|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Москвы от 06.05.2008 № 371-ПП2.1.7. Обеспечивает организацию получения (внесения) наличных денежных средств через кредитные организации, уполномоченные обслуживать счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА. 2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий день. 2.1.9. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся порядка открытия и ведения лицевого счета. 2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА. 2.2. КЛИЕНТ: 2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными. 2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевого счета, а также за нарушение установленного порядка проведения операций с указанного лицевого счета. 2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные (денежные) документы на перечисление средств с лицевого счета. 2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное (краткое) наименование:________________________________ _______________________________________________________________. 2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы. 2.2.7. В случае признания утратившим силу нормативного правового акта Российской Федерации или города Москвы, являющегося основанием для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение КЛИЕНТА, или принятия нового нормативного правового акта по данному вопросу представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН копию такого акта в течение 30 дней после даты его официального вступления в силу. 2.2.8. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении своего наименования либо номера лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков. 2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: 2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств. 2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка денежных средств в кассе. 2.3.3. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи. 2.3.4. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по лицевому счету. 2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, срок оплаты которых еще не наступил либо превышен срок предъявления платежных документов к оплате. 2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные документы, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными. 2.3.7. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете. 2.3.8. В установленных случаях при нарушении КЛИЕНТОМ действующего порядка проведения операций на лицевом счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение, приостанавливать операции на лицевом счете. 2.3.9. В случае непредставления документов, предусмотренных пп.2.2.6 и 2.2.7 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на проведение расходов. 2.4. КЛИЕНТ имеет право: 2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете. 2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку из лицевого счета. 2.4.3. Получать наличные денежные средства в рамках разрешенной деятельности с лицевого счета через кредитные организации, уполномоченные обслуживать бюджетные счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА. 2.4.4. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета. 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 3.2. Настоящий Регламент составлен на 6 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА 4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении. 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ Департамент финансов города Москвы ___________________________ 125047, г. Москва, Миусская пл., д.2/2, ___________________________ ИНН 7710152113, КПП 771001001, ___________________________ ОКАТО 45286585000, ___________________________ ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ___________________________ счет N__________________________ ___________________________ в_______________________________ ___________________________ _____________ _____________ _____________ _____________ (подпись (расшифровка (подпись (расшифровка руководителя) подписи) руководителя) подписи) М.П. М.П. Приложение 12 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы РЕГЛАМЕНТ N ________ открытия и ведения лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы г. Москва "___" _________ 200__ г. Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице_________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________, действующего(ей) на основании _____________________________________ __________________________________________________________________, с одной стороны, и_________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________, (наименование органа исполнительной власти, бюджетного учреждения) именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице________________________ __________________________________________________________________, действующего(ей) на основании _____________________________________ __________________________________________________________________, с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем. 3. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА 1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, предназначенного для отражения кассовых операций по учету источников финансирования дефицита бюджета по видам источников, администрирование которых в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами города Москвы и Российской Федерации закреплено за КЛИЕНТОМ, возвратов (зачетов) средств по решению КЛИЕНТА, а также отражения вне банковских операций. 1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА. 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН: 2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет администратора N________________________ для отражения операций по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы. 2.1.2. Обрабатывает расчетные документа банка и классифицирует средства в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и города Москвы на лицевом счете КЛИЕНТА, поступившие на счет по исполнению бюджета города Москвы не позднее операционного дня получения выписки банка. 2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные распоряжения на возврат средств с приложением платежных документов. 2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА со счета N ________________________________________________________________ __________________________________________________________________. 2.1.5. По поручению КЛИЕНТА осуществляет зачет средств между кодами бюджетной классификации. 