Положение Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 № 302-П

     |1.  |По операциям привлечения|27101  |      |        |      |
     |    |и предоставления        |       |      |        |      |
     |    |(размещения) денежных   |       |      |        |      |
     |    |средств                 |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |2.  |По другим банковским    |27102  |      |        |      |
     |    |операциям и сделкам     |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |3.  |По прочим(хозяйственным)|27103  |      |        |      |
     |    |операциям               |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Итого по символам       |  0    |      |        |      |
     |    |27101-27103             |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |2. Расходы прошлых лет, |       |      |        |      |
     |    |выявленные в отчетном   |       |      |        |      |
     |    |году                    |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |1.  |По операциям привлечения|27201  |      |        |      |
     |    |и предоставления        |       |      |        |      |
     |    |(размещения) денежных   |       |      |        |      |
     |    |средств                 |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |2.  |По другим банковским    |27202  |      |        |      |
     |    |операциям и сделкам     |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |3.  |По прочим(хозяйственным)|27203  |      |        |      |
     |    |операциям               |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Итого по символам       |  0    |      |        |      |
     |    |27201-27203             |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |3. Другие расходы,      |       |      |        |      |
     |    |относимые к прочим      |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |1.  |Платежи в возмещение    |27301  |      |        |      |
     |    |причиненных убытков     |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |2.  |От списания недостач    |27302  |      |        |      |
     |    |материальных ценностей  |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |3.  |От списания недостач    |27303  |      |        |      |
     |    |денежной наличности,    |       |      |        |      |
     |    |сумм по фальшивым       |       |      |        |      |
     |    |денежным билетам и      |       |      |        |      |
     |    |монетам                 |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |4.  |От списания активов     |27304  |      |        |      |
     |    |(требований) и          |       |      |        |      |
     |    |невзысканной            |       |      |        |      |
     |    |дебиторской             |       |      |        |      |
     |    |задолженности           |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |5.  |Расходы на              |27305  |      |        |      |
     |    |благотворительность и   |       |      |        |      |
     |    |другие аналогичные      |       |      |        |      |
     |    |расходы                 |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |6.  |Расходы на осуществление|27306  |      |        |      |
     |    |спортивных мероприятий, |       |      |        |      |
     |    |отдыха, мероприятий     |       |      |        |      |
     |    |культурно-              |       |      |        |      |
     |    |просветительского       |       |      |        |      |
     |    |характера и иных        |       |      |        |      |
     |    |аналогичных мероприятий |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |7.  |Расходы, возникающие    |27307  |      |        |      |
     |    |последствия чрезвычайных|       |      |        |      |
     |    |обстоятельств           |       |      |        |      |
     |    |хозяйственной           |       |      |        |      |
     |    |деятельности            |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |8.  |Другие расходы          |27308  |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Итого по символам       |  0    |      |        |      |
     |    |27301-27308             |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Итого по разделу 7      |  0    |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Итого по группе расходов|  0    |      |        |      |
     |    |В "Прочие расходы"      |       |      |        |      |
     |    |(раздел 7)              |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Раздел 8. Превышение    |       |      |        |      |
     |    |использованной прибыли  |       |      |        |      |
     |    |над фактически          |       |      |        |      |
     |    |полученной либо при     |       |      |        |      |
     |    |фактически полученном   |       |      |        |      |
     |    |убытке                  |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |    |1. Превышение           |       |      |        |      |
     |    |использованной прибыли  |       |      |        |      |
     |    |над фактически          |       |      |        |      |
     |    |полученной либо при     |       |      |        |      |
     |    |фактически полученном   |       |      |        |      |
     |    |убытке                  |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |1.  |Суммы,списанные со счета|28101  |      |   X    |      |
     |    |N705 и отнесенные на    |       |      |        |      |
     |    |убытки (в течение года  |       |      |        |      |
     |    |отражается в            |       |      |        |      |
     |    |корреспонденции со      |       |      |        |      |
     |    |счетом 70501, при       |       |      |        |      |
     |    |составлении годового    |       |      |        |      |
     |    |бухгалтерского отчета-  |       |      |        |      |
     |    |со счетом 70502         |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Итого по символу 28101  |  0    |      |   X    |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Итого по разделу 8      |  0    |      |   X    |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |Всего по Главе II       |20000  |      |        |      |
     |    |"Расходы" (разделы 1-8) |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|
     |    |III.ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ|       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |    |Итого результат по      |       |      |        |      |
     |    |отчету                  |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |1.  |Прибыль (символ 10000   |33001  |      |        |      |
     |    |минус символ 20000)     |       |      |        |      |
     |    |                        |       |      |        |      |
     |2.  |Убыток (символ 20000    |33002  |      |        |      |
     |    |минус символ 10000)     |       |      |        |      |
     |————|————————————————————————|———————|——————|————————|——————|

                                  Справка

     1. Фи ансовый результат деятельности головного офиса кредитной
организаци :
     а) прибыль _______________________________________ 31005
     б) убытки ________________________________________ 32005
     2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших
     отчетный период с прибылью _______________________ 31003
     3. Сумма полученной ими прибыли __________________ 31004
     4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших
     отчетный период с убытками _______________________ 32003
     5. Сумма допущенного ими убытка __________________ 32004

     Руководитель Главный бухгалтер

     "__" ________ ____ г.
     
