Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 22.03.1995 № 17436

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


             Об оперативном отчете об остатках средств
                 на счетах местных органов власти
               и государственных внебюджетных фондов
                           по форме 746Д

     Главное управление Центрального банка Российской Федерации  по
г. Москве сообщает, что в  целях  осуществления  анализа  состояния
денежной базы и денежно-кредитного регулирования и в соответствии с
приказом Центрального банка  Российской  Федерации  от  14  октября
1994 года N 01-154 с 1 апреля 1995 года вводится оперативный  отчет
"Об остатках  средств  на   счетах   местных   органов   власти   и
государственных внебюджетных фондов  Российской  Федерации"  (форма
746Д).
     Оперативный  отчет  об  остатках  средств  на  счетах  местных
органов власти и  государственных  внебюджетных  фондов  Российской
Федерации составляется коммерческими банками в  тысячах  рублей  по
состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа  каждого  месяца  по  форме
N 746Д (приложение).
     В оперативном отчете коммерческие банки  сообщают  остатки  по
следующим балансовым счетам в приведенной последовательности:
     - бал. счет 130 "Средства районных,  городских,  поселковых  и
сельских бюджетов";
     - бал. счет 131 "Средства окружных бюджетов";
     - бал. счет 132 "Средства областных бюджетов";
     - бал. счет 133 "Средства краевых бюджетов";
     - бал. счет 134 "Средства республиканских бюджетов  автономных
республик";
     - бал. счет  142  "Текущие  счета  учреждений  и  организаций,
состоящих на местных бюджетах";
     - бал. счет 170 "Привлеченные средства  Министерства  финансов
Российской Федерации";
     - бал. счет   172   "Собственные   средства   предприятий    и
организаций местного подчинения для финансирования  государственных
капитальных вложений, операционных и других расходов";
     - бал. счет  173  "Средства   государственного   бюджета   для
финансирования  капитальных   вложений,   операционных   и   других
расходов";
     - бал. счет 180 "Финансирование за счет  привлеченных  средств
Министерства финансов Российской Федерации";
     - бал. счет 182  "Финансирование  государственных  капитальных
вложений, операционных и других расходов за  счет  средств  местных
бюджетов и средств предприятий и организаций местного подчинения";
     - бал. счет   194   "Вложения   в   государственные   долговые
обязательства";
     - бал. счет 670 "Средства для  оказания  временной  финансовой
помощи";
     - бал. счет 671 "Счета по перераспределению средств";
     - бал. счет 692 "Средства  фондов  обязательного  медицинского
страхования";
     - бал. счет 693 "Российский фонд федерального имущества";
     - бал. счет 694 "Фонд социальной поддержки населения";
     - бал. счет  698  "Расходы  государственного  Фонда  занятости
населения Российской Федерации";
     - бал. счет 699  "Средства  государственного  Фонда  занятости
населения Российской Федерации";
     - бал. счет  762  "Фонд  социального  страхования   Российской
Федерации";
     - бал. счет 747 "Особый счет местных СНД исполкомов  и  других
органов самоуправления для учета средств на социальное и культурное
строительство и другие цели";
     - бал. счет 749 "Средства внебюджетных фондов местных СНД";
     - бал. счет 750 "Средства Федерального дорожного фонда";
     - бал. счет  807  "Средства   Пенсионного   фонда   Российской
Федерации";
     - бал. счет  810  "Разные  средства   и   фонды   специального
назначения";
     - бал. счет 814 "Средства централизованного фонда  социального
страхования колхозников";
     - бал. счет 817 "Средства для  выплаты  временных  пособий  на
несовершеннолетних детей";
     - бал. счет 818 "Средства, предназначенные на  освоение  новых
земель взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд";
     - бал. счет 819 "Резервный фонд охраны природы для  выполнения
непредвиденных работ  за  счет  отчислений  от  взимаемой  платы  с
объединений, предприятий  и  организаций  за  выбросы  загрязняющих
веществ в природную среду";
     - бал. счет 820 "Ссуды на разные цели".
     При отсутствии  данных  по  какому-либо  балансовому  счету  в
отчете, в последовательном  порядке  отчетных  данных,  указывается
цифра 0 (ноль).
     В конце отчета выводится контрольный итог.
     (Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации  от
09.03.95 N 148).
     Форма 746Д передается первоначально по телефонам 1, 5, 10, 15,
20, 25 числа каждого  месяца  не  позднее  16  часов  в  Управление
организации и исполнения госбюджета  и  внебюджетных  фондов  (тел.
230-71-68, 237-99-93, 237-89-65). В случае совпадения отчетной даты
с выходным или праздничным днем  отчет  передается  не  позднее  10
часов 30 минут  дня,  следующего  за  нерабочим.  Письменный  отчет
высылается через экспедицию с указанием на конверте  и  на  отчете:
уч. 83, ГУ ЦБ РФ г. Москве,  Управление  организации  и  исполнения
госбюджета и внебюджетных фондов, комн. 518.
     При  составлении  оперативного  отчета  (форма  746Д)  следует
руководствоваться Инструкцией Госбанка от 26 ноября 1984 года  N 27
"По кассовому исполнению  государственного  бюджета"  (пункты  391,
393, 395, 397).
     Форма  746Д  подписывается  председателем   правления   банка,
главным бухгалтером, скрепляется печатью банка. Указываются  Ф.И.О.
исполнителя и телефон.
     Помимо письменных отчетов начиная с 1 мая 1995 года отчеты  по
ф. 746 и ф. 746Д должны передаваться в ГУ ЦБ  РФ  по  г. Москве  по
автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП).
     По техническим вопросам подключения к АС ЭП следует обращаться
по телефонам: 247-27-99 (инженерный центр "АНКЕЙ") и 237-90-94  (ГУ
ЦБ РФ по г. Москве).


Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.В.Десятниченко



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 22 марта 1995 г. 
                                     N 17436


                            ФОРМА 746Д

                                  В адрес: уч. 83,
   Наименование банка                      ГУ ЦБ РФ по г. Москве,
   __________________                      Управление организации
                                           и исполнения госбюджета
   кор. счет. ______                       и внебюджетных фондов
   открыт в ________                       (комн. 518)
   ФОРМА 746Д

          ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
   МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                    НА ______________ 1995 ГОДА

-------------------------------------------------------------------
   БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ                     ОСТАТОК ПО СЧЕТУ
                          -----------------------------------------
                                   ПАССИВ              АКТИВ
-------------------------------------------------------------------
   
   
-------------------------------------------------------------------
   КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ
-------------------------------------------------------------------
   Председатель
   правления банка
   Главный бухгалтер
   М.П.
   Исполнитель: Ф.И.О. и телефон

     Примечания: 1. При наличии по бал.  счету  остатка  по  Активу
перед суммой ставится знак "-".
     2. По бал. счету 817 А-П, при  наличии  активных  и  пассивных
остатков  по  лицевым  счетам,  остаток   по   счету   показывается
развернуто: по Активу и Пассиву.