Решение Тверской городской Думы г. Твери от 27.04.2016 № 101

38

Показатели	Описание (значение) показателя
Наименование  проекта (мероприятия)	Техническое перевооружение ШРП
Краткое описание проекта	Техническое перевооружение ШРП г. Тверь, дер. Рябеево, 7. Инв. номер: 100001088
Наименование системы коммунальной инфраструктуры	ОАО «Газпром газораспределение Тверь»
Цель проекта	Увеличение пропускной способности ШРП для расширения зоны охвата потребителей услуги централизованного газоснабжения. Повышение надёжности системы газоснабжения. Приведение сооружений системы газоснабжения в соответствие с нормами правил безопасности ПБ 12-529-03
Технические параметры проекта	Прямой эффект отсутствует
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. В том числе по годам
Ожидаемый эффект, млн. руб.
Срок реализации проекта	2016
Срок получения эффекта
Проектный срок окупаемости проекта

39

Показатели	Описание (значение) показателя
Наименование  проекта (мероприятия)	Техническое перевооружение ШРП
Краткое описание проекта	Техническое перевооружение ШРП г. Тверь, п. Заволжский, ул. Раздольная. Инв. номер: 100008102
Наименование системы коммунальной инфраструктуры	ОАО «Газпром газораспределение Тверь»
Цель проекта	Увеличение пропускной способности ШРП для расширения зоны охвата потребителей услуги централизованного газоснабжения. Повышение надёжности системы газоснабжения. Приведение сооружений системы газоснабжения в соответствие с нормами правил безопасности ПБ 12-529-03
Технические параметры проекта	Прямой эффект отсутствует
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. В том числе по годам
Ожидаемый эффект, млн. руб.
Срок реализации проекта	2016
Срок получения эффекта
Проектный срок окупаемости проекта

6.7.   Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Система организации реализации проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этап согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Твери – администрация города Твери.

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери.

Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

–      проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

–      проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в табл. 6.7.1.

Таблица № 6.7.1.

Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

Виды проектов	Источник финансирования	Достоинства / недостатки
Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории)	Частные инвестиции, в том числе концессионная схема	Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора
Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры)	1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения –  индивидуальный проект – плата заявителя	Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей
Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории)	Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы)	Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей)

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Твери. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Твери при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории города Твери, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы города Твери в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ, указанными в разделе 7 тома 1 Программы. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

-     Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-     Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

-     Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-     Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6.8.   Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Обоснование финансовых потребностей инвестиционной программы предполагает выбор методов финансирования, определение источников финансирования инвестиций и их структуры.

Согласно Законодательству об инвестиционных программах, инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования.

Источники финансирования инвестиционных проектов представляют собой денежные средства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. Их подразделяют на внутренние (собственный капитал) и внешние (привлеченный и заемный капитал).

Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия, планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно предполагает использование собственных средств — уставного (акционерного) капитала, а также потока средств, формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой прибыли и амортизационных отчислений. При этом формирование средств, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, должно носить строго целевой характер, что достигается, в частности, путем выделения самостоятельного бюджета инвестиционного проекта.

Самофинансирование может быть использовано только для реализации небольших инвестиционных проектов. Капиталоемкие инвестиционные проекты, как правило, финансируются за счет не только внутренних, но и внешних источников.

Внешнее финансирование предусматривает использование внешних источников: средств финансовых институтов, нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а также дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно осуществляется путем мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и заемных (кредитное финансирование) средств.

Каждый из используемых источников финансирования обладает определенными достоинствами и недостатками (таблица № 6.8.1.). Поэтому реализация любого инвестиционного проекта предполагает обоснование стратегии финансирования, анализ альтернативных методов и источников финансирования, тщательную разработку схемы финансирования.

Таблица № 6.8.1.

Сравнительная характеристика источников финансирования инвестиционных проектов

Источники финансирования	Достоинства	Недостатки
Внутренние источники (собственный капитал)	·         Легкость, доступность и быстрота мобилизации. ·         Снижение риска неплатежеспособности и банкротства. ·         Более высокая прибыльность в связи с отсутствием необходимости выплат по привлеченным и заемным источникам. ·         Сохранение собственности и управления учредителей	·         Ограниченность объемов привлечения средств. ·         Отвлечение собственных средств от хозяйственного оборота. ·         Ограниченность независимого контроля над эффективностью использования инвестиционных ресурсов
Внешние источники (привлеченный и заемный капитал)	·         Возможность привлечения средств в значительных масштабах. ·         Наличие независимого контроля над эффективностью использования инвестиционных ресурсов	·         Сложность и длительность процедуры привлечения средств. ·         Необходимость предоставления гарантий финансовой устойчивости. ·         Повышение риска неплатежеспособности и банкротства. Уменьшение прибыли в связи с необходимостью выплат по привлеченным и заемным источникам. ·         Возможность утраты собственности и управления компанией

Метод финансирования инвестиционной программы выступает как способ привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой реализуемости проекта.