     
                                                       Приложение 5
                                                 к Правилам ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                               Российской Федерации

                                                        (Приложение
                                           к Положению Банка России
                                        от 26 марта 2007 г. N 302-П
                                                "О правилах ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                             Российской Федерации")
     
                             ПЕРЕЧЕНЬ
                  Операции кредитных организаций,
                подлежащих дополнительному контролю
     
     1. Операции    кредитных    организаций,    совершаемые     по
нижеприведенным счетам, подлежат отражению в бухгалтерском учете  с
дополнительной подписью контролирующего работника:
     
     N 102 Уставный капитал кредитных организаций
     
     N 105 Собственные доли уставного капитала (акции),
               выкупленные кредитной организацией
     
     N 106 Добавочный капитал
     
     N 107 Резервный фонд
     
     N 108 Нераспределенная прибыль
     
     N 109 Непокрытый убыток
     
     N 202 Наличная  валюта и  чеки  (в том  числе дорожные  чеки),
номинальная  стоимость  которых  указана  в  иностранной  валюте  -
расходные операции
     
     N 203 Драгоценные металлы
     
     N 204 Природные драгоценные камни
     
     N 302 Счета кредитных организаций по другим операциям
     
     N 303 Расчеты с филиалами
     
     N 314 Кредиты и депозиты, полученные
               от банков-нерезидентов
     
     N 316 Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
     
     N 31703 Просроченная задолженность по полученным
               межбанковским кредитам, депозитам и прочим
               привлеченным средствам, полученным от банков-
               нерезидентов
     
     N 31803 Просроченные проценты по полученным межбанковским
               кредитам, депозитам и прочим привлеченным
               средствам, полученным от банков-нерезидентов
     
     N 321 Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-
               нерезидентам
     
     N 323 Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
     
     N 32402 Просроченная задолженность по предоставленным
               межбанковским кредитам, депозитам и прочим
               размещенным средствам, предоставленным банкам-
               нерезидентам
     
     N 32502 Просроченные проценты по предоставленным
               межбанковским кредитам, депозитам и прочим
               размещенным средствам, предоставленным банкам-
               нерезидентам
     
     Контроль операций   по   счетам  бюджетов   всех   уровней   и
внебюджетных   фондов    проводится   в   порядке,    установленном
нормативными актами Минфина России и Банка России.
     
     N 405 Счета организаций, находящихся в федеральной
               собственности, - операции по закрытию счетов
     
     N 406 Счета организаций, находящихся в государственной
               (кроме федеральной) собственности, - операции по
               закрытию счетов

     N 407 Счета негосударственных организаций - операции по
               закрытию счетов
     
     N 40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели
               - операции по закрытию счетов
     
     N 40803 Физические лица - нерезиденты - счета типа "И"
     
     N 40804 Юридические лица и индивидуальные предприниматели
               - нерезиденты - счета типа "Т"
     
     N 40805 Юридические лица и индивидуальные предприниматели
               - нерезиденты - счета типа "И"
     
     N 40806 Юридические и физические лица - нерезиденты -
               счета типа "С" (конверсионные)
     
    N 40807 Юридические лица - нерезиденты
     
     N 40809 Юридические и физические лица - нерезиденты -
               счета типа "С" (инвестиционные)
     
     N 40812 Юридические и физические лица - нерезиденты счета
              типа "С" (проектные)
     
     N 40813 Физические лица - нерезиденты - счета типа "Ф"
     
     N 40814 Юридические и физические лица - нерезиденты -
               счета типа "К" (конвертируемые)
     
    N 40815 Юридические и физические лица - нерезиденты
              типа "Н" (неконвертируемые)
     
     N 40817 Физические лица - операции по закрытию счета
     
     N 40820 Счета физических лиц - нерезидентов
     
     N 40903 Средства для расчетов чеками, предоплаченными
               картами
     
     N 40905 Текущие счета уполномоченных и невыплаченные
               переводы
     
     N 40909 Переводы в Российскую Федерацию
     
     N 40910 Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам
     
     N 40911 Транзитные счета-операции по дебету
     
     N 40912 Переводы из Российской Федерации
     
     N 40913 Переводы из Российской Федерации нерезидентами
     
     N 410 Депозиты Минфина России - операции по закрытию
               счетов
     
     N 411 Депозиты финансовых органов субъектов Российской
               Федерации и органов местного самоуправления -
               операции по закрытию счетов
     
     N 412 Депозиты государственных внебюджетных фондов
               Российской Федерации - операции по закрытию
               счетов
     
     N 413 Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской
               Федерации и органов местного самоуправления -
               операции по закрытию счетов
     
     N 414 Депозиты финансовых организаций, находящихся
               в федеральной собственности, - операции по
               закрытию счетов
     
     N 415 Депозиты коммерческих организаций, находящихся в
               федеральной собственности
     
     N 416  Депозиты  некоммерческих  организаций,  находящихся   в
федеральной собственности, - операции по закрытию счетов
     
     N 417 Депозиты финансовых организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной) собственности, - операции
по закрытию счетов
     
     N 418 Депозиты коммерческих организаций, находящихся в
государственной (кроме федеральной)  собственности,  - операции  по
закрытию счетов
     
     N 419  Депозиты  некоммерческих  организаций,  находящихся   в
государственной (кроме  федеральной) собственности,  - операции  по
закрытию счетов
     
     N 420 Депозиты негосударственных финансовых организаций
               - операции по закрытию счетов
     
     N 421 Депозиты негосударственных коммерческих
               организаций - операции по закрытию счетов
     
     N 422 Депозиты негосударственных некоммерческих
               организаций - операции по закрытию счетов
     
     N 423 Депозиты и прочие привлеченные средства
               физических лиц - операции по закрытию счетов
     
    N 425 Депозиты юридических лиц - нерезидентов
     
     N 426 Депозиты и прочие привлеченные средства
               физических лиц - нерезидентов
     
     N 427 Привлеченные средства Минфина России - операции
               по закрытию счетов
     
     N 428 Привлеченные средства финансовых органов субъектов
              Российской Федерации и органов местного
              самоуправления - операции по закрытию счетов
     
     N 429 Привлеченные средства государственных внебюджетных
             фондов Российской Федерации - операции
              по закрытию счетов
     
     N 430 Привлеченные средства внебюджетных фондов
              субъектов Российской Федерации и органов местного
              самоуправления - операции по закрытию счетов
         
     N 431 Привлеченные средства финансовых организаций,
              находящихся в федеральной собственности, -
              операции по закрытию счетов
     
    N 432 Привлеченные средства коммерческих организаций,
               находящихся в федеральной собственности, -
               операции по закрытию счетов
     
     N 433 Привлеченные средства некоммерческих организаций,
               находящихся в федеральной собственности, -
               операции по закрытию счетов
     
