|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2011 № 552.7 Расчет финансовых потоков и капитала поселка Ставрово Для расчета финансовых потоков п. Ставрово была построена финансовая модель, включающая в себя динамику платежей за период 2007- 2009 гг между основными группами контрагентов поселения, а также их взаиморасчеты с внешней средой (контрагенты, находящиеся за пределами п. Ставрово). Ниже представлены итоговые таблицы с расчетом сальдо финансовых потоков по следующим группам контрагентов, являющихся основными участниками экономических отношений и формирующих основные финансовые потоки поселка: 1. Градообразующие предприятия (ОАО "Ставровский завод АТО" и ООО "СтАТО") - табл. 2.7.1; 2. Органы местного самоуправления (ОМС) - табл. 2.7.2; 3. Инфраструктурные объекты (учреждения ЖКХ - МУ МП ЖКХ, ООО "Теплосбыт", здравоохранения и образования, социальной защиты) - табл. 2.7.4; 4. Население - табл. 2.7.5; 5. Местная промышленность и малый бизнес - табл. 2.7.6; 6. Вышестоящие бюджеты (федеральный, областной и районный); 7. Внешняя среда. К инфраструктуре также отнесены филиалы ресурсоснабжающих предприятий - ООО "Владимиррегионгаз" и ОАО "Владимирэнергосбыт". Сальдо взаиморасчетов построены на основе доступной для анализа первичной учетной информации, полученной от основных контрагентов. Таблица 2.7.1 Сальдо контрагента ГРОП, тыс руб ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо | | | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1 | ГРОП | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2 | ОМС | 0 | 70 | 81 | 1 434 | 1 456 | 1 960 | -1 434 | -1 386 | -1 879 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3 | Инфраструктура | 8 947 | 4 981 | 5 541 | 20 057 | 15 715 | 8 761 | -11 110 | -10 734 | -3 220 | | | (итого), из них | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.1. | Здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.2. | Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.3. | Социальная защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.4. | ЖКХ | 8 947 | 4 981 | 5 541 | 20 057 | 15 715 | 8 761 | -11 110 | -10 734 | -3 220 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4 | Население | 17 900 | 29 278 | 4 925 | 78 680 | 81 495 | 51 939 | -60 780 | -52 217 | -47 014 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 5 | Местная | 58 466 | 77 651 | 90 874 | 33 027 | 43 015 | 37 180 | 25 439 | 34 636 | 53 694 | | | промышленность и | | | | | | | | | | | | малый бизнес | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 6 | Итого по | 85 313 | 111 980 | 101 421 | 133 198 | 141 681 | 99 840 | -47 885 | -29 701 | 1 581 | | | внутренним | | | | | | | | | | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7 | Вышестоящие | 856 | 382 | 432 | 62 342 | 44 584 | 58 295 | -61 486 | -44 202 | -57 863 | | | бюджеты (районный, | | | | | | | | | | | | региональный, | | | | | | | | | | | | федеральный) | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7.1. | Федеральный | 856 | 382 | 432 | 60 349 | 42 710 | 56 572 | -59 493 | -42 328 | -56 140 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7.2. | Региональный | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 1 874 | 1 723 | -1 993 | -1 874 | -1 723 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7.3. | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 8 | Внешняя среда | 583 096 | 525 846 | 310 039 | 449 010 | 428 790 | 256 177 | 134 086 | 97 056 | 53 862 | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 9 | Итого по внешним | 583952 | 526228 | 310471 | 511352 | 473374 | 314472 | 72600 | 52 854 | -4 001 | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 10 | Итого: | 669265 | 638208 | 411892 | 644550 | 615054 | 414311 | 24715 | 23 154 | -2 419 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2.7.2. Сальдо контрагента ОМС, тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо | | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | ГРОП | 1 434 | 1 456 | 1 960 | | 70 | 81 | 1 434 | 1 386 | 1 879 | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2 | ОМС | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3 | Инфраструктура | 932 | 1 315 | 1 357 | 10 762 | 10 467 | 7 080 | -9 830 | -9 152 | -5 723 | | | (итого), из них | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3.1. | Здравоохранение | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3.2. | Образование | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3.3. | Социальная защита | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3.4. | ЖКХ | 932 | 1 315 | 1 357 | 10 762 | 10 467 | 7 080 | -9 830 | -9 152 | -5 723 | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4 | Население | 4 095 | 4 652 | 10 056 | 3 331 | 5 380 | 6 774 | 764 | -728 | 3 282 | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 5 | Местная | 1 379 | 3 094 | 3 837 | 372 | 115 | 824 | 1 007 | 2 979 | 3 013 | | | промышленность и | | | | | | | | | | | | малый бизнес | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 6 | Итого по | 7 841 | 10 517 | 17 210 | 14 465 | 16 032 | 14 759 | -6 624 | -5 515 | 2 451 | | | внутренним | | | | | | | | | | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 7 | Вышестоящие | 26 851 | 21 566 | 11 299 | 12 039 | 6 884 | 4 430 | 14 812 | 14 682 | 6 869 | | | бюджеты | | | | | | | | | | | | (районный, | | | | | | | | | | | | региональный, | | | | | | | | | | | | федеральный) | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 7.1. | Федеральный | 153 | 191 | 932 | 1 409 | 2 225 | 2 437 | -1 256 | -2 034 | -1 505 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 7.2. | Региональный | 23 333 | 9 776 | 2 524 | 330 | 545 | 483 | 23 003 | 9 232 | 2 041 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 7.3. | Районный бюджет | 3 365 | 11 599 | 7 843 | 10 301 | 4 115 | 1 510 | -6 936 | 7 484 | 6 333 | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 8 | Внешняя среда | | | | 8 165 | 10 068 | 7 513 | -8 165 | -10068 | -7 513 | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 9 | Итого по внешним | 26 851 | 21 566 | 11 299 | 20 204 | 16 952 | 11 943 | 6 647 | 4 614 | -644 | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 10 | Итого: | 34 692 | 32 083 | 28 509 | 34 669 | 32 984 | 26 702 | 23 | -901 | 1 807 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- При рассмотрении потока доходов по ОМС необходимо отметить динамику изменения налогового потенциала поселка за последние три года (фактические данные за 2007-2009 гг и прогнозные - по 2010 г), представленную в табл. 2.7.3. Таблица 2.7.3. Изменение налогового потенциала п. Ставрово, тыс руб --------------------------------------------------------------------- | Наименование | Период | | |-------------------------------| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | | | (план) | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | Налоговый потенциал всего | 7756 | 10517 | 17211 | 18570 | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | в том числе по видам налогов: | | | | | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | НДФЛ | 2925 | 3957 | 3265 | 4325 | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | единый сельскохозяйственный налог | 19 | 30 | 94 | 95 | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | налог на имущество физ лиц | 193 | 196 | 166 | 216 | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | транспортный налог с физ лиц | 2089 | 2409 | 2057 | 2400 | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | земельный налог | 513 | 711 | 6581 | 8600 | |-----------------------------------+------+-------+-------+--------| | Прочее* | 2017 | 3214 | 5048 | 2934 | --------------------------------------------------------------------- * - по категории "прочее" указаны задолженности по земельному налогу, возникшие до 01 января 2006 г и доходы от сдачи имущества в аренду Основной вклад в увеличение налогового потенциала внесла переоценка кадастровой стоимости земель. Из положительных тенденций следует отметить планируемое на 2010 г увеличение поступлений по НДФЛ, что свидетельствует об ожидаемом повышении активности предприятий, расположенных на территории поселка. Таблица 2.7.4. Сальдо контрагента инфраструктура, тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 1 | ГРОП | 20 057 | 15 715 | 8 761 | 8 947 | 4 981 | 5 541 | 11 110 | 10 734 | 3 220 | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 2 | ОМС | 10 762 | 10 467 | 7 080 | 932 | 1 315 | 1 357 | 9 830 | 9 152 | 5 723 | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 3 | Инфраструктура | | | | | | | | | | | | (итого), из них | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 3.1. | Здравоохранение | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 3.2. | Образование | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 3.3. | Социальная защита | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 3.4. | ЖКХ | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 4 | Население | 31 246 | 40 947 | 51 944 | 34 056 | 46 835 | 52 339 | -2 810 | -5 888 | -395 | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 5 | Местная | 11 461 | 10 030 | 11 578 | 11 028 | 18 067 | 10 106 | 433 | -8 037 | 1 472 | | | промышленность и | | | | | | | | | | | | малый бизнес | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 6 | Итого по внутренним | 73 526 | 77 159 | 79 363 | 54 963 | 71 198 | 69 342 | 18 563 | 5 961 | 10 021 | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 7 | Вышестоящие | 44 000 | 62 297 | 64 367 | 10 135 | 11 519 | 11 977 | 33 865 | 50 778 | 52 390 | | | бюджеты (районный, | | | | | | | | | | | | региональный, | | | | | | | | | | | | федеральный) | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 7.1. | Федеральный бюджет | 5 166 | 6 360 | 7 051 | 9 123 | 10 806 | 11 018 | -3 957 | -4 446 | -3 967 | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 7.2. | Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 713 | 959 | -1 012 | -713 | -959 | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 7.3. | Районный бюджет | 38 834 | 55 937 | 57 316 | 0 | 0 | 0 | 38 834 | 55 937 | 57 316 | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 8 | Внешняя среда | 0 | 0 | 0 | 40 576 | 49 315 | 52 477 | -40576 | -49315 | -52 477 | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 9 | Итого по внешним | 44 000 | 62 297 | 64 367 | 50 712 | 60 833 | 64 454 | -6 712 | 1 464 | -87 | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+---------------------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | 10 | Итого: | 117526 | 139 456 | 143730 | 105 675 | 132032 | 133796 | 11 851 | 7 424 | 9 934 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ При расчете сальдо по инфраструктурным объектам помимо учета оборотов по основным контрагентам: МУ МП ЖКХ и ООО "Тепло-сбыт" учитывались также расчеты, связанные с обеспечением деятельности инфраструктурных объектов районного подчинения: школы, детские сады, больница, музыкальная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Таблица 2.7.5. Сальдо контрагента население, тыс руб ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо | | | |-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 1 | ГРОП | 78 680 | 81 495 | 51 939 | 17 900 | 29 278 | 4 925 | 60 780 | 52 217 | 47 014 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 2 | ОМС | 3 331 | 5 380 | 6 774 | 4 095 | 4 652 | 10 056 | -764 | 728 | -3 282 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 