|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 31.08.2007 № 1881-УВ случае если остатки по каким-либо балансовым счетам формы 0409101 за отчетный период не включены в Отчет ввиду их отсутствия в Разработочной таблице, то их следует отражать по той статье Отчета, которая по экономическому содержанию соответствует операции, отраженной на этом балансовом счете, либо по статьям "Прочие активы" и "Прочие обязательства" в зависимости от характеристики счета (активный или пассивный). При формировании статей Отчета кредитные организации могут осуществлять реклассификацию отдельных балансовых счетов в иные статьи Отчета, чем это определено Разработочной таблицей, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой. 3. Сведения, приведенные в Отчете и сгруппированные в соответствии с Разработочной таблицей, должны соответствовать данным формы 0409101 на соответствующую дату, а по состоянию на 1 января - итоговым данным, отраженным в графе 14 приложения 14 "Сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты" к Положению Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года N 9176 ("Вестник Банка России" от 16 апреля 2007 года N 20-21), в соответствии с требованиями подпункта 1.5.3 пункта 1.5 Указания Банка России N 1530-У. В графе 4 Отчета приводятся сопоставимые данные на соответствующую отчетную дату прошлого года. РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА (публикуемая форма) |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| |Номер|Наименование статьи |Номера балансовых счетов в | |п/п |бухгалтерского |соответствии с Планом счетов | | |баланса |бухгалтерского учета в кредитных | | |(публикуемая форма) |организациях и их расшифровок в | | | |соответствии с формой 0409110 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | I. АКТИВЫ | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 1 |Денежные средства |202 + 20302 + 20303+ 20305 + 204 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 2 |Средства кредитных |30102 + 30104 + 30106 + 30125 + | | |организаций в |30202 + 30204 + 30208 + 30210 + | | |Центральном банке |30215 + 30224 + 30228 + (304 | | |Российской Федерации|(кроме 30410)) - 30410 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 2.1 |Обязательные резервы|30202 + 30204 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 3 |Средства в кредитных|20315 + 20316 + 30110 + 30114 + | | |организациях |30118 + 30119 + 30213 + А/3.2 - | | | |А/3.1 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 4 |Чистые вложения в |501(А - П) + 506(А - П) | | |ценные бумаги, | | | |оцениваемые по | | | |справедливой | | | |стоимости через | | | |прибыль или убыток | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 5 |Чистая ссудная |20311 + 20312 + 20317 + 20318 | | |задолженность |+ 319 + 320(А - П) + 321 | | | |(кроме 32115) + 322(А - П) + 323 | | | |(кроме 32311) + 324 (кроме 32403)| | | |+ 32902 + (40111 - 40110) + | | | |40308 + 40310 + 441(А - П) + | | | |442(А - П) + 443(А - П) + | | | |444(А - П) + 445(А - П) + | | | |446(А - П) + 447(А - П) + | | | |448(А - П) + 449(А - П) + | | | |450(А - П) + 451(А - П) + | | | |452(А - П) + 453(А - П) + | | | |454(А - П) + 455(А - П) + 456 | | | |(кроме 45615) + 457(кроме 45715)+| | | |458 (кроме 45818) + 460(А - П) + | | | |461(А - П) + 462(А - П) + | | | |463(А - П) + 464(А - П) + 465(А -| | | |П) + 466(А - П) + 467(А - П) + | | | |468(А - П) + 469(А - П) + | | | |470(А - П) + 471(А - П) + 472(А -| | | |П) + 473 (кроме 47308) + 47402 + | | | |47410 + 477(А - П) + 478(А - П) +| | | |512(А - П) + 513(А - П) + | | | |514(А - П) + 515(А - П) + 516 | | | |(кроме 51610) + 517 (кроме 51710)| | | |+ 518 (кроме 51810) + 519 | | | |(кроме 51910) + 60315 + | | | |А/5.1 - А/3.2 - А/5.2 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6 |Чистые вложения в |502(А - П) + 507(А - П) + 601 | | |ценные бумаги и |(А - П)+ 602(А - П) + А50505/6.1 | | |другие финансовые |- А50507/6.2 + А50719/17 | | |активы, имеющиеся в | | | |наличии для продажи | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 6.1 |Инвестиции в |601(А - П) + А/6.4 - А60206/6.3 | | |дочерние и зависимые| | | |организации | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 7 |Чистые вложения в |503(А - П) + 505(А - П) - | | |ценные бумаги, |А50505/6.1 + А50507/6.2 + | | |удерживаемые до |А50319/17 | | |погашения | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 8 |Основные средства, |604(А - П) - 606 + 607 + 60804 | | |нематериальные |- 60805 + 609(А - П) + 610 | | |активы и | | | |материальные | | | |запасы | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 9 |Прочие активы |20308 + 20319 + 20320 + 30211 + | | | |(30221 - 30222) + (30233 - | | | |30232) + 303 + 30602 + | | | |325(А - П) + 40311 + (40313 - | | | |40312) + (40908 - 40907) | | | |+ 459 (А - П) + 474(А) (кроме | | | |47402, 47410) + 479(А - П) + | | | |509(А - П) + 52503 + 603(А) | | | |(кроме 60315) + 614 - 30226 - | | | |32505 - 45918 + А30226/3.1 + | | | |А40109/9.1 - А/9.2 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 10 |Всего активов |Ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + | | | |ст. 5 + ст. 6 + ст. 7 + ст. 8 + | | | |ст. 9 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | II. ПАССИВЫ | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 11 |Кредиты, депозиты и |312 + 31701 + 31704 + 31801 + | | |прочие средства |31804 + 32901 | | |Центрального банка | | | |Российской