     N 434 Привлеченные средства финансовых организаций,
               находящихся в государственной (кроме федеральной)
               собственности, - операции по закрытию счетов
     
     N 435 Привлеченные средства коммерческих организаций,
               находящихся в государственной (кроме федеральной)
               собственности, - операции по закрытию счетов
     
     N 436 Привлеченные средства некоммерческих организаций,
               находящихся в государственной (кроме федеральной)
               собственности, - операции по закрытию счетов
     
     N 437 Привлеченные средства негосударственных финансовых
              организаций - операции по закрытию счетов
     
     N 438 Привлеченные средства негосударственных
               коммерческих организаций - операции по закрытию
               счетов
     
     N 439 Привлеченные средства негосударственных
               некоммерческих организаций - операции по закрытию
               счетов
     
     N 440 Привлеченные средства юридических лиц -
               нерезидентов
     
     N 456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам -
               нерезидентам
     
     N 457 Кредиты, предоставленные физическим лицам -
               нерезидентам
     
     N 45816 Просроченная задолженность по предоставленным
               кредитам и прочим размещенным средствам
               юридическим лицам - нерезидентам
     
     N 45817 Просроченная задолженность по предоставленным
               кредитам и прочим размещенным средствам
               физическим лицам - нерезидентам
     
     N 45916 Просроченные проценты по предоставленным кредитам
               и прочим размещенным средствам юридическим лицам
               - нерезидентам
     
     N 45917 Просроченные проценты по предоставленным кредитам
               и прочим размещенным средствам физическим лицам -
               нерезидентам
     
     N 473 Средства, предоставленные юридическим лицам -
               нерезидентам
     
     N 47405, Расчеты с клиентами по покупке и продаже
       47406 иностранной валюты
     
     N 47411 Начисленные проценты по банковским счетам и
               привлеченным средствам физических лиц
     
     N 47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до
               выяснения
     
     N 47417 Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до
               выяснения
     
     N 47418 Средства, списанные со счетов клиентов, но не
               проведенные по корреспондентскому счету кредитной
               организации из-за недостаточности средств
     
     N 47602 Неисполненные обязательства по договорам на
               привлечение средств клиентов по депозитам и
               прочим привлеченным средствам юридических лиц -
               нерезидентов
     
     N 47605 Неисполненные обязательства по договорам на
               привлечение средств клиентов по депозитам и
               прочим привлеченным средствам физических лиц -
               нерезидентов
     
     N 47607 Неисполненные обязательства по договорам на
               привлечение средств клиентов по процентам по
               депозитам и прочим привлеченным средствам
               юридических лиц - нерезидентов
     
    N 47609 Неисполненные обязательства по договорам на
               привлечение средств клиентов по процентам по
               депозитам и прочим привлеченным средствам
               физических лиц - нерезидентов
     
     N 501 Долговые обязательства, оцениваемые по
               справедливой стоимости через прибыль или убыток
     
     N 502 Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для
               продажи
     
     N 503 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
     
     N 504 Процентные доходы по долговым обязательствам,
               начисленные до реализации или погашения
     
     N 505 Долговые обязательства, не погашенные в срок
     
     N 506 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
               справедливой стоимости через прибыль или убыток
     
     N 507 Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
               продажи
     
   N 509 Прочие счета по операциям с приобретенными
              ценными бумагами
     
     N 516 Векселя органов государственной власти
               иностранных государств и авалированные ими
     
     N 517 Векселя органов местной власти иностранных
               государств и авалированные ими
     
     N 518 Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
     
     N 519 Прочие векселя нерезидентов
     
     N 52501 Обязательства по процентам и купонам по выпущенным
              ценным бумагам
     
    N 52503 Дисконт по выпущенным ценным бумагам
     
     N 601 Участие в дочерних и зависимых акционерных
               обществах
     
     N 602 Прочее участие
     
     N 60307, Расчеты с работниками по подотчетным суммам
       60308
     
     N 60313, Расчеты с организациями-нерезидентами по
       60314 хозяйственным операциям
     
     N 60315 Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и
               поручительствам
     
     N 60320 Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам
     
     N 60322 Расчеты с прочими кредиторами
     
     N 60323 Расчеты с прочими дебиторами
     
     N 604 Основные средства
     
     N 606 Амортизация основных средств
     
     N 607 Вложения в сооружение (строительство), создание
               (изготовление) и приобретение основных средств и
               нематериальных активов
     
     N 608 Финансовая аренда (лизинг)
     
    N 609 Нематериальные активы
     
     N 610 Материальные запасы
     
     N 612 Выбытие и реализация
     
     N 613 Доходы будущих периодов
     
     N 614 Расходы будущих периодов
     
     N 705 Использование прибыли
     
     N 706 Финансовый результат текущего года
     
     N 707 Финансовый результат прошлого года
     
     N 708 Прибыль (убыток) прошлого года
     
     Функции контроля возлагаются  на  соответствующих, старших  по
должности, работников  приказом руководства кредитной  организации.
При  этом  операции  по   контролю  могут  быть  расширены   против
настоящего перечня.
     
     
                                                       Приложение 6
                                                 к Правилам ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                               Российской Федерации

                                                        (Приложение
                                           к Положению Банка России
                                        от 26 марта 2007 г. N 302-П
                                                "О правилах ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                             Российской Федерации")

                        ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ
                  ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                            на ____ г.

     |———————————————|————————|————————————|——————————|———————————|
     | Номер счета   |Номер   |Наименование|Дата      |Код валют  |
     |———————|———————|лицевого|счетов и    |предыдущей|драгоценных|
     |первого|второго|счета   |разделов    |операции  |металлов)  |
     |порядка|порядка|        |баланса     |по счету  |           |
     |———————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|
     |   1   |   2   |   3    |     4      |   4а     |     5     |
     |———————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|
     |                         АКТИВ                              |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                 по лицевым счетам клиента                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                  по счету второго порядка                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                  по счету первого порядка                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                        по активу                           |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ПАССИВ                             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                 по лицевым счетам клиента                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                  по счету второго порядка                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                  по счету первого порядка                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                         ИТОГО                              |
     |                        по пассиву                          |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|

     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                          Остатки                           |
     |——————————————————————————————|—————————————————————————————|
     |в рублях, ин.валюта и драг.   | в ин.валюте - в сумме       |
     |металлы в рублевом эквиваленте| соответствующей валюты и в  |
     |                              | драг.металлах-в натуральных |
     |                              | показателях                 |
     |——————————————————————————————|—————————————————————————————|
     |              6               |              7              |
     |——————————————————————————————|—————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                              х             |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|

      По такой  же   форме  составляется   ведомость  остатков   по
внебалансовым счетам с включением в общую ведомость остатков.
     