3 | Инфраструктура | | | | | | | | | | | | (итого), из них | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 3.1. | Здравоохранение | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 3.2. | Образование | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 3.3. | Социальная | | | | | | | | | | | | защита | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 3.4. | ЖКХ | 34 056 | 46 835 | 52 339 | 31 246 | 40 947 | 51 944 | 2 810 | 5 888 | 395 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 4 | Население | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 5 | Местная | 183 592 | 180 685 | 184 173 | 91 796 | 72 274 | 73 669 | 91 796 | 108 411 | 110 504 | | | промышленность | | | | | | | | | | | | и малый бизнес | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 6 | Итого по | 265603 | 267561 | 242886 | 113791 | 106204 | 88 651 | 151812 | 161356 | 154235 | | | внутренним | | | | | | | | | | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 7 | Вышестоящие | 1 402 | 248 | 576 | 397 577 | 395 723 | 384 263 | -396 175 | -395 475 | -383 687 | | | бюджеты | | | | | | | | | | | | (районный, | | | | | | | | | | | | региональный, | | | | | | | | | | | | федеральный) | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 7.1. | Федеральный | 140 | 104 | 132 | 105 077 | 103 223 | 91 763 | -104 937 | -103 119 | -91 631 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 7.2. | Региональный | | | | 292 500 | 292 500 | 292 500 | -292 500 | -292 500 | -292 500 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 7.3. | Районный | 1 262 | 144 | 444 | | | | 1 262 | 144 | 444 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 8 | Внешняя среда | 481 681 | 453 159 | 387 115 | 144 504 | 135 948 | 116 135 | 337 177 | 317 211 | 270 981 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 9 | Итого по | 483083 | 453406 | 387692 | 542081 | 531670 | 500397 | -58 998 | -78 264 | -112 706 | | | внешним | | | | | | | | | | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------| | 10 | Итого: | 748686 | 720967 | 630578 | 655872 | 637875 | 589048 | 92 814 | 83 092 | 41 529 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Во входящих потоках для населения фигурируют заработные платы, получаемые жителями как на предприятиях поселка, так и при работе вне Ставрово, пенсии и иные социальные выплаты, не имеющие конкретного целевого назначения. Таблица 2.7.6. Сальдо контрагента местная промышленность, тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Контрагент | Входящие платежи | Исходящие платежи | Сальдо | | | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1 | ГРОП | 33027 | 43015 | 37180 | 58466 | 77651 | 90874 | -25439 | -34636 | -53694 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2 | ОМС | 372 | 115 | 824 | 1379 | 3094 | 3837 | -1007 | -2979 | -3013 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3 | Инфраструктура | 11028 | 18067 | 10106 | 11461 | 10030 | 11578 | -433 | 8037 | -1472 | | | (итого), из них | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.1. | Здравоохранение | 2121 | 988 | 923 | | | | 2121 | 988 | 923 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.2. | Образование | 3004 | 6143 | 4025 | | | | 3004 | 6143 | 4025 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.3. | Социальная | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | защита | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3.4. | ЖКХ | 5903 | 10936 | 5158 | 11461 | 10030 | 11578 | -5558 | 906 | -6420 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4 | Население | 91796 | 72274 | 73669 | 183592 | 180685 | 184173 | -91796 | -108411 | -110504 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 5 | Местная | | | | | | | | | | | | промышленность | | | | | | | | | | | | и малый бизнес | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 6 | Итого по | 136222 | 133471 | 121779 | 254898 | 271460 | 290462 | -118676 | -137988 | -168683 | | | внутренним | | | | | | | | | | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7 | Вышестоящие | 0 | 47 | 46877 | 185513 | 226404 | 184354 | -185513 | -226357 | -137477 | | | бюджеты | | | | | | | | | | | | (районный, | | | | | | | | | | | | региональный, | | | | | | | | | | | | федеральный) | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7.1. | Федеральный | | 47 | 46877 | 157686 | 192444 | 156701 | -157686 | -192397 | -109824 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7.2. | Региональный | | | | 27827 | 33961 | 27653 | -27827 | -33961 | -27653 | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7.3. | Районный | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 8 | Внешняя среда | 976382 | 1191603 | 970283 | 605357 | 774542 | 630684 | 371025 | 417061 | 339599 | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 9 | Итого по | 976382 | 1191650 | 1017160 | 790869 | 1000946 | 815038 | 185513 | 190704 | 202122 | | | внешним | | | | | | | | | | | | контрагентам | | | | | | | | | | | | монопоселения: | | | | | | | | | | |------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 10 | Итого: | 1112604 | 1325121 | 1138939 | 1045767 | 1272406 | 1105500 | 66837 | 52715 | 33439 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- При расчете общего сальдо поселка учитывались финансовые потоки по основным внутренним контрагентам. Так как взаимные обороты между внутренними контрагентами погашаются, фактически мы получаем сальдо расчетов с внешней средой поселка (табл. 2.7.7.). Таблица 2.7.7. Динамика сальдо п. Ставрово |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Контрагент | Входящий поток | Исходящий поток | Сальдо | | |-----------------------------+-----------------------------+---------------------------| | | тыс руб | тыс руб | тыс руб | | |-----------------------------+-----------------------------+---------------------------| | | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | |---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | ГРОП | 669 265 | 638 208 | 411 892 | 644 550 | 615 054 | 414 311 | 24 715 | 23 154 | -2 419 | |---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | Органы местного | 34 692 | 32 083 | 28 509 | 34 669 | 32 984 | 26 702 | 23 | -901 | 1 807 | | самоуправления | | | | | | | | | | |---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | Инфраструктура | 117 526 | 139 456 | 143 730 | 105 675 | 132 032 | 133 796 | 11 851 | 7 424 | 9 934 | |---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | Население | 748 686 | 720 967 | 630 578 | 655 872 | 637 875 | 589 048 | 92 814 | 83 092 | 41 529 | |---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | Местная | 1112604 | 1325121 | 1138939 | 1045767 | 1272406 | 1105500 | 66 837 | 52 715 | 33 439 | | промышленность и | | | | | | | | | | | малый бизнес | | | | | | | | | | |---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | Итого (по | 2682773 | 2855835 | 2353647 | 2486533 | 2690351 | 2269358 | 196 240 | 165485 | 84 290 | | внутренним | | | | | | | | | | | элементам) = Сальдо | | | | | | | | | | | монопоселения | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Несмотря на то, что в анализируемых периодах общее сальдо сохраняет положительное значение, экономическую ситуацию следует признать тяжелой, причем имеющей тенденцию к ухудшению, так как величина сальдо расчетов постоянно сокращается. Это говорит о том, что экономика поселка постепенно сокращается, снижается ее эффективность. Данная ситуация является признаком нарастания системных проблем и рисков, связанных прежде всего с эффективностью использования и интенсивностью обновления основных фондов - этот показатель в текущей деятельности как правило не учитывается. Сальдо по ГРОП и по Органам местного самоуправления уже выходили в зону отрицательных значений. По предприятиям ГРОП (ОАО "Ставровский завод АТО" и ООО "СтАТО") в 2009 г произошло резкое падение оборотов. Сальдо по местной промышленности и малому бизнесу имеет постоянную отрицательную динамику, также как и сальдо по населению. Все это свидетельствует о снижении деловой активности в поселке. Сальдо по инфраструктуре явно выраженной тенденции к увеличению не имеет, более того, оно характеризуется крайней неустойчивостью и, как будет показано далее, исходя из расчетов динамики капитала явно свидетельствует о крайне неблагоприятной ситуации с обновляемостью и эффективностью использования основных фондов в сфере ЖКХ. Расчет капитала муниципального поселения осуществлен в соответствии с "Методическими рекомендациями по подготовке и реализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов". На основе сложения сальдо по внутренним контрагентам за 2007-2009 гг получены данные по величине капитала п. Ставрово по состоянию на конец 2009 г. Рассчитана динамика капитала, которая определена как разность между сальдо поселка по контрагентам за три последних года и прогнозируемой амортизацией. При расчете активов по ОМС в стоимость амортизируемого имущества было также включено имущество казны - 10,53 млн руб по остаточной стоимости. Имущество населения представлено объектами недвижимости (94% жилого фонда поселка приватизировано) и транспортными средствами. Результаты расчета приведены в табл. 2.7.8. Таблица 2.7.8. Расчет капитала п. Ставрово ------------------------------------------------------------------------------------------- | Контрагент | Сальдо | Капитал | Прогнозируемая | Динамика | | |--------------------------| контрагента, | амортизация, | капитала, | | | тыс руб | тыс руб | тыс руб | тыс руб | | |--------------------------| | | | | | 2007г. | 2008г. | 2009г. | | | | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | ГРОП | 24 715 | 23 154 | -2 419 | 45 449 | 54 252 | -8 803 | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Органы местного | 23 | -901 | 1 807 | 930 | 30 645 | -29 716 | | самоуправления | | | | | | | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Инфраструктура | 11 851 | 7 424 | 9 934 | 29 210 | 88 597 | -59 388 | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Население | 92 814 | 83 092 | 41 529 | 217 435 | 105 494 | 111 941 | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Местная | 66 837 | 52 715 | 33 439 | 152 991 | 485 828 | -332 837 | | промышленность и | | | | | | | | малый бизнес | | | | | | | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Итого по | 196240 | 165485 | 84 290 | 446 014 | 764 816 | -318 802 | | внутренним | | | | | | | | элементам в | | | | | | | | целом | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ГРОП | 24 715 | 23 154 | -2 419 | 45 449 | 54 252 | -8 803 | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Органы местного | 23 | -901 | 1 807 | 930 | 30 645 | -29 716 | | самоуправления | | | | | | | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Инфраструктура | 11 851 | 7 424 | 9 934 | 29 210 | 88 597 | -59 388 | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Население | 92 814 | 83 092 | 41 529 | 217 435 | 105 494 | 111 941 | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Местная | 66 837 | 52 715 | 33 439 | 152 991 | 485 828 | -332 837 | | промышленность и | | | | | | | | малый бизнес | | | | | | | |------------------+--------+--------+--------+--------------+----------------+-----------| | Итого по | 196240 | 165485 | 84 290 | 446 014 | 764 816 | -318 802 | | внутренним | | | | | | | | элементам в | | | | | | | | целом | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Представленные данные подтверждают основные выводы, сделанные ранее на основе анализа сальдо поселка: экономическая деятельность основных контрагентов не позволяет выйти на уровень развития, достаточный для ведения эффективной текущей хозяйственной деятельности и модернизации основных производственных фондов. В настоящее время основные контрагенты поселка практически "проедают" свои основные фонды. Учитывая степень изношенности основных средств, особенно в части инфраструктурных объектов очевидно, что одним из основных векторов приложения усилий предлагаемой инвестиционной программы должна стать последовательная и экономически обоснованная программа модернизации и развития инженерной инфраструктуры поселка. Только на этой основе можно строить планы по расширению существующих и созданию новых бизнесов, способных оживить экономическую деятельность на рассматриваемой территории. 