Федерации| | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 12 |Средства кредитных |20313 + 20314 + 301(П) (кроме | | |организаций |30126) + 30230 + 30231 + 313 + | | | |314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 +| | | |31802 + 31803 + А/12 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 13 |Средства клиентов |20309 + 20310 + 30214 + 30220 | | |(некредитных |+ 30223 + 30227 + 30601 + 30606 | | |организаций) |+ 40101 + 40105 + 40106 + | | | |40107 + (40108 - (40109 - | | | |А40109/5.1 - А40109/9.1) + (40110| | | |- 40111) +40116 + 402+ 403(П)| | | |(кроме 40312) + 404 + 405 + 406 +| | | |407 + 408 + 409(П) (кроме 40907)+| | | |410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415| | | |+ 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + | | | |421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427| | | |+ 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + | | | |433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438| | | |+ 439 + 440 + 47401 + 47409 + | | | |47418 + 476 - А/12 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| |13.1 |Вклады физических |40803 + 40813 + 40817 + 40820 | | |лиц |+ 423 + 426 + 47603 + 47605 + | | | |47608 + 47609 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 14 |Финансовые |А47407/14 | | |обязательства, | | | |оцениваемые по | | | |справедливой | | | |стоимости | | | |через прибыль | | | |или убыток | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 15 |Выпущенные долговые |520 + 521 + 522 + 523 + 524 | | |обязательства |(кроме 52402, 52405, 52407) | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 16 |Прочие обязательства|(30222 - 30221) + (30232 - | | | |30233) + 303 + (304 | | | |(кроме 30410) + 30603 + | | | |30604 + (40312 - 40313) + | | | |(40907 - 40908) + 47403 + | | | |47405 + 47407 + 47411 + 47412 + | | | |47414 + 47416 + 47419 + 47422 + | | | |47426 + 504 + 52402 + 52405 + | | | |52407 + 52501 + 603(П) (кроме | | | |60324, 60348) + 60806 + 613 - | | | |А47407/14 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 17 |Резервы на возможные|20321 + 30126 + 30607 + 32115 + | | |потери по условным |32311+ 32403 + 45615 + 45715 + | | |обязательствам |45818 + 47308 + 47425 + 50319 + | | |кредитного |50719 + 51610 + 51710 + 51810 + | | |характера, прочим |51910 + 60324 + 60348 + А/17 | | |возможным потерям и |- А20321/3.1 - А30126/3.1 | | |операция с |- А/5.2 - А/9.2 | | |резидентами офшорных| | | |зон | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 18 |Всего обязательств |Ст. 11 + ст. 12 + ст. 13 + ст. 14| | | |+ ст. 15 + ст. 16 + ст. 17 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 19 |Средства акционеров |Ст. 19.1 + ст. 19.2 + ст. 19.3 | | |(участников) | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| |19.1 |Зарегистрированные |в части зарегистрированного | | |обыкновенные акции |уставного капитала: 10207 в части| | |и доли |обыкновенных акций + 10208 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| |19.2 |Зарегистрированные |10207 в части привилегированных | | |привилегированные |акций | | |акции | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| |19.3 |Незарегистрированный|10208 в части | | |уставный капитал |незарегистрированного | | |неакционерных |уставного капитала | | |кредитных | | | |организаций | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 20 |Собственные акции |105 | | |(доли), выкупленные | | | |у акционеров | | | |(участников) | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 21 |Эмиссионный доход |10602 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 22 |Переоценка по |10603 - 10605 | | |справедливой | | | |стоимости ценных | | | |бумаг, имеющихся в | | | |наличии для продажи | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 23 |Переоценка основных |10601 | | |средств | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 24 |Нераспределенная |107 + 108 - 109 + (707(П - А) | | |прибыль прошлых лет |+ 70801 - 70802 - 70502) | | |(непокрытые убытки |+ 70302 - 70402 | | |прошлых лет) | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 25 |Прибыль (убыток) за |По состоянию на 1 апреля, 1 июля,| | |отчетный период |1 октября: | | | |706(П - А) - 70501 | | | |По состоянию на 1 января: | | | |70801 - 70802 - 70502 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 26 |Всего источников |Ст. 19 - ст. 19.3 - ст. 20 + | | |собственных средств |ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + | | | |ст. 24 + ст. 25 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 27 |Всего пассивов |Ст. 18 + ст. 19.3 + ст. 26 | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 28 |Безотзывные |91003 + 91004 + 91010 + 91314 + | | |обязательства |91316 + 91317 + 91705 + 960 + | | |кредитной |961 + 962 + 963 + 964 + 965 | | |организации | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| | 29 |Выданные кредитной |91315 | | |организацией | | | |гарантии и | | | |поручительства | | |—————|————————————————————|—————————————————————————————————| ——————————————————————————————————— В графе 3 Разработочной таблицы приводятся примерные алгоритмы формирования статей Бухгалтерского баланса (публикуемая форма). Балансовый счет N 304 (кроме 30410) включается в статью "Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации", если складывается активное сальдо, и в статью "Прочие обязательства" - если пассивное. Для формирования статей Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) банками используются