|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 809"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2014 г. N 829) (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------- | 2008-2015 | В том числе |годы - всего|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------- | |2008 год|2009 год|2010 год|2011 год |2012 год |2013 год| 2014 год |2015 год --------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------- Всего по Программе 102752,5207 5372,7 5772,01 5400 12963,38 25180 18400 15140,5487 14523,882 из них: Минпромторг России 89545,079 4757,7 5157,21 4952,62 11940 21953,26 15376,5 12909,332 12498,457 Роскосмос 5894,5 290 320 168 430 1776 1393 764 753,5 Государственная корпорация 5726,3667 240 246,5 179,38 400 1124,12 1235 1228,8167 1072,55 по атомной энергии "Росатом" Минобрнауки России 1168,575 85 48,3 100 160 260 235,5 144,4 135,375 ФСТЭК России 418 - - - 33,38 66,62 160 94 64 Капитальные вложения - всего 40891,295 1392,7 1530,71 1763 3033,38 10155,88 8769,22 7103,148 7143,257 из них: Минпромторг России 36140,295 1267,7 1412,71 1695 2870 9233,26 7351,22 6049,648 6260,757 Роскосмос 1838 60 60 18 80 486 595 279,5 259,5 Государственная корпорация 2223 40 34 20 50 270 570 680 559 по атомной энергии "Росатом" Минобрнауки России 272 25 24 30 - 100 93 - - ФСТЭК России 418 - - - 33,38 66,62 160 94 64 Научно-исследовательские и 61861,2257 3980 4241,3 3637 9930 15024,12 9630,78 8037,4007 7380,625 опытно-конструкторские работы - всего из них: Минпромторг России 53404,784 3490 3744,5 3257,62 9070 12720 8025,28 6859,684 6237,7 Роскосмос 4056,5 230 260 150 350 1290 798 484,5 494 Государственная корпорация 3503,3667 200 212,5 159,38 350 854,12 665 548,8167 513,55 по атомной энергии "Росатом" Минобрнауки России 896,575 60 24,3 70 160 160 142,5 144,4 135,375 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2014 г. N 829) (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------- | 2008-2015 | В том числе |годы - всего|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------- | |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год -----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------- Всего по Программе 172103,3593 7903,837 8478,112 8267,417 20961,76 42829,41 31985,41 26216,8344 25460,5789 в том числе: федеральный бюджет 102752,5207 5372,7 5772,01 5400 12963,38 25180 18400 15140,5487 14523,882 внебюджетные средства 69350,8386 2531,137 2706,102 2867,417 7998,38 17649,41 13585,41 11076,2857 10936,6969 Капитальные вложения - всего 78385,59 1868,71 1879,48 2223,3 6066,76 20311,76 17539,24 14146,685 14349,655 в том числе: федеральный бюджет 40891,295 1392,7 1530,71 1763 3033,38 10155,88 8769,22 7103,148 7143,257 внебюджетные средства 37494,295 476,01 348,77 460,3 3033,38 10155,88 8770,02 7043,537 7206,398 Научно-исследовательские и 93717,7693 6035,127 6598,632 6044,117 14895 22517,65 14446,17 12070,1494 11110,9239 опытно-конструкторские работы - всего в том числе: федеральный бюджет 61861,2257 3980 4241,3 3637 9930 15024,12 9630,78 8037,4007 7380,625 внебюджетные средства 31856,5436 2055,127 2357,332 2407,117 4965 7493,53 4815,39 4032,7487 3730,2989 _____________________ Приложение N 5 к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы Расчет показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763; от 22.04.2013 г. N 359; от 23.01.2014 г. N 50; от 19.08.2014 г. N 829) Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (далее - Программа) базировались на ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения и ожидаемых объемах производства высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода (2008-2015 годы). Эффективность реализации Программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом реализации Программы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей. За начальный год расчетного периода принимается первый год осуществления инвестиций или первый год разработки приоритетных образцов продукции (в данном случае это 2008 год). Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в серийном производстве разработанной в период реализации Программы (2008-2015 годы) продукции на созданных в этот период мощностях. Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия Программы и завершается в 2015 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей составит 1,5 - 2 года, конечным годом расчетного периода принят 2017 год. Исходная информация по годовым объемам производства продукции была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы производства на первой стадии финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации программных мероприятий прошлых лет и составляют в 2008 году 60 процентов объема выпускаемой продукции отрасли, в 2009 году - 65 процентов, в 2010 году - 70 процентов, в 2011 году - 90 процентов. Капитальные вложения на реализацию Программы предусматривают прежде всего техническое перевооружение производства и строительство уникальных объектов. Коммерческая и бюджетная эффективность Программы определялась с учетом следующих условий: данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет; расчеты произведены с учетом фактора времени, т. е. приведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования (Е = 0,1); размер всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763) расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года с последующей экстраполяцией их до 2017 года (на период 2008-2015 годов индекс-дефлятор для продукции радиоэлектронной промышленности составляет 1,05). Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов приведены в таблице 2. Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями. При общей сумме инвестиций 172099,8293 млн. рублей, включая 102752,5207 млн. рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения и 69347,3086 млн. рублей внебюджетных ассигнований, реализация Программы позволит получить в сфере производства за расчетный период (2008-2015 годы) чистый дисконтированный доход в размере 68686,2 млн. рублей, а чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 126802,6 млн. рублей. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763; от 22.04.2013 г. N 359; от 23.01.2014 г. N 50; от 19.08.2014 г. N 829) Всего налоговых поступлений от реализации Программы ожидается в размере 196247,7 млн. рублей. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763; от 22.04.2013 г. N 359) Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7 года, а бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763; от 22.04.2013 г. N 359) Соответственно, индексы доходности (рентабельности) составят для всех инвестиций - 1,6, для бюджетных ассигнований - 2,8. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763; от 22.04.2013 г. N 359; от 19.08.2014 г. N 829) Уровень безубыточности равен 0,68 при норме 0,7, что свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации. Итоговые показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 3. Таблица 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2014 г. N 829) (в ценах соответствующих лет, млн. рублей) ---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|------------ Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |За расчетный | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |период ---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|------------ Условно-переменная часть текущих издержек 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 - производства (себестоимости) (процентов) Годовой объем реализуемой продукции отрасли 58000 70000 90000 110000 170000 210000 240000 270000 340000 420000 - (объем продаж) Инвестиции из всех источников 7903,837 8478,112 8267,417 20961,76 42829,41 31985,41 26216,8344 25460,5789 - - 172103,3593 финансирования - всего по Программе в том числе: средства федерального бюджета на 5372,7 5772,01 5400 12963,38 25180 18400 15140,5487 14523,882 - - 102752,5207 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды из них капитальные вложения 1392,7 1530,71 1763 3033,38 10155,88 8769,22 7103,148 7143,257 - - 40891,295 внебюджетные средства на 2531,137 2706,102 2867,417 7998,38 17649,41 13585,41 11076,2857 10936,6969 - - 69350,8386 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и др.) налогооблагаемая база налога на имущество 33000 34500 36000 38000 41000 46000 54000 60000 61000 62000 - (среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов отрасли по остаточной стоимости) Рентабельность реализованной продукции 10 10 12 14 16 18 20 20 20 20 - (процентов) Амортизационные отчисления (процентов 3,5 3,8 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 - себестоимости) Материалы 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - (процентов себестоимости) Фонд оплаты труда 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - (процентов себестоимости) Налог на имущество организаций 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (процентов) Налог на прибыль организаций 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - (процентов) Налог на доходы физических лиц 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - (процентов) Страховые взносы 26 26 26 34 30 30 30 30 30 30 - (процентов) Налог на добавленную стоимость 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - (процентов) Норма дисконта (средняя за расчетный период) - - - - - - - - - - 0,1 (процентов) Таблица 2 Расчет коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2014 г. N 829) (в ценах соответствующих лет, млн. рублей) ------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------ Наименование показателей | Расчетный период |За расчетный |---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------| период |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год | 2014 год | 2015 год |2016 год |2017 год | |---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------| | номер шага (m) | |---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------ Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность) Годовой объем реализованной 58000 70000 90000 110000 170000 210000 240000 270000 340000 420000 - продукции отрасли без налога на добавленную стоимость Себестоимость годового объема 52727 63636 80357 96491 146552 177966 200000 225000 283333 350000 - реализованной продукции отрасли Прибыль от реализации продукции 5273 6364 9643 13509 23448 32034 40000 45000 56667 70000 - Налогооблагаемая база налога на 33000 34500 36000 38000 41000 46000 54000 60000 61000 62000 - имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно- производственных фондов отрасли по остаточной стоимости) Налог на имущество организаций 660 690 720 760 820 920 1080 1200 1220 1240 - Налогооблагаемая прибыль 4587,3 5727,3 8967,9 12833,3 22744,8 31072,9 38800 43650 54966,7 67900 - Налог на прибыль организаций 1100,9 1145,5 1793,6 2566,7 4549 6214,6 7760 8730 10993,3 13580 - Чистая прибыль 3486,3 4581,8 7174,3 10266,7 18195,9 24858,3 31040 34920 43973,3 54320 - Амортизационные отчисления в 1845,5 2418,2 3214,3 4342,1 7327,6 9788,1 12000 14625 19833,3 26250 - структуре себестоимости Материальные затраты в структуре 26363,6 31818,2 40178,6 48245,6 73275,9 88983,1 100000 112500 141666,7 175000 - себестоимости Фонд оплаты труда в структуре 13181,8 15909,1 20089,3 24122,8 36637,9 44491,5 50000 56250 70833,3 87500 - себестоимости Налог на добавленную стоимость 4745,5 5727,3 7232,1 8684,2 13189,7 16016,9 18000 20250 25500 31500 - Налог на доходы физических лиц 1713,6 2068,2 2611,6 3136 4762,9 5783,9 6500 