2.1.6. Не позднее дня, следующего за днем совершения операции, выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета за соответствующий операционный день. 2.1.7. Порядок документооборота и сроки проведения операций по лицевому счету КЛИЕНТА (пп.2.1.2-2.1.3 настоящего Регламента) регулируются отдельным Регламентом взаимодействия между ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ и КЛИЕНТОМ по учету, классификации и составлению отчетности. 2.1.8. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении банковских реквизитов счета по исполнению бюджета города Москвы, порядка учета и классификации поступлений бюджета города, консультирует по вопросам исполнения бюджета города Москвы и составления отчетности. 2.1.9. Гарантирует конфиденциальность персонифицированных данных КЛИЕНТА. 2.2. КЛИЕНТ: 2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 2.2.2. Доводит до сведения плательщиков реквизиты счета по исполнению бюджета, коды бюджетной классификации, ИНН, КПП администратора, номер лицевого счета. 2.2.3. Рассматривает заявления плательщиков на возврат (зачет) излишне уплаченных или ошибочно перечисленных средств. 2.2.4. Направляет на исполнение ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ: платежные поручения на возврат средств плательщику; распоряжения о возврате средств; уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. 2.2.5. Письменно сообщает ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ не позднее, чем через три дня после получения выписки, об ошибочно произведенных операциях по его счету. При отсутствии возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому счету считаются подтвержденными. 2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в Устав (Положение) представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней соответствующие документы. 2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: 2.3.1. Приостанавливать исполнение операций возврата (зачета) по документам, представленным КЛИЕНТОМ, до получения документов, обосновывающих проведение операций. 2.3.2. Отказывать КЛИЕНТУ в осуществлении возврата (зачета) средств в случаях, установленных Регламентом взаимодействия между КЛИЕНТОМ и ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ. 2.3.3. Проводить операции по лицевому счету КЛИЕНТА на основании судебных постановлений и актов, исполнительных листов судебных органов, а также в соответствии с решениями Правительства Москвы. 2.4. КЛИЕНТ имеет право: 2.4.1. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА выписку из лицевого счета за предыдущий день с приложением копий расчетных документов (на бумажном носителе или по согласованию в электронном виде) не позднее дня, следующего за днем поступления выписки из банка. 2.4.2. Вносить предложения в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН об уточнении классификации администрируемых средств. 2.4.3. Получать информацию и копии обосновывающих документов от ФИНАНСОВГО ОРГАНА по операциям, проведенным на лицевом счете КЛИЕНТА. 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 3.2. Настоящий Регламент составлен на 5 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА 4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении. 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ Департамент финансов города Москвы ___________________________ 125047, г. Москва, Миусская пл., д.2/2, ___________________________ ИНН 7710152113, КПП 771001001, ___________________________ ОКАТО 45286585000, ___________________________ ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ___________________________ счет N__________________________ ___________________________ в_______________________________ ___________________________ _____________ _____________ _____________ ____________ (подпись (расшифровка (подпись (расшифровка руководителя) подписи) руководителя) подписи) М.П. М.П. Приложение 13 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы Стандартизированная форма согласования заявлений на открытие лицевого счета по учету средств бюджета города Москвы N _________ "___" _________ 200__ г. Финансовый орган на срок действия регламента согласовывает ___________________________________________________________________ (наименование бюджетного учреждения) открытие в_________________________________________________________ (наименование Финансового органа) лицевого счета по учету средств бюджета города Москвы. Код раздела, подраздела бюджетной классификации РФ: Раздел ___, подраздел ____, целевая статья ___, вид расходов ____, статья экономической классификации ______ Открыт лицевой счет N _______________________ Дата открытия счета "____" _____________ 200__ г. Руководитель Финансового органа ______________ _______________ _________ подпись расшифровка подписи дата М.П. Начальник Управления (отдела) бухгалтерского учета и отчетности Финансового органа ___________ _________________ _______ подпись расшифровка подписи дата ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ: Согласование получено "___"________________ 200_ г. Главный бухгалтер учреждения ___________________ Место ___________________ подпись печати расшифровка подписи __________________ * Второй экземпляр согласования в течение пяти дней после получения представляется в Финансовый орган. Приложение 14 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы Стандартизированная форма согласования заявлений на открытие лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы N ______ "___" _________ 200__ г. Финансовый орган на срок действия полномочий администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы согласовывает ____________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование органа государственной власти, учреждения) открытие в ________________________________________________________ (наименование финансового органа) лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы. Перечень администрируемых источников финансирования дефицита бюджета: ------------------------------------------------------------------- Структура источников финансирования дефицита бюджета Наиме- города Москвы нование ---------------------------------------------------------- источ- Код Груп- Под- Статья Под- Элемент Программа Код эко- ников адми- па груп- ста- (подпро- номичес- нист- па тья грамма) кой клас- ратора сификации источ- источни- ников ков ------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ----- ---- ---- ---- ----- ----- ----------- -------- ООО ОО ОО ОО ОО ОО ОООО ООО ------------------------------------------------------------------- Открыт лицевой счет N _____________________ Дата открытия счета: "___"_____________ 200__ г. Руководитель Финансового органа ______________ ___________________ _________ подпись расшифровка подписи дата м.