|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 17.02.2006 № 1660-У | | |организации |организации |
| | | кредитной | кредитной |
| | |организации |организации |
| | |- резидента |- резидента |
|—————————————|———————————————|————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————|———————————————|————————————|————————————|
|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
|Сумма участия в|Доля участия| Место | Телефон |
| уставном | в уставном |нахождения | руководителя |
| капитале | капитале | дочерней | дочерней |
| дочерней | дочерней | кредитной | кредитной |
| кредитной | кредитной |организации| организации - |
| организации |организации,| - | нерезидента |
| | процент |нерезидента| |
| | | (адрес) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
|———————————————|———————————————|———————————————|
| Фамилия | Имя | Отчество |
| руководителя | руководителя | руководителя |
| дочерней | дочерней | дочерней |
| кредитной | кредитной | кредитной |
| организации - | организации - | организации - |
| нерезидента | нерезидента | нерезидента |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|———————————————|———————————————|———————————————|
| 9 | 10 | 11 |
|———————————————|———————————————|———————————————|
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности
по форме 0409170 "Сведения о дочерних кредитных
организациях - нерезидентах"
1. Кредитная организация, имеющая дочерние кредитные
организации за пределами территории Российской Федерации,
представляет отчетность по форме 0409170 "Сведения о дочерних
кредитных организациях - нерезидентах" (далее - Отчет) в
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
ее деятельностью, не позднее 10 рабочих дней со дня приобретения
кредитной организацией - нерезидентом статуса дочерней организации
по отношению к кредитной организации - резиденту или изменения
одного из реквизитов Отчета.
2. Отчет подписывается руководителем кредитной организации -
резидента. Подпись руководителя кредитной организации - резидента
скрепляется печатью кредитной организации. В случае, если Отчет
содержит более 1 листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и
скреплены на оборотной стороне последнего чистого листа
заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества
пронумерованных листов, подписанной ее составителем с расшифровкой
подписи, должности и указанием даты составления. Подпись
составителя заверительной надписи должна быть скреплена печатью
кредитной организации.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за _________________________
(отчетный период)
Наименование кредитной организации____________________________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409202
Месячная
тыс. руб.
|—————————————————————|——————————————————————————————————————|
| Символ | Сумма |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————|
| | |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме
0409202 "Отчет о кассовых оборотах"
I. Общие положения
1. Отчетность по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах"
(далее - Отчет) составляется в целях получения информации Банком
России об источниках поступлений наличных денег в кассы кредитных
организаций и направлениях их выдач.
2. Отчет составляют кредитные организации и их филиалы (далее
- кредитные организации). Кредитные организации представляют
указанную отчетность в Главные управления (Национальные банки)
Банка России в соответствии с их территориальным расположением.
II. Содержание Отчета
1. Отчет составляется кредитными организациями в тысячах
рублей.
2. Отчет составляется по следующей номенклатуре символов.
Статьи прихода и расхода Символы
ПРИХОД
Поступления торговой выручки от продажи потребительских
товаров 02
Поступления от реализации платных услуг 11
Поступления налогов, сборов, взносов и страховых платежей 12
Поступления от совершения операций перевода денежных средств
по поручениям физических лиц 13
Поступления в погашение кредитов, предоставленных физическим
лицам 14
Поступления от реализации недвижимости 15
Поступления на счета по вкладам физических лиц 16
Поступления от организаций Федерального агентства связи 17
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей 19
Поступления по операциям с государственными и другими ценными
бумагами 20
Поступления от продажи физическим лицам иностранной валюты 30
Поступления на счета физических лиц 31
Прочие поступления 32
Итого по приходу - символы 02-32
Остаток операционной кассы в кредитной организации на начало
отчетного периода 35
Поступления наличных денег в операционную кассу кредитной
организации из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка
России; касс филиалов и внутренних структурных подразделений
кредитной организации; из банкоматов 37
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из
касс других кредитных организаций 39
Баланс: итог символов 02-39 = итогу символов 40-77
РАСХОД
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 40
Выдачи на стипендии 41
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и
выплатам социального характера 42
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов 46
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 50
Выдачи со счетов физических лиц 51
Выдачи на другие цели 53
Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам 54
Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 55
Выдачи переводов денежных средств физическим лицам 56
Выдачи при покупке у физических лиц иностранной валюты 57
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 58
Выдачи организациям Федерального агентства связи 59
Выдачи на выплату дохода, погашение и покупку государственных
и других ценных бумаг 60
Итого по расходу - символы 40-60
Остаток операционной кассы в кредитной организации на конец
отчетного периода 70
Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитной
организации в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка
России; кассы филиалов и внутренних структурных подразделений
кредитной организации; в банкоматы 72
Пересылка наличных денег из кассы кредитной организации в
кассы других кредитных организаций 77
Баланс: итог символов 40-77 = итогу символов 02-39
Сумма переходящей торговой выручки 89
Досрочно выплаченная заработная плата 96
По символам 02-77 Отчета отражается весь оборот наличных
денег, проходящих через кассы кредитных организаций, включая
внутренние структурные подразделения кредитной организации,
банкоматы.
3. Распределение поступлений и выдач по символам Отчета
определяется кредитными организациями по их экономическому
содержанию независимо от организационно-правовой формы
обслуживаемых организаций.
4. Распределение кассовых оборотов по символам Отчета
осуществляется исходя из следующего содержания символов.
Символ 02. Поступления торговой выручки от продажи
потребительских товаров.
Поступления выручки наличными деньгами от продажи
потребительских товаров организациями розничной торговли,
организациями других отраслей экономики и организациями
общественного питания, обороты которых учитываются в составе
оборота розничной торговли и оборота общественного питания в
соответствии с унифицированными формами федерального
государственного статистического наблюдения.
Символ 11. Поступления от реализации платных услуг.
Поступление выручки наличными деньгами от железнодорожного,
водного, воздушного, автомобильного пассажирского и грузового
транспорта. Поступления от обслуживания пассажиров в пути, плата за
пользование постельными принадлежностями, услуги носильщиков,
хранение багажа, грузов и другие услуги, связанные с пассажирскими
и грузовыми перевозками. Поступления выручки наличными деньгами от
всех видов местного транспорта (включая междугородные линии):
выручка трамваев, троллейбусов, автобусов, легковых и грузовых
такси, метрополитена, речных трамваев и переправ, паромов и прочих
видов местного транспорта. Выручка от продажи талонов, билетов за
проезд местным транспортом.
