Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 22.11.1996 № 17-0-11/1012

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     Главное управление Центрального банка Российской Федерации  по
г. Москве сообщает, что начиная с 1 декабря  1996 года  оперативный
отчет "Об остатках средств  на  счетах  местных  органов  власти  и
государственных внебюджетных фондов  Российской  Федерации"  (форма
N 746Д) передается в ГУ ЦБ РФ по  г. Москве  по  автоматизированной
системе электронной почты (АС ЭП)  1,  5,  10,  15,  20,  25  числа
каждого месяца не позднее 15 часов аналогично порядку представления
оперативного отчета "О кассовом  исполнении  федерального  бюджета"
(форма N 746). В случае совпадения отчетной  даты  с  выходным  или
праздничным днем отчетность по формам N 746 и N 746Д передается  не
позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за нерабочим.
     В связи с многочисленными запросами  разъясняем,  что  порядок
составления  и  представления   отчетности   определен   следующими
письмами ГУ ЦБ РФ по г. Москве:
     - от 19.09.96 N 17-0-11/769, от 20.03.96 N 17-0-11/169;
     - от 22.03.95 N 17436, от 24.03.95 N 18-02/62  и  от  19.09.96
N 17-0-10/776.
     Просим руководство кредитной организации усилить  контроль  за
составлением и представлением отчетности в ГУ ЦБ РФ по г. Москве  в
соответствии с вышеуказанными нормативными документами.


Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                  А.М.Алексеев