|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 17.02.2006 № 1660-У |————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 39 | 44206 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 40 | 44207 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 41 | 44208 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 42 | 44209 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 43 | 44210 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 44 | 44301 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 45 | 44302 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 46 | 44303 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 47 | 44304 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 48 | 44305 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 49 | 44306 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 50 | 44307 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 51 | 44308 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 52 | 44309 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 53 | 44310 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 54 | 44401 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 55 | 44402 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 56 | 44403 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 57 | 44404 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 58 | 44405 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 59 | 44406 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 60 | 44407 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 61 | 44408 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 62 | 44409 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 63 | 44410 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 64 | 45801 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 65 | 45802 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 66 | 45803 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 67 | 45804 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 68 | 45901 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 69 | 45902 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 70 | 45903 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 71 | 45904 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 72 | 46001 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 73 | 46002 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 74 | 46003 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 75 | 46004 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 76 | 46005 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 77 | 46006 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 78 | 46007 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 79 | 46101 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 80 | 46102 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 81 | 46103 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 82 | 46104 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 83 | 46105 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 84 | 46106 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 85 | 46107 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 86 | 46201 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 87 | 46202 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 88 | 46203 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 89 | 46204 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 90 | 46205 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 91 | 46206 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 92 | 46207 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 93 | 46301 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 94 | 46302 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 95 | 46303 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 96 | 46304 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 97 | 46305 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 98 | 46306 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 99 | 46307 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 100 | ИТОГО: | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 2.Пассив |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 1 | 40201 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 2 | 40202 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 3 | 40203 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 4 | 40204 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 5 | 40205 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 6 | 40206 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 7 | 40309 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 8 | 40401 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 9 | 40402 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 10 | 40403 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 11 | 40404 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 12 | 40406 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 13 | 40408 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 14 | 40410 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 15 | 41101 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 16 | 41102 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 17 | 41103 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 18 | 41104 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 19 | 41105 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 20 | 41106 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 21 | 41107 | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
| 22 | ИТОГО: | | |
|————————|———————————————————|———————————————|———————————————|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме
0409904 "Отчет об остатках на счетах органов государственной
власти, местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации"
Отчетность по форме 0409904 "Отчет об остатках на счетах
органов государственной власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (далее -
Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) и
структурными подразделениями крупных кредитных организаций с
широкой сетью подразделений по состоянию на 1-е число каждого
месяца.
В Отчете кредитных организаций, их филиалов и структурных
подразделений крупных кредитных организаций с широкой сетью
подразделений сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной
последовательности.
Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью
проверки Отчета должен сверить предварительно или в последующем
данные указанного Отчета с соответствующими данными ежедневного
баланса на эту же дату составления Отчета, а также сопоставить
суммы этого Отчета с суммами Отчета на предыдущую дату.
Каждый случай снижения или роста (более чем на 50 процентов)