Поступления наличными деньгами квартирной платы, включая плату
за пользование общежитием и коммунальные услуги: освещение,
отопление, водоснабжение, канализацию, газ и т.д.; платежи за
установку и пользование телефонами, радио, коллективными и
спутниковыми антеннами, каналами Интернета, за услуги сотовой
связи, за проживание в гостиницах.
Поступления выручки наличными деньгами от театров,
кинотеатров, видеосалонов, клубов, интернет-клубов, дискотек,
концертных и лекционных залов, лекционных бюро, эстрады, цирков,
музеев, выставок, планетариев, парков культуры и отдыха,
ипподромов, стадионов, бассейнов, спортивно-оздоровительных
учреждений, различных аттракционов, включая игровые автоматы,
казино, катков, лодочных, лыжных и велосипедных прокатных станций,
пунктов проката музыкальных инструментов, видеоаппаратуры,
видеокассет, других зрелищных, культурно-просветительных и
спортивных организаций.
Поступления выручки наличными деньгами от мастерских за пошив
и ремонт предметов личного потребления, ремонт товаров длительного
пользования, за строительство и ремонт квартир.
Поступления выручки от бань, душевых, прачечных, химчисток,
парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, фото-,
кинолабораторий, переплетных мастерских; пунктов проката предметов
культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода и легковых
автомобилей, ломбардов; платных автостоянок, гаражей, туристических
и экскурсионных организаций, справочных бюро, платных медицинских
услуг, услуг по аренде недвижимого и другого имущества, продажи
платных и льготных путевок в санатории и дома отдыха; взносов на
содержание детей в детских садах, яслях, оздоровительных лагерях и
других детских учреждениях; поступления от лечебных,
санаторно-курортных организаций за предоставление отдыхающим
дополнительных услуг, не включенных в стоимость путевки;
молочно-раздаточных пунктов детского питания; взносов за обучение
на платных курсах, в музыкальных школах и других учебных
заведениях: вузах, колледжах, лицеях, школах, гимназиях и т.п.;
оплата услуг правового характера, услуг кредитных организаций,
оплата услуг на рынках, других услуг. Поступления выручки наличными
деньгами от оказания аналогичных видов услуг организациями, для
которых оказание услуг не является основной деятельностью.
Символ 12. Поступления налогов, сборов, взносов и страховых
платежей.
Поступления наличных денег от уплаты всех видов налогов,
зачисляемых на счета федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов; поступления в
государственные внебюджетные фонды; поступления таможенных
платежей, госпошлины, средств самообложения, штрафов, разового
сбора за торговлю на рынках, сбора за выдачу паспортов,
регистрационного, курортного сборов, сбора с владельцев
транспортных средств и скота, поступления сборов автоинспекций за
технический осмотр и регистрацию автомашин, других сборов,
зачисляемых в бюджеты, членских взносов, благотворительных взносов
в различные общественные фонды, организации и общества, взносов в
потребительскую кооперацию, всех видов страховых платежей,
поступающих на счета организаций, имеющих лицензию на осуществление
страховой деятельности на территории Российской Федерации.
Символ 13. Поступления от совершения операций перевода
денежных средств по поручениям физических лиц.
Поступления наличных денег от совершения операций по переводу
денежных средств по поручениям физических лиц без открытия
перевододателям (переводополучателям) счетов в кредитных
организациях.
Символ 14. Поступления в погашение кредитов, предоставленных
физическим лицам.
Поступления наличных денег в погашение кредитов,
предоставленных кредитными организациями физическим лицам, и
процентов по ним.
Символ 15. Поступления от реализации недвижимости.
Поступления наличных денег от реализации недвижимости, взносов
на счета жилищных, жилищно-строительных, гаражных и других
кооперативов, других организаций, имеющих лицензию на строительство
жилья, кроме квартирной платы и коммунальных платежей.
Символ 16. Поступления на счета по вкладам физических лиц.
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от
физических лиц на счета по вкладам.
Символ 17. Поступления от организаций Федерального агентства
связи.
Поступления наличных денег от организаций Федерального
агентства связи.
Символ 19. Поступления на счета индивидуальных
предпринимателей.
Поступления наличных денег на счета физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.
Символ 20. Поступления по операциям с государственными и
другими ценными бумагами.
Поступления наличных денег по операциям с государственными и
другими ценными бумагами, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Символ 30. Поступления от продажи физическим лицам иностранной
валюты.
Поступления наличных денег от продажи физическим лицам
иностранной валюты за рубли.
Символ 31. Поступления на счета физических лиц.
Поступления наличных денег на банковский счет, открытый
физическому лицу на основании договора банковского счета,
предусматривающего совершение расчетных операций, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Символ 32. Прочие поступления.
Все поступления наличных денег, не учтенные по другим статьям
прихода.
В частности, по этому символу отражаются: плата за проверку
измерительных приборов, поступления от реализации бесхозного
имущества, поступления от распространения платежных карт, от
продажи дорожных чеков, поступления от операций с платежными
картами, возврат подотчетных и других неизрасходованных сумм,
полученных организациями по денежным чекам в кредитных
организациях.
Поступления не использованных по назначению наличных денег,
полученных в кредитных организациях организациями на заработную
плату и выплаты социального характера, стипендии и другие выплаты;
все поступления наличных денег от организаций и воинских частей
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации и иных организаций, обслуживаемых в особом
порядке, если в объявлениях на взнос наличными в строке "источник
взноса" ими не указан источник поступления денег, поступления в
виде временной финансовой помощи, а также в уставный капитал.
Символ 35. Остаток операционной кассы в кредитной организации
на начало отчетного периода.
Остатки наличных денег в операционной кассе кредитной
организации - балансовый счет N 20202 "Касса кредитных
организаций", кассах обменных пунктов - балансовый счет N 20206
"Касса обменных пунктов", операционной кассе вне кассового узла -
балансовый счет N 20207 "Денежные средства в операционных кассах,
находящихся вне помещений кредитных организаций", банкоматах -
балансовый счет N 20208 "Денежные средства в банкоматах" на начало
отчетного месяца.
