|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 12.11.2009 № 2332-У1.4 - залог ценных бумаг, эмитированных Минфином России; 1.5 - залог векселей Минфина России; 1.6 - залог котируемых ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами; 1.7 - залог собственных долговых ценных бумаг; 1.8 - залог собственных долговых ценных бумаг в закладе; 1.9 - залог векселей, авалированных и (или) акцептованных Российской Федерацией, Банком России; 1.10 - залог векселей, авалированных и (или) акцептованных правительствами иных стран, центральными банками развитых стран; 1.11 - залог аффинированных драгоценных металлов в слитках; 1.12 - залог ценных бумаг, эмитированных субъектами Российской Федерации; 1.13 - гарантийный депозит (вклад); 1.14 - гарантия Российской Федерации; 1.15 - поручительства (гарантии) правительств развитых стран; 1.16 - банковские гарантии центральных банков развитых стран; 1.17 - поручительства (гарантии) юридических лиц; 1.18 - поручительства (гарантии) субъектов Российской Федерации. 2 - II категория качества: 2.1 - залог ценных бумаг, эмитированных (выпущенных) юридическими лицами; 2.2 - залог паев паевых инвестиционных фондов; 2.3 - залог ценных бумаг, эмитированных субъектами Российской Федерации; 2.4 - залог ценных бумаг кредитных организаций Российской Федерации; 2.5 - залог ценных бумаг банков развитых стран; 2.6 - залог векселей, авалированных и (или) акцептованных юридическими лицами; 2.7 - залог ликвидных вещей (в скобках указывается наименование залога); 2.8 - залог ликвидных имущественных прав (требований) на недвижимое имущество; 2.9 - банковские гарантии и поручительства (авали и (или) акцепты) кредитных организаций Российской Федерации; 2.10 - банковские гарантии и поручительства (авали и (или) акцепты) банков развитых стран; 2.11 - гарантии и поручительства (авали и (или) акцепты) юридических лиц; 2.12 - поручительства (гарантии) субъектов Российской Федерации; 2.13 - поручительства фондов. Если кредитная организация использовала по ссуде несколько видов обеспечения, то информация о стоимости и категории качества каждого вида обеспечения располагается в столбец. В случае если одно обеспечение принято по нескольким договорам, в графах 19-21 Отчета отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по соответствующему договору. При приведении в Отчете информации о ссудах, предоставленных траншами в рамках кредитной линии, в графе 19 Отчета указывается стоимость обеспечения в величине, пропорциональной размеру транша, исходя из его фактического объема, если иное не установлено дополнительным соглашением к основному договору и (или) внутренней учетной политикой кредитной организации. 18. Графы 22-24 Отчета заполняются в соответствии с главами 6 и 7 Положения Банка России N 254-П. 19. Отчет составляется в целом по кредитной организации: кредитными организациями (за исключением небанковских кредитных организаций) - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем; небанковскими кредитными организациями - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России: кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; небанковскими кредитными организациями - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 20. Территориальное учреждение Банка России вправе потребовать от кредитной организации представления Отчета на внутримесячные даты в установленный им срок. Банковская отчетность |——————|————————————————————————————————————————| |Код | Код кредитной организации (филиала) | |терри-|————|———————————————|———————————————|———| |тории |по |основной |регистрационный|БИК| |по |ОКПО|государственный|номер | | |ОКАТО | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| | | | | | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| Данные о концентрации кредитного риска по состоянию на "___" __________ _____ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ___________________________ Почтовый адрес ___________________________ Код формы по ОКУД 0409118 Месячная (Квартальная) тыс. руб. Раздел 1. Данные о концентрации кредитного риска по заемщикам, не являющимся кредитными организациями |——————|——————————|—————————————————|————————————|———————————— |Номер |Заемщик |Идентификационный|Код вида |Характер |строки|(группа |номер заемщика |деятельности|отношений | |связанных | | |с кредитной | |заемщиков)| | |организацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|——————————|—————————————————|————————————|———————————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |——————|——————————|—————————————————|————————————|———————————— |——————|——————————|—————————————————|————————————|———————————— |——————|——————————|—————————————————|————————————|———————————— |———————————————————————————————————————————|———————|————————| | Величина кредитного риска заемщика (КРЗ) |Пока- |Спра- | | |затель |вочно: | | |макси- |макси- | | |маль- |мальное | | |ного |значение| | |размера|Н6 за | | |риска |отчетный| | |на од- |период | |—————|—————————————————————————————————————|ного |——|—————| |всего| в том числе: |заемщи-|Н6|дата | | |——————————|———————————————|——————————|ка или | | | | |по балан- |по условным |по срочным|группу | | | | |совым тре-|обязательствам |сделкам |связан-| | | | |бованиям |кредитного |(КРС) |ных за-| | | | |кредитного|характера (КРВ)| |емщиков| | | | |характера | | |(Н6) | | | |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| 12 | |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| Раздел 2. Данные о концентрации кредитного риска по заемщикам - кредитным организациям |——————|————————————————————|—————————————————|——————————————— |Номер |Заемщик (группа |Идентификационный|Характер |строки|связанных заемщиков)|номер заемщика |отношений | | | |с кредитной | | | |организацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|—————————————————|——————————————— | 1 | 2 | 3 | 4 |——————|————————————————————|—————————————————|——————————————— |——————|————————————————————|—————————————————|——————————————— |——————|————————————————————|—————————————————|——————————————— |———————————————————————————————————————————|———————|————————| | Величина кредитного риска заемщика (КРЗ) |Пока- |Спра- | | |затель |вочно: | | |макси- |макси- | | |маль- |мальное | | |ного |значение| | |размера|Н6 за | | |риска |отчетный| | |на од- |период | |—————|—————————————————————————————————————|ного |——|—————| |всего| в том числе: |заемщи-|Н6|дата | | |——————————|———————————————|——————————|ка или | | | | |по балан- |по условным |по срочным|группу | | | | |совым тре-|обязательствам |сделкам |связан-| | | | |бованиям |кредитного |(КРС) |ных за-| | | | |кредитного|характера (КРВ)| |емщиков| | | | |характера | | |(Н6) | | | |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| |—————|——————————|———————————————|——————————|———————|——|—————| Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "___" __________ _____ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409118 "Данные о концентрации кредитного риска" 1. Отчетность по форме 0409118 "Данные о концентрации кредитного риска" (далее - Отчет) заполняется по заемщикам (группе связанных заемщиков), в отношении которых у кредитной организации возникает максимальный кредитный риск (норматив Н6), который определяется в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России от 16 января 2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2004 года N 5529, 27 августа 2004 года N 5997, 14 марта 2005 года N 6391, 28 июля 2005 года N 6833, 19 августа 2005 года N 6926, 25 апреля 2006 года N 7740, 5 июля 2007 года N 9755, 10 декабря 2007 года N 10659, 14 апреля 2008 года N 11535, 30 июня 2008 года N 11907, 17 марта 2009 года N 13522, 23 марта 2009 года N 13572, 22 апреля 2009 года N 13807, 5 августа 2009 года N 14464 ("Вестник Банка России" от 11 февраля 2004 года N 11, от 8 сентября 2004 года N 53, от 13 апреля 2005 года N 19, от 10 августа 2005 года N 40, от 31 августа 2005 года N 46, от 4 мая 2006 года N 26, от 11 июля 2007 года N 39, от 17 декабря 2007 года N 69, от 30 апреля 2008 года N 19, от 9 июля 2008 года N 36, от 25 марта 2009 года N 20, от 1 апреля 2009 года N 21, от 29 апреля 2009 года N 25, от 12 августа 2009 года N 47) (далее - Инструкция Банка России N 110-И). Определение величины кредитного риска заемщика (КРЗ) и отнесение заемщиков к группе связанных заемщиков осуществляется в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России N 110-И. Информация о заемщиках - юридических лицах, не являющихся кредитными организациями, и заемщиках - физических лицах приводится в разделе 1 Отчета, о заемщиках - кредитных организациях - в разделе 2 Отчета. В случае если состав группы связанных заемщиков смешанный (то есть в нее входят кредитные организации и иные заемщики (юридические и (или) физические лица), информация о такой группе приводится в разделе 1 Отчета. 