|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Амурской области от 15.08.2003 № 578Губернатор Амурской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2003 N 578 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Губернатора Амурской области от 07.12.2007 г. N 672 Об утверждении Положения о разработке, экспертизе и реализации областных целевых программ" На основании Закона Амурской области от 04.06.2003 N 224-ОЗ "Об областных целевых Программах", в целях совершенствования процесса подготовки и реализации областных целевых программ постановляю: 1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, экспертизе и реализации областных целевых программ. 2. Возложить на департамент экономики Администрации области координацию работы структурных подразделений Администрации области по областным целевым программам. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя губернатора области А.А. Мигулю. Губернатор Амурской области Л.В. Коротков УТВРЖДЕНО постановлением губернатора области от 15.08.2003г. N 578 Положение о разработке, экспертизе и реализации областных целевых Программ 1. Общие положения 1. Основанием для разработки настоящего Положения являются Законы Амурской области от 4 июля 2003 г. N 224-ОЗ "Об областных целевых Программах" и от 29 декабря 1998 года "О бюджетном процессе Амурской области" (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законами Амурской области от 26.06.2000 N 236-ОЗ, от 31.01.2000 N 265-ОЗ, от 22.11.2001 N 43-ОЗ, от 25.06.2002 N 107-ОЗ, от 08.07.2003 N 225-ОЗ). 2. Настоящее Положение регламентирует порядок инициации разработки областных целевых Программ (далее - Программ), отбора заявок на разработку Программ, организацию разработки проектов Программ и их экспертизы, а также выделение средств из областного бюджета на реализацию Программ, контроль за эффективностью их реализации, порядок корректировки Программ. Кроме того, настоящее Положение определяет требования к содержанию Программ, права и обязанности государственных заказчиков Программ и уполномоченного органа Администрации области по координации реализации Программ. 3. Уполномоченным органом по координации работы по проведению экспертизы, подготовке проекта решения о необходимости разработки проектов Программ, подготовке проектов Программ и мониторингу исполнения Программ является департамент экономики Администрации области (далее - департамент экономики). 4. Основные этапы разработки и реализации Программы: - отбор проблем для программной разработки и инициирование разработки Программы; - экспертиза и отбор заявок на разработку Программ; - организация государственным заказчиком Программы разработки проекта Программы и согласование его в соответствующих организациях и ведомствах; - экспертиза проектов Программ и отбор для дальнейшей реализации; - рассмотрение закона о Программе областным Советом народных депутатов; - экспертиза и организация конкурсного отбора бюджетных заявок государственных заказчиков Программ департаментом экономики; - финансирование и реализация Программ в соответствии с законом Амурской области об областном бюджете на очередной год. II. Отбор проблем для их программной разработки и инициирование разработки Программы 1. Отбор проблем для их программной разработки осуществляется при подготовке концепции социально-экономического развития области, ежегодного бюджетного послания Губернатора и Программы экономического и социального развития области в порядке, определенном Губернатором области для подготовки указанных документов. 2. Прием и рассмотрение заявок на разработку Программ, реализация которых предполагается в очередном финансовом году, осуществляется в течение первого квартала текущего финансового года. Заявки, представленные позже указанного срока, принимаются к рассмотрению с условием возможного финансирования, начиная с года, следующего за очередным финансовым годом. 3. Для начала разработки Программы ее инициатор подает заявку в Администрацию области. Заявка на разработку Программы включает в себя следующее: - письменное обращение на имя Губернатора области; - наименование проблемы и анализ причин ее возникновения, описание задач, требующих комплексного решения, и результатов, на достижение которых направлена Программа; - краткое обоснование необходимости принятия Программы; - потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения (федеральный, областной, местный бюджеты, внебюджетные средства); - предварительная оценка социально-экономической эффективности; - государственные заказчики и разработчики Программы; - сроки и стоимость подготовки проекта Программы; - справка о необходимости прохождения обязательной государственной и независимой экспертизы мероприятий Программы; - гарантийное письмо по оплате инициатором Программы экспертизы заявки специализированными организациями и специалистами. Губернатор области рассматривает и направляет заявку в департамент экономики для организации и проведения экспертизы на предмет целесообразности разработки и реализации инициируемой Программы. 4. Департамент экономики организует и осуществляет экспертизу поступившей заявки на разработку Программы, готовит экспертное заключение и выносит на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики. Для проведения экспертизы заявки департамент экономики вправе привлекать структурные подразделения Администрации области, которые должны представить свои заключения по заявке в течение пяти рабочих дней со дня обращения к ним. Также для проведения экспертизы департаментом экономики могут привлекаться специализированные организации и отдельные специалисты. Для экспертизы финансовой части заявки привлекается финансовый департамент Администрации области (далее - финансовый департамент). В экспертном заключении финансового департамента должен быть указан рекомендуемый объем бюджетных ассигнований на разработку и реализацию Программы, исходя из прогнозируемых возможностей бюджета области. 5. Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики в течение одного заседания рассматривает все заявки по инициируемым Программам и выносит свое решение по ним, в котором должно быть указано: - рекомендация по разработке Программы ("рекомендовать" или "не рекомендовать"); - рекомендуемый государственный заказчик Программы; - рекомендуемый срок разработки Программы; - рекомендуемый объем бюджетных ассигнований на разработку и реализацию Программы. Решение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики оформляется протоколом и вместе с проектом соответствующего распоряжения направляется Губернатору области для утверждения и подписания. 6. После утверждения Губернатором области перечня Программ, подлежащих разработке, и государственных заказчиков по данным Программам департамент экономики информирует об этом инициаторов и государственных заказчиков Программ. По Программам, предусматривающим работу нескольких государственных заказчиков, для координации их деятельности Губернатором области назначается государственный заказчик-координатор (главный распорядитель бюджетных средств). 7. Критерии, на основе которых производится экспертная оценка заявок на разработку Программ и их отбор для дальнейшей разработки, следующие: - соответствие предметной области инициируемой Программы приоритетным направлениям социально-экономического развития области; - значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности развития конкретных отраслей и территорий, науки, образования и социальной сферы, для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования; - невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки ее решения; - сжатость сроков решения приоритетных проблем и необходимость концентрации ресурсов на их решении; - потребность в применении комплекса мер государственного регулирования; - принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства; - возможность привлечения для финансирования Программы средств федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. III. Разработка проекта Программы 1. Разработку проекта Программы обеспечивает государственный заказчик. Проект Программы разрабатывается за счет собственных средств государственного заказчика в срок, установленный Губернатором области, и в соответствии с Типовым макетом Программы (Приложение). 2. На этапе разработки Программы государственный заказчик: - в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Амурской области, проводит конкурсный отбор разработчиков Программы с оплатой их работы в пределах средств на текущие расходы; - готовит и передает разработчику исходное задание на разработку Программы; - осуществляет руководство разработчиками Программы; - проводит предварительное согласование проекта Программы с департаментом экономики и со всеми заинтересованными подразделениями Администрации области; - направляет в установленные сроки проект Программы в департамент экономики для экспертизы; - обеспечивает доработку проекта Программы в соответствии с замечаниями, содержащимися в экспертном заключении. 3. На этапе разработки Программы, государственный заказчик имеет право: - получать в органах государственной и местной власти информацию, необходимую для разработки Программы; - в целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта Программы вступать в договорные отношения с разработчиками Программы и прекращать договорные отношения с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - по необходимости получать от разработчиков Программы любую информацию относительно хода разработки проекта Программы и его содержания; - осуществлять разработку проекта Программы частично или полностью собственными силами; - своевременно получать от департамента экономики экспертное заключение по проекту Программы; - вносить изменения и дополнения в проект Программы в целях устранения замечаний, указанных в экспертном заключении департамента экономики. IV. Требования к содержанию Программы 1. Программа состоит из следующих обязательных разделов: 1) "Паспорт Программы", который содержит краткие сведения о Программе, включая ее основные параметры; 2) "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом". В разделе содержится описание программной ситуации и ее последствий для региона, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении. В качестве предмета Программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и (или) ее отдельных территорий (далее - программная ситуация); 3) "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы". В разделе указывается цель Программы, исходя из анализа проблемной ситуации. Цель направлена на полное или частичное решение проблемы. Цель Программы должна соответствовать следующим требованиям: - соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применение программного метода; - конкретность; - достижимость. Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель Программы, и обязательно имеют количественное выражение. Задачи Программ должны соответствовать следующим требованиям: - соответствие и упорядоченность по отношению к цели Программы; - измеримость в конкретных количественных показателях; - определенность по срокам достижения. Среднесрочные и долгосрочные Программы могут осуществляется поэтапно. При этом этапы реализации Программы определяются условиями, поставленными целью и задачами, характером выполнения мероприятий Программы; 4) "Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование". Раздел содержит конкретные программные мероприятия. Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями. К числу программных мероприятий относят инвестиционные (объекты капитальных вложений) или некоммерческие проекты, увязанные с ними мероприятия, предусматривающие поставку продукции, оказание услуг и производство работ, а также институциональные преобразования, посредством реализации которых достигаются цель и задачи Программы. Программные мероприятия могут быть взаимоувязаны в подпрограммы. Количество уровней подпрограмм определяется, исходя из учета масштабов и степени сложности программной цели. Подпрограммы могут формироваться по отраслевому и функциональному признакам. Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам: - целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части); - ограниченность во времени, т.е. наличие изначально определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач Программы; - фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых); - новизна и не повторяемость действий; - комплексный учет взаимосвязанных социальных, экономических, организационных, технических, технологических, экологических задач; - наличие специальной организационной структуры управления программным мероприятием (или их совокупностью); - отделение программной деятельности от текущей деятельности государственного заказчика. Все программные мероприятия должны быть однозначно увязаны с целю и задачами Программы. Не допускается включение в Программу мероприятий, дублирующих основную деятельность государственного заказчика Программы и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна на основе не программного финансирования. Мероприятия, включаемые в Программу, должны иметь технико-экономическое обоснование (бизнес-план), разработанное в соответствии с требованиями типового макета Программы, а также проектно-сметную документацию по объектам капитального строительства, разработанную в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95); 5) "Механизм реализации Программы". В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Механизм определяется на основе рассмотрения и сопоставления альтернативных вариантов. Разрабатывается прогнозная модель (сценарий) реализации Программы; 6) "Ресурсное обеспечение Программы". В данном разделе определяется общий объем финансирования Программы с указанием всех возможных источников финансирования, источники их формирования, финансовые механизмы (институты), направления и виды расходования средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и др.), сроки их выделения и конкретные получатели финансовых средств; 7) "Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических и экологических результатов от реализации Программы". В разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты на основе сосредоточения ориентированных в пространстве и во времени средств, мер и действий, согласованных по содержанию, срокам и этапам реализации Программы, исполнителям, ресурсам. Производится расчет затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата. Приводятся критерии оценки эффективности Программы. 8) "Организация управления реализацией Программы". В разделе описывается организационно-функциональная структура управления процессом реализации Программ, технология осуществления контроля. Структура управления формируется с учетом специфики Программы. 2. Каждая Программа оформляется стандартно согласно требованиям типового макета Программы. На титульном листе указываются: полное наименование Программы; начало и конец ее реализации; город и дата выпуска. На листе согласования указываются утверждающая инстанция и организации, согласование с которыми необходимо. Обязательным требованием, предъявляемым ко всем Программам без исключения, является их соответствие типовому макету Программы. 3. Программа как средство комплексного решения определенной приоритетной проблемы должна предусматривать в своем составе всю совокупность мер государственного регулирования, в том числе: - инвестиционную часть (инвестиционные проекты и объекты капитальных вложений) с объемом финансирования до 80%, но не менее 50% от объема финансирования Программы в целом; - научные исследования и опытно-конструкторские разработки с объемом финансирования до 50%, но не менее 10% от объема финансирования Программы в целом; - некоммерческие мероприятия с объемом финансирования до 35% от объема финансирования Программы в целом; - меры макроэкономического и налогового регулирования; - институциональную часть (мероприятия, связанные с совершенствованием нормативной и правовой базы в предметной области Программы) с объемом финансирования до 10% от объема финансирования Программы в целом. 4. В зависимости от предметной области Программ к их содержанию предъявляются следующие требования. Социальные Программы должны соответствовать следующим требованиям: - социальная эффективность программных мероприятий, в том числе: рост уровня обеспечения населения социальными услугами (образование, здравоохранение, культурное обслуживание и спорт); рост занятости и реальных доходов населения; улучшение жилищных и культурно-бытовых условий населения; повышение надежности и качества снабжения населения топливом и энергией, коммунальными услугами; восстановление, реконструкция архитектурных ансамблей и отдельных памятников, благоустройство территорий; - привлечение средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников. Экономические Программы должны соответствовать следующим требованиям: - экономическая эффективность Программы; - окупаемость Программы не более трех лет; - получение бюджетного эффекта (увеличение налогооблагаемой базы, увеличение налоговых поступлений); - направление не менее 80 процентов бюджетных средств на капитальные вложения; - привлечение собственных средств хозяйствующих субъектов не менее 20 процентов от общих затрат на Программу. Инновационные Программы должны соответствовать следующим требованиям: - доведение разработки до оформления регламента технологической схемы; - получение патента или свидетельства; - проведение полупромышленных испытаний, получение опытных образцов; - определение прав собственности на результаты Программы. Природно-охранные Программы должны соответствовать следующим требованиям: - экологическая эффективность, в том числе: сокращение выбросов сернистого ангидрида, окислов азота, оксидов углерода и других загрязняющих веществ из числа основных за период реализации Программы; снижение общего количества загрязненных промышленных и бытовых стоков, отводимых в водоемы за период реализации Программы; увеличение пропускной способности модернизированных и новых коммунальных сооружений; увеличение мощности новых установок по сжиганию опасных и бытовых отходов; увеличение мощности новых установок по переработке промышленных отходов для их хозяйственного использования и рекуперации; увеличение емкости (млн. т) новых полигонов опасных отходов, минеральных и малоопасных отходов и бытовых отходов; увеличение площади рекультивации существующих полигонов для складирования промышленных и бытовых отходов; расширение площади зеленых насаждений; - привлечение собственных средств хозяйствующих субъектов к реализации программных мероприятий. V. Экспертиза проектов Программ 1. Окончательный срок принятия к рассмотрению департаментом экономики проектов Программ, реализация которых планируется в очередном финансовом году, определяется исходя из порядка и сроков подготовки законопроекта об областном бюджете на очередной финансовый год. 2. Департамент экономики по мере поступления проектов Программ организует их комплексную экспертизу и готовит экспертное заключение. В случае необходимости для проведения экспертизы департамент экономики вправе привлекать специализированные организации и отдельных специалистов. Финансирование работ специализированных организаций и отдельных специалистов по экспертизе проекта Программы осуществляется за счет средств государственного заказчика Программы. При наличии замечаний государственному заказчику предоставляется право в сжатые сроки провести доработку проекта Программы и повторно представить его для рассмотрения в департамент экономики. 3. Департамент экономики и привлекаемые им организации и лица осуществляют комплексную экспертизу Программ на предмет целесообразности и эффективности реализации программных мероприятий, исходя из требований к содержанию Программ, изложенных в настоящем Положении, требований нормативных и правовых актов, действующих на территории области и Российской Федерации. 4. Проекты Программ по мере поступления и прохождения экспертизы выносятся департаментом экономики на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики, которая при рассмотрении Программ руководствуется следующими критериями: - соответствие законодательству Российской Федерации и Амурской области; - приоритетность проблемы, выбранной в качестве предмета Программы; - возможность комплексного решения проблемы в сжатые сроки в условиях действия рыночных отношений; - новизна решаемых задач; - наличие взаимосвязанности программных мероприятий; - наличие финансово-экономическое обоснования каждого программного мероприятия и оценки ожидаемого результата; - привлечение средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источники финансирования; - приемлемый уровень экономической, бюджетной и социальной эффективности в целом и но отдельным программным мероприятиям на весь период реализации и в послепрограммный период. VI. Подготовка и рассмотрение бюджетных заявок 1. Бюджетные заявки на очередной финансовый год направляются государственными заказчиками Программ в департамент экономики в сроки, определяемые исходя из порядка и сроков подготовки законопроекта об областном бюджете на очередной финансовый год. К рассмотрению принимаются бюджетные заявки только по Программам, утвержденным соответствующими законами Амурской области или успешно прошедшим процедуру первого чтения в областном Совете народных депутатов. Бюджетные заявки, представленные позже определенного срока или с нарушениями требований настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 2. Бюджетная заявка должна содержать сведения о требуемом финансировании Программы в целом и расшифровку запрашиваемых сумм по всем программным мероприятиям и видам расходов, по городам и районам области, на территории которых предполагается осуществление программных мероприятий. К программной бюджетной заявке прилагаются сведения, характеризующие Программу, а также пояснительная записка. В зависимости от этапа реализации Программы сведения, характеризующие