|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 24.10.1997 № 7-УПункт 3.5 раздела III - 1000 тыс. руб. (переоценка остатка драгоценных металлов на начало второго дня составила 1000 тыс. руб.). 6. Кредитная организация вывезла за отчетный период за пределы РФ. Пункты 4, 8 раздела I - 1000 г или 60000 тыс. руб. (по учетной цене, действующей на конец отчетного периода). 7. Остаток драгоценных металлов на конец отчетного периода составил: Пункт 6 раздела I - 500 г или 30000 тыс. руб. (2000 - 1000 - 500 = 500 г, 120000 + 2000 - 60000 - 30500 - 1500 = 30000 тыс. руб.). Пункт 12 раздела I - 1000 г или 60000 тыс. руб. Пункт 8 раздела II - 1000 г или 60000 тыс. руб. Форма N 610 Ежемесячная Раздел I. Движение активов кредитной организации в драгоценных металлах в физической форме +----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Золото ¦ Серебро ¦ Платина ¦ ¦ +-----------------+---------------------+---------------------¦ ¦ ¦чистый¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦ ¦ ¦ вес ¦стоимость ¦ масса (г)¦стоимость ¦ масса (г)¦стоимость ¦ ¦ ¦ (г) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции с драгоценными металлами в физической форме на территории РФ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1. Остаток драгоценных¦2000.0¦120000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлов в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме на начало отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2. Ввезено на территорию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3. Дебетовый оборот по¦ - ¦ 2000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам в драгоценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.1. Приобретено у ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.2. Приобретено у¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.3. Снято с обезличенного¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлического счета банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.4. Внесено клиентом¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ для зачисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.5. Драгоценные металлы в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦пути (отосланные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.6. Результаты переоценки¦ X ¦ 2000.0 ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.7. Прочее ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦4. Вывезено с территории¦1000.0¦60000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5. Кредитовый оборот по¦ 500.0¦32000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам в драгоценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5.1. Продано резидентам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5.2. Продано нерезидентам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5.3. Зачислено на¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5.4. Снято клиентом ¦ 500.0¦ 30500.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦с обезличенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлического счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5.5. Драгоценные металлы в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦пути (отосланные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5.6. Результаты переоценки¦ X ¦ 1500.0 ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦5.7. Прочее ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6. Остаток драгоценных¦500.0 ¦30000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлов в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме на конец отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции с драгоценными металлами в физической форме вне территории РФ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦7. Остаток драгоценных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлов в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме на начало отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода вне территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦8. Вывезено с территории¦1000.0¦60000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9. Дебетовый оборот по¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам в драгоценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9.1. Приобретено у¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9.2. Приобретено у¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9.3. Снято с обезличенного¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлического счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9.4. Внесено клиентом¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ для зачисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9.5. Драгоценные металлы в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦пути (отосланные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9.6. Результаты переоценки¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦9.7. Прочее ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦10. Ввезено на территорию¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11. Кредитовый оборот по¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам в драгоценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.1. Продано резидентам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.2. Продано нерезидентам¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.3. Зачислено на¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.4. Снято клиентом ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦с обезличенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлического счета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.5. Драгоценные металлы¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в пути (отосланные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.6. Результаты ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ ¦переоценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.7. Прочее ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦12. Остаток драгоценных¦1000.0¦60000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлов в физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме на конец отчетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода вне территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(12 = 7 + 8 + 9 - 10 - 11)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ___________________________________________ В этой и других таблицах (кроме пунктов 2, 4, 8, 10 раздела I и Приложения к разделу I) приводится стоимость драгоценных металлов по ценам на драгоценные металлы, принимаемым в целях бухгалтерского учета (далее учетные цены) и действующим на дату отражения операций в бухгалтерском учете. При заполнении данных пунктов общая стоимость драгоценных металлов указывается, исходя из учетных цен на драгоценные металлы на конец отчетного периода. Здесь и далее под термином "клиент" понимаются как кредитные организации, так и клиенты - не кредитные организации, открывшие обезличенные металлические счета в отчитывающейся кредитной организации. В данные пункты включаются как обороты по зачислению и снятию драгоценных металлов в физической форме с обезличенного металлического счета, так и обороты по операциям выдачи займов в драгоценных металлах в