2. Информация в Отчете приводится в порядке убывания значения норматива Н6 на дату составления Отчета: в разделе 1 - по 20 заемщикам (группе связанных заемщиков), в разделе 2 - по 10 заемщикам (группе связанных заемщиков). Сведения внутри группы связанных заемщиков приводятся в порядке убывания величины кредитного риска заемщика (КРЗ), но не более чем по 5 заемщикам. Если в составе группы связанных заемщиков более 5 заемщиков, информация о других (помимо 5) участниках группы связанных заемщиков отражается в составе группы связанных заемщиков по строке "Прочие". При этом территориальное учреждение Банка России, исходя из размера максимального кредитного риска по группе связанных заемщиков, вправе требовать от кредитной организации раскрытия информации по всему кругу связанных заемщиков группы. При заполнении строки в целом по группе связанных заемщиков и по строке "Прочие" в составе группы связанных заемщиков графы 4 и 5 раздела 1 и графа 4 раздела 2 Отчета не заполняются, в сведениях о заемщиках, входящих в состав группы связанных заемщиков (включая строку "Прочие"), не подлежат заполнению графы 10-12 раздела 1 и графы 9-11 раздела 2 Отчета. Кроме того, по строке "Прочие" в составе групп связанных заемщиков графа 3 в разделах 1 и 2 Отчета не заполняется. 3. В графе 1 разделов 1 и 2 Отчета заемщикам, не входящим в группу связанных заемщиков, и группе связанных заемщиков присваивается соответственно порядковый номер 1.Х и 2.Х, где 1 и 2 - номера соответствующего раздела, а Х имеет вид целого числа (1; 2; : 20); заемщикам, входящим в состав группы связанных заемщиков, присваивается порядковый номер следующего вида: 1.X1X2 или 2.X1X2 (1.1.1; 1.1.2; : или 1.2.1; 1.2.2; : или 2.1.1; 2.1.2; :), где 1 или 2 - номер раздела, X1 - порядковый номер группы связанных заемщиков, Х2 - номер заемщика в группе связанных заемщиков. 4. В графе 2 разделов 1 и 2 Отчета указывается полное наименование индивидуального заемщика: кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ; юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц о его регистрации; юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах; индивидуального предпринимателя - в соответствии с записью в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей о его регистрации. Для индивидуального заемщика - физического лица указываются фамилия, имя и отчество (при наличии последнего). В случае наличия группы связанных заемщиков приводится либо ее наименование, если таковое имеется, либо указывается слово "Группа", при этом в графах 3 разделов 1 и 2 Отчета указывается условное обозначение "ГСЗ". 5. В графе 3 разделов 1 и 2 Отчета по каждому индивидуальному заемщику (в том числе участнику группы связанных заемщиков) указывается: для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; для кредитных организаций - нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ, - код по справочнику СВИФТ; для юридических лиц - нерезидентов, включая кредитные организации - нерезиденты, не являющиеся участниками системы СВИФТ, а также для физических лиц - нерезидентов - условное обозначение "НР"; для юридических лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, - основной государственный регистрационный номер (ОГРН); для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - резидентов - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 6. В графе 4 раздела 1 Отчета указываются основные виды экономической деятельности заемщика в соответствии с классами, определенными по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) (в количестве не более 5 видов). По заемщикам-нерезидентам графа 4 раздела 1 Отчета заполняется с использованием кодов классов ОКВЭД, соответствующих (или приближенных по содержанию) основным видам деятельности заемщика-нерезидента, указанным в его учредительных документах. По заемщикам - федеральным органам государственной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации, физическим лицам, а также в целом по группе связанных заемщиков графа 4 раздела 1 Отчета не заполняется. 7. В графе 5 раздела 1 и графе 4 раздела 2 Отчета указывается характер отношений заемщика с кредитной организацией. В целом по группе связанных заемщиков данные графы Отчета не заполняются. При формировании Отчета используются следующие коды: 1 - головная организация; 2 - дочернее хозяйственное общество; 3 - зависимое хозяйственное общество; 4 - члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации и ее головной организации; 5 - члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа дочернего и (или) зависимого хозяйственного общества кредитной организации; 6 - акционеры (участники) - юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал кредитной организации; 7 - акционеры (участники) - физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли кредитной организации; 8 - физические лица - работники кредитной организации; 9 - иные лица, на деятельность которых оказывает существенное влияние кредитная организация, и (или) лица, которые оказывают существенное влияние на деятельность кредитной организации; 10 - прочие заемщики. 8. Величина кредитного риска заемщика (КРЗ) по балансовым требованиям кредитного характера (графа 7 раздела 1 и графа 6 раздела 2 Отчета) определяется в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России N 110-И, по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) (графа 8 раздела 1 и графа 7 раздела 2 Отчета) - в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России N 110-И, по срочным сделкам (КРС) (графа 9 раздела 1 и графа 8 раздела 2 Отчета) - в соответствии с приложением 3 к Инструкции Банка России N 110-И. 9. В графе 11 раздела 1 и графе 10 раздела 2 Отчета справочно указывается максимальное за отчетный период значение норматива Н6 по каждому заемщику (группе связанных заемщиков). В графе 12 раздела 1 и графе 11 раздела 2 Отчета указывается дата, за которую значение норматива Н6, приведенное, соответственно, в графе 11 раздела 1 и графе 10 раздела 2 Отчета, достигало максимума. В случае если в течение отчетного периода значение норматива Н6, отражаемое в Отчете, достигало максимума несколько раз, в графе 12 раздела 1 и графе 11 раздела 2 Отчета указываются через запятую все даты (период), за которые (за который) было достигнуто максимальное значение. При заполнении граф 10, 11 раздела 1 и граф 9, 10 раздела 2 Отчета значение норматива Н6 указывается с двумя десятичными знаками после запятой. При заполнении даты в графе 12 раздела 1 и графе 11 раздела 2 Отчета используется следующий формат: "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год. 10. Отчет составляется в целом по кредитной организации: кредитными организациями (за исключением небанковских кредитных организаций) - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем; небанковскими кредитными организациями - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России: кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций), - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; небанковскими кредитными организациями - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 11. Территориальное учреждение Банка России вправе потребовать от кредитной организации представления Отчета на внутримесячные даты в установленный им срок. 12. Кредитные организации представляют вместе с Отчетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), также Отчет на внутримесячные даты, который составляется только в отношении тех заемщиков (группы связанных заемщиков) (графа 2 разделов 1 и 2 Отчета), по которым нарушен норматив Н6, рассчитанный в соответствии с Инструкцией Банка России N 110-И. В случае представления Отчета на внутримесячные даты заполнению подлежат графы 1-3 и 11, 12 раздела 1 и графы 1-3 и 10, 11 раздела 2. Банковская отчетность |——————|————————————————————————————————————————| |Код | Код кредитной организации (филиала) | |терри-|————|———————————————|———————————————|———| |тории |по |основной |регистрационный|БИК| |по |ОКПО|государственный|номер | | |ОКАТО | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| | | | | | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения по состоянию на "___" __________ _____ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ___________________________ Почтовый адрес ___________________________ Код формы по ОКУД 0409125 Месячная (Квартальная) тыс. руб. |————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | |————————————————————————————————————————————————————————————| |Активы | |1. Денежные средства | |————————————————————————————————————————————————————————————| |2. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой | | стоимости через прибыль или убыток | |————————————————————————————————————————————————————————————| |3. Ссудная и приравненная к ней задолженность | |————————————————————————————————————————————————————————————| |4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |————————————————————————————————————————————————————————————| |5. Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |————————————————————————————————————————————————————————————| |6. Прочие активы | |————————————————————————————————————————————————————————————| |7. Итого ликвидных активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | |————————————————————————————————————————————————————————————| |Пассивы | |8. Средства кредитных организаций | |————————————————————————————————————————————————————————————| |9. Средства клиентов, из них: | |————————————————————————————————————————————————————————————| |9.1. вклады физических лиц | |————————————————————————————————————————————————————————————| |10. Выпущенные долговые обязательства | |————————————————————————————————————————————————————————————| |11. Прочие обязательства | |————————————————————————————————————————————————————————————| |12. Итого обязательств (ст. 8 + 9 + 10 + 11) | |————————————————————————————————————————————————————————————| |13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные | | кредитной организацией | |————————————————————————————————————————————————————————————| |Показатели ликвидности | |————————————————————————————————————————————————————————————| |14. Избыток (дефицит) ликвидности (ст. 7 - (ст. 12 + 13)) | |————————————————————————————————————————————————————————————| |15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности | | (ст. 14 / ст. 12) х 100% | |————————————————————————————————————————————————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————| Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| до вос-|до 5|до 10|до 20|до 30|до 90|до 180|до 270|до 1|свыше| требо- |дней|дней |дней |дней |дней |дней |дней |года|1 | вания | | | | | | | | |года | и на | | | | | | | | | | 1 день | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————|————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|————|—————| Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "___" __________ _____ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" 1. Отчетность по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения" (далее - Отчет) составляется в целом по кредитной организации (включая расчетные небанковские кредитные организации) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем (по небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом), и представляется в территориальное учреждение Банка России: кредитными организациями (включая расчетные небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитно-кредитные операции, - не позднее 8- го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 2. В графах 2-11 Отчета суммы активов и обязательств по срокам, оставшимся до востребования (погашения), отражаются нарастающим итогом, то есть в графе 3 указываются суммы активов (обязательств) со сроком востребования (погашения) "до востребования и на 1 день" (графа 2) и "до 5 дней" и так далее. При оценке сроков востребования (погашения) активов (обязательств) в случае отсутствия четко определенных сроков востребования (погашения) суммы активов (обязательств) указываются в графе с наиболее ранним сроком из возможных сроков востребования (погашения). Просроченные (не исполненные в срок) обязательства, а также обязательства с истекшим сроком либо не востребованные кредиторами включаются в графу 2 Отчета. 3. В состав ликвидных активов (строки 1-6 Отчета) включаются активы, отнесенные к I категории качества в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года N 5774, 20 апреля 2006 года N 7728, 27 декабря 2006 года N 8676, 10 декабря 2007 года N 10660, 23 января 2008 года N 10968, 22 мая 2008 года N 11730, 22 мая 2008 года N 11724, 30 июня 2008 года N 11903, 29 января 2009 года N 13219, 20 февраля 2009 года N 13414 ("Вестник Банка России" от 7 мая 2004 года N 28, от 4 мая 2006 года N 26, от 15 января 2007 года N 1, от 17 декабря 2007 года N 69, от 31 января 2008 года N 4, от 28 мая 2008 года N 25, от 4 июня 2008 года N 28, от 9 июля 2008 года N 36, от 4 февраля 2009 года N 7, от 4 марта 2009 года N 15), и Положением Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года N 7741, 2 июля 2007 года N 9739, 6 декабря 2007 года N 10639, 10 сентября 2008 года N 12260, 5 августа 2009 года N 14477 ("Вестник Банка России" от 4 мая 2006 года N 26, от 11 июля 2007 года N 39, от 17 декабря 2007 года N 69, от 17 сентября 2008 года N 49, от 12 августа 2009 года N 47). При этом стоимость активов и обязательств увеличивается на размер наращенных процентных (дисконтных, купонных) доходов (расходов), подлежащих получению (выплате) в соответствующем временном периоде. 4. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (строка 2 Отчета), отражаются по графе 2 Отчета. 5. Операции с ценными бумагами с обратной продажей (выкупом) отражаются в Отчете исходя из следующего: операции по первой части сделки по приобретению ценных бумаг с обратной продажей - по строке 3, по второй части сделки - по строке 11 (в графе, соответствующей сроку, установленному договором); операции по первой части сделки по продаже ценных бумаг с обратным выкупом - по строке 2 (в графе, определяемой исходя из срока обращения ценных бумаг), по второй части сделки - по строке 11 (в графе, соответствующей сроку, установленному договором). 6. По строке 13 Отчета отражаются суммы банковских гарантий и поручительств, выданных кредитной организацией, а также обязательства по предоставлению кредитов клиентам (по срокам их исполнения). 7. По строке 14 Отчета указывается избыток (дефицит) ликвидности, рассчитанный как разность итогов по строке 7 и итоговой суммы строк 12 и 13. При этом дефицит ликвидности показывается со знаком "минус". 8. По строке 15 Отчета приводится процентное соотношение избытка (дефицита) ликвидности (строка 14 Отчета) к общей сумме обязательств (строка 12 Отчета). 9. Территориальное учреждение Банка России вправе потребовать от кредитной организации представления Отчета на внутримесячные даты в установленный им срок. Банковская отчетность |——————|————————————————————————————————————————| |Код | Код кредитной организации (филиала) | |терри-|————|———————————————|———————————————|———| |тории |по |основной |регистрационный|БИК| |по |ОКПО|государственный|номер | | |ОКАТО | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| | | | | | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией за ______ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) __________ Почтовый адрес _________________________ Код формы по ОКУД 0409128 Месячная тыс. руб. Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам в рублях, предоставленным кредитной организацией |———————————————|————————————————————————————————————————————— |Сроки, на | Кредиты, предоставленные |которые |——————————————|——————————————|——————————————— |предоставлены | физическим | нефинансовым | кредитным |средства | лицам | организациям | организациям | |———————|——————|————————|—————|————————|—————— | |ставка,|общая | ставка,|общая| ставка,|общая | |процент|сумма | процент|сумма| процент|сумма | |годовых| | годовых| | годовых| |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |1. До 30 дней, | | | | | | | в том числе:| | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |1.1. До востре-| | | | | | | бования | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |1.2. На 1 день | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |1.3. От 2 до | | | | | | | 7 дней | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |1.4. От 8 до | | | | | | | 30 дней | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |2. От 31 до | | | | | | | 90 дней | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |3. От 91 до | | | | | | | 180 дней | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |4. От 181 дня | | | | | | | до 1 года | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |5. От 1 года | | | | | | | до 3 лет | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |6. Свыше 3 лет | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |Итого: | | | | | | |(стр. 1 + 2 + | Х | | Х | | Х | |3 + 4 + 5 + 6) | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————— |————————————————————————————————————————————————————————————| | Учтенные векселя | |———————————————————————————————|————————————————————————————| | нефинансовых организаций | кредитных организаций | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | доходность, | общая сумма| доходность, | общая сумма| | процент годовых | |процент годовых| | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | 8 | 9 | 10 | 11 | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| | | | | | | Х | | Х | | | | | | | |——————————————————|————————————|———————————————|————————————| Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам в долларах США, предоставленным кредитной организацией |———————————————|————————————————————————————————————————————| |Сроки, на | Кредиты, предоставленные | |которые |——————————————|——————————————|——————————————| |предоставлены | физическим | нефинансовым | кредитным | |кредиты | лицам | организациям | организациям | | |———————|——————|————————|—————|————————|—————| | |ставка,|общая | ставка,|общая| ставка,|общая| | |процент|сумма | процент|сумма| процент|сумма| | |годовых| | годовых| | годовых| | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1. До 30 дней, | | | | | | | | в том числе:| | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.1. До востре-| | | | | | | | бования | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.2. На 1 день | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.3. От 2 до | | | | | | | | 7 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.4. От 8 до | | | | | | | | 30 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |2. От 31 до | | | | | | | | 90 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |3. От 91 до | | | | | | | | 180 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |4. От 181 дня | | | | | | | | до 1 года | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |5. От 1 года | | | | | | | | до 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |6. Свыше 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |Итого: | | | | | | | |(стр. 1 + 2 + | Х | | Х | | Х | | |3 + 4 + 5 + 6) | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам в евро, предоставленным кредитной организацией |———————————————|————————————————————————————————————————————| |Сроки, на | Кредиты, предоставленные | |которые |——————————————|——————————————|——————————————| |предоставлены | физическим | нефинансовым | кредитным | |кредиты | лицам | организациям | организациям | | |———————|——————|————————|—————|————————|—————| | |ставка,|общая | ставка,|общая| ставка,|общая| | |процент|сумма | процент|сумма| процент|сумма| | |годовых| | годовых| | годовых| | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1. До 30 дней, | | | | | | | | в том числе:| | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.1. До востре-| | | | | | | | бования | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.2. На 1 день | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.3. От 2 до | | | | | | | | 7 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.4. От 8 до | | | | | | | | 30 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |2. От 31 до | | | | | | | | 90 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |3. От 91 до | | | | | | | | 180 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |4. От 181 дня | | | | | | | | до 1 года | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |5. От 1 года | | | | | | | | до 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |6. Свыше 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |Итого: | | | | | | | |(стр. 1 + 2 + | Х | | Х | | Х | | |3 + 4 + 5 + 6) | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "___" __________ _____ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией" 1. Отчетность по форме 0409128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией" (далее - Отчет) представляется головными офисами и филиалами кредитных организаций (далее - кредитные организации, за исключением прямого указания в тексте настоящего Порядка на головной офис или филиал кредитной организации) в территориальные учреждения Банка России по месту их нахождения. 2. Отчет представляется: кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений (территориальными банками и филиалами) - не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Подразделения крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчеты в территориальные учреждения Банка России в следующем порядке: головной офис и территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют сводный отчет по головному офису (территориальному банку) кредитной организации и филиалам, расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения; на территории субъекта Российской Федерации, где отсутствует головной офис (территориальный банк) крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений, Отчеты в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения представляют либо непосредственно каждый филиал крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений, либо те филиалы, на которые головным офисом (территориальным банком) кредитной организации возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по филиалам, расположенным на этой территории. 3. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в рублях, долларах США и евро. Сумма операций в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, в котором указанные операции отражаются в отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", составленной за отчетный период. 4. При составлении Отчета учитываются данные по кредитам, предоставленным за отчетный период нефинансовым организациям, кредитным организациям, а также физическим лицам, включая средства отчитывающейся кредитной организации, размещенные на депозитных счетах в других кредитных организациях, а также по учтенным кредитной организацией векселям с номиналом в рублях. Для расчета показателей, указываемых в графах 2 и 3 Отчета, используются данные по кредитным операциям с физическими лицами (резидентами и нерезидентами), за исключением индивидуальных предпринимателей. В Отчете под суммой, указываемой в графе 3, понимается общая сумма кредитов, предоставленных за соответствующий отчетный период, отраженных по дебету балансовых счетов NN 45502-45508, 45701-45707, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете. Для расчета показателей, указываемых в графах 4 и 5 Отчета, используются данные по кредитным операциям с коммерческими организациями всех форм собственности и юридическими лицами - нерезидентами (за исключением кредитных организаций - нерезидентов). В Отчете под суммой, указываемой в графе 5, понимается общая сумма кредитов, предоставленных за соответствующий отчетный период, отраженных по дебету балансовых счетов NN 44603-44609, 44903-44909, 45203-45209, 45601-45607, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете. Для расчета показателей, указываемых в графах 6 и 7 Отчета, используются данные по операциям размещения средств в кредитных организациях (резидентах и нерезидентах). В Отчете под суммой, указываемой в графе 7, понимается общая сумма кредитов и размещенных средств (в том числе депозитов) за соответствующий отчетный период, отраженных по дебету балансовых счетов NN 32002-32010, 32102-32110, 32201-32209, 32301-32309, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете. Для расчета показателей, указываемых в графах 8-11 раздела 1 Отчета, используются данные о приобретении векселей резидентов с номиналом в рублях. В Отчете под суммой учтенных векселей нефинансовых организаций, указываемой в графе 9, понимается общая сумма размещенных средств за соответствующий отчетный период, отраженных на балансовых счетах NN 51501-51507. Под суммой учтенных векселей кредитных организаций, указываемой в графе 11, понимается общая сумма размещенных средств за соответствующий отчетный период, отраженных на балансовых счетах NN 51401-51407. 