Указание Центрального банка Российской Федерации от 12.11.2009 № 2332-У

     |  |ОКУД  0409354)     |кредитные организации) - |11 ноября  |
     |  |                   |не позднее 8-го рабочего |2005 года  |
     |  |                   |дня месяца, следующего за|N 126-И    |
     |  |                   |отчетным.                |"О порядке |
     |  |                   |По состоянию на 1 января:|регулирова-|
     |  |                   |не позднее 5 февраля     |ния отноше-|
     |  |                   |года, следующего за      |ний, свя-  |
     |  |                   |отчетным                 |занных с   |
     |  |                   |                         |осуществле-|
     |  |                   |                         |нием мер по|
     |  |                   |                         |предупреж- |
     |  |                   |                         |дению не-  |
     |  |                   |                         |состоятель-|
     |  |                   |                         |ности      |
     |  |                   |                         |(банкротст-|
     |  |                   |                         |ва) кредит-|
     |  |                   |                         |ных органи-|
     |  |                   |                         |заций"     |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |28|Отчет уполномочен- |Не позднее 10-го рабочего|Настоящее  |
     |  |ного банка об ино- |дня месяца, следующего за|Указание   |
     |  |странных операциях |отчетным;                |           |
     |  |(код формы по ОКУД |крупные кредитные органи-|           |
     |  | 0409401)          |зации с широкой сетью    |           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 15-го рабочего дня   |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным                 |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |29|Сведения о расчетах|Не позднее 17-го рабочего|Настоящее  |
     |  |между резидентами и|дня месяца, следующего за|Указание   |
     |  |нерезидентами за   |отчетным                 |           |
     |  |выполнение работ,  |                         |           |
     |  |оказание услуг, пе-|                         |           |
     |  |редачу информации, |                         |           |
     |  |результатов интел- |                         |           |
     |  |лектуальной дея-   |                         |           |
     |  |тельности и опера- |                         |           |
     |  |ции неторгового    |                         |           |
     |  |характера (код фор-|                         |           |
     |  |мы по ОКУД 0409402)|                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |30|Сведения о расчетах|Не позднее 17-го рабочего|Настоящее  |
     |  |по операциям с цен-|дня месяца, следующего за|Указание   |
     |  |ными бумагами, до- |отчетным                 |           |
     |  |лями, паями и вкла-|                         |           |
     |  |дами в имуществе,  |                         |           |
     |  |совершенных между  |                         |           |
     |  |резидентами и нере-|                         |           |
     |  |зидентами (код фор-|                         |           |
     |  |мы по ОКУД 0409405)|                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |31|Сведения о межбан- |По состоянию на 1-е число|Настоящее  |
     |  |ковских кредитах и |месяца, следующего за    |Указание   |
     |  |депозитах (код фор-|отчетным:                |           |
     |  |мы по ОКУД 0409501)|кредитные организации    |           |
     |  |                   |(включая небанковские    |           |
     |  |                   |кредитные организации)   |           |
     |  |                   |(за исключением крупных  |           |
     |  |                   |кредитных организаций с  |           |
     |  |                   |широкой сетью подразделе-|           |
     |  |                   |ний) - не позднее 8-го   |           |
     |  |                   |рабочего дня месяца, сле-|           |
     |  |                   |дующего за отчетным;     |           |
     |  |                   |крупные кредитные органи-|           |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 17-го рабочего дня   |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным                 |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |32|Отчет об операциях |Уполномоченные банки (за |Настоящее  |
     |  |с наличной ино-    |исключением уполномочен- |Указание   |
     |  |странной валютой и |ных банков - крупных кре-|           |
     |  |чеками в иностран- |дитных организаций с ши- |           |
     |  |ной валюте (код    |рокой сетью подразделе-  |           |
     |  |формы по ОКУД      |ний) - не позднее 8-го   |           |
     |  |0409601)           |рабочего дня месяца, сле-|           |
     |  |                   |дующего за отчетным;     |           |
     |  |                   |уполномоченные банки -   |           |
     |  |                   |крупные кредитные органи-|           |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 15-го рабочего дня   |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным;                |           |
     |  |                   |филиалы, территориально  |           |
     |  |                   |расположенные отдельно от|           |
     |  |                   |головных офисов уполномо-|           |
     |  |                   |ченных банков, - не позд-|           |
     |  |                   |нее 3-го рабочего дня    |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным                 |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |33|Сведения об откры- |По состоянию на 1-е число|Настоящее  |
     |  |тых корреспон-     |месяца, следующего за    |Указание   |
     |  |дентских счетах и  |отчетным:                |           |
     |  |остатках средств на|кредитные организации    |           |
     |  |них (код формы по  |(включая небанковские    |           |
     |  |ОКУД  0409603)     |кредитные организации)   |           |
     |  |                   |(за исключением крупных  |           |
     |  |                   |кредитных организаций с  |           |
     |  |                   |широкой сетью подразделе-|           |
     |  |                   |ний) - не позднее 8-го   |           |
     |  |                   |рабочего дня месяца,     |           |
     |  |                   |следующего за отчетным;  |           |
     |  |                   |крупные кредитные органи-|           |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 17-го рабочего дня   |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным                 |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |34|Отчет о валютных   |Не позднее 15-го рабочего|Настоящее  |
     |  |операциях, осу-    |дня месяца, следующего за|Указание   |
     |  |ществляемых по бан-|отчетным                 |           |
     |  |ковским счетам,    |                         |           |
     |  |счетам по вкладам  |                         |           |
     |  |(депозитам) клиен- |                         |           |
     |  |тов в уполномочен- |                         |           |
     |  |ных банках (код    |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409664)           |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |35|Отчет о валютных   |Не позднее 17-го рабочего|Настоящее  |
     |  |операциях, осу-    |дня месяца, следующего за|Указание   |
     |  |ществляемых с      |отчетным                 |           |
     |  |оформлением паспор-|                         |           |
     |  |та сделки (код фор-|                         |           |
     |  |мы по ОКУД 0409665)|                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |36|Отчет по ценным бу-|Кредитные организации (за|Настоящее  |
     |  |магам (код формы по|исключением крупных кре- |Указание   |
     |  |ОКУД  0409711)     |дитных организаций с ши- |           |
     |  |                   |рокой сетью подразделе-  |           |
     |  |                   |ний) - не позднее 5-го   |           |
     |  |                   |рабочего дня месяца,     |           |
     |  |                   |следующего за отчетным;  |           |
     |  |                   |крупные кредитные органи-|           |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 11-го рабочего дня   |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным.                |           |
     |  |                   |На  1  января:           |           |
     |  |                   |кредитные организации (за|           |
     |  |                   |исключением крупных кре- |           |
     |  |                   |дитных организаций с ши- |           |
     |  |                   |рокой сетью подразделе-  |           |
     |  |                   |ний) - не позднее 10-го  |           |
     |  |                   |рабочего дня года,       |           |
     |  |                   |следующего за отчетным;  |           |
     |  |                   |крупные кредитные органи-|           |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 5 февраля года, сле- |           |
     |  |                   |дующего за отчетным      |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |37|Информация для рас-|На 10-й рабочий день     |Положение  |
     |  |чета размера обяза-|месяца, следующего за    |Банка      |
     |  |тельных резервов,  |отчетным                 |России от  |
     |  |подлежащих депони- |                         |7 августа  |
     |  |рованию в Банке    |                         |2009 года  |
     |  |России             |                         |N 342-П    |
     |  |                   |                         |"Об обяза- |
     |  |                   |                         |тельных    |
     |  |                   |                         |резервах   |
     |  |                   |                         |кредитных  |
     |  |                   |                         |организа-  |
     |  |                   |                         |ций", заре-|
     |  |                   |                         |гистрирова-|