расшифровки балансовых счетов формы отчетности 0409110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации" (далее - форма 0409110), первая цифра кода которых после знака "/" совпадает с номером статьи баланса. Например, запись "А/3.1" означает, что при формировании статьи "Средства в кредитных организациях" используется сумма всех корректировок, оканчивающихся на "/3.1", то есть: (А20321/3.1 + А30126/3.1 + А30226/3.1). Небанковские кредитные организации для формирования статей Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) используют подходы, предусмотренные формой 0409110, для банков. Балансовые счета N 40111 и 40110 включаются в статью "Чистая ссудная задолженность", если складывается активное сальдо, и в статью "Средства клиентов (некредитных организаций)" - если пассивное. Балансовые счета N 30221 и 30222, 30233 и 30232, 303, 40313 и 40312, 40908 и 40907 включаются в статью "Прочие активы", если складывается активное сальдо, и в статью "Прочие обязательства" - если пассивное. Используется только для Отчета по состоянию на 1 апреля. Используется только для отчета по состоянию на 1 апреля и 1 июля 2008 года. Приложение 11 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за "__" ________ ____ г. Наименование кредитной организации ____________________ Почтовый адрес ________________________________________ Код формы 0409807 Квартальная/Годовая тыс. руб. |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| |Номер|Наименование статьи |Данные за|Данные за | |п/п | |отчетный |соответствующий| | | |период |период прошлого| | | | |года | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1 |Процентные доходы, всего, | | | | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1.1 |От размещения средств в | | | | |кредитных организациях | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1.2 |От ссуд, предоставленных | | | | |клиентам | | | | |(некредитным организациям) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1.3 |От оказания услуг по | | | | |финансовой аренде (лизингу) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1.4 |От вложений в ценные бумаги | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2 |Процентные расходы, всего, | | | | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2.1 |По привлеченным средствам | | | | |кредитных организаций | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2.2 |По привлеченным средствам | | | | |клиентов | | | | |(некредитных организаций) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2.3 |По выпущенным долговым | | | | |обязательствам | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 3 |Чистые процентные доходы | | | | |(отрицательная | | | | |процентная маржа) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 4 |Изменение резерва на | | | | |возможные потери по ссудам, | | | | |ссудной и приравненной к | | | | |ней задолженности, а также | | | | |средствам, размещенным | | | | |на корреспондентских счетах,| | | | |всего, | | | | |в том числе: | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 4.1|Изменение резерва на | | | | |возможные потери по | | | | |начисленным процентным | | | | |доходам | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 5 |Чистые процентные доходы | | | | |(отрицательная процентная | | | | |маржа) после создания | | | | |резерва на возможные | | | | |потери | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 6 |Чистые доходы от операций | | | | |с ценными бумагами, | | | | |оцениваемыми по справедливой| | | | |стоимости через прибыль | | | | |или убыток | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 7 |Чистые доходы от операций | | | | |с ценными бумагами, | | | | |имеющимися в наличии для | | | | |продажи | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 8 |Чистые доходы от операций | | | | |с ценными бумагами, | | | | |удерживаемыми до погашения | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 9 |Чистые доходы от операций | | | | |с иностранной валютой | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 10 |Чистые доходы от переоценки | | | | |иностранной валюты | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 11 |Доходы от участия в капитале| | | | |других юридических лиц | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 12 |Комиссионные доходы | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 13 |Комиссионные расходы | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 14 |Изменение резерва на | | | | |возможные потери по | | | | |ценным бумагам, имеющимся | | | | |в наличии для продажи | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 15 |Изменение резерва на | | | | |возможные потери по ценным | | | | |бумагам, удерживаемым до | | | | |погашения | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 16 |Изменение резерва по | | | | |прочим потерям | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 17 |Прочие операционные доходы | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 18 |Чистые доходы (расходы) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 19 |Операционные расходы | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 20 |Прибыль до налогообложения | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 21 |Начисленные (уплаченные) | | | | |налоги | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 22 |Прибыль (убыток) за | | | | |отчетный период | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" _____________ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)" 