5. При составлении Отчета не учитываются: кредиты, предоставляемые юридическим и физическим лицам по переменной процентной ставке, изменяющейся в зависимости от внешних ценовых индикаторов (ставки LIBOR, фондовых индексов, индекса потребительских цен и так далее); операции РЕПО; беспроцентные операции по размещению средств; депозиты в Банке России (балансовый счет № 319); операции по приобретению кредитной организацией облигаций; операции по предоставлению клиентам кредитов "овердрафт"; операции по предоставлению кредитов по банковским картам; операции по предоставлению кредитов индивидуальным предпринимателям; операции по перечислению средств на корреспондентские счета кредитной организации, открытые в других кредитных организациях. 6. Процентная ставка и сумма по пролонгированным кредитным договорам учитываются как ставка и сумма вновь выданного кредита в месяце, когда осуществлена пролонгация. В качестве срока операции при пролонгировании указывается срок, на который пролонгируется договор. Процентная ставка и срок по досрочно погашенным кредитным договорам учитываются как ставка и срок, установленные кредитным договором при выдаче кредита. Предоставление кредитными организациями в отчетном периоде очередного транша в рамках генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии понимается как выдача нового кредита. Срок предоставления указанного кредита (в целях группировки по срокам и определения средневзвешенного срока) определяется непосредственно из договора на предоставление (размещение) средств, заключаемого в рамках генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии, а при отсутствии в нем таких данных - в соответствии с условиями генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии, то есть срок договора о кредитной линии, за вычетом срока, прошедшего со дня подписания договора. В строке 1.1 разделов 1-3 Отчета отражаются сведения по кредитам со сроком предоставления "до востребования" или "до наступления условия (события)". Все кредиты группируются по срочности исходя из срока кредита, указанного в договоре (последнем дополнительном соглашении к данному договору). 7. Для векселей со сроком по предъявлении срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. В качестве суммы процентных выплат для таких векселей указывается сумма процентов, приходящаяся на один полный год обращения векселя. Вексель со сроком во столько-то времени от предъявления отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей со сроком по предъявлении. Вексель со сроком по предъявлении, но не позднее определенной даты отражается в строке 1 раздела 1 Отчета. Если срок погашения векселя указан "по предъявлении, но не позднее определенной даты" и срок от даты учета векселя до предельной даты погашения, указанной в векселе, превышает 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. Если срок до предельной даты погашения, указанной в векселе, меньше 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным указанному сроку. По векселю со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты, учтенному до наступления даты, указанной в векселе, срок до погашения при расчетах показателей доходности и группировке операций по срочности считается равным фактическому сроку между датой совершения операции и датой платежа, указанной в векселе. Вексель со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты, учтенный после наступления даты, указанной в векселе, отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей со сроком по предъявлении. Вексель со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты. 8. В графах 2, 4 и 6 Отчета указывается средневзвешенная процентная ставка в годовом исчислении, рассчитанная исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных договорах, и условий привлечения вкладов. По кредитам, предоставленным по переменной процентной ставке, будущие значения которой определены кредитным договором, при заполнении граф 2, 4 и 6 Отчета отражается средневзвешенная по длительности действия процентная ставка за весь срок действия кредитного договора. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам рассчитывается по формуле: Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 +...+ Vn x Pn) : (V1 + V2 +...+ Vn), где: V1, V2, ... Vn - сумма кредита по договору (дополнительному соглашению) по n-й сделке; Р1, Р2, ... Рn - номинальная процентная ставка по n-й сделке, установленная в договоре. 9. В графах 8 и 10 раздела 1 Отчета указывается средневзвешенная доходность учтенных векселей в годовом исчислении, рассчитанная исходя из цены приобретения векселей и процентных выплат по векселям. Средневзвешенная доходность рассчитывается по формуле: Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 +...+ Vn x Pn) : (V1 + V2 +...+ Vn), где: V1, V2, ... Vn - балансовая стоимость n-го векселя; P1, P2, ... Pn - доходность n-го векселя. Для беспроцентных векселей, приобретаемых по цене ниже номинальной стоимости (с дисконтом), доходность рассчитывается по формуле: P = ((N - К) / К) x (365 / T) x 100%, где: N - номинальная стоимость векселя, указанная в его реквизитах; К - цена сделки (цена покупки векселя); T - срок до погашения векселя, дней. Операции с беспроцентными векселями, приобретаемыми по цене выше или равной номинальной стоимости, не включаются в расчет при заполнении Отчета. Для процентных векселей доходность рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению: P = ((C + N - К) / К) x (365 / T) x 100%, где: N - номинальная стоимость векселя, указанная в его реквизитах; К - цена сделки (цена покупки векселя); T - срок до погашения векселя, дней; C - сумма процентных выплат (доходов) по ценной бумаге со дня совершения операции до ее погашения. При заполнении Отчета не включаются в расчет операции с процентными векселями, приобретаемыми по цене выше номинальной стоимости, в случае если разница между ценой сделки и номинальной стоимостью превышает сумму процентных выплат по векселю со дня совершения операции до его погашения или равна ей. 10. Суммы операций исчисляются в тысячах рублей. Показатели процентных ставок отражаются в Отчете с тремя десятичными знаками после запятой. Банковская отчетность |——————|————————————————————————————————————————| |Код | Код кредитной организации (филиала) | |терри-|————|———————————————|———————————————|———| |тории |по |основной |регистрационный|БИК| |по |ОКПО|государственный|номер | | |ОКАТО | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| | | | | | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам за ______ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ________________________________ Почтовый адрес ________________________________ Код формы по ОКУД 0409129 Месячная тыс. руб. Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам в рублях |————————|—————————————————————————————————————|—————————————| |Сроки, |Средства, привлеченные кредитной | Размещенные | |на |организацией | векселя | |которые |———————————|————————————|————————————|———————|—————| |привле- |вклады и |вклады и |привлеченные|доход- |общая| |чены |депозиты |депозиты |кредиты и |ность, |сумма| |средства|физических |нефинансовых|депозиты |процент| | | |лиц |организаций |кредитных |годовых| | | | | |организаций | | | | |—————|—————|——————|—————|——————|—————| | | | |став-|общая|став- |общая|став- |общая| | | | |ка, |сумма|ка, |сумма|ка, |сумма| | | | |про- | |про- | |про- | | | | | |цент | |цент | |цент | | | | | |годо-| |годо- | |годо- | | | | | |вых | |вых | |вых | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |1. До 30| | | | | | | | | |дней, | | | | | | | | | |в т.