     |  |                   |                         |но Минюстом|
     |  |                   |                         |России 15  |
     |  |                   |                         |сентября   |
     |  |                   |                         |2009 года  |
     |  |                   |                         |N 14775    |
     |  |                   |                         |("Вестник  |
     |  |                   |                         |Банка      |
     |  |                   |                         |России" от |
     |  |                   |                         |21 сентября|
     |  |                   |                         |2009 года  |
     |  |                   |                         |N 55)      |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |38|Паспорта сделок,   |Не позднее 17-го рабочего|Инструкция |
     |  |ведомости банковс- |дня месяца, следующего за|Банка      |
     |  |кого контроля (по  |отчетным                 |России     |
     |  |перечню паспортов  |                         |от 15 июня |
     |  |сделок, устанав-   |                         |2004 года  |
     |  |ливаемому Департа- |                         |N 117-И "О |
     |  |ментом финансового |                         |порядке    |
     |  |мониторинга и ва-  |                         |представле-|
     |  |лютного контроля   |                         |ния рези-  |
     |  |Банка России) (в   |                         |дентами и  |
     |  |виде электронного  |                         |нерезиден- |
     |  |сообщения, в  фор- |                         |тами упол- |
     |  |матах, установлен- |                         |номоченным |
     |  |ных Департаментом  |                         |банкам     |
     |  |финансового монито-|                         |документов |
     |  |ринга и валютного  |                         |и информа- |
     |  |контроля Банка     |                         |ции при    |
     |  |России)            |                         |осуществле-|
     |  |                   |                         |нии валют- |
     |  |                   |                         |ных опера- |
     |  |                   |                         |ций, поряд-|
     |  |                   |                         |ке учета   |
     |  |                   |                         |уполномо-  |
     |  |                   |                         |ченными    |
     |  |                   |                         |банками    |
     |  |                   |                         |валютных   |
     |  |                   |                         |операций и |
     |  |                   |                         |оформления |
     |  |                   |                         |паспортов  |
     |  |                   |                         |сделок";   |
     |  |                   |                         |Положение  |
     |  |                   |                         |Банка      |
     |  |                   |                         |России     |
     |  |                   |                         |от 1 июня  |
     |  |                   |                         |2004 года  |
     |  |                   |                         |N 258-П    |
     |  |                   |                         |"О порядке |
     |  |                   |                         |представле-|
     |  |                   |                         |ния рези-  |
     |  |                   |                         |дентами    |
     |  |                   |                         |уполномо-  |
     |  |                   |                         |ченным бан-|
     |  |                   |                         |кам под-   |
     |  |                   |                         |тверждающих|
     |  |                   |                         |документов |
     |  |                   |                         |и информа- |
     |  |                   |                         |ции, свя-  |
     |  |                   |                         |занных с   |
     |  |                   |                         |проведением|
     |  |                   |                         |валютных   |
     |  |                   |                         |операций с |
     |  |                   |                         |нерезиден- |
     |  |                   |                         |тами по    |
     |  |                   |                         |внешнетор- |
     |  |                   |                         |говым сдел-|
     |  |                   |                         |кам, и осу-|
     |  |                   |                         |ществления |
     |  |                   |                         |уполномо-  |
     |  |                   |                         |ченными    |
     |  |                   |                         |банками    |
     |  |                   |                         |контроля за|
     |  |                   |                         |проведением|
     |  |                   |                         |валютных   |
     |  |                   |                         |операций"  |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |39|Информация из базы |Не позднее 15-го рабочего|Инструкция |
     |  |данных по валютным |дня месяца, следующего за|Банка      |
     |  |операциям (перечень|отчетным                 |России     |
     |  |уполномоченных бан-|                         |от 15 июня |
     |  |ков и перечень опе-|                         |2004 года  |
     |  |раций определяется |                         |N 117-И "О |
     |  |и пересматривается |                         |порядке    |
     |  |Департаментом фи-  |                         |представле-|
     |  |нансового монито-  |                         |ния рези-  |
     |  |ринга и валютного  |                         |дентами и  |
     |  |контроля Банка Рос-|                         |нерезиден- |
     |  |сии) (в виде элект-|                         |тами упол- |
     |  |ронного сообщения, |                         |номоченным |
     |  |в форматах, уста-  |                         |банкам     |
     |  |новленных Департа- |                         |документов |
     |  |ментом финансового |                         |и информа- |
     |  |мониторинга и ва-  |                         |ции при    |
     |  |лютного контроля   |                         |осуществле-|
     |  |Банка России)      |                         |нии валют- |
     |  |                   |                         |ных опера- |
     |  |                   |                         |ций, поряд-|
     |  |                   |                         |ке учета   |
     |  |                   |                         |уполномо-  |
     |  |                   |                         |ченными    |
     |  |                   |                         |банками    |
     |  |                   |                         |валютных   |
     |  |                   |                         |операций и |
     |  |                   |                         |оформления |
     |  |                   |                         |паспортов  |
     |  |                   |                         |сделок";   |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     | Квартальная                                                |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |40|Отчет о прибылях и |По состоянию на 1-е число|Настоящее  |
     |  |убытках кредитной  |месяца, следующего за    |Указание;  |
     |  |организации (код   |отчетным кварталом:      |Положение  |
     |  |формы по ОКУД      |кредитные организации    |Банка      |
     |  |0409102)           |(включая небанковские    |России     |
     |  |                   |кредитные организации)   |от 26 марта|
     |  |                   |(за исключением крупных  |2007 года  |
     |  |                   |кредитных организаций с  |N 302-П    |
     |  |                   |широкой сетью подразделе-|"О правилах|
     |  |                   |ний) - не позднее 8-го   |ведения    |
     |  |                   |рабочего дня месяца,     |бухгалтерс-|
     |  |                   |следующего за отчетным   |кого учета |
     |  |                   |кварталом;               |в кредитных|
     |  |                   |крупные кредитные органи-|организа-  |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |циях, рас- |
     |  |                   |подразделений - не позд- |положенных |
     |  |                   |нее 12-го рабочего дня   |на террито-|
     |  |                   |месяца, следующего за    |рии Рос-   |
     |  |                   |отчетным кварталом       |сийской    |
     |  |                   |                         |Федерации" |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |41|Сведения об опера- |Кредитные организации (их|Настоящее  |
     |  |циях с использова- |филиалы) (включая расчет-|Указание   |
     |  |нием платежных карт|ные небанковские кредит- |           |
     |  |и инфраструктуре,  |ные организации (их фи-  |           |
     |  |предназначенной для|лиалы) - не позднее 7-го |           |
     |  |совершения с ис-   |рабочего дня месяца, сле-|           |
     |  |пользованием и без |дующего за отчетным квар-|           |
     |  |использования пла- |талом                    |           |
     |  |тежных карт опера- |                         |           |
     |  |ций выдачи (приема)|                         |           |
     |  |наличных денежных  |                         |           |
     |  |средств и платежей |                         |           |
     |  |за товары (работы, |                         |           |
     |  |услуги) (код формы |                         |           |
     |  |по ОКУД 0409250)   |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |42|Сведения о счетах  |Кредитные организации (их|Настоящее  |
     |  |клиентов и плате-  |филиалы) (включая небан- |Указание   |
     |  |жах, проведенных   |ковские кредитные органи-|           |
     |  |через кредитную    |зации (их филиалы) - не  |           |
     |  |организацию (ее    |позднее 10-го рабочего   |           |
     |  |филиал) (код формы |дня месяца, следующего за|           |
     |  |по ОКУД 0409251)   |отчетным кварталом       |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |43|Данные о ежедневных|По состоянию на 1 апреля,|Настоящее  |