Символ 37. Поступления наличных денег в операционную кассу
кредитной организации из оборотной кассы расчетно-кассового центра
Банка России; касс филиалов и внутренних структурных подразделений
кредитной организации; из банкоматов.
Поступления наличных денег в операционную кассу кредитной
организации из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка
России; касс филиалов кредитной организации; внутренних структурных
подразделений кредитной организации; денежной наличности, изъятой
из банкоматов.
Символ 39. Поступления наличных денег в кассу кредитной
организации из касс других кредитных организаций.
Поступления наличных денег в операционную кассу кредитной
организации из касс других кредитных организаций.
Символ 40. Выдачи на заработную плату и выплаты социального
характера.
Выдачи наличных денег на выплату заработной платы и выплаты
социального характера, включенные в соответствии с методологией,
принятой для заполнения форм федерального государственного
статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты
социального характера, кроме компенсаций и льгот за счет бюджетных
средств (доплат, оплаты дополнительного отпуска, оплаты путевок,
денежной компенсации стоимости путевок и т.п.) работникам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие радиационных
катастроф.
Выдачи наличных денег организациям и воинским частям
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации и иным организациям, обслуживаемым в
особом порядке, которые по условиям своей деятельности не указывают
назначение сумм платежа.
Символ 41. Выдачи на стипендии.
Выдачи наличных денег на выплату стипендий студентам высших
учебных заведений, учащимся колледжей и других учебных заведений,
включая училища, курсы и т.д.
Выдачи наличных денег на выплату стипендий, включенных в
соответствии с методологией, принятой для заполнения форм
федерального государственного статистического наблюдения, в
расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах
социального характера: работникам, проходящим в связи с
производственной необходимостью подготовку и переподготовку в
образовательных учреждениях на основе договоров между организацией
и образовательным учреждением, получившим государственную
аккредитацию (имеющим государственную лицензию); стипендий по
ученическому договору на профессиональное обучение; государственных
научных стипендий за счет бюджетных средств; стипендий, полученных
работниками за счет грантов, предоставленных международными или
иностранными некоммерческими и благотворительными организациями.
Символ 42. Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду
заработной платы и выплатам социального характера.
Выдачи наличных денег на прочие расходы, относящиеся в
соответствии с методологией, принятой для заполнения форм
федерального государственного статистического наблюдения, к
расходам, не учитываемым в фонде заработной платы и выплатах
социального характера, кроме: стипендий работникам, проходящим в
связи с производственной необходимостью подготовку и переподготовку
в образовательных учреждениях на основе договоров между
организацией и образовательным учреждением, получившим
государственную аккредитацию (имеющим государственную лицензию);
стипендий по ученическому договору на профессиональное обучение;
государственных научных стипендий за счет бюджетных средств;
стипендий, полученных работниками за счет грантов, предоставленных
международными или иностранными некоммерческими и
благотворительными организациями; денежного довольствия
военнослужащих; пособий и других выплат за счет средств
государственных социальных внебюджетных фондов, в частности,
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплаты
санаторно-курортного лечения и оздоровления работников и их семей,
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выплат, производимых страховыми организациями по договорам личного,
имущественного и иного страхования; которые отражаются по
соответствующим символам отчета исходя из их экономического
содержания.
Символ 46. Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов.
Выдачи наличных денег на закупку сельскохозяйственных
продуктов и сырья у населения торговыми, заготовительными и другими
организациями; закупки на рынках сельскохозяйственных продуктов
организациями общественного питания, санаторно-курортными
организациями, больницами, детскими учреждениями и т.п. для
собственных нужд.
Символ 50. Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений.
Выдачи наличных денег на выплату всех видов пенсий, пособий,
страховых возмещений, компенсаций за утрату родных или понесенный
ущерб, полученных при возникновении чрезвычайных ситуаций
(стихийных бедствий, террористических актов и т.п.), и других
выплат, осуществляемых за счет бюджетных средств, средств
государственных и негосударственных внебюджетных фондов, средств
профсоюзов; пособий и других выплат за счет средств государственных
социальных внебюджетных фондов, в частности, пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка,
по уходу за ребенком, оплаты санаторно-курортного лечения и
оздоровления работников и их семей, страховых выплат по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; выплат, производимых
страховыми организациями по договорам личного, имущественного и
иного страхования; компенсаций и льгот за счет бюджетных средств
(доплат, оплаты дополнительного отпуска, оплаты путевок, денежной
компенсации стоимости путевок и т.п.) работникам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие радиационных катастроф.
Выдачи наличных денег на проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий, организацию летнего отдыха для школьников,
внешкольных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря,
осуществляемых за счет бюджетных средств и средств внебюджетных
фондов.
Символ 51. Выдачи со счетов физических лиц.
Выдачи наличных денег с банковского счета, открытого
физическому лицу на основании договора банковского счета,
предусматривающего совершение расчетных операций, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Символ 53. Выдачи на другие цели.
Все выдачи наличных денег, не учтенные по другим статьям
расхода.
В частности, по этому символу отражаются выдачи наличных
денег:
организациям на проведение спортивных мероприятий, вечеров
отдыха, оплату питания спортсменов, приобретение медикаментов для
лечебно-профилактических учреждений, организацию кружков, курсов,
студий, выставок-продаж, ярмарок, на приобретение театральных
костюмов, спортивной формы;
скупочным пунктам и магазинам на скупку вещей, драгоценных
металлов и камней, комиссионным магазинам на выплату комитентам,
организациям культуры на покупку художественных изделий,
произведений искусства и антиквариата; на заготовку утильсырья,
металлолома, на скупку стеклянной тары у населения;
для возврата налогов, паевых взносов, временной финансовой
помощи, взносов в уставный капитал и других платежей;
на выплату донорам, на выплату надбавок и суточных иностранным
специалистам, на оплату тарифа по железнодорожным и другим
перевозкам, почтово-телеграфных расходов, аренды помещений,
автотранспорта у отдельных граждан;
на оплату канцелярских и других хозяйственных расходов, на
приобретение горюче-смазочных материалов;
на операции ломбардов;
при оплате (покупке) чеков;
по операциям с платежными картами.