физической форме и погашения займов в драгоценных металлах в физической форме. Приложение к разделу I формы 610 Операции кредитной организации по экспорту из Российской Федерации драгоценных металлов, реализуемых по договору комиссии за ___________ месяц 199__ года +----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Золото ¦ Серебро ¦ Платина ¦ ¦ +-----------------+---------------------+---------------------¦ ¦ ¦чистый¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦ ¦ ¦ вес ¦стоимость ¦ масса (г)¦стоимость ¦ масса (г)¦стоимость ¦ ¦ ¦ (г) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции кредитной организации по экспорту из Российской Федерации драгоценных ¦ ¦ металлов, реализуемых по договору комиссии ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1. Остаток драгоценных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ X ¦ X ¦ ¦металлов, вывезенных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории РФ для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации по договору¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии, на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.Вывезено с территории РФ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ X ¦ X ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3. Реализовано по договору¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ X ¦ X ¦ ¦комиссии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦4. Остаток драгоценных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ X ¦ X ¦ ¦металлов, вывезенных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории РФ для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации по договору¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии, на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(4 = 1 + 2 - 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ________________________________________ В графах 3, 5 общая стоимость указывается по учетной цене, действующей на конец отчетного периода. Раздел II. Движение активов кредитной организации в драгоценных металлах по обезличенным металлическим счетам +------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Золото ¦ Серебро ¦ Платина ¦ ¦ +----------------+---------------------+---------------------¦ ¦ ¦чистый¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦ ¦ ¦ вес ¦стоимость¦ масса ¦стоимость ¦ масса ¦стоимость ¦ ¦ ¦ (г) ¦(тыс.руб)¦ (г) ¦(тыс.руб.)¦ (г) ¦(тыс.руб.)¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции по обезличенным металлическим счетам, открытым в банках - резидентах ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1. Остаток на обезличенных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых в банках-резидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2. Дебетовый оборот по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.1. Приобретено у резидентов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.2. Приобретено у ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.3. Зачислено в физической ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме (в подкрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентских счетов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при размещении на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитные счета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.4. Зачислено на счета ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.5.Переведено с обезличенных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых в банках-резидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.6.Переведено с обезличенных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых в банках - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.7. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.8. Прочие зачисления ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3. Кредитовый оборот по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.1. Продано резидентам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.2. Продано нерезидентам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.3. Снято в физической ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме (при списании с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентских счетов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снятии с депозитных счетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.4. Списано со счетов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.5. Переведено на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета, открытые в банках - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.6. Переведено на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета, открытые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках - нерезидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.7. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.8. Прочие списания ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦4. Остаток на активных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых в банках - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентах на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(4 = 1 + 2 - 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции по обезличенным металлическим счетам, открытым в банках - нерезидентах ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5. Остаток на обезличенных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых в банках - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентах на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6. Дебетовый оборот по ¦1000.0¦ 61000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.1. Приобретено у резидентов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.2. Приобретено у ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.3. Зачислено в физической ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме (в подкрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентских счетов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при размещении на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депозитные счета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.4. Зачислено на счета ¦1000.0¦ 60000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.5. Переведено с ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенных металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов, открытых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках - резидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.6. Переведено с ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенных металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов, открытых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках - нерезидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.7. Результат переоценки ¦ X ¦ 1000.0 ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.8. Прочие зачисления ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7. Кредитовый оборот по ¦ - ¦ 1000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.1. Продано резидентам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.2. Продано нерезидентам ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.3. Снято в физической ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме (при списании