|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 31.08.2007 № 1881-У|Остаток по |предприя-|тенге |850тыс.| 152 | 5,6 | |валютному |тие- | | | | | |расчетному |резидент | | | | | |счету | | | | | | |———————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————| |Остаток по |предприя-|швейцар-|15 тыс.| 1,7 | 8,8 | |валютному |тие- |ский | | | | |транзитному|резидент |франк | | | | |счету | | | | | | |———————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————| |Остаток по |физичес- |доллар |120тыс.| 1 |120,0 | |валютному |кое лицо-|США | | | | |расчетному |резидент | | | | | |счету | | | | | | |———————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————| |Остаток по |предприя-|российс-|100тыс.| 30,6 | 3,3 | |счету типа |тие-не- |кий | | | | |"И" |резидент |рубль | | | | |———————————|—————————|————————|———————|——————————|——————————| ——————————————————————————————————————————————— По состоянию на конец отчетного периода. (в тыс. долларов США) |——————|—————————————————————|———————————————————————————————| |Номер | Валюта | Активы | |строки| |———————————|———————————————————| | | |нерезиденты| резиденты | | | | |———————————|———————| | | | |кредитные |прочие | | | | |организации| | | | | | | | | | |———————————|———————————|———————| | | | 1 | 2 | 3 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,1 |Доллары США | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,2 |Швейцарские франки | 0,0 | 0,0 | 14,7 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,3 |Иены | 11,1 | 0,0 | 0,0 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,4 |Гривны | 0,0 | 23,6 | 0,0 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,5 |Фунты стерлингов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,6 |Драгоценные металлы | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,7 |Российские рубли | 0,0 | Х | Х | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,8 |Евро | 45,5 | 0,0 | 0,0 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,48|Валюты стран СНГ, | 0,0 | 0,0 | 6,6 | | |кроме российских | | | | | |рублей и гривен | | | | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,49|СКВ, кроме указанных | 0,0 | 0,0 | 1,8 | | |по строкам 5.1, 5.2, | | | | | |5.3, 5.5, 5.8 | | | | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,50|Прочие валюты | 10,8 | 0,0 | 0,0 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| | 5,51|Итого | 77,7 | 23,6 | 223,1 | |——————|—————————————————————|———————————|———————————|———————| |———————————————————————————————————————————————————| |Обязательства (кроме участия в капитале) | |———————————|———————————————————————————————————————| |нерезиденты| резиденты | | |———————————|————————————————————|——————| | |кредитные |физические лица, |прочие| | |организации|кроме индивидуальных| | | | |предпринимателей | | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 4 | 5 | 6 | 7 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 50,0 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 3,3 | Х | Х | Х | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| | 18,6 | 18,9 | 120,0 | 64,4 | |———————————|———————————|————————————————————|——————| VII.5. Метод оценки выпущенных резидентами ценных бумаг в иностранной валюте в разделе 5 Для оценки выпущенных резидентами ценных бумаг в разделе 5 используются те же методы, что и для оценки ценных бумаг, составляющих иностранные активы и обязательства, учет которых определен подпунктами II.9.11, II.9.11.1, II.9.11.2, II.9.12 пункта II.9 настоящего Порядка. VII.6. Взаимосвязь показателей раздела 5 и раздела 1 Сумма активов по графе 1 раздела 5 должна быть равна итоговой сумме иностранных активов в отчетах по дальнему зарубежью и странам СНГ по графе 5 раздела 1. Сумма обязательств по графе 4 раздела 5 должна быть равна итоговой сумме иностранных обязательств в отчетах по дальнему зарубежью и странам СНГ по графе 5 раздела 1 за вычетом значений в графе 5 по строке 1П8 в этих отчетах. Раздел VIII. Взаимосвязь между показателями Отчета VIII.1. Взаимосвязь между показателями раздела 1 По каждой строке в разделе 1 Отчета должно выполняться соотношение: графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 = графа 5 По каждой графе в разделе 1 Отчета в подразделе для иностранных активов должно выполняться соотношение: сумма значений по строкам 1А1, 1А2, 1А3, 1А4, 1А5.1, 1А5.2, 1А6.1, 1А6.2, 1А7, 1А8.1, 1А8.2, 1А9.1, 1А9.2, 1А10, 1А11.1, 1А11.2, 1А50.1, 1А50.2 должна быть равна значению по строке 1А51. По каждой графе в разделе 1 Отчета в подразделе для иностранных пассивов должно выполняться соотношение: сумма значений по строкам 1П1, 1П2, 1П3, 1П4.1, 1П4.2, 1П5.1, 1П5.2, 1П6, 1П7.1, 1П7.2, 1П8.1, 1П8.2, 1П9.1, 1П9.2, 1П50.1, 1П50.2 должна быть равна значению по строке 1П51. Если вследствие округления указанные соотношения нарушаются, отчитывающийся банк должен восстановить их, округлив соответствующим образом значения в разделе 1. Значения по графам 1, 5, 6 каждой строки раздела 1 в отчете по Германии не должны превосходить значения по графам 1, 5, 6 той же строки в отчете по дальнему зарубежью. Значения по графам 1, 5, 6 каждой строки раздела 1 в отчете по Украине в сумме со значениями по графам 1, 5, 6 соответствующей строки в отчете по Казахстану не должны превосходить значения по графам 1, 5, 6 той же строки в отчете по странам СНГ. VIII.2. Взаимосвязь между показателями разделов 1 и 2 Далее приводится полное описание соответствий между показателями разделов 1 и 2: |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| |Номер|Сумма строк раздела 2 по |Сумма строк раздела 1 по| |п/п |графе 1 (2) |графе 1 (5) | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1. Строки для учета активов | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1.1 |Краткосрочные ссуды |1А6.1 | | |(непросроченные), | | | |предоставленные банкам- | | | |нерезидентам (2А1.1) + | | | |Краткосрочные ссуды | | | |(непросроченные), | | | |предоставленные прочим | | | |нерезидентам (2А1.