Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.02.2016 № 34

Для взаимоувязки объемов производства и потребления коммунальных ресурсов и продукции выполнен энергетический баланс (см. таблицу 2).

Таблица 2

Баланс ТЭР МО «Ленский наслег» за 2012 год

Группы потребителей энергии	Тепловая энергия (т.у.т.)	Электрическая энергия (т.у.т.)	Природный газ (т.у.т.)	Дизтопливо (т.у.т.)	Бензин (т.у.т.)	Всего (т.у.т.)	Доля в суммарном потреблении	Доля в конечном потреблении
Потребление, всего	83001,0	11226,3	10685,1	460,1	813,8	106186,2	100,0%
Выработка электроэнергии	0,00	7464,31	0,00	0,00	0,00	7464,31	7,0%
Выработка теплоэнергии	7703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7703,42	7,3%
Собственные нужды	111,05	185,11				296,16	0,3%
Потери в теплосетях	1745,93					1745,93	1,6%
Конечное потребление	73440,6	3576,9	10685,1	460,1	813,8	88976,4	83,8%
Промышленность						0,00		0,0%
Сельское хозяйство						0,00		0,0%
Транспорт			11,54	201,84	803,41	1016,79	1,0%	1,1%
Коммунальные услуги	66712,09	2404,49	10673,53			79790,11	75,1%	89,7%
Население	2910,98	1037,30				3948,28	3,7%	4,4%
Бюджетная сфера	3668,13	135,07				3803,20	3,6%	4,3%
Прочие потребители**	149,35			258,22	10,43	418,00	0,4%	0,5%
Доля энергоносителей в конечном потреблении	83%	4,02%	12,01%	0,52%	0,91%	100%

По общему производству теплоэнергии имеются резервы порядка 34%. Это связано с завышенной установленной мощностью котельных и позволяет подключать к системам централизованного водоснабжения новых потребителей. При модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения предполагается снижение установленной мощности до предела экономической целесообразности и безопасности (резерв мощности).

Уровень оплаты населения за коммунальные услуги от экономически обоснованного тарифа устанавливается Государственным комитетом по ценообразованию Республики Саха(Якутия) ежегодно. По Ленскому наслегу на 2012 г. уровень оплаты населения в среднем за отопление составил 16,52%.

АО «Намкоммунтеплоэнерго» имеет 27 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них организованных – 20, неорганизованных – 7.

От источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяется 8 загрязняющих веществ, в том числе твердых – 2, жидких/газообразных – 6.

Суммарный валовой выброс загрязняющих веществ при существующем положении АО «Намкоммунтеплоэнерго» составляет – 46,72 т/год, из них твердые вещества - 0,0008 т/год, жидкие и газообразные – 46,72 т/год. Максимальная концентрация загрязняющих веществ на границах производственной площадки и жилой зоны не превышает предельно-допустимую концентрацию для населенных мест в зимний период (период максимальной нагрузки предприятия). Таким образом, в соответствии с пунктом 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» площадки АО «Намкоммунтеплоэнерго» не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору загрязнения атмосферного воздуха.

В связи с тем, что выбросы загрязняющих веществ на предприятии не превышают предельно-допустимую концентрацию, мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ не рекомендуются.

Общее состояние системы теплоснабжения с.Намцы можно охарактеризовать как удовлетворительное. Однако, ввиду опережающего износа основных фондов, помимо технических проблем и экономических перерасходов снижается качество предоставляемых услуг, что приводит к потерям полезного отпуска и отключениям потребителей, связанным с переходом на автономное отопление.

Таким образом, требуется проведение технической модернизации объектов коммунального хозяйства во избежание дальнейшего повышения аварийности, снижения качества услуги ухудшения финансово-экономического состояния теплоснабжающей организации.

                                                                                                                      II.Цели и задачи Программы

Необходимость кардинального повышения эффективности потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны еще в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Существующий высокий уровень энергоемкости предприятий становится причиной снижения темпов роста экономики муниципального района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для выполнения данной основной задачи за счет мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения в селе Намцы необходимо обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в стоимостном выражении и увеличение валового регионального продукта. Это позволит повысить энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории муниципального образования.