с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корреспондентских счетов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снятии с депозитных счетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.4. Списано со счетов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.5. Переведено на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета, открытые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках - резидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.6. Переведено на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета, открытые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банках - нерезидентах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.7. Результат переоценки ¦ X ¦ 1000.0 ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.8. Прочие списания ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦8. Остаток на активных ¦1000.0¦ 60000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытых в банках - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентах на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(8 = 5 + 6 - 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции по счетам учета займов в драгоценных металлах, выданных резидентам ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦9. Остаток на счетах учета ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦займов в драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах, выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентам, на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦10. Дебетовый оборот по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦10.1. Выдано в физической ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦10.2. Выдано через ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦10.3. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦10.4. Прочие зачисления на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счета учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11. Кредитовый оборот по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.1. Погашено в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦физической форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.2. Погашено через ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.3. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦11.4. Прочие списания со ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетов учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦12. Остаток на счетах ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учета займов в драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах, выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентам, на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(12 = 9 + 10 - 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции по счетам учета займов в драгоценных металлах, выданных нерезидентам ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦13. Остаток на счетах ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учета займов в драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах, выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентам, на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦14. Дебетовый оборот по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦14.1. Выдано в физической ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦14.2. Выдано через ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦14.3. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦14.4. Прочие зачисления на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счета учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦15. Кредитовый оборот по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетам учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦15.1. Погашено в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦физической форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦15.2. Погашено через ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦15.3. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦15.4. Прочие списания со ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦счетов учета займов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------+---------+----------+----------+----------+----------¦ ¦16. Остаток на счетах ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учета займов в драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах, выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентам, на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(16 = 13 + 14 - 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------+ ________________________________ Здесь и далее под термином "клиент" понимаются как кредитные организации, так и клиенты - не кредитные организации, открывшие обезличенные металлические счета в отчитывающейся кредитной организации. Например, проценты, выплаченные (полученные) в драгоценных металлах. Раздел III. Движение пассивов кредитной организации в драгоценных металлах +----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Золото ¦ Серебро ¦ Платина ¦ ¦ +-----------------+---------------------+---------------------¦ ¦ ¦чистый¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦лигатурная¦ общая ¦ ¦ ¦ вес ¦стоимость ¦масса (г) ¦стоимость ¦масса (г) ¦стоимость ¦ ¦ ¦ (г) ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦(тыс.руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции по обезличенным металлическим счетам, открытым резидентам ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1. Остаток на обезличенных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентов на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2. Дебетовый оборот по¦1000.0¦ 61000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.1. Снято в физической¦500.0 ¦ 30500.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.2. Снято через¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.3. Продано банку ¦500.0 ¦ 30500.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.4. Переведено на другие¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.5. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦2.6. Прочие списания ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3. Кредитовый оборот по ¦1000.0¦ 61000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.1. Зачислено в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦физической форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.2. Зачислено через¦1000.0¦ 60000.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.3. Приобретено у банка ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.4. Переведено с других¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенных металлических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.5. Результат переоценки ¦ X ¦ 1000.0 ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦3.6. Прочие зачисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦4. Остаток на обезличенных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентов на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(4 = 1 - 2 + 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Операции по обезличенным металлическим счетам, открытым нерезидентам ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦5. Остаток на обезличенных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6. Дебетовый оборот по¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.1. Снято в физической¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.2. Снято через¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.3. Продано банку ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.4. Переведено на другие¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенные металлические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.5. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦6.6. Прочие списания ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7. Кредитовый оборот по¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенным металлическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.1. Зачислено в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦физической форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.2. Зачислено через¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенный металлический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.3. Приобретено у банка ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.4. Переведено с других¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезличенных металлических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.5. Результат переоценки ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ X ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦7.6. Прочие зачисления ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+------+----------+----------+----------+----------+----------¦ ¦8. Остаток на обезличенных¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦металлических счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(8 = 5 - 6 + 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+ ________________________________________________ Например, проценты, выплаченные клиенту банком в драгоценных металлах. Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409701 +----------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +-------------------------------------¦ ¦ ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер¦ БИК ¦ +--------------+---------+---------------------+-----¦ +----------------------------------------------------+ ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ О ПРОВЕДЕНИИ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ Раздел 1. "О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ "БАНК - БАНК" по состоянию на конец дня "__" __________ 199_ г. Наименование кредитной организации ______________________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 701 Ежедневная млн. ин. валюты +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Дата ¦ Покупка валюты ¦ Продажа валюты ¦ ¦заключения+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------¦ ¦ сделок ¦ у банков - резидентов ¦ у банков - нерезидентов ¦ банкам - резидентам ¦ банкам - нерезидентам ¦ ¦"__" ____ +-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------¦ ¦ 199_ г. ¦кассовые¦ сделки типа ¦кассовые¦ сделки типа ¦кассовые¦ сделки типа ¦кассовые¦ сделки типа ¦ ¦ ¦ сделки ¦ "forward - ¦сделки ¦ "forward - ¦ сделки ¦ "forward - ¦ сделки ¦ "forward - ¦ ¦ ¦ ¦ outright" ¦ ¦ outright" ¦ ¦ outright" ¦ ¦ outright" ¦ ¦ ¦ +----------------¦ +----------------¦ +----------------¦ +----------------¦ ¦ ¦ ¦до 7¦свыше¦свыше¦ ¦до 7¦свыше¦свыше¦ ¦до 7¦свыше¦свыше¦ ¦до 7¦свыше¦свыше¦ ¦ ¦ ¦дней¦ 7 ¦года ¦ ¦дней¦ 7 ¦года ¦ ¦дней¦ 7 ¦года ¦ ¦дней¦ 7 ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ +----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Валюта ¦ Всего: по каждой валюте ¦ +----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ USD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ DEM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ FRF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ CHF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ ECU ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Валютная ¦ По каждой валютной паре ¦ ¦ пара ¦ ¦ +----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦USD/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦DEM/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦JPY/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦GBP/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦... /RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦USD/DEM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦USD/JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦USD/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦USD/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦DEM/JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦DEM/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦DEM/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦JPY/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦JPY/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Продолжение раздела 1 Форма N 701 Ежедневная (млн. единиц иностранной валюты) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Сделки типа "SWAP" ¦Банкнотные сделки¦ Позиции (общие и структурные) ¦ +-------------------------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------¦ ¦кассовые сделки¦ "forward - outright" ¦ покупка¦ продажа¦по сделкам,¦ кассовая ¦ форвардная ¦банкнотная¦ +---------------+---------------------------------¦ ¦ ¦завершенным+------------+----------------¦ ¦ ¦покупка¦продажа¦ покупка ¦ продажа ¦ ¦ ¦ расчетами ¦tod¦tom¦spot¦до 7¦свыше¦свыше¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней¦ 7 ¦ года¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 7¦свыше¦свыше¦до 7¦свыше¦свыше¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней¦ 7 ¦ года¦дней¦ 7 ¦ года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦29 ¦30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------¦ ¦ Всего: по каждой валюте ¦ общие ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------¦ ¦ По каждой валютной паре ¦ структурные ¦ +-------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +-------+-------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+--------+-----------+---+---+----+----+-----+-----+----------¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Раздел 2. "О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ "БАНК - КЛИЕНТ" По состоянию на конец дня "__" ___________199_ г. Наименование кредитной организации _____________________________ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Дата ¦ ПОКУПКА ВАЛЮТЫ ¦ ПРОДАЖА ВАЛЮТЫ ¦ ПОЗИЦИИ (ОБЩИЕ И СТРУКТУРНЫЕ) ¦ ¦заключения+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦ ¦ сделок ¦ У РЕЗИДЕНТОВ ¦ У НЕРЕЗИДЕНТОВ ¦Наличные¦ РЕЗИДЕНТАМ ¦ У НЕРЕЗИДЕНТОВ ¦Наличные¦кассовая¦ форвардная ¦наличная¦ ¦"__" __ +--------------------------+--------------------------------¦ +-----------------------+--------------------------------------------------¦ ¦ +----------------¦ ¦ ¦ 199_ г. ¦кассовые¦ сделки типа ¦ кассовые ¦ сделки типа ¦ ¦касс. ¦ сделки типа ¦ кассовые ¦ сделки типа ¦ ¦ ¦до 7¦свыше¦свыше¦ ¦ ¦ ¦ сделки ¦ "forward - ¦ сделки ¦ "forward - ¦ ¦сделки¦ "forward - ¦ сделки ¦ "forward - outright" ¦ ¦ ¦дней¦ 7 ¦года ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч.¦ outright" ¦ ¦ outright" ¦ ¦ ¦ outright" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязат. +-----------------+--------------+-----------------¦ ¦ +----------------+--------------+-----------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продажа ¦до 7¦свыше ¦свыше¦ по ¦прочие¦до 7¦свыше ¦свыше¦ ¦ ¦до 7¦свыше¦свыше¦ по ¦прочие¦ по ГКО ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней¦7 дней¦года ¦инвест.¦ ¦дней¦7 дней¦года ¦ ¦ ¦дней¦ 7 ¦года ¦инвест.¦ +-----------------+-----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ в ГКО ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ в ГКО ¦ ¦до 7¦ свыше¦свыше¦до 7¦ свыше¦свыше¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦дней¦7 дней¦года ¦дней¦7 дней¦ года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦ ¦Валюта ВСЕГО: ПО КАЖДОЙ ВАЛЮТЕ ¦ ОБЩИЕ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦ ¦ USD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ DEM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ FRF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ CHF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ ECU ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦ ¦Валютная ¦ ПО КАЖДОЙ ВАЛЮТНОЙ ПАРЕ ¦ СТРУКТУРНЫЕ ¦ ¦пара ¦ ¦ ¦ +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------¦ ¦USD/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦DEM/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦JPY/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦GBP/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦.../RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦USD/DEM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦USD/JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦USD/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦USD/../ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦DEM/JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦DEM/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦DEM/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦JPY/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦JPY/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------+----+------+-----+-------+------+----+------+-----+--------+------+----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+----+------+-----+--------+--------+----+-----+-----+--------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Раздел 3. "ОБ ОПЦИОННЫХ И ФЬЮЧЕРСНЫХ СДЕЛКАХ" По состоянию на конец дня "__" ___________ 199_ г. Наименование кредитной организации_______________________________ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Дата ¦ ПОКУПКА ¦ ПРОДАЖА ¦ ¦заключения+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ сделок ¦ ОПЦИОН ¦ ФЬЮЧЕРС ¦ ОПЦИОН ¦ ФЬЮЧЕРС ¦ ¦ "__" __ +------------------------------------------------------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------¦ ¦ _______ ¦ на покупку (типа "call") ¦ на продажу ("put") ¦ на ¦ на ¦ на покупку (типа "call") ¦ на продажу ("put") ¦ на ¦ на ¦ на ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------¦покупку¦продажу+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------¦бирже¦покупку¦продажу¦ ¦ 199_ г. ¦ на ¦ вне биржи ¦ на ¦ вне биржи ¦ ¦ ¦ банкам ¦ не банк. учрежд. ¦ на ¦ банкам ¦ небанк. учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ +----------¦ +-----------------------¦ +------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирже¦ у ¦ у ¦бирже¦ у ¦ у ¦ ¦ +-----------------------+-----------------------¦ +-----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентов¦нерезидентов¦ ¦резидентов ¦нерезидентов¦ ¦ ¦резидентам¦нерезидентам¦резидентам¦нерезидентам¦бирже¦резидентам¦нерезидентам¦резидентам¦нерезидентам¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Валюта ¦ Всего: по каждой валюте ¦ +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦USD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦DEM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦FRF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦CHF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦ECU ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Валютная ¦ ¦ ¦ пара ¦ По каждой валютной паре ¦ +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦USD/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦DEM/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦JPY/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦GBP/RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦.../RUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦USD/DEM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦USD/JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦USD/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦USD/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦DEM/JPY ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦DEM/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦DEM/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦JPY/GBP ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦JPY/... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+----------+------------+-----+-----------+------------+-------+-------+----------+------------+----------+------------+-----+----------+------------+----------+------------+-----+-------+-------¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Продолжение раздела 3 +--------------------------------------------------------------------------+ ¦ Исполненные ¦ Фьючерсная ¦ Позиции ¦ ¦ опционы ¦ поставка ¦ (общие и структурные) ¦ +---------------+---------------+------------------------------------------¦ ¦покупка¦продажа¦покупка¦продажа¦ опционная ¦ ¦по исполн.¦ ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты +--------------------¦ ¦опционам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биржевая¦внебиржевая¦фьючерсная¦фьючерсной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поставке ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ +--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Общие ¦ +--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Структурные ¦ +--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+--------+-----------+----------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон _________________ Порядок составления и представления Отчета уполномоченных банков о проведении конверсионных операций В целях совершенствования и расширения аналитической базы, используемой для мониторинга конъюнктуры внутреннего валютного рынка (определения структуры, оценки активности и т.п.), а также решения задач регулирования состояния ликвидности внутреннего валютного рынка и развития системы внутрибанковского контроля, в том числе за валютными рисками уполномоченных банков Российской Федерации, возникающими в связи с проведением операций покупки и продажи одной валюты за другую (в том числе за рубли Российской Федерации), Банк России настоящим определяет порядок отчетности по конверсионным операциям уполномоченных банков Российской Федерации, являющихся ведущими операторами межбанковского валютного рынка. Перечень указанных банков утверждается решением Кредитного комитета Банка России по представлению Департамента иностранных операций Банка России. I. Общие положения 1. Для целей настоящего Порядка используются положения и понятия, установленные Инструкцией Банка России от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации". 