Положение Центрального банка Российской Федерации от 16.07.2012 № 385-П

	Глава Д. Счета депо
Номер счета	Наименование счета	Всего в штуках
1	2	3
	Активные счета
98000	Ценные бумаги на хранении в депозитарии
98010	Ценные бумаги на хранении в ведущем
	депозитарии (НОСТРО депо базовый)
98015	Ценные бумаги на хранении в других
	депозитариях (НОСТРО депо расчетный)
98020	Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
98030	Недостача ценных бумаг
98035	Ценные бумаги, изъятые из депозитария
	ИТОГО (Баланс)
	Пассивные счета
98040	Ценные бумаги владельцев
98050	Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
98053	Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
98055	Ценные бумаги в доверительном управлении
98060	Ценные бумаги, принятые на хранение от
	низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый)
98065	Ценные бумаги, принятые на хранение от
	других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)
98070	Ценные бумаги, обремененные обязательствами
98080	Ценные бумаги, владельцы которых не установлены
98090	Ценные бумаги вне обращения
	ИТОГО (Баланс)
Руководитель             Главный бухгалтер
«___»____________    г.

Глава Б. Счета доверительного управления
Номер счета	Наименование балансового счета	СУММА
		в рублях	Инвалюта в рублевом эквиваленте	всего
1	2	3	4	5
	Активные счета
801	Касса
80101	Касса
802	Ценные бумаги в управлении
80201	Ценные бумаги в управлении
803	Драгоценные металлы
80301	Драгоценные металлы
804	Кредиты предоставленные
80401	Кредиты предоставленные
805	Средства, использованные на другие цели
80501	Средства, использованные на другие цели
806	Расчеты по доверительному управлению
80601	Расчеты по доверительному управлению
808	Текущие счета
80801	Текущие счета
809	Расходы по доверительному управлению
80901	Расходы по доверительному управлению
810	Убыток по доверительному управлению
81001	Убыток по доверительному управлению
	ИТОГО (Баланс)
1	2	3	4	5
	Пассивные счета
851	Капитал в управлении (учредители)
85101	Капитал в управлении (учредители)
852	Расчеты по доверительному управлению
85201	Расчеты по доверительному управлению
853	Процентные доходы по долговым
	обязательствам, начисленные до
	реализации или погашения
85301	Процентные доходы  по долговым
	обязательствам, начисленные до
	реализации или погашения
854	Доходы от доверительного управления
85401	Доходы от доверительного управления
855	Прибыль по доверительному управлению
85501	Прибыль по доверительному управлению
	ИТОГО (Баланс)
Руководитель            Главный бухгалтер «___»________________г.

____________________

Приложение 9

к Правилам ведения бухгалтерского учета

в кредитных организациях, расположенных

на территории Российской Федерации

(Приложение к Положению Банка России

 от  16 июля 2012 года  № 385-П

 «О правилах ведения бухгалтерского учета

в кредитных организациях, расположенных

на территории Российской Федерации»)

Порядок

учета основных средств, нематериальных активов,

материальных запасов, недвижимости,

временно неиспользуемой в основной деятельности