Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 № 138-И

      - ожидаемая дата поступления транша [дд/мм/гггг].

     1.3.3.5. "4.  Сведения  об  оформлении,  о переводе и закрытии
паспорта сделки" (таблица 4) ().
      - порядковый номер;
      - регистрационный номер уполномоченного банка  (филиала
уполномоченного  банка)  в  соответствии  с  КГРКО  либо сведения о
территориальном учреждении Банка  России,  в  котором  оформлен  ПС
(принят   на   обслуживание   в   случае  перевода  ПС  из  другого
уполномоченного    банка    (филиала    уполномоченного     банка),
территориального учреждения Банка России);
      - дата принятия ПС на обслуживание при его переводе  из
другого  уполномоченного  банка  (филиала  уполномоченного  банка),
территориального учреждения Банка России [дд/мм/гггг];
      - дата закрытия ПС [дд/мм/гггг];
      -  основание  закрытия  ПС  (соответствующий  подпункт,
пункт настоящей Инструкции).

     1.3.3.6. "5.   Сведения   о  переоформлении  паспорта  сделки"
(таблица 5) ().
      - порядковый номер переоформления ПС;
      - дата переоформления ПС [дд/мм/гггг];
      -  номер  документа  (или  БН),  на  основании которого
внесены изменения в ПС;
      -   дата   документа,  на  основании  которого  внесены
изменения в ПС [дд/мм/гггг].

     1.3.3.7. "6.  Сведения  о ранее оформленном паспорте сделки по
кредитному договору".   - номер ранее оформленного ПС  по
кредитному  договору  в соответствии с пунктом 9 Порядка заполнения
паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции
[ггмм0000/0000/0000/0/0] (или [ггмм0000/0000/GU00/0/0]).

     1.3.3.8. "7. Справочная информация".
     1.3.3.8.1. "7.1.   Способ   и  дата  представления  резидентом
документов   для   оформления    (переоформления,    принятия    на
обслуживание, закрытия) ПС".
      -  способ  представления  резидентом  документов   для
оформления (переоформления,  принятия на обслуживание, закрытия) ПС
в соответствии с пунктом 10  Порядка  заполнения  паспорта  сделки,
приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;
      -  дата  представления  резидентом  документов   для
оформления (переоформления,  принятия на обслуживание, закрытия) ПС
[дд/мм/гггг].
     1.3.3.8.2. "7.2.   Способ   и   дата   направления   резиденту
оформленного   (переоформленного,   принятого   на    обслуживание,
закрытого)".
      -   способ    направления    резиденту    оформленного
(переоформленного,  принятого  на  обслуживание,  закрытого)  ПС  в
соответствии с  пунктом  10  Порядка  заполнения  паспорта  сделки,
приведенного в приложении 4 к настоящей Инструкции;
      -   дата    направления    резиденту    оформленного
(переоформленного,   принятого   на   обслуживание,  закрытого)  ПС
[дд/мм/гггг].

     1.3.3.9. "8. Специальные сведения о кредитном договоре".
     1.3.3.9.1. "8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным
договором (за исключением платежей  по  возврату  основного  долга"
(таблица 6)().
      - фиксированный размер процентной ставки (% годовых);
      -  код  ставки  "ЛИБОР"  в  соответствии  с  пунктом 11
Порядка заполнения паспорта сделки,  приведенного в приложении 4  к
настоящей Инструкции;
      - другие методы определения процентной ставки;
      -  размер процентной надбавки (дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке (% годовых).
     1.3.3.9.2. "8.2.   Иные   платежи,  предусмотренные  кредитным
договором (за исключением платежей по возврату  основного  долга  и
процентных платежей, указанных в пункте 8.1" (таблица 6)().
      - информация об иных платежах.
     1.3.3.9.3. "8.3.  Сумма  задолженности  по  основному долгу на
дату,  предшествующую дате оформления паспорта сделки" (таблица  7)
().
      -   цифровой   код   валюты   кредитного   договора   в
соответствии  с  ОКВ  (3  знака);
      - сумма в единицах валюты кредитного договора.

     1.3.3.10. "9. Справочная информация о кредитном договоре".
     1.3.3.10.1. "9.1. Основания заполнения пункта 9.2".
      - сведения из кредитного договора [*];
      - оценочные данные [*]
     1.3.3.10.2. "9.2.  Описание  графика  платежей   по   возврату
основного долга и процентных платежей" (таблица 8) ().
      - порядковый номер;
      -   цифровой   код   валюты   кредитного   договора   в
соответствии с ОКВ (3 знака);
      -   дата  платежа  в  счет  погашения  основного  долга
(дд/мм/гггг);
      -  сумма  платежа  в  счет  погашения основного долга в
единицах валюты кредитного договора;
      - дата платежа в счет процентных платежей (дд/мм/гггг);
      - сумма платежа в счет процентных платежей  в  единицах
валюты кредитного договора;
      - описание особых условий.
     1.3.3.10.3. "9.3.   Отметка   о   наличии   отношений  прямого
инвестирования":
      - [X].
     1.3.3.10.4. "9.4. Сумма залогового или другого обеспечения".
      - (в единицах валюты кредитного договора).
     1.3.3.10.5. "9.5.  Информация о привлечении резидентом кредита
(займа),    предоставленного   нерезидентами   на   синдицированной
(консорциональной) основе" (таблица 9) ().
      - порядковый номер;
      - наименование нерезидента;
      -  цифровой  код  страны места нахождения нерезидента в
соответствии с ОКСМ (3 знака);
      -  предоставленная  сумма  денежных  средств в единицах
валюты кредитного договора;
      - доля в общей сумме кредита (займа) (%).