Символ 54. Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам.
Выдачи наличными деньгами кредитов, предоставленных кредитными
организациями физическим лицам.
Символ 55. Выдачи со счетов по вкладам физических лиц.
Выдачи наличных денег со счетов по вкладам физических лиц в
кредитных организациях, включая выдачи с валютных счетов наличными
рублями.
Символ 56. Выдачи переводов денежных средств физическим лицам.
Выдачи наличных денег по переводу денежных средств,
поступивших физическим лицам через систему банковских денежных
переводов без открытия переводополучателям (перевододателям) счетов
в кредитных организациях.
Символ 57. Выдачи при покупке у физических лиц иностранной
валюты.
Выдачи наличных денег физическим лицам при покупке у них
иностранной валюты, в том числе поврежденных денежных знаков
иностранных государств (группы государств), за рубли.
Символ 58. Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей.
Выдачи наличных денег со счетов физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Символ 59. Выдачи организациям Федерального агентства связи.
Выдачи наличных денег организациям Федерального агентства
связи в порядке подкрепления их денежной наличностью для выплат
переводов, пенсий и других единовременных выплат.
Не включаются выдачи наличных денег организациям Федерального
агентства связи на заработную плату и другие расходы, учитываемые
по соответствующим символам.
Символ 60. Выдачи на выплату дохода, погашение и покупку
государственных и других ценных бумаг.
Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку
государственных и других ценных бумаг, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Символ 70. Остаток операционной кассы в кредитной организации
на конец отчетного периода.
Остатки наличных денег в кассе кредитной организации -
балансовый счет N 20202 "Касса кредитных организаций", кассах
обменных пунктов - балансовый счет N 20206 "Касса обменных
пунктов", операционной кассе вне кассового узла - балансовый счет N
20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне
помещений кредитных организаций", банкоматах - балансовый счет N
20208 "Денежные средства в банкоматах", на конец отчетного периода.
Символ 72. Пересылка наличных денег из операционной кассы
кредитной организации в оборотную кассу расчетно-кассового центра
Банка России; кассы филиалов и внутренних структурных подразделений
кредитной организации; в банкоматы.
Суммы денежной наличности, отосланные кредитной организацией в
оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России; кассы
филиалов кредитной организации; внутренних структурных
подразделений кредитной организации; выдача денежной наличности для
загрузки банкоматов.
Символ 77. Пересылка наличных денег из кассы кредитной
организации в кассы других кредитных организаций.
Суммы денежной наличности, отосланные кредитными организациями
в кассы других кредитных организаций.
Символ 89. Сумма переходящей торговой выручки.
Сумма торговой выручки предыдущего месяца, проведенная по
балансу кредитной организации в 1-й рабочий день текущего месяца.
Символ 96. Досрочно выплаченная заработная плата.
Сумма наличных денег, выданная в текущем месяце на заработную
плату по срокам, приходящимся на следующий месяц.
III. Составление Отчета
5. Отчет в части оборотов наличных денег, проходящих через
кассы кредитных организаций: символы 02-77, составляется по данным
бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который
ведется в кассовых журналах по формам 0401704, 0401705,
предусмотренным Общероссийским классификатором управленческой
документации (ОКУД), с указанием символов Отчета на основании
объявлений на взнос наличными, денежных чеков, приходных и
расходных кассовых ордеров, препроводительных ведомостей к сумке с
денежной наличностью.
Символы Отчета по приходу определяются по указанному в каждом
приходном кассовом документе источнику образования денежных
средств, например, торговая выручка, выручка от реализации платных
услуг и т.д. Организации, имеющие поступления из разных источников,
показывают сумму поступлений по каждому источнику.
Символы Отчета по расходу определяются по указанному клиентами
на обороте денежных чеков и расходным кассовым ордерам назначению
получаемых в кредитных организациях денежных сумм.
Для составления Отчета о кассовых оборотах, проходящих через
кассы кредитных организаций, формируется по данным кассовых
журналов ведомость учета кассовых оборотов по форме 0401744,
предусмотренная Общероссийским классификатором управленческой
документации (ОКУД), в разрезе символов в тысячах рублей.
Общие итоги прихода и расхода за день в ведомости учета
кассовых оборотов по форме 0401744 под символами 02-39 и 40-77, за
исключением остатков кассы, отраженных по символам 35 и 70, должны
совпадать с итогами оборотов по дебету и кредиту только по
операциям в рублях балансовых счетов N 20202, 20206, 20207, 20208.
6. Кредитные организации представляют Отчет с включением
данных об оборотах наличных денег внутренних структурных
подразделений, банкоматов, находящихся на балансе кредитной
организации.
7. Отражение операций по покупке и продаже наличной
иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации по
символам 30 и 57 осуществляется на основании реестров операций с
наличной валютой и чеками, предусмотренных Инструкцией Банка России
от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия,
организации работы обменных пунктов и порядке осуществления
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных
сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской
Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием
физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 2 июня 2004 года N 5824; 11 ноября 2005 года N
7158 ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33; от 23 ноября
2005 года N 62).
Для составления Отчета по этим символам кредитные организации
на основании вышеуказанных реестров ведут внесистемный учет
операций по продаже и покупке иностранной валюты, совершенных за
день.
В последующем эти сведения сверяются с данными граф 5 и 11
раздела 2 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с
наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте". При
возникновении отклонений выясняются причины и вносятся
соответствующие изменения в отчетность в установленном порядке.
8. В ведомости по форме 0401744, формируемой для учета
кассовых оборотов, проходящих через кассы кредитных организаций, по
каждому символу прихода и расхода выводятся итоги за месяц. При
этом ежедневные остатки кассы по символам 35 и 70 не суммируются. В
Отчете по символу 35 отражается остаток кассы на 1-е число
отчетного месяца, а по символу 70 - остаток кассы на конец дня
последнего числа отчетного месяца.
9. Общие итоги прихода: символы 02-39 и расхода: символы 40-77
ежедневной ведомости учета кассовых оборотов за месяц, за
исключением сумм по символам 35 и 70, сверяются с итогами оборотов
по дебету и кредиту только по операциям в рублях по балансовым
счетам N 20202, 20206, 20207, 20208.