В качестве методов финансирования инвестиционных программ могут рассматриваться:

·         акционирование – дополнительная эмиссия акций;

·         самофинансирование – за счет нераспределенной прибыли и амортизационных отчислений;

·         кредитное финансирование - за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования;

·         бюджетное финансирование - за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности);

·         смешанное финансирование.

Рассмотрим возможность использования каждого из перечисленных источников.

Акционирование предусматривает проведение дополнительной эмиссии акций действующего предприятия, являющегося по организационно-правовой форме акционерным обществом, в целях финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта.

Финансирование за счет займов и кредитов (кредитное финансирование).

Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет собственных средств и эмиссии ценных бумаг. Привлекательность данной формы объясняется, прежде всего:

·         возможностью разработки гибкой схемы финансирования;

·         использованием эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить рентабельность собственного капитала в зависимости от соотношения собственного и заемного капитала в структуре инвестируемых средств и стоимости заемных средств.

Бюджетное финансирование инвестиционных проектов проводится, как правило, посредством финансирования в рамках целевых программ и финансовой поддержки. Оно предусматривает использование бюджетных средств в следующих основных формах: инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых предприятий, бюджетных кредитов (в том числе инвестиционного налогового кредита), предоставления гарантий и субсидий.

В России финансирование инвестиционных проектов в рамках целевых программ связано с осуществлением федеральных инвестиционных программ (Федеральная адресная инвестиционная программа, федеральные целевые программы), ведомственных, региональных и муниципальных целевых инвестиционных программ.

Федеральные целевые программы являются инструментом реализации приоритетных задач в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития страны. Они финансируются за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов федерации, муниципальных образований и внебюджетных средств.

Ведомственные целевые инвестиционные программы предусматривают реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие отраслей и подотраслей экономики.

Региональные и муниципальные целевые инвестиционные программы предназначены для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития на региональном и муниципальном уровнях соответственно.

Бюджетные средства, предусмотренные для финансирования инвестиционных программ, включаются в состав расходов бюджета соответствующего уровня. 

Финансирование реализации большинства мероприятий рассматриваемого инвестиционного проекта счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, является на сегодняшний день самой жизнеспособной моделью.

Таблица № 6.8.2.

Бюджетные инвестиции.

2   Бюджетные инвестиции (БИ)
БИ МУП				на увеличение уставного фонда МУП п.5 ст.79 БК РФ
БИ хоз.обществам				на приобретение доли в УК хоз. общества ст.80 БК РФ
БИ в объекты муниципальной казны				на увеличение стоимости имущества мун. казны ст.69.1 БК РФ
БИ в объекты, находящиеся в концессии				на увеличение стоимости имущества, находящегося в концессии п.6 ст.79.1 БК РФ
БИ в объекты ЖКХ государственной собственности				запрещены и допускаются только в форме представления межбюджетных трансфертов местным бюджетам ч.1 п.7 ст.79 БК РФ

6.8.1. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности, согласно «Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года», утвержденной Постановлением администрации города Твери от 27.12.2013  №1652.

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы теплоснабжения, в целом может включать несколько различных источников средств:

• Собственные финансовые ресурсы предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений;
• Средства собственников объектов системы теплоснабжения;
• Заемные средства;
• Бюджетное финансирование;
• Средства внебюджетных фондов и пр.

При выборе источников финансирования необходимо учитывать различные факторы: стоимость привлекаемого капитала, эффективность отдачи от него, риск, возникающий при использовании того или иного источника финансирования и пр. При этом надо иметь в виду, что использование внутренних источников финансирования - это легкость, доступность и быстрота мобилизации ресурсов, уменьшение риска неплатежеспособности (из-за отсутствия процентных выплат), однако вместе с тем - ограниченность объемов и отвлечение денежных средств из хозяйственного оборота. При внешних источниках финансирования очевидна возможность привлечения средств в значительных масштабах, однако здесь в качестве негативного фактора также присутствует сложность и длительность процедур привлечения средств.

