Расширенный поиск
Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 488
За счет надбавки
к тарифу предполагается освоить 23449,17
тыс. руб.
За счет амортизационных отчислений предполагается освоить 9207,00
тыс.руб.
За
счет прочих источников
предполагается освоить 0,3
тыс.руб.
Привлеченные
средства предполагается освоить в сумме 10000,0 руб.
Таблица
5 – «Объем финансирования по
водоснабжению» (тыс.руб.) без НДС
|
Источник
финансирования
|
Всего
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
Собственные средства в т.ч.:
|
32656,47
|
10266,27
|
10885,29
|
11504,91
|
|
- надбавка к тарифу
|
23449,17
|
7197,27
|
7816,39
|
8435,51
|
|
-амортизационные отчисления
|
9207,0
|
3068,9
|
3068,90
|
3069,20
|
|
-прочие
|
0,3
|
0,1
|
0
|
0,2
|
|
Привлеченные средства
|
10000,00
|
3000,00
|
3000,00
|
4000,00
|
|
Итого
|
42656,47
|
13266,27
|
13885,29
|
15504,91
|
Таблица
6 – Расчет эффективности Программы в части услуг водоснабжения.
(без
НДС)
Таблица – Расчет эффективности Программы в части
услуг водоснабжения.
|
№№
п/п
|
Показатели
|
Всего
|
2011
год
|
2012
год
|
2013
год
|
|
1.
|
Полезный отпуск воды, тыс.куб.м
|
23217
|
7739
|
7739
|
7739
|
|
2.
|
Индекс-дефлятор
|
|
11,9
|
8,3
|
7,9
|
|
3.
|
Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб.м
|
|
13,43
|
14,54
|
15,69
|
|
4.
|
Надбавка к тарифу, руб./куб.м
|
|
0,93
|
1,01
|
1,09
|
|
5.
|
Объем выручки, в том числе:
|
361333,91
|
111132,04
|
120341,45
|
129860,42
|
|
5.1.
|
Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб.
|
337884,74
|
103934,77
|
112525,06
|
121424,91
|
|
5.2.
|
Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.
|
23449,17
|
7197,27
|
7816,39
|
8435,51
|
|
6.
|
Себестоимость продукции, тыс.руб.
|
322653,9
|
99230,6
|
107466,7
|
115956,6
|
|
7.
|
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.
|
38680,01
|
11901,44
|
12874,75
|
13903,82
|
|
8.
|
Налог на имущество тыс.руб.
|
3542,4
|
1182,8
|
1180,8
|
1178,8
|
|
8.
|
Налог на прибыль, тыс.руб.
|
7027,49
|
2143,7
|
2338,79
|
2545,0
|
|
9.
|
Чистая прибыль, тыс.руб.
|
28110,12
|
8574,94
|
9355,16
|
10180,02
|
Расчет
инвестиционной надбавки к тарифу
на услуги водоснабжения.
Наименование вида услуг
|
Финансовые потребности
для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб)
|
Объем реализации с учетом
покупной продукции ( тыс.куб.м)
|
Надбавка к тарифу (руб)
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
Водоснабжение
|
7197,27
|
7816,39
|
8435,51
|
7739
|
7739
|
7739
|
0,93
|
1,01
|
1,09
|
Таблица 7 - Инвестиционная
программа в части услуг водоотведения
Водоотведение
№ п/п
|
Наименование мероприятия/адрес
объекта
|
Ед.изм
|
Цели реализации мероприятия
|
Объемные показатели
|
реализация мероприятий по годам
|
финансовые потребности,
всего тыс.руб
|
реализация мероприятия по
годам
|
Экономия средств, сроки
окупаемости
|
Источник
финансирования
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Инвестиционный
проект по повышению качества товаров и услуг ВОДООТВЕДЕНИЯ, улучшению
экологической ситуации
|
|
|
1.1
|
Перекладка самотечного коллектора от КНС
«Московская» до ул.Вокзальная Д-600мм
|
п/м
|
Обеспечение уровня надежности системы
водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений
|
720
|
720
|
*
|
*
|
14000
|
14000
|
*
|
*
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
Привлеченные средства
ООО «Гранд»
|
|
1.2
|
Перекладка
самотечного коллектора от камеры
гашения ЛЭП Д-600 мм. 380 п.м.
|
п/м
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
380
|
190
|
190
|
*
|
4928,8
|
2328,8
|
2600
|
*
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
Инвестиционная надбавка
к тарифу-4328,8, амортизационные отчисления-600тыс.руб
|
|
1.3
|
Реконструкция
КНС "Микрорайон"
|
шт
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
1
|
1
|
1
|
1
|
38000
|
20000
|
10000
|
8000
|
обеспечение
качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы
определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным
бух.учета составило 525 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования
позволит экономить электроэнергию в количестве
4129 ч*17 кВт =70193квт /ч в год ,то есть
70193*2,75=193031 рублей в год, экономия средств всего: 618,031 тыс.руб
Срок окупаемости составляет :
38000:718,031=52,92 лет
|
Привлеченные
средства ООО "Исток-строй"
|
|
1.4
|
Перекладка
самотечного коллектора от камеры гашения ЛЭП
Д-800мм
|
п/м
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
400
|
100
|
100
|
200
|
7345,28
|
1688,04
|
1841,36
|
3815,88
|
Обеспечение качества
оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы
исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным
бухгалтерского учета составило 458 тыс.руб.