1. Отчетность по форме 0409807 "Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)" (далее - Отчет) является частью отчетности, подлежащей опубликованию кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации). Публикуется и представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября (за исключением небанковских кредитных организаций): не позднее 43 рабочих дней после 1 апреля, 1 июля, 1 октября; на 1 января (включая небанковские кредитные организации): в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов. 2. Отчет составляется на основании данных отчетности по форме 0409102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации" (далее - форма 0409102) по состоянию на 1 января - на основании данных годового бухгалтерского отчета кредитной организации, составленного в соответствии с Указанием Банка России от 17 декабря 2004 года N 1530-У "О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2004 года N 6215 ("Вестник Банка России" от 23 декабря 2004 года N 73) (далее - Указание Банка России N 1530-У) в соответствии с "Разработочной таблицей для составления Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)" (далее - Разработочная таблица). В случае если остатки по каким-либо символам формы 0409102 за отчетный период не включены в Отчет ввиду их отсутствия в Разработочной таблице, то их следует отражать по той статье Отчета, которая по экономическому содержанию соответствует операции на этом символе, либо по статьям "Прочие операционные доходы" или "Операционные расходы". При формировании статей Отчета кредитные организации могут осуществлять реклассификацию отдельных символов в иные статьи Отчета, чем это определено Разработочной таблицей, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой. 3. Сведения, приведенные в Отчете и сгруппированные в соответствии с Разработочной таблицей, должны соответствовать данным формы 0409102, а по состоянию на 1 января - итоговым данным Отчета о прибылях и убытках, составленного в соответствии с Указанием Банка России N 1530-У. В графе 4 Отчета приводятся сопоставимые данные за соответствующий период прошлого года. РАЗРАБОТОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| |Номер|Наименование статьи отчета|Символы формы 0409102 и их | |п/п |о прибылях и убытках |расшифровки в соответствии | | |(публикуемая форма) |с формой 0409110 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 1 |Процентные доходы, всего, |Сумма строк 1.1 - 1.4 | | |в том числе: | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 1.1 |От размещения средств в |11118 + 11119 + 11215 + | | |кредитных организациях |11216 + 11217 + 113 + 114 +| | | |11603 + 11607 + S17101/1.1+| | | |S17201/1.1 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 1.2 |От ссуд, предоставленных |111 (кроме 11118, 11119) + | | |клиентам (не кредитным |112 (кроме 11215, 11216, | | |организациям) |11217) + 116 (кроме 11603, | | | |11607) + 12401 + S12101/1.2| | | |+ S12406/1.2 + 17101 - | | | |S17101/1.1 + 17201 - | | | |S17201/1.1 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 1.3 |От оказания услуг по |12405 | | |финансовой аренде | | | |(лизингу) | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 1.4 |От вложений в ценные | | | |бумаги |115 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 2 |Процентные расходы, всего,|Сумма строк 2.1 - 2.3 | | |в том числе: | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 2.1 |По привлеченным средствам |211 (кроме 21104) + 21210 +| | |кредитных организаций |21211 + 21315 + 21316 + | | | |21317 + 21415 + 21416 + | | | |21417 + S27101/2.1 + | | | |S27201/2.1 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 2.2 |По привлеченным средствам |21104 + 212 (кроме 21210, | | |клиентов (не кредитных |21211) + 213 (кроме 21315, | | |организаций) |21316, 21317) + 214 (кроме | | | |21415, 21416, 21417) + 215 | | | |+ 216 + + 217 + 22201 + | | | |27101 - S27101/2.1 + 27201 | | | |- S27201/2.1 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 2.3 |По выпущенным долговым |218 | | |обязательствам | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 3 |Чистые процентные доходы |Ст. 1 - ст. 2 | | |(отрицательная процентная | | | |маржа) | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 4 |Изменение резерва на |Часть 16305-часть 25302| | |возможные потери по | | | |ссудам, ссудной и | | | |приравненной к ней | | | |задолженности, а также | | | |средствам, размещенным на | | | |корреспондентских счетах, | | | |всего, | | | |в том числе: | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 4.1 |Изменение резерва на |S16305/4.1 + S16305/4.2 - | | |возможные потери по |S25302/4.1 - S25302/4.2 | | |начисленным процентным | | | |доходам | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 5 |Чистые процентные доходы |Ст. 3 + ст. 4 | | |(отрицательная процентная | | | |маржа) после создания | | | |резерва на возможные | | | |потери | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 6 |Чистые доходы от операций |Часть 131 + часть 15101| | |с ценными бумагами, |+ 152 + 161 - часть 231 - | | |оцениваемыми по |часть 24101 - 242 - 251 | | |справедливой стоимости | | | |через прибыль или убыток | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 7 |Чистые доходы от операций |Часть 131+ост. часть 15101-| | |с ценными бумагами, |часть 231-ост. часть 24101 | | |имеющимися в наличии для | | | |продажи | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 