В сфере теплоснабжения оптимальным является метод смешанного финансирования, при котором выстраивается наиболее подходящая структура источников формирования инвестиционных ресурсов. Она включает:

·         Собственные средства теплоснабжающей организации за счет прибыли, амортизационных отчислений, инвестиционных надбавок и платы за подключение;

·         Средства собственников объектов системы теплоснабжения;

·         Безвозмездные средства в рамках федеральной целевой программы (далее – ФЦП)

·         «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

·         ЗаPмные средства Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (далее - ВЭБ или Внешэкономбанк) или иных финансовых институтов;

·         Средства энергосервисных компаний.

Для привлечения инвестиций и в целях достижения баланса «располагаемая тепловая мощность = текущая и перспективная тепловая нагрузка» администрации города Твери и Правительству Тверской области необходимо создать организационно-правовые условия, гарантирующие собственникам объектов системы теплоснабжения и инвесторам возврат инвестиций, а именно - провести реформирование коммунального комплекса в  интересах населения, собственников существующих энергомощностей и инвесторов.

Объекты системы теплоснабжения города Твери находятся как в частной, так и в муниципальной собственности, кроме того часть объектов являются бесхозными.

Для сдачи имущества в аренду или передачи его в концессию администрации города необходимо провести его переоценку и зарегистрировать право собственности на него в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) в установленном порядке. То же относится и к бесхозным сетям. Бесхозяйные объекты описаны в разделе 10 и в приложении №3 Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года.

Препятствием для притока инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы теплоснабжения являются также «ножницы» тарифов  на тепловую энергию, рассчитанных теплоснабжающими организациями и утверждPнными Региональной энергетической комиссией Тверской области, а также отставание темпов роста тарифов на тепловую энергию от темпов роста тарифов на природный газ и электрическую энергию. Указанные «ножницы» обрекают теплоснабжающие организации на гарантированное удвоение убытков ежегодно.

Низкая платPжная дисциплина покупателей тепловой энергии (управляющих компаний, товариществ собственников жилья) также является причиной роста убытков теплоснабжающих организаций.

В настоящее время администрацией города Твери ведутся переговоры с инвесторами ООО «Лидер» о строительстве водогрейной газовой котельной на 54,78 Гкал/ч и о прокладке тепловых сетей в районе нового строительства котельной «Мамулино-3», а также с ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» о строительстве блочно-модульной котельной в пос. Химинститута города Твери на 44,72 Гкал/ч и перекладки 9,3 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

На строительство котельной и прокладку тепловых сетей ООО «Лидер» подвигло отсутствие свободных тепловых мощностей для отопления и горячего водоснабжения возводимого им микрорайона. ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» накапливает убытки, компенсируемые холдингом «Газпромэнерго». Таким образом, ООО «Лидер» и ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» вынуждены вводить новые энергетические мощности и, следовательно, являются не вполне инвесторами. Данные по указанным организациям приведены в таблице 6.8.1.1.

Табл. 6.8.1.1. Инвесторы.

Показатель	ООО «Газпромтеплоэнерго Тверь»(котельная «Химинститут»и 9,3км тепловыхсетей)	ООО «Лидер» (котельная «Мамулино-3»)	ИТОГО
Располагаемая тепловая мощность на 2029 год, Гкал/ч	44,72	54,78	87,72
Кап. вложения в ввод новых тепловых мощностей, млн. руб.	230	250	480
Кап. вложения в реконструкцию и модернизацию, млн. руб.	170	-	170
ИТОГО:	400	250	650

Для привлечения средств федерального уровня предлагается следующая схема действий:

Этап 1. Орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления выступает инициатором и подает заявку на получение финансирования ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (далее - ОАО «ФЦПФ»), который принадлежит Внешэкономбанку и является оператором Программы по финансированию содействия проектам регионального и городского развития.

Этап 2. После заключения государственного контракта между муниципалитетом, ОАО «ФЦПФ» и проектной компанией (подрядчиком), отобранной в соответствии с требованиями Внешэкономбанка, последняя за счет средств Программы разрабатывает следующий пакет документов:

·         программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

·         инвестиционную программу развития городской системы теплоснабжения;

·         проектно-сметную документацию;

·         конкурсную документацию;

·         иные правоустанавливающие документы, регулирующие отношения субъектов муниципальной энергетики.

Одновременно с этим Правительство Тверской области, администрация города Тверь, крупная энергетическая компания (далее - стратегический партнёр) учреждают компанию-оператора инвестиционной программы развития городской системы теплоснабжения в формате государственно-частного партнPрства. Оператор участвует в конкурсе на передачу прав пользования и владения объектами городской системы теплоснабжения.