остатков по балансовым счетам относительно соответствующих данных
Отчета на предыдущую дату должен быть тщательно проверен. Причины
изменений и несоответствия сообщаются территориальному учреждению
Банка России одновременно с представлением Отчета.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января _____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)_______________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409906
Годовая
единиц
|————|———————————————————|——————————|———————————|————————————|
|Но- | Номер балансового |Федераль- |Управления | Отделения |
|мер | счета |ное казна-|Федерально-| Феде- |
|п/п | |чейство |го казначе-| рального |
| | | |йства | казна- |
| | | | | чейства |
| | |————|—————|————|——————|—————|——————|
| | |в |в |в |в ино-|в |в ино-|
| | |ва- |ино- |ва- |стра- |ва- |стра- |
| | |лю- |стра-|лю- |нной |лю- |нной |
| | |те |нной |те |валюте|те |валюте|
| | |Рос-|ва- |Рос-| |Рос- | |
| | |сий-|люте |сий-| |сий- | |
| | |ской| |ской| |ской | |
| | |Фе- | |Фе- | |Фе- | |
| | |де- | |де- | |де- | |
| | |ра- | |ра- | |ра- | |
| | |ции | |ции | |ции | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 1 |40101 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 1.1|с символом | | | | | | |
| |отчетности банка 01| | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 1.2|с символом | | | | | | |
| |отчетности банка 02| | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 1.3|с признаком "3" | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 2 |40105 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 2.1|счета для учета | | | | | | |
| |средств, | | | | | | |
| |предназначенных | | | | | | |
| |только для выдачи | | | | | | |
| |наличных денег | | | | | | |
| |бюджетополучателям | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 3 |40106 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 3.1|счета для выплаты | | | | | | |
| |пенсий, пособий и | | | | | | |
| |компенсаций лицам, | | | | | | |
| |проходившим военную| | | | | | |
| |службу, службу в | | | | | | |
| |органах внутренних | | | | | | |
| |дел и уголовно- | | | | | | |
| |исполнительной | | | | | | |
| |системы, таможенных| | | | | | |
| |органах и членам их| | | | | | |
| |семей(1) | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 4 |40107 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 4.1|счета для | | | | | | |
| |осуществления | | | | | | |
| |операций по | | | | | | |
| |блокированным | | | | | | |
| |целевым счетам, | | | | | | |
| |открываемым | | | | | | |
| |владельцам | | | | | | |
| |государственных | | | | | | |
| |жилищных | | | | | | |
| |сертификатов | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 5 |40116 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе счета: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 5.1|для учета средств | | | | | | |
| |федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 5.2|для учета средств | | | | | | |
| |бюджетов субъектов | | | | | | |
| |Российской | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 5.3|для учета средств | | | | | | |
| |местных бюджетов | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 5.4|для учета средств, | | | | | | |
| |полученных от | | | | | | |
| |предпринимательской| | | | | | |
| |и иной приносящей | | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
| |учреждениями, | | | | | | |
| |финансируемыми из | | | | | | |
| |федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 5.5|для учета средств, | | | | | | |
| |полученных от | | | | | | |
| |предпринимательской| | | | | | |
| |и иной приносящей | | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
| |учреждениями, | | | | | | |
| |финансируемыми из | | | | | | |
| |бюджетов субъектов | | | | | | |
| |Российской | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 5.6|для учета других | | | | | | |
| |средств | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 6 |40201 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 7 |40202 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 8 |40203 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 9 |40204 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 10 |40205 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 11 |40206 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 12 |40314 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 13 |40501 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 14 |40503 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|14.1|с признаком "1" | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|14.2|с признаком "2" | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|14.3|без признака | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 15 |40603 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|15.1|с признаком "1" | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|15.2|с признаком "2" | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|15.3|с признаком "3" | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|15.4|без признака | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 16 |40703 | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|16.1|с признаком "2" | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|16.2|без признака | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
| 17 |Другие счета(2) | | | | | | |
|————|———————————————————|————|—————|————|——————|—————|——————|
|————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|
|Главные |Органы |Муниципальные |Другие |
|распорядите-|казначейств |казначейства, |бюджетные |
|ли, распоря-|субъектов |осуществляющие |учреждения, |
|дители и по-|Российской |исполнение местных|осуществляю- |
|лучатели бю-|Федерации, |бюджетов |щие исполне- |
|джетных |обслуживающие | |ние бюджетов |
|средств |исполнение | | |
| |бюджетов | | |
| |субъектов | | |
| |Российской | | |
| |Федерации, | | |
| |местных | | |
| |бюджетов | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
|в ва-|в ино-| в ва- |в ино-|в валюте |в ино- |в ва- |в ино-|
|люте |стра- | люте |стра- |Российской|стран- |люте |стра- |
|Рос- |нной | Рос- | нной |Федерации |ной ва-|Рос- |нной |
|сий- |валюте| сий- | ва- | |люте |сий- |ва- |
|ской | | ской | люте | | |ской |люте |
|Феде-| | Феде- | | | |Феде- | |
|рации| | рации | | | |рации | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
| | | | | | | | |
|—————|——————|———————|——————|——————————|———————|——————|——————|
_____________________________________
(1) По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений.
(2) Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1-16, открытых бюджетным учреждениям.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 1 января _____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)_______________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409907
Годовая
руб. коп.
