Указание Центрального банка Российской Федерации от 24.03.2017 № 4323-У

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН1 управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН2 управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN3 (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

1 Идентификационный номер налогоплательщика.

2 Основной государственный регистрационный номер.

3 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН2 эмитента

ИНН1 эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN3 (если присвоен)

Категория акций

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН1 векселедателя	ИНН2 векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН1 эмитента

ИНН2 эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN3(если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН1 управляющего ипотечным покрытием	ОГРН2 управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN3(если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

______________________________

¹ Основной государственный регистрационный номер.

² Идентификационный номер налогоплательщика.

³ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН1 лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН2 лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки

Наименование эмитента

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента

TIN3 эмитента

Регистрационный номер выпуска

Код ISIN4 (если присвоен)

Дата погашения

Код валюты номинала ценной бумаги

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x