Этап 3. Регион подаёт разработанную проектной компанией заявку в Министерство регионального развития Российской Федерации на безвозмездное финансирование в рамках ФЦП.

Этап 4. Стратегический партнёр подаёт заявку на возмездное финансирование во Внешэкономбанк или иной финансовый институт (Пенсионный фонд, Банк реконструкции и развития, пр.).

Этап 5. Компания-оператор размещает заказы на поставку оборудования и заключает договора с подрядчиками на производство работ в соответствии с планом-графиком и утвержденной инвестиционной программой развития. Она также эксплуатирует городскую систему теплоснабжения и возвращает стратегическому партнёру инвестиции за счёт экономического эффекта, инвестиционной надбавки и платы за присоединение к тепловым сетям.

При оперативном запуске механизма привлечения средств ФЦП и Внешэкономбанка 2016 год идет на подготовку, разработку проектной документации, поэтому открытие финансирования на развитие системы теплоснабжения из этих источников предполагается с 2017 года.

Еще одним механизмом «привлечения» средств на осуществление мероприятий является энергосервисный контракт, который позволяет избежать первоначальных финансовых вложений, поскольку расчет с энергосервисной компанией ведется из сэкономленных в результате энергосбережения и повышения энергоэффективности средств. Так, мероприятия по повышению энергоэффективности, подразумевающие перевод абонентов на закрытый водоразбор, установку узлов коммерческого учета и автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, предполагается осуществить за счет энергосервисных компаний.

6.8.2. Оценка величины имеющихся источников финансирования инвестиционных проектов

Оценка величины («безболезненная» нижняя планка) имеющихся источников финансирования инвестиционных проектов по основным ресурсоснабжающим организациям представлена в таблице № 6.8.2.1.

Таблица № 6.8.2.1.

Оценка величины (нижний допустимый уровень) имеющихся источников финансирования инвестиционных проектов по основным ресурсоснабжающим организациям

