государственными финансами
и государственным долгом
Челябинской области"
на 2016 - 2020 годы
Подпрограмма
"Управление
государственным долгом Челябинской области"
Паспорт
подпрограммы
"Управление
государственным долгом Челябинской области"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
-
|
Минфин области
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
-
|
отсутствуют
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы
|
-
|
отсутствуют
|
|
Основная цель подпрограммы
|
-
|
повышение эффективности
управления государственным долгом Челябинской области
|
|
Основные задачи подпрограммы
|
-
|
поддержание государственного долга
Челябинской области на экономически безопасном уровне, не превышающем 50
процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
оптимизация структуры
государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных
инструментов;
минимизация стоимости
обслуживания долговых обязательств Челябинской области;
поддержание положительных
кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
-
|
государственный долг Челябинской
области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам по отношению к
годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных
поступлений, процентов;
обслуживание долговых
обязательств Челябинской области по ценным бумагам при привлечении
облигационных займов, процентов годовых;
доля расходов областного бюджета
на обслуживание государственного долга Челябинской области в общем объеме
расходов областного бюджета, процентов;
просроченная задолженность по
долговым обязательствам Челябинской области, тыс. рублей
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
-
|
подпрограмма реализуется в 2016
- 2020 годах в один этап
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
-
|
подпрограмма реализуется за счет
средств областного бюджета.
Общий объем финансирования
подпрограммы составит 7055276,22 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 986401,7 тыс.
рублей;
в 2017 году - 190411,72 тыс.
рублей;
в 2018 году - 496599,7 тыс.
рублей;
в 2019 году - 2073925,1 тыс.
рублей;
в 2020 году - 3307938,0 тыс.
рублей
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
-
|
по итогам реализации
подпрограммы к 2020 году:
государственный долг Челябинской
области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам составит не более
45 процентов по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без
учета безвозмездных поступлений;
обслуживание долговых
обязательств Челябинской области по ценным бумагам при привлечении
облигационных займов составит не более 10,5 процента годовых;
доля расходов областного бюджета
на обслуживание государственного долга Челябинской области составит не более
15 процентов в общем объеме расходов областного бюджета;
просроченная задолженность по
долговым обязательствам Челябинской области составит 0 тыс. рублей
|
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В сложившихся
экономических условиях, обусловливающих дефицитность бюджета, в Челябинской
области особое значение придается вопросам повышения эффективности управления
областным государственным долгом.
С этой целью
долговая политика региона с 2014 года направлена на сохранение государственного
долга на экономически безопасном уровне - исходя из необходимости снижения
темпов роста долговой нагрузки и расходов по обслуживанию долговых
обязательств.
Комплексным
результатом реализации выбранной стратегии является ежегодное снижение
потребности региона в кредитных ресурсах, привлекаемых для покрытия дефицита
бюджета, что способствует сдерживанию долговой нагрузки на бюджет.
Так, в 2014 году
вместо первоначально планируемого объема банковских заимствований в 11,9 млрд.
рублей фактически привлечено в 2 раза меньше - 6 млрд. рублей (снижение на 5,4
млрд. рублей). А по итогам 2015 года удалось не только покрыть дефицит
собственными средствами, но и досрочно погасить часть имеющихся обязательств по
банковским кредитам в сумме 2,2 млрд. рублей без увеличения обязательств по
бюджетным кредитам. В совокупности экономия по расходам на обслуживание долговых
обязательств в среднесрочном периоде составила порядка 1,7 млрд. рублей.
В целом по
субъектам Российской Федерации в 2015 году долговые обязательства по
заимствованиям снизили только 15 регионов из 82, имеющих соответствующую
задолженность. Челябинская область при этом стала одним из лидеров по объемам
сокращения кредитных обязательств, заняв третье место после Москвы и Московской
области.
Одновременно
решаются задачи по снижению стоимости обслуживания долговых обязательств.
Основной инструмент - замена коммерческих кредитов федеральными бюджетными
кредитами с минимальной процентной ставкой 0,1 процента годовых.
На начало 2016
года объем замещенных банковских кредитов составил 1,3 млрд. рублей. В
результате Челябинская область сэкономила 153 млн. рублей на обслуживании
государственного долга. В 2016 году дополнительно на эти цели привлечены
бюджетные кредиты в общей сумме 6,1 млрд. рублей, что позволило сократить
расходы на обслуживание долга только в текущем году на 216 млн. рублей.