     |  |остатках подлежащих|1 июля и 1 октября:      |Указание   |
     |  |страхованию денеж- |кредитными организациями |           |
     |  |ных средств физи-  |(за исключением крупных  |           |
     |  |ческих лиц, разме- |кредитных организаций с  |           |
     |  |щенных во вклады   |широкой сетью подразделе-|           |
     |  |(код формы по ОКУД |ний) - не позднее 11-го  |           |
     |  |0409345)           |рабочего дня месяца,     |           |
     |  |                   |следующего за отчетным   |           |
     |  |                   |кварталом;               |           |
     |  |                   |крупными кредитными орга-|           |
     |  |                   |низациями с широкой сетью|           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 18-го рабочего дня   |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным кварталом.      |           |
     |  |                   |По состоянию на 1 января:|           |
     |  |                   |кредитными организациями |           |
     |  |                   |(за исключением крупных  |           |
     |  |                   |кредитных организаций с  |           |
     |  |                   |широкой сетью подразде-  |           |
     |  |                   |лений) - не позднее 11-го|           |
     |  |                   |рабочего дня месяца, сле-|           |
     |  |                   |дующего за отчетным      |           |
     |  |                   |кварталом;               |           |
     |  |                   |крупными кредитными орга-|           |
     |  |                   |низациями с широкой сетью|           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 24 января года, сле- |           |
     |  |                   |дующего за отчетным      |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |44|Сведения о трансг- |Квартальная:             |Настоящее  |
     |  |раничных переводах |уполномоченные банки и   |Указание   |
     |  |физических лиц (код|их филиалы - не позднее  |           |
     |  |формы по ОКУД      |17-го рабочего дня меся- |           |
     |  |409407)            |ца, следующего за отчет- |           |
     |  |                   |ным кварталом.           |           |
     |  |                   |Месячная:                |           |
     |  |                   |уполномоченные банки,    |           |
     |  |                   |выполняющие функции рас- |           |
     |  |                   |четных (клиринговых)     |           |
     |  |                   |центров для соответствую-|           |
     |  |                   |щих систем денежных пере-|           |
     |  |                   |водов, - не позднее 17-го|           |
     |  |                   |рабочего дня месяца,     |           |
     |  |                   |следующего за отчетным   |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |45|Отчет по операциям |Не позднее 14-го рабочего|Настоящее  |
     |  |ввоза и вывоза ва- |дня месяца, следующего за|Указание   |
     |  |люты Российской    |отчетным кварталом       |           |
     |  |Федерации (код фор-|                         |           |
     |  |мы по ОКУД 0409608)|                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |46|Отчет об операциях |Кредитные организации (за|Настоящее  |
     |  |с драгоценными ме- |исключением крупных кре- |Указание   |
     |  |таллами (код формы |дитных организаций с ши- |           |
     |  |по ОКУД 0409610)   |рокой сетью подразделе-  |           |
     |  |                   |ний) - не позднее 11-го  |           |
     |  |                   |рабочего дня месяца, сле-|           |
     |  |                   |дующего за отчетным      |           |
     |  |                   |кварталом;               |           |
     |  |                   |крупные кредитные органи-|           |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |           |
     |  |                   |подразделений - не позд- |           |
     |  |                   |нее 15-го рабочего дня   |           |
     |  |                   |месяца, следующего за    |           |
     |  |                   |отчетным кварталом       |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |47|Консолидированная  |По состоянию на 1 апреля,|Настоящее  |
     |  |отчетность:        |1 июля, 1 октября:       |Указание;  |
     |  |1.Консолидированный|головные кредитные орга- |Положение  |
     |  |балансовый отчет   |низации банковских (кон- |Банка      |
     |  |(код формы по ОКУД |солидированных) групп    |России     |
     |  |0409802)           |(за исключением головных |от 30 июля |
     |  |2.Консолидированный|кредитных организаций    |2002 года  |
     |  |отчет о прибылях и |банковских (консолидиро- |N 191-П    |
     |  |убытках (код формы |ванных) групп, являющихся|"О консоли-|
     |  |по ОКУД 0409803)   |крупными кредитными орга-|дированной |
     |  |3.Отчет об обяза-  |низациями с широкой сетью|отчетности"|
     |  |тельных нормативах |подразделений) - не позд-|Положение  |
     |  |банковской (консо- |нее 1-го месяца квартала,|Банка      |
     |  |лидированной) груп-|следующего за отчетным;  |России     |
     |  |пы (код формы по   |головные кредитные орга- |от 5 января|
     |  |ОКУД 0409805)      |низации банковских (кон- |2004 года  |
     |  |4.Отчет об открытых|солидированных) групп,   |N 246-П    |
     |  |валютных позициях  |являющиеся крупными кре- |"О порядке |
     |  |(код формы по ОКУД |дитными организациями с  |составления|
     |  | 0409634)          |широкой сетью подразделе |головной   |
     |  |5.Пояснительные    |ний, - не позднее 8-го   |кредитной  |
     |  |примечания к консо-|рабочего дня второго     |организа-  |
     |  |лидированной       |месяца квартала,         |цией бан-  |
     |  |отчетности         |следующего за отчетным.  |ковской    |
     |  |                   |По состоянию на 1 января |(консолиди-|
     |  |                   |- не позднее 2 месяцев   |рованной)  |
     |  |                   |года, следующего за      |группы кон-|
     |  |                   |отчетным                 |солидиро-  |
     |  |                   |                         |ванной от- |
     |  |                   |                         |четности"  |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |48|Публикуемая отчет- |Кредитные организации (за|Настоящее  |
     |  |ность кредитных    |исключением небанковских |Указание;  |
     |  |организаций в      |кредитных организаций) - |Указание   |
     |  |составе:           |не позднее 3 рабочих дней|Банка      |
     |  |1. Бухгалтерский   |после дня опубликования  |России от  |
     |  |баланс (публикуе-  |                         |20 января  |
     |  |мая форма) (код    |                         |2009 года  |
     |  |формы по ОКУД      |                         |N 2172-У   |
     |  |0409806)           |                         |"Об опубли-|
     |  |2.Отчет о прибылях |                         |ковании и  |
     |  |и убытках (публи-  |                         |представле-|
     |  |куемая форма) (код |                         |нии инфор- |
     |  |формы по ОКУД      |                         |мации о    |
     |  |0409807)           |                         |деятельнос-|
     |  |3.Отчет об уровне  |                         |ти кредит- |
     |  |достаточности капи-|                         |ных органи-|
     |  |тала, величине ре- |                         |заций и    |
     |  |зервов на покрытие |                         |банковских |
     |  |сомнительных ссуд и|                         |(консолиди-|
     |  |иных активов (пуб- |                         |рованных)  |
     |  |ликуемая форма)    |                         |групп"     |
     |  |(код формы по ОКУД |                         |           |
     |  |0409808)           |                         |           |
     |  |4. Аудиторское зак-|                         |           |
     |  |лючение о достовер-|                         |           |
     |  |ности квартальной  |                         |           |
     |  |публикуемой отчет- |                         |           |
     |  |ности (в электрон- |                         |           |
     |  |ном виде и на бу-  |                         |           |
     |  |мажном носителе)   |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |49|Отчет об остатках  |По состоянию на 1-е число|Настоящее  |
     |  |на счетах по учету |месяца, следующего за от-|Указание   |
     |  |доходов, распреде- |четным кварталом, в сро- |           |
     |  |ляемых между бюдже-|ки, установленные терри- |           |
     |  |тами бюджетной сис-|ториальным учреждением   |           |
     |  |темы Российской    |Банка России             |           |
     |  |Федерации, и       |                         |           |
     |  |средств федерально-|                         |           |
     |  |го бюджета (код    |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409902)           |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |50|Информация о сче-  |По состоянию на 1-е число|Настоящее  |
     |  |тах, открытых феде-|месяца, следующего за от-|Указание   |
     |  |ральным учрежде-   |четным кварталом,в сроки,|           |
     |  |ниям, финансовым   |установленные террито-   |           |
     |  |органам и бюджетным|риальным учреждением     |           |
     |  |учреждениям в кре- |Банка  России            |           |
     |  |дитных организациях|                         |           |
     |  |(их филиалах) (код |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409909)           |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |51|Информация,        |Не позднее 45 календарных|В соот-    |
     |  |представляемая кре-|дней после окончания     |ветствии с |
     |  |дитными организа-  |отчетного  квартала      |законода-  |
     |  |циями - эмитентами |                         |тельством  |
     |  |ценных бумаг (еже- |                         |Российской |
     |  |квартальные отчеты |                         |Федерации  |
     |  |по ценным бумагам) |                         |о рынке    |