|————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Но- | Номер балансового |Федеральное|Управления |Отделения |
|мер | счета |казначей- |Федерально-|Федерально-|
|п/п | |ство |го казна- |го казна- |
| | | |чейства |чейства |
| | |—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| | |в ва-|в |в ва-|в |в ва-|в |
| | |люте |ино- |люте |ино- |люте |ино- |
| | |Рос- |стра-|Рос- |стра-|Рос- |стра-|
| | |сий- |нной |сий- |нной |сий- |нной |
| | |ской |ва- |ской |ва- |ской |ва- |
| | |Феде-|люте |Феде-|люте |Феде-|лю- |
| | |рации| |рации| |рации|те |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 1 |40101 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 1.1|с символом | | | | | | |
| |отчетности банка 01| | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 1.2|с символом | | | | | | |
| |отчетности банка 02| | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 1.3|с признаком "3" | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 2 |40105 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 2.1|на счетах для учета| | | | | | |
| |средств, | | | | | | |
| |предназначенных | | | | | | |
| |только для выдачи | | | | | | |
| |наличных денег | | | | | | |
| |бюджетополучателям | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 3 |40106 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 3.1|на счетах для | | | | | | |
| |выплаты пенсий, | | | | | | |
| |пособий и | | | | | | |
| |компенсаций лицам, | | | | | | |
| |проходившим военную| | | | | | |
| |службу, службу в | | | | | | |
| |органах внутренних | | | | | | |
| |дел и уголовно- | | | | | | |
| |исполнительной | | | | | | |
| |системы, таможенных| | | | | | |
| |органах и членам их| | | | | | |
| |семей | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 4 |40107 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 4.1|на счетах для | | | | | | |
| |осуществления | | | | | | |
| |операций по | | | | | | |
| |блокированным | | | | | | |
| |целевым счетам, | | | | | | |
| |открываемым | | | | | | |
| |владельцам | | | | | | |
| |государственных | | | | | | |
| |жилищных | | | | | | |
| |сертификатов | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5 |40116 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе на | | | | | | |
| |счетах: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5.1|для учета средств | | | | | | |
| |федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5.2|для учета средств | | | | | | |
| |бюджетов субъектов | | | | | | |
| |Российской | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5.3|для учета средств | | | | | | |
| |местных бюджетов | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5.4|для учета средств, | | | | | | |
| |полученных от | | | | | | |
| |предпринимательской| | | | | | |
| |и иной приносящей | | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
| |учреждениями, | | | | | | |
| |финансируемыми из | | | | | | |
| |федерального | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5.5|для учета средств, | | | | | | |
| |полученных от | | | | | | |
| |предпринимательской| | | | | | |
| |и иной приносящей | | | | | | |
| |доход деятельности | | | | | | |
| |учреждениями, | | | | | | |
| |финансируемыми из | | | | | | |
| |бюджетов субъектов | | | | | | |
| |Российской | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 5.6|для учета других | | | | | | |
| |средств | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 6 |40201 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 7 |40202 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 8 |40203 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 9 |40204 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 10 |40205 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 11 |40206 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 12 |40314 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 13 |40501 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 14 |40503 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|14.1|с признаком "1" | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|14.2|с признаком "2" | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|14.3|без признака | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 15 |40603 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|15.1|с признаком "1" | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|15.2|с признаком "2" | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|15.3|с признаком "3" | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|15.4|без признака | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 16 |40703 | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |в том числе: | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|16.1|с признаком "2" | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|16.2|без признака | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| 17 |Другие счета | | | | | | |
|————|———————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|
|Главные |Органы |Муниципальные |Другие бюджет- |
|распорядители,|казначейств |казначейства, |ные учреждения,|
|распорядители |субъектов |осуществляющие|осуществляющие |
|и получатели |Российской |исполнение |исполнение |
|бюджетных |Федерации, |местных |бюджетов |
|средств |обслуживающие |бюджетов | |
| |исполнение | | |
| |бюджетов | | |
| |субъектов | | |
| |Российской | | |
| |Федерации, | | |
| |местных | | |
| |бюджетов | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| в ва- |в ино-| в ва- |в ино-| в ва- |в ино-|в ва- | в ино- |
| люте |стра- | люте |стра- | люте |стра- |люте | стра- |
| Рос- |нной | Рос- |нной | Рос- |нной |Рос- | нной |
| сий- |ва- | сий- |ва- | сий- |ва- |сий- | ва- |
| ской |люте | ской |люте | ской |люте |ской | люте |
| Феде- | | Феде- | | Феде- | |Феде- | |
| рации | | рации | | рации | |рации | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
| | | | | | | | |
|———————|——————|———————|——————|———————|——————|——————|————————|
__________________________________________
(1) По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой
сетью подразделений.