2. В дополнение к положениям, установленным согласно п. 1 настоящего Порядка, используются следующие понятия: 2.1. Под конверсионными операциями для целей настоящего Порядка понимаются сделки покупки и продажи одной валюты за другую валюту (в том числе за рубли Российской Федерации). 2.2. Под сделкой с немедленной поставкой (наличная сделка или кассовая сделка) для целей настоящего Порядка понимается конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня заключения сделки не более чем на два рабочих банковских дня. При этом: 2.2.1. Под сделкой типа "today" для целей настоящего Порядка понимается конверсионная операция с датой валютирования в день заключения сделки. 2.2.2. Под сделкой типа "tomorrow" для целей настоящего Порядка понимается конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем заключения сделки рабочий банковский день. 2.2.3. Под сделкой типа "spot" для целей настоящего Порядка понимается конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки рабочий банковский день. 2.3. Под срочной (форвардной) сделкой (forward outright) для целей настоящего Порядка понимается конверсионная операция, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на два рабочих банковских дня. 2.4. Под сделкой конверсионный своп (swap) для целей настоящего Порядка понимается банковская сделка, предусматривающая покупку и продажу определенной суммы одной валюты против другой с различными сроками валютирования. При определении сущности и содержания иных операций (опцион, фьючерсный контракт и т.д.), не представленных в тексте настоящего Порядка, необходимо руководствоваться международной банковской практикой в части, не противоречащей действующим нормативным актам Банка России. II. Порядок отчетности 3. Установленная отчетность (согласно разделам 1, 2 и 3) представляется уполномоченными банками ежедневно в Департамент иностранных операций Банка России посредством электронной почты (если Департаментом иностранных операций не определяется иначе) или на магнитных носителях в электронной форме не позднее 11 часов дня, следующего за отчетным, с последующей еженедельной досылкой оригиналов почтой. Отчетность уполномоченного банка должна включать сведения по операциям головного офиса, если Департаментом иностранных операций не будет установлен иной, например, консолидированный (с учетом операций филиалов), порядок представления отчетности. В соответствии с установленными формами отчетность должна содержать в обязательном порядке информацию об исполнителе (Ф.И.О. и телефон), подписи должностных лиц с указанием занимаемой ими должности, дату, на которую составлен отчет. 4. Департамент иностранных операций Банка России помимо отчетности, устанавливаемой настоящим Порядком, вправе требовать от уполномоченных банков представления разъяснений о содержании и характере произведенных конверсионных операций по форме и в сроки, определяемые Департаментом иностранных операций. По поручению Департамента иностранных операций настоящие формы отчетности устанавливаются территориальными учреждениями Банка России или ОПЕРУ-2 при Банке России для ведущих, по их усмотрению, региональных уполномоченных банков и подотчетных филиалов иногородних банков. Требования к составлению отчета 5. Отчетность составляется на основании дилерских реестров и данных оперативного учета сделок, заключенных за отчетный день, с последующей выверкой данных с данными бухгалтерского учета и проведением в отчете следующего дня необходимой корректировки. При этом данные по сделкам, заключенным в отчетный день, указываются в соответствующих графах в зависимости от вида сделок, контрагента, сроков валютирования и т.д. 6. Составление и представление отчета в установленном порядке также производится в случае, когда уполномоченным банком не проводились конверсионные операции. 7. При заполнении Раздела 1 устанавливаются следующие требования: 7.1. Настоящий отчет должен составляться по результатам конверсионных операций банка на межбанковском валютном рынке (в том числе по операциям с ЦБ РФ и небанковскими кредитными организациями) и на валютных биржах. В отчете также указываются суммы купленной (графа 26) и проданной (графа 27) наличной иностранной валюты (банкнот и монет) у банков и небанковских кредитных организаций. 7.2. Перераспределение ресурсов в разных валютах между учреждениями одного банка (головным офисом и филиалами), а также обналичивание и обезналичивание валюты против той же валюты не включается в настоящую отчетность. 7.3. Суммы срочных сделок, заключаемых банком в рамках операций "поставочный" и "расчетный" форвард, должны включаться в соответствующие графы сделок типа "forward - outright". 7.4. Обороты по конверсионным операциям указываются в миллионах единиц иностранных валют. 7.5. Буквенные коды валюты указываются в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее по тексту - ОКВ). 7.6. Последовательность (порядковый приоритет) указанных первых семи валют в графе 1 раздела "Всего: по каждой валюте" должна строго соблюдаться (перестановки не допускаются). Все остальные валюты, включаемые в отчет, должны быть указаны после первых семи валют в порядке нарастания цифровых кодов в соответствии с ОКВ. При этом национальная валюта Российской Федерации (российский рубль) не указывается. 7.7. Последовательность валютных пар в графе 1 первой и второй частей раздела "По каждой валютной паре" (по базовым валютам, стоящим первыми в паре) должна иметь ту же последовательность, что и в предыдущем разделе (то есть в качестве базовой валюты в валютной паре указывается иностранная валюта с порядковым приоритетом). В первую часть раздела "По каждой валютной паре" (графа 1) включаются иностранные валюты, позиции против национальной валюты Российской Федерации в которых перенесены незакрытыми на следующий день и/или сделки в которых заключались в отчетный день. В первой части раздела "По каждой валютной паре" (графа 1) иностранная валюта указывается первой в валютной паре, как это показано в таблице. При этом не допускается перестановок типа RUR/DEM. Во второй части раздела "По каждой валютной паре" (графа 1) должны указываться иностранные валюты, позиции в которых против других иностранных валют остались незакрытыми и/или сделки в которых заключались банком в отчетный день. При этом последовательность указания валютных пар должна быть следующей: USD против других валют (кроме RUR), DEM против других валют (кроме RUR и USD) и т.д. При этом не допускается повторений типа USD/DEM и DEM/USD. 7.8. В графе 28 указывается нарастающим итогом (с соответствующим знаком) сальдо конверсионных операций, расчеты по которым завершены до отчетной даты. В графах 29 - 34 указывается нарастающим итогом (с соответствующим знаком) сальдо требований и обязательств банка с разбивкой по срокам расчетов по конверсионным операциям, заключенным в отчетный день и ранее, расчеты по которым завершаются (графа 29) на отчетную дату либо еще не завершены на отчетную дату (графы 30 - 34). 