     |  |                   |                         |ценных     |
     |  |                   |                         |бумаг;     |
     |  |                   |                         |Инструкция |
     |  |                   |                         |Банка      |
     |  |                   |                         |России     |
     |  |                   |                         |от 10 марта|
     |  |                   |                         |2006 года  |
     |  |                   |                         |N 128-И    |
     |  |                   |                         |"О правилах|
     |  |                   |                         |выпуска и  |
     |  |                   |                         |регистрации|
     |  |                   |                         |ценных бу- |
     |  |                   |                         |маг кредит-|
     |  |                   |                         |ными орга- |
     |  |                   |                         |низациями  |
     |  |                   |                         |на террито-|
     |  |                   |                         |рии Рос-   |
     |  |                   |                         |сийской    |
     |  |                   |                         |Федерации",|
     |  |                   |                         |зарегистри-|
     |  |                   |                         |рована Мин-|
     |  |                   |                         |юстом Рос- |
     |  |                   |                         |сии 13     |
     |  |                   |                         |апреля     |
     |  |                   |                         |2006 года  |
     |  |                   |                         |N 7687,    |
     |  |                   |                         |20 февраля |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 8964, 23 |
     |  |                   |                         |апреля     |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 9309     |
     |  |                   |                         |("Вестник  |
     |  |                   |                         |Банка      |
     |  |                   |                         |России" от |
     |  |                   |                         |27 апреля  |
     |  |                   |                         |2006 года  |
     |  |                   |                         |N 25, от 1 |
     |  |                   |                         |марта 2007 |
     |  |                   |                         |года N 11, |
     |  |                   |                         |от 3 мая   |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N  24)     |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     | Годовая                                                    |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |52|Информация о       |В сроки, установленные   |Настоящее  |
     |  |проверках соблюде- |территориальным учрежде- |Указание   |
     |  |ния организациями  |нием Банка России        |           |
     |  |порядка ведения    |                         |           |
     |  |кассовых операций  |                         |           |
     |  |и работы с наличны-|                         |           |
     |  |ми деньгами (код   |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409212)           |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |53|Сведения об инвес- |Не позднее 15 февраля    |Настоящее  |
     |  |тициях уполномочен-|года, следующего за      |Указание   |
     |  |ного банка и его   |отчетным                 |           |
     |  |клиентов-резидентов|                         |           |
     |  |(кроме кредитных   |                         |           |
     |  |организаций) в цен-|                         |           |
     |  |ные бумаги, выпу-  |                         |           |
     |  |щенные нерезидента-|                         |           |
     |  |ми, и в уставный   |                         |           |
     |  |капитал (доли, паи)|                         |           |
     |  |нерезидентов (код  |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409404)           |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |54|Справка о внутрен- |По состоянию на 1 января |Настоящее  |
     |  |нем контроле в кре-|года, следующего за      |Указание;  |
     |  |дитной организации |отчетным:                |Положение  |
     |  |(код формы по ОКУД |кредитные организации    |Банка      |
     |  |0409639)           |(включая небанковские    |России от  |
     |  |                   |кредитные организации)   |16 декабря |
     |  |                   |(за исключением крупных  |2003 года  |
     |  |                   |кредитных организаций с  |N 242-П "Об|
     |  |                   |широкой сетью подразделе-|организации|
     |  |                   |ний) - не позднее 25 ян- |внутреннего|
     |  |                   |варя года, следующего за |контроля в |
     |  |                   |отчетным;                |кредитных  |
     |  |                   |крупные кредитные органи-|организа-  |
     |  |                   |зации с широкой сетью    |циях и     |
     |  |                   |подразделений - не позд- |банковских |
     |  |                   |нее 1 марта года,        |группах"   |
     |  |                   |следующего за отчетным   |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |55|Годовая консолиди- |Головные кредитные орга- |Настоящее  |
     |  |рованная отчетность|низации банковских (кон- |Указание;  |
     |  |в составе:         |солидированных) групп:   |Указание   |
     |  |1.Консолидированный|по состоянию на 1 января |Банка      |
     |  |балансовый отчет   |- не позднее 3 рабочих   |России от  |
     |  |(графы 1,2,10,11)  |дней после дня опублико- |20 января  |
     |  |(код формы по ОКУД |вания годовой консолиди- |2009 года  |
     |  |0409802)           |рованной отчетности      |N 2172-У   |
     |  |2.Консолидированный|                         |"Об опубли-|
     |  |отчет о прибылях и |                         |ковании и  |
     |  |убытках (графы     |                         |представле-|
     |  |1,2,9,10) (код фор-|                         |нии инфор- |
     |  |мы по ОКУД 0409803)|                         |мации о    |
     |  |3.Сведения о соста-|                         |деятельнос-|
     |  |ве участников бан- |                         |ти кредит- |
     |  |ковской (консолиди-|                         |ных органи-|
     |  |рованной) группы,  |                         |заций и    |
     |  |уровне достаточнос-|                         |банковских |
     |  |ти собственных     |                         |(консолиди-|
     |  |средств и величине |                         |рованных)  |
     |  |сформированных ре- |                         |групп"     |
     |  |зервов на покрытие |                         |           |
     |  |сомнительных ссуд и|                         |           |
     |  |иных активов (код  |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409812)           |                         |           |
     |  |4.Аудиторское зак- |                         |           |
     |  |лючение о достовер-|                         |           |
     |  |ности годовой кон- |                         |           |
     |  |солидированной от- |                         |           |
     |  |четности (в элект- |                         |           |
     |  |ронном виде и на   |                         |           |
     |  |бумажном носителе) |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |56|Годовой отчет кре- |Кредитные организации    |Настоящее  |
     |  |дитных организаций |(включая небанковские    |Указание;  |
     |  |(в электронном виде|кредитные организации) - |Указание   |
     |  |и на бумажном носи-|не позднее 3 рабочих дней|Банка      |
     |  |теле) в составе:   |после дня опубликования  |России от  |
     |  |1.Бухгалтерский    |годовых отчетов          |8 октября  |
     |  |баланс (публикуемая|                         |2008 года  |
     |  |форма) (код формы  |                         |N 2089-У   |
     |  |по ОКУД 0409806)   |                         |"О порядке |
     |  |2.Отчет о прибылях |                         |составления|
     |  |и убытках (публи-  |                         |кредитными |
     |  |куемая форма) (код |                         |организа-  |
     |  |формы по ОКУД      |                         |циями годо-|
     |  |0409807)           |                         |вого       |
     |  |3.Отчет об уровне  |                         |отчета";   |
     |  |достаточности капи-|                         |Указание   |
     |  |тала, величине ре- |                         |Банка      |
     |  |зервов на покрытие |                         |России от  |
     |  |сомнительных ссуд и|                         |20 января  |
     |  |иных активов (пуб- |                         |2009 года  |
     |  |ликуемая форма)    |                         |N 2172-У   |
     |  |(код формы по ОКУД |                         |"Об опубли-|
     |  |0409808)           |                         |ковании и  |
     |  |4.Сведения об обя- |                         |представле-|
     |  |зательных нормати- |                         |нии инфор- |
     |  |вах (публикуемая   |                         |мации о    |
     |  |форма) (код формы  |                         |деятельнос-|
     |  |по ОКУД 0409813)   |                         |ти кредит- |
     |  |5.Отчет о движении |                         |ных органи-|
     |  |денежных средств   |                         |заций и    |
     |  |(публикуемая форма)|                         |банковских |
     |  |(код формы по ОКУД |                         |(консолиди-|
     |  | 0409814)          |                         |рованных)  |
     |  |6.Аудиторское зак- |                         |групп"     |
     |  |лючение по годовому|                         |           |
     |  |отчету             |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |57|Отчет о количестве |По состоянию на 1 января |Настоящее  |
     |  |счетов по учету    |года, следующего за от-  |Указание   |
     |  |средств бюджетов   |четным, - не позднее 1   |           |