(2) Заполняется при наличии других счетов, не указанных в
строках 1-16, открытых бюджетным учреждениям.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности по формам
0409906 "Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности", 0409907
"Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"
1. Отчетность по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов по
учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" и 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" (далее - отчетность) составляется ежегодно кредитными
организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
2. Отчетность представляется кредитными организациями (их
филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка
России до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907
"Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"
указываются в рублевом эквиваленте.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с
целью проверки отчетности по форме 0409907 "Отчет об остатках на
счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности" должен сверить данные указанной
отчетности с соответствующими данными оборотной ведомости по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января отчетного
года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их
филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России
измененные отчеты с указанием причин или объяснения причин
расхождения данных.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА
ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ КОНВЕРСИИ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ФОНДА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СЕЗОННЫХ ЗАТРАТ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
по состоянию на 1 января _____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)_______________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409908
Годовая
руб. коп.
|—————|————————————|—————————————————————————————————————————|
|Номер|Наименование| Остатки по балансовым счетам |
|п/п |организаций |—————————|—————————|——————————|——————————|
| | | N 40108 | N 40109 | N 40110 | N 40111 |
|—————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
| | | | | | |
|—————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
| | | | | | |
|—————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
| | | | | | |
|—————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчета по форме 0409908
"Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету
средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной
основе на финансирование инвестиционных проектов и программ
конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда
льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном
комплексе"
1. Отчетность по форме 0409908 "Отчет об остатках на счетах,
открытых организациям, по учету средств федерального бюджета,
выделенных на возвратной и платной основе на финансирование
инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной
промышленности, формирование специального фонда льготного
кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" (далее -
Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, отдельно по
счетам в иностранных валютах в рублевом эквиваленте с указанием
кода валюты и по счетам в валюте Российской Федерации, в рублях и
копейках.
2. Отчет представляется кредитными организациями (их
филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка
России до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. В Отчете кредитные организации (их филиалы) сообщают
территориальному учреждению Банка России остатки по открытым
балансовым счетам N 40108, 40109, 40110 и 40111 в разрезе
организаций, действующих и тех, по которым имеется выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него
записи о ликвидации организации, с указанием их полного
наименования.
4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с
целью проверки Отчета должен сверить данные указанного Отчета с
соответствующими данными оборотной ведомости по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации на 1 января отчетного
года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их
филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России
измененные отчеты с указанием причин.
Банковская отчетность
|——————————|—————————————————————————————————————————|
|Код | Код кредитной организации (филиала) |
|территории| |
|по ОКАТО |————|———————————————|———————————————|————|
| |по | основной |регистрационный|БИК |
| |ОКПО|государственный| номер | |
| | |регистрационный| (/порядковый | |
| | |номер | номер) | |
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
|——————————|————|———————————————|———————————————|————|
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ) ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
СО СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАМИ,
ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ ИХ РАСПОРЯЖЕНИЕ, И СРЕДСТВАМИ,
ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на "___" __________ _____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала)_______________
Почтовый адрес________________________________________________
Код формы 0409909
Квартальная
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
|Но-|Наи- |Орган|ИНН/КПП|Место| Номер | Номер |Дата |Остаток|
|мер|мено- |госу-| феде- |нахо-| теле- | лице- |пос- |на |