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1.2 |Долгосрочные ссуды |1А6.2 | | |(непросроченные), | | | |предоставленные банкам- | | | |нерезидентам (2А2.1) + | | | |Долгосрочные ссуды | | | |(непросроченные), | | | |предоставленные прочим | | | |нерезидентам (2А2.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1.3 |Долговые ценные бумаги |1А8.1 + 1А8.2 | | |(непросроченные), | | | |эмитированные банками- | | | |нерезидентами (2А3.1) + | | | |Долговые ценные бумаги | | | |(непросроченные), | | | |эмитированные органами | | | |государственной власти и | | | |местными органами власти | | | |других стран (2А3.2) + | | | |Долговые ценные бумаги | | | |(непросроченные), | | | |эмитированные прочими | | | |нерезидентами (2А3.3) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1.4 |Участие (акции, паи) в |1А9.1 + 1А9.2 | | |капитале банков-нерезидентов | | | |(2А4.1) + Участие (акции, | | | |паи) в капитале прочих | | | |нерезидентов (2А4.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1.5 |Средства, предоставленные |1А7 | | |банками-нерезидентами по | | | |операциям, совершаемым с | | | |ценными бумагами на | | | |возвратной основе без | | | |признания получаемых ценных | | | |бумаг (2А5.1) + Средства, | | | |предоставленные банками- | | | |нерезидентами по операциям, | | | |совершаемым с ценными | | | |бумагами на возвратной основе| | | |без признания получаемых | | | |ценных бумаг (2А5.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 1.6 |Требования к банкам- |1А11.1 + 1А11.2 + 1А50.1| | |нерезидентам, учтенные по |+ 1А50.2 | | |строкам 1А11.1, 1А11.2, | | | |1А50.1, 1А50.2 (2А10.1) + | | | |Требования к прочим | | | |нерезидентам, учтенные по | | | |строкам 1А11.1, 1А11.2, | | | |1А50.1, 1А50.2 (2А10.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2. Строки для учета обязательств | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2.1 |Краткосрочные депозиты |1П4.1 | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от банков- | | | |нерезидентов (2П1.1)+ | | | |Краткосрочные депозиты | | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от прочих | | | |нерезидентов (2П1.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2.2 |Долгосрочные депозиты |1П4.2 | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от банков- | | | |нерезидентов (2П2.1) + | | | |Долгосрочные депозиты | | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от прочих | | | |нерезидентов (2П2.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2.3 |Краткосрочные ссуды |1П5.1 | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от банков- | | | |нерезидентов (2П3.1) + | | | |Краткосрочные ссуды | | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от прочих | | | |нерезидентов (2П3.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2.4 |Долгосрочные ссуды |1П5.2 | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от банков- | | | |нерезидентов (2П4.1) + | | | |Долгосрочные ссуды | | | |(непросроченные), | | | |привлеченные от прочих | | | |нерезидентов (2П4.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2.5 |Участие (акции, паи) |1П8.1 + 1П8.2 | | |банков-нерезидентов в | | | |капитале отчитывающегося | | | |банка (2П5.1) + Участие | | | |(акции, паи) прочих | | | |нерезидентов в капитале | | | |отчитывающегося банка | | | |(2П5.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2.6 |Средства, привлеченные от |1П6 | | |банков-нерезидентов по | | | |операциям, совершаемых с | | | |ценными бумагами на | | | |возвратной основе без | | | |прекращения признания | | | |передаваемых ценных бумаг | | | |(2П6.1) + Средства, | | | |привлеченные от прочих | | | |нерезидентов по операциям, | | | |совершаемых с ценными | | | |бумагами на возвратной | | | |основе без прекращения | | | |признания передаваемых | | | |ценных бумаг (2П6.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| | 2.7 |Обязательства перед |1П7.1 + 1П7.2 + 1П9.1 + | | |банками-нерезидентами, |1П9.2 + 1П50.1 + 1П50.2 | | |учтенные по строкам 1П7.1, | | | |1П7.2, 1П9.1, 1П9.2, 1П50.1, | | | |1П50.2 (2П10.1) + | | | |Обязательства перед прочими | | | |нерезидентами, учтенные по | | | |строкам 1П7.1, 1П7.2, 1П9.1, | | | |1П9.2, 1П50.1, 1П50.2 | | | |(2П10.2) | | |—————|—————————————————————————————|————————————————————————| VIII.3. Взаимосвязь между показателями раздела 3 По каждой строке в разделе 3 Отчета должно выполняться соотношение: графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 = графа 5. Если по одной из граф 1 или 5 значение по строке 3А1.1 равно нулю, то в той же графе строки 3А1.2 значение также должно быть равно нулю. Если по одной из граф 1 или 5 значение по строке 3А2.1 равно нулю, то в той же графе сумма значений по строкам 3А2.2, 3А2.3, 3А2.4, 3А2.5, 3А2.10, 3А2.11 также должна быть равна нулю. Значения по графам 1, 5, 6 каждой строки раздела 3 в отчете по Германии не должны превосходить значения по графам 1, 5, 6 той же строки в отчете по дальнему зарубежью. Аналогичное соотношение должно выполняться между показателями 3А3 и 3П3 в этих отчетах. Значения