Дополнительно к
указанным мерам в 2016 году без привлечения новых банковских заимствований и за
счет собственных средств погашены коммерческие кредиты на сумму 2,6 млрд.
рублей.
По состоянию на 1
ноября 2016 г. обязательства Челябинской области по кредитам кредитных организаций
составляли 4,3 млрд. рублей, что составляет лишь 4,2 процента к объему
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
Общий объем
государственного долга Челябинской области на 1 ноября 2016 года составил 27,9
млрд. рублей. Наряду с обязательствами по коммерческим кредитам его структуру
на 52,6 процента формируют условные обязательства по ранее предоставленным в
рамках реализации региональной инвестиционной политики государственным
гарантиям, остальные 32 процента составляют обязательства по федеральным
бюджетным кредитам по минимальным процентным ставкам.
В целом
мероприятия по повышению эффективности управления государственным долгом
Челябинской области позволяют поддерживать низкую долговую нагрузку на
областной бюджет, сохраняя за Челябинской областью позиции региона с высокой
долговой устойчивостью. Долговые обязательства исполняются своевременно и в
полном объеме, просрочка соответствующих платежей не допускалась.
Расходы на
обслуживание государственного долга Челябинской области составляют менее 1
процента от объема расходов областного бюджета при установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации их предельном размере - не более 15 процентов.
Низкий уровень
долговой нагрузки Челябинской области наряду с другими бюджетными и
экономическими показателями позволяет также сохранять в непростых экономических
условиях положительные рейтинги кредитоспособности Челябинской области. Так, в
октябре 2016 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило
долгосрочные рейтинги кредитоспособности Челябинской области на уровне рейтинга
Российской Федерации "BBB-", изменив прогноз по данному рейтингу с
"Негативного" на "Стабильный".
Наличие таких
рейтингов снижает кредитные риски, позволяя Челябинской области привлекать при
необходимости кредитные ресурсы и решать вопросы рефинансирования существующих
долговых обязательств по минимально возможным в текущих условиях процентным
ставкам.
Однако, учитывая
дефицитность областного бюджета в непростых экономических условиях, сохраняются
риски увеличения долговой нагрузки на бюджет Челябинской области.
Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью
данной подпрограммы является повышение эффективности управления государственным
долгом Челябинской области.
Основными
задачами в сфере долговой политики Челябинской области являются:
1) поддержание
государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне,
не превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений;
2) оптимизация
структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли
долгосрочных инструментов;
3) минимизация
стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области;
4) поддержание
положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации
мероприятий подпрограммы - 2016 - 2020 годы в один этап.
Соблюдение
установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой
мероприятий подпрограммы.
Раздел IV. СИСТЕМА
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система
мероприятий подпрограммы во взаимосвязи со сроками реализации, источниками и
объемами финансирования приведена в приложении 1 к подпрограмме.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование
мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем
финансирования подпрограммы составляет 7055276,22 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году -
986401,7 тыс. рублей;
в 2017 году -
190411,72 тыс. рублей;
в 2018 году -
496599,7 тыс. рублей;
в 2019 году -
2073925,1 тыс. рублей;
в 2020 году -
3307938,0 тыс. рублей.
В ходе исполнения
областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации подпрограммы,
в том числе ее основных мероприятий, могут отличаться от показателей,
утвержденных в составе подпрограммы, в пределах и по основаниям, которые
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.
Информация о
финансовом обеспечении реализации подпрограммы представлена в таблице 1.
Таблица
1
|
Источники
финансового обеспечения
|
Обоснование
|
|
Областной бюджет
|
закон Челябинской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период
|
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным
исполнителем подпрограммы является Минфин области.
Минфин области:
организует
реализацию подпрограммы в целях достижения целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также эффективного
использования бюджетных средств;
представляет по
запросу Министерства экономического развития Челябинской области сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
подготавливает
ежеквартальные, годовые отчеты и представляет их в Министерство экономического
развития Челябинской области.
В ходе исполнения
областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации подпрограммы,
в том числе ее основных мероприятий, могут отличаться от показателей,
утвержденных в составе подпрограммы, в пределах и по основаниям, которые
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация
мероприятий подпрограммы будет направлена на достижение результатов,
оцениваемых по целевым показателям (индикаторам), указанным в таблице 2.