3 Выбор целей и разработка сценариев будущего 3.1 Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития поселка Ставрово Цели и задачи плана сформулированы на базе результатов комплексного анализа социально-экономической ситуации в поселке Ставрово и выявленных возможностей его развития, а также с учетом результатов проведенного социологического опроса жителей поселка (Приложение 1). Среди ключевых проблем поселка можно отметить следующие: - резкое сокращение объемов производства градообразующих предприятий и, как следствие, численности работающих на них, что привело к росту безработицы, оттоку населения, вымыванию из числа его жителей наиболее социально-активной части населения; - резкое сокращение местного бюджета при увеличении нагрузок на все виды инфраструктуры из-за превращения города в "спальню"; - катастрофическая изношенность всех видов поселковой инфраструктуры, монополия на нее выделенных дочек градообразующего предприятия, отсутствие у поселка собственных средств для ремонта, отсутствие резервов мощностей; - неработающие механизмы взаимодействия бизнес-субъектов Индустриального парка, созданного на территории бывшего градообразующего предприятия, увеличение издержек на инфраструктуру работающих на нем бизнес-субъектов; - неразвитость местного мелкого и среднего бизнеса в том числе из-за того, что часть социально-активного населения работает за пределами поселка, недостает собственных средств для открытия бизнеса, многим не хватает знаний по предпринимательству, дорогая инфраструктура обеспечения бизнеса и отсутствие возможности кредитования; - отсутствие денег у бюджета на ремонт изношенных коммуникаций, очистных сооружений, водопровода, теплоэнергии и восстановление объектов инфраструктуры, инженерных коммуникаций; - снижение уровня и качества жизни населения, изменение психологического климата и рост социальной напряженности; - снижение управляемости территорией за счет отсутствия механизмов согласования интересов администрации и бизнес-субъектов, слабое воздействие общественности на процессы принятия решений субъектами бизнеса. Для реализации этих задач разработан Комплексный инвестиционный план. Генеральной целью комплексного инвестиционного плана является преобразование поселка Ставрово в центр устойчивого социально- экономического развития на основе модернизации и диверсификации экономики и повышения уровня и качества жизни населения. Поселок Ставрово является частью более крупных социально- экономических систем - Собинского района, Владимирской области. Поэтому генеральная цель выражает место, которое поселок хочет занять в этой внешней для него среде. С другой стороны, поселок - это люди, живущие в нем. И, безусловно, развитие поселка должно обеспечивать улучшение качества жизни населения, рост его благосостояния, причем все составляющие качества жизни при реализации комплексного инвестиционного плана должны быть сбалансированы. Ключевой идеей развития поселка Ставрово является концепция гармоничного развития, являющаяся естественным расширением концепции "территории устойчивого развития", предложенной ООН. Образ будущего поселка Ставрово как территории гармоничного развития - это: - территория развивающейся эффективной экономики; - территория с доброжелательной жизненной средой; - территория гармонично развитых жителей. В основе развития поселка лежит идеология, в центре которой - человек как личность и как гражданин, которому от рождения гарантированы равные возможности, а жизненный успех которого зависит от его личной инициативы и самостоятельности, от его способности к новаторству и творческому труду. Основными препятствиями в реализации этих идей являются системные проблемы поселка Ставрово, сформированные в предыдущие годы и усугубленные кризисными явлениями в экономике страны: - Высокая степень моноструктурности экономики поселка. - Фактическая остановка и стагнация развития градообразующего предприятия. - Неразвитость инженерной инфраструктуры поселка и практическое отсутствие резервов для развития. - Снижение числа рабочих мест и значительное число жителей, вынужденных работать за пределами поселка, большие потери местного бюджета. - Недостаток собственных ресурсов для развития инфраструктуры. - Снижение уровня качества жизни, в том числе уровня заработной платы и предложения квалифицированного труда на рабочем рынке поселка при общем высоком образовательном уровне населения. - Градообразующие предприятия в последние годы кардинально сократили объемы производственной деятельности, что обусловлено не только кризисными явлениями в экономике. Рынок сбыта предприятий существенно сжался еще и вследствие технологической отсталости. Это вызвало массовое сокращение персонала (с 3500 до 250 человек). В этих условиях собственники предприятий не видят возможности в ближайшем будущем развивать профильное производство. В то же время предприятия имеют в своем распоряжении инженерную инфраструктуру и производственные площади. Это создает предпосылки для позиционирования ГРОП в качестве Индустриального технопарка, и привлечения для размещения различных инвестиционных проектов. Для реализации этих планов необходима модернизация инженерной инфраструктуры ГРОП и поселка в целом, которая к настоящему времени уже не имеет никаких резервов для развития и размещения новых производств. Необходима также модернизация структуры отношений с размещаемыми арендаторами, создание единой системы управления в интересах всех участников, создания производственной и бизнес- инфрастуктуры, характерной для развитых технопарков. Выявленные направления развития поселка и пути решения его социальных и экономических проблем позволяют определить необходимые и достаточные условия для достижения поставленной цели КИП: - Создание и развитие многопрофильных конкурентоспособных предприятий за счет развития кластерной системы в экономике поселка и обеспечение устойчивого экономического развития при поддержке со стороны региональных и федеральных властей, повышение инвестиционной привлекательности. Привлечение Ключевых (якорных) инвесторов с опытом работы на современном рынке для создания высокотехнологичных предприятий и обеспечения мультипликационного экономического и социального эффекта развития поселка. - Снятие социальной напряженности на рынке труда, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни, оздоровление демографической ситуации. - Введение новых инфраструктурных мощностей, развитие комплексной (социальной и инженерной) инфраструктуры, очистных сооружений, дорог и других условий для развития бизнеса и обеспечения качества жизни населения. - Повышение эффективности муниципального управления, совершенствование используемых хозяйственных механизмов. - Развитие поселения городского типа с соответствующими дизайном, благоустройством, объектами инфраструктуры города, улучшения комфортности жизни и возможностей для реализации личности. Выявленные основные условия, создающие возможность реализовать главную цель позволяют декомпозировать ее в реальные задачи: 1. Модернизация и диверсификация экономики поселка через создание новых высококонкурентных бизнесов с привлечением эффективных собственников (якорных инвесторов), имеющих рынки сбыта и технологии работы в рыночных условиях, собственные средства, что позволит достичь мультипликационного эффекта развития поселка во всех сферах жизнедеятельности. 2. Формирование и развитие конкурентоспособных кластеров агропромышленного, строительной и туристской индустрии с привлечением крупных якорных инвесторов. 2.1 Создание Агропромпарка "Ставровский" с участием ОАО "Роагроснаб", ОАО "Владимрский хлебокомбинат", ООО "УПХ "Ставровский", ООО "Владэстейт", ООО "ЭкоФуд". На начальном этапе планируется запуск 6 производств пищевой промышленности, сельхозпереработки, логистического центра и предприятия по продаже автозапчастей. 2.2 Строительство предприятия по производству керамических строительных материалов. 3. Создание условий для увеличения занятости населения на территории поселка, в том числе создание рабочих мест высококвалифицированного труда, снижение маятниковой миграции. 4. Встраивание предприятий поселка в цепочки производства добавленной стоимости на максимально высоких уровнях. 5. Формирование системы управления земельными ресурсами как основного источника развития территории поселка. 6. Повышение уровня условий жизнедеятельности, качества жизни, роста социальной и предпринимательской активности. 7. Повышение эффективности муниципального управления. 8. Оптимизация использования природного и экологического потенциала, территориального расположения для развития туристских бизнесов. Для решения поставленных задач необходима реализация следующих мер и мероприятий: - Для модернизации и диверсификации экономики поселка 1. Сформировать малые и средние предприятия с ранней оценкой возможных резервов территории и инженерной инфраструктуры для их возможного расширения. 2. Создать систему поддержки малого предпринимательства и стимулирования самозанятости, включая создание бизнес-инкубатора и фонда микрокредитования малого бизнеса. 3. Включиться в систему маркетинга продукции предприятий области для формирования резервов перспективных рынков сбыта продукции предприятий. 4. Сформировать систему привлечения иностранных корпоративных инвесторов, располагающих не только новыми продуктами и технологиями, но и внешними рынками сбыта. 5. Сформировать прогноз по инженерному оснащению площадки завода АТО. Скоординировать программу развития инфраструктуры площадки градообразующего предприятия с соответствующей программой развития инфраструктуры поселка. 6. Муниципалитету разработать и реализовать систему коллективного пользования предприятиями, размещенными на площадке, инженерной и транспортной инфраструктурой площадки завода АТО. 7. Разработать и реализовать программу развития Индустриального парка на площадке завода АТО. - Для формирования и развития кластеров агропромышленного, туристического и строительной индустрии 1. Создать условия для организации и размещения предприятий по переработке сельхопродукции на сырье сельхозпредприятий, расположенных вне поселка. 2. Создать условия для организации и размещения предприятий стройиндустрии на базе имеющихся вблизи поселка глиняных месторождений и лесных ресурсах. 3. Разработать и реализовать систему маркетинга (возможно как часть аналогичной системы областного уровня) для продвижения продукции агропромышленного кластера как экологически чистой продукции, разработать бренды местной продукции. 4. Сформировать программу активного сотрудничества со структурами православной церкви для интегрированного решения задач развития въездного туризма и паломничества. 