7312,5 9208,3 11375 - Страховые взносы 3427,3 4136,4 5223,2 8201,8 10991,4 13347,5 15000 16875 21250,3 26250 - Налоги, поступающие в бюджет и 10546,4 12621,8 15787 20781,9 29764 36068,3 40580 45637,5 57178,3 70365 339330,2 внебюджетные фонды (приток в бюджет) Сальдо от операционной 5331,8 7000 10388,6 14608,8 25523,4 34646,4 43040 49545 63806,7 80570 - деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления) Коэффициент дисконтирования (норма 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 - дисконта Е=0,1) Сальдо от операционной деятельности 5331,8 6363,6 8585,6 10975,8 17432,9 21512,7 24295 25424,4 29766,3 34169,5 183857,6 с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования Величина инвестиций из всех 7903,837 8478,112 8267,417 20961,76 42829,41 31985,41 26216,8344 25460,5789 - - 172103,3593 источников финансирования (оттоки) Сальдо суммарного потока от -2572,1 -1478,1 2121,2 -6353 -17306 2661 16763,6 24147,6 63806,7 80570 - инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования Величина инвестиций из всех 7903,8 7707,4 6832,6 15748,9 29253,1 19860,4 14832,4 13032,9 - - 115171,4 источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования Сальдо суммарного потока от -2572,1 -1343,7 1753 -4773,1 -11820,2 1652,3 9462,6 12391,5 29766,3 34169,5 68686,2 инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом) Чистый дисконтированный доход -2572,1 -3915,8 -2162,8 -6935,9 -18756,1 -17103,8 -7641,2 4750,3 34516,6 68686,2 - Срок окупаемости инвестиций (период - - - - - - - - - - 7 лет возврата) (лет) Индекс доходности (рентабельность - - - - - - - - - - 1,6 инвестиций) Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность) Средства федерального бюджета на 5372,7 5772,01 5400 12963,38 25180 18400 15140,5487 14523,882 - - 102752,5207 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета) Налоги, поступающие в бюджет и 10546,4 12621,8 15787 20781,9 29764 36068,3 40580 45637,5 57178,3 70365 339330,2 внебюджетные фонды Налоги, поступающие в бюджет и 10546,4 11474,4 13047,1 15613,8 20329,2 22395,6 22906,4 23419,3 26674,1 29841,6 196247,7 внебюджетные фонды с учетом дисконтирования Отток бюджетных средств 5372,7 5772,01 5400 12963,38 25180 18400 15140,5487 14523,882 - - 102752,5207 Отток бюджетных средств с учетом 5372,7 5247,3 4462,8 9739,6 17198,3 11425 8546,4 7453 - - 69445,1 дисконтирования Сальдо суммарного потока от 5173,7 6227,1 8584,3 5874,2 3130,9 10970,6 14359,9 15966,2 26674,1 29841,6 126802,6 финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования Чистый дисконтированный доход 5173,7 11400,8 19985 25859,2 28990,1 39960,8 54320,7 70286,9 96961 126802,6 - государства или бюджетный эффект Индекс доходности бюджетных средств 2 2,2 2,9 1,6 1,2 2 2,7 3,1 - - 2,8 Налоги, поступающие в бюджет и 10546,4 11474,4 13047,1 15613,8 20329,2 22395,6 22906,4 23419,3 26674,1 29841,6 196247,7 внебюджетные фонды с учетом дисконтирования Удельный вес средств федерального 0,68 0,68 0,65 0,62 0,59 0,58 0,58 0,57 - - 0,6 бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) Период возврата бюджетных средств 1 год (лет) Уровень безубыточности 0,79 0,79 0,76 0,73 0,7 0,68 0,66 0,66 0,66 0,66 0,68 Таблица 3 ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2014 г. N 829) (млн. рублей) ---------------------------------------------|-------------- Наименование показателей |2008-2017 годы ---------------------------------------------|-------------- Всего инвестиций 172103,3593 (в ценах соответствующих лет) в том числе: средства федерального бюджета 102752,5207 внебюджетные средства 69350,8386 Показатели коммерческой эффективности Чистый дисконтированный доход в 2017 году 68686,2 Срок окупаемости инвестиций 7 лет по чистой прибыли организации (лет) Индекс доходности (рентабельность) 1,6 инвестиций по чистой прибыли Уровень безубыточности 0,68 Показатели бюджетной эффективности Налоги, поступающие в бюджет и 196247,7 внебюджетные фонды с учетом дисконтирования Бюджетный эффект 126802,6 Индекс доходности (рентабельность) 2,8 бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям Удельный вес средств федерального бюджета 0,6 в общем объеме финансирования (степень участия государства) Срок окупаемости бюджетных ассигнований 1 год ____________ Приложение N 6 к федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы Методика оценки социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763; от 22.04.2013 г. N 359) Для создания настоящей методики в качестве основы была взята методика оценки социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы. Указанная методика была использована при проведении технико-экономического обоснования и оценки эффективности федеральных целевых программ "Оптика России" (проект), "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года", "Техническое перевооружение системы учета и контроля производства оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов" ("Антитеррор", 2004-2008 годы) (проект), а также ряда крупных инвестиционных проектов организаций оборонного комплекса, что позволяет в полной мере применить ее для оценки социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы (далее - Программа). Оценка эффективности реализации Программы включает в себя: оценку эффективности реализации Программы в целом на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении организаций, с суммарными затратами на реализацию Программы из всех источников финансирования (бюджетными и внебюджетными ассигнованиями); оценку эффективности участия в Программе государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов. Расчеты выполнены в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к началу расчетного (программного) периода (2008-2015 годы), т. е. к 2007 году. В расчетах применялись налоги и ставки налогообложения, действующие на момент проведения расчета. Показатели коммерческой эффективности Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности организаций с учетом дисконтирования за расчетный период по следующей формуле: м ЧДД = сумма фи х альфа , m=1 m m где: фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и m операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода; m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М); альфа - коэффициент дисконтирования на m-ом шаге расчетного m периода. Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности организаций над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования. Эффективность реализации Программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом реализации Программы вплоть до ее завершения. За начальный год расчетного периода (t ) принимается н первый год осуществления затрат (2008 год), конечный год расчетного периода (t ) определяется годом завершения реализации к Программы (2015 год). В качестве расчетного года (t ) принимается фиксированный р момент времени - начальный год расчетного периода или год проведения расчета. Для данного расчета принят год приведения расчета (2007 год). Расчетный период (2008-2015 годы) измеряется количеством шагов расчета. В качестве шага расчета принимается минимальный интервал времени, принятый разработчиком для расчета (год, полугодие, квартал, месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и так далее. За начальный шаг принимается первый шаг. Для данного технико-экономического обоснования в качестве шага принят один год. Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу. Приведение будущих денежных ресурсов (инвестиций, производственных издержек, прибыли и так далее) к расчетному году расчетного периода производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого (альфа ) определяется по классической формуле сложных процентов: m 1 альфа = __________, m m (1 + Е) где: Е - годовая норма дисконтирования, принятая в размере 0,15; m - порядковый номер шага расчетного периода от 1 до m-ого шага, а именно: 1 - базовый (начальный) шаг (год); 2 - первый шаг, следующий за базовым шагом; 3 - второй шаг, следующий за первым шагом, и так далее. Под нормой дисконтирования (Е) понимается минимально допустимая для инвестора величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию Программы, с учетом уровня инфляции. При отсутствии утвержденных норм дисконта и обоснованных требований инвесторов в качестве нормы дисконтирования рекомендуется принимать процентную ставку за банковский кредит, т. е. ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на момент проведения расчета (8 процентов), с учетом фактора риска в размере 2 процентов, т. е. Е = 10 процентов. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763) Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2011 г. N 763) В свою очередь, сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-ом шаге расчетного периода равно: и о фи = (фи + фи ), m m m где: и фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной m деятельности на m-м шаге расчетного периода; о фи - сальдо суммарного денежного потока от операционной m деятельности на m-м шаге расчетного периода. Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и деятельности на m-ом шаге расчетного периода (фи ) определяется m как разность между затратами на реализацию Программы из всех источников финансирования (отток) и реализацией активов (приток), которые в данном случае равны 0. Сальдо суммарного денежного потока от операционной о деятельности на m-м шаге расчетного периода (фи ) определяется m как разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек производства реализуемой продукции (без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль (отток). В итоге образуется сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающаяся у организаций (чистый доход организаций). Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконтирования, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна 0. Внутренняя норма доходности характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, разделяющую эффективные варианты реализации Программы от неэффективных, а также степень устойчивости Программы. Внутренняя норма доходности сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета, и чем больше внутренняя норма доходности, тем выше эффективность реализации Программы. Показатель внутренней нормы доходности определяется исходя из условия, что значение ЧДД = 0, и решения уравнения относительно внутренней нормы доходности: м 1 ЧДД = сумма фи х __________ = 0, m=1 m m (1 + ВНД) где: фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и m операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода; m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М). Для определения показателя внутренней нормы доходности (ВНД) используется финансовая функция "ВНДОХ", встроенная в программу "Excel". Срок окупаемости инвестиций или период возврата (СО ) - это и период времени от начального момента времени, в течение которого чистый дисконтированный доход становится неотрицательным. Другое определение срока окупаемости - продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных инвестиций полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами (суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений) вследствие реализации Программы. В зависимости от начального момента времени, принятого для определения срока окупаемости (периода возврата инвестиций), существует несколько его модификаций. Как правило, за начальный момент времени принимается начало инвестиционной деятельности в календарном исчислении, т. е. календарное