№ п.	Наименование коммунальной системы/организации	Ед. изм.	текущие условия	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Теплоснабжение
	ООО "Тверская генерация"
	Себестоимость	млн. руб.	3537,9	3785,6	4031,6	4253,4	4487,3	4734,1	4994,5	5269,2	5559,0	5864,7	6187,3	6527,6	6886,6	7265,3	7664,9	8086,5	8531,3	9000,5	9495,5	10017,8	10568,7	11150,0	11763,3
	Амортизация	млн. руб.	154,8	165,6	176,4	186,1	196,3	207,1	218,5	230,6	243,2	256,6	270,7	285,6	301,3	317,9	335,4	353,8	373,3	393,8	415,5	438,3	462,4	487,9	514,7
	Оценка размера прибыли (3% от себестоимости)	млн.руб.	106,1	113,6	120,9	127,6	134,6	142,0	149,8	158,1	166,8	175,9	185,6	195,8	206,6	218,0	229,9	242,6	255,9	270,0	284,9	300,5	317,1	334,5	352,9
	Итого собственных источников финансирования инвестпроектов в год	млн.руб.	260,9	279,2	297,4	313,7	331,0	349,2	368,4	388,6	410,0	432,5	456,3	481,4	507,9	535,9	565,3	596,4	629,2	663,8	700,3	738,9	779,5	822,4	867,6
	МУП "Сахарово"
	Себестоимость	млн.руб.	686,7	734,8	782,5	825,6	871,0	918,9	969,4	1022,7	1079,0	1138,3	1200,9	1267,0	1336,7	1410,2	1487,7	1569,6	1655,9	1747,0	1843,1	1944,4	2051,4	2164,2	2283,2
	Амортизация	млн.руб.	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0
	Оценка размера прибыли (3% от себестоимости)	млн.руб.	20,6	22,0	23,5	24,8	26,1	27,6	29,1	30,7	32,4	34,1	36,0	38,0	40,1	42,3	44,6	47,1	49,7	52,4	55,3	58,3	61,5	64,9	68,5
	Итого собственных источников финансирования инвестпроектов в год	млн.руб.	20,9	22,4	23,8	25,1	26,5	28,0	29,5	31,1	32,8	34,6	36,6	38,6	40,7	42,9	45,3	47,8	50,4	53,2	56,1	59,2	62,4	65,9	69,5
2	Водоснабжение
	ООО "Тверь Водоканал"
	Себестоимость	млн.руб.	382,4	409,2	435,8	459,7	485,0	511,7	539,8	569,5	600,8	633,9	668,8	705,5	744,3	785,3	828,5	874,0	922,1	972,8	1026,3	1082,8	1142,3	1205,2	1271,5
	Амортизация	млн.руб.	11,5	12,3	13,1	13,8	14,6	15,4	16,2	17,1	18,1	19,1	20,1	21,2	22,4	23,6	24,9	26,3	27,7	29,3	30,9	32,6	34,4	36,2	38,2
	Оценка размера прибыли (3% от себестоимости)	млн.руб.	11,5	12,3	13,1	13,8	14,6	15,4	16,2	17,1	18,0	19,0	20,1	21,2	22,3	23,6	24,9	26,2	27,7	29,2	30,8	32,5	34,3	36,2	38,1
	Итого собственных источников финансирования инвестпроектов в год	млн.руб.	23,0	24,6	26,2	27,6	29,1	30,7	32,4	34,2	36,1	38,1	40,2	42,4	44,7	47,2	49,8	52,5	55,4	58,4	61,7	65,0	68,6	72,4	76,4
3	Водоотведение
	ООО "Тверь Водоканал"
	Себестоимость	млн.руб.	580,3	620,9	661,3	697,7	736,0	776,5	819,2	864,3	911,8	962,0	1014,9	1070,7	1129,6	1191,7	1257,2	1326,4	1399,3	1476,3	1557,5	1643,2	1733,5	1828,9	1929,5
	Амортизация	млн.руб.	8,4	9,0	9,6	10,1	10,7	11,2	11,9	12,5	13,2	13,9	14,7	15,5	16,4	17,3	18,2	19,2	20,3	21,4	22,5	23,8	25,1	26,5	27,9
	Оценка размера прибыли (3% от себестоимости)	млн.руб.	17,4	18,6	19,8	20,9	22,1	23,3	24,6	25,9	27,4	28,9	30,4	32,1	33,9	35,8	37,7	39,8	42,0	44,3	46,7	49,3	52,0	54,9	57,9
	Итого собственных источников финансирования инвестпроектов в год	млн.руб.	25,8	27,6	29,4	31,0	32,7	34,5	36,4	38,4	40,6	42,8	45,1	47,6	50,2	53,0	55,9	59,0	62,2	65,7	69,3	73,1	77,1	81,3	85,8
4	Электроснабжение
	МУП "Тверьгорэлектро"
	Себестоимость	млн.руб.	266	284,6	303,1	319,8	337,4	355,9	375,5	396,2	418,0	440,9	465,2	490,8	517,8	546,3	576,3	608,0	641,4	676,7	713,9	753,2	794,6	838,3	884,4
	Амортизация	млн.руб.	19,1	20,4	21,8	23,0	24,2	25,6	27,0	28,4	30,0	31,7	33,4	35,2	37,2	39,2	41,4	43,7	46,1	48,6	51,3	54,1	57,1	60,2	63,5
	Оценка размера прибыли (3% от себестоимости)	млн.руб.	8,0	8,5	9,1	9,6	10,1	10,7	11,3	11,9	12,5	13,2	14,0	14,7	15,5	16,4	17,3	18,2	19,2	20,3	21,4	22,6	23,8	25,1	26,5
	Итого собственных источников финансирования инвестпроектов в год	млн.руб.	27,1	29,0	30,9	32,6	34,3	36,2	38,2	40,3	42,5	44,9	47,4	50,0	52,7	55,6	58,7	61,9	65,3	68,9	72,7	76,7	80,9	85,3	90,0
	ИТОГО по основным организациям	млн.руб.	357,7	382,7	407,6	430,0	453,7	478,6	505,0	532,7	562,0	593,0	625,6	660,0	696,3	734,6	775,0	817,6	862,6	910,0	960,0	1012,8	1068,6	1127,3	1189,3
	Справочно:
	Прогноз индекса потребительских цен			1,070	1,065	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055
	Прогноз изменения средней стомости коммунальных услуг			1,069	1,064	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054
	Дополнительно возможности бюджетной системы г.Твери
	Бюджетные средства г.Твери, направляемые на реализацию инвестиционных мероприятий в сфере коммунального хозяйства	млн.руб.	33,7	39,3	32,9	34,7	36,6	38,6	40,8	43,0	45,4	47,9	50,5	53,3	56,2	59,3	62,5	66,0	69,6	73,4	77,5	81,7	86,2	91,0	96,0