5. Исследовать и рассмотреть возможности использования пустующих площадей для организации транзитного размещения туристических потоков, прибывающих во Владимир. - Для восстановления уровня занятости населения на территории поселка 1. Формировать малые и средние предприятия с ранней оценкой возможных резервов территории и инженерной инфраструктуры для их возможного расширения. 2. Создать систему поддержки малого предпринимательства и стимулирования самозанятости, включая создание бизнес-инкубатора и фонда микрокредитования малого бизнеса. 3. Использовать имеющиеся федеральные и региональные инструменты по организации переподготовки безработных, стимулированию создания новых малых и микропредприятий, вовлечению молодежи в предпринимательство. - Для встраивания предприятий поселка в цепочки производства с максимальной добавленной стоимостью 1. Изучить возможности размещения выводимых с территории Москвы предприятий. 2. Изучить и по мере возможности реализовать встраивание предприятий поселка в существующий агропромышленный кластер Москвы (в том числе через создание бренда производства гарантированно экологически чистых пищевых продуктов). - Для формирования системы управления земельными ресурсами поселка 1. Разработать и реализовать принципы капитализации территории, имея в виду, что каждый земельный участок должен приносить доходы местному бюджету или от размещенных на нем производств или от равноценно назначенного налога. 2. Муниципальному менеджменту освоить кластерные методы управления развитием территории. - Для повышения уровня и качества жизни населения 1. Сформировать систему социальных стандартов качества жизни на территории поселка, выработать концепцию их внедрения в практику. Стандарты актуальны в том числе и для возврата на территорию жителей, работающих за пределами территории поселка. 2. Разработать и реализовать программу повышения качества жизни жителей поселка. - Для повышения эффективности муниципального управления 1. Сформировать систему отбора и продвижения инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства поселка, в том числе путем создания Реестра инвестиционных проектов поселка Ставрово. 3.2 Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона При формировании пространства альтернатив, возможных для реализации в Ставрово, изначально были рассмотрены все основные теоретически возможные типы развития поселка. При этом ряд вариантов были сразу отнесены к числу заведомо нереалистичных. Инерционный сценарий Такой вариант означает отсутствие целенаправленных, сфокусированных усилий по развитию поселка и преодолению негативных тенденций. Экономика поселка развивается в русле основных тенденций развития области и страны, низка инновационная и предпринимательская активность. Развитие инфраструктуры будет проводиться только в рамках уже заявленных проектов, что недостаточно для снижения уровня износа объектов инфраструктуры, однако темпы износа замедлятся. Особенно остро это вопрос встанет с объектами очистных сооружений, которые без ремонта могут привести к экологической катастрофе - загрязнению рек. Состояние жилищно-коммунального хозяйства поселка продолжит ухудшиться. Проблемы с инфраструктурой приведут к тому, что компании, расположенные на площадке градообразующего предприятия начнут перевод своего бизнеса на более подготовленные инвестиционные площадки Владимирской области по мере их ввода в эксплуатацию (технопарк "Александрова слобода", промышленная зона "V-Park"). Доходы населения останутся ниже, чем в среднем по области. Стремление жителей искать работу в других местах, прежде всего в города Москва, Владимир приведет к тому, что постепенно начнется миграционный отток населения, демографическая ситуация в поселке ухудшится. Снабжение трудовыми ресурсами других территорий и отток населения обуславливают снижение доходной части местного бюджета и уменьшают возможности местных властей позитивно повлиять на ситуацию. Сценарий инерционного развития характеризуется: - преобладанием пассивной модели поведения бизнеса, сохранением дефицита инновационного предпринимательства; - отказом от реализации новых долгосрочных масштабных проектов, реализующих сравнительные преимущества экономики. Безусловно, такой вариант возможен и следование этому сценарию, по определению, требует минимальных усилий и ресурсов. Результатом реализации такого сценария станет: - накопление существующих проблем; - сохранение моноструктурности экономики и социальной напряженности; - снижение уровня и качества жизни населения; - повышение риска миграции трудоспособного населения. Умеренный сценарий Данный сценарий основывается на предположении о минимальном участии крупных компаний в социально-экономическом развитии поселка и решении отдельных наиболее критичных инфраструктурных проблем поселка. В условиях текущей ситуации в поселке Ставрово это означает, в первую очередь, что те предприятия, которые уже есть в поселке, продолжат свою работу, однако будут вынуждены отказаться от своих планов по развитию своих производств из-за отсутствия резервов инфраструктурных мощностей. Важнейшим направлением улучшения социально-экономической ситуации станет создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Поддержка малого бизнеса будет осуществляться на федеральном и региональном уровне при активном участии местной власти. Градообразующее предприятие станет основной площадкой, при этом выпуск профильной продукции будет оставаться на постоянном уровне и развиваться не будет. Проблема моноструктурности экономики поселка будет решаться путем последовательной диверсификации бизнеса. Этот процесс будет существенно осложняться отсутствием у малого и среднего бизнеса собственных средств на развитие и высокими издержками за пользование инфраструктурными объектами. Проблемы финансовой обеспеченности градообразующего предприятия будут решаться без непосредственного участия администрации поселка, соответственно, действия органов местного самоуправления сконцентрированы на решении вопросов развития жизнеобеспечивающей инфраструктуры поселка. Повышение инвестиционной привлекательности поселка путем создания высокоорганизованной инфраструктурной составляющей и подготовки инвестиционных площадок базируется на собственных финансовых возможностях территории. Данный сценарий характеризуется следующими особенностями: - экономика градообразующего предприятия формируется и развивается при непосредственном участии самих собственников, поддержка со стороны местной администрации минимальна; - снижение инновационности производства по причине недостаточной финансовой обеспеченности предприятий и отсутствия стимулов к модернизации профильного производства, выпускаемая продукция практически полностью утрачивает конкурентные преимущества; - Инвестиционная привлекательность формируется посредством предоставления инвестиционных площадок, обеспеченных низким уровнем инфраструктуры по причине низкой бюджетной обеспеченности поселка; - рассогласованность действий местной администрации и бизнеса в определении экономических приоритетов развития поселка порождает неэффективность объектов привлечения капитала; - реализуется активная политика по поддержке субъектов малого предпринимательства, учитывая возможности региональной и федеральной помощи; - осуществляются попытки развития инфраструктуры, с ориентацией на уровень и стандарты качества жизни районного и областного центра. Этот сценарий менее рискованный по сравнению с первым, однако, не создаются предпосылки для существенного повышения конкурентоспособности территории и качества человеческого капитала. Результатом реализации такого сценария станет: - сохраняется моноструктурность экономики поселка; - отсутствует механизм снижения уровня безработицы и возвращение трудовых ресурсов на рабочие места в поселок; - рассогласованность действий местной администрации и бизнеса обуславливает неэффективность инвестиционной и бюджетной политики поселка; - создание новых производств и привлечение инвесторов на территории происходит стихийно, с преобладающим влиянием субъективных факторов и без учета потребностей и перспектив развития экономики поселка; - сохраняется низкий уровень профессиональной подготовки трудовых ресурсов, не отвечающий запросам формирующихся производств; - развивается угроза примитивизации социальной жизни поселка. Модернизационный сценарий (гармонизации экономического и социального развития) Данный сценарий основывается на кластерном подходе к развитию территории, предусматривается реализация приоритетных инвестиционных проектов, направленных как на отраслевую, так и на технологическую диверсификацию. Переход на управление кластерами в экономическом развитии резко повысит объемы производства и эффективность предприятий, выпускающих конечную продукцию. При реализации этого сценария Ставрово становится поселком с диверсифицированной устойчивой промышленностью, развитым малым бизнесом, имеет большие перспективы организации производства продукции с высокой долей добавленной собственности (в том числе за счет интеллектуальной составляющей). Основу экономики составят индустриальный парк на базе градообразующего предприятия, кластер стройиндустрии, агропромышленный и туристический кластеры. Диверсификационные преобразования снизят риски падения объемов производства предприятий поселка, сокращения бюджетной обеспеченности поселка, снижения уровня занятости и перетекания трудовых ресурсов на другие территории. В рамках данного сценария предполагается, что развитие кластерной системы в экономике поселка достигает максимального эффекта при активной поддержке со стороны региональных и федеральных властей. При этом ставится цель достижения тесной взаимосвязи как между отдельными предприятиями с учетом организации горизонтальной кооперации крупного и малого бизнеса (задействование малого бизнеса на основе системы аутсорсинга), так и между кластерами в целом. Таким образом создаются новые условия для создания предприятий обслуживающих основные кластеры, в том числе в торговле, ресторанном и досуговом бизнесе, сфере услуг, а также сопутствующих высокотехнологическому производству- логистические центры, маркетинговые центры, юридические и консультационные, в том числе экспертно-инженерные, технической экспертизы и прочие. Привлечение на создаваемые инвестиционные площадки передовых конкурентоспособных технологий и формирование новых отраслевых кластеров создаст предпосылки для рационального использования имеющегося ресурсного потенциала поселка. Эффективное развитие экономики поселка предполагает как увеличение грузопотоков, так и потребления энергии и ресурсов. А это потребует должного развития соответствующей инфраструктуры: автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередач, водоподведения и канализации. Развитая инфраструктурная составляющая поселка создаст необходимые условия для привлечения капитала. Эффективность реализации инфраструктурных проектов существенно возрастет при координации развития поселка и прилегающих территорий. Успешность развития бизнеса и уход от монофункциональности экономики благоприятно отразятся на социально-экономической ситуации в городе, и в сочетании с созданием и поддержанием качественной инженерной инфраструктуры, будет способствовать формированию комфортного жизненного пространства. Необходимым условием гармоничного развития территории является развитая социальная сфера, которая создает базис для гармоничного развития каждого