8 |Чистые доходы от операций |Ост. часть 131 - | | |с ценными бумагами, |ост. часть 231 | | |удерживаемыми до погашения| | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 9 |Чистые доходы от операций |122 - 221 | | |с иностранной валютой | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 10 |Чистые доходы от |15102 - 24102 | | |переоценки иностранной | | | |валюты | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 11 |Доходы от участия в |141 + 142 + 143 + 144 | | |капитале других | | | |юридических лиц | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 12 |Комиссионные доходы |121 - S12101/1.2 + 123 + | | | |162 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 13 |Комиссионные расходы |252 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 14 |Изменение резерва на |Часть 16305 - часть | | |возможные потери по ценным|S16305/4.2 - часть 25302 + | | |бумагам, имеющимся в |часть S25302/4.2 | | |наличии для продажи | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 15 |Изменение резерва на |Часть 16305 - | | |возможные потери по ценным|часть S16305/4.2 - | | |бумагам, удерживаемым до |часть 25302 + | | |погашения |часть S25302/4.2 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 16 |Изменение резерва по |ост. часть 16305 - | | |прочим потерям |ост. часть 25302 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 17 |Прочие операционные |124 (кроме 12401, 12405) | | |доходы |+ 132 + 15103 + 163 | | | |(кроме 16305) + 171 | | | |(кроме 17101) + 17202 + | | | |17203 + 173 - S12406/1.2 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 18 |Чистые доходы (расходы) |Ст. 5 + ст. 6 + ст. 7 + | | | |ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 + | | | |ст. 11 + ст. 12 - ст. 13 + | | | |ст. 14 + ст. 15 + ст. 16 + | | | |ст. 17 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 19 |Операционные расходы |222 (кроме 22201) + 232 + | | | |24103 + 25301 + 25303 + | | | |261 + 262 + 263 + 264 | | | |(кроме 26411) + 271 | | | |(кроме 27101) + 272 | | | |(кроме 27201) + 273 + | | | |(28101 - 3101) | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 20 |Прибыль до налогообложения|Ст. 18 - ст. 19 | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 21 |Начисленные (уплаченные) |3101 + 26411 | | |налоги | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| | 22 |Прибыль (убыток) за |Ст. 20 - ст. 21 | | |отчетный период | | |—————|——————————————————————————|———————————————————————————| ——————————————————————————————————————— В графе 3 Разработочной таблицы приводятся примерные алгоритмы формирования статей Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма). Для формирования статей Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) банками используются расшифровки символов формы отчетности 0409110 "Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации" (далее - форма 0409110). Небанковские кредитные организации для формирования статей Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) используют подходы, предусмотренные формой 0409110, для банков. Здесь и далее слово "часть" обозначает, что соответствующий символ (расшифровка символа) формы 0409102 включается в какую-либо статью Разработочной таблицы только в той части, которая по экономическому содержанию соответствует наименованию статьи. Символы 16305 и 25302 формы 0409102 включаются в статью "Изменение резерва по прочим потерям" в части доходов (расходов) по восстановлению (созданию) резервов на возможные потери в соответствии с Указанием Банка России от 22 июня 2005 года N 1584-У "О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2005 года N 6799 ("Вестник Банка России" от 27 июля 2005 года N 38), а также Положением Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года N 7741, 2 июля 2007 года N 9739 ("Вестник Банка России" от 4 мая 2006 года N 26, от 11 июля 2007 года N 39), за исключением доходов (расходов) по резервам на возможные потери по средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также резервов на возможные потери по ценным бумагам, отраженным по статьям "Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи" и "Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения". Статья "Операционные расходы" Отчета подлежит увеличению на сумму (28101 - 3101) кредитными организациями, у которых сложилось превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке. Приложение 12 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на _________________ года Наименование головной кредитной организации ___________ Почтовый адрес ________________________________________ Код формы 0409812 Годовая |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| |Номер|Наименование статьи |Данные за|Данные за | |п/п | |отчетный |соответствующий| | | |период |период прошлого| | | | |года | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1 |Состав участников банковской| | | | |(консолидированной) группы: | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1.1 |_____________ (наименование | | | | |участника группы) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1.2 |_____________ (наименование | | | | |участника группы) | | | | |(процент акций (долей) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 1.n |_____________ (наименование | | | | |участника группы) | | | | |(процент акций (долей) | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2 |Сведения об уровне | | | | |достаточности собственных | | | | |средств