|п/п|вание |дарс-| раль- |жде- | фона | вого |лед- |лицевом|
| |феде- |твен-| ного |ние | феде- | счета,|него |счете |
| |раль- |ной |учреж- |феде-| раль- | от- |дви- |на |
| |ного |влас-| дения |раль-| ного | кры- |же- |отчет- |
| |учре- |ти, | |ного | учре- | того |ния |ную |
| |жде- |соз- | |учре-| жде- | феде- |по |дату, |
| |ния |дав- | |жде- | ния | раль- |лице-|руб. |
| |(пол- |ший | |ния | | ному |вому |коп. |
| |ное и |феде-| |(поч-| | учре- |счету| |
| |сокра-|раль-| |то- | | жде- | | |
| |щен- |ное | |вый | | нию | | |
| |ное) |учре-| |ад- | | | | |
| | |жде- | |рес) | | | | |
| | |ние | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| |Раздел I.По балансовому счету N40106 "Средства федераль-|
| |ного бюджета, выделенные государственным организациям" |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| | | | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
|Итого по | х | х | х | х | х | х | |
|разделу I:| | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| |Раздел II.По балансовому счету N40107"Средства федераль-|
| |ного бюджета, выделенные негосударственным организациям"|
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| | | | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
|Итого по | х | х | х | х | х | х | |
|разделуII:| | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| |Раздел III.По балансовому счету N40302 "Средства,посту- |
| |пающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| | | | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
|Итого по | х | х | х | х | х | х | |
|разделу | | | | | | | |
|III: | | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| |Раздел IV.По балансовому счету N40503"Счета организаций,|
| |находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие |
| |организации" |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
| | | | | | | | | |
|———|——————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
|Итого по | | | | | | | |
|разделу | | | | | | | |
|IV: | х | х | х | х | х | х | |
|——————————|—————|———————|—————|———————|———————|—————|———————|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" __________ _____ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме
0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в
кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со
средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во
временное их распоряжение, и средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"
1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и
представляют территориальным учреждениям Банка России отчетность по
форме 0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным
учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета
операций со средствами федерального бюджета, средствами,
поступающими во временное их распоряжение, и средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" (далее - Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е
число месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. В Отчет включаются:
по разделу I - данные о счетах, открытых федеральным
учреждениям на балансовом счете N 40106 "Средства федерального
бюджета, выделенные государственным организациям" за исключением
лицевых счетов, открытых на этом балансовом счете с использованием
в 15-16 разрядах номеров лицевых счетов символов "52, 62, 76, 77,
81, 85, 86". В отчет включаются данные о счетах в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
по разделу II - данные о счетах, открытых федеральным
учреждениям на балансовом счете N 40107 "Средства федерального
бюджета, выделенные негосударственным организациям" за исключением
счетов, открытых на этом балансовом счете с использованием в 15-16
разрядах номеров лицевых счетов символа "57". В отчет включаются
данные о счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
по разделу III - данные о счетах, открытых федеральным
учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во
временное распоряжение бюджетных учреждений" в порядке,
установленном Инструкцией Министерства финансов Российской
Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря
1997 года N 95н и 2 октября 1997 года N 67 "О порядке зачисления и
выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во
временное распоряжение органов предварительного следствия и
дознания", зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской
Федерации 4 июня 1998 года N 1536 ("Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти" от 6 июля 1998 года N
13), и главой 3 Указания Банка России от 18 июня 1999 года N 579-У
"О порядке открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также
по учету средств, поступающих во временное распоряжение
организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях"(1). В отчет включаются данные о счетах в валюте
Российской Федерации;
по разделу IV - данные о счетах, открытых федеральным
учреждениям на балансовом счете N 40503 "Счета организаций,
находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие
организации" для учета операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В Отчет
включаются данные о счетах в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте.
Остаток на лицевом счете в иностранной валюте указывается в
рублевом эквиваленте.
По графе 9 выводится итог.
3. При отсутствии каких-либо данных по федеральным учреждениям
(сокращенное наименование федерального учреждения, номер телефона