Программу, должны содержать: а) для Программы, предлагаемой к финансированию впервые: - технико-экономическое обоснование объемов и целесообразности бюджетного финансирования по всем программным мероприятиям на весь период ее реализации; - финансовый план реализации программных мероприятий на очередной финансовый год; - ожидаемые социально-экономические и другие результаты Программы; б) для Программы, утвержденной законом Амурской области, в годы, предшествующие очередному финансовому году: - финансовый план реализации программных мероприятий на очередной финансовый год; - пояснительная записка с обоснованием затрат на очередной финансовый год; - сведения о плановом и фактическом финансировании в годы, предшествовавшие очередному году реализации Программы; - отчет об использовании бюджетных средств по результатам реализации Программы в целом (на отчетную дату). Сведения представляются по формам, устанавливаемым департаментом экономики. В пояснительной записке, прилагаемой к программной бюджетной заявке, должны быть изложены: а) задачи Программы на очередной год, исходя из ее целей, перечень и обоснование отбора первоочередных объектов программных мероприятий, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году; б) объемы финансирования за счет областного бюджета и привлеченных средств - внебюджетных и федерального бюджета, местных бюджетов; в) дополнительные мероприятия по привлечению внебюджетных источников и средств местных бюджетов; г) ожидаемые результаты и оценка эффективности каждого программного мероприятия на планируемый год, в том числе: - прогноз прироста выпуска продукции (пользующейся спросом на внутреннем рынке; импортозамещающей продукции; увеличение экспортных товаров, имеющих спрос на внешнем рынке или не имеющих зарубежных аналогов при условии защищенности ее отечественными патентами); - решение острых социально-экономических проблем (по градообразующим предприятиям, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, поддержка социально малозащищенных слоев населения, оздоровление окружающей среды, увеличение налоговых платежей в федеральный бюджет, областной бюджет и местные бюджеты и др.); - бюджетная эффективность мероприятия; - описание по каждому проекту НИОКР уровня прикладных научных проблем, степени внедрения и распространения прогрессивных технологий, предполагаемого объема продаж научно-технической продукции на внутреннем и внешнем рынках, в том числе лицензий и т.д. 3. По всем объектам капитальных вложений (в том числе новое строительство, реконструкция, ремонт и модернизация), включенным в Программу и предлагаемым к финансированию в очередном году, представляется отдельная (объектная) бюджетная заявка для включения объекта в областную адресную инвестиционную Программу. К объектной бюджетной заявке прилагаются материалы, обосновывающие экономическую целесообразность выделения ассигнований из областного бюджета, а также титульный список строки, утвержденный в установленном порядке государственным заказчиком. Кроме того, для рассмотрения объектных бюджетных заявок на ассигнования из областного бюджета государственные заказчики представляют следующие документы: - копия сводного сметного расчета, заверенная подписью и печатью государственного заказчика; - копия договоров подряда по переходящим стройкам и договоров на поставку оборудования с длительными сроками изготовления; дополнительно по впервые начинаемой стройке представляются: - обоснование инвестиций (ТЭО, бизнес-план); - копия свидетельства о регистрации предприятия (организации) с указанием формы собственности; - документы о выписке из реестра независимого регистратора о распределении пакета акций заказчика (для негосударственных коммерческих организаций); - копия сводного заключения по экспертизе проектной документации и протокол ее утверждения соответствующими уполномоченными органами; - копия соглашения (договора) с головным банком или другими организациями, предоставляющими заемные средства для реализации проекта. Не принимаются к рассмотрению бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финансирования строек и объектов для областных государственных нужд, строительство которых предусматривается осуществлять хозяйственным способом - собственными силами хозяйствующего субъекта, без привлечения специализированных исполнителей в виде подрядных организаций (Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд", Федеральные законы от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд"). 4. На основании бюджетных заявок государственных заказчиков и исходя из предельных объемов средств, доведенных финансовым департаментом, главный координатор формирует проект перечня Программ, который вместе со справкой об эффективности Программ и предложениями по корректировке финансирования Программ и программных мероприятий выносится на рассмотрение областной комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики. Областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики по результатам рассмотрения проекта перечня Программ и предложений по корректировке их финансирования принимает решение по объемам финансирования каждой Программы отдельно. Решение комиссии оформляется протоколом. При рассмотрении перечня Программ и определении объемов их финансирования за счет средств областного бюджета областная комиссия по вопросам финансовой и инвестиционной политики исходит: - из реальных возможностей областного бюджета; - из распределения средств между видами Программ; - из объемов финансирования, запрашиваемых в предыдущие годы реализации Программ, и средств, фактически выделенных на их реализацию; - из экономической, социальной, бюджетной, экологической эффективности Программ в предыдущие годы их реализации; - из экономической и социальной значимости программных мероприятий для поступательного развития Амурской области и ее отдельных территорий. VII. Права и обязанности государственного заказчика по реализации Программ 1. На этапе реализации Программы государственный заказчик обязан по всем программным мероприятиям, вошедшим в Программу: - в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Амурской области, проводить конкурсный отбор исполнителей работ и услуг, поставщиков продукции; - организовывать и контролировать работу исполнителей работ и услуг, поставщиков продукции; - в установленные сроки представлять департаменту экономики бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета; - обеспечивать полное и своевременное финансирование программных мероприятий (работ, услуг, поставок продукции); - обеспечивать контроль над целевым использованием финансовых и материальных средств, выделяемых на Программу. 2. Государственный заказчик имеет право: - получать в органах государственной власти всех ветвей и уровней информацию, необходимую для реализации Программы; - в целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы вступать в договорные отношения с исполнителями работ, услуг, поставщиками продукции и прекращать договорные отношения с ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - осуществлять программные мероприятия собственными силами; - запрашивать и получать у исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции всю необходимую информацию для контроля выполнения ими программных мероприятий; - принимать решение о начале, приостановке и (или) завершении выполнения отдельных программных мероприятий; - при необходимости вносить в порядке, установленном законодательством Амурской области, обоснованные предложения по корректировку. содержания Программы и о прекращении реализации Программы в целом. Государственный заказчик имеет право быть истцом и ответчиком в судебных разбирательствах по искам, касающимся мероприятий, предусмотренных программой, возникающих как на стадии разработки Программы, так и в процессе реализации Программы, а также в послепрограммный период. 3. Государственный заказчик в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет всю полноту ответственности: - за целевое использование бюджетных средств, выделенных на разработку и реализацию Программы; - за качеством своевременность выполнения программных мероприятий; - за выполнение договорных обязательств; - за полноту и достоверность представляемой информации в органы государственного управления и средства массовой информации о ходе и результатах реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств. VIII. Изменение или досрочное прекращение реализации Программы 1. Содержание работ и объемы финансирования по каждой Программе с периодом действия более одного года могут уточняться в зависимости от объемов финансирования, предусмотренных проектом закона области об областном бюджете на очередной финансовый год. 2. Основаниями для внесения предложений по изменению или досрочному прекращению Программ являются: а) досрочное выполнение Программы; б) отсутствие финансирования полностью или по большей части программных мероприятий; в) низкая эффективность программных мероприятий; г) возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации Программы. 3. Изменение или досрочное прекращение реализации Программы инициируется государственным заказчиком Программы или департаментом экономики. В случае инициации решения об изменении или досрочном прекращении Программы государственный заказчик Программы готовит итоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращения или изменения Программы. Мотивированные предложения об изменении или досрочном прекращении реализации Программы проходят экспертизу в департаменте экономики и затем рассматриваются областной комиссией по вопросам финансовой и инвестиционной политики. Решение об изменении или досрочном прекращении реализации Программы принимается по представлению Губернатора области областным Советом народных депутатов в форме закона области. 4. В случае сокращения финансирования Программы за счет средств областного бюджета и иных источников государственный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников финансирования и вносит в установленном порядке изменения и дополнения в Программу. IX. Контроль и управление реализацией Программ 1. В целях обеспечения контроля за реализацией Программы государственный заказчик: - определяет перечень лиц, ответственных за реализацию отдельных программных мероприятий и Программы в целом; - представляет департаменту экономики ежемесячные, ежеквартальные, годовые и итоговый отчеты о ходе и результатах реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств; - представляет а утверждение Губернатору области отчет о результатах реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств. Форма отчетов определяется департаментом экономики. 2. Государственный заказчик вправе создать рабочую группу из представителей органов государственной власти области и исполнителей ведущих мероприятий Программы. Рабочая группа Программы действует на основании Положения о ней, утверждаемого государственным заказчиком Программы. При реализации масштабных и долгосрочных Программ государственный заказчик вправе инициировать создание дирекции Программы. Дирекция Программы может создаваться как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица. Создание дирекций Программ осуществляется по согласованию с департаментом экономики. 