Таблица 2
|
N п/п
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица
измерения
|
Значения
целевых показателей (индикаторов)
|
|
2015 год (факт)
|
2016 год (план)
|
2017 год (план)
|
2018 год (план)
|
2019 год (план)
|
2020 год (план)
|
за период
реализации
|
|
Задача:
поддержание государственного долга Челябинской области на экономически
безопасном уровне, не превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений
|
|
1.
|
Государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных
организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объему доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
процентов
|
13,2
|
<= 14
|
<= 13
|
<= 25
|
<= 37
|
<= 45
|
<= 45
|
|
Задача:
оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с
увеличением доли долгосрочных инструментов
|
|
2.
|
Обслуживание долговых обязательств Челябинской области по ценным
бумагам при привлечении облигационных займов
|
процентов
годовых
|
0
|
<= 12,5
|
<= 10,5
|
<= 10,5
|
<= 10,5
|
<= 10,5
|
<= 10,5
|
|
Задача:
минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области
|
|
3.
|
Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного
долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета
|
процентов
|
1,9
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 5
|
<= 5
|
<= 5
|
<= 15
|
|
Задача:
поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области
рейтинговыми агентствами
|
|
4.
|
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябинской
области
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Реализация
предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит обеспечить:
поддержание
общего объема государственного долга Челябинской области на уровне, не
превышающем 50 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
оптимизацию
структуры государственного долга Челябинской области, увеличение доли
долгосрочных инструментов;
минимизацию
стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области.
Раздел VIII.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ
Финансово-экономическое
обоснование подпрограммы представлено в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел IX. Методика оценки
эффективности подпрограммы
Оценка
результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы будет
проводиться на основе системы целевых показателей (индикаторов), представленных
в таблице 2 раздела VII настоящей подпрограммы, в порядке, установленном
Правительством Челябинской области.
Сведения о
взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями
(индикаторами) государственной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме.
Обоснование
состава и значений показателей (индикаторов) государственной программы,
методика их расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних
факторов и условий на их достижение представлены в приложении 4 к подпрограмме.
Приложение 1
к подпрограмме
"Управление
государственным долгом
Челябинской области"
Система
мероприятий
подпрограммы
"Управление
государственным долгом Челябинской области"
|
N п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Источники
финансирования
|
Объем
финансирования, тыс. рублей
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
всего
|
|
I.
Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на
экономически безопасном уровне, не превышающем 50 процентов доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений
|
|
1.
|
Своевременное обслуживание государственного долга Челябинской
области
|
Минфин области
|
областной
бюджет
|
976798,1
|
190025,4
|
484188,6
|
2061514,0
|
3295526,9
|
7008053,0
|
|
2.
|
Минимизация объемов заимствований за счет привлечения
альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных
доходов, полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденного
объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации
бюджетных расходов
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения
расходных обязательств Челябинской области на максимально благоприятных
условиях
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II.
Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с
увеличением доли долгосрочных инструментов
|
|
4.
|
Организация привлечения облигационных займов
|
Минфин области
|
областной
бюджет
|
9603,6
|
-
|
11541,1
|
11541,1
|
11541,1
|
44226,9
|
|
III.
Задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской
области
|
|
5.
|
Организация привлечения бюджетных кредитов из федерального
бюджета, в том числе для рефинансирования обязательств по рыночным
заимствованиям
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.
|
Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию
существующих долговых обязательств на более выгодных условиях
|
Минфин области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IV.
Задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области
рейтинговыми агентствами
|
|
7.
|
Взаимодействие с рейтинговыми агентствами
|
Минфин области
|
областной
бюджет
|
-
|
386,32
|
870,0
|
870,0
|
870,0
|
2996,32
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
областной
бюджет
|
986401,7
|
190411,72
|
496599,7
|
2073925,1
|
3307938,0
|
7055276,22
|
Приложение 2
к подпрограмме
"Управление
государственным долгом
Челябинской области"
Финансово-экономическое
обоснование
подпрограммы
"Управление государственным долгом
Челябинской области"
|
N п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения
|
Финансово-экономическое
обоснование мероприятия
|
Механизм
реализации мероприятия
|
|
1.
|
Своевременное обслуживание государственного долга Челябинской
области
|
Минфин области
|
2016 - 2020
годы
|
за счет средств областного бюджета будут осуществляться
процентные платежи по государственному долгу Челябинской области:
в 2016 году - 976798,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 190025,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 484188,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 2061514,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3295526,9 тыс. рублей
|
расходы осуществляются за счет ассигнований, запланированных
Минфину области на процентные платежи по долговым обязательствам
|
|
2.