10. Отчет представляется подразделениям информатизации
территориальных учреждений Банка России кредитными организациями
(за исключением структурных подразделений крупных кредитных
организаций с широкой сетью подразделений) в 1-й рабочий день
месяца, следующего за отчетным.
11. Отчет территориальными банками крупных кредитных
организаций с широкой сетью подразделений и филиалами (отделениями)
крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, на
которые крупной кредитной организацией с широкой сетью
подразделений возложены функции по сбору и представлению сводной
отчетности, представляется подразделениям информатизации
территориальных учреждений Банка России на 8-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным.
Территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений представляют сводные отчеты по территориальному
банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с ним
территории субъекта Российской Федерации, подразделениям
информатизации территориальных учреждений Банка России,
осуществляющих контроль за кредитными организациями, расположенными
на этой территории.
На территориях субъектов Российской Федерации (в том числе в
Агинском Бурятском автономном округе, Корякском автономном округе,
Ненецком автономном округе, Таймырском (Долгано-Ненецком)
автономном округе, Усть-Ордынском Бурятском автономном округе,
Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Эвенкийском автономном
округе, Ямало-Ненецком автономном округе), где отсутствуют
территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений, сводные отчеты по филиалам (отделениям) крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящимся на
этой территории, представляются филиалами (отделениями) крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений, на которые
крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений
возложены функции по сбору и представлению сводного Отчета по
территории этого субъекта Российской Федерации, в территориальные
учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными
организациями, расположенными на этой территории.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ПЕРЕДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Наименование кредитной организации____________________________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409207
На нерегулярной основе
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|Номер|Наименование показателя (реквизита) |Значение |
|п/п |денежного знака |показателя |
| | |(реквизита)|
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|1 |2 | 3 |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|1 |Код валюты | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|2 |Дата выявления | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|3 |Место выявления | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|4 |Номинал | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|5 |Год образца (выпуска) | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
| |Сведения о банкнотах: | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|6 |Дополнительные реквизиты | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|7 |Серия и номер | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8 |Способы имитации водяного знака | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.1 |Отсутствие имитации | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.2 |Тиснение бескрасочной печатной формой | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.3 |Надпечатка краской на одну из сторон | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.4 |Надпечатка краской между слоями бумаги | |
| |(для многослойных банкнот) | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.5 |Надпечатка маслоподобным веществом | |
| |(пропитка) | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.6 |Приклейка бумажного фрагмента к одной из | |
| |сторон | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.7 |Гравировка бумаги (удаление верхнего слоя)| |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|8.8 |Прочие способы | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|9 |Способы имитации защитных волокон | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|9.1 |Отсутствие имитации | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|9.2 |Дорисовка | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|9.3 |Надпечатка | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|9.4 |Приклейка | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|9.5 |Перешли с оригинала в процессе копирования| |
|—————|——————————————————————————————————————————|—————————— 1— 0|
|9.6 |Вклейка между слоями бумаги (для 1 0| 1 0|
| |многослойных банкнот) 1 0 | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|9.7 |Прочие способы | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10 |Способы имитации защитной нити | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.1 |Отсутствие имитации скрытой защитной нити | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.2 |Надпечатка краской на одну из сторон | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.3 |Надпечатка краской на внутренней | |
| |поверхности одного из листов (для | |
| |многослойных банкнот) | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.4 |Дорисовка | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.5 |Вклейка полимерной ленты | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.6 |Вклейка бумажной полосы | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.7 |Наклейка бумажной полосы на одну из сторон| |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.8 |Отсутствие имитации ныряющей защитной нити| |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.9 |Надпечатка (надрисовка) расположенных на | |
| |поверхности бумаги блестящих участков | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.10|Припрессовка фольги | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|10.11|Прочие способы | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|11 |Люминесценция красок в УФ-лучах | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|11.1 |Отсутствует | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|11.2 |Соответствует подлинным образцам | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|11.3 |Не соответствует подлинным образцам | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|12 |Наличие ферромагнитных свойств | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|13 |Примененные полиграфические способы | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|13.1 |Металлографский | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|13.2 |Плоский офсетный | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|13.3 |Высокий | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|13.4 |Трафаретный | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|14 |Примененные репрографические способы | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|14.1 |Электрофотография | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|14.2 |Струйная печать | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|14.3 |Наличие репрографической печати без | |
| |определения типа | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
| |Сведения о монете: | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|15 |Наименование монетного двора | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|16 |Наличие темного следа на бумаге | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
|17 |Звук при ударе о твердую поверхность | |
|—————|——————————————————————————————————————————|———————————|
Заведующий кассой (кассовый работник) (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207
"Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,
переданных территориальным органам внутренних дел"
1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки
подделки денежных знаках, переданных территориальным органам
внутренних дел" (далее - Отчет) составляется в соответствии с
нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок ведения
кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской
Федерации.
2. Отчет составляется в случае передачи кредитной организацией
имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот
иностранных государств (группы иностранных государств) сотрудникам
территориальных органов внутренних дел. Отчет составляется отдельно
на каждую имеющую признаки подделки банкноту или монету.
3. Отчет в течение 5 рабочих дней со дня выявления денежных
знаков, имеющих признаки подделки, передается кредитной
организацией в территориальное учреждение Банка России по месту
нахождения кредитной организации.
4. В строке 1 указываются цифровые коды валют в соответствии с
Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
5. В строке 2 указывается дата выявления денежного знака,
имеющего признаки подделки, в формате дд.мм.гггг.
6. В строке 3 указываются город, республика, край, область,
где был выявлен денежный знак, имеющий признаки подделки.
7. В строке 4 указывается номинал денежного знака цифрами.
8. В строке 5 указываются год образца и, если имеется, год
выпуска денежного знака, например, для банкноты Банка России
модификации 2004 года в строке 5 указывается: 1997 (2004).
9. В строке 6 указываются дополнительные реквизиты: для
имеющих признаки подделки банкнот США - наименование
банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой
стороны, номер клише оборотной стороны (в указанном порядке); для
имеющих признаки подделки банкнот стран - членов Европейского союза
- буквенно-цифровая метка.
