Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 по делу n А08-3113/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт

сведений о банковских реквизитах взыскателя судебный пристав-исполнитель извещает взыскателя о поступлении денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Совместным приказом Минюста РФ № 11, Минфина РФ № 15н от 25.01.2008 утверждена Инструкция о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов.

Согласно пункту 9 этой Инструкции распределение денежных средств со счетов подразделений осуществляется старшим судебным приставом в соответствии со статьями 110, 111, 112 и 117 Закона «Об исполнительном производстве». Перечисление (выдача) указанных денежных средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет подразделения (за исключением денежных средств, порядок перечисления которых установлен пунктом  13 данной Инструкции).

Из пункта 10 Инструкции следует, что со счетов подразделений, открытых согласно пункту 2 Инструкции, денежные средства направляются, в том числе, на удовлетворение требований взыскателя на основании исполнительного документа.

В силу пункта 11 Инструкции, перечисление вышеназванных денежных средств осуществляется подразделениями судебных приставов. При переводе взыскателям, должникам (их представителям) и иным лицам, участвующим в исполнительном производстве, денежных сумм по почте судебным приставом-исполнителем выписывается платежное поручение, к которому должен быть приложен список получателей с указанием номера исполнительного документа, наименования организации, выдавшей документ, даты выдачи документа и сумм перевода.

Обстоятельства дела свидетельствуют и из имеющихся материалов, и также дополнительно представленных в апелляционную инстанцию исполнительных производств (копий) видно, что в период с марта 2009 года по июль 2012 года на исполнении в РОСП №2 г.Белгорода УФССП России по Белгородской области находились следующие исполнительные документы о взыскании с ООО «Белгородский механический завод» денежных средств в пользу юридических лиц:

1)      исполнительный лист № 081458 от 25.03.2009 Арбитражного суда Воронежской области по делу № А14-15338/2008/246/2 о взыскании 21 814 729,99 руб. (21 724 662,53 руб. долга + 99 954,49 руб. задолженности по госпошлине) в пользу ООО «Карбофер Металл Черноземье» (впоследствии - ООО «Евразметалл Черноземье»), предъявленный 26.03.2009, по которому возбуждено исполнительное производство № 14/2/30770/2/2009 о взыскании 21 814 729,99 руб. Данное исполнительное производство окончено 12.07.2012, без указания в постановлении остатка долга, с произведенной записью в исполнительном листе об остатке долга в размере 4 001 709,51 руб.

Постановлением от 09.10.2013 судебным приставом-исполнителем РОСП внесены изменения в постановление об окончании - остаток долга составлял 2        764 097,33 руб.;

2)      исполнительный лист АС № 001090640 от 15.10.2009 Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-1373/2009-14 о взыскании 2 466 427 руб. (1 412 397,14 руб. долга + 952051,70 руб. процентов + 80 000 руб. неустойки + 21 978,16 руб. задолженности) в пользу ОАО «ИНПРОМ», предъявленный 28.10.2009, по которому возбуждено исполнительное производство № 14/2/52883/3/2009 о взыскании 2 466 427 руб. (объединенное в сводное исполнительное производство № 14/2/30770/2/2009-СД). Оно окончено 12.07.2012, без указания в постановлении остатка долга.

Постановлением от 09.10.2013 судебным приставом-исполнителем РОСП внесены изменения в постановление об окончании - остаток долга составлял 755 416,53 руб.;

3)      исполнительный лист АС № 000549112 от 07.09.2009 Арбитражного суда по Белгородской области по делу № А08- 3940/2009-4 о взыскании 3 877,52руб. (3 410,64 руб. долга + 266,88 руб. процентов + 200 руб. задолженности по госпошлине) в пользу ООО «БелМетизСнаб»,  предъявленный 15.12.2009, по которому возбуждено исполнительное производство №  14/2/56486/3/2009 о взыскании 3 877,52 руб. (присоединенное к сводному исполнительному производству № 4/2/30770/2/2009-СД). Оно окончено 12.07.2012, без указания в постановлении остатка долга.

Постановлением от 09.10.2013 судебным приставом-исполнителем РОСП внесены изменения в постановление об окончании - остаток долга составлял 2 550,96 руб.;

4)      исполнительный лист АС № 000549114 от 08.09:2009 Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-3941/2009-4 о взыскании 40 826,88 руб. (37 209,98 руб. долга + 2 400,60 руб. процентов + 1 216,30 руб. задолженности по госпошлине) в пользу ООО «Двигатель-Энерго Плюс», предъявленный 15.12.2009, по которому возбуждено исполнительное производство № 14/2/56487/3/2009 о взыскании 40 826,88 руб. (присоединенное к сводному исполнительному производству № 4/2/30770/2/2009-СД). Оно окончено 12.07.2012 без указания в постановлении остатка долга.