     Главный бухгалтер
     
     "__" _______ ____ г.
     
     
                                                       Приложение 7
                                                 к Правилам ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                               Российской Федерации

                                                        (Приложение
                                           к Положению Банка России
                                        от 26 марта 2007 г. N 302-П
                                                "О правилах ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                             Российской Федерации")
     
     
                             ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ
                     РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ
                           КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
     
                                 на ____ г.
     
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |Срок, на который размещены|Номер счета| Остаток размещенных |
     |(привлечены) средства     |  второго  | (привлеченных)      |
     |                          |  порядка  | средств             |
     |                          |           |                     |
     |                          |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |            1             |     2     |          3          |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |                                                            |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |"Овердрафт"               |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |До востребования          |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |1 день                    |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |2 - 7 дней                |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |8 - 30 дней               |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |До 30 дней                |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |31 - 90 дней              |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |91 - 180 дней             |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |181 день - 1 год          |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |1 - 3 лет                 |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |Свыше 3 лет               |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |Просроченная задолженность|           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ВСЕГО размещено           |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |                                                            |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |"Овердрафт"               |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |До востребования          |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |1 день                    |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |2 - 7 дней                |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |8 - 30 дней               |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |До 30 дней                |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |31 - 90 дней              |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |91 - 180 дней             |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |181 день - 1 год          |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |1 - 3 лет                 |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |Свыше 3 лет               |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |Пролонгированные Банком   |           |                     |
     |России кредиты            |           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |Просроченная задолженность|           |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ИТОГО                     |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     |ВСЕГО привлечено          |     X     |                     |
     |——————————————————————————|———————————|—————————————————————|
     
     
     |———————————————————————————————————————————————————————————|
     |         Суммы по срокам, оставшимся до погашения          |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |"овер- |до   |1   |2-7|8-30|31-|91-|181 |1-3|свыше| ИТОГО  |
     | драфт"|вост-|день|дн.|дней|90 |180|дн.-|лет|3    | с 4-13 |
     |       |ребо-|    |   |    |дн.|дн.|1   |   |лет  |        |
     |       |вания|    |   |    |   |   |год |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |  4    |5    |6   |7  |8   |9  |10 |11  |12 |13   | 14     |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |                 РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ                         |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |       |  х  | х  | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |       |  х  | х  | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |   х   |     | х  | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |   х   |     | х  | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |  х    |  х  |    | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |  х    |  х  |    | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |  х    |  х  |    |   |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |х   |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |х  |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |х   | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |    | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |    | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |    |   |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |    |   |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |   х    |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  | х |х   |х  |х  |х   | х |  х  |   х    |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|     |    |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |                     ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ                    |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |       |  х  | х  | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |       |  х  | х  | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      Х|     | х  | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|     | х  | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      Х|  х  |    | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |  х |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |х  |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  |    |   |    |   |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |х  | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   | х  | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   |    | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   |    | х |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   |    |   |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   |    |   |  х  |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |       |     |    |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |       |     |    |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |   Х    |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |      х|  х  | х  | х |  х |х  |х  | х  | х |  х  |   х    |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|
     |       |     |    |   |    |   |   |    |   |     |        |
     |———————|—————|————|———|————|———|———|————|———|—————|————————|

     Руководитель                    Главный бухгалтер
     
     "__" ______ ____ г.
     
     
                                                       Приложение 8
                                                 к Правилам ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                               Российской Федерации

                                                        (Приложение
                                           к Положению Банка России
                                        от 26 марта 2007 г. N 302-П
                                                "О правилах ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                             Российской Федерации")

                        ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                  ПО СЧЕТАМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                         ______________ г.

     |———————————————|————————————|————————|——————————————————————|
     |  Номер счета  |Наименование|Входящие|  Обороты за отчетный |
     | 1(2) порядка  |разделов  и |остатки |       период         |
     |———————|———————|  счетов    |на      |——————————————————————|
     |первого|второго|  баланса   |отчетную|     по дебету        |
     |порядка|порядка|            |дату    |————|———————————|—————|
     |       |       |            |(в руб.,| в  |ин. вал. и |ИТОГО|
     |       |       |            |ин.вал.и|руб.|драг.мет.в |     |
     |       |       |            |драг.мет|    |рублевом   |     |
     |       |       |            |в руб.  |    |эквиваленте|     |
     |       |       |            |эквива- |    |           |     |
     |       |       |            |ленте   |    |           |     |
     |———————|———————|————————————|————————|————|———————————|—————|
     |   1   |    2  |      3     |    4   |  5 |      6    |  7  |
     |———————|———————|————————————|————————|————|———————————|—————|
     |                         АКТИВ                              |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету второго порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету первого порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по разделу                                                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по активу                                                   |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ПАССИВ                                                      |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету второго порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету первого порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по разделу                                                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по пассиву                                                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ВСЕГО                                                       |
     |оборотов                                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |——————————————————————————————————————|—————————————————————|
     |    Обороты за отчетный период        |Исходящие остатки на |
     |——————————————————————————————————————|   отчетную дату     |
     |             по кредиту               |(в рублях, ин.вал. и |
     |————————|——————————————————|——————————|драг. металлы в      |
     |в рублях|ин.валюта и драг. |  ИТОГО   |рублевом эквиваленте |
     |        |металлы в рублевом|          |                     |
     |        |эквиваленте       |          |                     |
     |————————|——————————————————|——————————|—————————————————————|
     |   8    |       9          |   10     |         11          |
     |————————|——————————————————|——————————|—————————————————————|
     |                         АКТИВ                              |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету второго порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету первого порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по разделу                                                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по активу                                                   |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ПАССИВ                                                      |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету второго порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по счету первого порядка                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по разделу                                                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |                                                            |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ИТОГО                                                       |
     |по пассиву                                                  |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|
     |ВСЕГО                                                       |
     |оборотов                                                    |
     |————————————————————————————————————————————————————————————|

     Руководитель Главный бухгалтер
     
     "__" ______ ____ г.
     