10. В строке 7 указываются серия и номер имеющей признаки
подделки банкноты.
11. Строки 8.1-8.7, 9.1-9.6, 10.1-10.10, 11-14.3 заполняются
путем проставления знака "+" напротив присутствующих на имеющей
признаки подделки банкноте характерных признаков подделки.
12. Строки 8.8, 9.7, 10.11 заполняются в том случае, если
описание характерных признаков подделки отсутствует в строках
8.1-8.7, 9.1-9.6, 10.1-10.10 соответственно.
13. Если имитация характерного признака подделки выполнена
комбинацией нескольких способов (например, имитация водяного знака
- тиснением бескрасочной формой и надпечаткой маслоподобным
веществом), то знак "+" проставляется напротив нескольких
соответствующих позиций в строках 8-9.7.
14. Строка 13 заполняется на основании сведений, приведенных в
таблице:
|—————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|Номер|Способ |Деформация |Толщина | Особенности |
|п/п |печати |бумаги |красочного| |
| | | |слоя | |
|—————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|1 |2 |3 | 4 | 5 |
|—————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|1 |Металло- |Выпуклая |Очень |По краю штриха(1)|
| |графский | |большая |заметны "усики" - |
| | | | |следы выдавливания |
| | | | |краски |
|—————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|2 |Плоский |Отсутствует|Малая |Край штриха(1) |
| |офсетный | | |ровный, слегка |
| | | | |размытый |
|—————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|3 |Высокий |Вдавленная |Средняя |В центре штриха(1)|
| | | | |краски меньше, чем |
| | | | |по краям - имеется |
| | | | |хорошо заметный |
| | | | |"красочный бортик" |
|—————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
|4 |Трафаретный|Отсутствует|Большая |Край штриха(1) |
| | | | |имеет"пилообразную"|
| | | | |форму |
|—————|———————————|———————————|——————————|———————————————————|
______________________________________________
(1) Линии, составляющие изображение на банкноте (штрих).
15. Если имитация изображения на имеющей признаки подделки
банкноте выполнена несколькими способами печати, то знак "+"
проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках
13, 14.
16. В строке 15 проставляется сокращенное наименование
монетного двора, указанное на имеющей признаки подделки монете.
17. В строке 16 проставляется знак "+" при наличии темного
следа на бумаге.
18. При заполнении строки 17 указывается, глухой или звонкий
звук возникает при ударе монеты о твердую поверхность.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ РАБОТЫ
С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
по состоянию на "___" __________ _____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)_______________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409212
Полугодовая
|—————|——————————————————|———————|———————————————————————————|
|Номер| Наименование | Итого | Проверки, произведенные |
| | показателя | | |
| | | |——————————————|————————————|
| п/п | |(гр. 4 | кредитной | совместно с|
| | | + гр. | организацией | другими |
| | | 5) | (ее | органами |
| | | | филиалом) | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| |Проверки | | | |
| |соблюдения | | | |
| |организациями | | | |
| |правил работы с | | | |
| |наличными | | | |
| |деньгами | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 1 |Количество | | | Х |
| |обслуживаемых | | | |
| |организаций | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 2 |Количество | | | Х |
| |контролируемых | | | |
| |организаций | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 3 |Установлены | | | Х |
| |лимиты остатков | | | |
| |касс (количество | | | |
| |организаций) | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 4 |Сумма | | | Х |
| |установленных | | | |
| |лимитов остатков | | | |
| |касс (тыс. руб.) | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 5 |Фактически | | | |
| |проверено | | | |
| |(количество | | | |
| |организаций) | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 6 |Допущено | | | Х |
| |нарушений, | | | |
| |включая | | | |
| |установленные | | | |
| |совместными | | | |
| |проверками | | | |
| |(количество | | | |
| |организаций), | | | |
| |в том числе: | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 6.1 |нарушения, | | | Х |
| |установленные | | | |
| |совместными | | | |
| |проверками | | | |
| |(количество | | | |
| |организаций) | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 7 |Сумма нарушений | | | |
| |(тыс. руб.), | | | |
| |в том числе: | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 7.1 |превышение | | | |
| |лимитов остатков | | | |
| |касс | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 7.2 |несоблюдение | | | |
| |предельного | | | |
| |размера расчетов | | | |
| |наличными | | | |
| |деньгами | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 7.3 |неоприходование | | | |
| |(неполное | | | |
| |оприходование) | | | |
| |денег, полученных | | | |
| |в кредитной | | | |
| |организации | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 8 |Другие нарушения | Х | Х | Х |
| |(количество | | | |
| |организаций): | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 8.1 |расходование | | | |
| |выручки без | | | |
| |согласования с | | | |
| |кредитной | | | |
| |организацией | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 8.2 |несоблюдение | | | |
| |согласованных с | | | |
| |кредитной | | | |
| |организацией | | | |
| |условий | | | |
| |расходования | | | |
| |выручки | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 8.3 |ненадлежащее | | | |
| |оформление | | | |
| |кассовых | | | |
| |документов | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| |Меры, принятые по | | | |
| |результатам | | | |
| |проверок | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
| 9 |Направлено | | | Х |
| |сведений | | | |
| |налоговым органам | | | |
| |(количество | | | |
| |организаций) | | | |
|—————|——————————————————|———————|——————————————|————————————|
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности по
форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения
организациями правил работы с наличными деньгами"
Отчетность по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения
организациями правил работы с наличными деньгами" (далее - Отчет)
составляется кредитными организациями (их филиалами) с полугодовой
периодичностью (по состоянию на 1 июля и 1 января нарастающим
итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местом
нахождения в территориальные учреждения Банка России в порядке и
сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка
России.
В Отчете отражаются сведения о проверках соблюдения
организациями правил работы с наличными деньгами, произведенных
кредитными организациями (их филиалами) самостоятельно и совместно
со структурными подразделениями Банка России, налоговыми органами,
органами Федерального казначейства и другими.
Числовые значения, отражаемые в Отчете в тысячах рублей,
показываются с точностью до одного знака после запятой.