Постановлением от 09.10.2013 судебным приставом-исполнителем РОСП внесены изменения в постановление об окончании - остаток долга составлял 7 657,99 руб.;

 5)     исполнительный лист АС № 001090703 от 19.10.2009 Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-3955/2009-5 о взыскании 6 764,66 руб. (5 868,81 руб. долга + 395,85 руб. процентов + 500 руб. задолженности по госпошлине) в пользу ООО «Промэнергометиз», предъявленный 15.12.2009, по которому возбуждено исполнительное производство № 14/2/56485/3/2009 о взыскании 6 764,66 руб. (присоединенное к сводному исполнительному производству № 4/2/30770/2/2009-СД). Оно окончено 12.07.2012, без указания в постановлении остатка долга.

Постановлением от 09.10.2013 судебным приставом-исполнителем РОСП внесены изменения в постановление об окончании - остаток долга составлял 1 415,74 руб.;

6)      исполнительный лист АС № 001094561 от 11.03.2010 Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-9021/2009 о взыскании 1 068 499,31 руб. (960 852,81 руб. долга + 90 000 руб. пени + 17 646,50 руб.) в пользу ОАО «ИНПРОМ», г. Таганрог, предъявленный 11.03.2010, по которому возбуждено исполнительное производство № 14/2/36532/3/2010 о взыскании 1 068 499,31 руб. (присоединенное к сводному и/п. № 14/2/36532/3/2010-СД). Данное исполнительное производство  окончено 12.05.2012 в связи с полным погашением задолженности;

7)      исполнительный лист АС № 002414039 от 01.06.2010 Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-1656/2009-8 о взыскании 63 397,34 руб. (59123,82 руб. долга + 1941,57 руб. процентов + 2 331,95 руб. задолженности по госпошлине) в пользу ООО «Стройремсервис», г. Белгород, (в последствии ООО «МеталлСтрой») предъявленный 12.08.2010, по которому возбуждено исполнительное производство № 14/2/48359/3/2010 о взыскании 63 397,34 руб. (присоединенное к сводному исполнительному производству № 14/2/36532/3/2010-СД). Оно окончено 12.07.2012 без указания в постановлении остатка долга.

Постановлением от 09.10.2013 судебным приставом-исполнителем РОСП внесены изменения в постановление об окончании - остаток долга 38 588,55 руб.

Таким образом, на исполнении РОСП находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «Белгородский механический завод» задолженности (по 7 исполнительным листам) на общую сумму 25 464 522,70 рублей.

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810300030000577 ООО «Белгородский механический завод», содержащимся в выписке ОАО «АБ «РОССИЯ» (сопроводительная от 16.01.2013 № 79), представленной арбитражным управляющим, на депозитный счет РОСП в период с 07.06.2009 по 13.12.2011 перечислена сумма в размере 22 023 228,19 руб. Аналогичные сведения содержатся также в выписке о движении денежных средств (сопроводительная №40 от 13.01.2014), представленной по запросу суда.

Указанные сведения подтверждаются платежными документами о поступлении денежных средств на депозитный счет РОСП, в период нахождения на исполнении исполнительных производств в отношении ООО «Белгородский механический завод» (входящих в сводное исполнительное производство) с 26.03.2009 по 11.07.2012 (оспариваемый период):

-        132,72 руб. по платежному поручению (далее - п/п) № 28 от 02.07.2009;

-        300 383 руб. по п/п № 28 от 31.07.2009 (даты списания);

-        510 963,70 руб. по п/п № 28 от 20.08.2009;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 28.08.2009;

-        986 344,84 руб. по п/п № 28 от 24.09.2009;

-        999 331,88 руб. по п/п № 28 от 27.10.2009;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 01.12.2009;

-        997 184,77 руб. по п/п № 28 от 25.12.2009;

-        487,29 руб. по п/п № 28 от 11.01.2010;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 27.01.2010;

-        995 407,61 руб. по п/п № 28 от 05.03.2010;

-        5 176,00 руб. по п/п № 28 от 19.03.2010;

-        999 281,97 руб. по п/п № 28 от 01.04.2010;

-        95 672,03 руб. по п/п № 28 от 06.04.2010;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 30.04.2010;

-        999 983,29 руб. по п/п № 28 от 31.05.2010;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 25.06.2010;

-        996 572,46 руб. по п/п № 28 от 02.08.2010;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 26.08.2010;

-        999 375,00 руб. по п/п № 28 от 01.10.2010;

-        997 588,00 руб. по п/п № 28 от 01.11.2010;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 01.12.2010;

-        995 922,13 руб. по п/п № 28 от 27.12.2010;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 01.02.2011;

-        1 000 000,00 руб. по п/п № 28 от 04.03.2011;

-        999 244,53 руб. по п/п № 28 от 30.03.2011;

-        40 826,88 руб. по п/п № 21 от 03.05.2011;

-        935 678,77 руб. по п/п № 28 от 03.05.2011;

-        164 549,67 руб. по п/п № 34 от 17.08.2011;

-        3 121,65 руб. по п/п № 28 от 13.12.2011. Всего: 22 023 228,19 руб.