7.9. В отчете, направляемом впервые, банк обязан в соответствии с порядком, установленным Инструкцией Банка России от 22.05.96 N 41, произвести расчет общей (по каждой валюте) позиции и указать структурную (по каждой валютной паре). Сальдо требований и обязательств по заключенным до отчетной даты и не завершенным к отчетной дате операциям приводятся в направляемом впервые отчете в графах 29 - 34 в зависимости от срока между датой первого отчета и днем завершения расчетов по сделкам. Например, сделки типа "spot", заключенные за один день до первой отчетной даты, должны быть включены в отчет, направляемый впервые, при расчете кассовой позиции "tom" в графе 30. Аналогично по срочным операциям, в зависимости от количества дней с отчетной даты до момента расчетов по форвардной сделке, заключенной ранее, эта сделка должна быть включена в расчет позиции по одной из соответствующих граф 28 - 34. Расчет производится с учетом сальдо операций за отчетный день. 7.10. Ежедневный пересчет сальдо по завершенным операциям (графа 28) и сальдо требований и обязательств (графы 29 - 34) осуществляется с учетом изменения сроков между отчетной датой и днем расчетов по сделкам с немедленной поставкой (согласно примеру по сделке "spot", приведенному в пункте 8 примечаний) и срочным сделкам. 7.11. Операции с банками - нерезидентами по счетам типа "С" включаются в соответствующие графы Раздела 2 (как операции банк - клиент). 8. При заполнении Раздела 2 устанавливаются следующие требования: 8.1. Последовательность (порядковый приоритет) в указании валют и валютных пар, а также принятая размерность должны быть те же, что и в Разделе 1. 8.2. Настоящий отчет составляется по результатам конверсионных операций с юридическими (кроме банковских учреждений и небанковских кредитных организаций) и физическими лицами. Суммы купленной и проданной наличной иностранной валюты по операциям с физическими лицами указываются в графах 11 и 24. 8.3. В графах 25 - 29 указываются (нарастающим итогом) общие (по всем валютам) и структурные (по всем валютным парам) позиции, которые переносятся банком на следующий за отчетным рабочий день. 8.4. Графа 2 настоящего отчета заполняется с учетом данных о сумме валюты, заявленной клиентами в отчетный день к обязательной продаже от полученной экспортной выручки. 8.5. В графах 6, 16 и 18 - 20 указываются операции по счетам типа "С", относящиеся к инвестициям нерезидентов РФ (в том числе и банков - нерезидентов) на рынке российских государственных ценных бумаг. Знак (*) в графе 16 означает, что заключение такого типа сделок возможно исключительно при наличии соответствующей нормативной базы. 9. При заполнении Раздела 3 устанавливаются следующие требования: 9.1. Последовательность (порядковый приоритет) в указании валют и валютных пар, а также принятая размерность должны быть те же, что и в Разделе 1. 9.2. В графах 3, 4 и 6, 7 указываются номинальные суммы опционов, купленных банком на внебиржевом рынке, например, у других банков - эмитентов (в том числе ЦБ РФ). 9.3. Позиции (общая и структурная) рассчитываются по номинальной сумме опционных и фьючерсных контрактов и ведутся нарастающим итогом. 9.4. Исполненные опционы (графы 22 и 23) и фьючерсная поставка (графы 24 и 25) указываются в отчете нарастающим итогом не ранее двух рабочих банковских дней до даты расчетов по ним. 10. Текущий контроль и проверка достоверности представляемой отчетности осуществляется Департаментом иностранных операций совместно с ОПЕРУ-2 при Банке России и территориальными учреждениями Банка России в рамках их полномочий по надзору за деятельностью кредитных организаций. Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409702 +----------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +-------------------------------------¦ ¦ ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер¦ БИК ¦ +--------------+---------+---------------------+-----¦ +----------------------------------------------------+ ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ за "__" ___________ 199_ г. Наименование уполномоченного банка_______________________________ Почтовый адрес___________________________________________________ Форма N 702 Ежедневная ед. валюты +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Конверсионные сделки с нерезидентами ¦ +-+--------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦N¦Наименование¦ Банк, где ¦ Сумма в ¦Обменный¦ Сумма¦ Вознаграждение ¦ Дата ¦ Дата ¦ ¦ ¦нерезидента ¦ находится ¦иностранной¦ курс ¦ в ¦ за возможность ¦валютирования¦ валютирования¦ ¦ ¦ ¦ счет "С" ¦ валюте ¦ ¦рублях¦отказа от сделки¦ в рублях ¦по иностранной¦ ¦ ¦ ¦нерезидента¦ ¦ ¦ ¦ (в рублях) ¦ ¦ валюте ¦ +-+------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Покупка иностранной валюты у нерезидентов ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+--------+------+----------------+-------------+--------------¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации (Ф.И.О.) Исполнитель (Ф.И.О.) телефон: Порядок составления и представления Отчета о заключенных конверсионных сделках 1. Информация об исполнении ранее заключенных операций не должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России. 2. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной конверсионной сделки, Уполномоченный банк должен уведомить об этом Банк России путем отсылки отдельного файла с указанием параметров неисполненной сделки. 3. Отчетность о заключенных конверсионных сделках должна быть сформирована в файл формата "Excel for Windows v. 5.0". 4. Отчетность в Департамент операций на открытом рынке представляется в электронной форме по электронной почте OpenMail по адресу "Dealing-OMOD" не позднее 9:30 дня, следующего за днем заключения конверсионной сделки. 5. Имена файлов должны содержать следующую информацию: - первые 4 символа имени файла указывают на дату отчета (по 2 цифры месяц и день); - символы с пятого по седьмой имени файла указывают на Уполномоченный банк (номер Договора на выполнение функций Первичного Дилера на рынке ГКО и ОФЗ-ПК); - восьмой символ указывает на вид совершенных конверсионных операций: +---------------------------------------------------------------+ ¦ 0 ¦ сделки не заключались ¦ +---------------+-----------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ заключались срочные и кассовые сделки ¦ +---------------+-----------------------------------------------¦ ¦ 2 ¦ заключались только кассовые сделки ¦ +---------------+-----------------------------------------------¦ ¦ 3 ¦ заключались только срочные сделки ¦ +---------------+-----------------------------------------------¦ ¦ 4 ¦ неисполнение ранее заключенных сделок ¦ +---------------------------------------------------------------+ (Например, для Первичного Дилера с номером Договора 001 отчет о проведенных 5 февраля кассовых и срочных операциях должен быть передан в виде файла "02050011.xls".) Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409703 +----------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +-------------------------------------¦ ¦ ¦ по ОКПО ¦Регистрационный номер¦ БИК ¦ +--------------+---------+---------------------+-----¦ +----------------------------------------------------+ ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С" за _____________ месяц 199_ г. Наименование Уполномоченного банка ______________________________ Почтовый адрес___________________________________________________ Форма N 703 Ежемесячная руб. Объемы операций +---------------------------------------------------------------+ ¦ Объемы конверсионных операций ¦ Сумма в рублях ¦ +----------------------------------------------+----------------¦ ¦Покупка валюты у нерезидентов ¦ ¦ +----------------------------------------------+----------------¦ ¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа ¦ ¦ +----------------------------------------------+----------------¦ ¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Объем обязательств по конверсионным операциям +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ По покупке ¦ По продаже ¦По продажа валюты¦ ¦ ¦ валюты ¦ валюты без ¦ с правом отказа ¦ ¦ ¦ ¦ права отказа ¦ ¦ +---------------+-------------+---------------+-----------------¦ ¦На начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+---------------+-----------------¦ ¦На конец месяца¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Остатки и обороты по счетам типа "С" +---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Кт ¦ Дт ¦ +-------------------------------------+------------+------------¦ ¦Остаток на начало месяца ¦ ¦ X ¦ +-------------------------------------+------------+------------¦ ¦Обороты по конверсионным операциям ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------+------------¦ ¦Обороты по внутренним операциям ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------+------------¦ ¦Остаток на конец месяца ¦ ¦ X ¦ +---------------------------------------------------------------+ Руководитель (Ф.И.О.) Порядок составления и представления Отчета об операциях по счетам типа "С" 1. В таблице объемов операций суммируются ежедневные итоги в течение месяца (таблицы 1, 3 приложения 1 к Положению "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг", утвержденного Приказом Банка России от 26.07.96 N 02-262). 2. В таблице объема обязательств указываются данные из части III таблицы 5 (приложение 1 к вышеуказанному Положению): в первой строке - на начало первого рабочего дня месяца, во второй строке - на конец последнего рабочего дня месяца. 3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету N 40806 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" (приложение 3 к Инструкции Банка России N 45, утвержденной Приказом Банка России от 26.07.96 N 02-262) на начало первого рабочего дня месяца. 4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за первый рабочий день месяца. 5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету N 40806 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца. 6. Представляется в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, в электронной форме в Департамент операций на открытом рынке. Порядок составления и представления отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Кредитные организации и филиалы кредитных организаций на основании данных бухгалтерского учета составляют ежедневный отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета, пятидневный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета, ежемесячные отчеты о кассовом исполнении федерального бюджета и об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов в объеме и по формам, устанавливаемым Центральным банком Российской Федерации. Отчеты представляются кредитными организациями и их филиалами территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации в порядке и сроки, установленные для них территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации). Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, представляют отчетность головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет сводную отчетность по филиалам, расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации. Отчетность по учреждениям Сбербанка России составляется Сберегательным банком Российской Федерации по субъекту Российской Федерации централизованно и представляется в Главное управление (Национальный банк) Центрального банка Российской Федерации в срок, установленный для него территориальным управлением Банка России этого региона. Кредитные организации, обслуживающиеся в ОПЕРУ-2 при Банке России, отчетность по формам N N 901, 902, 903 и 904 в целом по банку с выделением данных по своим филиалам (отделениям) и операционным управлениям (отделам), расположенным в г. Москве, представляют в Главное управление Банка России по г. Москве в установленные сроки и в копии в ОПЕРУ-2 при Банке России. Филиалы (отделения) кредитных организаций, расположенных в Московской области, головные организации которых обслуживаются в ОПЕРУ-2 при Банке России, отчетность по формам N N 901, 902, 903 и 904 представляют в Главное управление Банка России по Московской области в установленные сроки и в копии в ОПЕРУ-2 при Банке России. Кредитные организации, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, представляют сводный бухгалтерский баланс территориальному учреждению Банка России, а расположенные в г. Москве и Московской области, обслуживающиеся в ОПЕРУ-2 при Банке России, - в ОПЕРУ-2 при Банке России в установленном порядке, в том числе и сводные данные баланса по балансовым счетам, указываемым в формах отчетности (ф. ф. N 902, 903 и 904) по филиалам (отделениям) этих кредитных организаций, расположенным на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Порядок представления кредитными организациями (филиалами) отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета по формам N N 901, 902 и 903 органам федерального казначейства и налоговым органам региона и сверки отчетных данных по доходам федерального бюджета, поступившим в бюджетную систему, определен совместным письмом Минфина России от 29.01.97 N 3-Б1-01, Госналогслужбы России от 29.01.97 N ВП-6-28/85, Банка России от 29.01.97 N 401. Ответственность за полноту, достоверность и правильность отчетных данных, а также своевременное представление отчетов в территориальные учреждения Банка России несут руководитель и главный бухгалтер кредитной организации и филиала кредитной организации. Меры ответственности к филиалам кредитных организаций, головные организации которых расположены в других субъектах Российской Федерации, применяются в соответствии с Инструкцией Банка России от 11.09.97 N 65 "О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы", утвержденной Приказом Центрального банка Российской Федерации от 11.09.97 N 02-394. Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409901 +----------------------------------------------------+ ¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦ ¦ по СОАТО +-------------------------------------¦ ¦ ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер¦ БИК ¦ +--------------+---------+---------------------+-----¦ +----------------------------------------------------+ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА по состоянию на "__" ________ 199_ г. Наименование кредитной организации (филиала) ____________________ Почтовый адрес __________________________________________________ Форма N 901 Ежедневная руб. +---------------------------------------------------------------+ ¦ Регистрационный¦ Наименование ¦Балансовый счет¦Балансовый счет¦ ¦ номер ¦ головного ¦ 40102 ¦ 40104 ¦ ¦ ¦офиса, филиала¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+---------------+---------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
