Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 12.01.2012 № 13-р/адм

         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |15 317  |14 000|16 045   |30 000 |40 000 |45 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |15 236  |15 965|15 965   |29 900 |39 850 |44 740 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |8 318   |8 340 |8 340    |8 380  |8 410  |8 460  |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |65      |80    |80       |100    |150    |200    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |3,25    |4     |4        |5      |7,5    |10     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |-     |-        |-      |-      |-      |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |42      |43    |43       |50     |53     |55     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |4 291   |4 700 |4 700    |5 600  |6 000  |6 200  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |17 000  |16 381|16 381   |35 000 |38 000 |40 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                        (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |6 000    |8 000     |9 000      |7 000     |30 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |20       |20        |30         |30        |100   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |4         |-          |-         |4     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |8 360    |8 370     |8 380      |8 380     |8 380 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     _________________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |50       |50        |50         |50        |50    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |9 200    |9 400     |9 600      |9 400     |9 400 |
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |30       |15        |20         |25        |90    |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |50       |45        |40         |30        |165   |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*


|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Вид сделки          |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|
|                    |                        |(рублей)     |сделке**  |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Содержание автодорог|государственный контракт|16 000 000   |-         |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|

     * Приводятся   требующие   согласования  сделки,  за  исключением
заимствований,  с указанием  обоснования  необходимости  и  ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
     ** За исключением случаев совершения сделки на торгах.

     Примечание. Сделки,  указанные  в  настоящем   разделе,   включая
заимствования,      не     предусмотренные     планом     (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться
предприятием   после   внесения   соответствующих   изменений  в  план
(программу)  финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия   на
текущий год.


____________2011 г. _____________________________ С.Д. Зайцев
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ Н.А. Доронькина
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 23
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
  государственного унитарного предприятия "Холм-Жирковское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное      |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Холм-Жирковское    |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное            |
|   |                                       |управление"                               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                          |
|   |государственной собственности          |                                          |
|   |Смоленской области:                    |                                          |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672640085                                |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |30.12.99                                  |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Свердлова, д. 4, пос. Холм-Жирковский,|
|   |                                       |Смоленская обл., 215650                   |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Свердлова, д. 4, пос. Холм-Жирковский,|
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация,    |
|   |                                       |215650                                    |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48139-2-12-67                           |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                        |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог   |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |100 000 рублей                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |3 427 000 рублей                          |
|   |имущества                              |                                          |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                   |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Толмачева Тамара Анатольевна,             |
|   |занимаемая им должность                |исполняющая обязанности директора         |
|   |                                       |смоленского областного государственного   |
|   |                                       |унитарного предприятия "Холм-Жирковское   |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное            |
|   |                                       |управление"                               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |                                          |
|   |руководителем предприятия:             |                                          |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |25.05.2011                                |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |21/10                                     |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                          |
|   |руководителем предприятия              |                                          |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |25.05.2011                                |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |31.12.2011                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48139-2-20-40                           |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                           (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                 (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |10 737  |10 722|10 722   |25 000 |28 000 |33 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |10 536  |10 472|12 022   |24 499 |27 298 |32 120 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |8 371   |12 211|13 199   |13 699 |13 199 |14 919 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |1       |102   |- 1 500  |300    |500    |720    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |-       |5,1   |-        |15     |25     |36     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |-     |-        |-      |-      |-      |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |39      |35    |35       |34     |35     |35     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |4 120   |4 190 |4 190    |6 607  |7 000  |8 200  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |10 279  |12 079|12 079   |23 000 |26 000 |30 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                             (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |4 500    |6 700     |7 800      |6 000     |25 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-        |50        |180        |70        |300   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |13 199   |13 249    |13 429     |13 699    |13 699|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |32       |35        |37         |32        |34    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |15 625   |15 950    |17 570     |15 630    |16 194|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |6        |9         |15         |10        |40    |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |10       |12        |14         |14        |50    |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. _____________________________ Т.А. Толмачева
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ В.И. Николаева
   (дата)           (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 24
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Шумячское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное   |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Шумячское       |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное         |
|   |                                       |управление"                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                       |
|   |государственной собственности          |                                       |
|   |Смоленской области:                    |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672560018                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |08.06.99                               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Базарная, д. 43, пос. Шумячи,      |
|   |                                       |Смоленская обл., 216410                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Базарная, д. 43, пос. Шумячи,      |
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация, |
|   |                                       |216410                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48133-4-23-64                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                     |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог|
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |83 490 рублей                          |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |2 468 000 рублей                       |
|   |имущества                              |                                       |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Буяков Аркадий Стефанович,             |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного        |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия|
|   |                                       |"Шумячское дорожное ремонтно-          |
|   |                                       |строительное управление"               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом       |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта       |
|   |                                       |Смоленской области                     |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |03.09.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |24/10                                  |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                       |
|   |руководителем предприятия:             |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |07.09.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |06.09.2015                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48133-4-23-78                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия


                                                             (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|           |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |
|           |ник    |затрат|ник     |затрат |ник    |затрат|ник    |затрат|
|           |финан- |      |финан-  |       |финан- |      |финан- |      |
|           |сиро-  |      |сиро-   |       |сиро-  |      |сиро-  |      |
|           |вания  |      |вания   |       |вания  |      |вания  |      |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                  (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |19 545  |21 000|33 887   |35 000 |39 000 |43 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |19 024  |20 420|33 167   |34 100 |37 800 |41 500 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |12 511  |13 200|12 500   |12 600 |12 700 |12 800 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |85      |380   |380      |400    |420    |440    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |4,25    |19    |19       |20     |21     |22     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |-     |925      |1 000  |1 000  |1 000  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |50      |51    |48       |50     |50     |50     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |6 167   |7 500 |6 533    |7 486  |8 234  |9 058  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |12 417  |25 928|25 928   |29 948 |33 000 |36 300 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                           (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |6 500    |8 500     |15 000     |5 000     |35 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |150      |-         |250        |-         |400   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |19        |-          |-         |19    |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |12 560   |12 570    |12 580     |12 590    |12 600|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |50       |50        |50         |50        |50    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |11 342   |11 909    |13 327     |13 327    |12 475|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |50       |50        |50         |80        |230   |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. _____________________________ А.С. Буяков
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ Н.И. Барбакова
   (дата)           (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 25
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Ярцевское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                              |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное    |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Ярцевское        |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное          |
|   |                                       |управление"                             |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                        |
|   |государственной собственности          |                                        |
|   |Смоленской области:                    |                                        |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674260023                              |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |08.07.99                                |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |г. Ярцево-4, Ярцевский район, Смоленская|
|   |                                       |обл., 215800                            |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |г. Ярцево-4, Ярцевский район, Смоленская|
|   |                                       |обл., Российская Федерация, 215800      |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48143-3-63-11                         |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                      |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |500 000 рублей                          |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |2 901 000 рублей                        |
|   |имущества                              |                                        |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                 |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Левин Игорь Владимирович,               |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного         |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия |
|   |                                       |"Ярцевское дорожное ремонтно-           |
|   |                                       |строительное управление"                |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом        |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта        |
|   |                                       |Смоленской области                      |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |28.06.2010                              |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |012/10                                  |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                        |
|   |руководителем предприятия:             |                                        |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                              |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                              |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48143-3-69-01                         |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия


                                                             (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|           |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |
|           |ник    |затрат|ник     |затрат |ник    |затрат|ник    |затрат|
|           |финан- |      |финан-  |       |финан- |      |финан- |      |
|           |сиро-  |      |сиро-   |       |сиро-  |      |сиро-  |      |
|           |вания  |      |вания   |       |вания  |      |вания  |      |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                  (тыс.рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |19 309  |28 900|16 144   |32 600 |33 600 |34 600 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |18 739  |28 800|16 900   |32 450 |33 450 |34 500 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |7 907   |7 200 |8 997    |7 200  |7 200  |7 200  |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |7       |100   |-756     |150    |150    |100    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |0,35    |5     |-        |7,5    |7,5    |5      |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |12 000|3 203    |12 000 |15 000 |15 000 |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |37      |40    |40       |38     |39     |40     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |5 815,7 |8 100 |6 200    |8 900  |8 900  |9 000  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |15 674,2|11 500|15 506,4 |32 000 |33 000 |34 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия


                                                      (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |4 800    |7 800     |14 100     |5 900     |32 600|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |20       |50        |50         |30        |150   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |7 200    |7 200     |7 200      |7 200     |7 200 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |37       |38        |40         |37        |38    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |19 520   |19 520    |19 520     |19 520    |19 520|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |6        |7         |6          |7         |26    |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |10       |12        |5          |5         |32    |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. _____________________________ И.В. Левин
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ М.М. Осадчая
   (дата)           (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)