п. Начальник Управления (отдела) бухгалтерского учета и отчетности Финансового органа ______________ ___________________ _________ подпись расшифровка подписи дата ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ: Согласование получено: "___"________________ 200_ г. Главный бухгалтер учреждения ____________________ Место ___________________ подпись печати расшифровка подписи __________________ * Второй экземпляр согласования в течение пяти дней после получения представляется в Финансовый орган. Приложение 15 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы Стандартизированная форма согласования заявлений на открытие лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (операций со средствами, поступающими во временное распоряжение) (В редакции Постановления Правительства Москвы от 02.06.2009 г. N 516-ПП) N ________ "____" _________ 200__ г. Финансовый орган на срок действия регламента согласовывает ___________________________________________________________________ (наименование органа государственной власти, бюджетного учреждения) открытие в ________________________________________________________ (наименование финансового органа) лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (операций со средствами, поступающими во временное распоряжение). Открыт лицевой счет N ____________________ Дата открытия счета: "___" ____________ 200__г. Начальник финансового органа ___________ _____________________ ________ подпись расшифровка подписи дата М.П. Начальник Управления (отдела) бухгалтерского учета и отчетности финансового органа ___________ _____________________ ________ подпись расшифровка подписи дата ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ: Согласование получено "____" ____________ 200__ г. Главный бухгалтер учреждения _______________ Место ___________________ подпись печати расшифровка подписи __________________ * Второй экземпляр согласования в течение пяти дней после получения представляется в финансовый орган. Приложение 16 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы Уведомление об изменении кодов бюджетной классификации расходов бюджета города Москвы N_____________ " ___ " ________ 200__ г. На срок действия Регламента открытия и ведения лицевого счета N____________________, открытого __________________ (дата) ________________________________________ (наименование клиента) в ___________________________(наименование финансового органа). Дополняются (изменяются) коды бюджетной классификации РФ: Раздел ___, подраздел ___, целевая статья ____, вид расходов _____, статья экономической классификации _____________. Начальник Отдела управления ресурсами финансового органа _____________ _______________ __________ подпись расшифровка подписи дата Начальник Отдела расходов финансового органа ___________ ___________________ __________ подпись расшифровка подписи дата ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ: Уведомление получено: "____"______________ 200___ г. Главный бухгалтер учреждения ______________ Место ___________________ подпись печати расшифровка подписи ____________________ * Второй экземпляр уведомления в течение трех дней после получения представляется в Финансовый орган. Приложение 17 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы Уведомление об изменении кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета города Москвы N ______________ "___" _________200 __ г. На срок действия полномочий администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы по лицевому счету N___________________________, открытому _________________________ (дата)_____________________________________ (наименование клиента) в_______________________________(наименование финансового органа). Дополняются (изменяются) коды бюджетной классификации РФ: ------------------------------------------------------------------- Структура источников финансирования дефицита бюджета Наиме- города Москвы нование ---------------------------------------------------------- источ- Код Груп- Под- Статья Под- Элемент Программа Код эко- ников адми- па груп- ста- (подпро- номичес- нист- па тья грамма) кой клас- ратора сификации источ- источни- ников ков ------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ----- ---- ---- ---- ----- ----- ----------- -------- ООО ОО ОО ОО ОО ОО ОООО ООО ------------------------------------------------------------------- Начальник Отдела управления ресурсами финансового органа ____________ ___________________ __________ подпись расшифровка подписи дата Начальник Отдела доходов финансового органа ____________ ___________________ __________ подпись расшифровка подписи дата ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ: Уведомление получено: "____"______________ 200___ г. Главный бухгалтер учреждения ____________________ Место ___________________ подпись печати расшифровка подписи ___________________ * Второй экземпляр уведомления в течение трех дней после получения представляется в Финансовый орган. Приложение 18 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы З А Я В Л Е Н И Е на закрытие лицевого счета в Финансовом органе от "____"__________________200___ г. ___________________________________________________________________ (наименование учреждения) ___________________________________________________________________ (ИНН, КПП учреждения) Просим закрыть лицевой счет_______________________________________ (номер лицевого счета) в связи с__________________________________________________________ К заявлению прилагаются: ___________________________________________________________________ (копии документов, являющихся основанием для закрытия лицевого счета) Руководитель ________________________ ________________________ подпись М.