3. Дирекция Программы, создаваемая без образования юридического лица, действует на основании Положения о ней, утверждаемого государственным заказчиком Программы. Дирекция Программы, создаваемая с образованием юридического лица (областное государственное унитарное предприятие), создается и функционирует в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области. Государственный заказчик вправе по договору передать часть своих функций дирекции Программы, созданной с образованием юридического лица. Приложение к Положению о порядке разработки, экспертизы и реализации областных целевых программ Типовой макет Программы 1. Паспорт +-------------------------------------------------------------------+ | (наименование Программы) | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Наименование Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Основание для разработки | | |Программы (Наименование, | | |номер и дата нормативного акта)| | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Государственный(е) заказчик(и) | | |Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Основные разработчики Программы| | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Цель Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Основные задачи Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Перечень подпрограмм и | | |основных мероприятий | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Сроки и этапы реализации | | |Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Объемы и источники | | |финансирования Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Ожидаемые конечные результаты | | |реализации Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Исполнители подпрограмм и | | |основных мероприятий | | +-------------------------------+-----------------------------------+ |Система организации контроля | | |за исполнением Программы | | +-------------------------------+-----------------------------------+ 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом 2.1. Анализ ситуации В разделе приводится аналитическое описание динамики и тенденций развития проблемной ситуации (на основе статистических данных и/или экспертных оценок). 2.2. Описание проблемы В качестве предмета Программы должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или социального развития области и (или) ее отдельных территорий, то есть программная ситуация. Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать следующим критериям: - особая значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности развития конкретных отраслей экономики области; - особая значимость для предотвращения развития негативных процессов в экономике и социальной сфере крупных территориальных ареалов области; - особая значимость для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования; - невозможность комплексно решить проблему в короткие сроки в условиях действующих рыночных отношений и необходимость специальной государственной поддержки для ее решения; - необходимости концентрации ресурсов для решения проблемы; - отсутствие иных Программ, полностью или частично направленных на решение проблемы. Количественная характеристика проблемы и ее составляющих приводится в табличной форме (Таблица 1). Таблица 1 Проблемы, решаемые Программой +---+-------------+---------------------------------+-------------------+ | N |Наименование | Количественные характеристики | Краткое описание | |п/п| проблемы | проблемы | | +---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+ | | |Значение в|В среднем по|В среднем| | | | | области |федеральному|по России| | | | | | округу | | | | | | | | | | +---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+ | 1 | | | | | | +---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+ | 2 | | | | | | +---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+ |...| | | | | | +---+-------------+----------+------------+---------+-------------------+ 2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики Данный раздел служит для обоснования невозможности решения проблемы традиционными средствами государственного регулирования. Таблица 2 Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия Программы +---+-----------------------------------+---------------------------+ | N | Действующие формы и методы | Оценка результатов | |п/п|управления со стороны федеральных, | действующих мер | | | областных и местных | социально-экономической | | | органов власти* | политики | +---+-----------------------------------+---------------------------+ | Наименование проблемы 1 | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ | 1 | | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ | 2 | | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ |...| | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ | Наименование проблемы 2 | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ | 1 | | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ | 2 | | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ |...| | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ | Наименование проблемы ... | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ |...| | | +---+-----------------------------------+---------------------------+ *Примечание: по видам управления рассматриваются: а) меры административного регулирования, в том числе: - действующие федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации; - договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий, решения вышестоящих органов власти, уточняющие полномочия области; - законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативные акты органов исполнительной и законодательной власти области; б) меры экономического регулирования, в том числе: - государственные инвестиции за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов; - кредитно-финансовая и налогово-бюджетная политика Правительства Российской Федерации, Администрации области, органов власти местного самоуправления. Оценка действующих методов управления должна быть сопоставлена с характеристикой основных проблем, определенных в п. 2.2. 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 3.1. Цель и задачи Программы Цель - __________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Таблица 3 Задачи Программы +---+------------------+-------------------+-------------------------------+ | N | Наименование | Наименование | Ожидаемый результат | |п/п| задачи | решаемой проблемы +---------------+---------------+ | | | | описание |Количественная | | | | | результата | оценка | | | | |(качественная | | | | | |характеристика)| | +---+------------------+-------------------+---------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +---+------------------+-------------------+---------------+---------------+ | 1. Задачи в сфере реформирования нормативно-правовой базы | +---+------------------+-------------------+---------------+---------------+ | 1 | | | | | +---+------------------+-------------------+---------------+---------------+ | 2 | | | | | +---+------------------+-------------------+---------------+---------------+ |...| | | | | +---+------------------+-------------------+---------------+---------------+ |2. Задачи в сфере создания материально-технических условия решения проблем| | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 1 | | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | | | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 2 | | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ |...| | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 3. Задачи в сфере НИОКР | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 1 | | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 2 | | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ |...| | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 4. 3адачи * | | ------------------------------------ | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 1 | | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ | 2 | | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ |...| | | | | +---+------------------+-------------------+--------------+----------------+ Примечание:* - специфические задачи в соответствии с предметной областью Программы. 3.2. Этапы и сроки реализации Программы Таблица 4 Этапы и сроки реализации Программы +---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+ | N |Наименование этапа |Период реализации| Перечень задач и | Ожидаемые | |п/п| | | основных |результаты (в | | | | | программных |соответствии с| | | | | мероприятий | Табл. 3) | +---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+ | 1 | | | | | +---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+ | 2 | | | | | +---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+ | 3 | | | | | +---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+ |...| | | | | +---+-------------------+-----------------+-------------------+--------------+ 4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование Данный раздел содержит краткое описание программных мероприятий согласно их Перечню (Приложение 1 к настоящему Макету) с сохранением порядкового номера и по следующей форме: 1. Наименование мероприятия/проекта. 2. Организация-исполнитель (название организации, организационно-правовая форма, адрес, руководитель организации, руководитель проекта, контактные данные). 3. Цель. 4. Краткое обоснование целесообразности реализации программного мероприятия (наличие спроса, ресурсов, производственной базы и пр.). 5. Требуемая величина финансирования, условия сотрудничества. 6. Ожидаемые результаты (производственные, финансово-экономические, бюджетные, социальные и пр.). При большом количестве программных мероприятий данный раздел может включаться в обязательные Приложения к Программе. Технико-экономическое обоснование финансирования программных мероприятий осуществляется согласно Приложению 2 к настоящему Макету. Технико-экономическое обоснование финансирования всех программных мероприятий является обязательным приложением к основному тексту Программы. 5. Механизм реализации Программы В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы. Механизм определяется на основе рассмотрения и сопоставления альтернативных вариантов. Разрабатывается прогнозная модель реализации Программы. 