|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1848-р/адмРаздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ Н.Б. Горленко (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ Е.В. Краснова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 14 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Починковское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год --------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Починковское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-------------------------------------------| | | реестровый номер | 0674010081 | | |-----------------------------------------+-------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 04.11.99 | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Победы, д. 6а, г. Починок, Смоленская | | | | обл., 216450 | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Победы, д. 6а, г. Починок, Смоленская | | | | обл., Российская Федерация, 216450 | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48149-4-13-65 | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 84 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 615 000 рублей | | | имущества | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Тарасенков Анатолий Борисович, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Починковское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-------------------------------------------| | | дата заключения | 27.07.2010 | | |-----------------------------------------+-------------------------------------------| | | номер контракта | 010/09 | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-------------------------------------------| | | начало | 27.07.2010 | | |-----------------------------------------+-------------------------------------------| | | окончание | 26.07.2015 | |-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48149-4-13-65 | --------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 35 330 | 47 000 | 64 510 | 52 000 | 56 000 | 60 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 34 131 | 45 900 | 62 300 | 50 700 | 54 500 | 58 400 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 28 312 | 27 300 | 27 800 | 26 500 | 25 300 | 24 800 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 300 | 400 | 900 | 500 | 600 | 700 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 15 | 20 | 45 | 25 | 30 | 35 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 234 | 304 | 350 | 395 | 514 | 550 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 58 | 61 | 60 | 61 | 62 | 64 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 622 | 9 300 | 9 500 | 9 800 | 10 100 | 10 400 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 22 772 | 21 928 | 21 928 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 8 310 | 15 020 | 20 840 | 7 830 | 52 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 15 | 200 | 275 | 10 | 500 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 45 | - | - | 45 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 27 500 | 27 100 | 26 700 | 26 500 | 26 500 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 58 | 62 | 62 | 60 | 61 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 13 200 | 13 500 | 13 700 | 13 200 | 13 400 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования* -------------------------------------------------------------------------------- | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по | | | | (рублей) | сделке** | |----------------------+--------------------------+---------------+------------| | Содержание автодорог | государственный контракт | 23 000 000 | - | -------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово- хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ____________2010 г. __________________________________ А.Б. Тарасенков (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ Л.К. Коржакова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 15 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Рославльское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Рославльское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+--------------------------------------------| | | реестровый номер | 0672360120 | | |-----------------------------------------+--------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 19.04.2000 | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Пушкина, д. 4, г. Рославль, Смоленская | | | | обл., 216500 | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Пушкина, д. 4, г. Рославль, Смоленская | | | | обл., Российская Федерация, 216500 | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48134-4-14-86 | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 83 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 224 000 рублей | | | имущества | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Матросов Виталий Александрович, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Рославльское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+--------------------------------------------| | | дата заключения | 28.06.2010 | | |-----------------------------------------+--------------------------------------------| | | номер контракта | 13/10 | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+--------------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+--------------------------------------------| | | окончание | 30.06.2011 | |-----+-----------------------------------------+--------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48134-4-14-83 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 20 188 | 21 300 | 25 309 | 22 150 | 22 520 | 23 750 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 19 893 | 20 981 | 24 969 | 21 813 | 22 144 | 23 410 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 10 445 | 10 700 | 10 456 | 10 780 | 10 880 | 10 901 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 98 | 105 | 109 | 115 | 150 | 160 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 7,5 | 8 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 62 | 100 | 54 | 300 | 700 | 450 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 43 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 922 | 6 950 | 6 950 | 7 030 | 7 200 | 7 450 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 16 913 | 21 300 | 18 800 | 22 150 | 22 520 | 23 750 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 980 | 5 280 | 5 345 | 5 545 | 22 150 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 30 | 25 | 35 | 25 | 115 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 5,45 | - | - | 5,45 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 10 640 | 10 700 | 10 750 | 10 780 | 10 780 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 14 100 | 14 100 | 14 200 | 14 290 | 14 170 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ В.А. Матросов (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ Л.