П. расшифровка подписи Главный бухгалтер _______________________ ________________________ подпись расшифровка подписи ___________________________________________________________________ Отметка Финансового органа Лицевой счет ___________________________________________ закрыть (номер лицевого счета) Руководитель _____________ _____________________ ________ Финансового органа подпись расшифровка подписи дата Лицевой счет ______________________________________________закрыт (номер лицевого счета) Начальник Управления (отдела) бухгалтерского учета и отчетности Финансового органа ________ _____________________ __________ подпись расшифровка подписи дата Приложение 19 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы "УТВЕРЖДАЮ": "УТВЕРЖДАЮ": Руководитель Финансового органа Руководитель ______________________________ ________________________________ (должность) (должность) ______________________________ ________________________________ (наименование финоргана) (наименование учреждения) ______________________________ ________________________________ _________ ___________________ _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "____" _______________ 200__г. "____" ________________ 200__г. М.П. М.П. АКТ сверки расчетов по лицевому счету главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств города Москвы Настоящим подтверждаем,что по состоянию на дату "____"_____ 200__г. закрытия лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) N__________________________, открытого____________________________ ________________________________________________________________ в ___________________________________________________________________ (наименование органа государственной власти,бюджетного учреждения) ___________________________________________________________________ (наименование финансового органа) по данным учета числится следующее состояние расчетов по указанному лицевому счету: (руб.коп.) ------------------------------------------------------------------- Коды бюджетной Наименование Сумма Сумма Откло- классификации показателя по данным по данным нение ------------------------ финоргана клиента раз- целе- вид эконом. дел, вая рас- класси- под- ста- хо- фика- раз- тья дов ции дел рас- хо- дов ------------------------------------------------------------------- Выделено бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) ------------------------------------------------------------------- Итого по разделу ------------------------------------------------------------------- Всего ------------------------------------------------------------------- Распределено бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) ------------------------------------------------------------------- Итого по разделу ------------------------------------------------------------------- Всего ------------------------------------------------------------------- Остаток неиспользованных (нераспределенных) бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) ------------------------------------------------------------------- Итого по разделу ------------------------------------------------------------------- Всего ------------------------------------------------------------------- Подписи сторон: От Финансового органа: От бюджетного учреждения: _________ _______ _______________ _______ ________ __________ (должность) (подпись) (расшифровка (должность) (подпись) (расшифровка подписи) подписи) Дата: _________________ Дата: __________________ Приложение 20 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы "УТВЕРЖДАЮ": "УТВЕРЖДАЮ": Руководитель Финансового органа Руководитель _______________________________ _________________________________ (должность) (должность) _______________________________ _________________________________ (наименование финоргана) (наименование учреждения) _______________________________ _________________________________ _________ ___________________ __________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "____" _________________ 200__г. "____" _________________ 200__г. М.П. М.П. А К Т сверки расчетов финансирования и кассовых расходов по лицевому счету получателя бюджетных средств города Москвы Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату "___" ___________ 200__г. закрытия лицевого счета получателя N___________________________________________________, открытого _________________________________________________________________ в (наименование бюджетного учреждения) ___________________________________________________________________ (наименование финансового органа) по данным учета числится следующее состояние расчетов по указанному лицевому счету: (руб.коп.) ------------------------------------------------------------------- Коды бюджетной классификации Наименование Сумма Сумма Откло- ----------------------------- показателя по данным по нение раздел,целевая вид эконом. финограна данным подраз-статья расхо-классифи- клиен- дел расхо- дов кация та дов ------------------------------------------------------------------- Утверждено (выделено) лимитов бюджетных обязательств за отчетный период ------------------------------------------------------------------- Итого по разделу ------------------------------------------------------------------- Всего ------------------------------------------------------------------- Кассовые расходы (включая восстановление кассовых расходов) ------------------------------------------------------------------- Итого по разделу ------------------------------------------------------------------- Всего ------------------------------------------------------------------- Восстановление кассовых расходов ------------------------------------------------------------------- Итого по разделу ------------------------------------------------------------------- Всего ------------------------------------------------------------------- Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на дату закрытия лиц.счета ------------------------------------------------------------------- Итого по разделу ------------------------------------------------------------------- Всего ------------------------------------------------------------------- Подписи сторон: От Финансового органа: От бюджетного учреждения: _________ _______ ___________ _________ ________ __________ (должность)(подпись) (расшифровка (должность)(подпись) (расшифровка подписи) подписи) Приложение 21 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы (В редакции Постановления Правительства Москвы от 02.06.2009 г. N 516-ПП) "УТВЕРЖДАЮ": "УТВЕРЖДАЮ": Руководитель Финансового органа Руководитель ________________________________ _______________________________ (должность) (должность) ________________________________ _______________________________ (наименование финоргана) (наименование учреждения) ________________________________ _______________________________ _________ _____________________ _____________ ________________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "____" _________________ 200__г. "____" _______________ 200__г. М.