|
Организация привлечения облигационных займов
|
Минфин области
|
2016 - 2020
годы
|
за счет средств областного бюджета запланирована оплата расходов,
связанных с привлечением и обслуживанием облигационных займов:
в 2016 году - 9603,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 11541,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 11541,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 11541,1 тыс. рублей
|
расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных
Минфину области
|
|
3.
|
Взаимодействие с рейтинговыми агентствами
|
Минфин области
|
2017 - 2020
годы
|
за счет средств областного бюджета запланирована оплата расходов,
связанных с присвоением и пересмотром кредитного рейтинга Челябинской области
и выпусков государственных ценных бумаг Челябинской области:
в 2017 году - 386,32 тыс. рублей;
в 2018 году - 870,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 870,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 870,0 тыс. рублей
|
расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных
Минфину области
|
Приложение 3
к подпрограмме
"Управление
государственным долгом
Челябинской области"
Сведения
о
взаимосвязи мероприятий и результатов
их
выполнения с целевыми показателями
(индикаторами)
подпрограммы
|
N п/п
|
Наименование
мероприятий государственной программы
|
Ожидаемый
результат их выполнения
|
Связь с
целевыми показателями (индикаторами)
|
|
1.
|
Своевременное обслуживание
государственного долга Челябинской области
|
отсутствие просроченных обязательств по оплате процентов по
привлеченным заимствованиям
|
показатель 4 таблицы 2 раздела VII подпрограммы
|
|
2.
|
Минимизация объемов
заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования
расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении
областного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств,
высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов
|
снижение темпов роста долговой нагрузки Челябинской области, а
также расходов на обслуживание государственного долга Челябинской области
|
показатели 1, 3 таблицы 2 раздела VII подпрограммы
|
|
3.
|
Открытие кредитных линий с целью
подстраховки исполнения расходных обязательств Челябинской области на
максимально благоприятных условиях
|
создание условий для своевременного финансового обеспечения
расходных обязательств Челябинской области
|
показатель 1 таблицы 2 раздела VII подпрограммы
|
|
4.
|
Организация привлечения
облигационных займов
|
минимизация расходов на обслуживание государственного долга,
оптимизация структуры государственного долга, увеличение доли долгосрочных
заимствований
|
показатель 2 таблицы 2 раздела VII подпрограммы
|
|
5.
|
Организация привлечения
бюджетных кредитов из федерального бюджета для рефинансирования обязательств
по рыночным заимствованиям
|
минимизация расходов на обслуживание государственного долга,
снижение долговой нагрузки
|
показатель 3 таблицы 2 раздела VII подпрограммы
|
|
6.
|
Мониторинг рынка заимствований,
принятие мер по рефинансированию существующих долговых обязательств на
выгодных условиях
|
создание условий для своевременного исполнения долговых
обязательств
|
показатель 2 таблицы 2 раздела VII подпрограммы
|
|
7.
|
Взаимодействие с рейтинговыми
агентствами
|
минимизация расходов на обслуживание государственного долга,
создание условий для привлечения заимствований на более выгодных условиях
|
показатели 2, 3, 4 таблицы 2 раздела VII подпрограммы
|
Приложение 4
к подпрограмме
"Управление
государственным долгом
Челябинской области"
Обоснование
состава
и значений показателей
(индикаторов)
подпрограммы "Управление государственным
долгом
Челябинской области", методика их расчета,
источники
получения информации и оценка влияния
внешних
факторов и условий на их достижение
|
N п/п
|
Наименование
показателей (индикаторов)
|
Обоснование
состава и значений показателей (индикаторов)
|
Методика
расчета
|
Источник
получения информации
|
Оценка влияния
внешних факторов и условий на достижение показателей (индикаторов)
|
|
1.
|
Государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных
организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объему доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
показатель предусмотрен постановлением Правительства Российской
Федерации об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных
кредитов на соответствующий финансовый год, соглашениями с Минфином
Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов
|
показатель рассчитывается как отношение объема государственного
долга по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам к объему доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период.
