|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1848-р/адм(тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 30 479 | 42 800 | 44 000 | 51 300 | 60 000 | 65 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 30 151 | 42 070 | 43 200 | 50 400 | 58 800 | 63 000 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 15 369 | 15 600 | 15 650 | 15 700 | 15 800 | 16 000 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 197 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 123 | - | 3 500 | 2 100 | 3 000 | 3 000 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 8 192 | 9 200 | 9 500 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 26 902 | 22 500 | 22 469 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 7 000 | 14 300 | 20 000 | 10 000 | 51 300 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 100 | 100 | 100 | 300 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 15 | - | - | 15 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 15 650 | 15 650 | 15 670 | 15 700 | 15 700 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 9 842 | 15 020 | 20 406 | 12 203 | 14 368 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ В.И. Белов (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. ________________________________________ В.А. Овчинникова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 8 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Ельнинское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Ельнинское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | реестровый номер | 0672190002 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 20.03.2000 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня, | | | | Смоленская обл., 216330 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня, | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, | | | | 216330 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48146-4-17-92 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 100 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 4 396 000 рублей | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Ключников Александр Евгеньевич, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Ельнинское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата заключения | 28.06.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | номер контракта | 103 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | окончание | 30.06.2011 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48146-4-15-58 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 22 280 | 22 000 | 22 200 | 24 000 | 26 000 | 27 500 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 21 530 | 21 500 | 21 500 | 23 400 | 25 300 | 26 700 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 12 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 209 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 42 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 5 087 | 5 560 | 5 448 | 6 010 | 6 500 | 6 804 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 19 407 | 25 320 | 26 200 | 28 320 | 30 680 | 32 450 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 000 | 7 500 | 7 000 | 3 500 | 24 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 30 | 50 | 20 | 20 | 120 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 5 | - | - | 5 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 38 | 41 | 41 | 38 | 40 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 12 500 | 13 100 | 13 100 | 11 300 | 12 500 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования* -------------------------------------------------------------------------------- | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по | | | | (рублей) | сделке** | |----------------------+--------------------------+---------------+------------| | Содержание автодорог | государственный контракт | 28 084 000 | - | -------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ____________2010 г. __________________________________ А.Е. Ключников (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ Н.И. Верхозина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 9 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Ершичское дорожное ремонтно- строительное управление" на 2011 год ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Ершичское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+---------------------------------------------| | | реестровый номер | 0672210009 | | |-----------------------------------------+---------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 26.04.99 | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская | | | | обл., 216580 | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская | | | | обл., Российская Федерация, 216580 | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48155-2-14-96 | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 83 490 рублей | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 899 000 рублей | | | имущества | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Косенков Владимир Степанович, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Ершичское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+---------------------------------------------| | | дата заключения | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+---------------------------------------------| | | номер контракта | 14/10 | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+---------------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+---------------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48155-2-14-96 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 18 870 | 13 700 | 24 220 | 16 100 | 18 100 | 13 080 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 18 563 | 13 600 | 24 020 | 16 000 | 18 000 | 12 880 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 11 654 | 11 600 | 11 596 | 11 538 | 11 725 | 11 924 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 126 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 31 | 50 | 67 | 600 | 700 | 120 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 345 | 6 100 | 7 036 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 10 054 | 11 700 | 9 920 | 12 100 | 13 000 | 13 080 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 2 700 | 2 900 | 5 000 | 3 100 | 13 700 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | -100 | 200 | 100 | -100 | 100 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 10 | - | - | 10 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 11 100 | 10 900 | 11 900 | 12 200 | 11 525 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ В.С. Косенков (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ В.В. Ларкина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 10 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Кардымовское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Кардымовское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | реестровый номер | 0672230025 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 07.07.99 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Социалистическая, д. 36, пос. Кардымово, | | | | Смоленская обл., 215850 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Социалистическая, д. 36, пгт. Кардымово, | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, | | | | 215850 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48167-4-18-41 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 83 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 198 000 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Голубков Александр Евгеньевич, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Кардымовское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | дата заключения | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | номер контракта | 20/10 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48167-4-16-41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 21 725 | 22 000 | 25 646 | 28 000 | 29 000 | 29 400 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 21 101 | 21 040 | 24 500 | 26 600 | 27 550 | 27 930 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 15 229 | 18 200 | 15 479 | 17 979 | 17 979 | 19 479 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 268 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22,5 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 3 034 | 1 000 | 2 000 | 3 300 | 2 000 | 2 000 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 48 | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 909 | 6 500 | 7 926 | 8 020 | 8 050 | 8 100 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 21 576 | 22 000 | 25 646 | 28 000 | 29 000 | 29 400 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 7 220 | 6 700 | 7 108 | 6 972 | 28 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 15 | - | - | 15 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 15 479 | 15 479 | 17 979 | 17 979 | 17 979 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ А.Е. Голубков (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ Н.К. Храпакова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 11 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Краснинское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | реестровый номер | 0672240028 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 01.06.99 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Калинина, д. 29, пос. Красный, | | | | Смоленская обл., 216100 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Калинина, д. 29, пгт. Красный, | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, | | | | 216100 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48145-4-23-97 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 200 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 6 539 000 рублей | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Болоткин Юрий Егорович, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Краснинское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата заключения | 30.06.