Распоряжение Администрации Смоленской области от 12.01.2012 № 13-р/адм

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                            (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |110 834 |76 000|75 000   |77 000 |78 000 |79 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |109 561 |75 400|74 980   |76 950 |77 920 |78 900 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |18 463  |18 000|18 500   |18 000 |18 000 |18 000 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |504     |600   |20       |50     |80     |100    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |25,2    |30    |1        |2,5    |4      |5      |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |500   |500      |4 000  |1 500  |1 500  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |98      |100   |100      |100    |100    |100    |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |22 097  |18 000|16 000   |18 000 |18 500 |19 000 |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |28 282  |20 000|22 000   |36 000 |40 000 |45 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                             (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |7 000    |16 000    |27 000     |27 000    |77 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-        |10        |20         |20        |50    |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |1         |-          |-         |1     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |18 000   |18 000    |18 000     |18 000    |18 000|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |100      |100       |100        |100       |100   |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |9 000    |11 500    |18 000     |21 500    |15 000|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                   4.1. Заимствования предприятия*


|—————————————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————|
|Объем        |Условия                |Источник     |Направление          |
|заимствования|заимствования          |заимствования|использования        |
|(рублей)     |                       |             |привлекаемых средств |
|—————————————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————|
|1 100 000    |одна треть действующей |областной    |приобретение         |
|             |ставки рефинансирования|бюджет       |основных средств     |
|             |Центрального банка     |             |                     |
|             |Российской Федерации   |             |                     |
|—————————————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————|

     ____________________
     * Приводятся мероприятия  по  развитию  предприятия  с  указанием
общей  суммы  затрат  по  каждому мероприятию,  осуществляемых за счет
указанного заимствования.


           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*


|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Вид сделки          |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|
|                    |                        |(рублей)     |сделке**  |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Содержание автодорог|государственный контракт|36 000 000   |-         |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|

     ____________________
     * Приводятся  требующие  согласования  сделки,   за   исключением
заимствований,  с  указанием  обоснования  необходимости  и ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
     ** За исключением случаев совершения сделки на торгах.


     Примечание. Сделки,  указанные  в  настоящем   разделе,   включая
заимствования,      не     предусмотренные     планом     (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться
предприятием   после   внесения   соответствующих   изменений  в  план
(программу)  финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия   на
текущий год.