     |  |бюджетной системы  |февраля года, следующего |           |
     |  |Российской Федера- |за отчетным              |           |
     |  |ции и средств от   |                         |           |
     |  |приносящей доход   |                         |           |
     |  |деятельности (код  |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409906)           |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |58|Отчет об остатках  |По состоянию на 1 января |Настоящее  |
     |  |на счетах по учету |года, следующего за от-  |Указание   |
     |  |средств бюджетов   |четным, - не позднее 1   |           |
     |  |бюджетной системы  |февраля года, следующего |           |
     |  |Российской Федера- |за отчетным              |           |
     |  |ции и средств от   |                         |           |
     |  |приносящей доход   |                         |           |
     |  |деятельности (код  |                         |           |
     |  |формы по ОКУД      |                         |           |
     |  |0409907)           |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |59|Отчет об остатках  |По состоянию на 1 января |Настоящее  |
     |  |на счетах, открытых|года, следующего за      |Указание   |
     |  |организациям, по   |отчетным, - не позднее   |           |
     |  |учету средств феде-|1 февраля года, следующе-|           |
     |  |рального бюджета,  |го за отчетным           |           |
     |  |выделенных на возв-|                         |           |
     |  |ратной и платной   |                         |           |
     |  |основе на финанси- |                         |           |
     |  |рование инвестици- |                         |           |
     |  |онных проектов и   |                         |           |
     |  |программ конверсии |                         |           |
     |  |оборонной промыш-  |                         |           |
     |  |ленности, формиро- |                         |           |
     |  |вание специального |                         |           |
     |  |фонда льготного    |                         |           |
     |  |кредитования сезон-|                         |           |
     |  |ных затрат в агро- |                         |           |
     |  |промышленном комп- |                         |           |
     |  |лексе (код формы по|                         |           |
     |  |ОКУД 0409908)      |                         |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |60|1.Консолидированная|Не позднее 1 июля года,  |Указание   |
     |  |финансовая         |следующего за отчетным   |Банка      |
     |  |отчетность         |                         |России от  |
     |  |2.Неконсолидирован-|                         |25 декабря |
     |  |ная финансовая     |                         |2003 года  |
     |  |отчетность         |                         |N 1363-У   |
     |  |                   |                         |"О состав- |
     |  |                   |                         |лении и    |
     |  |                   |                         |представле-|
     |  |                   |                         |нии финан- |
     |  |                   |                         |совой от-  |
     |  |                   |                         |четности   |
     |  |                   |                         |кредитными |
     |  |                   |                         |организа-  |
     |  |                   |                         |циями",    |
     |  |                   |                         |зарегистри-|
     |  |                   |                         |ровано     |
     |  |                   |                         |Минюстом   |
     |  |                   |                         |России     |
     |  |                   |                         |25 декабря |
     |  |                   |                         |2003 года  |
     |  |                   |                         |N 5365,    |
     |  |                   |                         |19 октября |
     |  |                   |                         |2005 года  |
     |  |                   |                         |N 7095,    |
     |  |                   |                         |27 октября |
     |  |                   |                         |2008 года  |
     |  |                   |                         |N 12525    |
     |  |                   |                         |("Вестник  |
     |  |                   |                         |Банка      |
     |  |                   |                         |России" от |
     |  |                   |                         |31 декабря |
     |  |                   |                         |2003 года  |
     |  |                   |                         |N 72, от   |
     |  |                   |                         |26 октября |
     |  |                   |                         |2005 года  |
     |  |                   |                         |N 56, от   |
     |  |                   |                         |7 ноября   |
     |  |                   |                         |2008 года  |
     |  |                   |                         |N 63)      |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |На нерегулярной основе                                      |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |61|Сведения о заключе-|Кредитные организации    |Настоящее  |
     |  |нии договора на    |(включая небанковские    |Указание   |
     |  |проведение ауди-   |кредитные организации) и |           |
     |  |торской проверки   |головные кредитные орга- |           |
     |  |деятельности кре-  |низации банковской (кон- |           |
     |  |дитной организации,|солидированной) группы - |           |
     |  |банковской (консо- |не позднее 5 рабочих дней|           |
     |  |лидированной)      |после дня заключения до- |           |
     |  |группы (код формы  |говора (дополнительного  |           |
     |  |по ОКУД 0409024)   |соглашения к договору) с |           |
     |  |                   |аудиторской организацией |           |
     |  |                   |на проведение аудиторской|           |
     |  |                   |проверки                 |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |62|1.Список аффилиро- |По мере внесения сведений|Настоящее  |
     |  |ванных лиц (код    |в Отчет:                 |Указание;  |
     |  |формы по ОКУД      |не позднее 10 рабочих    |Положение  |
     |  |0409051)           |дней со дня внесения     |Банка      |
     |  |2.Список аффилиро- |сведений;                |России     |
     |  |ванных лиц, принад-|по требованию Банка      |от 20 июля |
     |  |лежащих к группе   |России:                  |2007 года  |
     |  |лиц, к которой при-|не позднее 10 рабочих    |N 307-П "О |
     |  |надлежит кредитная |дней со дня получения    |порядке    |
     |  |организация (код   |письменного требования   |ведения    |
     |  |формы по ОКУД      |Банка России             |учета и    |
     |  |0409052)           |                         |представле-|
     |  |                   |                         |ния инфор- |
     |  |                   |                         |мации об   |
     |  |                   |                         |аффилиро-  |
     |  |                   |                         |ванных ли- |
     |  |                   |                         |цах кредит-|
     |  |                   |                         |ных органи-|
     |  |                   |                         |заций"     |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |63|Сведения об исполь-|Не позднее 2 недель со   |Настоящее  |
     |  |зовании кредитной  |дня ввода WEB-сайта в    |Указание;  |
     |  |организацией интер-|эксплуатацию, изменения  |Указание   |
     |  |нет-технологий (код|функционального назначе- |Банка      |
     |  |формы по ОКУД      |ния и (или) функциональ- |России     |
     |  |0409070)           |ных возможностей WEB-    |от 1 марта |
     |  |                   |сайта, изменения места   |2004 года  |
     |  |                   |нахождения WEBсайта или  |N 1390-У "О|
     |  |                   |прекращения использования|порядке ин-|
     |  |                   |WEB-сайта                |формирова- |
     |  |                   |                         |ния кредит-|
     |  |                   |                         |ными орга- |
     |  |                   |                         |низациями  |
     |  |                   |                         |Центрально-|
     |  |                   |                         |го банка   |
     |  |                   |                         |Российской |
     |  |                   |                         |Федерации  |
     |  |                   |                         |об исполь- |
     |  |                   |                         |зовании в  |
     |  |                   |                         |своей дея- |
     |  |                   |                         |тельности  |
     |  |                   |                         |интернет-  |
     |  |                   |                         |технологий"|
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |64|Отчетность реорга- |Заключительная бухгал-   |Настоящее  |
     |  |низуемых кредитных |терская отчетность - не  |Указание;  |
     |  |организаций        |позднее 10-го рабочего   |Указание   |
     |  |1.Оборотная ведо-  |дня месяца после дня     |Банка      |
     |  |мость по счетам    |внесения соответствующих |России от  |
     |  |бухгалтерского     |изменений в Единый госу- |16 января  |
     |  |учета кредитной    |дарственный реестр юриди-|2004 года  |
     |  |организации (код   |ческих лиц (после дня    |N 1375-У "О|
     |  |формы по ОКУД      |получения уведомления о  |правилах   |
     |  |0409101)           |внесении соответствующей |составления|
     |  |2.Отчет о прибылях |записи в Единый госу-    |и представ-|
     |  |и убытках кредитной|дарственный реестр юриди-|ления от-  |
     |  |организации (код   |ческих лиц).             |четности   |
     |  |формы по ОКУД      |Вступительная бухгалтерс-|кредитными |
     |  |0409102)           |кая отчетность - не позд-|организа-  |
     |  |                   |нее 10-го рабочего дня   |циями в    |