К основным целям относятся:

повышение надежности и эффективности эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;

обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг;

снижение стоимости производства коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения;

улучшение экологической ситуации в регионе;

создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации системы теплоснабжения.

Постановка задач программы определяется наличием проблемных факторов. Основными проблемами коммунальной инфраструктуры являются:

высокий риск аварийности;

низкая эффективность работы основного теплоэнергетического оборудования;

не соответствующее нормативам качество предоставляемых услуг;

завышенная себестоимость производства продукции;

негативное влияние производства на экологию;

отсутствие отработанных механизмов привлечения частных инвестиций в отрасль.

Основной причиной указанных проблем является высокий износ основных фондов и отсутствие систем защиты и оповещения по работе основного оборудования.

Для решения имеющихся проблем и достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

1.  Увеличить производительность оборудования на сохраняемых производственных площадях.

2.  Сократить удельные расходы коммунальных ресурсов на производство теплоэнергии.

3.  Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов в сетях в сфере теплоснабжения.

4.  Повысить долговечность работы теплоэнергетического оборудования.

5.  Осуществить автоматизацию и переход на дистанционное управление производственных процессов.

6.  Привлечь внебюджетные инвестиции для развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения.

Для решения поставленных задач необходимо наличие достоверной информации об объеме производства и потребления энергетических ресурсов, потерь в сетях, данных по энергетическому обследованию объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и бюджетной сферы.

                                     III.План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

Общая техническая стратегия предприятия ориентирована на применение современного, высокоэффективного, технологичного и испытанного в условиях Якутии оборудования. Также основным направлением технической политики станет минимизация человеческого фактора путем разумной автоматизации и механизации технологических систем. Это должно привести, помимо получения высокого экономического эффекта, к унификации оборудования, качественному сервисному обслуживанию и достижению основной цели – предоставлению качественных услуг.

Модернизация котельных предполагает полную замену оборудования на современное энергоэффективное. Котельные должны быть оснащены следующими технологическими системами:

SKO - системой котлового оборудования для поддержания необходимого температурного режима эксплуатации;

STO - системой топливного оборудования, предназначенной для подачи основного и резервного топлива и его сжигания с использованием передовых технологий;

SNT - системой насосно-теплообменного оборудования, предназначенной для поддержания требуемых температурных режимов теплоносителя в контурах системы теплоснабжения;

SWP - системой оборудования водоподготовки – для обеспечения подачи химически очищенной воды на подпитку сетевого и внутрикотлового контуров системы теплоснабжения;

SPD - системой оборудования поддержания давления теплоносителя в сетевых контурах системы теплоснабжения;

SAU - системой автоматического управления котельной, предназначенной для регулирования рабочих параметров котельной и ее автоматизированной безопасной эксплуатации;

STG - системой коммерческого учета энергоресурсов для коммерческого учета расхода газа, тепла и электроэнергии с возможностью архивирования и модемной передачи данных;

SWO - системой вспомогательного оборудования, предназначенной для поддержания давления теплоносителя во внутрикотловом контуре, отопления помещения котельной и охлаждения аварийных стоков.

С учетом местной специфики возможных потерь теплоносителя в результате несанкционированного водоразбора и в целях защиты теплоэнергетического оборудования, в модернизированных системах предусматривается обустройство второго контура, что обеспечит циркуляцию только подготовленной воды в котловом и магистральном контурах, независимо от объемов необходимой подпитки.

Тенденцией модернизации трубопроводных систем становится переход на использование теплогидроизолированных труб в высокоэффективной теплоизоляции, так называемая технология «труба в трубе». В качестве теплоизолятора используется пенополиуретан (ППУ), вспененный полиэтилен или базальтовые материалы. Предизолированные металлические трубы для наружной прокладки поставляются в оцинкованной оболочке с ППУ изоляцией. Для подземной прокладки используются пластиковые полиэтиленовые трубы с ППУ изоляцией либо вспененным полиэтиленом с наружной гидроизоляцией из гофрированного пластика.