ч.: | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |1.1. До | | | | | | | | | |востре- | | | | | | | | | |бования | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |1.2. На | | | | | | | | | |1 день | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |1.3. От | | | | | | | | | |2 до 7 | | | | | | | | | |дней | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |1.4. От | | | | | | | | | |8 до 30 | | | | | | | | | |дней | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |2. От 31| | | | | | | | | |до 90 | | | | | | | | | |дней | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |3. От 91| | | | | | | | | |до 180 | | | | | | | | | |дней | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |4. От | | | | | | | | | |181 дня | | | | | | | | | |до 1 | | | | | | | | | |года | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |5. От 1 | | | | | | | | | |года до | | | | | | | | | |3 лет | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |6. Свыше| | | | | | | | | |3 лет | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |Итого: | | | | | | | | | |(стр. 1 | | | | | | | | | |+ 2 + 3 | Х | | Х | | Х | | Х | | |+ 4 + 5 | | | | | | | | | |+ 6) | | | | | | | | | |————————|—————|—————|——————|—————|——————|—————|———————|—————| |Справочно: | |7.1. средняя ставка по остаткам средств на счетах | |нефинансовых организаций = | |————————————————————————————————————————————————————————————| |7.2. средняя ставка по остаткам средств на корреспон- | |дентских счетах кредитных организаций = | |————————————————————————————————————————————————————————————| Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам в долларах США |———————————————|————————————————————————————————————————————| |Сроки, на | Средства, привлеченные кредитной | |которые | организацией | |привлечены |——————————————|——————————————|——————————————| |вклады, |вклады и | вклады и | привлеченные | |депозиты и |депозиты | депозиты | кредиты и | |кредиты |физических лиц| нефинансовых | депозиты | | | | организаций | кредитных | | | | | организаций | | |———————|——————|————————|—————|————————|—————| | |ставка,|общая | ставка,|общая| ставка,|общая| | |процент|сумма | процент|сумма| процент|сумма| | |годовых| | годовых| | годовых| | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1. До 30 дней, | | | | | | | | в том числе:| | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.1. До востре-| | | | | | | | бования | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.2. На 1 день | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.3. От 2 до | | | | | | | | 7 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.4. От 8 до | | | | | | | | 30 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |2. От 31 до | | | | | | | | 90 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |3. От 91 до | | | | | | | | 180 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |4. От 181 дня | | | | | | | | до 1 года | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |5. От 1 года | | | | | | | | до 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |6. Свыше 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |Итого: | | | | | | | |(стр. 1 + 2 + | Х | | Х | | Х | | |3 + 4 + 5 + 6) | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам в евро |———————————————|————————————————————————————————————————————| |Сроки, на | Средства, привлеченные кредитной | |которые | организацией | |привлечены |——————————————|——————————————|——————————————| |вклады, |вклады и | вклады и | привлеченные | |депозиты и |депозиты | депозиты | кредиты и | |кредиты |физических лиц| нефинансовых | депозиты | | | | организаций | кредитных | | | | | организаций | | |———————|——————|————————|—————|————————|—————| | |ставка,|общая | ставка,|общая| ставка,|общая| | |процент|сумма | процент|сумма| процент|сумма| | |годовых| | годовых| | годовых| | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1. До 30 дней, | | | | | | | | в том числе:| | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.1. До востре-| | | | | | | | бования | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.2. На 1 день | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.3. От 2 до | | | | | | | | 7 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |1.4. От 8 до | | | | | | | | 30 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |2. От 31 до | | | | | | | | 90 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |3. От 91 до | | | | | | | | 180 дней | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |4. От 181 дня | | | | | | | | до 1 года | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |5. От 1 года | | | | | | | | до 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |6. Свыше 3 лет | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| |Итого: | | | | | | | |(стр. 1 + 2 + | Х | | Х | | Х | | |3 + 4 + 5 + 6) | | | | | | | |———————————————|———————|——————|————————|—————|————————|—————| Руководитель (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "___" __________ _____ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам" 1. Отчетность по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам" (далее - Отчет) представляется головными офисами и филиалами кредитных организаций (далее - кредитные организации, за исключением прямого указания в тексте настоящего Порядка на головной офис или филиал кредитной организации) в территориальные учреждения Банка России по месту их нахождения. 2. Отчет представляется: кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений (территориальными банками и филиалами) - не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Подразделения крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчеты в территориальные учреждения Банка России в следующем порядке: головной офис и территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют сводный отчет по головному офису (территориальному банку) кредитной организации и филиалам, расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения; на территории субъекта Российской Федерации, где отсутствует головной офис (территориальный банк) крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений, Отчеты в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения представляют либо непосредственно каждый филиал крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений, либо те филиалы, на которые головным офисом (территориальным банком) кредитной организации возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по филиалам, расположенным на этой территории. 3. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в рублях, долларах США и евро. Сумма операций в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, в котором указанные операции отражаются в отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", составленной за отчетный период. 4. При составлении Отчета учитываются данные по депозитам, привлеченным за отчетный период от нефинансовых организаций, кредитных организаций, а также физических лиц, включая средства отчитывающейся кредитной организации, привлеченные по кредитным договорам от других кредитных организаций, а также по размещенным кредитной организацией собственным векселям с номиналом в рублях. Для расчета показателей, указываемых в графах 2 и 3 Отчета, используются данные по депозитным операциям с физическими лицами (резидентами и нерезидентами). В Отчете под суммой, указываемой в графе 3, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов NN 42301-42307, 42309-42315, 42601-42607, 42609-42615, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете. Для расчета показателей, указываемых в графах 4 и 5 Отчета, используются данные по депозитным операциям с коммерческими организациями всех форм собственности и юридическими лицами - нерезидентами (за исключением кредитных организаций - нерезидентов). В Отчете под суммой, указываемой в графе 5, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов NN 41501- 41507, 41801-41807, 42101-42107, 42501-42507, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете. Для расчета показателей, указываемых в графах 6 и 7 Отчета, используются данные по операциям привлечения средств от кредитных организаций (резидентов и нерезидентов). В Отчете под суммой, указываемой в графе 7, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов NN 31302-31310, 31402-31410, 31501-31509, 31601-31609, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете. Для расчета показателей, указываемых в графах 8 и 9 раздела 1 Отчета, используются данные по размещению кредитными организациями собственных векселей с номиналом в рублях. В Отчете под суммой, указываемой в графе 9, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по балансовым счетам NN 52301-52307. Операции по размещению рублевых средств нефинансовых организаций (на текущих счетах) и кредитных организаций (на корреспондентских счетах) в отчитывающейся кредитной организации отражаются в строках 7.1 и 7.2 раздела 1 Отчета. 