Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 488

За счет  надбавки к тарифу предполагается освоить      12124,08 тыс. руб.

За счет использования амортизационных отчислений предполагается освоить               6532,6тыс. руб.

За счет прочих источников предполагается освоить  0,3 тыс.руб.

Привлеченные средства составляют  124000 тыс.руб.

Таблица 8  – Объем финансирования по водоотведению

Источники вложений	Объем финансирования (тыс.руб. с НДС)
	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
Собственные средства в т.ч.:	18656,98	5794,47	6098,99	6763,52
- надбавка к тарифу	12124,08	3816,84	4041,36	4265,88
-амортизационные отчисления	6532,6	1977,53	2057,53	2497,54
-прочие	0,3	0,1	0,1	0,1
Привлеченные средства	124000	63000	30000	31000
Итого	142656,98	68794,47	36098,99	37763,52

Таблица 8 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоотведения

№№ п/п	Показатели	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Принято сточных вод, тыс.куб.м	22452	7484	7484	7484
2.	Индекс-дефлятор		11,9	8,3	7,9
3.	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м		8,61	9,32	10,06
4.	Надбавка к тарифу, руб./куб.м		0,51	0,54	0,57
5.	Объем выручки, в том числе:	221601,24	68254,08	73792,24	79554,92
5.1.	Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб.	209477,16	64437,24	69750,88	75289,04
5.2.	Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.	12124,08	3816,84	4041,36	4265,88
6.	Себестоимость продукции, тыс.руб.	197550,6	60755,7	65798,4	70996,5
7.	Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	24050,64	7498,38	7993,84	8558,42
8.	Налог на имущество тыс.руб.	2234,1	744,7	744,7	744,7
8.	Налог на прибыль, тыс.руб.	4363,31	1350,74	1449,83	1562,74
9.	Чистая прибыль, тыс.руб.	17453,23	5402,94	5799,31	6250,98

Расчет индекса доходности инвестиций на услуги водоотведения

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (  17453,23   /  142656,98   ) + 1= 1,1223

Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоотведения  больше 1, то инвестиционная Программа является эффективной.

          Расчет  инвестиционной надбавки  к тарифу на услуги водоотведения.

Наименование вида услуг	Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб)			Объем реализации с учетом покупной продукции  (тыс.куб.м)			Надбавка к  тарифу (руб)
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Водоотведение	3816,84	4041,36	4265,88	7484	7484	7484	0,51	0,54	0,57

2.6.2. Возможные риски

             Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение, источниками которого являются: инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные отчисления и прочие источники..

            При реализации инвестиционной Программы возможно невыполнение  контрольных  показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей  Программы и включает в себя:

            1. Превышение стоимости мероприятий  инвестиционнойПрограммы.

Причины:

 - изменение законодательства Российской Федерации;

- снижение объемов предоставляемых услуг;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы

            2.  Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий  Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам за оказанные услуги и сроками финансирования реконструируемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- неточность прогнозирования стоимости  Программы.

            3. Несвоевременность реализации  мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в рамках  Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

            Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

             Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатом утверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения будет убыточная деятельность  предприятия.

2.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

            Управление  Программой осуществляется  Администрацией городского округа.

В целях  реализации мероприятий Программы, Администрация  привлекает в качестве       Исполнителей  организации коммунального комплекса на основе соответствующих договоров.

             Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы по итогам года и представляют их в Администрацию городского округа. Администрация  обобщает информацию о ходе реализации Программы  и представляет отчет  Главе города Фрязино Московской области на утверждение.

2.8. Приложения к Программе

1	Приложение 1.1	Фактическое потребление по водоснабжению за 2007 год по группам потребителей	1 лист
2	Приложение 1.2	Фактическое потребление по водоотведению за 2007 год по группам потребителей	1 лист
3	Приложение 2.1	Фактическое потребление по водоснабжению за 2008 год по группам потребителей	1 лист
4	Приложение 2.2	Фактическое потребление по водоотведению за 2008 год по группам потребителей	1 лист
5	Приложение 3	Крупные абоненты  МУП «Водоканал» по водоснабжению	1 лист
6	Приложение 4	Крупные абоненты  МУП «Водоканал» по водоотведению сточных вод	1 лист
7	Приложение 5	Динамика изменения объемов водоснабжения по группам потребителей.	1 лист
8	Приложение 6	Динамика изменения объемов транспортировки сточных вод по группам потребителей	1 лист
9	Приложение 7	Инвестиции  -  расчет	9 листов
10	Приложение 8	Динамика потерь воды	1 лист
11	Приложение  9.1	Фактическое потребление по водоснабжению за 2009 год по группам потребителей	1 лист
12	Приложение 9.2	Фактическое потребление по водоотведению за 2009 год по группам потребителей	1 лист

Директор МУП «Водоканал»                                          Волков И.И.

Главный бухгалтер МУП «Водоканал»                          Агаркова Т.И.

Экономист МУП «Водоканал»                                         Егорова В.В.