По строкам 1 и 2 показываются организации, которым в кредитных
организациях (их филиалах) открыты соответствующие счета. Если
организации в одной кредитной организации открыто несколько счетов,
то эта организация показывается как одна единица. Не включаются
индивидуальные предприниматели.
По строке 2 не отражаются организации, которые не
контролируются кредитными организациями (их филиалами) по
соблюдению правил работы с наличными деньгами (организации,
получающие наличные деньги из касс кредитных организаций, лицевые
счета которых открыты только в органах Федерального казначейства и
органах, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и
местные бюджеты; представительства иностранных государств в
Российской Федерации; религиозные организации; организации, по
счетам которых осуществляются операции в безналичном порядке и не
осуществляются операции с наличными деньгами, а также организации,
по счетам которых не осуществлялись операции в течение года).
По строкам 3 и 4 отражаются данные о количестве организаций из
числа контролируемых и сумме установленных лимитов остатков касс
организаций без учета уведомлений организаций об установленных им
лимитах остатков касс другими кредитными организациями (их
филиалами).
По строкам 5, 6, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9 организации,
проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна
единица.
По строке 7 (7.1, 7.2, 7.3) проставляется сумма нарушений по
видам на основании сведений соответствующих разделов Справки о
результатах проверки соблюдения предприятиями порядка работы с
денежной наличностью по форме 0408026.
По строке 9 отражается количество организаций, о результатах
проверок которых (включая повторные, совместные проверки)
направлены сведения налоговым органам.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)
В ЧАСТИ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
по состоянию на "___" __________ _____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)_______________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409250
Квартальная
Раздел 1. Сведения об операциях, совершенных с использованием
банковских карт, эмитированных для клиентов кредитной организации
(ее филиала)
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Номер|В разрезе платежных систем |Количество| Количество |
| п/п | с использованием карт |клиентов, | карт в |
| | | ед. |использовании,|
| | | | шт. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|I. Физические лица |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|1 | Всего по | | |
| | (наименование и код | | |
| | платежной системы) | | |
| | —————————————————————— | | |
| | из них: | | |
| |————————————————————————————|——————————|——————————————|
| | - расчетные карты | | |
| |————————————————————————————|——————————|——————————————|
| | - кредитные карты | | |
| |————————————————————————————|——————————|——————————————|
| | - предоплаченные карты | | |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|... | | | |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Итого по физическим лицам | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|II. Юридические лица |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|1 | Всего по | | |
| | (наименование и код | | |
| | платежной системы) | | |
| | —————————————————————— | | |
| | из них: | | |
| |————————————————————————————|——————————|——————————————|
| | - расчетные карты | | |
| |————————————————————————————|——————————|——————————————|
| | - кредитные карты | | |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|... | | | |
|—————|————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Итого по юридическим лицам | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|Итого по кредитной организации (ее| | |
|филиалу), | | |
| | | |
|из них: | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|- расчетные карты | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|- кредитные карты | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|- предоплаченные карты | | |
|——————————————————————————————————|——————————|——————————————|
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|
| Сумма операций, | Получение наличных денег |
| | |
| |————————————————————|————————————————|
| совершенных | в Российской | за рубежом |
| | Федерации | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
|за |за счет пре-|количество| сумма |количество|сумма|
|счет |доставленно-|операций, |операций,|операций, |опе- |
|денежных |го держате- | ед. |тыс. руб.| ед. |раций|
|средств |телям карт | | | |тыс. |
|держате- |кредита, | | | |руб. |
|лей карт,|тыс. руб. | | | | |
|тыс.руб. | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| х | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | х | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| х | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| х | | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
| | х | | | | |
|—————————|————————————|——————————|—————————|——————————|—————|
|—————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Оплата товаров (работ, услуг) | Таможенные |
| | платежи |
|————————————————————|————————————————————| |
| в Российской | за рубежом | |
| Федерации | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
|количество| сумма |количество| сумма |количество| сумма |
|операций, |операций,|операций, |операций,| операций,| опера-|
| ед. |тыс. руб.| ед |тыс. руб.| ед. | ций, |
| | | | | | тыс. |
| | | | | | руб. |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|———————|
| |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
| | | | | | |
|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|———————|
Раздел 2. Сведения об инфраструктуре кредитной
организации (ее филиала), предназначенной для выдачи
наличных денежных средств и осуществления расчетов
с использованием платежных карт
шт.
|—————|————————————|—————————————————————————————————————————|
|Номер|Наименование| Всего |
|п/п |и код | |
| |платежной |——————————|————————————————|—————————————|
| |системы с |количество| количество | количество |
| |использова- |банкоматов| электронных | импринтеров|
| |нием карт | | терминалов | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|—————|————————————|——————————|————————————————|—————————————|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 |
|—————|————————————|——————————|————————————————|—————————————|
|1 | | | | |
|—————|————————————|——————————|————————————————|—————————————|
|... | | | | |
|—————|————————————|——————————|————————————————|—————————————|
|Итого по кредитной организации (ее филиалу) |
|—————|————————————|——————————|————————————————|—————————————|
| х | | | | |
|—————|————————————|——————————|————————————————|—————————————|
|—————————————————————————————————————————————|
| Для выдачи наличных денег |
| |
|——————————|———————————|——————————|———————————|
|количество|количество |количество|количество |
|ПВН |электронных|банкоматов|импринтеров|
| |терминалов | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|——————————|———————————|——————————|———————————|
|6 |7 |8 |9 |
|——————————|———————————|——————————|———————————|
| | | | |
|——————————|———————————|——————————|———————————|
| | | | |
|——————————|———————————|——————————|———————————|
| |
|——————————|———————————|——————————|———————————|
| | | | |
|——————————|———————————|——————————|———————————|
|———————————————————————————————————————————————————————|
| Для совершения операций в торгово-сервисной сети |
| |
|——————————|————————————————————|———————————|———————————|
|количество| из них |количество |количество |
|торгово- | |электронных|импринтеров|
|сервисных |—————————|——————————|терминалов | |
|точек |интернет-|банкоматов| | |
| |магазинов| | | |
| | | | | |
|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|
|10 |11 |12 |13 |14 |
|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|
| | | | | |
|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|
| | | | | |
|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|
| |
|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|
| | | | | |
|——————————|—————————|——————————|———————————|———————————|