____________2011 г. _____________________________ В.В. Поляков
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ В.Н. Придорожная
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 18
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
  унитарного предприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное
                       управление" на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |областное государственное унитарное    |
|   |предприятия                            |предприятие "Смоленское дорожное       |
|   |                                       |ремонтно-строительное управление"      |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                       |
|   |государственной собственности          |                                       |
|   |Смоленской области:                    |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674010048                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |01.06.99                               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |дер. Верховье, Смоленский район,       |
|   |                                       |Смоленская обл., 216040                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |дер. Верховье, Смоленский район,       |
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация, |
|   |                                       |216040                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-4812-52-06-74                        |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                     |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог|
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |11 085 000 рублей                      |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |4 454 000 рублей                       |
|   |имущества                              |                                       |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Епанчинцев Анатолий Иванович,          |
|   |занимаемая им должность                |директор областного государственного   |
|   |                                       |унитарного предприятия "Смоленское     |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное         |
|   |                                       |управление"                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом       |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта       |
|   |                                       |Смоленской области                     |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |28.06.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |07/10                                  |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                       |
|   |руководителем предприятия:             |                                       |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                             |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                             |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |52-01-12                               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                           (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                 (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение    материалоемкости,   энергоемкости   и   показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |125 452 |85 000|141 560  |122 775|120 000|120 000|
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |121 504 |78 000|141 000  |121 500|115 000|115 000|
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |51 987  |38 000|51 910   |51 000 |50 000 |50 000 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |1 772   |55    |55       |60     |60     |60     |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |88,6    |2,75  |2,75     |3      |3      |3      |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |2 692   |300   |11 978   |300    |300    |300    |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |125     |125   |125      |125    |125    |125    |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |30 462  |22 000|29 000   |29 500 |29 500 |30 000 |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |44 432  |44 000|68 688   |76 775 |80 000 |80 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                            (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год |
|п/п|                           |         |          |           |          |       |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |16 000   |18 550    |40 000     |48 225    |122 775|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |       |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |       |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |       |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |       |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-        |-         |20         |40        |60     |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |2,75      |-          |-         |2,75   |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |       |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |       |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|4. |Чистые активы              |50 000   |50 000    |50 500     |51 000    |51 000 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |125      |135       |135        |125       |125   |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |14 000   |15 000    |17 000     |15 000    |12 250|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |33       |33        |33         |33        |132   |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. _____________________________ А.И. Епанчинцев
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ Т.Б. Апель
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 19
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Сычевское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                  |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное        |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Сычевское            |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное              |
|   |                                       |управление"                                 |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                            |
|   |государственной собственности          |                                            |
|   |Смоленской области:                    |                                            |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672460013                                  |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |26.04.99                                    |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка,|
|   |                                       |Смоленская обл., 215280                     |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Большая Пролетарская, д. 58, г. Сычевка,|
|   |                                       |Смоленская обл., Российская Федерация,      |
|   |                                       |215280                                      |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48130-4-20-05                             |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                          |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог     |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |102 529 рублей                              |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |2 589 000 рублей                            |
|   |имущества                              |                                            |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                     |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Бочков Юрий Георгиевич,                     |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного             |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия     |
|   |                                       |"Сычевское дорожное ремонтно-               |
|   |                                       |строительное управление"                    |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом            |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта            |
|   |                                       |Смоленской области                          |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |28.06.2010                                  |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |21/10                                       |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                            |
|   |руководителем предприятия:             |                                            |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                                  |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                                  |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48130-4-10-65                             |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |18 305  |25 000|21 248   |30 000 |32 000 |32 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |19 104  |24 600|23 448   |29 680 |31 680 |31 700 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |8 235   |3 800 |8 226    |8 546  |8 866  |8 866  |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |9       |320   |-2 200   |320    |320    |300    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |0,45    |16    |-        |16     |16     |15     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |1 400 |2 726    |1 400  |1 000  |1 000  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |56      |50    |50       |50     |50     |50     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |5 376   |5 650 |6 500    |7 100  |8 150  |8 450  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |10 000  |10 390|13 830   |26 000 |28 000 |28 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия


                                             (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |4 811    |4 583     |8 035      |3 819     |21 248|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |20       |100       |100        |100       |320   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |10 517   |10 071    |9 915      |8 730     |9 808 |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |45       |50        |53         |49        |49    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |8 342    |8 207     |9 480      |8 000     |8 507 |
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*


|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Вид сделки          |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|
|                    |                        |(рублей)     |сделке**  |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|Содержание автодорог|государственный контракт|15 000 000   |-         |
|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|

     ____________________
     * Приводятся   требующие   согласования  сделки,  за  исключением
заимствований,  с указанием  обоснования  необходимости  и  ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
     ** За исключением случаев совершения сделки на торгах.

     Примечание. Сделки,  указанные  в  настоящем   разделе,   включая
заимствования,      не     предусмотренные     планом     (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться
предприятием   после   внесения   соответствующих   изменений  в  план
(программу)  финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия   на
текущий год.