и величине | | | | |сформированных группой | | | | |резервов на покрытие | | | | |сомнительных ссуд и иных | | | | |активов | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2.1 |Величина собственных | | | | |средств, тыс. руб. | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2.2 |Нормативное значение | | | | |показателя достаточности | | | | |собственных средств, | | | | |процент | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2.3 |Фактическое значение | | | | |показателя достаточности | | | | |собственных средств, | | | | |процент | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| | 2.4 |Величина фактически | | | | |сформированного резерва | | | | |на возможные потери, | | | | |тыс. руб. | | | |—————|————————————————————————————|—————————|———————————————| Руководитель головной кредитной организации (Ф.И.О.) Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" _____________ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409812 "Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" 1. Отчетность по форме 0409812 "Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов" (далее - Отчет) составляется головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, и подлежит опубликованию. Публикуется и представляется в территориальные учреждения Банка России головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годового консолидированного отчета. 2. В пункте 1 Отчета указывается полное наименование участников банковской (консолидированной) группы и удельный вес акций (долей) участника, принадлежащих головной кредитной организации и (или) другим участникам банковской (консолидированной) группы. В случае если головная кредитная организация и (или) другие участники банковской (консолидированной) группы оказывают влияние на решения органов управления участника банковской (консолидированной) группы иным образом, то данные по такому участнику в графах 3 и 4 не указываются. Количество строк (n) соответствует количеству участников банковской (консолидированной) группы. 3. По строкам 2.2 и 2.3 Отчета отражаются соответственно нормативное и фактическое значения показателя достаточности собственных средств банковской (консолидированной) группы в соответствии с Положением Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2004 года N 5494, 17 марта 2005 года N 6408, 26 июля 2007 года N 9911 ("Вестник Банка России" от 6 февраля 2004 года N 10, от 13 апреля 2005 года N 19, от 2 августа 2007 года N 44). Значения приводятся с одним десятичным знаков после запятой. 4. По строке 2.4 Отчета отражаются величины фактически сформированных резервов на возможные потери в целом по группе. Приложение 13 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по состоянию на 1 января ____ года Наименование кредитной организации (ее филиала) _______ Почтовый адрес ________________________________________ Код формы 0409906 Годовая единиц |—————|————————————|————————————————————|————————————————————| |Номер|Номер |Федеральное | Управления | |п/п |балансового |казначейство | Федерального | | |счета | | казначейства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|—————————| | | |в валюте |в |в валюте |в | | | |Российской|иностран-|Российской|иностран-| | | |Федерации |ной валю-|Федерации |ной валю-| | | | |те | |те | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1 |40101 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1.1 |с символом | | | | | | |отчетности | | | | | | |банка 01 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1.2 |с символом | | | | | | |отчетности | | | | | | |банка 02 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1.3 |с признаком | | | | | | |"3" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 2 |40105 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 2.1 |на счетах | | | | | | |для учета | | | | | | |средств, | | | | | | |предназна- | | | | | | |ченных | | | | | | |только | | | | | | |для выдачи | | | | | | |наличных | | | | | | |денег | | | | | | |бюджетопо- | | | | | | |лучателям | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 3 |40106 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 3.1 |на счетах | | | | | | |для выплаты | | | | | | |пенсий, | | | | | | |пособий и | | | | | | |компенсаций | | | | | | |лицам, | | | | | | |проходившим | | | | | | |военную | | | | | | |службу, | | | | | | |службу | | | | | | |в органах | | | | | | |внутренних | | | | | | |дел | | | | | | |и уголовно- | | | | | | |исполнитель-| | | | | | |ной системы,| | | | | | |таможенных | | | | | | |органах, и | | | | | | |членам их | | | | | | |семей | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 4 |40107 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 4.1 |на счетах | | | | | | |для осущест-| | | | | | |вления | | | | | | |операций по | | | | | | |блокирован- | | | | | | |ным целевым | | | | | | |счетам, | | | | | | |открываемым | | | | | | |владельцам | | | | | | |государст- | | | | | | |венных | | | | | | |жилищных | | | | | | |сертификатов| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5 |40116 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе | | | | | | |на счетах: | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.1 |для учета | | | | | | |средств | | | | | | |федерального| | | | | | |бюджета | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.2 |для учета | | | | | | |средств | | | | | | |бюджетов | | | | | | |субъектов | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.3 |для учета | | | | | | |средств | | | | | | |местных | | | | | | |бюджетов | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.4 |для учета | | | | | | |средств, | | | | | | |полученных | | | | | | |от | | | | | | |приносящей | | | | | | |доход | | | | | | |деятельности| | | | | | |учреждения- | | | | | | |ми, | | | | | | |финансируе- | | | | | | |мыми из | | | | | | |федерального| | | | | | |бюджета | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.5 |для учета | | | | | | |средств, | | | | | | |полученных | | | | | | |от | | | | | | |приносящей | | | | | | |доход | | | | | | |деятельности| | | | | | |учреждения- | | | | | | |ми, | | | | | | |финансируе- | | | | | | |мыми из | | | | | | |бюджетов | | | | | | |субъектов | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.6 |для учета | | | | | | |других | | | | | | |средств | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 6 |40201 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 7 |40202 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 8 |40203 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 9 |40204 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 10 |40205 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 11 |40206 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 12 |40301 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 13 |40302 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 14 |40314 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 15 |40501 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 16 |40503 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |16.1 |с признаком | | | | | | |"1" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |16.2 |с признаком | | | | | | |"2" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |16.3 |без признака| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 17 |40603 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.1 |с признаком | | | | | | |"1" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.2 |с признаком | | | | | | |"2" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.3 |с признаком | | | | | | |"3" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.4 |без признака| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 18 |40703 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.1 |с признаком | | | | | | |"1" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.2 |с признаком | | | | | | |"2" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.3 |с признаком | | | | | | |"3" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.4 |без признака| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 19 |Другие счета| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |————————————————————|——————————————————————————| |Отделения |Главные распорядители, | |Федерального |распорядители и получатели| |казначейства |бюджетных средств | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| |в валюте |в |в валюте |в | |Российской|иностран-|Российской|иностранной | |Федерации |ной валю-|Федерации |валюте | | |те | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | 7 | 8 | 9 | 10 | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| |—————————————————————|————————————————————| |Органы субьектов |Органы муниципальных| |Российской Федерации,|образований, | |осуществляющие |осуществляющие | |организацию |организацию | |исполнения бюджетов |исполнения | |субъектов Российской |местных бюджетов | |Федерации, местных | | |бюджетов | | |——————————|——————————|——————————|—————————| |в валюте |в |в валюте |в | |Российской|иностран- |Российской|иностран-| |Федерации |ной валюте|Федерации |ной валю-| | | | |те | |——————————|——————————|——————————|—————————| | 11 | 12 | 13 | 14 | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| | | | | | |——————————|——————————|——————————|—————————| Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "__" ________ г. ————————————————————————————————————————————————— По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений. Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1 - 18, открытых в кредитной организации (ее филиале) бюджетным учреждениям Российской Федерации. Приложение 14 к Указанию Банка России от 31 августа 2007 года N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность |——————————|————————————————————————————————————————| |Код |Код кредитной организации (филиала) | |территории| | |по ОКАТО | | | |————|———————————————|———————————————|———| | |по |основной |регистрационный|БИК| | |ОКПО|государственный|номер | | | | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————————|————|———————————————|———————————————|———| |——————————|————|———————————————|———————————————|———| ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по состоянию на 1 января ____ года Наименование кредитной организации (ее филиала) ____________ Почтовый адрес _____________________________________________ Код формы 0409907 Годовая руб. коп. |—————|————————————|————————————————————|————————————————————| |Номер|Номер |Федеральное | Управления | |п/п |балансового |казначейство | Федерального | | |счета | | казначейства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|—————————| | | |в валюте |в |в валюте |в | | | |Российской|иностран-|Российской|иностран-| | | |Федерации |ной валю-|Федерации |ной валю-| | | | |те | |те | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1 |40101 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1.1 |с