     ______________________________________________
     Примечание.
     По балансовым счетам, не имеющим признака (А или П), сальдо по
которым на  конец каждого  рабочего  дня  должно быть  равно  нулю,
обороты в  ежедневной  оборотной ведомости  показываются в  разделе
"Актив" по дебету и кредиту в равных суммах.


                                                       Приложение 9
                                                 к Правилам ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                               Российской Федерации

                                                        (Приложение
                                           к Положению Банка России
                                        от 26 марта 2007 г. N 302-П
                                                "О правилах ведения
                                               бухгалтерского учета
                                          в кредитных организациях,
                                        расположенных на территории
                                             Российской Федерации")


     ______________________________________________
     наименование кредитной организации, ее филиала

                              БАЛАНС
            КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                        НА ________ ____ г.
     
     Признак счета: А - актив, П - пассив.
     Баланс составляется в рублях  и копейках, так же  составляется
другая отчетность, прилагаемая к балансу.
     Баланс печатается   по   всем  определенным   рабочим   планом
балансовым  и   внебалансовым  счетам.   При  отсутствии   остатков
проставляется один ноль.
     Баланс печатается по вертикали на стандартных листах бумаги  -
297 мм.
     Итог по счетам, разделам,  балансу подсчитывается отдельно  по
активным и пассивным счетам второго порядка.
     В колонке 2 указаны  строки в местах,  где нет номеров  счетов
второго порядка.
     По счетам,  по которым  названы  сроки до  определенного  дня,
включается этот день.
     Представление бухгалтерской       отчетности        кредитными
организациями территориальным  учреждениям Банка  России и  сводной
бухгалтерской отчетности территориальными учреждениями Банка России
Центральному банку Российской Федерации производится в соответствии
с  нормативными  актами  Банка  России  о  порядке  составления   и
представления соответствующей отчетности.

