Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

Таблица 64

Предварительный расчет тарифа АМСК

без учета льгот (2015-2020 гг.)

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	2015-2016 гг.	2016-2017 гг.	2017-2018 гг.	2018-2019 гг.	2019-2020 гг.
1.	Объем твердых коммунальных отходов всего, в т.ч.	кубических метров	521 984,22	910 452,94	915 835,76	915 835,76	918 344,90
2.	Расходы по статьям затрат:	рублей
2.1.	Материалы, всего, в том числе:	рублей	4 659 017,70	8 588 802,29	9 140 648,14	9 606 821,20	10 114 798,32
2.1.1	материалы на технологические нужды	рублей	2 394 576,51	4 452 316,73	4 751 836,96	4 994 180,65	5 258 256,50
2.1.2	материалы на техническое обслуживание машин	рублей	-	-	-	-	-
2.1.3	топливо на технологические нужды	рублей	2 264 441,20	4 136 485,56	4 388 811,18	4 612 640,55	4 856 541,82
2.2.	Электроэнергия, всего	рублей	12 682 092,20	23 362 140,51	24 997 490,34	26 547 334,75	27 951 070,53
2.3.	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие		13 564 600,00	25 113 888,00	26 796 518,50	28 484 699,16	29 908 934,12
2.4.	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	рублей	4 110 073,80	7 605 906,26	8 651 432,35	9 766 166,58	10 254 474,90
2.5.	Амортизация основных производственных фондов	рублей	25 219 996,85	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69	50 439 993,69
2.6.	Текущий ремонт, всего, в том числе:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
2.6.1	хозяйственным способом:	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	материалы	рублей	6 443 700,14	11 775 401,75	12 493 701,25	13 130 880,02	13 787 424,02
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.6.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.7.	Капитальный ремонт, всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
2.7.1	хозяйственным способом:	рублей	-	-	-	-	-
	материалы	рублей	-	-	-	-	-
	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.7.2	подрядным способом	рублей	-	-	-	-	-
2.8.	Арендная плата, всего, в том числе:	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.1	арендная плата за землю	рублей	1 386 598,32	2 533 909,39	2 688 477,86	2 825 590,23	2 966 869,74
2.8.2	арендная плата за механизмы	рублей	-	-	-	-	-
2.8.3	прочая аренда	рублей	-	-	-	-	-
2.9.	Затраты на утилизацию балластных фракций ТКО	рублей	11 770 841,82	58 472 210,69	73 020 786,84	76 228 822,96	77 412 405,92
2.10.	Цеховые расходы, всего, в том числе:	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.1	оплата труда с отчислениями на соц. нужды	рублей	473 379,90	876 429,07	949 503,62	1 024 580,43	1 075 809,45
2.10.2	оплата услуг производственного характера	рублей	-	-	-	-	-
2.10.3	охрана труда	рублей	-	-	-	-	-
2.10.4	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.10.5	тех. обслуживание оборудования	рублей	-	-	-	-	-
2.10.6	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
2.11.	Общеэксплуатационные расходы, всего, в т.ч.:	рублей	17 356 666,29	31 339 524,13	33 433 022,13	35 224 542,77	37 016 618,91
2.11.1	амортизация основных средств организации	рублей	-	-	-	-	-
2.11.2	коммунальные услуги	рублей	3 193 613,50	5 836 230,58	6 194 182,41	6 512 625,10	6 857 872,07
2.11.3	питание персонала	рублей	1 278 000,00	2 334 540,00	2 476 946,94	2 603 271,23	2 740 923,66
2.11.4	оплата труда с отчислениями на соц. нужды АУП	рублей	6 587 855,60	11 973 201,83	12 883 412,41	13 624 363,56	14 305 581,74
2.11.5	расходы на информационное обслуживание, консульт. и юрид. услуги	рублей	-	-	-	-	-
2.11.6	расходы на сертификацию	рублей	-	-	-	-	-
2.11.7	служебные командировки и перемещения	рублей	-	-	-	-	-
2.11.8	содержание зданий, сооружений и инвентаря	рублей	-	-	-	-	-
2.11.9	содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны	рублей	1 186 440,68	2 168 135,59	2 300 391,86	2 417 711,85	2 538 597,44
2.11.10	страхование	рублей	4 062 434,48	7 423 808,83	7 876 661,17	8 278 370,89	8 692 289,44
2.11.11	транспортные расходы	рублей	639 000,00	1 167 270,00	1 238 473,47	1 301 635,62	1 370 461,83
2.11.12	услуги связи	рублей	-	-	-	-	-
2.11.13	целевые средства на НИОКР	рублей	-	-	-	-	-
2.11.14	прочие общеэксплуатационные расходы	рублей	409 322,03	436 337,29	462 953,86	486 564,51	510 892,74
2.12.	Налоги и сборы, всего, в том числе:	рублей	8 258 614,65	11 743 637,98	10 635 544,74	9 527 451,50	8 419 358,26
2.12.1	налог на землю	рублей	-	-	-	-	-
2.12.2	платежи за пользование природными ресурсами	рублей	-	-	-	-	-
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	рублей	-	-	-	-	-
2.12.4	транспортный налог	рублей	49 046,67	84 080,00	84 080,00	84 080,00	84 080,00
2.12.5	налог на имущество	рублей	8 209 567,99	11 659 557,98	10 551 464,74	9 443 371,50	8 335 278,26
2.12.6	прочие налоги	рублей	-	-	-	-	-
3.	Расходы, всего	рублей	105 925 581,67	231 851 843,75	253 247 119,47	262 806 883,27	269 347 757,86
4.	Себестоимость 1 м3	рублей	202,93	254,66	276,52	286,96	293,30
5.	Внереализационные расходы	рублей	-	-	-	-	-
5.1	расходы на оплату услуг банков	рублей	-	-	-	-	-
5.2	% по кредитам банков	рублей	-	-	-	-	-
5.3	прочие	рублей	-	-	-	-	-
6.	ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС)	рублей	77 934 334,74	142 730 984,48	150 753 587,58	158 291 266,96	165 867 564,04
7.	Итого расходы	рублей	27 991 246,93	89 120 859,27	102 493 531,89	104 515 616,31	103 480 193,82
8.	Прибыль, всего, в том числе:	рублей	1 959 387,29	6 238 460,15	7 174 547,23	7 316 093,14	7 243 613,57
8.1.	Рентабельность	рублей	1 959 387,29	6 238 460,15	7 174 547,23	7 316 093,14	7 243 613,57
8.2.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	рублей	-	-	-	-	-
8.2.1	капитальные вложения на производство	рублей	-	-	-	-	-
8.2.2	прибыль на социальное развитие	рублей	-	-	-	-	-
8.2.3	прочие расходы	рублей	-	-	-	-	-
9.	Необходимая валовая выручка	рублей	29 950 634,22	95 359 319,42	109 668 079,12	111 831 709,45	110 723 807,38
10.	Экономически обоснованный тариф	рублей	57,38	104,74	119,75	122,11	120,57
11.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		182,54%	114,33%	101,97%	98,74%
14.	Надбавка к тарифу	рублей	82,32	82,32	82,32	82,32	82,32
15.	ИТОГО тариф с учетом надбавки	рублей	139,70	187,06	202,07	204,43	202,89
16.	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		133,90%	108,02%	101,17%	99,25%