Долговая книга Челябинской области, отчет об исполнении
областного бюджета
|
ухудшение экономической ситуации, рост заимствований в банковском
секторе, уменьшение доходов областного бюджета
|
|
2.
|
Обслуживание долговых обязательств Челябинской области по ценным
бумагам при привлечении облигационных займов
|
показатель характеризует качество расходов, связанных с
размещением облигационных займов
|
показатель рассчитывается как разница между планируемой
процентной ставкой (дисконтом) и фактической ставкой размещения облигаций
Челябинской области
|
по данным отчетности о размещении облигаций Челябинской области
|
ухудшение экономической ситуации, рост стоимости заемных средств
|
|
3.
|
Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного
долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета
|
показатель, характеризующий выполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации
|
показатель рассчитывается как отношение расходов по обслуживанию
государственного долга к объему расходов бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
закон об областном бюджете,
отчет об исполнении областного бюджета
|
ухудшение экономической ситуации, рост стоимости заемных средств
в банковском секторе, уменьшение доходов областного бюджета исходя из
реальной ситуации
|
|
4.
|
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябинской
области
|
показатель, характеризующий выполнение требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации в части своевременности исполнения долговых
обязательств Челябинской области
|
показатель рассчитывается исходя из графиков погашения
заимствований как суммарный объем не исполненных в установленный срок
долговых обязательств, срок исполнения которых наступил, включая объем
обязательств по возврату суммы займа (кредита), по уплате процентов на сумму
займа (кредита), иных платежей, предусмотренных условиями займа (кредита), соглашениями
(договорами)
|
отчет об исполнении областного бюджета,
долговая книга Челябинской области
|
ухудшение экономической ситуации, повлекшее сокращение доходов
областного бюджета
|
Приложение 7
к государственной программе
Челябинской области
"Управление
государственными финансами
и государственным долгом
Челябинской области"
на 2016 - 2020 годы
Подпрограмма
"Выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных
образований Челябинской области"
Паспорт
подпрограммы
"Выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных
образований Челябинской области"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
-
|
Минфин области
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
-
|
отсутствуют
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы
|
-
|
отсутствуют
|
|
Основная цель подпрограммы
|
-
|
выравнивание финансовых
возможностей муниципальных образований области по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
|
|
Основные задачи подпрограммы
|
-
|
повышение прозрачности процедуры
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области;
сокращение величины разрыва в
уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
|
|
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
|
-
|
наличие утвержденной методики
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
наличие утвержденной методики
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением);
наличие утвержденной методики
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и
предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств областного
бюджета;
наличие утвержденной методики
распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и
предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного
бюджета;
наличие утвержденной методики
распределения субвенций бюджетам городских округов с внутригородским делением
на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской
области по расчету и предоставлению дотаций внутригородским районам за счет
средств областного бюджета;
согласование с органами местного
самоуправления исходных данных для расчетов по распределению средств
областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований области;
согласование с представительными
органами муниципальных образований области замены части дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением);
информационная доступность
расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области;
доля межбюджетных трансфертов на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет
средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляется в
соответствии с утвержденными законом Челябинской области методиками,
процентов;
доля межбюджетных трансфертов на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет
средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых
размещены на официальном сайте Минфина области, процентов;
доля муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской
области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные
данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета, процентов;
доля муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской
области, с представительными органами которых согласована замена части
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением)
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением), процентов;
доля муниципальных образований
Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных
трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета, процентов;
доля муниципальных образований
Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты
на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
-
|
подпрограмма реализуется в 2016
- 2020 годах в один этап
|
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
-
|
подпрограмма реализуется за счет
средств областного бюджета.
Общий объем финансирования
подпрограммы составит 14227467,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 2664981,7 тыс.
рублей;
в 2017 году - 3461119,1 тыс.
рублей;
в 2018 году - 4044950,0 тыс.
рублей;
в 2019 году - 2127706,0 тыс.
рублей;
в 2020 году - 1928711,0 тыс.
рублей.
Кроме того, в виде
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением) предусмотрено замещение части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности:
в 2016 году в сумме 7446253,0
тыс. рублей;
в 2017 году - 8014872,0 тыс.
рублей;
в 2018 году - 8863520,0 тыс.
рублей;
в 2019 году - 9263590,0 тыс.
рублей;
в 2020 году - 9726369,0 тыс.
рублей
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
|
-
|
по итогам реализации
подпрограммы к 2020 году:
доля межбюджетных трансфертов на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет
средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляется в
соответствии с утвержденными законом Челябинской области методиками, составит
100 процентов;
доля межбюджетных трансфертов на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет
средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых
размещены на официальном сайте Минфина области, составит 100 процентов;
доля муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской
области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные
данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств областного бюджета, составит 100 процентов;
доля муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской
области, с представительными органами которых согласована замена части
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением)
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением), составит 100 процентов;
доля муниципальных образований
Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных
трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета, составит 100 процентов;
доля муниципальных образований
Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные
трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составит 100
процентов
|