     |  |                   |месяца после дня их госу-|Центральный|
     |  |                   |дарственной регистрации  |банк       |
     |  |                   |(после дня составления   |Российской |
     |  |                   |отчетности)              |Федерации" |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |65|Сведения о дочерних|Не позднее 1 месяца со   |Настоящее  |
     |  |организациях - не- |дня приобретения органи- |Указание   |
     |  |резидентах (код    |зацией-нерезидентом ста- |           |
     |  |формы по ОКУД      |туса дочерней организации|           |
     |  |0409170)           |по отношению к отчитываю-|           |
     |  |                   |щейся кредитной организа-|           |
     |  |                   |ции и не позднее 5 рабо- |           |
     |  |                   |чих дней со дня изменения|           |
     |  |                   |одного из реквизитов     |           |
     |  |                   |отчета                   |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |66|Сведения об имеющих|Не позднее 5 рабочих дней|Настоящее  |
     |  |признаки подделки  |со дня выявления денежных|Указание   |
     |  |денежных знаках,   |знаков, имеющих признаки |           |
     |  |переданных террито-|подделки, и (или) получе-|           |
     |  |риальным органам   |ния отчета от внутренних |           |
     |  |внутренних дел     |структурных подразделений|           |
     |  |(код формы по ОКУД |кредитной организации (ее|           |
     |  |0409207)           |филиала)                 |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |67|Сведения кредитных |Не позднее 10 рабочих    |Настоящее  |
     |  |организаций о нача-|дней со дня начала       |Указание   |
     |  |ле (завершении)    |(завершения) эмиссии и   |           |
     |  |эмиссии и (или) эк-|(или) эквайринга платеж- |           |
     |  |вайринга платежных |ных карт или изменения   |           |
     |  |карт (код формы по |сведений в ранее прислан-|           |
     |  |ОКУД  0409255)     |ных отчетах              |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |68|Отчет о составе    |Головные кредитные орга- |Настоящее  |
     |  |участников банковс-|низации банковских (кон- |Указание   |
     |  |кой (консолидиро-  |солидированных) групп:   |           |
     |  |ванной) группы (код|не позднее 8 рабочих     |           |
     |  |формы  по  ОКУД    |дней со дня образования  |           |
     |  |0409801)           |банковской (консолидиро- |           |
     |  |                   |ванной)  группы;         |           |
     |  |                   |по мере внесения сведений|           |
     |  |                   |- не позднее 10 рабочих  |           |
     |  |                   |дней со дня внесения     |           |
     |  |                   |сведений.                |           |
     |  |                   |По требованию Банка      |           |
     |  |                   |России - не позднее 10   |           |
     |  |                   |рабочих дней со дня полу-|           |
     |  |                   |чения письменного требо- |           |
     |  |                   |вания Банка России.      |           |
     |  |                   |По состоянию на 1 января |           |
     |  |                   |- не позднее 2 месяцев   |           |
     |  |                   |года, следующего за      |           |
     |  |                   |отчетным                 |           |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |69|Список участников  |При регистрации и по мере|Инструкция |
     |  |(акционеров) кре-  |возникновения соответст- |Банка      |
     |  |дитной организации |вующих оснований         |России от  |
     |  |(в электронном     |                         |14 января  |
     |  |виде)              |                         |2004 года  |
     |  |                   |                         |N 109-И "О |
     |  |                   |                         |порядке    |
     |  |                   |                         |принятия   |
     |  |                   |                         |Банком     |
     |  |                   |                         |России     |
     |  |                   |                         |решения о  |
     |  |                   |                         |государст- |
     |  |                   |                         |венной ре- |
     |  |                   |                         |гистрации  |
     |  |                   |                         |кредитных  |
     |  |                   |                         |организаций|
     |  |                   |                         |и выдаче   |
     |  |                   |                         |лицензий на|
     |  |                   |                         |осуществле-|
     |  |                   |                         |ние бан-   |
     |  |                   |                         |ковских    |
     |  |                   |                         |операций", |
     |  |                   |                         |зарегистри-|
     |  |                   |                         |рована     |
     |  |                   |                         |Минюстом   |
     |  |                   |                         |России     |
     |  |                   |                         |13 февраля |
     |  |                   |                         |2004 года  |
     |  |                   |                         |N 5551,    |
     |  |                   |                         |1 ноября   |
     |  |                   |                         |2005 года  |
     |  |                   |                         |N 7127,    |
     |  |                   |                         |2 июня     |
     |  |                   |                         |2006 года  |
     |  |                   |                         |N 7910,    |
     |  |                   |                         |19 декабря |
     |  |                   |                         |2006 года  |
     |  |                   |                         |N 8640,    |
     |  |                   |                         |7 марта    |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 9071,    |
     |  |                   |                         |14 марта   |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 9098,    |
     |  |                   |                         |22 мая     |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 9521,    |
     |  |                   |                         |14 декабря |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 10749,   |
     |  |                   |                         |27 февраля |
     |  |                   |                         |2008 года  |
     |  |                   |                         |N 11234,   |
     |  |                   |                         |28 июля    |
     |  |                   |                         |2008 года  |
     |  |                   |                         |N 12037,   |
     |  |                   |                         |31 октября |
     |  |                   |                         |2008 года  |
     |  |                   |                         |N 12555,   |
     |  |                   |                         |3 февраля  |
     |  |                   |                         |2009 года  |
     |  |                   |                         |N 13254,   |
     |  |                   |                         |23 сентября|
     |  |                   |                         |2009 года  |
     |  |                   |                         |N 14849    |
     |  |                   |                         |("Вестник  |
     |  |                   |                         |Банка      |
     |  |                   |                         |России" от |
     |  |                   |                         |20 февраля |
     |  |                   |                         |2004 года  |
     |  |                   |                         |N 15, от 7 |
     |  |                   |                         |декабря    |
     |  |                   |                         |2005 года  |
     |  |                   |                         |N 64, от 21|
     |  |                   |                         |июня 2006  |
     |  |                   |                         |года N 35, |
     |  |                   |                         |от 27 де-  |
     |  |                   |                         |кабря 2006 |
     |  |                   |                         |года N 73, |
     |  |                   |                         |от 21 марта|
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 15, от   |
     |  |                   |                         |28 марта   |
     |  |                   |                         |2007 года  |
     |  |                   |                         |N 16, от 30|
     |  |                   |                         |мая 2007   |
     |  |                   |                         |года N 32, |
     |  |                   |                         |от 26 де-  |
     |  |                   |                         |кабря 2007 |
     |  |                   |                         |года N 71, |
     |  |                   |                         |от 5 марта |
     |  |                   |                         |2008 года  |
     |  |                   |                         |N 11, от 6 |
     |  |                   |                         |августа    |
     |  |                   |                         |2008 года  |
     |  |                   |                         |N 41, от 1 |
     |  |                   |                         |ноября 2008|
     |  |                   |                         |года N 62, |
     |  |                   |                         |от 9 февра-|
     |  |                   |                         |ля 2009    |
     |  |                   |                         |года N 8,  |
     |  |                   |                         |от 14 ок-  |
     |  |                   |                         |тября 2009 |
     |  |                   |                         |года N 59) |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |70|Сведения для веде- |При регистрации и по мере|Инструкция |