А. Тихоновская (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 16 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Руднянское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Руднянское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | реестровый номер | 2046745602451 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 09.08.2004 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Мелиораторов, д. 17, г. Рудня, | | | | Смоленская обл., 216790 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Мелиораторов, д. 17, г. Рудня, | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, | | | | 216790 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48141-4-20-33 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 83 490 рублей | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 3 880 000 рублей | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Лежнин Игорь Петрович, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Руднянское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата заключения | 28.06.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | номер контракта | 08/10 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48141-4-20-33 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 20 972 | 27 069 | 29 000 | 29 000 | 30 000 | 32 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 22 041 | 25 950 | 28 880 | 25 950 | 29 940 | 31 910 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 9 998 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | -1 069 | 1 069 | 120 | 50 | 60 | 100 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | - | 53,45 | 6 | 2,5 | 3 | 5 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 59 | 60 | 54 | 58 | 58 | 58 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 5 343 | 7 000 | 6 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 14 300 | 14 100 | 14 100 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 000 | 6 000 | 11 000 | 7 000 | 29 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 20 | 20 | 10 | 50 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 6 | - | - | 6 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ И.П. Лежнин (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ В.П. Базылева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 17 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Сафоновское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Сафоновское дорожное | | | | ремонтно-строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | реестровый номер | 0674200021 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 29.04.2004 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ДРСУ, Барановское сельское поселение, | | | | Сафоновский район, Смоленская обл., | | | | 215500 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | микрорайон завода "Гидрометприбор", | | | | г. Сафоново, Смоленская обл., Российская| | | | Федерация, 215500 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48142-4-19-84 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 500 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 328 000 рублей | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Поляков Виктор Васильевич, | | | занимаемая им должность | директор областного государственного | | | | унитарного предприятия "Сафоновское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата заключения | 28.06.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | номер контракта | 15/07 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48142-4-19-84 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 77 657 | 75 000 | 85 000 | 76 000 | 77 000 | 78 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 74 959 | 74 000 | 84 500 | 75 400 | 76 300 | 77 300 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 19 684 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 1 653 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 83 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 67 | 60 | 60 | 500 | 500 | 500 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 18 741 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 19 000 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 13 500 | 13 500 | 17 578 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 000 | 24 000 | 31 000 | 15 000 | 76 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 100 | 400 | - | 500 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 25 | - | - | 25 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 9 000 | 11 500 | 18 000 | 21 500 | 15 000 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия* ---------------------------------------------------------------------------------- | Объем | Условия | Источник | Направление | | заимствования | заимствования | заимствования | использования | | (рублей) | | | привлекаемых средств | |---------------+-------------------------+---------------+----------------------| | 2 300 000 | одна треть действующей | областной | приобретение | | | ставки рефинансирования | бюджет | основных средств | | | Центрального банка | | | | | Российской Федерации, | | | | | отсрочка до 31.03.2011 | | | ---------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся мероприятия по развитию предприятия с указанием общей суммы затрат по каждому мероприятию, осуществляемых за счет указанного заимствования. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования* -------------------------------------------------------------------------------- | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по | | | | (рублей) | сделке** | |----------------------+--------------------------+---------------+------------| | Содержание автодорог | государственный контракт | 18 000 000 | - | -------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово- хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ____________2010 г. __________________________________ В.В. Поляков (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ В.Н. Придорожная (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 18 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Смоленское дорожное | | | | ремонтно-строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | реестровый номер | 0674010048 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 01.06.99 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | дер. Верховье, Смоленский район, | | | | Смоленская обл., 216040 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | дер. Верховье, Смоленский район, | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, | | | | 216040 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-4812-52-06-74 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 100 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 4 454 000 рублей | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Епанчинцев Анатолий Иванович, | | | занимаемая им должность | директор областного государственного | | | | унитарного предприятия "Смоленское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата заключения | 28.06.