Постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП

5.3. Модель денежных потоков

Таблица 11

N п/п	Наименование показателя	Факт за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)	План на отчетный период (тысяч рублей)	Факт за отчетный период (тысяч рублей)	Исполнение (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Чистая прибыль
2.	Чистый денежный поток (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10 + 2.11 + - 2.12 - 2.13)
2.1.	Чистая прибыль
2.2.	Амортизация
2.3.	Рост (погашение) кредиторской задолженности
2.4.	Рост (погашение) дебиторской задолженности
2.5.	Выплаты процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости продукции
2.6.	Средства от продажи внеоборотных активов
2.7.	Капиталовложения
2.8.	Рост (снижение) запасов материалов и готовой продукции
2.9.	Рост (снижение) суммы краткосрочных финансовых вложений
2.10.	Расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли
2.11.	Получение кредитов и займов
2.12.	Прочее
2.13.	Отчисления от прибыли
3.	Остатки денежных средств на начало периода
4.	Накопленная денежная наличность на конец периода (строка 2 + строка 3)

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6. Сведения о дебиторской задолженности предприятия

Таблица 12

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода (тысяч рублей)		На конец отчетного периода (тысяч рублей)
		всего	из нее просроченная	всего	из нее просроченная
1.	Дебиторская задолженность - всего, в том числе:
1.1.	Задолженность по оплате закупок продукции для государственных или муниципальных нужд, в том числе по ведомствам (далее указывается ведомство заказчика): 1) 2) 3)
1.2.	Задолженность федерального бюджета
1.3.	Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации
1.4.	Задолженность местного бюджета
1.5.	Задолженность областных государственных учреждений

7. Сведения о кредиторской задолженности предприятия

Таблица 13

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода (тысяч рублей)		На конец отчетного периода (тысяч рублей)
		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная
1.	Кредиторская задолженность - всего, в том числе:
1.1.	перед бюджетом - всего, в том числе: перед федеральным бюджетом перед бюджетом субъекта Российской Федерации перед местным бюджетом
1.2.	перед персоналом;
1.3.	перед государственными внебюджетными фондами
1.4.	обязательства перед кредитными организациями <*>
1.5.	прочая кредиторская задолженность: <**> 1) 2) 3)

<*> В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период обязательств перед кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается наименование кредитной организации.

<**> В случае наличия кредиторов в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

8. Сведения о сделках предприятия

8.1. Сведения о сделках предприятия, связанных с отчуждением движимого и недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, сделках по приобретению (либо аренде) движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 200 тысяч рублей, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя

Таблица 14

N п/п	Вид сделки, предмет и дата заключения договора	Сумма сделки по договору (рублей)	Балансовая стоимость имущества (рублей)	Реквизиты документа о согласовании сделки (вид документа, дата, номер)	Сведения о постановке на балансовый учет имущества (снятии с балансового учета)
1	2	3	4	5	6

8.2. Сведения о крупных сделках по приобретению, отчуждению имущества, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, стоимость которых (которого) составляет более десяти процентов уставного фонда предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда

Таблица 15

N п/п	Вид сделки, предмет и дата заключения договора	Сумма сделки по договору (рублей)	Сведения о приобретаемом (отчуждаемом) имуществе (вид, характеристика имущества)	Реквизиты документа о согласовании сделки (вид документа, дата, номер)
1	2	3	4	5

8.3. Сведения о привлечении заемных средств, предоставлении займов, поручительств, получении банковских гарантий, предоставлении имущества в залог

Таблица 16

N п/п	Вид сделки, предмет и дата заключения договора	Условия договора (сумма, процентная ставка, срок и другое)	Реквизиты документа о согласовании (вид документа, дата, номер)	Сведения об исполнении договора
1	2	3	4	5

9. Сведения об аффилированных лицах

Таблица 17

N п/п	Наименование юридического лица	Фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Процент акций (долей, паев) <*>	Наименование должности <**>
1	2	3	4	5

--------------------------------

<*> Указывается процент акций (паев, долей) соответствующих юридических лиц, которыми владеют в совокупности руководитель, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<**> Указывается наименование должности в органах управления соответствующих юридических лиц, в которых руководитель, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают эту должность.