     |  |ния Книги госу-    |возникновения изменений в|Банка      |
     |  |дарственной регист-|учредительных документах |России от  |
     |  |рации и реестров   |кредитной организации    |14 января  |
     |  |кредитных организа-|                         |2004 года  |
     |  |ций (их филиалов) и|                         |N 109-И "О |
     |  |их подразделений   |                         |порядке    |
     |  |                   |                         |принятия   |
     |  |                   |                         |Банком     |
     |  |                   |                         |России     |
     |  |                   |                         |решения о  |
     |  |                   |                         |государст- |
     |  |                   |                         |венной ре- |
     |  |                   |                         |гистрации  |
     |  |                   |                         |кредитных  |
     |  |                   |                         |организа-  |
     |  |                   |                         |ций и выда-|
     |  |                   |                         |че лицензий|
     |  |                   |                         |на осу-    |
     |  |                   |                         |ществление |
     |  |                   |                         |банковских |
     |  |                   |                         |операций"  |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |71|1.Информация о ве- |По запросу территориаль- |Инструкция |
     |  |личине кредитного  |ных учреждений Банка     |Банка      |
     |  |риска по условным  |России                   |России от  |
     |  |обязательствам кре-|                         |16 января  |
     |  |дитного характера  |                         |2004 года  |
     |  |2.Информация о ве- |                         |N 110-И "Об|
     |  |личине кредитного  |                         |обязатель- |
     |  |риска по срочным   |                         |ных норма- |
     |  |сделкам            |                         |тивах бан- |
     |  |                   |                         |ков"       |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |72|Выписка из Реестра |По запросу Председателя  |Инструкция |
     |  |операций с наличной|Банка России, Руководите-|Банка      |
     |  |валютой и чеками по|ля Комитета банковского  |России от  |
     |  |операциям на сумму,|надзора, заместителя     |28 апреля  |
     |  |равную или превы-  |Председателя Банка       |2004 года  |
     |  |шающую 600 000 руб-|России в соответствии с  |N 113-И "О |
     |  |лей (в иностранной |распределением           |порядке    |
     |  |валюте - на  сумму,|обязанностей             |открытия,  |
     |  |эквивалентную      |                         |закрытия,  |
     |  |600 000 рублей или |                         |организации|
     |  |превышающую ее),   |                         |работы об- |
     |  |совершенным за от- |                         |менных     |
     |  |четный месяц (в    |                         |пунктов и  |
     |  |электронном виде)  |                         |порядке    |
     |  |                   |                         |осуществле-|
     |  |                   |                         |ния уполно-|
     |  |                   |                         |моченными  |
     |  |                   |                         |банками    |
     |  |                   |                         |отдельных  |
     |  |                   |                         |видов      |
     |  |                   |                         |банковских |
     |  |                   |                         |операций и |
     |  |                   |                         |иных сделок|
     |  |                   |                         |с наличной |
     |  |                   |                         |иностранной|
     |  |                   |                         |валютой и  |
     |  |                   |                         |валютой    |
     |  |                   |                         |Российской |
     |  |                   |                         |Федерации, |
     |  |                   |                         |чеками (в  |
     |  |                   |                         |том числе  |
     |  |                   |                         |дорожными  |
     |  |                   |                         |чеками),   |
     |  |                   |                         |номинальная|
     |  |                   |                         |стоимость  |
     |  |                   |                         |которых    |
     |  |                   |                         |указана в  |
     |  |                   |                         |иностранной|
     |  |                   |                         |валюте, с  |
     |  |                   |                         |участием   |
     |  |                   |                         |физических |
     |  |                   |                         |лиц", заре-|
     |  |                   |                         |гистрирова-|
     |  |                   |                         |на Минюстом|
     |  |                   |                         |России     |
     |  |                   |                         |2 июня 2004|
     |  |                   |                         |года N5824,|
     |  |                   |                         |11 ноября  |
     |  |                   |                         |2005 года  |
     |  |                   |                         |N 7158,    |
     |  |                   |                         |22 декабря |
     |  |                   |                         |2006 года  |
     |  |                   |                         |N 8664     |
     |  |                   |                         |("Вестник  |
     |  |                   |                         |Банка      |
     |  |                   |                         |России"    |
     |  |                   |                         |от 9 июня  |
     |  |                   |                         |2004 года  |
     |  |                   |                         |N 33, от   |
     |  |                   |                         |23 ноября  |
     |  |                   |                         |2005 года  |
     |  |                   |                         |N 62, от   |
     |  |                   |                         |28 декабря |
     |  |                   |                         |2006 года  |
     |  |                   |                         |N 74)      |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|
     |73|Разъяснения (пояс- |По запросу Банка России и|Федераль-  |
     |  |нения)по отчетности|территориальных учрежде- |ный закон  |
     |  |и другой информации|ний Банка России         |от 10 июля |
     |  |о деятельности кре-|                         |2002 года  |
     |  |дитных организаций,|                         |N 86-ФЗ "О |
     |  |полученной в соот- |                         |Централь-  |
     |  |ветствии с перечнем|                         |ном банке  |
     |  |(включая расшифров-|                         |Российской |
     |  |ки отдельных балан-|                         |Федерации  |
     |  |совых счетов и     |                         |(Банке     |
     |  |статей форм        |                         |России)"   |
     |  |отчетности)        |                         |(Собрание  |
     |  |                   |                         |законода-  |
     |  |                   |                         |тельства   |
     |  |                   |                         |Российской |
     |  |                   |                         |Федерации, |
     |  |                   |                         |2002, N 28,|
     |  |                   |                         |ст. 2790;  |
     |  |                   |                         |2003, N 2, |
     |  |                   |                         |ст. 157;   |
     |  |                   |                         |N 52, ст.  |
     |  |                   |                         |5032; 2004,|
     |  |                   |                         |N 27, ст.  |
     |  |                   |                         |2711; N 31,|
     |  |                   |                         |ст. 3233;  |
     |  |                   |                         |2005, N 25,|
     |  |                   |                         |ст. 2426;  |
     |  |                   |                         |N 30, ст.  |
     |  |                   |                         |3101; 2006,|
     |  |                   |                         |N 19, ст.  |
     |  |                   |                         |2061; N 25,|
     |  |                   |                         |ст. 2648;  |
     |  |                   |                         |2007, N 1, |
     |  |                   |                         |ст. 9, ст. |
     |  |                   |                         |10; N 10,  |
     |  |                   |                         |ст. 1151;  |
     |  |                   |                         |N 18, ст.  |
     |  |                   |                         |2117; 2008,|
     |  |                   |                         |N 42, ст.  |
     |  |                   |                         |4696, ст.  |
     |  |                   |                         |4699; N 44,|
     |  |                   |                         |ст. 4982;  |
     |  |                   |                         |N 52, ст.  |
     |  |                   |                         |6229, ст.  |
     |  |                   |                         |6231; 2009,|
     |  |                   |                         |N 1, ст.25;|
     |  |                   |                         |N 29, ст.  |
     |  |                   |                         |3629)      |
     |——|———————————————————|—————————————————————————|———————————|

     ————————————————————————————————————————————————————————————
     1 В  перечень  не  включены  формы отчетности,  составляемые и
представляемые в особом порядке, установленном Банком России.
