Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 65

Предварительный расчет тарифа АМСК

без учета льгот (2020-2024 гг.)

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2020-2021 гг.	2021-2022 гг.	2022-2023 гг.	2023-2024 гг.	2024 г.
1.	Объем твердых коммунальных отходов, всего	кубических метров	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76	461 681,59
2.	Расходы по статьям затрат	рублей
2.1.	Материалы, всего, в том числе:	рублей	10 591 520,37	11 121 096,39	11 709 143,40	12 261 008,77	6 489 936,70
2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	5 506 084,16	5 781 388,37	6 087 089,18	6 373 980,68	3 373 844,02
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	5 085 436,21	5 339 708,02	5 622 054,22	5 887 028,09	3 116 092,68
2.2.	Электроэнергия, всего	рублей	29 268 436,56	30 731 858,38	32 356 858,02	33 881 873,87	17 934 186,39
2.3.	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		31 404 380,83	32 974 599,87	34 623 329,86	36 354 496,35	19 086 110,59
2.4.	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	10 767 198,65	11 305 558,58	11 870 836,51	12 417 632,91	6 491 978,62
2.5.	Амортизация основных производственных фондов	рублей	43 336 741,95	36 233 490,20	25 988 491,49	15 743 492,77	7 871 746,39
2.6.	Текущий ремонт, всего, в том числе:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
	материалы	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.6.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.7.	Капитальный ремонт, всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	хозяйственным способом:	рублей	-	-	-	-	-
	материалы	рублей	-	-	-	-	-
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.7.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.8.	Арендная плата, всего, в том числе:	рублей	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.1	арендная плата за землю	рублей	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.2	арендная плата за механизмы	рублей	-	-	-	-	-
2.8.3	прочая аренда	рублей	-	-	-	-	-
2.9.	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	79 433 509,81	81 574 848,14	84 156 775,22	84 047 716,29	43 197 304,10
2.10.	Цеховые расходы, всего, в том числе:	рублей	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.1	оплата труда с отчислениями на соц. нужды	рублей	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.2	оплата услуг производственного характера	рублей	-	-	-	-	-
2.10.3	охрана труда	рублей	-	-	-	-	-
2.10.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.10.5	техническое обслуживание оборудования	рублей	-	-	-	-	-
2.10.6	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.11.	Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.:	рублей	38 835 058,40	40 753 399,43	42 826 780,98	44 927 335,84	22 966 040,30
2.11.1	амортизация основных средств организации	рублей	-	-	-	-	-
2.11.2	коммунальные услуги	рублей	7 180 169,17	7 539 177,63	7 938 844,15	8 311 943,34	4 399 599,07
2.11.3	питание персонала	рублей	2 870 106,54	3 013 611,86	3 172 961,75	3 322 507,08	1 758 653,06
2.11.4	оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП	рублей	15 020 860,83	15 748 491,98	16 535 916,58	17 359 425,38	8 761 574,70
2.11.5	расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги	рублей	-	-	-	-	-
2.11.6	расходы на сертификацию	рублей	-	-	-	-	-
2.11.7	служебные командировки и перемещения	рублей	-	-	-	-	-
2.11.8	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.11.9	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	рублей	2 665 527,31	2 798 803,68	2 938 743,86	3 085 681,06	1 619 982,55
2.11.10	страхование	рублей	9 126 903,91	9 583 249,11	10 062 411,56	10 565 532,14	5 546 904,37
2.11.11	транспортные расходы	рублей	1 435 053,27	1 506 805,93	1 586 480,87	1 661 253,54	879 326,53
2.11.12	услуги связи	рублей	-	-	-	-	-
2.11.13	целевые средства на НИОКР	рублей	-	-	-	-	-
2.11.14	прочие общеэксплуатационные расходы	рублей	536 437,37	563 259,24	591 422,20	620 993,31	-
2.12.	Налоги и сборы, всего, в том числе:	рублей	7 350 134,57	6 514 128,23	5 773 338,94	5 370 634,61	2 555 433,49
2.12.1	налог на землю	рублей	-	-	-	-	-
2.12.2	платежи за пользование природными ресурсами	рублей	-	-	-	-	-
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	рублей	-	-	-	-	-
2.12.4	транспортный налог	рублей	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00	42 040,00
2.12.5	налог на имущество	рублей	7 266 054,57	6 430 048,23	5 689 258,94	5 286 554,61	2 513 393,49
2.12.6	прочие налоги	рублей	-	-	-	-	-
3.	Расходы, всего	рублей	269 708 589,50	270 866 668,02	269 946 127,66	266 676 793,30	137 970 852,56
4.	Себестоимость 1 кубического метра	рублей	294,49	295,76	293,95	291,18	298,84
5.	Внереализационные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1.	расходы на оплату услуг банков	рублей	-	-	-	-	-
5.2.	% по кредитам банков	рублей	-	-	-	-	-
5.3.	прочие	рублей	-	-	-	-	-
6.	Доходы от реализации (без НДС)	рублей	171 203 877,06	176 339 993,38	182 127 810,14	186 170 948,01	96 196 824,09
7.	Итого расходы	рублей	98 504 712,44	94 526 674,65	87 818 317,51	80 505 845,29	41 774 028,46
8.	Прибыль, всего, в том числе:	рублей	6 895 329,87	6 616 867,23	6 147 282,23	5 635 409,17	2 924 181,99
8.1.	Рентабельность	рублей	6 895 329,87	6 616 867,23	6 147 282,23	5 635 409,17	2 924 181,99
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения, всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1	капитальные вложения на производство	рублей	-	-	-	-	-
8.2.2	прибыль на социальное развитие	рублей	-	-	-	-	-
8.2.3	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
9.	Необходимая валовая выручка	рублей	105 400 042,31	101 143 541,87	93 965 599,74	86 141 254,46	44 698 210,46
10.	Экономически обоснованный тариф	рублей	115,09	110,44	102,32	94,06	96,82
11.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	95,45%	95,96%	92,65%	91,92%	102,93%
14.	Надбавка к тарифу	рублей	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32
15.	Итого тариф с учетом надбавки	рублей	197,41	192,76	184,64	176,38	179,14
16.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	97,30%	97,65%	95,79%	95,52%	101,56%