жителя поселка. Это требует улучшения инфраструктуры профилактики и лечения заболеваний, удовлетворения культурных запросов, занятий физической культурой и спортом, проведения массовых зрелищных и развлекательных мероприятий. Данный сценарий характеризуется следующими ключевыми особенностями: - создается диверсифицированная экономика посредством формирования конкурентоспособного индустриального парка на базе градообразующего предприятия и кластеризации в сфере агропромышенности, стройиндустрии и туризма; - приветствуется создание новых сопутствующих секторов экономики в области обрабатывающих производств, торговли и сферы услуг; - повышается конкурентоспособность выпускаемой продукции, увеличивается создаваемая на территории поселка добавленная стоимость за счет модернизации производства; - обеспечивается модернизация инженерной инфраструктуры поселка, в том числе с применением ресурсосберегающих технологий; - на базе создаваемых инвестиционных площадок с высокоорганизованной инфраструктурной составляющей обеспечивается эффективное взаимодействие с инвестором; - привлекаются якорные инвесторы с опытом работы в рыночных условиях с современными технологиями высоквалифицированого труда, эффективные вложения в развитие бизнеса создают мультипликационный эффект в развитие условий жизнедеятельности поселка и повышения качества жизни - создается местная институциональная инфраструктура развития поддержки инвестиционных проектов, формируется банк проектов; - обеспечивается эффективный брендинг поселка посредством использования современных маркетинговых инструментов для продвижения на рынки производимой в поселке продукции; - обеспечивается эффективное использование трудового потенциала территории, уход от роли поставщика трудовых ресурсов на другие территории; - формируются условия по улучшению уровня и качества жизни населения, созданию комфортной среды проживания в поселке; - обеспечивается высокая эффективность взаимодействия региональных властей, органов местного самоуправления, бизнеса и общества в принятии совместных решений, наиболее важных для благоприятного развития поселка. Результатом реализации такого сценария станет: - диверсификация производства и преодоление моноструктурности экономики поселка; - снижение напряженности на рынке труда; - повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и человеческого капитала; - развитие существующих и имеющих предпосылки для успешного функционирования новых видов производств посредством кластеризации экономики; - создание высокоорганизованной инфраструктурной составляющей территории; - усиление бюджетных возможностей поселка по самостоятельному поддержанию устойчивого развития территории; - создание условий для обеспечения комфортности проживания и улучшения окружающей среды. Таким образом, поселок Ставрово должен постепенно превратиться в поселение городского типа европейского уровня, с адекватным развитием всех видов инфраструктуры, социально-коммунальной и производственной, на основе многокластерных, в том числе и высокотехнологичных бизнесов, обеспечивающих динамичное устойчивое экономическое развитие территории и высокое качество жизни населения. Реализация сценария возможна только на принципах государственно- частного партнерства. Основным инструментом реализации направлений сценария являются инвестиционные проекты как коммерческой, так и социальной направленности. Несмотря на то, что данный сценарий требует активной поддержки и непосредственного участия как федеральных, так и региональных органов власти, значительных институциональных, инфраструктурных преобразований и интеллектуальных затрат такой сценарий является предпочтительным. В первую очередь это связано с тем, что сценарий гармонизации экономического и социального развития в наиболее полной мере отвечает целям и задачам комплексного инвестиционного плана развития поселка Ставрово. Данный сценарий является наиболее вероятным по критерию реализуемости, достигаемости и эффективности и выбран целевым. Кроме того, этот сценарий позволяет в наиболее полной мере использовать существующий позитивный инвестиционный климат, сложившийся на территории Владимирской области. Так, по общему числу малых предприятий Владимирский регион занимает 4-ю позицию в ЦФО вслед за Москвой, Московской и Ярославской областями. В июне 2010 года Владимирская область признана победителем Национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" в номинации "Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства". Во Владимирской области принято более 40 законов, направленных на развитие деловой активности и решение актуальных социальных вопросов. Базовым документом в инвестиционной сфере является Закон Владимирской области от 02.09.2002 N 90-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области" (ред. от 09.10.2009). Прочие основные законодательные акты в этой сфере: 1. "Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года и Среднесрочный план развития Владимирской области на 2009-2012 годы" - утверждены Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10. 2. "Долгосрочная целевая программа привлечения инвестиций на территорию Владимирской области на 2010-2013 годы" - утверждена постановлением Губернатора области от 04.06.2010 N 668. 3. Долгосрочная целевая программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011-2013 годы". 4. "Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученных на реализацию одобренных инвестиционных проектов" - утверждено постановлением Губернатора области от 19.06.2008 N 439. 5. "Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на создание инфраструктуры по одобренным инвестиционным проектам" - утверждено постановлением Губернатора области от 24.11.2009 N 989. 6. "О создании государственного автономного учреждения Владимирской области "Фонд гарантий и развития малого и среднего предпринимательства" - постановление Губернатора Владимирской области от 30 марта 2009 г. N 222. 7. "Положение о предоставлении государственным автономным учреждением Владимирской области "Фонд гарантий и развития малого и среднего предпринимательства" поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями" - постановление Губернатора Владимирской обл. от 03.07.2009 N 524 (в ред. Постановления Губернатора Владимирской обл. от 05.10.2010 N 1069). 8. "Административный регламент исполнения администрацией Владимирской области государственной функции по проведению экспертизы экономической эффективности и финансовой состоятельности инвестиционных проектов для принятия решений об их государственной поддержке" - утвержден постановлением Губернатора Владимирской области от 26 сентября 2008 г N 679 (в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 25.03.2010 N 347). Реализацию целевого сценария предполагается осуществить в три этапа: Первый этап: 2010-2012 гг. Строительство новых бизнес-производств с привлечением крупных инвесторов и коммунальной инфраструктуры, увеличение числа рабочих мест, бюджетных поступлений, формирование технологии взаимодействия бизнес-субъектов и повышение их экономической эффективности, оптимизация деятельности объектов социально-культурной, здравоохранительной, образовательной и спортивной и туристической направленности, формирование современной идеологической концепции и архитектурно-ландшафтного дизайна поселка. Описание и формирование крупных проектов, разработка проектно- сметной документации, согласование источников финансирования, формирование систем управления объектами, создание норм и стандартов качества жизни, создание бизнес-инкубатора, системы управления КИП. Второй этап: 2013-2014 гг. Запуск новых производств, обеспечение ввода производственной и социально-коммунальной инфраструктуры планируемой мощности, создание рабочих мест высококвалифицированного труда, увеличение зарплат и уровня жизни, регулирование процессов возвратной миграции, создание программ повышения качества жизни населения, введение новых жилых объектов на новых землях в соответствии с архитектурной концепцией, благоустройство поселка на основе единого дизайна, увеличение туристских потоков, введение новых объектов ресторанного, культурно- развлекательного и гостиничного комплекса, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, совершенствование механизмов управления территорией. Третий этап: 2015-2020 гг. Окончательное формирование новых производственных кластеров, достижение устойчивого экономического роста и сбалансированности деятельности всех объектов на территории, фокусированная работа по улучшению качества жизни во всех сферах, мониторинг, своевременная коррекция и помощь в реализации необходимых изменений. Для первого и второго этапов реализации Комплексного инвестиционного плана осуществлена подробная проработка конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий, выработаны графики их реализации, спрогнозирована динамика изменения показателей эффективности. Третий этап проработан более укрупненно, результаты этапа прогнозируются в целом. Подробная проработка проектов и мероприятий третьего этапа комплексного инвестиционного должна быть осуществлена в конце второго этапа реализации плана с учетом достигнутых к тому времени результатов и корректировок, связанных с изменением внутренних и внешних факторов социально-экономического развития поселка Ставрово. 4 Система мероприятий 4.1 Реализация крупных инвестиционных проектов СОЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА "СТАВРОВСКИЙ" В настоящее время разработана концепция создания и развития Агропромышленного парка "Ставровский". Инициаторы проекта и якорные инвесторы (есть соответствующее соглашение): ОАО "Росагроснаб" и ООО "УПХ "Ставровский". Проектная площадка: На земельный участок площадью 17,6 Га имеется кадастровый паспорт, оформлены права собственности (на ООО "УПХ "Ставровский"), участок расположен в 6100 м на юго-восток от д. Ермонино Собинского района Владимирской области. Еще один рядом расположенный участок земли площадью 28 Га арендуется ООО "УПХ "Ставровский". Таким образом, общая площадь участков под развитие Агропромышленного парка составляет 45,6 Га. Заключено соглашение между якорными инвесторами и инвесторами - владельцами будущих бизнесов, располагаемых на территории будущего Агропромпарка о совместном финансировании проекта. На текущий момент планируется размещение 8 бизнесов, связанных с сельхозпереработкой и оказанием услуг для сельхозпроизводителей и предприятий, расположенных на территории Агропромпарка: 1. Переработка овощей 2. Переработка индюшатины 3. Филиал Владимирского хлебокомбината 4. Маслосыроделие 5. Мясная переработка 6. Рыбная переработка и хранение 7. Организация производственной базы по снабжению автотракторной техникой, запчастями с сервисным обслуживанием сельхозпроизводителей Владимирской области 8. Логистический центр В рамках создания Агропромпарка планируется развитие общей инфраструктуры (инженерия, логистика, охрана территории). Часть затрат финансируется в рамках проектов развития конкретных бизнесов: ограждение территории, благоустройство внутренней территории, строительство офиса Агропромпарка, внутренние автодороги, локальные очистные сооружения. Часть затрат, связанная с подведением обжеинженерных сетей и коммуникаций на общую сумму 197,6 млн. рублей должна быть профинансирована из бюджетных средств в рамках поселковой программы развития инженерной инфраструктуры (см. раздел 4.4 настоящей Программы). Основные характеристики новых бизнесов, планируемых к запуску на