символом | | | | | | |отчетности | | | | | | |банка 01 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1.2 |с символом | | | | | | |отчетности | | | | | | |банка 02 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 1.3 |с признаком | | | | | | |"3" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 2 |40105 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 2.1 |на счетах | | | | | | |для учета | | | | | | |средств, | | | | | | |предназна- | | | | | | |ченных | | | | | | |только | | | | | | |для выдачи | | | | | | |наличных | | | | | | |денег | | | | | | |бюджетопо- | | | | | | |лучателям | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 3 |40106 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 3.1 |на счетах | | | | | | |для выплаты | | | | | | |пенсий, | | | | | | |пособий и | | | | | | |компенсаций | | | | | | |лицам, | | | | | | |проходившим | | | | | | |военную | | | | | | |службу, | | | | | | |службу | | | | | | |в органах | | | | | | |внутренних | | | | | | |дел | | | | | | |и уголовно- | | | | | | |исполнитель-| | | | | | |ной системы,| | | | | | |таможенных | | | | | | |органах, и | | | | | | |членам их | | | | | | |семей | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 4 |40107 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 4.1 |на счетах | | | | | | |для осущест-| | | | | | |вления | | | | | | |операций по | | | | | | |блокирован- | | | | | | |ным целевым | | | | | | |счетам, | | | | | | |открываемым | | | | | | |владельцам | | | | | | |государст- | | | | | | |венных | | | | | | |жилищных | | | | | | |сертификатов| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5 |40116 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе | | | | | | |на счетах: | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.1 |для учета | | | | | | |средств | | | | | | |федерального| | | | | | |бюджета | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.2 |для учета | | | | | | |средств | | | | | | |бюджетов | | | | | | |субъектов | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.3 |для учета | | | | | | |средств | | | | | | |местных | | | | | | |бюджетов | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.4 |для учета | | | | | | |средств, | | | | | | |полученных | | | | | | |от | | | | | | |приносящей | | | | | | |доход | | | | | | |деятельности| | | | | | |учреждения- | | | | | | |ми, | | | | | | |финансируе- | | | | | | |мыми из | | | | | | |федерального| | | | | | |бюджета | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.5 |для учета | | | | | | |средств, | | | | | | |полученных | | | | | | |от | | | | | | |приносящей | | | | | | |доход | | | | | | |деятельности| | | | | | |учреждения- | | | | | | |ми, | | | | | | |финансируе- | | | | | | |мыми из | | | | | | |бюджетов | | | | | | |субъектов | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 5.6 |для учета | | | | | | |других | | | | | | |средств | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 6 |40201 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 7 |40202 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 8 |40203 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 9 |40204 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 10 |40205 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 11 |40206 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 12 |40301 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 13 |40302 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 14 |40314 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 15 |40501 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 16 |40503 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |16.1 |с признаком | | | | | | |"1" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |16.2 |с признаком | | | | | | |"2" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |16.3 |без признака| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 17 |40603 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.1 |с признаком | | | | | | |"1" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.2 |с признаком | | | | | | |"2" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.3 |с признаком | | | | | | |"3" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |17.4 |без признака| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 18 |40703 | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | |в том числе:| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.1 |с признаком | | | | | | |"1" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.2 |с признаком | | | | | | |"2" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.3 |с признаком | | | | | | |"3" | | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |18.4 |без признака| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| | 19 |Другие счета| | | | | |—————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————————| |————————————————————|——————————————————————————| |Отделения |Главные распорядители, | |Федерального |распорядители и получатели| |казначейства |бюджетных средств | | | | | | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| |в валюте |в |в валюте |в | |Российской|иностран-|Российской|иностранной | |Федерации |ной валю-|Федерации |валюте | | |те | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | 7 | 8 | 9 | 10 | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| | | | | | |——————————|—————————|——————————|———————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