____________2011 г. _____________________________ Ю.Г. Бочков
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ А.В. Кубарева
   (дата)           (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 20
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Темкинское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное       |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Темкинское          |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное             |
|   |                                       |управление"                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                           |
|   |государственной собственности          |                                           |
|   |Смоленской области:                    |                                           |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674010071                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |23.09.99                                   |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Заводская, д. 1, с. Темкино, Смоленская|
|   |                                       |область, 215350                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Заводская, д. 1, с. Темкино, Смоленская|
|   |                                       |область, Российская Федерация, 215350      |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48136-2-17-37                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                         |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог    |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |84 000 рублей                              |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |680 000 рублей                             |
|   |имущества                              |                                           |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                    |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Кречетов Владимир Сергеевич,               |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного            |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия    |
|   |                                       |"Темкинское дорожное ремонтно-             |
|   |                                       |строительное управление"                   |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом           |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта           |
|   |                                       |Смоленской области                         |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |31.12.2010                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |26/10                                      |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                           |
|   |руководителем предприятия:             |                                           |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.01.2011                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |31.12.2013                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48136-2-16-80                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                            (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                  (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |10 783  |12 248|13 000   |24 000 |30 000 |30 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |10 827  |12 470|12 470   |23 800 |29 500 |29 500 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |-       |-     |-        |5 500  |5 500  |5 500  |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |- 184   |-     |- 1 562  |200    |500    |500    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |-       |-     |-        |10     |25     |25     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |-     |-        |1 500  |1 500  |1 500  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |43      |36    |35       |36     |36     |36     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |4 646   |4 130 |4 100    |4 600  |5 000  |5 000  |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |10 081  |12 248|12 200   |21 000 |25 000 |25 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                             (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |7 000    |6 500     |6 000      |5 500     |24 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |100      |40        |30         |30        |100   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |-        |-         |-          |-         |-     |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |35       |35        |40         |35        |36    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |10 282   |10 282    |11 747     |10 282    |10 648|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2011 г. _____________________________ В.С. Кречетов
   (дата)           (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ С.А. Злобина
   (дата)            (подпись главного бухгалтера
                      предприятия)



     Приложение N 21
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                              |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное    |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Угранское        |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное          |
|   |                                       |управление"                             |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                        |
|   |государственной собственности          |                                        |
|   |Смоленской области:                    |                                        |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672500045                              |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |08.06.99                                |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская|
|   |                                       |область, 215430                         |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Ленина, д. 71, пгт. Угра, Смоленская|
|   |                                       |область, Российская Федерация, 215430   |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48137-4-14-41                         |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                      |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |300 000 рублей                          |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |5 009 000 рублей                        |
|   |имущества                              |                                        |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                 |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Крисанов Константин Викторович,         |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного         |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия |
|   |                                       |"Угранское дорожное ремонтно-           |
|   |                                       |строительное управление"                |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом        |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта        |
|   |                                       |Смоленской области                      |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |28.06.2010                              |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |11/10                                   |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                        |
|   |руководителем предприятия:             |                                        |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |01.07.2010                              |
|   |———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |30.06.2015                              |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48137-4-14-41                         |
|———|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                           (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————|—————————|————————|————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за|2011 г.         |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя      |измерения|2010 г. |                |плана  |2014 г.        |
|   |                |         |        |——————|—————————|(план) |———————|———————|
|   |                |         |        |План  |Ожидаемое|на     |2013 г.|2014 г.|
|   |                |         |        |      |выполне- |2012 г.|       |       |
|   |                |         |        |      |ние      |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1  |2               |3        |4       |5     |6        |7      |8      |9      |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс.     |19 189  |19 000|25 200   |37 000 |40 000 |45 000 |
|   |продажи         |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |товаров,        |         |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг (за|         |        |      |         |       |       |       |
|   |минусом налога  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |на добавленную  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |стоимость,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |акцизов и       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |аналогичных     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |обязательных    |         |        |      |         |       |       |       |
|   |платежей)       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс.     |18 626  |18 700|25 150   |36 850 |39 700 |44 600 |
|   |произведенной   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |продукции,      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работ, услуг    |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс.     |18 560  |17 500|21 400   |21 700 |22 000 |22 500 |
|   |чистых активов  |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс.     |189     |100   |50       |100    |200    |300    |
|   |(убыток)        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс.     |9,45    |5     |2,5      |5      |10     |15     |
|   |отчислений от   |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |чистой прибыли  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |в областной     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджет          |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс.     |-       |-     |3 246    |-      |-      |3 000  |
|   |основной        |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |капитал         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия за  |         |        |      |         |       |       |       |
|   |счет всех       |         |        |      |         |       |       |       |
|   |источников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |финансирования  |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек  |61      |60    |60       |60     |60     |60     |
|   |ная численность |         |        |      |         |       |       |       |
|   |работников      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |предприятия     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс.     |6 276   |7 500 |7 500    |11 000 |12 000 |13 500 |
|   |труда и иные    |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |выплаты         |         |        |      |         |       |       |       |
|   |социального     |         |        |      |         |       |       |       |
|   |характера       |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс.     |17 059  |17 700|23 500   |33 000 |38 000 |43 000 |
|   |областного      |рублей   |        |      |         |       |       |       |
|   |бюджета на      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |выполнение      |         |        |      |         |       |       |       |
|   |государствен-   |         |        |      |         |       |       |       |
|   |ного заказа     |         |        |      |         |       |       |       |
|———|————————————————|—————————|————————|——————|—————————|———————|———————|———————|