федерального учреждения и так далее) в соответствующей графе
проставляется запись об отсутствии соответствующих данных
("сокращенное наименование отсутствует", "телефон отсутствует" и
так далее).
4. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9
проставляется "0".
5. Отчет представляется соответствующему территориальному
учреждению Банка России с пометкой "Для служебного пользования".
Отчет, содержащий информацию, относящуюся к сведениям,
составляющим государственную тайну, представляется на бумажных
носителях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
_________________________________________
(1) Указание Банка России от 18 июня 1999 года N 579-У "О
порядке открытия и ведения счетов организаций, финансируемых из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также
по учету средств, поступающих во временное распоряжение
организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях"
не нуждается в государственной регистрации на основании Письма
Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 1999 года N
9890-ЭР.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Перечень форм отчетности и другой информации кредитных
организаций, представляемой в Центральный банк Российской
Федерации (1)
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
|Но-|Наименование формы |Срок представления | Нормативные |
|мер|отчетности, другой |в территориальное | акты, в |
|п/п| информации | учреждение Банка | соответствии с |
| | | России | которыми |
| | | | осуществляются |
| | | | составление и |
| | | | представление |
| | | | отчетности, |
| | | | другой |
| | | | информации в |
| | | | Банк России |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 1| 2 | 3 | 4 |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
|Суточная |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 1|Процентные ставки |По выборочному |Указание Банка |
| |по межбанковским |кругу кредитных |России от 16 |
| |кредитам |организаций - не |января 2004 года|
| |(код формы 0409325)|позднее 18 часов 00|N 1376-У "О |
| | |минут отчетного дня|перечне,формах |
| | | |и порядке |
| | | |составления и |
| | | |представления |
| | | |форм отчетности |
| | | |кредитных |
| | | |организаций в |
| | | |Центральный банк|
| | | |Российской |
| | | |Федерации" |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 2|Оперативный отчет о|Уполномоченные |Указание Банка |
| |движении средств в |банки не позднее 16|России 16 января|
| |иностранной валюте |часов 00 минут по |2004 года N |
| |на транзитных |местному времени |1376-У "О |
| |валютных счетах |рабочего дня, |перечне, формах |
| |резидентов |следующего за |и порядке |
| |(код формы 0409652)|отчетным |составления и |
| | | |представления |
| | | |форм отчетности |
| | | |кредитных |
| | | |организаций в |
| | | |Центральный банк|
| | | |Российской |
| | | |Федерации" |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 3|Отчет о |Кредитные |Указание Банка |
| |конверсионных |организации |России 16 января|
| |операциях |Московского региона|2004 года N |
| |(код формы 0409701)|- не позднее 11 |1376-У "О |
| | |часов 00 минут по |перечне, формах |
| | |московскому времени|и порядке |
| | |рабочего дня, |составления и |
| | |следующего за |представления |
| | |отчетным |форм отчетности |
| | | |кредитных |
| | | |организаций в |
| | | |Центральный банк|
| | | |Российской |
| | | |Федерации" |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 4|Сведения об |Кредитные |В соответствии с|
| |остатках денежных |организации, |нормативным |
| |средств на счетах |которые выполняют |актом Банка |
| |участников |функции расчетных |России о порядке|
| |расчетных центров |центров ОРЦБ, - по |осуществления |
| |ОРЦБ |состоянию на 10 |расчетов по |
| |(код формы 0409705)|часов 30 минут дня |операциям с |
| | |представления |финансовыми |
| | |отчетности |активами на ОРЦБ|
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 5|Оперативный отчет |В сроки, |Указание Банка |
| |об остатках на |установленные |России от 16 |
| |счетах по учету |территориальным |января 2004 года|
| |доходов, |учреждением Банка |N 1376-У "О |
| |распределяемых |России |перечне, формах |
| |между уровнями | |и порядке |
| |бюджетной системы | |составления и |
| |Российской | |представления |
| |Федерации, и | |форм отчетности |
| |средств | |кредитных |
| |федерального | |организаций в |
| |бюджета | |Центральный банк|
| |(код формы 0409901)| |Российской |
| | | |Федерации" |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
|Пятидневная |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 6|Отдельные |По выборочному |Указание Банка |
| |показатели, |кругу кредитных |России 16 января|
| |характеризующие |организаций: |2004 года N |
| |деятельность |кредитные |1376-У "О |
| |кредитной |организации (за |перечне, формах |
| |организации |исключением крупных|и порядке |
| |(код формы 0409301)|кредитных |составления и |
| | |организаций с |представления |
| | |широкой сетью |форм отчетности |
| | |подразделений): |кредитных |
| | |по состоянию на |организаций в |
| | |начало рабочего дня|Центральный банк|
| | |1-го числа месяца -|Российской |
| | |не позднее 15 часов|Федерации" |
| | |45 минут по | |
| | |московскому времени| |
| | |рабочего дня, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |по состоянию на | |
| | |начало рабочего дня| |
| | |5, 10, 15, 20, | |
| | |25-го числа месяца | |
| | |- не позднее 14 | |
| | |часов 00 минут по | |
| | |московскому времени| |
| | |рабочего дня, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений - на | |
| | |2-й рабочий день | |
| | |после отчетной даты| |
| | |до 15 часов 45 | |
| | |минут по | |
| | |московскому времени| |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
|Декадная |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 7|Отчет о наличии в |Кредитные |Указание Банка |
| |кредитной |организации (их |России от 16 |
| |организации |филиалы) (включая |января 2004 года|
| |неудовлетворенных |небанковские |N 1376-У "О |
| |требований |кредитные |перечне, формах |
| |отдельных |организации, |и порядке |
| |кредиторов по |осуществляющие |составления и |
| |денежным |операции по |представления |
| |обязательствам и |расчетам (их |форм отчетности |
| |неисполнении |филиалы): |кредитных |
| |обязанности по |по состоянию на 1, |организаций в |
| |уплате обязательных|11, 21-е числа |Центральный банк|
| |платежей в связи с |каждого месяца - не|Российской |
| |отсутствием или |позднее 2-го |Федерации" |
| |недостаточностью |рабочего дня, | |
| |денежных средств на|следующего за | |
| |корреспондентских |отчетным; | |
| |счетах кредитной |сводный отчет по | |
| |организации |головному офису | |
| |(код формы 0409350)|кредитной | |
| | |организации и | |
| | |филиалам - не | |
| | |позднее 3-го | |
| | |рабочего дня, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |по состоянию на 1 | |
| | |января - не позднее| |
| | |20 января года, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |по состоянию на 11 | |
| | |января - не позднее| |
| | |23 января года, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным | |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 8|Отчет об открытых |Декадная (с |Указание Банка |
| |валютных позициях |разбивкой за каждый|России от 16 |
| |(код формы 0409634)|рабочий день |января 2004 года|
| | |декады): |N 1376-У "О |
| | |кредитные |перечне, формах |
| | |организации, не |и порядке |
| | |имеющие филиалов и |составления и |
| | |составляющие и |представления |
| | |представляющие |форм отчетности |
| | |отчетность по форме|кредитных |
| | |0409701, - не |организаций в |
| | |позднее 3-го |Центральный банк|
| | |рабочего дня |Российской |
| | |декады, следующей |Федерации"; |
| | |за отчетной; |Инструкция Банка|
| | |кредитные |России от 15 |
| | |организации, |июля 2005 года N|
| | |имеющие филиалы (за|124-И "Об |
| | |исключением крупных|установлении |
| | |кредитных |размеров |
| | |организаций с |(лимитов) |
| | |широкой сетью |открытых |
| | |подразделений) и |валютных |
| | |составляющие и |позиций, |
| | |представляющие |методике их |
| | |отчетность по форме|расчета и |
| | |0409701, - не |особенностях |
| | |позднее 4-го |осуществления |
| | |рабочего дня |надзора за их |
| | |декады, следующей |соблюдением |
| | |за отчетной; |кредитными |
| | |крупные кредитные |организациями" |
| | |организации с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений - не | |
| | |позднее 10-го | |
| | |рабочего дня, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетной декадой; | |
| | |месячная (по | |
| | |состоянию на 1-е | |
| | |число месяца, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным): | |
| | |кредитные | |
| | |организации, не | |
| | |имеющие филиалов | |
| | |(включая | |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |операции по | |
| | |расчетам, и | |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |депозитно-кредитные| |
| | |операции), не | |
| | |составляющие и не | |
| | |представляющие | |
| | |отчетность по форме| |
| | |0409701, - не | |
| | |позднее 5-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |имеющие филиалы | |
| | |(включая | |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |операции по | |
| | |расчетам и | |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |депозитно-кредитные| |
| | |операции), не | |
| | |составляющие и не | |
| | |представляющие | |
| | |отчетность по форме| |
| | |0409701, - не | |
| | |позднее 6-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |квартальная (по | |
| | |состоянию на 1-е | |
| | |число первого | |
| | |месяца квартала, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным): | |
| | |головные кредитные | |
| | |организации | |
| | |банковских | |
| | |(консолидированных)| |
| | |групп (за | |
| | |исключением | |
| | |головных кредитных | |
| | |организаций | |
| | |банковских | |
| | |(консолидированных)| |
| | |групп, являющихся | |
| | |крупными кредитными| |
| | |организациями с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений) - не| |
| | |позднее 1-го месяца| |
| | |квартала, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |головные кредитные | |
| | |организации | |
| | |банковских | |
| | |(консолидированных)| |
| | |групп, являющиеся | |
| | |крупными кредитными| |
| | |организациями с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений, - не| |
| | |позднее 8-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |второго месяца | |
| | |квартала, | |
| | |следующего за | |
| | |отчетным; | |
| | |годовая (по | |
| | |состоянию на 1 | |
| | |января): | |
| | |головные кредитные | |
| | |организации | |
| | |банковских | |
| | |(консолидированных)| |
| | |групп - в срок не | |
| | |позднее 2 месяцев | |
