Указание Центрального банка Российской Федерации от 24.03.2017 № 4323-У

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN3 эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN4 (если присвоен)

Дата погашения

Код валюты номинала ценной бумаги

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Основной государственный регистрационный номер.

³ "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

⁴ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN1 эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN2 (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN1 эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN2 (если присвоен)

Количество в составе активов, штук

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

Вид представляемых ценных бумаг

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

Код ISIN2 представляемых ценных бумаг

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

Наименование биржи

Примечание

ИНН3 (TIN1)эмитента представляемых ценных бумаг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование инвестиционного фонда

Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда

TIN1 инвестиционного фонда

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

Код ISIN2 (если присвоен)

Код валюты выпуска

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

_____________________________

¹ "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

²Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN1 эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN2 (если присвоен)

Код валюты номинала ценной бумаги

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN1 лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x