______________________________
1 Основной государственный регистрационный номер.
2 Идентификационный номер налогоплательщика.
3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification
Number, ISIN).
02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской
Федерации
|
Номер строки
|
Наименование эмитента
|
ОГРН1
эмитента
|
ИНН2
эмитента
|
Государственный регистрационный номер выпуска
|
Код ISIN3 (если присвоен)
|
Дата погашения
|
Количество в составе активов, штук
|
Стоимость актива,в рублях
|
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
|
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание
на то, кем он присвоен
|
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да /нет)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
x
|
02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
|
Номер
строки
|
Наименование
эмитента
|
Наименование субъекта Российской Федерации, от
имени которого выпущены ценные бумаги
|
ОГРН1
эмитента
|
ИНН2
эмитента
|
Государственный регистрационный номер выпуска
|
Код ISIN3(если присвоен)
|
Дата погашения
|
Количество в составе активов, штук
|
Стоимость актива, в рублях
|
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
|
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание
на то, кем он присвоен
|
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да /нет)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
x
|
02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер
строки
|
Наименование
эмитента
|
Наименование муниципального образования, от имени
которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
|
ОГРН1
эмитента
|
ИНН2
эмитента
|
Государственный регистрационный номер выпуска
|
Код ISIN3 (если присвоен)
|
Дата погашения
|
Количество в составе активов, штук
|
Стоимость актива, в рублях
|
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
|
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание
на то, кем он присвоен
|
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да /нет)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
x
|
______________________________
1 Основной государственный регистрационный номер.
2 Идентификационный номер налогоплательщика.
3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International
Security Identification Number, ISIN).
02.01.05. Облигации иностранных коммерческих
организаций
|
Номер строки
|
Наименование эмитента
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
эмитента
|
TIN1
эмитента
|
Регистрационный номер выпуска
|
Код ISIN2
(если присвоен)
|
Код валюты
|
Дата погашения
|
Количество в составе активов, штук
|
Стоимость актива, в рублях
|
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
|
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание
на то, кем он присвоен
|
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да /нет)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
x
|
02.01.06. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование эмитента
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
эмитента
|
TIN1
эмитента
|
Регистрационный номер выпуска
|
Код ISIN2 (если присвоен)
|
Код валюты
|
Дата погашения
|
Количество в составе активов, штук
|
Стоимость актива, в рублях
|
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
|
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание
на то, кем он присвоен
|
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да /нет)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
x
|
02.01.07. Облигации международных финансовых
организаций
|
Номер строки
|
Наименование эмитента
|
TIN1
эмитента
|
Регистрационный номер выпуска
|
Код ISIN2 (если присвоен)
|
Код валюты
|
Дата погашения
|
Количество в составе активов, штук
|
Стоимость актива, в рублях
|
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
|
Рейтинг долгосрочной
кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание
на то, кем он присвоен
|
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да /нет)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
x
|
______________________________
1 "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax
Identification Number").
2 Международный
идентификационный код ценной бумаги (International
Security Identification Number, ISIN).
02.02.01. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование эмитента
|
ОГРН1
эмитента
|
ИНН2
эмитента
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска
|
Код ISIN*(3)(если присвоен)
|
Категория
(тип) акций
|
Количество в составе активов, штук
|
Стоимость актива, в рублях
|
Доля от общей стоимости активов, принятых к
расчету собственных средств, в процентах
|
Наименование российской биржи, в котировальный
список первого (высшего) уровня которой включены акции
|
Эмитент является аффилированным лицом управляющей
компании (да /нет)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
x
|