начало первого шага расчетного периода m (в данном 1 случае 2008 год, принятый для расчета). Срок окупаемости определяется по данным расчета "Сальдо накопленного суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности с учетом дисконтирования". Целая часть величины срока окупаемости определяется количеством шагов, имеющих отрицательное значение сальдо. Дробная часть периода возврата, добавляемая к целой части, определяется методом интерполяции. Программа может быть принята к рассмотрению при условии, если срок окупаемости меньше расчетного периода, принятого для технико-экономического обоснования Программы, равного 8 годам (2008-2015 годы). Индекс доходности инвестиций определяется как отношение дисконтированной величины сальдо от операционной деятельности, т. е. чистого дохода организаций (чистой прибыли плюс амортизационные отчисления) за расчетный период, к дисконтированной величине затрат из всех источников финансирования за тот же период. Если индекс доходности инвестиций больше 1, Программа является эффективной, если меньше 1 - неэффективной. При значении чистого дисконтированного дохода, равном 0, индекс доходности равен 1. Показатели бюджетной эффективности Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации Программы. Бюджетный эффект за расчетный период определяется по следующей формуле: м БЭ = сумма дельта х альфа , m=1 m m где: дельта - превышение доходной части бюджета над его расходной m частью на m-м шаге расчетного периода; альфа - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного m периода; m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М). В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования Программы. В состав доходов бюджета и приравненных к ним поступлений во внебюджетные фонды включаются: налог на имущество организаций в размере, не превышающем 2,2 процента среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов по остаточной стоимости; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 г. N 359) налог на прибыль организаций в размере 20 процентов налогооблагаемой прибыли (прибыли от реализации за вычетом налога на имущество организаций); (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 г. N 359) налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов объема реализованной продукции; налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов фонда оплаты труда; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 г. N 359) страховые взносы в размере 30 процентов фонда оплаты труда; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2013 г. N 359) Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в Программе. Доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства) является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы, за расчетный период к дисконтированной величине суммарных затрат из всех источников финансирования за тот же период. Этот показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы и учитывается при оценке бюджетного эффекта. Предпочтение следует отдавать вариантам программ, имеющим наименьшую величину показателя, т. е. требующим относительно меньше бюджетных ассигнований. Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период времени от начального шага, в течение которого бюджетный эффект становится неотрицательным. Другое определение срока окупаемости средств федерального бюджета - продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Программы. Определение срока окупаемости (периода возврата) средств федерального бюджета производится аналогично определению срока окупаемости затрат из всех источников финансирования. Индекс доходности средств федерального бюджета определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета от реализации Программы за расчетный период к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период. ____________ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 809 И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся в федеральную целевую программу "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. N 54 1. Паспорт указанной Программы изложить в следующей редакции: "П А С П О Р Т федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы Наименование Программы - федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы Дата принятия решения - распоряжение Правительства Российской о разработке Программы Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р Государственные - Федеральное агентство по промышленности, заказчики Программы Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук Государственный - Министерство промышленности и энергетики заказчик - координатор Российской Федерации Программы Основные разработчики - Министерство промышленности и энергетики Программы Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук Цель и задачи Программы - цель Программы - обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Задачи Программы: создание новых передовых технологий и оборудования, необходимого для их реализации, на уровне экспериментальных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации; разработка программ (планов) внедрения разработанных технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их финансирования; активизация процессов коммерциализации новых технологий; создание перспективного научно-технологического задела для разработки наукоемкой продукции; решение проблем улучшения экологической ситуации в стране Важнейшие целевые - количество переданных в производство индикаторы и показатели технологий, обеспечивающих конкурентоспособность конечного продукта, - 215-246 (здесь и далее - за весь период действия программы); количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений и закрепляющих права на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе выполнения Программы, в том числе права Российской Федерации, - 206-241; количество разработанных технологий, соответствующих мировому уровню или превышающих его, - 195-233 Сроки и этапы - Программа выполняется в 2007-2011 годах реализации Программы в 2 этапа: I этап (2007-2009 годы) - выполнение быстрореализуемых проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе; II этап (2008-2011 годы) - выполнение сложных комплексных проектов по созданию перспективных прорывных технологий, реализуемых в новых поколениях наукоемкой продукции и ориентированных на недопущение технологического отставания от передовых стран Подпрограмма - подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Объемы и источники - всего по Программе - 67298 млн. рублей финансирования (в ценах соответствующих лет), в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 30149 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 22649 млн. рублей; на капитальные вложения - 7500 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 37149 млн. рублей. Всего на 2007 год - 11200 млн. рублей, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 6300 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 5100 млн. рублей; на государственные капитальные вложения - 1200 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 4900 млн. рублей Ожидаемые конечные - выполнение Программы в полном объеме результаты реализации позволит: Программы и показатели создать промышленно-технологические ее социально- основы для производства нового поколения экономической конкурентоспособной наукоемкой продукции эффективности мирового уровня в области важнейших технических систем (авиационной и морской техники, машиностроительного и энергетического оборудования, информационно-управляющих систем), специальных материалов и другой высокотехнологичной продукции, что в целом обеспечит технологические аспекты безопасности страны и развитие ее экономики; сформировать технологические предпосылки для повышения темпов экономического роста за счет увеличения в структуре экономики доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; обеспечить сохранение и создание новых рабочих мест в организациях высокотехнологичных отраслей промышленности; сократить общее технологическое отставание России от передовых стран с сохранением и развитием приоритетного положения отечественных разработок по ряду важных технологических направлений; расширить возможности для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий; создать эффективные средства защиты населения от опасных быстрораспространяющихся инфекций и биотерроризма, а также сформировать технологические основы развития и совершенствования систем защиты предприятий, населения и территорий России от поражения токсическими веществами в результате возможных террористических актов, техногенных и природных аварий и катастроф; обеспечить технологические возможности для улучшения экологической обстановки за счет применения высокоэффективных методов и средств контроля и нейтрализации вредных выбросов в окружающую среду; обеспечить в 2007-2011 годах поступление в федеральный бюджет налогов в размере 47081,2 млн. рублей, что превысит размер бюджетных расходов за тот же период и создаст бюджетный эффект в размере 24091,7 млн. рублей; обеспечить индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований 2,05, а окупаемость бюджетных ассигнований (период возврата) в течение 1,3 года". 2. В разделе I: а) абзац десятый исключить; б) абзац двадцать девятый исключить; в) абзац сороковой изложить в следующей редакции: "В состав Программы входит подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы (далее - подпрограмма), реализация которой завершается в 2007 году."; г) абзацы сорок первый и сорок второй исключить; д) в абзаце сорок третьем слова "и подпрограммы" в соответствующем падеже исключить. 3. В абзаце семнадцатом раздела II слова "(без подпрограммы)" исключить. 4. В разделе IV: а) абзац первый - третий исключить; б) абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции: "Расходы на реализацию Программы без учета подпрограммы составляют 67298 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 30149 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 22649 млн. рублей и на капитальные вложения - 7500 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 37149 млн. рублей.". 5. Абзацы третий - четырнадцатый раздела VI изложить в следующей редакции: "Показатели коммерческой эффективности: чистая прибыль предприятий - 33225,2 млн. рублей; чистый дисконтированный доход - 20779,5 млн. рублей; индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистому доходу предприятий - 1,75; срок окупаемости (период возврата) инвестиций за счет всех источников финансирования по чистому доходу предприятий - 2,2 года; внутренняя норма доходности инвестиций (при норме дисконтирования, принятой для расчета 0,15) - 1,76. Показатели бюджетной эффективности: налоги, поступающие в бюджет, - 47081,2 млн. рублей; бюджетный эффект - 24091,7 млн. рублей; срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств по налоговым поступлениям - 1,3 года; индекс доходности (рентабельность) бюджетных средств по налоговым поступлениям - 2,05; удельный вес средств федерального бюджета (степень участия государства) в общем объеме финансирования - 0,83.". 6. В приложении N 2: а) в позиции 39: слова "Институт физических проблем" заменить словами "Институт физики полупроводников"; слова "(государственный заказчик - Российская академия наук)" заменить словами "(государственный заказчик - Сибирское отделение Российской академии наук)"; б) в позициях 64-65 слова "(государственный заказчик - Российская академия наук)" заменить словами "(государственный заказчик - Сибирское отделение Российской академии наук)". 