Кроме того, с расчетного счета должника на счет РОСП по платежному поручению №12 от 01.07.2011 поступила сумма исполнительского сбора в размере 10 964,60 руб.

Таким образом, всего в период нахождения на исполнении исполнительных производств в отношении ООО «Белгородский механический завод» (входящих в сводное исполнительное производство) - с 26.03.2009 по 12.07.2012, на депозитный счет РОСП с расчетного счета ООО «Белгородский механический завод» перечислено  22 034 192,79 руб. (22 023 228,19 руб.  + 10 964,60 руб.).

Указанное подтверждается также представленными УФССП России по Белгородской области расчетами с приложением подтверждающих документов (в т.ч. указано в представленных документах, сформированных приставами под наименованием - раздел №1,2).

Находящиеся на депозитном счете РОСП денежные средства, добровольно поступавшие от должника и списанные с расчетного счета   ООО   «Белгородский   механический   завод»,   перечислялись взыскателям по  сводному   исполнительному производству пропорционально суммам взыскания, указанным в исполнительных листах. Постановления о распределении денежных средств находятся в материалах исполнительного производства.

Всего, согласно представленным апелляционному суду платежным поручениям и выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам должника и РОСП, было перечислено:

1) на счет ООО «Карбофер Металл Черноземья» перечислено 8 958 945,81 руб. (10000700,4 руб. (перечисленных со счета РОСП) – 1041754,59 (возвращенных впоследствии взыскателем));

 на счет ООО «Евразметалл Черноземье» перечислено 10 091 819,57 руб.,

2) на счет ОАО «ИНПРОМ» перечислено 2 901 542,30 руб. (по двум исполнительным листам),

3) на счет OOО «БелМетизСнаб», с учетом возврата части перечисленных сумм в связи с закрытием расчетного счета, перечислено 1 326,56 руб. (2811,59 руб. (перечисленных со счета РОСП) – 1485,03(возвращены в связи с закрытием расчетного счета взыскателя)),

4) на счет ООО «Двигатель-Энерго Плюс» перечислено 33 168,89 руб.,

5) на счет ООО «Промэнергометиз»  перечислено 5 348,92 руб.,

6) на счет ООО «Стройремсервис» перечислено 24 808,79 руб.

Названные сведения отражены в материалах, представленных апелляционному суду и поименованных как «раздел №3».

К расчетам, представленным службой судебных приставов, приложены копии платежных документов, свидетельствующие о распределении данных денежных средств взыскателям.

После признания должника ООО «Белгородский механический завод» банкротом и назначения конкурсным управляющим Якубенко Н.В., не распределенные денежные средства, находившиеся на депозитном счете РОСП, были перечислены на счета конкурсного управляющего и ООО «Белгородский механический завод» в общей сумме 11 217,25 руб. Соответствующие данные подтверждаются представленными в материалы дела платежными поручениями.

  Вышеуказанные исполнительные производства были окончены 12.07.2012 года на основании п. 7 ч.1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в связи с признанием должника-организации банкротом и направлением исполнительного документа конкурсному управляющему.

  В постановлениях об окончании исполнительных производств сумм оставшегося долга не отражалась.

При этом в исполнительных листах указано, что общая сумма остатка долга, подлежащего взысканию с Общества, составляет 4 662 583,54 руб.

Постановлениями от 09.10.2013 о внесении изменения в ранее вынесенные постановления об окончании исполнительных производств в отношении ООО «Белгородский машиностроительный завод» внесены изменения в части указания остатка долга. 

Сопоставив представленные документы (в т.ч. платежные поручения о поступивших на депозитный счет судебных приставов-исполнителей денежных средств и платежные поручения о распределении этих средств) с учетом дополнения и дополнительных пояснений заинтересованных лиц, апелляционный суд не усматривает оснований для удовлетворения требований конкурсного управляющего, поскольку из названных документов следует, что все перечисленные средства были распределены взыскателям. Сведений об остатке нераспределенных денежных средств, либо незаконно распределенных иным лицам, в материалы дела не представлено.   

Позиция заинтересованных лиц по делу подтверждается также сведениями, представленными Управлением Федерального казначейства по Белгородской области, изложенными в письме от 30.01.2014 за №2602-02-07/18, согласно которым также представлены платежные поручения, свидетельствующие о сумме денежных средств, поступивших в УФК и зачисленных на счет РОСП №2 г.Белгорода, от должника за период с 26.03.2009 по 12.07.2012, которая составляет 22034192,79 руб. (такая же указана приставами с учетом суммы исполнительского сбора). В сообщении УФК  отмечается, что иных денежных средств на счет отделения судебных приставов не поступало. 

Расхождения по оставшимся суммам задолженности, согласно пояснениям представителя ответчика возможна за счет иных погашений, которые могли поступать  от должника