                    ГЛАВА А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     | Номер | Номер | Наименование разделов и счетов  | Признак |
     |       |       |             баланса             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |счета 1|счета 2|                                 |  счета  |
     |порядка|порядка|                                 |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       |       |                                 |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |   1   |   2   |                3                |   4     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |       |РАЗДЕЛ 1                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       |       |КАПИТАЛ                          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |  102  |       |Уставный капитал кредитных       |         |
     |       |       |организаций                      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10207 |Уставный капитал кредитных       |   П     |
     |       |       |организаций, созданных в форме   |         |
     |       |       |акционерного общества            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10208 |Уставный капитал кредитных       |   П     |
     |       |       |организаций, созданных в форме   |         |
     |       |       |общества с ограниченной          |         |
     |       |       |(дополнительной) ответственностью|         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   1   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 102             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  105  |       |Собственные доли уставного       |         |
     |       |       |капитала (акции), выкупленные    |         |
     |       |       |кредитной организацией           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10501 |Собственные акции, выкупленные у |   А     |
     |       |       |акционеров                       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10502 |Собственные доли уставного       |   А     |
     |       |       |капитала кредитной организации,  |         |
     |       |       |созданной в форме общества с     |         |
     |       |       |ограниченной (дополнительной)    |         |
     |       |       |ответственностью, выкупленные у  |         |
     |       |       |участников                       |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   2   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 105             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  106  |       |Добавочный капитал               |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10601 |Прирост стоимости имущества при  |   П     |
     |       |       |переоценке                       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10602 |Эмиссионный доход                |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10603 |Положительная переоценка ценных  |   П     |
     |       |       |бумаг, имеющихся в наличии для   |         |
     |       |       |продажи                          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10605 |Отрицательная переоценка ценных  |   А     |
     |       |       |бумаг, имеющихся в наличии для   |         |
     |       |       |продажи                          |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   3   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 106             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  107  |       |Резервный фонд                   |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10701 |Резервный фонд                   |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   4   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 107             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  108  |       |Нераспределенная прибыль         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10801 |Нераспределенная прибыль         |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   5   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 108             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  109  |       |Непокрытый убыток                |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 10901 |Непокрытый убыток                |   А     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   6   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 109             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   7   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1               |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   8   |ИТОГО КАПИТАЛА ЗА МИНУСОМ СЧЕТОВ |         |
     |       |       |N 105, 10605, 109 (СТР. 7 - СТР. |         |
     |       |       |2 - СЧЕТ N 10605 - СТР. 6)       |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |       |РАЗДЕЛ 2                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       |       |ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ  |         |
     |       |       |МЕТАЛЛЫ                          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       |       |ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА                |         |
     |       |       |                                 |         |
     |  202  |       |Наличная валюта и чеки (в том    |         |
     |       |       |числе дорожные чеки), номинальная|         |
     |       |       |стоимость которых указана в      |         |
     |       |       |иностранной валюте               |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20202 |Касса кредитных организаций      |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20203 |Чеки (в том числе дорожные чеки),|   А     |
     |       |       |номинальная стоимость которых    |         |
     |       |       |указана в иностранной валюте     |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20206 |Касса обменных пунктов           |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20207 |Денежные средства в операционных |   А     |
     |       |       |кассах, находящихся вне помещений|         |
     |       |       |кредитных организаций            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20208 |Денежные средства в банкоматах   |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20209 |Денежные средства в пути         |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20210 |Чеки (в том числе дорожные чеки),|   А     |
     |       |       |номинальная стоимость которых    |         |
     |       |       |указана в иностранной валюте, в  |         |
     |       |       |пути                             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |   9   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 202             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |       |ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ  |         |
     |       |       |ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ                |         |
     |       |       |                                 |         |
     |  203  |       |Драгоценные металлы              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20302 |Золото                           |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20303 |Другие драгоценные металлы (кроме|   А     |
     |       |       |золота)                          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20305 |Драгоценные металлы в пути       |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20308 |Драгоценные металлы в монетах и  |   А     |
     |       |       |памятных медалях                 |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20309 |Счета клиентов (кроме кредитных  |   П     |
     |       |       |организаций) в драгоценных       |         |
     |       |       |металлах                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20310 |Счета клиентов-нерезидентов      |   П     |
     |       |       |(кроме банков-нерезидентов) в    |         |
     |       |       |драгоценных металлах             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20311 |Драгоценные металлы,             |   А     |
     |       |       |предоставленные клиентам (кроме  |         |
     |       |       |кредитных организаций)           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20312 |Драгоценные металлы,             |   А     |
     |       |       |предоставленные                  |         |
     |       |       |клиентам-нерезидентам (кроме     |         |
     |       |       |банков-нерезидентов)             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20313 |Депозитные счета кредитных       |   П     |
     |       |       |организаций в драгоценных        |         |
     |       |       |металлах                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20314 |Депозитные счета                 |   П     |
     |       |       |банков-нерезидентов в драгоценных|         |
     |       |       |металлах                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20315 |Депозитные счета в драгоценных   |   А     |
     |       |       |металлах в кредитных организациях|         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20316 |Депозитные счета в драгоценных   |   А     |
     |       |       |металлах в банках-нерезидентах   |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20317 |Просроченная задолженность по    |   А     |
     |       |       |операциям с драгоценными         |         |
     |       |       |металлами                        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20318 |Просроченная задолженность по    |   А     |
     |       |       |операциям с драгоценными         |         |
     |       |       |металлами по нерезидентам        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20319 |Просроченные проценты по         |   А     |
     |       |       |операциям с драгоценными         |         |
     |       |       |металлами                        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20320 |Просроченные проценты по         |   А     |
     |       |       |операциям с драгоценными         |         |
     |       |       |металлами по нерезидентам        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20321 |Резервы на возможные потери      |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  10   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 203             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  204  |       |Природные драгоценные камни      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20401 |Природные драгоценные камни      |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20402 |Природные драгоценные камни,     |   А     |
     |       |       |переданные для реализации        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 20403 |Природные драгоценные камни в    |   А     |
     |       |       |пути                             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  11   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 204             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  12   |ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 203 + 204      |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  13   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2               |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |       |РАЗДЕЛ 3                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       |       |МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       |       |МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |  301  |       |Корреспондентские счета          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30102 |Корреспондентские счета кредитных|   А     |
     |       |       |организаций в Банке России       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30104 |Корреспондентские счета расчетных|   А     |
     |       |       |небанковских кредитных           |         |
     |       |       |организаций                      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30106 |Корреспондентские счета расчетных|   А     |
     |       |       |центров ОРЦБ в Банке России      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30109 |Корреспондентские счета кредитных|   П     |
     |       |       |организаций - корреспондентов    |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30110 |Корреспондентские счета в        |   А     |
     |       |       |кредитных организациях -         |         |
     |       |       |корреспондентах                  |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30111 |Корреспондентские счета          |   П     |
