Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 19.09.1996 № 17-0-11/769

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


 О порядке представления оперативного отчета о кассовом исполнении
                федерального бюджета по форме N 746

     Главное управление Центрального банка Российской Федерации  по
г. Москве сообщает, что начиная с 25 сентября 1996 года оперативный
отчет о кассовом  исполнении  федерального  бюджета  (форма  N 746)
передается в ГУ ЦБ РФ по г. Москве  по  автоматизированной  системе
электронной почты (АС ЭП) 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца
не позднее 15 часов. В случае совпадения отчетной даты  с  выходным
или праздничным днем отчет передается не позднее 10 часов 30  минут
дня, следующего за нерабочим.
     Письменный отчет (приложение) представляется в адрес ГУ ЦБ  РФ
по г. Москве (через экспедицию) в те же числа, что и по  АС  ЭП,  с
указанием на отчете: уч. 83, ГУ  ЦБ  РФ  по  г. Москве,  Управление
организации и исполнения госбюджета и  внебюджетных  фондов,  комн.
518.
     По вопросам подключения к АС ЭП  следует  обращаться  по  тел.
234-70-26.


Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.В.Десятниченко



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 19 сентября 1996 г. 
                                     N 17-0-11/769


               Макет передачи отчета по форме N 746

     2357 746 0506
     10000 3000-1000 2000
     10027 20 0 20
     12000 1000 0 1000
     12007 400 0 400
     12080 100 0 100
     12099 0 0 0
     14100 4000 0 4000
     14500 1000-500 500
     14501 0-100-100
     15800 150 0 150
     8070
     ПОЯСНЕНИЯ
     2357 746 0506 10000 3000 - 1000 2000
                            итог по счету
                        сумма по активу б/с 100
                     знак "-" - признак
                                    актива
                  сумма по пассиву б/с 100
             б/с 100
         отчетная дата
      номер формы
  номер банковской лицензии
                                         (регистрационный номер
                                         банка)
10027  20  0  20

             итог по символу 27 б/с 100:
          сумма по активу символа 27 б/с 100
       сумма по пассиву символа 27 б/с 100
  символ 27 б/с 100
14501  0 - 100 - 100 '8070

                  контрольный итог по отчету
                 код контрольного итога по отчету
              итог по 14501
          сумма по активу 14501
        ("-") признак суммы по активу
       сумма по пассиву 14501
  номер счета

     Отчет должен представлять  собой  текстовый  файл,  информация
(только цифры) в котором должна начинаться с первой строки и первой
колонки. Между полями записи должен быть только один пробел. Дата в
макете должна соответствовать отчетной  (а  не  календарной)  дате,
т.е. 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа  месяца.  Сведения  по  балансовому
счету передаются с  новой  строки.  При  передаче  сумм  по  активу
передается знак "минус" ("-"). Если сумма равна 0 - знак "минус" не
ставится. Контрольные итоги по балансовым счетам  подсчитываются  с
учетом знака перед показателями. Контрольный итог по  отчету  равен
сумме итогов по балансовым счетам и  передается  с  кодом  "верхняя
запятая" (клавиша рядом с клавишей ENTER ASCII  код  =  39).  Макет
должен содержать только те  балансовые  счета,  которые  открыты  в
балансе банка, даже если остатки нулевые. (Если  отчет  состоит  из
одних нулевых сумм, посылать его по электронной почте НАДО!)  Суммы
указываются  в  тысячах  рублей.  Отчет  по  электронной  почте  ГУ
посылается на адрес 746d@PB. Он может быть  набран  на  экране  или
посылаться как  прикрепление.  (Не  нужно  посылать  больше  одного
прикрепления: остальные  прикрепления  не  рассматриваются.)  После
отправки отчета Вы должны получить два сообщения.  Первое  -  "Ваше
сообщение получено и передано на обработку" - говорит  о  том,  что
почтовое сообщение попало в нужный ящик. После того  как  экономист
ГУ  ЦБ  РФ  по  г. Москве  запустит  программу  обработки  почтовых
сообщений, Вы получите второе сообщение о том, принят или не принят
отчет.  Если  отчет  посылается  как   прикрепление   к   почтовому
сообщению, тип прикрепления должен быть TEXT (если будет указан тип
TXT, отчет не принимается!)