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | номер контракта | 004/07 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | начало | 01.07.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | окончание | 30.06.2015 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48145-4-23-97 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 29 568 | 32 500 | 41 101 | 41 900 | 45 000 | 47 500 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 27 834 | 31 266 | 40 026 | 40 805 | 43 885 | 46 360 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 17 875 | 17 380 | 17 575 | 17 848 | 18 090 | 18 275 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 1 025 | 530 | 1 075 | 1 095 | 1 115 | 1 140 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 51 | 27 | 54 | 54 | 56 | 57 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 7 590 | 8 022 | 9 687 | 9 930 | 10 178 | 10 480 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 16 518 | 18 520 | 18 932 | 23 625 | 30 000 | 37 500 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 000 | 12 570 | 17 330 | 6 000 | 41 900 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 75 | 195 | 750 | 75 | 1 095 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 54 | - | - | 54 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 17 348 | 17 543 | 17 900 | 16 785 | 17 848 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 14 052 | 14 856 | 16 525 | 16 843 | 15 913 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования* ------------------------------------------------------------------------------- | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по | | | | (рублей) | сделке** | |---------------------+--------------------------+---------------+------------| | Ремонт и содержание | государственный контракт | 23 625 000 | - | | автодорог | | | | ------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ____________2010 г. __________________________________ Ю.Е. Болоткин (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________________ А.В. Еремеева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 12 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Монастырщинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Монастырщинское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | реестровый номер | 0672270049 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 07.07.99 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Революционная, д. 42, пос. | | | | Монастырщина, Смоленская обл., 216130 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Революционная, д. 42, пос. | | | | Монастырщина, Смоленская обл., | | | | Российская Федерация, 216130 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48148-4-01-11 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 1 210 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 830 296 рублей | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Казакова Вера Николаевна, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Монастырщинское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата заключения | 22.12.2008 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | номер контракта | 017/08 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | начало | 22.12.2008 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | окончание | 21.12.2011 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48148-4-23-44 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 20 748 | 24 000 | 24 228 | 35 000 | 45 000 | 50 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 20 224 | 23 600 | 23 570 | 34 700 | 44 600 | 49 500 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 13 436 | 10 828 | 13 700 | 13 958 | 14 158 | 14 258 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 21 | 70 | 220 | 220 | 250 | 300 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 1 | 3,5 | 11 | 11 | 12,5 | 15 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 2 654 | 7 125 | 1 450 | 16 200 | 16 500 | 17 000 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 65 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 6 972,2 | 8 000 | 7 300 | 9 800 | 10 500 | 13 200 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 20 288,9 | 23 200 | 19 401,3 | 32 000 | 42 000 | 46 000 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 6 100 | 9 900 | 9 500 | 6 500 | 32 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 40 | 60 | 70 | 50 | 220 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 11 | - | - | 11 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 13 798 | 13 818 | 13 828 | 13 777 | 13 958 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 12 200 | 13 600 | 14 500 | 13 100 | 13 350 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | 10 | 30 | 30 | 20 | 90 | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 35 | 40 | 40 | 40 | 155 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования* -------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по | | п/п | | | (рублей) | сделке** | |-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------| | 1. | Содержание автодорог | государственный контракт | 28 000 000 | - | |-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------| | 2. | Содержание мостов | государственный контракт | 4 000 000 | - | -------------------------------------------------------------------------------------- * Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. ** За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ____________2010 г. __________________________________ В.Н. Казакова (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. ________________________________________ Л.И. Борисова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 13 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1848-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Новодугинское дорожное ремонтно-строительное управление" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Новодугинское | | | | дорожное ремонтно-строительное | | | | управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | реестровый номер | 067130113 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 01.11.99 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. 10 Марта, д. 1, с. Новодугино, | | | | Смоленская обл., 215240 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. 10 Марта, д. 1, с. Новодугино, | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, | | | | 215240 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8-48138-2-11-60 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 6. | Отрасль | дорожное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | ремонт и содержание автомобильных дорог | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 301 051 рубль | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 5 880 000 рублей | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Горленко Николай Борисович, | | | занимаемая им должность | директор смоленского областного | | | | государственного унитарного предприятия | | | | "Новодугинское дорожное ремонтно- | | | | строительное управление" | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор с Департаментом | | | руководителем предприятия | дорожного хозяйства и транспорта | | | | Смоленской области | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | дата заключения | 30.08.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | номер контракта | 25/10 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | начало | 30.08.2010 | | |-----------------------------------------+-----------------------------------------| | | окончание | 29.08.2015 | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8-48138-2-11-60 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.| | | | | | | выполне- | 2011 г. | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка от | тыс. | 15 065 | 14 204 | 14 204 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | | | продажи | рублей | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 2. | Себестоимость | тыс. | 15 776 | 14 132 | 14 132 | 14 920 | 16 910 | 16 910 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 3. | Стоимость | тыс. | 7 956 | 8 028 | 8 028 | 8 108 | 8 198 | 8 198 | | | чистых активов | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 5. | Сумма | тыс. | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4,5 | | | отчислений от | рублей | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | основной | рублей | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. | 4 872 | 4 872 | 4 872 | 5 200 | 5 700 | 5 700 | | | труда и иные | рублей | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------| | 9. | Средства | тыс. | 12 089 | 14 204 | 14 204 | 15 000 | 17 000 | 17 000 | | | областного | рублей | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 4 100 | 3 400 | 3 700 | 3 800 | 15 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 3,6 | - | - | 3,6 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 8 048 | 8 068 | 8 088 | 8 108 | 8 108 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 10 400 | 10 000 | 9 900 | 11 000 | 10 300 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | 3,8 | - | - | 3,8 | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 11 | 43,2 | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