К наиболее эффективным, имеющим достаточный положительный опыт применения в условиях низких температур и вечномерзлых грунтов, относятся пластиковые (полиэтиленовые) трубы с гофрированной оболочкой. Их теплоизоляция настолько эффективна, что не оказывает практического влияния на температурное состояние грунтов.

К преимуществам таких трубопроводов следует отнести:

1.  Простота прокладки. Трубопроводы могут прокладываться и монтироваться в кратчайшие сроки двумя монтажниками. Монтаж характеризуется значительным уменьшением количества или полным отказом от стыковых соединений на трассе. Гибкость трубопроводов обеспечивает согласование практически с любыми условиями трассы, отсутствие опор, компенсаторов, отсутствие сварки.

2.  Совместимость соединительных элементов. Трубопроводы могут без проблем подключаться к существующим сетям тепло- и водоснабжения и осуществлять монтаж бескамерных врезок, ввод в дома, установку запорной арматуры.

3.  Материал трубы абсолютно не подвержен коррозии и нейтрален по отношению к любым агрессивным средам. Обладает низким трением при водоподаче: внутренняя гладкая поверхность трубы не допускает закрепления осадков и не зарастает содержащимися в воде примесями, что позволяет использовать полный диаметр в течение всего периода эксплуатации. Гладкая поверхность трубы также позволяет уменьшить диаметры трубопроводов, что удешевляет стоимость теплосетей.

4.  Рабочий диапазон температур, в пределах которого труба не меняет своих свойств – от -100 до + 95°С. Способна выдерживать кратковременные повышения температуры до +110°С. Испытания труб до 100 циклов «замораживание-размораживание» не приводят к разрыву трубы. Трубы из пластика эластичны, легко изгибаются, режутся и соединяются при монтаже.

5.  Срок службы внутренней несущей трубы из химически модифицированного полиэтилена практически неограничен.

На основании рассмотренных качеств трубопроводов предпочтение следует отдать: для наземной прокладки магистральных систем тепло-водоснабжения большого диаметра (свыше 100 мм) – технологии предизолированной трубы с ППУ изоляцией в оцинкованной оболочке; для подземной прокладки внутриквартальных сетей малых диаметров (до 100 мм) – полиэтиленовым трубопроводам в гофрированной гидроизоляции.

Система автоматизации и диспетчеризации обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию котельных и других инженерных объектов единым комплексом контроля и управления технологическими процессами. Это позволяет осуществлять оперативный контроль в режиме реального времени силами минимального штата сотрудников, что значительно снижает риск возникновения аварийных ситуаций. Основное преимущество диспетчеризации котельных – непрерывность контроля и независимость его от «человеческого фактора».

Диспетчеризация обеспечивает возможность контроля основных процессов, которые происходят на объектах, и их соответствие определенным параметрам. В случае выхода параметров за пределы безопасной эксплуатации, предполагается автоматическая остановка работы объекта. При этом информация о выявленных нарушениях передается на локальный пульт управления и на центральный пульт по одному из каналов связи. Информация о процессах, параметрах и их нарушениях сохраняется в базе данных диспетчерского пульта. Специальные программы позволяют автоматически вести учет событий на объектах в электронных журналах.

Для максимальной автономности работы, система диспетчеризации предусматривает оборудование со встроенным источником бесперебойного питания, который может поддерживать работу системы на протяжении суток без доступа к электросети. Централизованное оповещение об отклонениях от заданных параметров позволяет организовать обслуживание нескольких промышленных объектов силами одной оперативной дежурной бригады. После проведения диспетчеризации отпадает необходимость в постоянном присутствии на объекте обслуживающего персонала. Комплект контрольно-измерительных приборов на котельную мобилен и легко переносится на другие объекты.

Срок выполнения мероприятий должен соответствовать критической необходимости. Например несвоевременная замена аварийного объекта может обернуться еще большими негативными последствиями.