по графам 1, 5, 6 каждой строки раздела 3 в отчете по Украине в сумме со значениями по графам 1, 5, 6 соответствующей строки в отчете по Казахстану не должны превосходить значения по графам 1, 5, 6 той же строки в отчете по странам СНГ. Аналогичное соотношение должно выполняться между показателями 3А3 и 3П3 в этих отчетах. VIII.4. Взаимосвязь между показателями разделов 1 и 3 Все активы и обязательства, которые были отражены в разделе 3, должны быть также отражены по соответствующим строкам раздела 1, что показано в следующей таблице: |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| |Номер|Строки раздела 3 |Характер |Соответствующие строки | |п/п |по графам 1, 5, 6|соответствия|раздела 1 по графам 1, | | | | |5, 6, данные в которых | | | | |охватывают данные строк| | | | |раздела 3 по графам 1, | | | | |5, 6 | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 1 |3А1.1.1+3А1.1.2 +|меньше | А9.1 + 1А9.2 | | |3А2.1.1 + 3А2.1.2|(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 2 |3А1.2 + 3А2.3 |меньше |1А6.2 | | | |(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 3 |3А2.2 |меньше |1А6.1 | | | |(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 4 |3А2.4 |меньше |1А8.1 | | | |(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 5 |3А2.5 |меньше |1А8.2 | | | |(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 6 |3А2.10 |меньше |1А50.1 + 1А11.1 + | | | |(равно) |1А11.2 | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 7 |3А2.11 |меньше |1А50.2 | | | |(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 8 |3П1.1.1+3П1.1.2 +|меньше |1П8.1 + 1П8.2 | | |3П2.1.1 + 3П2.1.2|(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| | 9 |3П1.2 + 3П2.2 |меньше |1П5.2 | | | |(равно) | | |—————|—————————————————|————————————|———————————————————————| VIII.5. Взаимосвязь между показателями разделов 1 и 4 Далее приводится полное описание соответствий между показателями разделов 1 и 4: |——————————————————|—————————————————————————————————————————| |Строки раздела 1 | Строки раздела 4 | |(дальнее зарубежье| | |и страны СНГ) | | |——————————————————|—————————————————————————————————————————| | Строки для учета активов | |——————————————————|—————————————————————————————————————————| | 1А7 |4А1.1 + 4А1.2 + 4А1.3 + 4А1.4 + 4А1.5 + | | |4А1.6 + 4А1.7 + 4А1.8 + 4А2.1 + 4А2.2 | |——————————————————|—————————————————————————————————————————| | Строки для учета обязательств | |——————————————————|—————————————————————————————————————————| | 1П6 |4П1.1 + 4П1.2 + 4П1.3 + 4П1.4 + 4П1.5 + | | |4П1.6 + 4П1.7 + 4П1.8 + 4П2.1 + 4П2.2 | |——————————————————|—————————————————————————————————————————| VIII.6. Взаимосвязь между показателями раздела 5 Сумма строк 5.1 - 5.50 каждой графы должна равняться значению по строке 5.51 той же графы. Если вследствие округления сумма строк 5.1 - 5.50 расходится с итоговым значением, отчитывающийся банк должен таким образом округлить значения в данном разделе, чтобы устранить указанное расхождение. VIII.7. Взаимосвязь между показателями разделов 1 и 5 Сумма активов по графе 1 раздела 5 должна быть равна итоговой сумме иностранных активов в отчетах по дальнему зарубежью и странам СНГ по графе 5 раздела 1. Сумма обязательств по графе 4 раздела 5 должна быть равна итоговой сумме иностранных обязательств в отчетах по дальнему зарубежью и странам СНГ по графе 5 раздела 1 за вычетом значений в графе 5 по строкам (1П8.1 + 1П8.2) в этих отчетах, таким образом, должны выполняться следующие равенства: значение по строке 5.51 по графе 1 в разделе 5 = (значение по строке 1А51 по графе 5 в отчете по дальнему зарубежью + значение по строке 1А51 по графе 5 в отчете по странам СНГ) в разделе 1; значение по строке 5.51 по графе 4 в разделе 5 = [(значение по строке 1П51 по графе 5 - значение по строкам (1П8.1 + 1П8.2) по графе 5) в отчете по дальнему зарубежью + (значение по строке 1П51 по графе 5 - значение по строкам (1П8.1 + 1П8.2) по графе 5) в отчете по странам СНГ] в разделе 1.". Приложение 7 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ на __________________ г. Наименование головной кредитной организации __________ Почтовый адрес _______________________________________ Код формы 0409802 Квартальная/Годовая тыс. руб. |—————|————————————————————|———————————|—————————————————————| |Номер|Статьи |Балансовый |Показатели участников| |п/п |консолидированного |отчет |группы | | |балансового отчета |головной |——————|——————|———————| | | |кредитной |балан-|балан-|балан- | | | |организации|совый |совый |совый | | | | |отчет |отчет |отчет | | | | |участ-|участ-|участ- | | | | |ника А|ника Б|ника | | | | | | |... | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | | I. АКТИВЫ | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 1 |Денежные средства | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 2 |Средства кредитных | | | | | | |организаций в | | | | | | |центральных банках | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 2.1 |Средства в | | | | | | |Центральном банке | | | | | | |Российской Федерации| | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |2.1.1|Обязательные резервы| | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 3 |Средства в кредитных| | | | | | |организациях | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 4 |Чистые вложения в | | | | | | |ценные бумаги, | | | | | | |оцениваемые по | | | | | | |справедливой | | | | | | |стоимости через | | | | | | |прибыль или убыток | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 5 |Чистая ссудная | | | | | | |задолженность | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 6 |Чистые вложения в | | | | | | |ценные бумаги и | | | | | | |другие финансовые | | | | | | |активы, имеющиеся | | | | | | |в наличии для | | | | | | |продажи | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 7 |Инвестиции в | | | | | | |зависимую | Х | Х | Х | Х | | |организацию | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 8 |Чистые вложения в | | | | | | |ценные бумаги, | | | | | | |удерживаемые до | | | | | | |погашения | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 9 |Положительная | Х | Х | Х | Х | | |деловая репутация | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 10 |Основные средства, | | | | | | |нематериальные | | | | | | |активы и | | | | | | |материальные запасы | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 11 |Прочие активы | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 12 |Всего активов | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | | II. ПАССИВЫ| | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 13 |Кредиты, депозиты и | | | | | | |прочие средства | | | | | | |центральных банков | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |13.1 |Кредиты, депозиты и | | | | | | |прочие средства | | | | | | |Центрального банка | | | | | | |Российской Федерации| | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 14 |Средства кредитных | | | | | | |организаций | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 15 |Средства клиентов | | | | | | |(некредитных | | | | | | |организаций) | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 15.1|Вклады физических | | | | | | |лиц | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 16 |Финансовые | | | | | | |обязательства, | | | | | | |оцениваемые по | | | | | | |справедливой | | | | | | |стоимости через | | | | | | |прибыль или убыток | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 17 |Выпущенные долговые | | | | | | |обязательства | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 18 |Прочие обязательства| | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 19 |Резервы на возможные| | | | | | |потери по условным | | | | | | |обязательствам | | | | | | |кредитного | | | | | | |характера, прочим | | | | | | |возможным потерям и | | | | | | |операциям с | | | | | | |резидентами | | | | | | |офшорных зон | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 20 |Всего обязательств | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | | III. ИСТОЧНИКИ | | | | | | |СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 21 |Средства акционеров | | | | | | |(участников) | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |21.1 |Зарегистрированные | | | | | | |обыкновенные акции | | | | | | |и доли | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |21.2 |Зарегистрированные | | | | | | |привилегированные | | | | | | |акции | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |21.3 |Незарегистрированный| | | | | | |уставный капитал | | | | | | |неакционерных | | | | | | |кредитных | | | | | | |организаций | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 22 |Собственные акции | | | | | | |(доли), выкупленные | | | | | | |у акционеров | | | | | | |(участников) | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 23 |Эмиссионный доход | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 24 |Переоценка по | | | | | | |справедливой | | | | | | |стоимости ценных | | | | | | |бумаг, имеющихся в | | | | | | |наличии для продажи | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 25 |Переоценка основных | | | | | | |средств | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 26 |Нераспределенная | | | | | | |прибыль прошлых лет | | | | | | |(непокрытые убытки | | | | | | |прошлых лет) | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 27 |Прибыль (убыток) за | | | | | | |отчетный период | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 28 |Всего источников | | | | | | |собственных средств | | | | | | |группы | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 29 |Доля малых | Х | Х | Х | Х | | |акционеров | | | | | | |(участников) | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |29.1 |Доля источников | Х | Х | Х | Х | | |собственных | | | | | | |средств, | | | | | | |принадлежащая малым | | | | | | |акционерам | | | | | | |(участникам) | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |29.2 |Прибыль (убыток) за | Х | Х | Х | Х | | |отчетный период, | | | | | | |принадлежащая | | | | | | |(принадлежащий) | | | | | | |малым акционерам | | | | | | |(участникам) | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 30 |Всего источников | | | | | | |собственных средств | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 31 |Всего пассивов | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | |IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ | | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 32 |Безотзывные | | | | | | |обязательства | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| | 33 |Выданные гарантии и | | | | | | |поручительства | | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————|——————|———————| |—————————————|—————————————————————|————————|——————————| |Промежеточный|Корректировки |Данные |Данные на | |результат |(в т.ч. взаимные |на |соответст-| |(гр.3 + гр. 4|операции |отчетную|вующую | |+ гр.5 + гр.6|——————————|——————————|дату |отчетную | |+ ...) | | |(гр.7 + |дату | | | | |гр.8 - |прошлого | | |увеличение|уменьшение|гр.9) |года | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | | | | | | | | | | |—————————————|——————————|——————————|————————|——————————| Руководитель головной кредитной организации (Ф.