Срок окупаемости
составляет:
7345,28/458=16,03 лет
|
Инвестиционная надбавка-7045,28 тыс.руб,
амортизационные отчисления-300тыс.руб
|
|
1.5
|
Реконструкция
КНС "Чижово"
|
шт
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
1
|
1
|
1
|
1
|
28000
|
15000
|
10000
|
3000
|
Обеспечение
качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы
определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным
бух.учета составило 550 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования
позволит экономить электроэнергию в количестве
5840 ч*10 кВт =58400квт /ч в год ,то есть
58400*2,75=160,6 тысяч рублей в год, экономия средств всего: 710,6 тыс.руб
Срок окупаемости составляет :
28000:710,6=39,4 лет
|
Привлеченные средства
|
|
1.6
|
Реконструкция
КНС "Пушкинская"
|
шт
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
1
|
1
|
1
|
*
|
15000
|
10000
|
5000
|
*
|
Обеспечение
качества оказания услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы
определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным
бух.учета составило 195 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования
позволит экономить электроэнергию в количестве
3815 ч*2кВт =7630квт /ч в год ,то есть
7630*2,75=20,982 тыс. рублей в год, экономия средств всего: 215,982 тыс.руб
Срок окупаемости составляет :
15000:215,982=69,45 лет
|
Привлеченные средства
|
|
1.7
|
Перекладка
горловин колодцев с заменой люков
|
шт
|
Обеспечение уровня надежности системы
водоотведения,
|
53
|
*
|
13
|
40
|
1320
|
*
|
320
|
1000
|
Обеспечение качества
оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы
исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным
бухгалтерского учета составило150 тыс.руб.
Срок окупаемости
составляет:
1320/150=8,8 лет
|
Инвестиционная надбавка-750 тыс.руб, амортизационные
отчисления-570тыс.руб
|
|
1.8
|
Перекладка напорного коллектора от КНС
«Пушкинская»
|
п/м
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
450
|
200
|
250
|
*
|
9000
|
4000
|
5000
|
0
|
Обеспечение качества
оказываемых услуг, сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы
исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным
бухгалтерского учета составило 385 тыс.руб.
Срок окупаемости
составляет:
9000/385=23,37лет
|
Привлеченные средства
|
|
1.9
|
Очистка приемных резервуаров от грязи, ила и промывка
подводных самотечных коллекторов на КНС «Пушкинская», «Микрорайон»,
«Московская»
|
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1562,9
|
777,63
|
357,63
|
427,64
|
Обеспечение качества
оказываемых услуг
|
Амортизационные
отчисления-1562,6 тыс.руб, прочие источники-0,3тыс.руб
|
|
1.10
|
Реконструкция
КНС "Московская"
|
шт
|
Обеспечение уровня надежности системы водоотведения,
сокращение количества аварий и повреждений
|
1
|
*
|
*
|
1
|
22300
|
1200
|
1100
|
20000
|
Обеспечение
качества оказания услуг, Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы
определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным
бух.учета составило 368 тыс.руб, Приобретение энергосберегающего оборудования
позволит экономить электроэнергию в количестве
1622 ч*17кВт =27574квт /ч в год ,то есть
27574*2,75=75,828 тыс. рублей в год, экономия средств всего: 443,828 тыс.руб
Срок окупаемости составляет :
22300:443,828=50,24 лет
|
Амортизационные отчисления-2300тыс.руб,привлеченные
средства-20000тыс.руб
|
|
1.11
|
Приобретение спецтехники
АВМ-1 на шасси ЗИЛ 433362
|
шт
|
Обеспечение уровня надежности системы
водоотведения
|
1
|
*
|
*
|
1
|
1200
|
*
|
*
|
1200
|
обеспечение
качества оказания услуг
|
Амортизационные
отчисления
|
|
|
вСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ за
период , в т.ч.
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
142656,98
|
68794,47
|
36098,99
|
37763,52
|
*
|
|
|
*
|
|
|
Собственные средства, ИЗ НИХ
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
18656,98
|
5794,47
|
6098,99
|
6763,52
|
*
|
*
|
|
|
Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки
к тарифу
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
12124,08
|
3816,84
|
4041,36
|
4265,88
|
*
|
*
|
|
|
Амортизация
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
6532,6
|
1977,53
|
2057,53
|
2497,54
|
*
|
*
|
|
|
Прочие собственные источники
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
*
|
*
|
|
|
Привлеченные средства
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
124000
|
63000
|
30000
|
31000
|
*
|
*
|
|
|
Заемные
средства кредитных организаций
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Бюджетные
средства, из них
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Федеральный
бюджет
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Бюджет
субъекта Российской Федерации
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Бюджет
муниципального образования
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Средства
внебюджетных фондов
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
|
Прочие
средства
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
Читайте также
|