На основе проведенного анализа по каждому объекту выполнено обоснование и сформирован следующий состав мероприятий:

проектирование объектов модернизации;

модернизация и реконструкция котельных;

прокладка, реконструкция сетей;

автоматизация и диспетчеризация котельных.

Проведение мероприятий по установке приборов учета и энергообследованию котельных регламентируются Федеральным законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предусмотрено в составе модернизации.

Приняты следующие мероприятия по модернизации системы теплоснабжения с.Намцы:

реконструкция и новое строительство магистральных трубопроводов тепловых сетей от источника теплоснабжения;

реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

реконструкция и новое строительство котельных;

модернизация, автоматизация и диспетчеризация централизованных систем теплоснабжения.

В приложении № 2 к Программе приведен перечень мероприятий Программы в разрезе объектов с указанием стоимости, объемов и сроков их реализации.

Мощность планируемых реконструкции или модернизации котельных без плана увеличения полезного отпуска определена исходя из присоединенной нагрузки. При этом значение коэффициента использования мощности будет оптимальным.

Протяженность сетей при замене определена равной существующей длине трубопроводов с учетом оптимизации системы теплоснабжения. При прокладке новых сетей протяженность рассчитана исходя из плана трассировки.

                                                                                                     IV.Целевые показатели Программы

Основополагающими факторами, определяющими ход процесса модернизации коммунальной инфраструктуры, являются изменения целевых показателей и индикаторов для их расчета на протяжении всего срока реализации Программы. Динамика изменения целевых показателей позволит проводить объективный анализ реализации программных мероприятий и достижения намеченных результатов.

При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются, в том числе, изменения структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по модернизации и энергосбережению, изменением численности населения муниципального образования.

Достижение целевых индикаторов означает улучшение параметров сбалансированности (оптимальности) структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг и качества работы с абонентами, доступность услуг и соответствие их стоимости показателям платежеспособности основных групп потребителей.

Чтобы параметры индикаторов стали управляемыми, необходимо установить функцио­нальные цепочки по схеме «индикатор – параметры – мероприятия – проекты – программа». Первый шаг – фиксация фактического базового состояния действующих систем и базовых уровней индикаторов. Второй – определение параметров, способных улучшить значения этих индикаторов.

Система целевых показателей и индикаторов реализации Программы сформирована в следующем составе (см.приложение № 3 к Программе):

доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов;

аварийность систем теплоснабжения;

уровень потерь тепловой энергии;

уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями;

динамика удельных операционных расходов участника программы.

Представленный перечень показателей демонстрирует последовательное повышение эффективности системы теплоснабжения муниципального образования на основе осуществления программных мероприятий.

Определяются целевые показатели в сфере теплоснабжения следующими способами:

1) доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов, определяется как отношение такого объема к общему объему тепловой энергии, в отчетном периоде;

2) аварийность систем теплоснабжения определяется как отношение суммарного количества аварий в системе теплоснабжения в отчетном периоде к суммарной протяженности тепловых сетей (с выделением количества аварий, не устраненных в нормативные сроки);

3) уровень потерь тепловой энергии определяется как отношение суммарного объема потерь тепловой энергии в системе теплоснабжения в отчетном периоде к суммарному объему отпуска тепловой энергии в сеть и к суммарной протяженности тепловых сетей;

4) уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения определяется как отношение суммарного объема потерь теплоносителя в системе теплоснабжения к объему теплоносителя, отпущенному в тепловую сеть и к суммарной протяженности тепловых сетей;

5) доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета определяется как отношение такого объема к общему объему полезного отпуска тепловой энергии в отчетном периоде (за исключением объемов, поставленных в многоквартирные и жилые дома (домовладения), в которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установлено отсутствие технической возможности установки приборов учета);

6) резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями, – определяется как отношение разницы установленной мощности источников тепловой энергии, учитываемой при установлении тарифов, к суммарной нагрузке потребителей;

7) динамика удельных операционных расходов участника Программы определяется как отношение величины операционных расходов за отчетный период к операционным расходам за базовый период (последний год до начала реализации Программы), приведенных к текущим ценам с использованием индекса потребительских цен и индекса роста цен на топливо и другие энергетические ресурсы.

Цели и задачи мониторинга определены Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Основными методами мониторинга являются формализованные процедуры: сбора и обработки информации; расчета и анализа показателей мониторинга; план-факт анализа; использование результатов мониторинга; распространение результатов мониторинга.

                                                             V.Экономическое обоснование реализации Программы

Финансовые показатели Программы используются в приведенной стоимости. Расчет затрат на проведение мероприятий Программы определен ресурсным методом, исходя из единичных расценок и методом аналогии.

Стоимость модульных котельных получена путем анализа ценовых котировок в интернет-ресурсах. Расчет инвестиционных затрат произведен с учетом проектных, транспортных, монтажных и инженерных работ. Стоимость мероприятий по замене оборудования также определена на основе среднерыночной цены с учетом затрат на доставку и монтаж.

Определение стоимости мероприятий по диспетчеризации котельных выполнено при помощи калькуляции затрат.

В приложении № 4 к Программе приведены сводные финансовые параметры Программы в разрезе источников финансирования. Общая финансовая потребность оценена в 156 536 274,64 рублей (с учетом НДС), в том числе по годам реализации Программы:

2013 год:

средства Фонда – 0,00 рублей;

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 0,00 рублей;

собственные средства участника Программы – 0,00 рублей;

заемные средства – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 0,00 рублей.

2014 год:

средства Фонда – 469 178,33 рублей;

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 269 103,86 рублей;

собственные средства участника Программы – 0,00 рублей;

заемные средства – 58 220 258,29 рублей;

средства местного бюджета – 0,00 рублей.

2015 год:

средства Фонда – 4 165 867,22 рублей;

средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 2 389 391,98 рублей;

собственные средства участника Программы – 33 938 133,83 рублей;

заемные средства – 34 833 048,78 рублей;

средства местного бюджета – 22 251 292,35 рублей.

На рисунке 2 приведена графическая интерпретация финансовой потребности по источникам финансирования мероприятий программы.

К собственным обеспеченным финансовым источникам относятся тарифные. Однако их крайне недостаточно для комплексного обновления основных фондов. Поэтому в качестве основных инвестиций рассматриваются заемные (кредитные) средства. Предполагается привлечение кредита в размере 93 053 307,07 рублей.

На последующие годы рост тарифных источников принят в размере 6% в год. В качестве источника финансирования мероприятий Программы часть амортизационных отчислений в 2015 году и последующих годах (до возврата кредита) направляется на погашение кредитных обязательств.

Плата за подключение устанавливается для потенциальных потребителей при подключении их объектов для компенсации затрат на технологическое расширение. Точный размер платы за подключение будет рассчитан исходя из сметной стоимости строительства или модернизации объектов теплоснабжения, к которым осуществляется технологическое присоединение.

Инвестиционную составляющую, по сути, можно рассматривать как собственные средства предприятия (прибыль), направляемые на развитие основных фондов.

Рисунок 2. Источники финансирования мероприятий Программы

Эффективность Программы отражает результативность разработанной системы мероприятий с позиции финансово-экономического анализа. На этапе оценки эффективности мероприятий делается вывод о потенциальной привлекательности Программы для предприятия коммунального комплекса и привлечения инвесторов. При этом учитывается социальная и инновационная значимость мероприятий Программы на основе качественных критериев.

Анализ эффективности мероприятий производится на основе показателей: экономии, получаемой в результате снижения затрат на энергоресурсы; кумулятивной экономической эффективности, учитывающей затраты и результаты, связанные с реализацией Программы; срока окупаемости, показывающего эффективность инвестиционных вложений во временном периоде.

Эффективность на протяжении всего жизненного цикла Программы оценивается путем моделирования кумулятивных денежных потоков, на основе дисконтированных показателей. При этом учитываются все доходные и расходные средства, включая выплаты по кредитным обязательствам.