10. Сведения о неиспользуемом имуществе

Таблица 18

N п/п	Наименование, место нахождения (адрес) и назначение объекта недвижимости	Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер, балансовая стоимость объекта недвижимости	Общая площадь объекта недвижимости (кв. м)	Сведения о регистрации права собственности Свердловской области и права хозяйственного ведения
1	2	3	4	5

11. Сведения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях

Таблица 19

N п/п	Наименование и адрес организации	Дата приобретения акций (паев, долей)	Реквизиты документа о согласовании приобретения акций (паев, долей) (вид документа, дата, номер)	Вид вносимого имущества <2>	Вид финансовых вложений (акции, паи, доли) <3>	Доля в уставном (складочном) капитале (процентов)	Номинальная стоимость финансовых вложений (тысяч рублей)	Балансовая стоимость финансовых вложений (тысяч рублей)	Сведения о распоряжении акциями (паями, долями) <4>	Реквизиты документа о согласовании распоряжения акциями (паями, долями) (вид документа, дата, номер)	Экономический эффект <5> (тысяч рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подпись руководителя ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

--------------------------------

<2> Указывается вид имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, денежные средства, иное) с расшифровкой по объектам.

<3> Указывается словами "акции", "пай", "доля".

<4> Указывается вид распоряжения (продажа, передача в залог, иное) акциями (паями, долями), принадлежащими предприятию в течение отчетного года.

<5> Указывается сумма, полученная в отчетном году от участия предприятия в коммерческих организациях или от распоряжения акциями (паями, долями).

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

_________________________________________

(полное наименование предприятия)

Таблица 20

N п/п	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение)	Общая площадь (квадратных метров)	Назначение	Регистрация (N свидетельства)		Площадь помещений, используемых для осуществления уставной деятельности (кв. м) / вид использования	Площадь (кв. м) и характеристика неиспользуемых помещений
					Дата и номер записи регистрации права собственности Свердловской области	Дата и номер записи регистрации права хозяйственного ведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

--------------------------------

<*> Настоящие сведения представляются ежегодно вместе с годовой бухгалтерской отчетностью.

Подпись руководителя ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

СВЕДЕНИЯ

О СДАЧЕ В АРЕНДУ (ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ)

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

________________________________________________

(полное наименование предприятия)

за _____________________ года <**>

(период)

Таблица 21

N п/п	Наименование объекта недвижимости, переданного в аренду, безвозмездное пользование	Адрес (местонахождение)	Согласование о передаче в аренду, безвозмездное пользование (номер и дата) <***>	Реквизиты договора аренды, безвозмездного пользования (номер и дата)	Дата начала договора	Дата окончания договора	Наименование пользователя	Площадь по договору (квадратных метров)	Начисленная арендная плата за отчетный период (тысяч рублей)	Перечислено арендной платы предприятию за отчетный период (тысяч рублей)	Сведения о проведении аукциона на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X				X

--------------------------------

<*> Настоящие сведения представляются ежеквартально (вместе с промежуточной бухгалтерской отчетностью).

<**> Информация представляется нарастающим итогом с начала года.

<***> Указывается информация о согласовании Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Подпись руководителя ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

СВЕДЕНИЯ

О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

________________________________________________

(полное наименование предприятия)

за _____________ года

Таблица 22

Наименование показателя	Значение
Кредиторская задолженность
Просроченная задолженность (свыше 3 месяцев), всего (тысяч рублей) (с указанием кредитора) 1) 2) 3) ...
в том числе перед персоналом (тысяч рублей)
Дебиторская задолженность
Просроченная задолженность (свыше 3 месяцев), всего (тысяч рублей) (с указанием дебитора) 1) 2) 3) ...

--------------------------------

<*> Настоящие сведения представляются ежеквартально (вместе с промежуточной бухгалтерской отчетностью).

Подпись руководителя ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

М.П.

Подпись главного бухгалтера ___________ Ф.И.О. __________ дата ____________

Примерная форма                                             К Постановлению

                                         Правительства Свердловской области

                                              от 20 апреля 2010 г. N 647-ПП

(В редакции Постановлений Правительства Свердловской области

                        от 12.04.2016 № 254-пп; от 23.03.2017 № 169-ПП)                      

ПРОГРАММА

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

С ДОЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ <6>

_____________________________________________

(НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

НА _________ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И _______ ГОДЫ