Указание Центрального банка Российской Федерации от 24.03.2017 № 4323-У

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН1 кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
_______________________________________ 1Основной государственный регистрационный номер.
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН1 эмитента

ИНН2 эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN3 (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

__________________

¹ Основной государственный регистрационный номер.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН1 эмитента	ИНН2 эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN3 (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

ОГРН1 эмитента

ИНН2 эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN3(если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

ОГРН1 эмитента

ИНН2 эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN3 (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

__________________

¹ Основной государственный регистрационный номер.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН1 эмитента

ИНН2 эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код3 ISIN

Количество в составе активов, штук

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

TIN4 эмитента представляемых ценных бумаг

Вид представляемых ценных бумаг

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

Код ISIN3 представляемых ценных бумаг

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

¹ Основной государственный регистрационный номер.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

⁴ "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").