Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 67

Предварительный расчет тарифа АМСК

с учетом льгот (2020-2024 гг.)

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2020-2021 гг.	2021-2022 гг.	2022-2023 гг.	2023-2024 гг.	2024 г.
1.	Объем твердых коммунальных отходов, всего, в т.ч.	куб. м	915 835,76	915 835,76	918 344,90	915 835,76	461 681,59
2.	Расходы по статьям затрат:	рублей
2.1.	Материалы, всего, в том числе:	рублей	10 591 520,37	11 121 096,39	11 709 143,40	12 261 008,77	6 489 936,70
2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	5 506 084,16	5 781 388,37	6 087 089,18	6 373 980,68	3 373 844,02
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	5 085 436,21	5 339 708,02	5 622 054,22	5 887 028,09	3 116 092,68
2.2.	Электроэнергия, всего	рублей	29 268 436,56	30 731 858,38	32 356 858,02	33 881 873,87	17 934 186,39
2.3.	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		31 404 380,83	32 974 599,87	34 623 329,86	36 354 496,35	19 086 110,59
2.4.	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	10 767 198,65	11 305 558,58	11 870 836,51	12 417 632,91	6 491 978,62
2.5.	Амортизация основных производственных фондов	рублей	43 336 741,95	36 233 490,20	25 988 491,49	15 743 492,77	7 871 746,39
2.6.	Текущий ремонт, всего, в том числе:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
	материалы	рублей	14 476 795,22	15 200 634,98	15 960 666,73	16 758 700,07	8 798 317,54
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.6.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.7.	Капитальный ремонт, всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	хозяйственным способом:	рублей	-	-	-	-	-
	материалы	рублей	-	-	-	-	-
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.7.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.8.	Арендная плата, всего, в том числе:	рублей	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.1	арендная плата за землю	рублей	3 115 213,23	3 270 973,89	3 434 522,58	3 606 248,71	1 893 280,57
2.8.2	арендная плата за механизмы	рублей	-	-	-	-	-
2.8.3	прочая аренда	рублей	-	-	-	-	-
2.9.	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	78 632 391,63	81 212 836,58	84 234 081,50	84 205 258,35	43 276 722,57
2.10.	Цеховые расходы, всего, в том числе:	рублей	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.1	оплата труда с отчислениями на соц. нужды	рублей	1 129 599,92	1 186 079,92	1 245 383,92	1 307 653,11	686 517,88
2.10.2	оплата услуг производственного характера	рублей	-	-	-	-	-
2.10.3	охрана труда	рублей	-	-	-	-	-
2.10.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.10.5	тех. обслуживание оборудования	рублей	-	-	-	-	-
2.10.6	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.11.	Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.:	рублей	38 835 058,40	40 753 399,43	42 826 780,98	44 927 335,84	22 966 040,30
2.11.1	амортизация основных средств организации	рублей	-	-	-	-	-
2.11.2	коммунальные услуги	рублей	7 180 169,17	7 539 177,63	7 938 844,15	8 311 943,34	4 399 599,07
2.11.3	питание персонала	рублей	2 870 106,54	3 013 611,86	3 172 961,75	3 322 507,08	1 758 653,06
2.11.4	оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП	рублей	15 020 860,83	15 748 491,98	16 535 916,58	17 359 425,38	8 761 574,70
2.11.5	расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги	рублей	-	-	-	-	-
2.11.6	расходы на сертификацию	рублей	-	-	-	-	-
2.11.7	служебные командировки и перемещения	рублей	-	-	-	-	-
2.11.8	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.11.9	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	рублей	2 665 527,31	2 798 803,68	2 938 743,86	3 085 681,06	1 619 982,55
2.11.10	страхование	рублей	9 126 903,91	9 583 249,11	10 062 411,56	10 565 532,14	5 546 904,37
2.11.11	транспортные расходы	рублей	1 435 053,27	1 506 805,93	1 586 480,87	1 661 253,54	879 326,53
2.11.12	услуги связи	рублей	-	-	-	-	-
2.11.13	целевые средства на НИОКР	рублей	-	-	-	-	-
2.11.14	прочие общеэксплуатационные расходы	рублей	536 437,37	563 259,24	591 422,20	620 993,31	-
2.12.	Налоги и сборы, всего, в том числе	рублей	882 705,09	2 253 495,97	4 964 451,98	5 370 634,61	2 555 433,49
2.12.1	налог на землю	рублей	-	-	-	-	-
2.12.2	платежи за пользование природными ресурсами	рублей	-	-	-	-	-
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	рублей	-	-	-	-	-
2.12.4	транспортный налог	рублей	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00	42 040,00
2.12.5	налог на имущество	рублей	798 625,09	2 169 415,97	4 880 371,98	5 286 554,61	2 513 393,49
2.12.6	прочие налоги	рублей	-	-	-	-	-
3.	Расходы, всего	рублей	262 440 041,84	266 244 024,19	269 214 546,97	266 834 335,37	138 050 271,02
4.	Себестоимость 1 м3	рублей	286,56	290,71	293,15	291,36	299,02
5.	Внереализационные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1.	расходы на оплату услуг банков	рублей	-	-	-	-	-
5.2.	% по кредитам банков	рублей	-	-	-	-	-
5.3.	прочие	рублей	-	-	-	-	-
6.	Доходы от реализации (без НДС)	рублей	171 203 877,06	176 339 993,38	182 127 810,14	186 170 948,01	96 196 824,09
7.	Итого расходы	рублей	91 236 164,78	89 904 030,82	87 086 736,82	80 663 387,36	41 853 446,93
8.	Прибыль, всего, в том числе:	рублей	6 386 531,53	6 293 282,16	6 096 071,58	5 646 437,12	2 929 741,29
8.1.	Рентабельность	рублей	6 386 531,53	6 293 282,16	6 096 071,58	5 646 437,12	2 929 741,29
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения, всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1	капитальные вложения на производство	рублей	-	-	-	-	-
8.2.2	прибыль на социальное развитие	рублей	-	-	-	-	-
8.2.3	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
9.	Необходимая валовая выручка	рублей	97 622 696,31	96 197 312,98	93 182 808,40	86 309 824,48	44 783 188,22
10.	Экономически обоснованный тариф	рублей	106,59	105,04	101,47	94,24	97,00
11.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	97,54%	98,54%	96,60%	92,88%	102,93%
14.	Надбавка к тарифу	рублей	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89
15.	Итого тариф с учетом надбавки	рублей	186,48	184,93	181,36	174,13	176,89
16.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	98,58%	99,17%	98,07%	96,02%	101,58%