     |       |       |банков-нерезидентов              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30114 |Корреспондентские счета в        |   А     |
     |       |       |банках-нерезидентах              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30116 |Корреспондентские счета кредитных|   П     |
     |       |       |организаций в драгоценных        |         |
     |       |       |металлах                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30117 |Корреспондентские счета          |   П     |
     |       |       |банков-нерезидентов в драгоценных|         |
     |       |       |металлах                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30118 |Корреспондентские счета в        |   А     |
     |       |       |кредитных организациях в         |         |
     |       |       |драгоценных металлах             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30119 |Корреспондентские счета в        |   А     |
     |       |       |банках-нерезидентах в драгоценных|         |
     |       |       |металлах                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30122 |Корреспондентские счета          |   П     |
     |       |       |банков-нерезидентов в валюте     |         |
     |       |       |Российской Федерации - счета типа|         |
     |       |       |"К" (конвертируемые)             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30123 |Корреспондентские счета          |   П     |
     |       |       |банков-нерезидентов в валюте     |         |
     |       |       |Российской Федерации - счета типа|         |
     |       |       |"Н" (неконвертируемые)           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30125 |Корреспондентские счета          |   А     |
     |       |       |небанковских кредитных           |         |
     |       |       |организаций, осуществляющих      |         |
     |       |       |депозитные и кредитные операции  |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30126 |Резервы на возможные потери      |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  14   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 301             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  302  |       |Счета кредитных организаций по   |         |
     |       |       |другим операциям                 |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30202 |Обязательные резервы кредитных   |   А     |
     |       |       |организаций по счетам в валюте   |         |
     |       |       |Российской Федерации,            |         |
     |       |       |перечисленные в Банк России      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30204 |Обязательные резервы кредитных   |   А     |
     |       |       |организаций по счетам в          |         |
     |       |       |иностранной валюте, перечисленные|         |
     |       |       |в Банк России                    |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30208 |Накопительные счета кредитных    |   А     |
     |       |       |организаций при выпуске акций    |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30210 |Счета кредитных организаций      |   А     |
     |       |       |(филиалов) по кассовому          |         |
     |       |       |обслуживанию структурных         |         |
     |       |       |подразделений                    |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30211 |Средства, перечисленные в        |   А     |
     |       |       |соответствии с резервными        |         |
     |       |       |требованиями уполномоченных      |         |
     |       |       |органов других стран             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30213 |Счета участников расчетов в      |   А     |
     |       |       |расчетных небанковских кредитных |         |
     |       |       |организациях                     |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30214 |Счета участников расчетов        |   П     |
     |       |       |расчетных небанковских кредитных |         |
     |       |       |организаций                      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30215 |Счета расчетных небанковских     |   А     |
     |       |       |кредитных организаций для        |         |
     |       |       |завершения ими расчетов по       |         |
     |       |       |клирингу                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30218 |Взаимные расчеты по зачету       |   -     |
     |       |       |требований участников расчетов   |         |
     |       |       |(клиринга)                       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30219 |Счета в кредитных организациях   |   -     |
     |       |       |для взаимозачета, проводимого    |         |
     |       |       |небанковскими кредитными         |         |
     |       |       |организациями                    |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30220 |Средства клиентов по             |   П     |
     |       |       |незавершенным расчетным операциям|         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30221 |Незавершенные расчеты кредитной  |   А     |
     |       |       |организации                      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30222 |Незавершенные расчеты кредитной  |   П     |
     |       |       |организации                      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30223 |Средства клиентов по             |   П     |
     |       |       |незавершенным расчетным операциям|         |
     |       |       |при осуществлении расчетов через |         |
     |       |       |подразделения Банка России       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30224 |Средства уполномоченных банков,  |   А     |
     |       |       |депонируемые в Банке России      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30226 |Резервы на возможные потери      |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30227 |Средства клиентов,               |   П     |
     |       |       |зарезервированные при            |         |
     |       |       |осуществлении валютных операций  |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30228 |Суммы резервирования при         |   А     |
     |       |       |осуществлении валютных операций, |         |
     |       |       |перечисленные в Банк России      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30230 |Специальные банковские счета     |   П     |
     |       |       |банков-нерезидентов в валюте     |         |
     |       |       |Российской Федерации             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30231 |Счета банков-нерезидентов в      |   П     |
     |       |       |валюте Российской Федерации      |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30232 |Незавершенные расчеты по         |   П     |
     |       |       |операциям, совершаемым с         |         |
     |       |       |использованием платежных карт    |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30233 |Незавершенные расчеты по         |   А     |
     |       |       |операциям, совершаемым с         |         |
     |       |       |использованием платежных карт    |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  15   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 302             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  303  |       |Расчеты с филиалами              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30301 |Расчеты с филиалами,             |   П     |
     |       |       |расположенными в Российской      |         |
     |       |       |Федерации                        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30302 |Расчеты с филиалами,             |   А     |
     |       |       |расположенными в Российской      |         |
     |       |       |Федерации                        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30303 |Расчеты с филиалами,             |   П     |
     |       |       |расположенными за границей       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30304 |Расчеты с филиалами,             |   А     |
     |       |       |расположенными за границей       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30305 |Расчеты между подразделениями    |   П     |
     |       |       |одной кредитной организации по   |         |
     |       |       |полученным ресурсам              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30306 |Расчеты между подразделениями    |   А     |
     |       |       |одной кредитной организации по   |         |
     |       |       |переданным ресурсам              |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  16   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 303             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  304  |       |Расчеты на организованном рынке  |         |
     |       |       |ценных бумаг                     |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30401 |Счета участников РЦ ОРЦБ         |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30402 |Счета участников РЦ ОРЦБ         |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30403 |Средства участников РЦ ОРЦБ для  |   П     |
     |       |       |обеспечения расчетов по операциям|         |
     |       |       |на ОРЦБ                          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30404 |Средства участников РЦ ОРЦБ для  |   А     |
     |       |       |обеспечения расчетов по операциям|         |
     |       |       |на ОРЦБ                          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30405 |Средства участников РЦ ОРЦБ,     |   П     |
     |       |       |депонируемые в расчетном центре  |         |
     |       |       |для гарантийного обеспечения     |         |
     |       |       |расчетов по операциям на секторах|         |
     |       |       |ОРЦБ                             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30406 |Средства участников РЦ ОРЦБ,     |   А     |
     |       |       |депонируемые в расчетном центре  |         |
     |       |       |для гарантийного обеспечения     |         |
     |       |       |расчетов по операциям на секторах|         |
     |       |       |ОРЦБ                             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30407 |Расчеты по зачету обязательств и |   -     |
     |       |       |требований расчетных центров ОРЦБ|         |
     |       |       |по итогам операций их участников |         |
     |       |       |на ОРЦБ                          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30408 |Расчеты участников РЦ ОРЦБ по    |   П     |
     |       |       |итогам операций на ОРЦБ          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30409 |Расчеты участников РЦ ОРЦБ по    |   А     |
     |       |       |итогам операций на ОРЦБ          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30410 |Резервы на возможные потери      |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  17   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 304             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  306  |       |Расчеты по ценным бумагам        |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30601 |Средства клиентов по брокерским  |   П     |
     |       |       |операциям с ценными бумагами и   |         |
     |       |       |другими финансовыми активами     |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30602 |Расчеты кредитных организаций -  |   А     |
     |       |       |доверителей (комитентов) по      |         |
     |       |       |брокерским операциям с ценными   |         |
     |       |       |бумагами и другими финансовыми   |         |
     |       |       |активами                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30603 |Расчеты с эмитентами по          |   П     |
     |       |       |обслуживанию выпусков ценных     |         |
     |       |       |бумаг                            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30604 |Расчеты с Минфином России по     |   П     |
     |       |       |ценным бумагам                   |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30606 |Средства клиентов-нерезидентов по|   П     |
     |       |       |брокерским операциям с ценными   |         |
     |       |       |бумагами и другими финансовыми   |         |
     |       |       |активами                         |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 30607 |Резервы на возможные потери      |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  18   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 306             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |       |МЕЖБАНКОВСКИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И     |         |