| | |после отчетной даты| |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 9|Отчет об остатках |По состоянию на 1, |Указание Банка |
| |на счетах по учету |11, 21-е числа |России 16 января|
| |доходов, |месяца в сроки, |2004 года N |
| |распределяемых |установленные |1376-У "О |
| |между уровнями |территориальным |перечне, формах |
| |бюджетной системы |учреждением Банка |и порядке |
| |Российской |России |составления и |
| |Федерации, и | |представления |
| |средств | |форм отчетности |
| |федерального | |кредитных |
| |бюджета | |организаций в |
| |(код формы 0409902)| |Центральный банк|
| | | |Российской |
| | | |Федерации" |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
|Месячная |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 10|Оборотная ведомость|По состоянию на 1-е|Указание Банка |
| |по счетам |число месяца, |России от 16 |
| |бухгалтерского |следующего за |января 2004 года|
| |учета кредитной |отчетным: |N 1376-У "О |
| |организации |кредитные |перечне, формах |
| |(код формы 0409101)|организации, не |и порядке |
| | |имеющие филиалов |составления и |
| | |(включая |представления |
| | |небанковские |форм отчетности |
| | |кредитные |кредитных |
| | |организации, |организаций в |
| | |осуществляющие |Центральный банк|
| | |операции по |Российской |
| | |расчетам, и |Федерации" |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |депозитно-кредитные| |
| | |операции), - не | |
| | |позднее 3-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |имеющие филиалы | |
| | |(включая | |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |операции по | |
| | |расчетам) (за | |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных | |
| | |организаций с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений), - | |
| | |не позднее 4-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |головные офисы и | |
| | |филиалы кредитных | |
| | |организаций - не | |
| | |позднее 3-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений - не | |
| | |позднее 15-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |территориальные | |
| | |банки и центральные| |
| | |аппараты (с учетом | |
| | |данных по операциям| |
| | |отделений на | |
| | |территории г. | |
| | |Москвы) крупных | |
| | |кредитных | |
| | |организаций с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений - не | |
| | |позднее 10-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным | |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 11|Расшифровки |По состоянию на 1-е|Указание Банка |
| |отдельных |число месяца, |России от 16 |
| |балансовых счетов и|следующего за |января 2004 года|
| |символов отчета о |отчетным: |N 1376-У "О |
| |прибылях и убытках |кредитные |перечне, формах |
| |для формирования |организации, не |и порядке |
| |бухгалтерского |имеющие филиалов |составления и |
| |баланса |(включая |представления |
| |(публикуемая |небанковские |форм отчетности |
| |форма), отчета о |кредитные |кредитных |
| |прибылях и убытках |организации, |организаций в |
| |(публикуемая форма)|осуществляющие |Центральный банк|
| |и расчета |операции по |Российской |
| |показателей, |расчетам), - не |Федерации" |
| |используемых для |позднее 7-го | |
| |оценки финансовой |рабочего дня | |
| |устойчивости |месяца, следующего | |
| |кредитных |за отчетным; | |
| |организаций |кредитные | |
| |(код формы 0409110)|организации, | |
| | |имеющие филиалы | |
| | |(включая | |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |операции по | |
| | |расчетам) (за | |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных | |
| | |организаций с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений), - | |
| | |не позднее 8-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |крупные кредитные | |
| | |организации с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений - не | |
| | |позднее 20-го | |
| | |рабочего дня после | |
| | |отчетной даты | |
|———|———————————————————|———————————————————|————————————————|
| 12|Информация о |Месячная (по |Указание Банка |
| |качестве ссуд, |состоянию на 1-е |России от 16 |
| |ссудной и |число месяца, |января 2004 года|
| |приравненной к ней |следующего за |N 1376-У "О |
| |задолженности |отчетным): |перечне, формах |
| |(код формы 0409115)|кредитные |и порядке |
| | |организации, не |составления и |
| | |имеющие филиалов |представления |
| | |(включая |форм отчетности |
| | |небанковские |кредитных |
| | |кредитные |организаций в |
| | |организации, |Центральный банк|
| | |осуществляющие |Российской |
| | |операции по |Федерации" |
| | |расчетам) (за | |
| | |исключением | |
| | |небанковских | |
| | |кредитных | |
| | |организаций, | |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные| |
| | |операции), - не | |
| | |позднее 6-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным; | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |имеющие филиалы | |
| | |(включая | |
| | |небанковские | |
| | |кредитные | |
| | |организации, | |
| | |осуществляющие | |
| | |операции по | |
| | |расчетам) (за | |
| | |исключением крупных| |
| | |кредитных | |
| | |организаций с | |
| | |широкой сетью | |
| | |подразделений и | |
| | |небанковских | |
| | |кредитных | |
| | |организаций, | |
| | |осуществляющих | |
| | |депозитно-кредитные| |
| | |операции), - не | |
| | |позднее 7-го | |
| | |рабочего дня | |
| | |месяца, следующего | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