территории создаваемого Агропромпарка "Ставровский" приведены в Табл. 4.1.1. Таблица 4.1.1. Основные характеристики новых бизнесов Агропромпарка "Ставровский" --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Собственник | Объем | Производственная | Планируемая | Количество | | проекта | | необходимых | мощность | годовая выручка, | создаваемых | | | | инвестиций, | | млн. руб. | рабочих мест | | | | млн. руб. | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Отдельный | ОАО | 544,125 | около 12 000 | 550 | 150 | | участок по | "Владимирский | | тн/год | | | | производству | хлебокомбинат" | | | | | | бараночно- | | | | | | | сушечных | | | | | | | изделий (на | | | | | | | правах филиала) | | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Пищевой | ООО "УПХ | 109,625 | 16 800 тн/год | 130 | 100 | | комбинат по | "Ставровский" | | | | | | переработке | | | | | | | овощей | | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Завод по | ООО "ЭкоФуд" | 106,325 | 800-1 000 тн/год | 120 | 100 | | переработке мяса | | | | | | | птицы | | | | | | | (индюшатина) | | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Логистический | ООО | 64,125 | | более 70 млн. руб | 50 | | центр | "Владэстейт" | | | в год | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Молокоперерабат- | ОАО | 386,825 | 36 000 тн/год | 1 154,4 | 45 | | ывающий завод | "Росагроснаб" | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Мясоперерабатыв- | ОАО | 378,825 | 14 400 тн/год | 2 580 | 60 | | ающий завод с | "Росагроснаб" | | | | | | убойным цехом | | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Рыбоперерабатыв- | ОАО | 316,325 | 7 200 тн/год | 1 075,5 | 60 | | ающий ззавод | "Росагроснаб" | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Производственная | ОАО | 97,825 | | 680 | 30 | | база по | "Росагроснаб" | | | | | | снабжению | | | | | | | автотракторной | | | | | | | техникой и | | | | | | | запчастями с | | | | | | | сервисным | | | | | | | обслуживанием | | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Обслуживание | | | | | 25 | | инфраструктуры | | | | | | | Агропромпарка | | | | | | | (охрана, уборка | | | | | | | территории, | | | | | | | обслуживание | | | | | | | обжеинженерных | | | | | | | систем и | | | | | | | коммуникаций | | | | | | |------------------+----------------+-------------+------------------+-------------------+--------------| | Всего | | 2 004 | | 6 359,9 | 620 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общие расходы по организации Агропромпарка, а именно: 1. Строительство офисного здания с проходной и ограждением территории - 30 млн. руб. 2. Общее благоустройство - 3 млн. рублей. распределены в программах финансирования каждого из восьми создаваемых бизнесов. В дальнейшем, на общие для Агропромпарка расходы, все бизнесы площадки будут отчислять некоторые суммы, определяемые по фактическому размеру соответствующих накладных расходов. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Открытие филиала Владимирского хлебокомбината" (булочно-кондитерский участок) ---------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых рабочих | 150 | | мест, чел | | |----------------------------------------------+---------------| | Срок реализации проекта, лет | 3,5 года | |----------------------------------------------+---------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработанный | | | бизнес-план, | | | договор | | | аренды | | | земельного | | | участка под | | | строительство | |----------------------------------------------+---------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 544,125 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 20 | | заемные средства | 524,125 | |----------------------------------------------+---------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 550 | | проектную мощность, млн. руб с НДС | | ---------------------------------------------------------------- Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирской области Суть проекта: Строительство нового автономного цеха на правах филиала Владимирского хлебокомбината по производству бараночно-сушечных и снековых изделий на арендованном участке 72 604 кв. м с использованием современной автоматизированной линии. Инициатор проекта: ОАО "Владимирский хлебокомбинат", на рынке с 1929 г. На сегодняшний день объем выпускаемой продукции - 4 000 т в месяц, ассортиментом более 500 наименований изделий; 90% всей выпускаемой продукции - различные сорта хлебных изделий; бараночные изделия в общем объеме производства составляют около 8%. Текущее состояние проекта: Составлен бизнес-план. Закуплена аналогичная линия, производится технологическая работа - до ввода в действие описываемого объекта в п. Ставрово производственные мощности Владимирского хлебокомбината по категории бараночно-сушечных и снековых изделий увеличатся с 9 т до 29 т/сутки. Потребность в инвестициях: Потребность в инвестициях представлена в следующей таблице: Таблица 4.1.2. --------------------------------------------------------------------- | Наименование показателей | Всего по проектно- | | | сметной документации, | | | тыс. руб. | |-------------------------------------------+-----------------------| | Инвестиции по утвержденному проекту всего | 544 125 | |-------------------------------------------+-----------------------| | в том числе: | | |-------------------------------------------+-----------------------| | Проектные работы | 11 800 | |-------------------------------------------+-----------------------| | Строительно-монтажные работы | 113 492 | |-------------------------------------------+-----------------------| | Оборудование | 389 280 | |-------------------------------------------+-----------------------| | Вложения в оборотный капитал | 20 000 | |-------------------------------------------+-----------------------| | Прочие затраты | 5 428 | |-------------------------------------------+-----------------------| | Софинансирование объектов общей | 4 125 | | инфраструктуры Агропромпарка | | --------------------------------------------------------------------- За счет собственных средств предполагается профинансировать вложения в оборотный капитал проекта на сумму 20 млн руб, оставшиеся 524,125 млн руб планируется привлечь на международном кредитном рынке под гарантии областного бюджета. Примерный график инвестирования: - 2011 г - 224,925 млн руб - 2012 г - 239,2 млн руб - 2013 г - 40 млн руб - 2014 г - 40 млн руб Сроки реализации проекта: Начало реализации: 2011 г Запуск производства: в 2014 г Основные показатели эффективности проекта: При объеме инвестиций в размере 540 млн. руб. простой срок окупаемости проекта составит 4,5 года после окончания инвестиционного этапа, дисконтированный - 6,5 лет после окончания инвестиционного этапа. Ожидаемая рентабельность продаж - 15-17%. После вывода производства на полную мощность реализация бараночно-сушечных и снековых изделий будет доведена до 50 т/сутки. После введения на полную мощность производства, государственный бюджет ежемесячно будет дополнительно получать около 9 млн. руб. налогов и сборов при среднегодовой выручке 550 млн. руб. с НДС. Реализация проекта: В соответствии с осуществленным маркетинговым исследованием рынка установлено, что на сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений является развитие производства хлебных изделий с небольшим содержанием влаги. Это позволяет естественно продлить срок хранения продукции и, соответственно, расширить регион доставки качественной продукции и удовлетворить потребности рынка. Развитие сети оптовых магазинов выдвигает свои требования к ассортименту и количеству товара. Для оптовых покупателей минимальный интересный объем поставки составляет порядка 50 т. Исходя из этого и планировалась мощность нового участка. Для обеспечения высоких показателей качества и эффективности производства планируется использовать оборудование Словенской фирмы GOSTOL, с которой у хлебокомбината устойчивые партнерские взаимоотношения. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство комбината по переработке овощей" --------------------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых рабочих | 100 | | мест, чел | | |----------------------------------------------+--------------------------| | Срок реализации проекта, лет | 1,5 года | |----------------------------------------------+--------------------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция | | | проекта, заключены | | | предварительные договоры | | | с покупателями, имеются | | | собственные складские | | | помещения для хранения | | | овощей (7 хранилищ) | | | общей вместимостью | | | 10 000 тн. | |----------------------------------------------+--------------------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 109,625 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 54,125 | | заемные средства и средства соинвесторов | 55,5 | |----------------------------------------------+--------------------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 130 | | проектную мощность, млн. руб. | | --------------------------------------------------------------------------- Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирской области Суть проекта: Организация производства широкой номенклатуры овощных консервов, сублимированных и замороженных овощей и соков. Производство ориентировано на переработку в том числе и собственной продукции. Сбыт - в основном Владимирская и Московская области. Инициатор проекта: ООО "УПХ "Ставровский", на рынке с весны 2009 г. Основные направления деятельности - молочное скотоводство, выращивание зерна и производство кормов для животноводства, выращивание овощей и картофеля. Урожайность зерновых - 42 ц/Га, поголовье КРС - 1900 шт, сельскохозяйственных угодий 4 917 Га, в том числе пашни - 4 064 Га, надой на фуражную корову - 6 004 кг, производство картофеля - 1 595 т, производство овощей - 1 035 т. Выручка от реализации с/х продукции за 8 месяцев работы хозяйства - 44 380 тыс руб. Среднесписочная численность работающих - 175 чел. Текущее состояние проекта: Подготовлен производственный план, разработана концепция проекта, заключены предварительные договоры с покупателями, имеются собственные складские помещения для хранения овощей (7 хранилищ) общей вместимостью 10 000 т в 700 метрах севернее дома 54 по улице Ленина, направление к д. Кишлеево. Потребность в инвестициях: Потребность в капитальных вложениях составляет 109,625 млн руб, включая строительство пищевого комбината (78 млн руб) и закупку оборудования (27,5 млн руб), софинансирование объектов общей инфраструктуры Агропромпарка (4,125 млн руб). Собственных средств инициатора проекта - 54,125 млн руб. Сроки реализации проекта: Начало реализации: 2011 г Запуск производства: 2012 г Основные показатели эффективности проекта: Ожидаемые объемы производства 900 т/мес. Выручка - 130 млн руб в год. Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой) - 2,1 года после завершения инвестиционного этапа. Ожидаемая рентабельность продаж - 42% Реализация проекта: Планируется строительство комбината общей площадью 2 000 кв. м, необходимая площадь земельного участка - 2 800 кв. м. Планируются к запуску следующие производственные линии (исходя из возможностей переработки собственной продукции и продукции близлежащих хозяйств): 1. Линия по производству консервированных овощей и фруктов. 2. Линия по переработке картофеля. 3. Линия по производству соков. 