     2 Указанная  отчетность  представляется непосредственно в Банк
России.




     с о д е р ж а н и е

     Указание Банка  России  от  12  ноября  2009  года N 2332-У "О
перечне,  формах  и  порядке  составления  и   представления   форм
отчетности  кредитных  организаций  в  Центральный  банк Российской
Федерации"
     Приложение 1.   "Формы   отчетности  кредитных  организаций  и
порядок  их  составления  и  представления   в   Центральный   банк
Российской Федерации"
     |——————————|—————————————————————————————————————————————————|
     |Код  формы|        Наименование  формы  отчетности          |
     |——————————|—————————————————————————————————————————————————|
       0409024   Сведения о заключении договора на проведение ау-
                 диторской проверки деятельности кредитной органи-
                 зации, банковской (консолидированной) группы
       0409051   Список аффилированных  лиц
       0409052   Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе
                 лиц, к которой принадлежит кредитная организация
       0409070   Сведения об использовании кредитной организацией
                 интернет-технологий
       0409101   Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
                 учета кредитной организации
       0409102   Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
       0409110   Расшифровки отдельных показателей деятельности
                 кредитной  организации
       0409115   Информация о качестве активов кредитной
                 организации
       0409116   Сведения о ценных бумагах,приобретенных кредитной
                 организацией
       0409117   Данные о крупных ссудах
       0409118   Данные о концентрации кредитного риска
       0409125   Сведения об активах и пассивах по срокам востре-
                 бования и погашения
       0409128   Данные о средневзвешенных процентных ставках по
                 средствам, предоставленным кредитной организацией
       0409129   Данные о средневзвешенных процентных ставках по
                 привлеченным кредитной организацией средствам
       0409134   Расчет собственных средств (капитала)
       0409135   Информация об обязательных нормативах
       0409153   Сводный отчет о величине рыночного риска
       0409155   Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на
                 внебалансовых счетах
       0409157   Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кре-
                 дитной  организации
       0409159   Информация о соблюдении кредитными организациями,
                 осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным
                 покрытием, требований к   ипотечному  покрытию
                 облигаций
       0409170   Сведения о дочерних организациях -  нерезидентах
       0409202   Отчет о наличном денежном обороте
       0409207   Сведения об имеющих признаки подделки денежных
                 знаках, переданных территориальным органам
                 внутренних дел
       0409212   Информация о проверках соблюдения организациями
                 порядка ведения кассовых операций и работы с на-
                 личными деньгами
       0409250   Сведения об операциях с использованием платежных
                 карт и инфраструктуре, предназначенной для совер-
                 шения с использованием и без использования пла-
                 тежных карт операций выдачи (приема) наличных
                 денежных средств и платежей за товары (работы,
                 услуги)
       0409251   Сведения о счетах клиентов и платежах,проведенных
                 через кредитную организацию (ее филиал)
       0409255   Сведения кредитных организаций о начале (заверше-
                 нии) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт
       0409301   Отдельные показатели, характеризующие деятельность
                 кредитной организации
       0409302   Сведения о размещенных и привлеченных средствах
       0409316   Сведения о жилищных кредитах
       0409325   Процентные ставки по межбанковским кредитам
       0409345   Данные о ежедневных остатках подлежащих страхова-
                 нию денежных средств физических лиц, размещенных
                 во вклады
       0409350   Отчет о наличии в кредитной организации неудов-
                 летворенных требований отдельных кредиторов по
                 денежным обязательствам и неисполнении обязаннос-
                 ти по уплате обязательных платежей в связи с
                 отсутствием или недостаточностью денежных средств
                 на корреспондентских счетах кредитной организации
       0409354   Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздо-
                 ровлению кредитной организации
       0409401   Отчет уполномоченного банка об иностранных
                 операциях
       0409402   Сведения о расчетах между резидентами и нерези-
                 дентами за выполнение работ, оказание услуг,
                 передачу информации, результатов интеллектуальной
                 деятельности и операции неторгового характера
       0409404   Сведения об инвестициях уполномоченного банка и
                 его клиентов-резидентов (кроме кредитных органи-
                 заций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами,
                 и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов
       0409405   Сведения о расчетах по операциям с ценными бума-
                 гами, долями, паями и вкладами в имуществе, со-
                 вершенных между резидентами и нерезидентами
       0409407   Сведения о трансграничных переводах физических лиц
       0409501   Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
       0409601   Отчет об операциях с наличной иностранной валютой
                 и чеками в иностранной валюте
       0409603   Сведения об открытых корреспондентских счетах и
                 остатках средств на них
       0409608   Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российс-
                 кой Федерации
       0409610   Отчет об операциях с драгоценными металлами
       0409634   Отчет об открытых валютных позициях
       0409639   Справка о внутреннем контроле в кредитной
                 организации
       0409652   Оперативный отчет о движении средств в
                 иностранной валюте на транзитных валютных счетах
                 резидентов
       0409664   Отчет о валютных операциях, осуществляемых по
                 банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам)
                 клиентов в уполномоченных банках
       0409665   Отчет о валютных операциях, осуществляемых с
                 оформлением паспорта сделки
       0409701   Отчет об операциях на валютных и денежных рынках
       0409705   Сведения об остатках денежных средств на счетах
                 участников расчетных центров ОРЦБ
       0409711   Отчет по ценным бумагам
       0409801   Отчет о составе участников банковской
                 (консолидированной) группы
       0409802   Консолидированный балансовый отчет
       0409803   Консолидированный  отчет о прибылях и убытках
       0409805   Отчет об обязательных нормативах банковской
                 (консолидированной) группы
       0409806   Бухгалтерский  баланс (публикуемая форма)
       0409807   Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)
       0409808   Отчет об уровне достаточности капитала, величине
                 резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
                 активов (публикуемая форма)
       0409812   Сведения о составе участников банковской (консо-
                 лидированной) группы, уровне достаточности
                 собственных средств и величине сформированных
                 резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
                 активов
       0409813   Сведения об обязательных нормативах (публикуемая
                 форма)
       0409814   Отчет о движении денежных средств (публикуемая
                 форма)
       0409901   Оперативный отчет об остатках на счетах по учету
                 доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной
                 системы Российской Федерации, и средств федераль-
                 ного бюджета
       0409902   Отчет об остатках на счетах по учету доходов,
                 распределяемых между бюджетами бюджетной системы
                 Российской Федерации, и средств федерального
                 бюджета
       0409906   Отчет о количестве счетов по учету средств
                 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
                 и средств от приносящей доход  деятельности
       0409907   Отчет об остатках на счетах по учету средств
                 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
                 средств от приносящей доход деятельности
       0409908   Отчет об остатках на счетах, открытых организа-
                 циям, по учету средств федерального бюджета,
                 выделенных на возвратной и платной основе на
                 финансирование инвестиционных проектов и программ
                 конверсии оборонной промышленности, формирование
                 специального фонда льготного кредитования сезон-
                 ных затрат в агропромышленном комплексе
       0409909   Информация о счетах, открытых федеральным учреж-
                 дениям,финансовым органам и бюджетным учреждениям
                 в кредитных организациях (их филиалах)
       
       __________________________________________________________
     Приложение 2  "Перечень  форм  отчетности и другой информации,
представляемых  кредитными   организациями   в   Центральный   банк
Российской Федерации"