И.О.) Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ___________ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409802 "Консолидированный балансовый отчет" 1. Отчетность по форме 0409802 "Консолидированный балансовый отчет" (далее - Отчет) составляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в соответствии с Положением Банка России от 30 июля 2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 года N 3857, 14 марта 2005 года N 6393, 23 июля 2007 года N 9876 ("Вестник Банка России" от 31 октября 2002 года N 58, от 13 апреля 2005 года N 19, от 2 августа 2007 года N 44), и Положением Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2004 года N 5494, 17 марта 2005 года N 6408, 26 июля 2007 года N 9911 ("Вестник Банка России" от 6 февраля 2004 года N 10, от 13 апреля 2005 года N 19, от 2 августа 2007 года N 44) (далее - Положение Банка России N 246-П). 2. При составлении Отчета головная кредитная организация банковской (консолидированной) группы может использовать при включении отчетных данных кредитных организаций - участников банковской (консолидированной) группы алгоритмы, приведенные в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)". При этом головная кредитная организация банковской (консолидированной) группы вправе осуществлять реклассификацию отдельных балансовых счетов в иные статьи Отчета, чем это определено порядком составления и представления указанной формы отчетности, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой. Данные участников банковской (консолидированной) группы - некредитных организаций включаются в статьи Отчета в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России N 246-П. 3. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России (без заполнения графы 11): по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1-го месяца квартала, следующего за отчетным; головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, - не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января - в срок не более 2 месяцев после отчетной даты. 4. Отчет (графы 1, 2, 10, 11) публикуется и представляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов. Приложение 8 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за _________________ г. Наименование головной кредитной организации __________ Почтовый адрес _______________________________________ Код формы 0409803 Квартальная/Годовая тыс. руб. |—————|————————————————————|———————————|—————————————————————| |Номер|Статьи |Показатели |Показатели участников| |п/п |консолидированного |головной | группы | | |отчета о прибылях |кредитной |—————————|———————————| | |и убытках |организации|отчет |отчет | | | | |участника|участника | | | | |А |Б | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 1 |Процентные доходы, | | | | | |всего, | | | | | |в том числе: | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 1.1 |От размещения | | | | | |средств в кредитных | | | | | |организациях | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 1.2 |От ссуд, | | | | | |предоставленных | | | | | |клиентам | | | | | |(некредитным | | | | | |организациям) | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 1.3 |От оказания услуг | | | | | |по финансовой | | | | | |аренде (лизингу) | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 1.4 |От вложений в | | | | | |ценные бумаги | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 2 |Процентные расходы, | | | | | |всего, | | | | | |в том числе: | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 2.1 |По привлеченным | | | | | |средствам кредитных | | | | | |организаций | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 2.2 |По привлеченным | | | | | |средствам клиентов | | | | | |(некредитных | | | | | |организаций) | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 2.3 |По выпущенным | | | | | |долговым | | | | | |обязательствам | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 3 |Чистые процентные | | | | | |доходы | | | | | |(отрицательная | | | | | |процентная маржа) | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 4 |Изменение резерва на| | | | | |возможные потери по | | | | | |ссудам, судной и | | | | | |приравненной к ней | | | | | |задолженности, а | | | | | |также средствам, | | | | | |размещенным на | | | | | |корреспондентских | | | | | |счетах, всего, | | | | | |в том числе: | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 4.1 |Изменение резерва на| | | | | |возможные потери по | | | | | |начисленным | | | | | |процентным доходам | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 5 |Чистые процентные | | | | | |доходы | | | | | |(отрицательная | | | | | |процентная маржа) | | | | | |после создания | | | | | |резерва на возможные| | | | | |потери | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 6 |Чистые доходы от | | | | | |операций с ценными | | | | | |бумагами, | | | | | |оцениваемыми по | | | | | |справедливой | | | | | |стоимости через | | | | | |прибыль или убыток | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 7 |Чистые доходы от | | | | | |операций с ценными | | | | | |бумагами, имеющимися| | | | | |в наличии для | | | | | |продажи | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 8 |Чистые доходы от | | | | | |операций с ценными | | | | | |бумагами, | | | | | |удерживаемыми до | | | | | |погашения | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 9 |Чистые доходы от | | | | | |операций с | | | | | |иностранной валютой | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 10 |Чистые доходы от | | | | | |переоценки | | | | | |иностранной валюты | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 11 |Доходы от участия в | | | | | |уставном капитале | | | | | |других юридических | | | | | |лиц | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 12 |Комиссионные доходы | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 13 |Комиссионные расходы| | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 14 |Изменение резерва на| | | | | |возможные потери по | | | | | |ценным бумагам, | | | | | |имеющимся в наличии | | | | | |для продажи | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 15 |Изменение резерва на| | | | | |возможные потери по | | | | | |ценным бумагам, | | | | | |удерживаемым до | | | | | |погашения | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 16 |Изменение резерва по| | | | | |прочим потерям | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 17 |Прочие операционные | | | | | |доходы | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 18 |Чистые доходы | | | | | |(расходы) | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 19 |Операционные расходы| | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 20 |Чистые доходы от | | | | | |нефинансовой | | | | | |деятельности | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 21 |Прибыль до | | | | | |налогообложения | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 22 |Начисленные | | | | | |(уплаченные) налоги | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 23 |Доля прибыли | Х | Х | Х | | |(убытка) зависимой | | | | | |организации после | | | | | |налогообложения | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| | 24 |Прибыль (убыток) за | | | | | |отчетный период | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| |24.1 |Прибыль (убыток), | Х | Х | Х | | |принадлежащая | | | | | |(принадлежащий) | | | | | |группе | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| |24.2 |Прибыль (убыток), | Х | Х | Х | | |принадлежащая | | | | | |(принадлежащий) | | | | | |малым акционерам | | | | | |(участникам) | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|———————————| |——————————————|—————————————————————|—————————|—————————————| |Промежуточный |Корректировки (в т.ч.|Данные на|Данные на | |результат |доходы и расходы от |отчетную |соответствую-| |(гр. 3 + гр. 4|взаимных операций) |дату |щую отчетную | |+ гр. 5) |——————————|——————————|(гр. 6 + |дату | | |увеличение|уменьшение|гр. 7 - |прошлого года| | | | |гр. 8) | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| Руководитель головной кредитной организации (Ф.И.О.) Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ___________ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409803 "Консолидированный отчет о прибылях и убытках" 1. Отчетность по форме 0409803 "Консолидированный отчет о прибылях и убытках" (далее - Отчет) составляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в соответствии с Положением Банка России от 30 июля 2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 года N 3857, 14 марта 2005 года N 6393, 23 июля 2007 года N 9876 ("Вестник Банка России" от 31 октября 2002 года N 58, от 13 апреля 2005 года N 19, от 2 августа 2007 года N 44), и Положением Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2004 года N 5494, 17 марта 2005 года N 6408, 26 июля 2007 года N 9911 ("Вестник Банка России" от 6 февраля 2004 года N 10, от 13 апреля 2005 года N 19, от 2 августа 2007 года N 44) (далее - Положение Банка России N 246-П). 2. При составлении Отчета головная кредитная организация банковской (консолидированной) группы может использовать при включении отчетных данных кредитных организаций - участников банковской (консолидированной) группы алгоритмы, приведенные в порядке составления и представления отчетности по форме 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)". При этом головная кредитная организация банковской (консолидированной) группы вправе осуществлять реклассификацию отдельных символов в иные статьи Отчета, чем это определено порядком составления и представления указанной формы отчетности, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой. Данные участников банковской (консолидированной) группы - некредитных организаций включаются в статьи Отчета в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России N 246-П. 3. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России (без заполнения графы 10): по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1 месяца квартала, следующего за отчетным; головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, - не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января - в срок не более 2 месяцев после отчетной даты. 4. Отчет (графы 1, 2, 9, 10) публикуется и представляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов. Приложение 9 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ по состоянию на "__" ________ ____ г. Наименование головной кредитной организации __________ Почтовый адрес _______________________________________ Код формы 0409805 Квартальная/Годовая тыс. руб. I. Собственные средства |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| |Номер| Наименование показателя |Сумма| |п/п | | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 1 | 2 | 3 | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | I. Источники