4. Линия по сублимированию и заморозке овощей. 5. Линия по переработке мяса. Дополнительным преимуществом предлагаемого проекта является наличие собственных складских площадей для хранения непереработанного урожая. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство завода по переработке мяса птицы (индюшатина)" ------------------------------------------------------------------------ | Количество дополнительно создаваемых рабочих | 100 | | мест, чел | | |----------------------------------------------+-----------------------| | Срок реализации проекта, лет | 2,5 года | |----------------------------------------------+-----------------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция | | | проекта. Проведены | | | предпроектные работы. | |----------------------------------------------+-----------------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 106,325 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 34,125 | | заемные средства и средства соинвесторов | 72,2 | |----------------------------------------------+-----------------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 120 | | проектную мощность, млн. руб. | | ------------------------------------------------------------------------ Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирской области Суть проекта: Строительство нового завода по переработке мяса птицы индейки в п. Ставрово, Собинского района, Владимирской области с общим объемом производства 800 тонн в год с последующим увеличением мощностей до 1 000 тн в год. В настоящее время подобного производства во Владимирской области нет. Инициатор проекта: ООО "ВладЭкоЛес". На рынке с 2007 года. Основной вид деятельности - производство и транспортировка круглого леса. Текущее состояние проекта: Подготовлена концепция реализации проекта. Проведены предпроектные работы. Земельный участок площадью 17,6 Га находится в процессе оформления прав собственности, имеется кадастровый паспорт, расположен в 6100 м на юго-восток от д. Ермонино Собинского района Владимирской области. Потребность в инвестициях: Инвестиции в проект составят 106,325 млн. рублей. Собственные средства инициатора проекта - 34,125 млн руб. Сроки реализации проекта: ------------------------------------------------------ | План-график | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------------+-------------+------| | 1 этап | | | | Подготовка производственной | | | | площадки | | | |-------------------------------+--------------------| | 2 этап | | | Формирование инженерной | | | инфраструктуры, основные | | | строительно-монтажные работы. | | |-------------------------------+--------------------| | 3 этап. | | | | Монтаж оборудования, Пуско- | | | | наладочные работы | | | ------------------------------------------------------ Реализация проекта: - строительство завода по переработке мяса птицы (индюшатина) мощностью 800 тонн в год - выход на проектную мощность; закрепление позиций на рынке; - увеличение мощности завода до 1 000 тонн в год В проекте предусмотрено производство следующих видов продукции: - филе индейки; - окорочок индюшиный; - крыло индюшиное; - набор для бульона (хвостовые части, каркас, шея, шкура); - ливер (печень, сердце, желудочки). Источником исходного сырья (мяса индейки) станет также разрабатываемый в настоящее время проект создания индюшачьей фермы в 15 км от п. Ставрово вблизи г. Лакинска. Так как оба проекта реализуются одним и тем же инициатором, сроки их запуска будут взаимоувязаны. Основные показатели эффективности проекта: Выручка - 120 млн. рублей в год. Срок реализации проекта - 2,5 года. Срок окупаемости инвестиционных вложений (простой) - 2,3 года после окончания инвестиционной фазы. Ожидаемая рентабельность продаж - 39%. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство логистического центра" ---------------------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых рабочих мест, чел | 50 | |-----------------------------------------------------------+--------------| | Срок реализации проекта, лет | 2,5 года | |-----------------------------------------------------------+--------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана | | | концепция | | | проекта, на | | | земельный | | | участок | | | оформляются | | | права | | | собственности| |-----------------------------------------------------------+--------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 64,125 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 19,125 | | заемные средства | 45 | |-----------------------------------------------------------+--------------| | Среднегодовая выручка после выхода на проектную мощность, | 72 | | млн. руб. с НДС | | ---------------------------------------------------------------------------- Место размещения: поселок Ставрово Собинского района Владимирской области. Суть проекта: Строительство логистического центра общей площадью 3 000 кв. м. на территории площадки размещения пищевых производств для комплексного логистического обслуживания бизнесов, размещенных на указанной площадке. Инициатор проекта: ООО "Владэстейт". На рынке с 2006 года. Основной вид деятельности - риэлторские и транспортные услуги. Текущее состояние проекта: Разработана концепция реализации проекта, оформляются права собственности на участок 17,6 Га в 6100 м на юго- восток от д. Ермонино Собинского района Владимирской области. Потребность в инвестициях: 64,125 млн. руб., их них собственные средства инициатора проекта - 19,125 млн. руб. Сроки реализации проекта: |———————————————————————————————|——————|——————|——————| | План-график | 2010 | 2011 | 2012 | |———————————————————————————————|——————|——————|——————| | 1 этап | | | | | Подготовка производственной | | | | | площадки | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————| | 2 этап | | | | | Формирование инженерной | | | | | инфраструктуры, основные | | | | | строительно-монтажные работы. | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————| | 3 этап. | | | | | Монтаж оборудования, Пуско- | | | | | наладочные работы | | | | |———————————————————————————————|——————|——————|——————| Основные показатели эффективности проекта: Выручка - 72 млн. рублей в год. Срок реализации проекта - 2,5 года. Срок окупаемости (простой) - 2,8 года после окончания инвестиционной фазы. Рентабельность продаж - 31%. Проектные мощности: Проект застройки предусматривает новое строительство 2-х складских зданий, оборудованных рампами с навесами для выполнения погрузочно-разгрузочных работ внутри помещения складов, а также современным весовым оборудованием для взвешивания товаров. Открытая площадка для хранения контейнеров, крупногабаритных и других видов товара оборудована козловым краном, обеспечена подъездной автомобильной дорогой. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство молокоперерабатывающего завода" ---------------------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых рабочих | 45 | | мест, чел | | |----------------------------------------------+---------------------------| | Срок реализации проекта, лет | 2 года | |----------------------------------------------+---------------------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция | | | проекта, подготовлен | | | производственный план | | | заключены | | | предварительные | | | соглашения с покупателями | | | и поставщиками. | |----------------------------------------------+---------------------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 386,825 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 94,365 | | заемные средства и средства соинвесторов | 292,46 | |----------------------------------------------+---------------------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 1 154,4 | | проектную мощность, млн. руб. | | ---------------------------------------------------------------------------- Суть проекта: Организация производства широкой номенклатуры молочных продуктов. Инициатор проекта: ОАО "Росагроснаб". Текущее состояние проекта: 1. Подготовлен производственный план. 2. Разработана концепция проекта. 3. Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями. Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 386,825 млн. рублей. За основу в расчетах подведения инженерных коммуникаций взяты данные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликацией генплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающих территорий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требований строительных норм и правил (в части размещения оборудования на данных площадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевого производства, предложенные генеральным проектировщиком проектным институтом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка маслосыроделия подразумевает молочную переработку - 100 тонн сырья среднесуточно: А. Выпуск не менее 3 видов твердых сыров, 4 тонны в сутки. Б. Выпуск масла сливочного не менее 2 тонн в сутки. В. Выпуск дополнительного ассортимента - 94 тн/сутки, - цельномолочного, кисломолочного, сметано-творожного направления, не менее 12 наименований. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка - 4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 6,5 млн руб СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Производственные помещения - 3 000 кв. м., в том числе: 1. Непосредственно производственные помещения. 2. Административно-хозяйственные помещения. 3. Складские помещения (среднетемпературные для созревания сыра и низкотемпературные холодильные камеры для хранения масла) Потребность в капитальных вложениях составляет 100 млн. рублей. Оборудование: 1. Автоматическая линия по производству твердых сыров. 2. Общая аппаратная часть. 3. Сметанно-творожный участок. 4. Линия производства кисломолочной продукции с различной расфасовкой. Потребность в капитальных вложениях составляет 215 млн. рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 20 млн руб ЭКОЛОГИЯ 1. Локальные очистные сооружения - 25,2 млн. рублей. 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей. Основные показатели эффективности проекта: 1. Ожидаемые объемы производства: 1.1. Маслосыроделие - 3000 т./месяц 2. Выручка с НДС: Маслосыроделие - 1154,4 млн. руб./год, 23% - рентабельность продаж по чистой прибыли. 3. Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой) составляет 1,1 лет. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство мясоперерабатывающего завода с убойным цехом" ---------------------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых рабочих | 60 | | мест, чел | | |----------------------------------------------+---------------------------| | Срок реализации проекта, лет | 2 года | |----------------------------------------------+---------------------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция | | | проекта, подготовлен | | | производственный план | | | заключены | | | предварительные | | | соглашения с покупателями | | | и поставщиками. | |----------------------------------------------+---------------------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 378,825 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 89,825 | | заемные средства и средства соинвесторов | 289 | |----------------------------------------------+---------------------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 2 580 | | проектную мощность, млн. руб. | | ---------------------------------------------------------------------------- Суть проекта: Организация производства широкой номенклатуры мясных продуктов. Инициатор проекта: ОАО "Росагроснаб". Текущее состояние проекта: - Подготовлен производственный план. - Разработана концепция проекта. - Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями. Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 378,825 млн. рублей. За основу в расчетах подведения инженерных коммуникаций взяты данные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликацией генплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающих территорий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требований строительных норм и правил (в части размещения оборудования на данных площадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевого производства, предложенные генеральным проектировщиком проектным институтом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка мясопереработки подразумевает строительство убойного цеха с последующей переработкой и выпуском широкого ассортимента мясных полуфабрикатов -20тонн/сутки, колбасных изделий - 20 тонн/сутки. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка - 4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 6,5 млн руб СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Производственные помещения - 3 000 кв. м., в том числе: 1. Непосредственно производственные помещения. 2. Административно-хозяйственные помещения. 3. Складские помещения (среднетемпературные для хранения колбасных изделий и низкотемпературные холодильные камеры для длительного хранения сырья и мясопродуктов). Потребность в капитальных вложениях составляет 100 млн. рублей. Оборудование: 1. Оборудование убойного цеха. 2. Обще-аппаратное оборудование. 3. Линия производства колбас. 4. Линия производства деликатесов. 5. Линия производства мясных консервов. 6. Линия мясных полуфабрикатов. Потребность в капитальных вложениях составляет 207 млн. рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 20 млн руб ЭКОЛОГИЯ 1. Локальные очистные сооружения - 25,2 млн. рублей. 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей. Основные показатели эффективности проекта: - Ожидаемые объемы производства: Мясная переработка - 1200т./месяц - Выручка с НДС: 2 580 млн. руб/год, 26% - рентабельность продаж по чистой прибыли. - Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой) составляет 0,56 лет. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство рыбоперерабатывающего завода" ---------------------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых рабочих | 60 | | мест, чел | | |----------------------------------------------+---------------------------| | Срок реализации проекта, лет | 2 года | |----------------------------------------------+---------------------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция | | | проекта, подготовлен | | | производственный план | | | заключены | | | предварительные | | | соглашения с покупателями | | | и поставщиками. | |----------------------------------------------+---------------------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 316,325 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 82,325 | | заемные средства и средства соинвесторов | 234 | |----------------------------------------------+---------------------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 1 075,5 | | проектную мощность, млн. руб. | | ---------------------------------------------------------------------------- Суть проекта: Организация производства широкой номенклатуры продуктов рыбопереработки (рыбные полуфабрикаты, пресервы, консервы) с последующей реалезацией в Московской и Владимирской областях. Инициатор проекта: ОАПО "Ролсагроснаб". Текущее состояние проекта: - Подготовлен производственный план. - Разработана концепция проекта. - Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями. Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 316,325 млн. рублей. За основу, в расчетах подведения инженерных коммуникаций, взяты данные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликацией генплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающих территорий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требований строительных норм и правил (в части размещения оборудования на данных площадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевого производства, предложенные генеральным проектировщиком проектным институтом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка рыбопереработки подразумевает строительство производственно-складских помещений для хранения 300 т и переработки рыбы - 20 т. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка - 4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 6 млн руб СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Производственные помещения - 3 000 кв. м., в том числе: 1. Непосредственно производственные помещения. 2. Административно-хозяйственные помещения. 3. Складские помещения (среднетемпературные для хранения пресервов и низкотемпературные холодильные камеры для хранения замороженной продукции). Потребность в капитальных вложениях составляет 100 млн. рублей. Оборудование: 1. Рыборазделочное оборудование. 2. Филетеровочное оборудование. 3. Порционирующее оборудование. 4. Оборудование для производства рыбных пресервов. 5. Оборудование для производства рыбных консервов. 6. Фасовочное оборудование. Потребность в капитальных вложениях - 150 млн. рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 20 млн руб ЭКОЛОГИЯ 1. Локальные очистные сооружения - 20,2 млн. рублей. 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей. Основные показатели эффективности проекта: - Ожидаемые объемы производства - 600 т./1200т. в месяц соответственно по рыбопереработке и хранению рыбы. - Выручка с НДС: 1075,5 млн. руб/год, 28% - рентабельность продаж по чистой прибыли. - Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой) составляет 1,05 лет. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "Строительство производственной базы по снабжению автотракторной техникой и запчастями с сервисным обслуживанием" ---------------------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых рабочих | 30 | | мест, чел | | |----------------------------------------------+---------------------------| | Срок реализации проекта, лет | 2 года | |----------------------------------------------+---------------------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработана концепция | | | проекта, подготовлен | | | производственный план | | | заключены | | | предварительные | | | соглашения с покупателями | | | и поставщиками. | |----------------------------------------------+---------------------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 97,825 | | в том числе | | | собственные средства инициатора проекта | 31,105 | | заемные средства и средства соинвесторов | 66,72 | |----------------------------------------------+---------------------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 680 | | проектную мощность, млн. руб. | | ---------------------------------------------------------------------------- Суть проекта: Организация производственной базы по снабжению автотракторной техникой, запчастями с сервисным обслуживанием сельхозпроизводителей Владимирской области. Инициатор проекта: ОАО "Росагроснаб". Текущее состояние проекта: - Подготовлен производственный план. - Разработана концепция проекта. - Заключены предварительные договоры с поставщиками и покупателями. Потребность в инвестициях: Общая стоимость инвестпроекта составляет 97,825 млн. рублей. За основу, в расчетах подведения инженерных коммуникаций, взяты данные полученные от администрации поселка Ставрово с экспликацией генплана с указанием точек технологических присоединений. За основу расчета площадей производственных помещений, окружающих территорий и инженерных коммуникаций взяты данные согласно требований строительных норм и правил (в части размещения оборудования на данных площадях) и санитарных норм и правил в части требований пищевого производства, предложенные генеральным проектировщиком проектным институтом "Гипроагрохим", г. Владимир. Производственная площадка реализации автотракторной техники и запчастей включает в себя складские помещения, автогаражные помещения, административные помещения. Софинансирование общих расходов по организации Агропромпарка - 4,125 млн руб. Разработка проектно-сметной документации - 5,5 млн руб СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 1. Складские помещения - 1 000 кв. м. 2. Автогараж - 1 000 кв. м. 3. Административное помещение - 250 кв. м. 4. Открытая площадка - 2 000 кв. м. Потребность в капитальных вложениях - 40 млн. рублей. Оборудование: 1. Складское оборудование. 2. Авторемонтное оборудование. Потребность в капитальных вложениях - 26 млн. рублей. Инвестиции в оборотный капитал - 6 млн руб ЭКОЛОГИЯ 1. Ливневая канализация - 0,2 млн руб 2. Благоустройство - 7,5 млн. рублей. 3. Автодорога (логистические площадки) - 8,5 млн. рублей. Основные показатели эффективности проекта: - Выручка с НДС 680 млн. руб/год, 27% - рентабельность продаж по чистой прибыли. - Срок окупаемости инвестиций в капитальные вложения (простой) составляет 0,6 лет. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ -------------------------------------------------------------------------------- | Количество дополнительно создаваемых | 66 | | рабочих мест, чел | | |-------------------------------------------+----------------------------------| | Срок реализации проекта, лет | 2 года | |-------------------------------------------+----------------------------------| | Нефинансовые вложения инициатора проекта | Разработан бизнес-план, получена | | | лицензия на право пользования | | | недрами данного месторождения, | | | земля под застройку находится в | | | частично в собственности, | | | частично в аренде, заключены | | | соглашения о намерениях с | | | будущими покупателями, проект | | | поддержан как районной, так и | | | областной администрацией. | |-------------------------------------------+----------------------------------| | Инвестиции в проект, млн руб | 1 344 | | в том числе: | | | - собственные средства инициатора проекта | 406,7 | | - заемные средства | 937,3 | | Инвестиции в развитие внешней | | | инфраструктуры, млн руб | 11,5 | | в том числе бюджетные средства, млн руб | 11,5 | |-------------------------------------------+----------------------------------| | Среднегодовая выручка после выхода на | 591 888 | | проектную мощность, тыс руб с НДС | | -------------------------------------------------------------------------------- Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "Профинвестстрой". Компания создана в 2008 г. для реализации проекта по строительству и эксплуатации Ставровского (бывш. Куриловский) кирпичного завода производственной мощностью 60 млн. единиц изделий в год. ООО "Профинвестстрой" в настоящее время зарегистрировано на территории поселка Ставрово. Цели и задачи проекта, особенности проекта: Целями проекта являются: 1. Создание конкурентоспособного предприятия по выпуску керамических строительных материалов (кирпича) для получения дохода; 2. Охват доли рынка облицовочного и рядового кирпича за счет: - выпуска ассортимента продукции, пользующегося повышенным спросом; - гибкости ценовой политики; - улучшения сервисного обслуживания заказчиков (выполнение заказов в более сжатые по сравнению с конкурентами сроки). Описание продукта (услуги): На Ставровском кирпичном заводе планируется производить следующие виды продукции: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