     Все элементы справочника должны присутствовать  в  электронном
документе.

     2. Ведомость  банковского  контроля  по  кредитному   договору
(договору займа)

     2.1. Структура наименования электронного документа
     Наименование электронного документа имеет следующую структуру:
     VBK______.xml,
     где VBK - идентификатор электронного документа;
     ggmm - период, в котором оформлен ПС (gg - год (два знака), mm
- номер месяца (два знака);
     nnnn -  порядковый  номер  ПС,  оформленного  в уполномоченном
банке   (филиале   уполномоченного   банка)   или   территориальном
учреждении  Банка  России,  в  соответствии  с  пунктом 3.1 Порядка
заполнения паспорта сделки, приведенного в приложении 4 к настоящей
Инструкции;
     nReg -   регистрационный   номер   уполномоченного   банка   в
соответствии с КГРКО, в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями -
4 знака).  В случае если ПС оформлен в  территориальном  учреждении
Банка России, - принимает значение "0000";
     nnnF -  порядковый  номер  филиала  уполномоченного  банка   в
соответствии с КГРКО, в котором оформлен ПС (с лидирующими нулями -
4 знака).  В случае если ПС  оформлен  в  уполномоченном  банке,  -
принимает  значение  "0000",  в  территориальном  учреждении  Банка
России,  -  указываются  символы  "GU"  и  первые  два  знака  кода
территории,   подведомственной  территориальному  учреждению  Банка
России, по ОКАТО ("GU");
     t -  код вида кредитного договора в соответствии с пунктом 3.3
Порядка заполнения паспорта сделки,  приведенного в приложении 4  к
настоящей Инструкции;
     m -  признак  резидента,  оформившего  ПС,  в  соответствии  с
пунктом  3.4  Порядка  заполнения  паспорта сделки,  приведенного в
приложении 4 к настоящей Инструкции;
     nReg1 -   регистрационный   номер   уполномоченного   банка  в
соответствии с КГРКО,  в котором ПС находится  на  обслуживании  (с
лидирующими  нулями  -  4  знака).  В  случае  если ПС находится на
обслуживании в территориальном учреждении Банка России, - принимает
значение "0000";
     nnnF1 -  порядковый  номер  филиала  уполномоченного  банка  в
соответствии  с  КГРКО,  в  котором ПС находится на обслуживании (с
лидирующими нулями - 4  знака).  В  случае  если  ПС  находится  на
обслуживании в уполномоченном банке, - принимает значение "0000", в
территориальном учреждении Банка России, - указываются символы "GU"
и    первые    два    знака   кода   территории,   подведомственной
территориальному  учреждению  Банка  России,  по   ОКАТО   ("GU").

     2.2. Пример наименования электронного документа
     Наименование электронного   документа    выглядит    следующим
образом:
     для ВБК  по  ПС,  оформленному  в   уполномоченном   банке   и
находящемся   на   обслуживании  в  этом  же  уполномоченном  банке
(регистрационный номер 920), -
     VBK04060001_0920_0000_6_0_0920_0000.xml;
     для ВБК по  ПС,  оформленному  в  одном  уполномоченном  банке
(регистрационный  номер  920)  и принятому на обслуживание в другой
уполномоченный банк (регистрационный номер 1517), -
     VBK04060001_0920_0000_6_0_1517_0000.xml;
     для ВБК по ПС,  оформленному в филиале уполномоченного банка и
находящемся на обслуживании в этом же филиале уполномоченного банка
(регистрационный номер 920/1), -
     VBK04060001_0920_0001_6_0_0920_0001.xml;
     для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка
России  и  находящемуся  на  обслуживании в этом же территориальном
учреждении (код ОКАТО 45), -
     VBK04060001_0000_GU45_6_0_0000_GU45.xml;
     для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка
России  (код ОКАТО 45) и принятому на обслуживание в уполномоченный
банк (регистрационный номер 670), -
     VBK04060001_0000_GU45_6_0_0670_0000.xml;
     для ВБК по ПС, оформленному в территориальном учреждении Банка
России  (код  ОКАТО  45)  и  принятому  на  обслуживание  в  филиал
уполномоченного банка (регистрационный номер 670/5), -
     VBK04060001_0000_GU45_6_0_0670_0005.xml.

     2.3. Структура и состав электронного документа
     2.3.1. Структура электронного документа
     
     

     
          file="VBK______.xml-
"> 
     данные заголовка