Раздел 3. Сведения об операциях, совершенных в
торгово-сервисной сети, и операциях по выдаче наличных денежных
средств с использованием платежных карт
|———|———————|—————————————————————————————————————————
|Но-|Наиме- |
|мер|нование|
|п/п| и код |
| | |—————————————————————————————————————————
| |платеж-| по оплате
| | ной |
| |систе- |
| | мы |
| | |————————————————————|————————————————————
| | с | всего |
| |исполь-| |
| | зова- | |
| | нием | |
| | карт | |
| | | |————————————————————|
| | | | через электронные |
| | | | терминалы |
| | |——————————|—————————|——————————|—————————|
| | |количество| сумма |количество| сумма |
| | |операций, |операций,|операций, |операций,|
| | | ед. |тыс. руб.| ед. |тыс. руб.|
|———|———————|——————————|—————————|——————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|———|———————|——————————|—————————|——————————|—————————|
| I. Операции, совершенные
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| 1 | | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|...| | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| |Итого | | | | |
| |по | | | | |
| |под- | | | | |
| |разде- | | | | |
| |лу I | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| 1 | | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|...| | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| |Итого | | | | |
| |по | | | | |
| |под- | | | | |
| |разде- | | | | |
| |лу II | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| III. Операции,
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| 1 | | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|...| | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| | | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| |Итого | | | | |
| |по | | | | |
| |под- | | | | |
| |разде- | | | | |
| |лу III | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| IV. Операции, совершенные
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| 1 | | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|...| | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| |Итого | | | | |
| |по | | | | |
| |под- | | | | |
| |разде- | | | | |
| |лу IV | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| х | х | | | | |
|———|———————|——————————|—————————|—————————|——————————|
——————————————————————————————————————————————————————————————
Количество и сумма операций, совершенных с
——————————————————————————————————————————|———————————————————
товаров (работ, услуг) |
|
|
|
——————————————————————————————————————————|——————————————————|
из них | в банкоматах |
| |
| |
| |
| |
|————————————————————|————————————————————| |
|в интернет-магазинах| через импринтеры | |
| | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
|количество| сумма |количество| сумма |количес-|сумма |
|операций, |операций,|операций, |операций,|тво опе-|операций,|
| ед. |тыс. руб.| ед. |тыс. руб.|раций, |тыс. руб.|
| | | | | ед. | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
нные на территории России с использованием платежных карт,
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
II.Операции,совершенные на территории России с использованием
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
совершенные на территории России с использованием платежных
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
в инфраструктуре кредитной организации, предназначенной для
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
Итого по кредитной организации (ее филиалу)
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|———————|——————————|
——————————————————————————————————————————————————————————————
платежных карт
——————————————————————————————————————————————————————————————
по выдаче наличных денег
|————————————————————|————————————————————|——————————————————|
| через электронные | через импринтеры | всего |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| терминалы | | |
| | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
|количество| сумма |количество| сумма |количес-| сумма |
|операций, |операций,|операций, |операций,|тво опе-|операций,|
| ед. |тыс. руб.| ед. |тыс. руб.|раций, |тыс. руб.|
| | | | | ед. | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
эмитированных данной кредитной организацией (ее филиалом)
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
платежных карт других эмитентов-резидентов
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
карт, эмитированных нерезидентами
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
приема платежных карт и размещенной за пределами России
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | |
|——————————|—————————|——————————|—————————|————————|—————————|
—————————————————————|
|
|
|
—————————————————————|
|
|
|
|
|————————————————————|
| из них |
| |
| |
| |
| |
|————————————————————|
| в иностранной |
| валюте |
|——————————|—————————|
|количество| сумма |
|операций, |операций,|
| ед. |тыс. руб.|
|——————————|—————————|
| 19 | 20 |
|——————————|—————————|
|
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|——————————|—————————|
|
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|——————————|—————————|
|
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|——————————|—————————|
|
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|——————————|—————————|
|
|——————————|—————————|
| | |
|——————————|—————————|
Раздел 4. Сведения о сетях, используемых для совершения
операций с платежными картами и принадлежащих другим юридическим
лицам
|———————|————————————————————|———————————————————————————————|
| Номер | Наименование | Признак использования сети |
| |юридического лица, | для совершения операций с |
| |управляющего сетью, | платежными картами |
| |используемой для |————————————|——————————————————|
| п/п |совершения операций | по выдаче |по оплате товаров |
| |с платежными картами| наличных | (работ, услуг) |
| | с платежными | денежных | |
| | картами | средств | |
|———————|————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————|————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1 | | | |
|———————|————————————————————|————————————|——————————————————|
| ... | | | |
|———————|————————————————————|————————————|——————————————————|
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме
0409250 "Сведения о деятельности кредитных организаций (их
филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт"
I. Цели сбора отчетности
1. Отчетность по форме 0409250 "Сведения о деятельности
кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с
использованием платежных карт" (далее - Отчет) позволяет Банку
России следующее.
1.1. Определить количество и объем операций, совершаемых с
использованием платежных карт как в разрезе международных и
российских систем расчетов, так и в разрезе каждой отдельной
системы.
1.2. Получать информацию о направлении и объемах
трансграничных финансовых потоков.
1.3. На основе анализа данных отчетности совершенствовать
нормативно-правовую базу, необходимую для развития комплекса
банковских услуг.
1.4. Формировать статистические данные в соответствии с
международными стандартами.
II. Порядок и сроки представления Отчета
1. Отчеты кредитных организаций и их филиалов представляются
территориальному учреждению Банка России по соответствующим
субъектам Российской Федерации независимо от места нахождения
головного офиса кредитной организации не позднее 7-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.1. Головные офисы кредитных организаций представляют
отчетность непосредственно в территориальные учреждения Банка
России своей территории. Территория определяется по первым двум
разрядам идентификационного кода по Общероссийскому классификатору
объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
1.2. Головной офис кредитной организации представляет сводный
отчет по головному офису кредитной организации и филиалам,
расположенным на одной с ним территории, а также отчеты по
филиалам, находящимся за пределами территории Российской Федерации,
в территориальное учреждение Банка России, находящееся на одной с
головным офисом территории.
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