Экономия образуется как разность затрат на производство продукции (тепловодоснабжение) до проведения мероприятий и после. При этом необходимо выявить статьи затрат, сокращение которых наибольшим образом влияет на результат – т.е. затраты, обладающие высокой эластичностью к проводимым мероприятиям. В данном случае к основным сокращаемым за счет проведения мероприятий затратам относятся: затраты на топливо и электроэнергию, потери при транспортировке энергоресурсов, фонд оплаты труда основных работников. Остальные затраты условно считаются неизменными и ими можно пренебречь.

Экономический эффект складывается из суммы экономии, полученной при сокращении расхода энергоресурсов и дополнительного дохода, полученного от увеличения полезного отпуска. Таким образом источниками получения экономичесского эффекта являются:

снижение расхода топлива;

снижение расхода электроэнергии;

сокращение потерь при передаче тепла;

сокращение затрат на ФОТ.

До модернизации расход топлива и электроэнергии принят по фактическим показателям. Полезный отпуск – согласно договоров поставки теплоэнергии. Потери в сетях – по техническим формам (форма 9ТХ) на текущий год.

После модернизации расчет объема топлива и электроэнергии принят на основании удельного расхода с учетом использования высокоэффективного оборудования и поправкой в сторону увеличения на местные условия. Сокращение потерь в сетях принято до уровня нормативных при условии применения предизолированных трубопроводов с эффективной изоляцией. Увеличение полезного отпуска принято на основании потенциального спроса потребителей (заявлений) на подключение. Сокращение персонала (операторов котельных) планируется на объектах диспетчеризации с учетом местонахождения центральных диспетчерских пунктов (ЦДП).

Применимо к мероприятиям учтено получение экономического эффекта от следующих источников:

Мероприятие	Источник экономии, эффекта
Модернизация котельных	Снижение расхода топлива и электроэнергии. Увеличение полезного отпуска
Реконструкция котельных	Снижение расхода топлива и электроэнергии
Прокладка, реконструкция сетей	Снижение теплопотерь на сетях
Диспетчеризация котельных	Сокращение численности персонала

Расчет натуральных и стоимостных показателей экономии производится на основании календарного распределения мероприятий. Анализ категорий «затраты-эффект» показывает, что наибольшую эффективность имеет диспетчеризация – при минимальных затратах достигается значительная экономия по статье ФОТ. Соотношение затрат и эффекта меняется по мере реализации мероприятий в сторону увеличения экономии.

Экономический эффект по годам реализации Программы рассчитан как кумулятивный (накопительный). Общая сумма накопленного эффекта к 2016 году достигнет 76 856 000 рублей в год.

Экономия, образуемая за счет проведения мероприятий Программы, распределяется в первую очередь на исполнение обязательств по кредитным средствам, затем на рефинансирование дальнейших, наиболее окупаемых мероприятий, и на повышение уровня заработной платы работников предприятия.

Целесообразно использовать средства на финансирование программных мероприятий, которые позволяют максимально снизить издержки и за счет этого удержать расходы в пределах платежной способности, а также создать источник для последующего покрытия обязательств по обслуживанию долга. Привлечение внешних финансовых ресурсов позволяет отнести инвестиционную нагрузку на потребителей на более поздние периоды, когда их платежная способность повысится.

При планировании процесса реализации Программы и связанного с этим исполнения возникающих обязательств необходимо учитывать факторы риска.

Рисковые ситуации - это комплекс возможных обстоятельств, которые могут стать причиной снижения эффективности Программы или ее полной неосуществимости. По своей природе риск — это некоторое вероятностное событие, которое может случиться и связано с неопределенностью.

В соответствии с фазой жизненного цикла Программы можно выделить наличие и дать характеристику следующих рисков:

На стадии реализации Программы:

1.  Риск превышения сметной стоимости связан с инфляционным процессом. В настоящее время для условий Якутии наибольшую актуальность представляет рост цен на транспортные услуги, так как доля издержек, связанных с доставкой оборудования, в структуре сметной стоимости проекта может составлять до 35%. Данный вид риска можно оценить, как имеющий высокую вероятность. Для снижения данного риска следует предусмотреть фиксированную (паушальную) цену контракта, с передачей ответственности на подрядчика или поставщика.