5. При составлении Отчета не учитываются: депозиты и вклады, привлеченные по переменной процентной ставке, изменяющейся в зависимости от внешних ценовых индикаторов (ставки LIBOR, фондовых индексов, индекса потребительских цен и так далее); операции РЕПО; беспроцентные операции по привлечению средств; кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России (балансовый счет N 312); операции по реализации облигаций, сберегательных и депозитных сертификатов; операции "овердрафт"; операции по депонированию средств юридических и физических лиц в кредитной организации для расчетов с использованием банковских карт. 6. Процентная ставка и сумма по пролонгированным депозитным договорам учитываются как ставка и сумма вновь привлеченного депозита в месяце, когда осуществлена пролонгация. В качестве срока операции при пролонгировании указывается срок, на который пролонгируется договор. Процентная ставка и срок по досрочно изъятым депозитам и вкладам учитываются как ставка и срок, установленные депозитным договором при привлечении средств. Получение кредитными организациями в отчетном периоде очередного транша в рамках генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии в Отчете отражается как получение нового межбанковского кредита. Срок полученного кредита (в целях группировки по срокам и определения средневзвешенного срока) определяется непосредственно из договора на привлечение средств, заключаемого в рамках генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии, а при отсутствии в нем таких данных - в соответствии с условиями генерального (рамочного) соглашения (договора) об открытии кредитной линии, то есть указывается срок договора о кредитной линии, за вычетом срока, прошедшего со дня подписания договора. Дополнительные взносы на депозиты и вклады и причисление процентов к основной сумме в Отчете не отражаются. Все депозиты и вклады группируются по срочности исходя из срока, указанного в договоре (последнем дополнительном соглашении к данному договору). 7. Для векселей со сроком по предъявлении срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. В качестве суммы процентных выплат для таких векселей указывается сумма процентов, приходящаяся на один полный год обращения векселя. Вексель со сроком во столько-то времени от предъявления отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей со сроком по предъявлении. Вексель со сроком по предъявлении, но не позднее определенной даты отражается в строке 1 раздела 1 Отчета. Если срок погашения векселя указан "по предъявлении, но не позднее определенной даты" и срок от даты учета векселя до предельной даты погашения, указанной в векселе, превышает 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным 365 дням. Если срок до предельной даты погашения, указанной в векселе, меньше 365 дней, то срок до погашения при расчетах показателей доходности считается равным указанному сроку. По векселю со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты, учтенному до наступления даты, указанной в векселе, срок до погашения при расчетах показателей доходности и группировке операций по срочности считается равным фактическому сроку между датой совершения операции и датой платежа, указанной в векселе. Вексель со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты, учтенный после наступления даты, указанной в векселе, отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей со сроком по предъявлении. Вексель со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты отражается в Отчете в соответствии с порядком, установленным для векселей со сроком по предъявлении, но не ранее определенной даты. 8. В графах 2, 4 и 6 Отчета указывается средневзвешенная процентная ставка в годовом исчислении, рассчитанная исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных (депозитных) договорах, и условий привлечения средств. По депозитам и вкладам, привлеченным по переменной процентной ставке, будущие значения которой определены депозитным договором, при заполнении граф 2, 4 и 6 Отчета отражается средневзвешенная по длительности действия процентная ставка за весь срок действия депозитного договора. Средневзвешенная процентная ставка рассчитывается по формуле: Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn), где: V1, V2, ... Vn - сумма депозита, вклада по договору (дополнительному соглашению) по n-й сделке; Р1, Р2, ... Рn - номинальная процентная ставка по n-й сделке, установленная в договоре. Ставки по остаткам средств на счетах нефинансовых организаций (строка 7.1 раздела 1 Отчета) и на корреспондентских счетах кредитных организаций (строка 7.2 раздела 1 Отчета) рассчитываются как среднее арифметическое ставок по действующим публичным офертам кредитной организации на открытие счетов нефинансовых организаций и корреспондентских счетов кредитных организаций. В том случае, если банк не размещает публичные оферты по договорам обслуживания расчетного или корреспондентского счета, допускается указание в строках 7.1 и 7.2 раздела 1 Отчета функционально эквивалентных показателей, в частности, средней арифметической или средневзвешенной ставки по действующим в отчетном периоде договорам на обслуживание расчетного или корреспондентского счета. 9. В графе 8 раздела 1 Отчета указывается средневзвешенная доходность реализованных кредитной организацией собственных векселей в годовом исчислении, определенная исходя из цены приобретения векселей и процентных выплат по векселям. Средневзвешенная доходность рассчитывается по формуле: Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn), где: V1, V2, ... Vn - сумма средств, привлеченных в ходе реализации векселей; P1, P2, ... Pn - доходность векселей. Для беспроцентных векселей, размещаемых по цене ниже номинальной стоимости (с дисконтом), процентная ставка рассчитывается по формуле: P = ((N - К) / К) x (365 / T) x 100%, где: N - номинальная стоимость векселя, указанная в его реквизитах; К - цена сделки (цена продажи векселя); T - срок до погашения векселя, дней. Операции с беспроцентными векселями, размещаемыми по цене выше или равной номинальной стоимости, не включаются в расчет при заполнении Отчета. Для процентных векселей, размещаемых по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению: P = ((C + N - К) / К) x (365 / T) x 100%, где: N - номинальная стоимость векселя, указанная в его реквизитах; К - цена сделки (цена продажи векселя); T - срок до погашения векселя, дней; C - сумма процентных платежей по векселю. При заполнении Отчета не включаются в расчет операции с процентными векселями, размещаемыми по цене выше номинальной стоимости, в случае если разница между ценой сделки и номинальной стоимостью превышает сумму процентных платежей по векселю. 10. Сумма депозита исчисляется в тысячах рублей. Показатели процентных ставок отражаются в Отчете с тремя десятичными знаками после запятой. Банковская отчетность |——————|————————————————————————————————————————| |Код | Код кредитной организации (филиала) | |терри-|————|———————————————|———————————————|———| |тории |по |основной |регистрационный|БИК| |по |ОКПО|государственный|номер | | |ОКАТО | |регистрационный|(/порядковый | | | | |номер |номер) | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| | | | | | | |——————|————|———————————————|———————————————|———| Расчет собственных средств (капитала) по состоянию на "___" __________ _____ г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ___________________________ Почтовый адрес ___________________________ Код формы по ОКУД 0409134 Месячная (Суточная) тыс. руб. |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| |Номер | Наименование показателя |Остаток на| |строки| |отчетную | | | |дату | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 000 |Собственные средства (капитал), итого, | | | |в том числе: | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 100 |Основной капитал | Х | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 101 |Уставный капитал кредитной организации | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 102 |Эмиссионный доход кредитной организации | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 103 |Часть резервного фонда кредитной организа-| | | |ции, сформированного за счет прибыли | | | |предшествующих лет | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 104 |Часть нераспределенной прибыли текущего | | | |года, в том числе: | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| |104.1 |переоценка ценных бумаг, текущая (справед-| | | |ливая) стоимость которых определяется как | | | |средневзвешенная цена, раскрываемая орга- | | | |низатором торговли на рынке ценных бумаг | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 105 |Часть резервного фонда кредитной организа-| | | |ции, сформированного из прибыли текущего | | | |года | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 106 |Нераспределенная прибыль предшествующих | | | |лет (ее часть) | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 107 |Субординированный заем с дополнительными | | | |условиями | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 108 |Источники основного капитала, итого | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 109 |Нематериальные активы | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 110 |Собственные акции (доли участников), при- | | | |обретенные (выкупленные) кредитной органи-| | | |зацией у акционеров (участников) | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 111 |Непокрытые убытки предшествующих лет | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 112 |Убыток текущего года, | | | |в том числе: | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| |112.1 |переоценка ценных бумаг, текущая (справед-| | | |ливая) стоимость которых определяется как | | | |средневзвешенная цена, раскрываемая орга- | | | |низатором торговли на рынке ценных бумаг | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 113 |Вложения кредитной организации в акции | | | |(доли) дочерних и зависимых юридических | | | |лиц и уставный капитал кредитных организа-| | | |ций - резидентов | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 114 |Уставный капитал (его часть) и иные источ-| | | |ники собственных средств (эмиссионный до- | | | |ход, нераспределенная прибыль, резервный | | | |фонд) (их часть), для формирования которых| | | |инвесторами использованы ненадлежащие | | | |активы | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 115 |Отрицательная величина дополнительного | | | |капитала | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 116 |Основной капитал, итого | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 200 |Дополнительный капитал | Х | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 201 |Прирост стоимости имущества кредитной | | | |организации за счет переоценки | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 202 |Часть резервного фонда, сформированного за| | | |счет отчислений из прибыли текущего года | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 203 |Нераспределенная прибыль текущего года (ее| | | |часть), в том числе: | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| |203.1 |переоценка ценных бумаг, текущая (справед-| | | |ливая) стоимость которых определяется как | | | |средневзвешенная цена, раскрываемая орга- | | | |низатором торговли на рынке ценных бумаг | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 204 |Субординированный кредит (займ, депозит, | | | |облигационный займ) по остаточной | | | |стоимости | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 205 |Часть уставного капитала, сформированного | | | |за счет капитализации прироста стоимости | | | |имущества при переоценке | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 206 |Часть привилегированных (включая кумуля- | | | |тивные) акций | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 207 |Нераспределенная прибыль предшествующих | | | |лет | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 208 |Источники (часть источников) дополнитель- | | | |ного капитала (уставного капитала, нерас- | | | |пределенной прибыли, резервного фонда, | | | |субординированного кредита), для формиро- | | | |вания которых инвесторами использованы | | | |ненадлежащие активы | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 209 |Источники дополнительного капитала, итого | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 210 |Дополнительный капитал, итого | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 300 |Показатели, уменьшающие сумму основного и | Х | | |дополнительного капитала | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 301 |Величина недосозданного резерва на возмож-| | | |ные потери по ссудам II-V категорий | | | |качества | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 302 |Величина недосозданного резерва на | | | |возможные потери | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 303 |Величина недосозданного резерва под опера-| | | |ции с резидентами офшорных зон | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 304 |Просроченная дебиторская задолженность | | | |длительностью свыше 30 календарных дней | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 305 |Субординированные кредиты (депозиты, | | | |займы, облигационные займы), в том числе | | | |субординированные займы с дополнительными | | | |условиями, предоставленные кредитным | | | |организациям - резидентам | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 400 |Промежуточный итог | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 501 |Величина превышения совокупной суммы | | | |кредитов, банковских гарантий и поручи- | | | |тельств, предоставленных кредитной органи-| | | |зацией своим участникам (акционерам) и ин-| | | |сайдерам, над ее максимальным размером, | | | |предусмотренным федеральными законами и | | | |нормативными актами Банка России | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 502 |Превышающие сумму источников основного и | | | |дополнительного капитала вложения в соору-| | | |жение (строительство), создание (изготов- | | | |ление) и приобретение основных средств, | | | |стоимость основных средств, а также мате- | | | |риальных запасов | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| | 503 |Разница между действительной стоимостью | | | |доли, причитающейся вышедшим из общества | | | |участникам, и стоимостью, по которой доля | | | |была реализована другому участнику | | |——————|——————————————————————————————————————————|——————————| Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) М.П. Исполнитель (Ф.И.О.) Телефон: "___" __________ _____ г. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)" 1. Отчетность по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)" (далее - Отчет) составляется в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 года N 4269, 17 июля 2006 года N 8091, 7 марта 2007 года N 9072, 26 июля 2007 года N 9910, 20 декабря 2007 года N 10778, 12 декабря 2008 года N 12840, 19 декабря 2008 года N 12905, 29 июня 2009 года N 14161 ("Вестник Банка России" от 20 марта 2003 года N 15, от 26 июля 2006 года N 41, от 14 марта 2007 года N 14, от 2 августа 2007 года N 44, от 26 декабря 2007 года N 71, от 17 декабря 2008 года N 73, от 24 декабря 2008 года N 74, от 8 июля 2009 года N 40) (далее - Положение Банка России N 215-П), с учетом следующей таблицы: |——————|———————————————————————————|—————————————————————————| |Номер | Наименование показателя |Пункт (подпункт) | |строки| |Положения Банка России | | | |N 215-П или иной порядок,| | | |в соответствии с которым | | | |производится заполнение | | | |строки | |——————|———————————————————————————|—————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |——————|———————————————————————————|—————————————————————————| | 000 |Собственные средства (капи-|строка 400 минус сумма | | |тал), итого, в том числе: |строк 501, 502, 503 | |——————|———————————————————————————|—————————————————————————| | 100 |Основной капитал | Х | |——————|———————————————————————————|—————————————————————————| | 101 |Уставный капитал кредитной |2.1.1 - для кредитной | | |организации |организации, созданной | | | |в форме акционерного | | | |общества | | | |2.1.2 - для кредитной | | | |организации, созданной | | | |в форме общества с огра- | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