6. Ресурсное обеспечение Программы 6.1. Финансирование Программы Общий объем финансирования Программы_____________________________ Источники и направления финансирования Программы и виды расходования средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и др.), сроки их выделения (Табл. 5, 6 и Приложение 3, 4 к настоящему Макету). Таблица 5 Объемы и источники финансирования по Программе в целом (млн. рублей) +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Источники финансирования | Итого|1 год|2 год|3 год |последующие|в процентах| | | | | | | годы | к итогу | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Финансовые средства по | | | | | | 100,0% | |Программе - всего | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Собственные средства | | | | | | | |участников | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Средства федерального | | | | | | | |бюджета* | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Средства областного | | | | | | | |бюджета* | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Средства местных | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Кредиты коммерческих | | | | | | | |банков | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Иностранные кредиты и | | | | | | | |средства международных | | | | | | | |организаций | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ | под гарантии областного| | | | | | | | бюджета** | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ |Другие источники | | | | | | | |финансирования | | | | | | | +--------------------------+------+-----+-----+------+-----------+-----------+ * - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального и областного бюджета, федеральной и областной адресной инвестиционной Программы, исходя из возможностей федерального и областного бюджета ** - предоставляются в соответствии с Программой гарантий Амурской области Таблица 6 Структура финансирования Программы (млн. рублей) +----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----------+ | Источники финансирования |Итого |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | годы | +----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----------+ | Всего | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Федеральный бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Областной бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Местные бюджеты | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Собственные средства | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Коммерческие кредиты | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Другие источники | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Итого | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ | Капитальные вложения | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Федеральный бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Областной бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Местные бюджеты | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Собственные средства | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Коммерческие кредиты | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Другие источники | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ |Итого | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+------+-----------+ | НИОКР | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Федеральный бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Областной бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Местные бюджеты | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Собственные средства | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Другие источники | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Итого | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ | Прочие текущие расходы | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Федеральный бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Областной бюджет * | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Местные бюджеты | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Собственные средства | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Коммерческие кредиты | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Другие источники | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ |Итого | | | | | | +----------------------------------+------+-----+----+----+-------------+ * - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального и областного бюджета, федеральной и областной адресной инвестиционной Программы, исходя из возможностей федерального и областного бюджета. 6.2. Организация финансирования Программы Инструменты привлечения средств: - налоговые и неналоговые платежи и сборы, поступающие в областной бюджет; - институциональные механизмы привлечения внебюджетных средств (ценные бумаги, пожертвования, целевые взносы участников и пр.). Управление финансированием: - государственный заказчик через целевой бюджетный фонд; - управляющая компания (дирекция Программы) через целевой внебюджетный фонд. 7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации Программы В соответствии с поставленными целями и задачами по итогам года, а также по окончании каждого из этапов реализации Программы должны быть представлены качественные, а также количественные результаты ее выполнения по нижеприведенным таблицам, а также в соответствии с Таблицей 3 (основанием для расчета служат данные, приводимые в Приложении 5 к настоящему Макету). Таблица 7 Динамика увеличения объема производства товаров (предоставления услуг) с учетом реализации Программы * +-------------------------+--------+--------------------------------------+ | |Ед. изм.|Годы (до и после реализации Программы)| | Параметры | +----------+------+------+------+------+ | | |______до |____г.|____г.|____г.|____г.| | | |реализации| | | | | | | |Программы | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 1. Объем производства от| | | | | | | |промышленной продукции | | | | | | | |реализации Программы | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 2. Объем производства | | | | | | | |промышленной продукции с | | | | | | | |учетом реализации | | | | | | | |Программы | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 3. Доля Программы в | | | | | | | |объеме производства | | | | | | | |промышленной продукции | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 4. Изменение объема | | | | | | | |производства | | | | | | | |промышленной продукции в | | | | | | | |постоянных ценах с | | | | | | | |учетом реализации | | | | | | | |Программы, в процентах к | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 5. | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 6. | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 7. | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ | 8. | | | | | | | +-------------------------+--------+----------+------+------+------+------+ *) параметры выбираются в соответствии с решаемой проблемой. Таблица 8 Объем произведенной продукции и услуг в рамках Программы (тыс. рублей) +------------------------+--------+--------------------------------------+ | Перечень разделов |Ед. изм.|Годы (до и после реализации Программы)| | (в соответствии со | +----------+------+-------+-----+------+ | структурой программных | |_____ до |___ г.|____ г.|__ г.|___ г.| | мероприятий) | |реализации| | | | | | | |Программы | | | | | +------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+ |1. ... | | | | | | | +------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+ |2. ... | | | | | | | +------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+ | ... | | | | | | | +------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+ |Всего | | | | | | | +------------------------+--------+----------+------+-------+-----+------+ Таблица 9 Поступления налогов по области в рамках Программы (тыс. рублей) +-------------------------------+--------------------------------------+ | Уровни бюджетов |Годы (до и после реализации Программы)| | +----------+------+-------+-----+------+ | |_____ до |___ г.|____ г.|__ г.|___ г.| | |реализации| | | | | | |Программы | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+ |Всего поступлений по территории| | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+ | в том числе: | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+ | в федеральный бюджет | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+ | в областной бюджет | | | | | | | в местные бюджеты | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+-----+------+ Таблица 10 Бюджетный эффект для областного бюджета (тыс. рублей) +-------------------------------+--------------------------------------+ | Показатели |Годы (до и после реализации Программы)| | +----------+------+-------+------+-----+ | |_____ до |___ г.|____ г.|___ г.|__ г.| | |реализации| | | | | | |Программы | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+ |Расходы по Программе, связанные| | | | | | |с выделением безвозвратных | | | | | | |средств из областного бюджета | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+ |Налоги, зачисляемые в | | | | | | |консолидированный бюджет | | | | | | |области | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+ | в том числе налоги зачисляемые| | | | | | | в областной бюджет | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+ |Текущий областной бюджетный | | | | | | |эффект | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+ |Интегральный областной | | | | | | |бюджетный эффект | | | | | | +-------------------------------+----------+------+-------+------+-----+ Таблица 11 Социальный эффект по Программе +-----------------------------------+------------------+------------+ | Перечень разделов (в соответствии |Число рабочих мест| Социальный | | со структурой программных +--------+---------+ эффект | | мероприятий) | всего | в том | | | | | числе | | | | | новых | | | +--------+---------+------------+ | | человек |тыс. рублей | +-----------------------------------+--------+---------+------------+ |1. ... | | | | +-----------------------------------+--------+---------+------------+ |2. ... | | | | +-----------------------------------+--------+---------+------------+ | ... | | | | +-----------------------------------+--------+---------+------------+ |Всего | | | | +-----------------------------------+--------+---------+------------+ 8. Организация управления реализацией Программ В разделе описывается организационно-функциональная структура управления процессом реализации Программ, технология осуществления контроля. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы. Структура управления формируется с учетом специфики Программы. Государственный заказчик может принять решение о создании рабочих групп, членами которых назначаются представители заинтересованных органов исполнительной власти Амурской области. В необходимых случаях к участию в рабочих группах привлекаются предприятия и организации - участники Программы. В системе государственного заказчика Программы организуется подразделение (либо существующее подразделение наделяется дополнительными функциями и полномочиями), которое выполняет соответствующие оперативные функции. Оперативные решения принимаются им с соблюдением установленных действующим законодательством прав предприятий и организаций. Государственный заказчик готовит: - проекты законодательных актов по проблемам реализации Программы, подготовленные для представления; - проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам; - проекты нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти Амурской области по проблемам осуществления Программы; - решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках Программы; - предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе. Государственный заказчик на конкурсной основе заключает государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках Программы, а также организует текущий контроль за их выполнением. Организация контроля за ходом выполнения Программы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого государственным заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений. Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком Программы. Государственному заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий может привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Государственный заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия Программы в целом. Приложение N 1 к типовому макету программы Система программных мероприятий Таблица 1 +-----+--------------------+----------+----------+-------------------------+ | N | Наименование | Затраты | Сроки | Ожидаемый результат (в | |п/п* | подпрограмм, | всего, |реализации|количественном измерении)| | | программных |тыс. руб. | | | | | мероприятий | | | | +-----+--------------------+----------+----------+-------------------------+ | 1. Совершенствование нормативно-правовой базы | +--------------------------------------------------------------------------+ | 1. __________(наименование задачи)_____________. | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ | 1 | | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ | 2 | | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ | 3 | | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ | 2.__________(наименование задачи)______________. | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | +---+---------------------------------+----------+-------------------------+ | 2. Развитие материально-технической базы | +--------------------------------------------------------------------------+ | 1.__________(наименование задачи)______________. | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ | 3. Ниокр | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ | 4. Прочие программные мероприятия | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ |...| | | | | +---+----------------------+----------+----------+-------------------------+ Примечание: * - сквозная нумерация мероприятий Приложение N 2 к типовому макету программы Технико-экономическое обоснование целесообразности финансирования программных мероприятий 1 1.1. Технико-экономическое обоснование финансирования коммерческих программных мероприятий (проектов) 1. Паспорт проекта Наименование проекта ______________________________________________________________________ I. Сведения о предприятии: Полное название предприятия-заявителя проекта Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Тел., факс, Е-mail Ф.И.О. куратора проекта Тел. и факс куратора Организационно-правовая форма Краткая характеристика предприятия: - год создания - общая стоимость имущества (балансовая) - отрасль, использование технологии II. Сведения о проекте: 1. Цель проекта__________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Описание (краткое) продукции__________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Предполагаемые рынки сбыта 4. Этапы реализации проекта 5. Потребность в инвестициях: +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Потребность в | тыс. руб. | Доллары США | Удельный вес,| | инвестициях | | | проценты | +------------------+----------------+----------------+--------------+ |Всего | | | | +------------------+----------------+----------------+--------------+ |Собственные | | | | |средства | | | | +------------------+----------------+----------------+--------------+ |Заемные средства | | | | +------------------+----------------+----------------+--------------+ |Средства | | | | |гос./муниципал. | | | | |поддержки | | | | +------------------+----------------+----------------+--------------+ 6. Залог и гарантии______________________________________________ 7. Форма сотрудничества__________________________________________ Содержание технико-экономического обоснования проекта подлежит предварительному согласованию с департаментом экономики и может корректироваться в зависимости от специфики программных мероприятий. 8. Направления использования инвестиций__________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. Обеспеченность средствами производства__________________ 10. Выполнение проекта___________________________________________ III. Финансовые показатели: 1. Срок окупаемости проекта______________________________________ 2. Рентабельность инвестиций_____________________________________ 3. Эффекты: Социальный_______________________________________________________ - Бюджетный______________________________________________________ - Коммерческий___________________________________________________ 2. Анализ положения дел в отрасли Назначением раздела является указание на характер отрасли - развивающаяся, стабильная, стагнирующая (3-4 стр.). 1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или России. Значимость данного производства для экономического и социального развития региона. 2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе. 3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 3. Производственный план Назначение раздела - аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно проектно-сметной документации, утвержденной претендентом. 1. Требования к организации производства. 2. Имеющиеся производственные мощности (Таблица 1). 3. Необходимые производственные мощности и способ получения (Таблица 2). 4. Потребность в оборотных активах (Таблица 3). 5. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены. 6. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами. 7. Принятая технология производства. 8. Численность работающих и затраты на оплату труда (Таблица 4). 9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (Таблицы 5, 6). 10. Программа производства и реализации продукции (Таблица 7). 11. Обеспечение экологической и технической безопасности. Таблица 1 Имеющиеся производственные мощности +----------------+-------+------------------+------------------+-------------+ | Наименование | Кол-во| Текущая |Производительность| Срок | | | | балансовая | | полезного | | | | стоимость, | |использования| | | | тыс. руб. | | | | | +----------+-------+ | | | | |За единицу| Всего | | | +----------------+-------+----------+-------+------------------+-------------+ |1. | | | | | | |2. | | | | | | |... | | | | | | |Итого | | | ... | | | +----------------+-------+----------+-------+------------------+-------------+ Таблица 2 Необходимые дополнительные производственные мощности +--------------+------+--------------------+------------------+--------------+ | Наименование|Кол-во|Стоимость, тыс. руб.|Производительность| Источник | | | +-----------+--------+ |финансирования| | | |За единицу | Всего | | | +--------------+------+-----------+--------+------------------+--------------+ |1. | | | | | | |2. | | | | | | |... | | | | | | |Итого | | | ... | | | +--------------+------+-----------+--------+------------------+--------------+ Таблица 3 Потребность в оборотных активах +------------+-------+-------+-------------------------------+---------+ | |Ед.изм.|Цена за| Потребность в месяц, в ед.изм |Стоимость| | | |ед.изм.| | итого, | |Наименование| | руб. +--------+----------------+-----+тыс. руб.| | | | | Для | Для |Итого| | | | | |торговых|производственной| | | | | | |операций| деятельности | | | +------------+-------+-------+--------+----------------+-----+---------+ | 1. | | | | | | | | 2. | | | | | | | | ... | | | | | | | |Итого | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+----------------+-----+---------+ Таблица 4 Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ | Категории работающих и | Единица | Всего |1 год|2 год|3 год иющие| | затраты на оплату труда и |измерения| | | |последующие| | социальные нужды | | | | | годы | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |1. Численность работающих по | | | | | | |проекту, всего | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |в том числе: | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |1.1. Рабочие, занятые | | | | | | |производством продукции | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |1.2. Сотрудники, не занятые | | | | | | |непосредственно производством| | | | | | |продукции | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |2. Расходы на оплату труда и | | | | | | |отчисления на социальные | | | | | | |нужды | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |2.1. Расходы на оплату труда | | | | | | |рабочих, непосредственно | | | | | | |занятых производством | | | | | | |продукции, всего | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |в том числе: | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |заработная плата | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные | | | | | | |нужды | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |2.2. Расходы на оплату труда | | | | | | |сотрудников, не занятых | | | | | | |непосредственно производством| | | | | | |продукции, всего | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |в том числе: | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |заработная плата | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные | | | | | | |нужды | | | | | | +-----------------------------+---------+-------+-----+-----+-----------+ Таблица 5 Цены продукции (услуг) по проекту +---+-------------------+-----------------+-----+------------------------------+ | N | Наименование |Единица измерения|Цена,| В том числе: | | | продукции (услуг) | | руб.+------+---+-------+-----------+ | | | | |Акцизы|НДС|Налог с|Экспортные | | | | | | | |продаж | пошлины | | | | | | | | |(таможенные| | | | | | | | | пошлины) | +---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+ | 1 |Изделие (услуга) 1 | | | | | | | +---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+ | |В том числе экспорт| | | | | | | +---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+ | 2 |Изделие (услуга) 2 | | | | | | | +---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+ | |В том числе экспорт| | | | | | | +---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+ |...