2.  Риск задержки сроков выполнения работ связан как с субъективными (низкое качество организации работ исполнителем), так и с объективными (транспортные заторы, погодные условия и т.п.) факторами. Учитывая требования заказчика к исполнителю по качеству организации работ и разработке логистических схем доставки оборудования, данный риск имеет среднюю вероятность наступления. Для снижения вероятности риска принята к использованию система управления проектами с непрерывным мониторингом на основе системы электронного планирования.

3.  Риск изменения (увеличения) процентной ставки по кредиту зависит от финансово-коммерческой конъюнктуры рынка и малоуправляем. Для снижения данного риска рекомендуется при заключении кредитных соглашений фиксировать процентную ставку на определенное значение.

4.  Риск низкого качества работ, в основном, имеет субъективную природу и связан с недостаточно развитым кадровым потенциалом и отсутствием необходимой материально-производственной базы. Имеет высокую вероятность наступления, однако при соответствующем контроле и правильной организации работ может быть минимизирован.

На стадии эксплуатации:

1.  Риск недостаточного роста тарифов связан с социально-экономической политикой. Реальный рост цен на энергоресурсы может превысить тарифный уровень, что негативно скажется на доходной части Программы. Имеет достаточно высокую вероятность. Для снижения необходимо заблаговременно проводить экономически обоснованную тарифную политику эксплуатирующей организации совместно с регулирующим органом.

2.  Риск несвоевременной оплаты за услуги связан с низкой платежеспособностью или ненадлежащей платежной дисциплиной потребителей и может негативно повлиять на наличие денежной массы и своевременности платежей по кредиту. Для минимизации риска необходима более продуктивная работа сбытовых структур.

3.  Риск недостаточного контроля за экономией энергоресурсов связан с проблемами учетного характера и может быть минимизирован по мере совершенствования систем учета и отчетности.

4.  Риск ненадлежащей эксплуатации относится к разряду текущих проблем предприятия. Можно оценить как средний. Для снижения данного вида риска в контракте с подрядчиком (поставщиком) предусматривается обязательное обучение эксплуатирующего персонала правилам и условиям работы с оборудованием.

5.  Риск недостижения требуемой эффективности возможен в результате недостаточного учета особенностей существующих гидравлических сетей (разрегулированность, отсутствие балансировки и т.п.). При этом оборудование не сможет достичь плановой эффективности, так как находится в составе единой системы. Для минимизации данного риска предусматриваются предварительные работы по обследованию системы теплоснабжения, включая исследование прикотельных тепловых сетей с целью выявления и устранения «узких мест».

С целью эффективного управления изменениями, возникающими в результате наступления рисковых событий, используется электронная система планирования Microsoft Project. При помощи этой системы будет использоваться учет риска методом PERT (Program Evaluation and Review Technique - техника обзора и оценки программы), который предусматривает на стадии реализации проекта учет непредвиденных событий внутри этапов работ и создание резервов времени на случай их возникновения. Оценка продолжительности выполнения работ ведется с учетом вероятностных категорий: оптимистического и пессимистического прогноза, а также наиболее вероятностной величины – математического ожидания.

Для количественной оценки воздействия рисков задаем оценки приоритета рисков и определяем влияние определенных видов рисков (см.таблицу 3).

Таблица 3

Вид риска	Вероятность	Приоритет
Превышение сметной стоимости	0,5	2
Задержка сроков выполнения работ	0,2	1
Изменения (увеличения) процентной ставки по кредиту	0,1	2
Низкое качество работ	0,3	1
Недостаточный рост тарифов	0,3	1
Несвоевременная оплата за услуги	0,2	2
Недостаточный контроль за экономией	0,1	2
Ненадлежащаяэксплуатация	0,2	2
Недостижение требуемой эффективности	0,2	2