П. М.П. АКТ сверки поступлений и кассовых расходов по лицевому счету для учета операций со средствами, полученными от иной приносящей доход деятельности Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату "___" ___________ 200__г. закрытия лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности N ________________________________, открытого ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование бюджетного учреждения) в _________________________________________________________________ (наименование финансового органа) по данным учета числится следующее состояние расчетов по указанному лицевому счету: Остаток на начало года, всего _______________________________ в том числе без права расходования _______________________________ Доходы ------------------------------------------------------------------- Коды Наименование Сумма Сумма Отклонение классификации показателей по данным по данным финоргана клиента (руб.) (руб.) ------------------------------------------------------------------- Утверждено по смете Всего поступило (кредит) Возврат доходов (дебет) Перечислено средств в уплату налогов (дебет) Сальдо оборотов ------------------------------------------------------------------- Расходы ------------------------------------------------------------------- Ведом- Раздел, Экономи- Наименование Сумма по Сумма по Откло- ство подраз- ческая показателей данным данным нение дел классифи- финоргана клиента кация (руб.) (руб.) ------------------------------------------------------------------- утверждено по смете кассовый расход восстановл.касс.расходов остаток по смете ------------------------------------------------------------------- Остаток на конец периода ____________________ Подписи сторон: От Финансового органа: От бюджетного учреждения: _________ _______ ___________ _______ ________ _______________ (должность) (подпись)(расшифровка (должность)(подпись)(расшифровка подписи) подписи) (В редакции Постановления Правительства Москвы от 02.06.2009 г. N 516-ПП) Приложение 22 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы "УТВЕРЖДАЮ": "УТВЕРЖДАЮ": Руководитель Финансового органа Руководитель _______________________________ _________________________________ (должность) (должность) _______________________________ _________________________________ (наименование финоргана) (наименование учреждения) _______________________________ _________________________________ _________ ____________________ __________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "____" ______________ 200__г. "____" _________________ 200__г. М.П. М.П. АКТ сверки поступлений и кассовых расходов по лицевому счету для учета операций со средствами,поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату "___" ___________ 200__г. закрытия лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение N______________ _______________________, открытого _____________________________ ___________________________________________________________________ (наименование бюджетного учреждения) в__________________________________________________________________ (наименование Финансового органа) по данным учета числится следующее состояние расчетов по указанному лицевому счету: ------------------------------------------------------------------- Остаток средств Поступило Перечислено Остаток средств на начало года средств средств на дату составления акта ------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Подписи сторон: От Финансового органа: От бюджетного учреждения: _________ _______ ___________ ___________ _________ __________ (должность)(подпись)(расшифровка (должность)(подпись) (расшифровка подписи) подписи) Приложение 23 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы "УТВЕРЖДАЮ": "УТВЕРЖДАЮ": Руководитель Финансового органа Руководитель ________________________________ ________________________________ (должность) (должность) ________________________________ ________________________________ (наименование финоргана) (наименование учреждения) ________________________________ ________________________________ _________ ______________________ __________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "____" ____________ 200__г. "____" ____________ 200__г. М.П. М.П. АКТ сверки остатков средств по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета города Москвы по лицевому счету администратора источников Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату "___" ___________ 200__г. закрытия лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы N_____________________________, открытого _______________________ ___________________________________________________________________ (наименование учреждения,организации) в__________________________________________________________________ (наименование финансового органа) по данным учета числится следующее состояние расчетов по указанному лицевому счету: (руб. коп.) ------------------------------------------------------------------- Коды бюджетной классификации источников Сумма Сумма Откло- ---------------------------------------- по данным по нение Код Груп-Под- Ста-Под-Эле- Прог- Код финоргана данным адми-па груп-тья ста-мент рамма эконо- админис- нист- па тья (под- мичес- тратора рато- прог- кой ра рам- клас- ма) сифи- кации источ- ников ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Подписи сторон: От Финансового органа: От бюджетного учреждения: _________ _______ ______________ ________ ________ ___________ (должность)(подпись)(расшифровка (должность)(подпись)(расшифровка подписи) подписи) Приложение 24 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы Сводный реестр главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета горда Москвы на "_ ___"_____________200_ г. ----------------------------------------------------------------------------------------------- N N Код Наименование главного ИНН КПП Юридический Номер Тип Код Дата п/п СРПС администратора и адрес лицевого лицевого ФКУ открытия администратора доходов, счета счета лицевого главного администратора и счета администратора источников, главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