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | номер контракта | 008/07 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 52-01-12 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |-------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 1. | Выручка от | тыс. | 73 606 | 80 000 | 90 808 | 85 000 | 90 000 | 100 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 72 870 | 77 000 | 90 700 | 78 000 | 79 000 | 95 000 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 3. | Стоимость | тыс. | 25 940 | 37 000 | 37 000 | 38 000 | 39 000 | 39 500 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 5. | Сумма | тыс. | 27 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 5 989 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 123 | 123 | 130 | 125 | 125 | 125 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 20 420 | 22 000 | 24 800 | 22 000 | 23 000 | 25 000 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+---------| | 9. | Средства | тыс. | 40 899 | 35 316 | 42 037 | 44 000 | 50 000 | 60 000 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 10 000 | 14 000 | 28 000 | 33 000 | 85 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | - | 20 | 30 | 50 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 2,5 | - | - | 2,5 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 34 000 | 35 000 | 36 600 | 36 630 | 36 630 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------| | 2. | Среднесписочная численность | 123 | 125 | 127 | 125 | 125 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------| | 3. | Среднемесячная заработная | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 15 000 | 12 250 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+---------| | 5. | Затраты на реализацию | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 121 304 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ А.И. Епанчинцев (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ Т.Б. Апель (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 19 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-рр/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Сычевское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Сычевское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | реестровый номер | 0672460013 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 26.04.99 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка, | | | | Смоленская обл., 215280 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка, | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, | | | | 215280 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48130-4-20-05 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 102 529 рублей | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 2 891 000 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Бочков Юрий Георгиевич, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Сычевское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | дата заключения | 28.06.2010 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | номер контракта | 21/10 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48130-4-10-65 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 22 000 | 24 825 | 19 700 | 25 000 | 27 000 | 27 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 24 425 | 22 000 | 19 500 | 24 600 | 26 600 | 26 600 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 8 226 | 3 500 | 8 242 | 3 800 | 4 200 | 4 200 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | - 2 225 | 2 225 | 60 | 320 | 320 | 300 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 4 | 10 | - | 111 | 16 | 16 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 183 | 1 | - | 1 400 | 1 000 | 1 000 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 56 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 185 | 6 000 | 4 539 | 5 650 | 6 250 | 6 750 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 17 066 | 17 000 | 10 000 | 6 584 | 10 700 | 15 900 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 4 205 | 2 833 | 8 155 | 4 500 | 19 693 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 5 | - 507 | 509 | 53 | 60 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 3 | - | - | 3 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 3 032 | 7 718 | 8 242 | 8 250 | 8 250 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 50 | 52 | 53 | 48 | 51 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 8 342 | 8 207 | 9 480 | 8 000 | 8 507 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ Ю.Г. Бочков (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ А.В. Кубарева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 20 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год -------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Угранское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+------------------------------------------| | | реестровый номер | 0672500045 | | |-----------------------------------------+------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 08.06.99 | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская | | | | область, 215430 | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Ленина, д. 71, пгт. Угра, Смоленская | | | | область, Российская Федерация, 215430 | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48137-4-14-41 | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 300 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 009 000 рублей | | | имущества | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Крисанов Константин Викторович, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Угранское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+------------------------------------------| | | дата заключения | 28.06.2010 | | |-----------------------------------------+------------------------------------------| | | номер контракта | 11/10 | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+------------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+------------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48137-4-14-41 | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 22 857 | 17 500 | 18 600 | 19 000 | 20 500 | 24 500 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 22 569 | 17 300 | 18 350 | 18 700 | 20 200 | 24 300 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 18 633 | 18 000 | 18 300 | 17 500 | 18 000 | 18 000 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 21 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 1 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 203 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 19 607 | 16 400 | 14 000 | 17 700 | 18 900 | 22 500 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