     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                             (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |8 500    |8 500     |10 500     |9 500     |37 000|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |10       |10        |55         |25        |100   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |2,5       |-          |-         |2,5   |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |21 400   |21 450    |21 500     |21 700    |21 700|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |60       |60        |60         |60        |60    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |14 167   |14 167    |16 945     |15 833    |15 278|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |экологических программ (тыс. |         |          |           |          |      |
|   |рублей)                      |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*


|———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|N  |Вид сделки          |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по|
|п/п|                    |                        |(рублей)     |сделке**  |
|———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|1. |Содержание автодорог|государственный контракт|16 005 300   |-         |
|———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|
|2. |Содержание мостов   |государственный контракт|6 767 000    |-         |
|———|————————————————————|————————————————————————|—————————————|——————————|

     ____________________
     * Приводятся   требующие   согласования  сделки,  за  исключением
заимствований,  с указанием  обоснования  необходимости  и  ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
     ** За исключением случаев совершения сделки на торгах.

     Примечание. Сделки,  указанные  в  настоящем   разделе,   включая
заимствования,      не     предусмотренные     планом     (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться
предприятием   после   внесения   соответствующих   изменений  в  план
(программу)  финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия   на
текущий год.


____________2011 г. _____________________________ К.В. Крисанов
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)


____________2011 г. _____________________________ Н.Н. Демидова
  (дата)            (подпись главного бухгалтера
                     предприятия)



     Приложение N 22
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 12.01.2012 N 13-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
    государственного унитарного предприятия "Хиславичское дорожное
                  ремонтно-строительное управление"
                             на 2012 год


|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |смоленское областное государственное       |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие "Хиславичское        |
|   |                                       |дорожное ремонтно-строительное             |
|   |                                       |управление"                                |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                           |
|   |государственной собственности          |                                           |
|   |Смоленской области:                    |                                           |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0672320084                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |14.02.2000                                 |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская|
|   |                                       |обл., 216620                               |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |ул. Мира, д. 43, пос. Хиславичи, Смоленская|
|   |                                       |обл., Российская Федерация, 216620         |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |8-48140-2-26-06                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |дорожное хозяйство                         |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |ремонт и содержание автомобильных дорог    |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |6 675 729 рублей                           |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |3 433 000 рублей                           |
|   |имущества                              |                                           |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                                    |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Зайцев Сергей Дмитриевич,                  |
|   |занимаемая им должность                |директор смоленского областного            |
|   |                                       |государственного унитарного предприятия    |
|   |                                       |"Хиславичское дорожное ремонтно-           |
|   |                                       |строительное управление"                   |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |трудовой договор с Департаментом           |
|   |руководителем предприятия              |дорожного хозяйства и транспорта           |
|   |                                       |Смоленской области                         |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |25.05.2010                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |05/10                                      |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                           |
|   |руководителем предприятия              |бессрочный                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |25.05.2010                                 |
|   |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |-                                          |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |8-48140-2-26-06                            |
|———|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                           (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная    |
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|сфера         |
|           |              |                |сфера         |              |
|           |——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |Источ-|Сумма  |Источ-|Сумма  |
|           |ник   |затрат |ник    |затрат  |ник   |затрат |ник   |затрат |
|           |финан-|       |финан- |        |финан-|       |финан-|       |
|           |сиро- |       |сиро-  |        |сиро- |       |сиро- |       |
|           |вания |       |вания  |        |вания |       |вания |       |
|———————————|——————|———————|———————|————————|——————|———————|——————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                (тыс. рублей)
|————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование|Источники финансирования                         |
|мероприятия |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|            |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|            |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной