Распоряжение Администрации Смоленской области от 12.01.2012 № 13-р/адм

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                             (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                  (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |26 264  |28 000|23 516   |33 000 |35 000 |37 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |25 899  |27 300|22 600   |27 300 |29 300 |29 300 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |11 243  |8 700 |11 393   |11 800 |11 800 |11 800 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |222     |500   |250      |500    |500    |500    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |11,1    |25    |12,5     |25     |25     |25     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |3 157   |2 000 |2 000    |2 000  |2 000  |2 000  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |47      |60    |49       |60     |60     |60     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |7 625   |8 000 |7 364    |8 000  |8 000  |8 000  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |16 413  |20 000|16 631   |32 533 |30 000 |30 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|

     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                      (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |7 000    |7 000     |10 000     |9 000     |33 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |100      |100       |150        |150       |500   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |12,5      |-          |-         |12,5  |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |100      |100       |150        |150       |500   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности

|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |60       |60        |60         |60        |60    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |11 100   |11 100    |11 100     |11 100    |11 100|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |30       |30        |30         |30        |120   |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. _____________________________ Н.Ф. Ерохин
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ И.В. Чепухина
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 7
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
    государственного унитарного предприятия "Духовщинское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное   |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Духовщинское    |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное         |
|   |                                       |управление"                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                       |
|   |государственной собственности          |                                       |
|   |Смоленской области:                    |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672160054                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |15.07.99                               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Смоленская, д. 141, г. Духовщина,  |
|   |                                       |Смоленская обл., 216200                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Смоленская, д. 141, г. Духовщина,  |
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация, |
|   |                                       |216200                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48166-4-17-41                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                     |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог|
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |8 037 470 рублей                       |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |3 675 000 рублей                       |
|   |имущества                              |                                       |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Белов Владимир Иванович,               |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного        |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия|
|   |                                       |"Духовщинское дорожное ремонтно-       |
|   |                                       |строительное управление"               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом       |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта       |
|   |                                       |Смоленской области                     |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |28.06.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |19/10                                  |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                       |
|   |руководителем предприятия:             |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48166-4-17-41                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия


                                                             (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                  (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |48 009  |51 300|36 300   |60 000 |65 000 |70 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |45 339  |50 400|36 000   |58 800 |64 000 |69 000 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |20 199  |15 700|19 000   |19 300 |19 600 |19 900 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |2 303   |300   |100      |300    |300    |300    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |115     |15    |5        |15     |15     |15     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |5 815   |2 100 |452      |3 000  |3 000  |3 000  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |56      |58    |56       |59     |59     |59     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |11 672  |10 000|9 285    |11 000 |12 000 |13 000 |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |18 901  |22 500|20 433   |60 000 |70 000 |75 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия


                                                     (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |10 000   |15 000    |25 000     |10 000    |60 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-        |100       |100        |100       |300   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |5         |-          |-         |5     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |19 000   |19 100    |19 200     |19 300    |19 300|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |59       |59        |59         |59        |59    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |10 358   |15 537    |25 894     |10 358    |15 537|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |15       |15        |15         |20        |65    |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.



____________2011 г. _____________________________ В.И. Белов
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ В.А. Овчинникова
   (дата)           (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 8
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Ельнинское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное   |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Ельнинское      |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное         |
|   |                                       |управление"                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                       |
|   |государственной собственности          |                                       |
|   |Смоленской области:                    |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672190002                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |20.03.2000                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня,    |
|   |                                       |Смоленская обл., 216330                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Дорогобужская, д. 83, г. Ельня,    |
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация, |
|   |                                       |216330                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48146-4-17-92                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                     |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог|
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |100 000 рублей                         |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |4 396 000 рублей                       |
|   |имущества                              |                                       |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Ключников Александр Евгеньевич,        |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного        |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия|
|   |                                       |"Ельнинское дорожное ремонтно-         |
|   |                                       |строительное управление"               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом       |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта       |
|   |                                       |Смоленской области                     |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |24.06.2011                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |03/11                                  |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                       |
|   |руководителем предприятия:             |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2011                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2012                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48146-4-15-58                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                             (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                  (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |22 290  |24 000|22 149   |43 220 |46 610 |48 750 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |21 752  |23 400|23 328   |42 140 |45 485 |47 093 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |11 000  |9 000 |9 000    |9 000  |10 000 |11 000 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |134     |120   |120      |190    |195    |200    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |6,7     |6     |6        |9,5    |9,75   |10     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |-     |-        |-      |-      |-      |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |38      |40    |36       |40     |42     |45     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |5 500   |6 010 |5 300    |6 500  |6 804  |7 830  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |21 226  |28 320|23 229   |51 000 |55 000 |57 525 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия


                                                         (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |9 500    |11 000    |12 920     |9 800     |43 220|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |42       |48        |58         |42        |190   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |6         |-          |-         |6     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |11 000   |10 000    |9 000      |9 000     |9 000 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |36       |42        |44         |36        |40    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |13 500   |14 100    |14 100     |12 300    |13 500|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*

|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Вид сделки          |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|
|                    |                        |(рублей)     |сделке**  |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Содержание автодорог|государственный контракт|49 371 100   |-         |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|

     ____________________
     * Приводятся  требующие  согласования  сделки,   за   исключением
заимствований,  с  указанием  обоснования  необходимости  и ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
     ** За исключением случаев совершения сделки на торгах.

     Примечание. Сделки,   указанные   в  настоящем  разделе,  включая
заимствования,     не     предусмотренные     планом      (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться
предприятием  после  внесения   соответствующих   изменений   в   план
(программу)   финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия  на
текущий год.


____________2011 г. _____________________________ А.Е. Ключников
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ Н.И. Верхозина
   (дата)           (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 9
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Ершичское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное       |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Ершичское           |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное             |
|   |                                       |управление"                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                           |
|   |государственной собственности          |                                           |
|   |Смоленской области:                    |                                           |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672210009                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |26.04.99                                   |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская|
|   |                                       |обл., 216580                               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Низинская, д. 64, с. Ершичи, Смоленская|
|   |                                       |обл., Российская Федерация, 216580         |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48155-2-14-96                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                         |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог    |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |83 490 рублей                              |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |5 899 000 рублей                           |
|   |имущества                              |                                           |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                    |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Косенков Владимир Степанович,              |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного            |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия    |
|   |                                       |"Ершичское дорожное ремонтно-              |
|   |                                       |строительное управление"                   |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом           |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта           |
|   |                                       |Смоленской области                         |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |01.07.2010                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |14/10                                      |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                           |
|   |руководителем предприятия:             |                                           |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48155-2-14-96                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                            (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|           |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |
|           |ник    |затрат|ник     |затрат |ник    |затрат|ник    |затрат|
|           |финан- |      |финан-  |       |финан- |      |финан- |      |
|           |сиро-  |      |сиро-   |       |сиро-  |      |сиро-  |      |
|           |вания  |      |вания   |       |вания  |      |вания  |      |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                 (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |24 543  |16 100|23 608   |30 000 |40 000 |50 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |24 436  |16 000|23 508   |29 500 |39 500 |49 500 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |11 698  |11 600|14 857   |14 625 |14 729 |14 824 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |107     |200   |100      |500    |500    |500    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |5,35    |10    |5        |25     |25     |25     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |66      |30    |2 779    |3 603  |2 500  |3 000  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |43      |43    |41       |42     |42     |42     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |6 095   |6 100 |5 837    |11 674 |15 176 |19 729 |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |9 920   |9 920 |13 625   |30 000 |40 000 |50 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                      (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |5 000    |10 000    |10 000     |5 000     |30 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |100      |200       |200        |-         |500   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |5         |-          |-         |5     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |14 625   |14 625    |14 625     |14 625    |14 625|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |42       |42        |42         |42        |42    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |11 300   |11 800    |11 800     |11 700    |11 650|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.



____________2011 г. _____________________________ В.С. Косенков
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ В.В. Ларкина
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 10
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
    государственного унитарного предприятия "Кардымовское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                  |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное        |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Кардымовское         |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное              |
|   |                                       |управление"                                 |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                            |
|   |государственной собственности          |                                            |
|   |Смоленской области:                    |                                            |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672230025                                  |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |07.07.99                                    |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Социалистическая, д. 36, пос. Кардымово,|
|   |                                       |Смоленская обл., 215850                     |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Социалистическая, д. 36, пос. Кардымово,|
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация,      |
|   |                                       |215850                                      |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48167-4-18-41                             |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                          |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог     |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |8 335 492 рубля                             |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |5 198 000 рублей                            |
|   |имущества                              |                                            |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                     |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Голубков Александр Евгеньевич,              |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного             |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия     |
|   |                                       |"Кардымовское дорожное ремонтно-            |
|   |                                       |строительное управление"                    |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом            |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта            |
|   |                                       |Смоленской области                          |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |01.07.2010                                  |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |20/10                                       |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                            |
|   |руководителем предприятия:             |                                            |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                                  |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                                  |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48167-4-16-41                             |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                             (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|           |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |Источ- |Сумма |Источ- |Сумма |
|           |ник    |затрат|ник     |затрат |ник    |затрат|ник    |затрат|
|           |финан- |      |финан-  |       |финан- |      |финан- |      |
|           |сиро-  |      |сиро-   |       |сиро-  |      |сиро-  |      |
|           |вания  |      |вания   |       |вания  |      |вания  |      |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|———————|——————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                 (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |28 192  |27 000|27 000   |47 000 |49 000 |50 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |26 940  |26 600|26 995   |46 530 |48 500 |49 480 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |15 631  |17 979|15 130   |17 430 |20 500 |23 500 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |547     |400   |5        |470    |500    |520    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |27      |20    |0,25     |23,5   |25     |26     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |3 002   |3 300 |1 225    |2 000  |3 000  |3 000  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |49      |53    |51       |55     |56     |56     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |8 458   |8 020 |7 170    |9 240  |9 542  |9 744  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |19 412  |23 547|23 547   |45 000 |48 000 |49 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                             (тыс. рублей)

|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |11       |10        |16         |10        |47    |
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |120      |100       |120        |130       |470   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |0,25      |-          |-         |0,25  |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |15 130   |16 030    |16 870     |17 430    |17 430|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |51       |55        |55         |55        |55    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |14 000   |14 000    |14 000     |14 000    |14 000|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |25       |25        |25         |25        |100   |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. _____________________________ А.Е. Голубков
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ Н.К. Храпакова
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 11
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
    государственного унитарного предприятия "Краснинское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное   |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Краснинское     |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное         |
|   |                                       |управление"                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                       |
|   |государственной собственности          |                                       |
|   |Смоленской области:                    |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672240028                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |01.06.99                               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Калинина, д. 29, пос. Красный,     |
|   |                                       |Смоленская обл., 216100                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Калинина, д. 29, пгт. Красный,     |
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация, |
|   |                                       |216100                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48145-4-23-97                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                     |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог|
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |8 899 209 рублей                       |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |5 593 700 рублей                       |
|   |имущества                              |                                       |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Болоткин Юрий Егорович,                |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного        |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия|
|   |                                       |"Краснинское дорожное ремонтно-        |
|   |                                       |строительное управление"               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом       |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта       |
|   |                                       |Смоленской области                     |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |30.06.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |004/07                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                       |
|   |руководителем предприятия:             |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48145-4-23-97                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                       (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                      (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |42 735  |41 900|31 630   |41 668 |45 835 |50 420 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |40 898  |19 897|31 427   |41 034 |45 135 |49 650 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |19 043  |18 890|18 775   |19 050 |19 754 |19 895 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |1 312   |100   |120      |370    |407    |450    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |65,6    |5     |6        |18,5   |20,4   |22,5   |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |-     |-        |-      |-      |-      |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |50      |50    |50       |52     |53     |55     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |10 385  |6 700 |7 195    |9 454  |10 400 |11 440 |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |18 520  |20 480|20 480   |41 668 |45 835 |50 420 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|