     |       |       |РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |  312  |       |Кредиты и депозиты, полученные   |         |
     |       |       |кредитными организациями от Банка|         |
     |       |       |России                           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31201 |кредиты на 1 день                |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31202 |кредиты на срок от 2 до 7 дней   |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31203 |кредиты на срок от 8 до 30 дней  |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31204 |кредиты на срок от 31 до 90 дней |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31205 |кредиты на срок от 91 до 180 дней|   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31206 |кредиты на срок от 181 дня до 1  |   П     |
     |       |       |года                             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31210 |кредиты до востребования         |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31212 |кредиты, пролонгированные Банком |   П     |
     |       |       |России                           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31213 |депозиты до востребования        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31214 |депозиты на 1 день               |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31215 |депозиты на срок от 2 до 7 дней  |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31216 |депозиты на срок от 8 до 30 дней |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31217 |депозиты на срок от 31 до 90 дней|   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31218 |депозиты на срок от 91 до 180    |   П     |
     |       |       |дней                             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31219 |депозиты на срок от 181 дня до 1 |   П     |
     |       |       |года                             |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31220 |депозиты на срок свыше 1 года до |   П     |
     |       |       |3 лет                            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31221 |депозиты на срок свыше 3 лет     |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  19   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 312             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  313  |       |Кредиты и депозиты, полученные   |         |
     |       |       |кредитными организациями от      |         |
     |       |       |кредитных организаций            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31301 |Кредит, полученный при недостатке|   П     |
     |       |       |средств на корреспондентском     |         |
     |       |       |счете ("овердрафт")              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31302 |на 1 день                        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31303 |на срок от 2 до 7 дней           |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31304 |на срок от 8 до 30 дней          |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31305 |на срок от 31 до 90 дней         |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31306 |на срок от 91 до 180 дней        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31307 |на срок от 181 дня до 1 года     |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31308 |на срок от 1 года до 3 лет       |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31309 |на срок свыше 3 лет              |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31310 |до востребования                 |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  20   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 313             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  314  |       |Кредиты и депозиты, полученные от|         |
     |       |       |банков-нерезидентов              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31401 |Кредит, полученный в порядке     |   П     |
     |       |       |расчетов по корреспондентскому   |         |
     |       |       |счету ("овердрафт")              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31402 |на 1 день                        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31403 |на срок от 2 до 7 дней           |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31404 |на срок от 8 до 30 дней          |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31405 |на срок от 31 до 90 дней         |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31406 |на срок от 91 до 180 дней        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31407 |на срок от 181 дня до 1 года     |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31408 |на срок от 1 года до 3 лет       |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31409 |на срок свыше 3 лет              |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31410 |до востребования                 |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  21   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 314             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  315  |       |Прочие привлеченные средства     |         |
     |       |       |кредитных организаций            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31501 |до востребования                 |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31502 |на 1 день                        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31503 |на срок от 2 до 7 дней           |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31504 |на срок от 8 до 30 дней          |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31505 |на срок от 31 до 90 дней         |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31506 |на срок от 91 до 180 дней        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31507 |на срок от 181 дня до 1 года     |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31508 |на срок от 1 года до 3 лет       |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31509 |на срок свыше 3 лет              |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  22   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 315             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  316  |       |Прочие привлеченные средства     |         |
     |       |       |банков-нерезидентов              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31601 |до востребования                 |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31602 |на 1 день                        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31603 |на срок от 2 до 7 дней           |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31604 |на срок от 8 до 30 дней          |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31605 |на срок от 31 до 90 дней         |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31606 |на срок от 91 до 180 дней        |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31607 |на срок от 181 дня до 1 года     |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31608 |на срок от 1 года до 3 лет       |   П     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31609 |на срок свыше 3 лет              |   П     |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  23   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 316             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  317  |       |Просроченная задолженность по    |         |
     |       |       |полученным межбанковским         |         |
     |       |       |кредитам, депозитам и прочим     |         |
     |       |       |привлеченным средствам           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31701 |по кредитам и депозитам,         |   П     |
     |       |       |полученным от Банка России       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31702 |по межбанковским кредитам,       |   П     |
     |       |       |депозитам и прочим привлеченным  |         |
     |       |       |средствам, полученным от         |         |
     |       |       |кредитных организаций            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31703 |по межбанковским кредитам,       |   П     |
     |       |       |депозитам и прочим привлеченным  |         |
     |       |       |средствам, полученным от         |         |
     |       |       |банков-нерезидентов              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31704 |по прочим привлеченным средствам,|   П     |
     |       |       |полученным от Банка России       |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  24   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 317             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  318  |       |Просроченные проценты по         |         |
     |       |       |полученным межбанковским         |         |
     |       |       |кредитам, депозитам и прочим     |         |
     |       |       |привлеченным средствам           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31801 |по кредитам и депозитам,         |   П     |
     |       |       |полученным от Банка России       |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31802 |по межбанковским кредитам,       |   П     |
     |       |       |депозитам и прочим привлеченным  |         |
     |       |       |средствам, полученным от         |         |
     |       |       |кредитных организаций            |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31803 |по межбанковским кредитам,       |   П     |
     |       |       |депозитам и прочим привлеченным  |         |
     |       |       |средствам, полученным от         |         |
     |       |       |банков-нерезидентов              |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31804 |по прочим привлеченным средствам,|   П     |
     |       |       |полученным от Банка России       |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  25   |ИТОГО ПО СЧЕТУ N 318             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  26   |ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 312 + 313 + 314|         |
     |       |       |+ 315 + 316 + 317 + 318          |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |       |в том числе по срокам:           |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       |  27   |кредиты, полученные при          |         |
     |       |       |недостатке средств на            |         |
     |       |       |корреспондентском счете (в       |         |
     |       |       |порядке расчетов по              |         |
     |       |       |корреспондентскому счету) -      |         |
     |       |       |"овердрафт"                      |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  28   |до востребования                 |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  29   |на 1 день                        |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  30   |от 2 до 7 дней                   |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  31   |от 8 до 30 дней                  |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  32   |от 31 до 90 дней                 |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  33   |от 91 до 180 дней                |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  34   |от 181 дня до 1 года             |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  35   |от 1 года до 3 лет               |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  36   |свыше 3 лет                      |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  37   |просроченная задолженность       |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |       |  38   |просроченные проценты            |         |
     |———————|———————|—————————————————————————————————|—————————|
     |  319  |       |Депозиты в Банке России          |         |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31901 |до востребования                 |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31902 |на 1 день                        |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31903 |на срок от 2 до 7 дней           |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31904 |на срок от 8 до 30 дней          |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31905 |на срок от 31 до 90 дней         |   А     |
     |       |       |                                 |         |
     |       | 31906 |на срок от 91 до 180 дней        |   А     |
     |       |       |                                 |         |