собственных средств | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 1 |Средства акционеров (участников) головной | | | |кредитной организации банковской | | | |(консолидированной) группы | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 2 |Эмиссионный доход | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 3 |Нераспределенная прибыль прошлых лет | | | |(непокрытые убытки прошлых лет) | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 4 |Переоценка по справедливой стоимости | | | |ценных бумаг, имеющихся в наличии для | | | |продажи | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 5 |Переоценка основных средств | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 6 |Прибыль (убыток) за отчетный период | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 7 |Всего по разделу I | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | II. Статьи, увеличивающие источники | | собственных средств | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 8 |Субординированные кредиты (депозиты, займы, | | | |облигационные займы), полученные головной | | | |кредитной организацией и (или) участниками | | | |группы от юридических лиц (по остаточной | | | |стоимости) | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | III. Статьи, уменьшающие источники собственных средств | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 9 |Незарегистрированный уставный капитал головной | | | |кредитной организации, созданной в форме | | | |общества с ограниченной ответственностью | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 10 |Уставный капитал и иные источники собственных | | | |средств головной кредитной организации | | | |банковской (консолидированной) группы | | | |(их часть), для формирования которых | | | |использованы ненадлежащие активы | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 11 |Собственные акции (доли), выкупленные у | | | |акционеров (участников) | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 12 |Положительная деловая репутация | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 13 |Величина недосозданных резервов на возможные | | | |потери | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 14 |Просроченная дебиторская задолженность | | | |длительностью свыше 30 дней | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 15 |Вложения в акции (доли) дочерних, зависимых | | | |и совместных организаций | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 16 |Субординированные кредиты (депозиты, займы, | | | |облигационные займы), предоставленные | | | |головной кредитной организацией и (или) | | | |участниками группы юридическим лицам | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 17 |Всего по разделу III | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 18 |Всего собственных средств группы | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 19 |Собственные средства, принадлежащие малым | | | |акционерам (участникам) | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| | 20 |Всего собственных средств группы и малых | | | |акционеров | | |—————|————————————————————————————————————————————————|—————| II. Значения обязательных нормативов |——————————————————————|———————————|—————————————————————————| |Обязательные нормативы|Фактические|Справочно: | | |значения |знаменатель (для H1) или | | | |числитель (для H7, H12) | |——————————————————————|———————————|—————————————————————————| | H1 | | | | H7 | | | | H12 | | | |——————————————————————|———————————|—————————————————————————| III. Информация о заемщиках (группе связанных заемщиков), по которым нарушен обязательный норматив H6 |—————————————————————|————————|———————————————————|—————————| |Наименование заемщика|Величина|Величина кредитного|Значение | |(группы связанных |крупных |риска (КРЗ) | | |заемщиков) |кредитов| | | |—————————————————————|————————|———————————————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————|————————|———————————————————|—————————| |—————————————————————|————————|———————————————————|—————————| |—————————————————————|————————|———————————————————|—————————| |—————————————————————|————————|———————————————————|—————————| Руководитель головной кредитной организации (Ф.И.О.) Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ___________ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409805 "Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы" Отчетность по форме 0409805 "Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы" составляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп и представляется в территориальные учреждения Банка России: по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным; головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, - не позднее 8 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января - в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты. Приложение 10 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на "__" ________ ____ г. Кредитной организации _________________________________ (фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) Почтовый адрес ________________________________________ Код формы 0409806 Квартальная/Годовая тыс. руб. |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| |Номер|Наименование статьи |Данные на|Данные на | |п/п | |отчетную |соответствующую | | | |дату |отчетную дату | | | | |прошлого года | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | I. АКТИВЫ | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 1 |Денежные средства | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 2 |Средства кредитных | | | | |организаций в Центральном | | | | |банке Российской Федерации | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 2.1 |Обязательные резервы | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 3 |Средства в кредитных | | | | |организациях | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 4 |Чистые вложения в ценные | | | | |бумаги, оцениваемые по | | | | |справедливой стоимости | | | | |через прибыль или убыток | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 5 |Чистая ссудная | | | | |задолженность | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 6 |Чистые вложения в ценные | | | | |бумаги и другие финансовые | | | | |активы, имеющиеся в наличии| | | | |для продажи | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 6.1 |Инвестиции в дочерние и | | | | |зависимые организации | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 7 |Чистые вложения в ценные | | | | |бумаги, удерживаемые до | | | | |погашения | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 8 |Основные средства, | | | | |нематериальные активы и | | | | |материальные запасы | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 9 |Прочие активы | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 10 |Всего активов | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | II. ПАССИВЫ | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 11 |Кредиты, депозиты и прочие | | | | |средства Центрального банка| | | | |Российской Федерации | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 12 |Средства кредитных | | | | |организаций | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 13 |Средства клиентов | | | | |(некредитных организаций) | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| |13.1 |Вклады физических лиц | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 14 |Финансовые обязательства, | | | | |оцениваемые по справедливой| | | | |стоимости через прибыль или| | | | |убыток | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 15 |Выпущенные долговые | | | | |обязательства | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 16 |Прочие обязательства | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 17 |Резервы на возможные потери| | | | |по условным обязательствам | | | | |кредитного характера, | | | | |прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами | | | | |офшорных зон | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 18 |Всего обязательств | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 19 |Средства акционеров | | | | |(участников) | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| |19.1 |Зарегистрированные | | | | |обыкновенные акции и доли | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| |19.2 |Зарегистрированные | | | | |привилегированные акции | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| |19.3 |Незарегистрированный | | | | |уставный капитал | | | | |неакционерных кредитных | | | | |организаций | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 20 |Собственные акции (доли), | | | | |выкупленные у акционеров | | | | |(участников) | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 21 |Эмиссионный доход | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 22 |Переоценка по справедливой | | | | |стоимости ценных бумаг, | | | | |имеющихся в наличии для | | | | |продажи | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 23 |Переоценка основных | | | | |средств | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 24 |Нераспределенная прибыль | | | | |прошлых лет (непокрытые | | | | |убытки прошлых лет) | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 25 |Прибыль (убыток) за | | | | |отчетный период | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 26 |Всего источников | | | | |собственных средств | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 27 |Всего пассивов | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 28 |Безотзывные обязательства | | | | |кредитной организации | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| | 29 |Выданные кредитной | | | | |организацией гарантии и | | | | |поручительства | | | |—————|———————————————————————————|—————————|————————————————| Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" _____________ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" 1. Отчетность по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" (далее - Отчет) является частью отчетности, подлежащей опубликованию кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации). Публикуется и представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября (за исключением небанковских кредитных организаций): не позднее 43 рабочих дней после 1 апреля, 1 июля, 1 октября; на 1 января (включая небанковские кредитные организации): в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов. 2. Отчет составляется на основании отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (далее - форма 0409101) по состоянию на 1 января - на основании данных годового бухгалтерского отчета кредитной организации, составленного в соответствии с Указанием Банка России от 17 декабря 2004 года N 1530-У "О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2004 года N 6215 ("Вестник Банка России" от 23 декабря 2004 года N 73) (далее - Указание Банка России N 1530-У) в соответствии с "Разработочной таблицей для составления Бухгалтерского баланса (публикуемая форма)" (далее - Разработочная таблица). Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