7. Приложения N 3-6 изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы Объемы финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------- Наименование базовых | Источники |2007- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 технологических направлений | финанси- |2011 | год | год | год | год | год | рования |годы | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Технологии новых всего 9898 952 1140 1402 2767 3637 материалов в том числе 3849 476 570 701 908 1194 федеральный бюджет Общемашиностроительные всего 9440 832 1056 1336 2685 3531 технологии в том числе 3620 416 528 668 867 1141 федеральный бюджет Базовые технологии всего 7342 970 1106 1310 1710 2246 энергетики в том числе 3371 485 553 655 724 954 федеральный бюджет Технологии перспективных всего 4456 466 764 882 1012,6 1331,4 двигательных установок в том числе 2028 233 382 441 419,9 552,1 федеральный бюджет Химические технологии и всего 3326 440 462 513 826 1085 катализ в том числе 1463 220 231 256,5 325,6 429,9 федеральный бюджет Технологии морской техники, всего 9000 502 778 1261 2789 3670 функционирующей в в том числе 3300 251 389 630,5 875,7 1153,8 экстремальных природных федеральный условиях бюджет Технологии обеспечения всего 4436 638 764 848 945 1241 безопасности в том числе 1918 319 382 424 343 450 жизнедеятельности, федеральный диагностики и защиты бюджет человека от опасных заболеваний Системно-аналитические всего 500 100 100 100 87 113 исследования проблем в том числе 500 100 100 100 87 113 развития базовых технологий федеральный бюджет Подпрограмма "Развитие всего 3900 3900 - - - - электронной компонентной в том числе 2600 2600 - - - - базы" на 2007-2011 годы федеральный бюджет Итого по Программе всего 52298 8800 6170 7652 12821,6 16854,4 в том числе 22649 5100 3135 3876 4550,2 5987,8 федеральный бюджет Объемы капитальных вложений Технологии новых всего 4452 - 672 780 1236 1764 материалов в том числе 2226 - 336 390 618 882 федеральный бюджет Общемашиностроительные всего 1360 - 204 264 332 560 технологии в том числе 680 - 102 132 166 280 федеральный бюджет Базовые технологии всего 2018 - 353 447 518 700 энергетики в том числе 1009 - 176,5 223,5 259 350 федеральный бюджет Технологии перспективных всего 1586 - 237 425 328 596 двигательных установок в том числе 793 - 118,5 212,5 164 298 федеральный бюджет Химические технологии и всего 480 - 72 128 180 100 катализ в том числе 240 - 36 64 90 50 федеральный бюджет Технологии морской техники, всего 2086 - 312 356 504 914 функционирующей в в том числе 1043 - 156 178 252 457 экстремальных природных федеральный условиях бюджет Технологии обеспечения всего 618 - 90 170 358 - безопасности в том числе 309 - 45 85 179 - жизнедеятельности, федеральный диагностики и защиты бюджет человека от опасных заболеваний Системно-аналитические всего - - - - - - исследования проблем в том числе - - - - - - развития базовых технологий федеральный бюджет Подпрограмма "Развитие всего 2400 2400 - - - - электронной компонентной в том числе 1200 1200 - - - - базы" на 2007-2011 годы федеральный бюджет Итого по Программе всего 15000 2400 1940 2570 3456 4634 в том числе 7500 1200 970 1285 1728 2317 федеральный бюджет __________________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы Объемы финансирования федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------- |2007- | 2007 |2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2011 | год |год | год | год | год |годы | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Всего, включая подпрограмму "Развитие 67298 11200 8110 10222 16277,6 21488,4 электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы в том числе: федеральный бюджет 30149 6300 4105 5161 6278,2 8304,8 внебюджетные средства 37149 4900 4005 5061 9999,4 13183,6 Капитальные вложения - всего 15000 2400 1940 2570 3456 4634 в том числе: федеральный бюджет 7500 1200 970 1285 1728 2317 внебюджетные средства 7500 1200 970 1285 1728 2317 Научно-исследовательские и 52298 8800 6170 7652 12821,6 16854,4 опытно-конструкторские работы - всего в том числе: федеральный бюджет 22649 5100 3135 3876 4550,2 5987,8 внебюджетные средства 29649 3700 3035 3776 8271,4 10866,6 По подпрограмме "Развитие электронной 6300 6300 - - - - компонентной базы" на 2007-2011 годы - всего в том числе: федеральный бюджет 3800 3800 - - - - внебюджетные средства 2500 2500 - - - - Капитальные вложения - всего 2400 2400 - - - - в том числе: федеральный бюджет 1200 1200 - - - - внебюджетные средства 1200 1200 - - - - Научно-исследовательские и 3900 3900 - - - - опытно-конструкторские работы - всего в том числе: федеральный бюджет 2600 2600 - - - - внебюджетные средства 1300 1300 - - - - _______________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------- |2007- |2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2011 |год | год | год | год | год |годы | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Всего 30149 6300 4105 5161 6278,2 8304,8 в том числе по подпрограмме 3800 3800 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации Научно-исследовательские и 4104 630 630 776 1094,2 973,8 опытно-конструкторские работы - всего в том числе по подпрограмме 200 200 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Федеральное агентство по промышленности Капитальные вложения - всего 5660 1175 659,5 871,5 754 1900 в том числе по подпрограмме 1175 1175 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Научно-исследовательские и 16776 4050 2225 2750 3145 4606 опытно-конструкторские работы - всего в том числе по подпрограмме 2230 2230 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Всего 22436 5225 2884,5 3621,5 4199 6506 