-
2.12.4	транспортный налог	рублей	49 046,67	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00
2.12.5	налог на имущество	рублей	1 964 254,03	-	-	-	-
2.12.6	прочие налоги	рублей	-	-	-	-	-
3.	Расходы, всего	рублей	99 680 267,72	218 184 113,43	240 650 959,80	251 700 940,16	259 661 300,38
4.	Себестоимость 1 м3	рублей	190,96	239,64	262,77	274,83	282,75
5.	Внереализационные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1.	расходы на оплату услуг банков	рублей	-	-	-	-	-
5.2.	% по кредитам банков	рублей	-	-	-	-	-
5.3.	прочие	рублей	-	-	-	-	-
6.	Доходы от реализации (без НДС)	рублей	77 934 334,74	142 730 984,48	150 753 587,58	158 291 266,96	165 867 564,04
7.	Итого расходы	рублей	21 745 932,98	75 453 128,94	89 897 372,22	93 409 673,20	93 793 736,34
8.	Прибыль, всего, в том числе:	рублей	1 522 215,31	5 281 719,03	6 292 816,06	6 538 677,12	6 565 561,54
8.1.	Рентабельность	рублей	1 522 215,31	5 281 719,03	6 292 816,06	6 538 677,12	6 565 561,54
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения, всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1	капитальные вложения на производство	рублей	-	-	-	-	-
8.2.2	прибыль на социальное развитие	рублей	-	-	-	-	-
8.2.3	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
9.	Необходимая валовая выручка	рублей	23 268 148,29	80 734 847,97	96 190 188,28	99 948 350,32	100 359 297,88
10.	Экономически обоснованный тариф	рублей	44,58	88,68	105,03	109,13	109,28
11.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		198,93%	118,44%	103,91%	100,14%
14	Надбавка к тарифу	рублей	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89
15.	Итого тариф с учетом надбавки	рублей	124,46	168,56	184,92	189,02	189,17
16.	Рост тарифа к предыдущему периоду	процентов		135,43%	109,70%	102,22%	100,08%