| | | | | | | | +---+-------------------+-----------------+-----+------+---+-------+-----------+ Таблица 6 Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ | | Единица |Всего|1 год|2 год| 3 год и | | Показатели |измерения| | | |последующие| | | | | | | годы | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |______________________________ | | | | | | |(вид продукции "*") | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |1. Прямые (переменные) затраты,| | | | | | |всего | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |в том числе: | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на сырье, материалы, | | | | | | |комплектующие, полуфабрикаты и | | | | | | |др. | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на топливо и энергию на| | | | | | |технологические цели | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | |производственных рабочих | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |2. Постоянные (общие) затраты, | | | | | | |всего | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |в том числе: | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |общепроизводственные расходы, | | | | | | |всего | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |из них: | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на материалы, | | | | | | |инструмент, приспособления и | | | | | | |др. | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |общехозяйственные расходы, | | | | | | |всего | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |из них: | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на материалы и др. | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |расходы на сбыт продукции, | | | | | | |всего | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |из них: | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на материалы и др. | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |3. Общие затраты на | | | | | | |производство и сбыт продукции | | | | | | |(услуг), всего | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на материалы и др. | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на топливо, энергию | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |отчисления на социальные нужды | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ |4. НДС, акцизы, уплаченные из | | | | | | |затрат на материалы, топливо, | | | | | | |энергию и др. | | | | | | +-------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ "*" Заполняется но основным видам продукции. Таблица 7 План производства и реализации продукции (услуг) по проекту в натуральном выражении +---+----------------------+---------+-----+-----------------------------+ | N |Наименование продукции| Единица |Всего| В том числе по годам | | | (услуг) |измерения| +-----+-----+-----+-----------+ | | | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | | | годы | +---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | 1 |Изделие (услуга) 1 | | | | | | | +---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | В том числе экспорт | | | | | | | +---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | 2 |Изделие (услуга) 2 | | | | | | | +---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | В том числе экспорт | | | | | | | +---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+ |...| | | | | | | | +---+----------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----------+ 4. План маркетинга В разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции, до 5 стр. 1. Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции по проектам мирового уровня продукции и/или спроса на нее на внешнем рынке. Подтверждение замещения импорта при более низком уровне цен на продукцию и/или спроса на внутреннем рынке на продукцию. Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках. Возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента. Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. 1. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта. 2. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. 3. Обоснование цены на продукцию (Таблицы 5, 6). 4. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания. 5. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат. 6. Программа реализации продукции (Таблица 4). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 5. Финансовый план Данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность, до 5 стр. 1. Объем финансирования проекта по направлениям должен представляться по форме Таблиц 8, 9. 2. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме Таблицы 10. 3. График возврата заемных средств приводится по форме Таблицы 11. 4. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (Таблица 12). 5. Оценка финансово-экономической эффективности проекта (период окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и пр.). 6. Бюджетная эффективность проекта осуществляется по Таблице 13. Таблица 8 Инвестиционные затраты по проекту, тыс. рублей +---+-------------------------+-------+-----------------------------+ | N | Статьи затрат | Всего | В том числе по годам | | | | +-----+-----+-----+-----------+ | | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | | годы | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | 1 |Капитальные вложения по | | | | | | | |проекту, всего: | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | | в том числе: | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | | строительно-монтажные | | | | | | | |работы | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | | оборудование, включая | | | | | | | |таможенные пошлины и | | | | | | | |шефмонтаж | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | | прочие затраты | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | 2 |НИОКР | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | 3 |Капитальные вложения в | | | | | | | |объекты сбыта | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | 4 |Приобретение оборотных | | | | | | | |средств | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | 5 |Другие инвестиции в | | | | | | | |период освоения | | | | | | | |производственных | | | | | | | |мощностей и эксплуатации | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ | 6 |Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4| | | | | | | |+ 5) | | | | | | +---+-------------------------+-------+-----+-----+-----+-----------+ Таблица 9 Инвестиционный план по проекту (расшифровка затрат по мероприятиям) +---+-------------------------+-------------+-----------------------------+ | N |Наименование мероприятия | Стоимость | Сроки проведения | | | |(тыс. рублей)+-----------+-----------------+ | | | |Дата начала| Дата окончания | +---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+ | 1 | | | | | +---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+ | 2 | | | | | +---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+ | 3 | | | | | +---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+ |...| | | | | +---+-------------------------+-------------+-----------+-----------------+ Таблица 10 Источники финансирования заявленного проекта, тыс. рублей +---+-----------------------------------+------+------------------------------+ | N | Наименование |Всего | В том числе по годам | | | | +-----+-----+-----+------------+ | | | |1 год|2 год|3 год|последующие | | | | | | | | годы | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | 1 |Собственные средства предприятия | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | 2 |Бюджетные средства на безвозвратной| | | | | | | |и безвозмездной основе, всего (стр.| | | | | | | |2.1 + 2.2 + 2.3) | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | |в том числе: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |2.1|Средства федерального бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |2.2|Средства областного бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |2.3|Средства местного бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | 3 |Возвратные, платные бюджетные | | | | | | | |средства, всего (стр. 3.1 + 3.2 | | | | | | | |+ 3.3) | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | |в том числе: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |3.1| Кредиты из федерального бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |3.2| Кредит из средств областного | | | | | | | | бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |3.3| Кредит из средств местного бюджета| | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | 4 |Возвратные, платные средства | | | | | | | |российских коммерческих банков | | | | | | | |(финансовых компаний, фондов), | | | | | | | |всего: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | |в том числе: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |4.1| Кредит 1: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |условия получения кредита: сумма кредита-___; годовая процентная ставка -___;| |срок кредита-___; обеспечение кредита__________________________. | +-----------------------------------------------------------------------------+ | Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт | |повторяется | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | 5 |Возвратные, платные средства | | | | | | | |иностранных банков (финансовых | | | | | | | |компаний, фондов, | | | | | | | |межгосударственных кредитных | | | | | | | |линий), всего: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ | |в том числе: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |5.1| Кредит 1: | | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+------------+ |условия получения кредита: сумма кредита-___ ; годовая процентная ставка-___;| |срок кредита-___; обеспечение кредита-_________________________. | +-----------------------------------------------------------------------------+ | Примечание: При необходимости получения дополнительных кредитов пункт | |повторяется. | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+------------------+ | 6 |Финансовых средств на проект, всего| | | | | | |(стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | | | | +---+-----------------------------------+------+-----+-----+------------------+ Примечание: ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту. Таблица 11 График возврата заемных средств, тыс. рублей +---+-----------------------------------+-----+-----------------------------+ | N | Наименование |Всего| В том числе по годам | | | | +-----+-----+-----+-----------+ | | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | | годы | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | 1 |Выплата процентов по заемным | | | | | | | |средствам, всего: | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | |в том числе: | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Кредит из федерального бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Кредит из областного бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Кредит из местного бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Возвратные, платные средства | | | | | | | |российских коммерческих банков | | | | | | | |(финансовых компаний, фондов), | | | | | | | |всего | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Возвратные, платные средства | | | | | | | |иностранных банков (финансовых | | | | | | | |компаний, фондов, | | | | | | | |межгосударственных кредитных | | | | | | | |линий), всего | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | 2 |Возврат заемных средств (погашение | | | | | | | |основного долга), всего: | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | |в том числе: | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Кредит из федерального бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Кредит из областного бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Кредит из местного бюджета | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Возвратные, платные средства | | | | | | | |российских коммерческих банков | | | | | | | |(финансовых компаний, фондов), | | | | | | | |всего | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ | | Возвратные, платные средства | | | | | | | |иностранных банков (финансовых | | | | | | | |компаний, фондов, | | | | | | | |межгосударственных кредитных | | | | | | | |линий), всего | | | | | | +---+-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ Примечание: заполняется в соответствии с Таблицами 10, 12 Таблица 12 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту, тыс. рублей +-----+-------------------------------------+-----------------------------+ | | | По годам реализации | | | +-----+-----+-----+-----------+ | | Наименование показателей |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | годы | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 1 |Общая выручка от реализации | | | | | | |продукции, включая НДС, акцизы, | | | | | | |аналогичные обязательные платежи от | | | | | | |реализации выпускаемой продукции, | | | | | | |экспортные пошлины (таможенные | | | | | | |пошлины) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 2 |НДС, акцизы и аналогичные | | | | | | |обязательные платежи от реализации | | | | | | |выпускаемой продукции, всего | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | |в том числе: | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 2.1 | НДС (__ %) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 2.2 | Акцизы (__ %) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 2.3 | Налог с продаж (__ %) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 3 |Экспортные пошлины (таможенные | | | | | | |пошлины) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 4 |Выручка от реализации продукции за | | | | | | |минусом НДС, акцизов и аналогичных | | | | | | |обязательных платежей (стр. 1-2-3) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 5 |Общие затраты на производство и сбыт | | | | | | |продукции (услуг), всего (стр. 5.1 | | | | | | | + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)| | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | |в том числе | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 5.1 |Материальные затраты по ценам | | | | | | |приобретения, включая наценки, | | | | | | |надбавки, таможенные пошлины и т.п. | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 5.2 |НДС, акцизы по материальным затратам | | | | | | |(возмещаемые) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 5.3 |Затраты на оплату труда | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 5.4 |Единый социальный налог | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 5.5 |Амортизация основных фондов и | | | | | | |нематериальных активов | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 5.6 |Прочие затраты | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | | в том числе: | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |5.6.1|Выплата процентов за взятые кредиты | | | | | | |по проекту | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |5.7 |Налоги, сборы, платежи, включаемые в | | | | | | |себестоимость продукции, всего | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | |в том числе: | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |5.7.1|Платежи за пользование недрами (__ %)| | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |5.7.2|Отчисления на воспроизводство | | | | | | |минерально-сырьевой базы (__ %) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |5.7.3|Земельный налог и арендная плата за | | | | | | |землю (__ %) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |5.7.4|Налог на имущество предприятий (__ %)| | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |5.7.5|Другие налоги, сборы, платежи | | | | | | |(указать какие) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 6 |Сальдо (+ , -) внереализационных | | | | | | |доходов и расходов, всего | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 7 |Доходы, исключаемые из прибыли | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 8 |Финансовый результат (прибыль или | | | | | | |убыток) (стр. 4-5 + 6-7) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 9 |Налоговая база для исчисления налога | | | | | | |на прибыль | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 10 |Налог на прибыль (__ %) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 11 |Чистая прибыль (стр. 9-10) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 12 |Текущие платежи в бюджет, всего | | | | | | |(стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 | | | | | | |+ 5.7 + 10) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | |в том числе: | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |12.1 |в федеральный бюджет | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |12.2 |в областной бюджет | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ |12.3 |в местный бюджет | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 13 |Текущие платежи во внебюджетные | | | | | | |фонды, всего (стр. 5.4) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 14 |Чистая прибыль по проекту (стр. 11) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 15 |Амортизация основных фондов и | | | | | | |нематериальных активов (стр. 5.5) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 16 |Итого (стр. 14 + 15) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 17 |Возврат заемных средств (погашение | | | | | | |основного долга) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 18 |Чистый доход (Остаток денежных | | | | | | |средств на счете по итогам года | | | | | | |(стр. 16-17)) | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ | 19 |Чистый дисконтированный доход | | | | | +-----+-------------------------------------+-----+-----+-----+-----------+ Примечание: Таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока кредитов. Таблица 13 Таблица 13 Бюджетный эффект от реализации проекта +------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+ | Наименование статьи | 1 год | 2 год |Третий и последующие | | | | | годы | | +----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | | без | с учетом | без | с учетом | без | с учетом | | |реализации|реализации|реализации|реализации|реализации|реализации| | | проекта | проекта | проекта | проекта | проекта | проекта | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1. Предполагаемая | | | | | | | |государственная | | | | | | | |поддержка проекта за | Х | | X | | X | | |счет средств областного | | | | | | | |бюджета (Таблица 3, | | | | | | | |пункт 12) | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |2. Поступление налогов в| | | | | | | |бюджеты всех уровней | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе по видам | | | | | | | |налогов: | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |а) налог на прибыль | | | | | | | |организаций | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |налоговая база для | | | | | | | |исчисления налога на | | | | | | | |прибыль | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |б) налог на имущество | | | | | | | |предприятий | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |стоимость основных | | | | | | | |фондов | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в) НДС к уплате | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |выручка от реализации | | | | | | | |продукции | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |НДС к начислению | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |строительно-монтажные | | | | | | | |работы | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |оборудование | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |материальные затраты | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |НДС к возмещению | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |г) налог на доходы | | | | | | | |физических лиц | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |количество работающих, | | | | | | | |человек | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |затраты на оплату труда | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |д) акцизы на алкогольную| | | | | | | |продукцию | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |е) земельный налог и | | | | | | | |арендная плата | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |ж) платежи за | | | | | | | |пользование водными | | | | | | | |объектами | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный | | | | | | | |бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |з) платежи за добычу | | | | | | | |полезных ископаемых | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |и) платежи за | | | | | | | |пользование лесным | | | | | | | |фондом | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |к) единый налог, | | | | | | | |взимаемый в связи с | | | | | | | |применением упрощенной | | | | | | | |системы налогообложения | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |л) единый налог на | | | | | | | |вмененный доход для | | | | | | | |отдельных видов | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |в том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |м) прочие налоги и сборы| | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |В том числе: в | | | | | | | |территориальный бюджет | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |3. Единый социальный | | | | | | | |налог | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |4. Возврат процентов по | | | | | | | |кредиту | | | | | | | |(Таблица 11, пункт 1) | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |5. Возврат основного | | | | | | | |долга | | | | | | | |(Таблица 11, пункт 2) | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |6. Сальдо потока (строка| | | | | | | |5 + строка 4 + строка 3 | | | | | | | |+ строка 2) - строка 1 | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |7. То же нарастающим | | | | | | | |итогом | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |8. Коэффициент | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |6. Дисконтированная | | | | | | | |величина, сальдо | | | | | | | |потока(частное от | | | | | | | |деления показателей | | | | | | | |пунктов 6 и 8) | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |7. Чистый | | | | | | | |дисконтированный доход | | | | | | | |области нарастающим | | | | | | | |итогом | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |8. Чистый | | | | | | | |дисконтированный доход | | | | | | | |области с учетом рисков | | | | | | | |нарастающим итогом | | | | | | | +------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