в том числе по подпрограмме 3405 3405 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Федеральное агентство по атомной энергии Капитальные вложения - всего 333 - 75,5 93,5 61 103 в том числе по подпрограмме - - - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Научно-исследовательские и 1659 310 280 350 311 408 опытно-конструкторские работы - всего в том числе по подпрограмме 60 60 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Всего 1992 310 355,5 443,5 372 511 в том числе по подпрограмме 60 60 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Федеральное космическое агентство Капитальные вложения - всего 199 - 16 39 72 72 в том числе по подпрограмме - - - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Научно-исследовательские и 60 60 - - - - опытно-конструкторские работы - всего в том числе по подпрограмме 60 60 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Всего 259 60 16 39 72 72 в том числе по подпрограмме 60 60 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Федеральное агентство по науке и инновациям Капитальные вложения - всего 812 - 118 152 300 242 Научно-исследовательские и 50 50 - - - - опытно-конструкторские работы в том числе по подпрограмме 50 50 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Всего 862 50 118 152 300 242 в том числе по подпрограмме 50 50 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Федеральное агентство по образованию Капитальные вложения - всего 25 25 - - - - в том числе по подпрограмме 25 25 - - - - "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы Российская академия наук Капитальные вложения - всего 471 - 101 129 241 - в том числе Сибирское отделение 150 - 44 44 62 - Российской академии наук _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------- | Расчетный период | За +----------------------------------------------|расчет- |2007 год|2008 год|2009 год|2010 год |2011 год | ный +----------------------------------------------|период | Номер шага | +----------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------------------------------------------------------------------------- Коммерческая эффективность Годовой объем реализованной продукции 41730 42424,3 65329,1 114152,9 217392,7 - в действующих ценах без налога на добавленную стоимость Себестоимость годового объема 36305,1 36060,6 55836,6 95926,8 181160,6 - реализованной продукции Валовая прибыль 5424,9 6363,6 9492,3 18226,1 36232,1 - Инвестиции из всех источников 2156 1602 1758 2802 2802 11120 финансирования на капитальные вложения (в ценах 2006 года) Инвестиции из всех источников 2400 1919 2255,3 3839,1 4088,7 - финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) Инвестиции из всех источников 2400 4297 6552,4 10391,5 14480,2 - финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет) Налог на имущество 52,8 94,5 144,2 228,6 318,6 - Налогооблагаемая прибыль 5372,1 6269,1 9348,1 17997,5 35913,6 - Налог на прибыль 1289,3 1504,6 2243,5 4319,4 8619,3 - Чистая прибыль 4082,8 4764,5 7104,6 13678,1 27294,3 - Чистая прибыль с учетом 3550,3 3602,7 4671,4 7820,5 13580,4 33225,2 дисконтирования Амортизационные отчисления в 1815,3 2163,6 3629,4 6235,2 12681,2 - структуре себестоимости Материальные затраты в структуре 19967,8 19833,3 30710,3 52759,7 99638,3 - себестоимости Фонд оплаты труда в структуре 4356,6 6490,9 11167,4 20144,6 38043,7 - себестоимости Налог на добавленную стоимость 3917,2 4066,4 6231,4 11050,8 21195,8 - Подоходный налог 566,4 843,8 1451,8 2618,8 4945,7 - Единый социальный налог 1132,7 1887,8 2903,5 5237,6 9891,4 - Налоги, поступающие в бюджет и 6958,4 8196,9 12974,4 23455,2 44970,7 - внебюджетные фонды Сальдо от операционной деятельности. 5898,1 6928,2 10734 19913,3 39975,5 - Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления) Коэффициент дисконтирования (норма 0,87 0,756 0,658 0,572 0,497 - дисконта Е = 0,15) Сальдо от операционной деятельности 5128,7 5238,7 7057,8 11385,5 19573,2 48383,8 с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования Величина инвестиций из всех 8800 5184,3 6374,8 11722,3 12405,4 - источников финансирования в действующих ценах Величина инвестиций из всех 6521,8 3920,1 4191,5 6702,2 5268,7 27604,3 источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006 году (в ценах соответствующих лет) Сальдо суммарного потока от -1393 1318,6 2866,2 4683,3 13304,4 20779,5 инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет) Сальдо накопленного суммарного -1393 -477,3 2389 7072,3 20779,5 - потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход Срок окупаемости инвестиций - - - - - 2,2 (период возврата), лет Индекс доходности (рентабельность) - - - - - 1,75 инвестиций Внутренняя норма доходности - - - - - 1,76 Уровень безубыточности 0,67 0,66 0,67 0,63 0,62 0,66 Бюджетная эффективность Средства федерального бюджета на 6300 4105 5161 6278,2 8304,8 30149 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет) Средства федерального бюджета на 5478,5 3104 3393,4 3717,7 4166,3 19859,9 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году Налоги, поступающие в бюджет и 5082,8 5051 7021,8 11214,5 18711,1 47081,2 внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства (в ценах соответствующих лет) Сальдо суммарного потока в бюджетной -395,7 1856,4 3571,7 5609,8 13449,5 24091,7 сфере с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет) Бюджетный эффект -395,7 1387,6 4959,3 10569,2 24091,7 - Индекс доходности бюджетных средств - - - - - 2,05 Удельный вес средств федерального 0,84 0,81 0,82 0,84 0,84 0,83 бюджета в объеме финансирования (степень участия государства) Срок окупаемости (период возврата) - - - - - 1,3". бюджетных средств, лет _____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
