Решение Тверской городской Думы г. Твери от 27.04.2016 № 101

На отпуск тепловой энергии с коллекторов трех ТЭЦ приходится 88-89% всей производимой предприятием тепловой энергии. В качестве основного теплоносителя используется горячая вода, пар поставляется только промышленным предприятиям. В настоящее время 2,6 км паропроводов, тянущиеся от ТЭЦ-1, находятся в эксплуатации ООО «Тверская генерация».

На котельных вырабатывается 11-12% всего объема произведенной предприятием тепловой энергии. Среднее значение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных составляет 1,1%. Покупка тепловой энергии со стороны планируется только в 2015 году для обеспечения необходимых объемов реализации.

Значимым показателем эффективности работы источника тепловой энергии является удельный расход условного топлива. Удельный расход топлива на производство тепловой энергии зависит от уровня износа энергетического оборудования, а также глубины автоматизации технологических процессов. Эффективное использование топлива позволяет увеличить количество произведенной тепловой энергии с одного килограмма условного топлива и, как следствие, снизить топливные затраты. В таблице 6.3.1.3.2. представлены показатели удельных расход топлива по каждому источнику тепловой энергии ООО «Тверская генерация».

Таблица 6.3.1.3.2.

Показатели удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии

за II полугодие 2014 года по каждому источнику

Наименование источника тепловой энергии	Производство тепловой энергии, Гкал	Расход условного топлива, т.у.т.	УРУТ на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
ТЭЦ-1	118 403	22 093	147,61
ТЭЦ-3	634 560	203 630	137,24
ТЭЦ-4	526 903	129 344	140,95
ВК-1	50 923	7 873	154,60
ВК-2	47 373	7 347	155,10
Котельный цех	58 572	9 085	155,90

Как видно из приведенной таблицы, среди теплоэлектроцентралей самой эффективной по производству тепловой энергии является ТЭЦ-3 (137,24 кг у.т./Гкал), наименее эффективной - ТЭЦ-1 (147,61 кг у.т./Гкал), что обусловлено эксплуатацией устаревшего оборудования. Среди котельных самой эффективной является ВК-1 (154,60 кг у.т./Гкал).

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013-2015 годы в сфере теплоснабжения представлена в таблице 6.3.1.3.3.

Таблица 6.3.1.3.3.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Показатель	Ед. изм.	2013 год ОАО «ТКС»	2013 год ООО «Тверь- тепло»	с 01 января по 30 июня 2014 года ОАО «ТКС»	с 01 января по 30 июня 2014 года ООО «Тверьтепло»	с 01 июля по 31 декабря 2014 года ООО «Тверская генерация»	2015 год ООО «Тверская генерация»
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котлоагрегатов	Гкал	3 224 072	0	1 780 690	0	1 399 819	3 265 077
Расход ТЭ на хозяйственные нужды	Гкал	8 071	2 385	4 515	1 514	5 025	12 946
Покупка ТЭ для реализации	Гкал	0	3 288 845	0	1 924 994	74 466	205 954
Полезный отпуск ТЭ	Гкал	3 216 001	3 286 460	1 776 175	1 923 480	939 730	2 245 031
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	4834	1 077 432	582	580 321	460 090	1 020 045
Полезный отпуск ТЭ за вычетом потерь	Гкал	3 211 167	2 209 028	1 775 593	1 343 159	479 640	1 224 986
Расходы на производство и передачу ТЭ всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 166 102	2 862 241	1 287 725	1 743 343	1 515 651	3 537 927
- топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 630 155	0	987 155	0	739 237	1 741 340
- электрическая энергия и мощность	тыс. руб.	35 513	37 236	22 095	24 607	-	-
- вода на технологические цели	тыс. руб.	23 696	264	12 358	185	6 114	22 775
- покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	2 217 495	0	1 375 494
- материалы	тыс. руб.	54 415	56 759	23 243	28 951	46 333	131 334
- ФОТ	тыс. руб.	188 633	205 116	111 012	136 821	180 627	502 073
- отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	54 345	58 938	32 855	41 320	55 572	152 635
УПХ	тыс. руб.	77 039	88 067	44 130	24 931	-	-
- амортизация	тыс. руб.	3 747	4 382	2 029	3 730	57 042	154 860
- арендная плата	тыс. руб.	76 857	148 133	36 907	86 217	-	-
- прочие	тыс. руб.	21 702	37 851	15 941	21 087	8 746	25 048
Себестоимость за 1 Гкал ТЭ	руб./ Гкал	674	1 296	725	1 298	1 613	1 576

В структуре себестоимости наибольшую долю занимают топливно-энергетические ресурсы, которые непосредственно затрачиваются на производство тепловой энергии (70-78 %). Из-за высокого износа эксплуатируемого оборудования, доля затрат данного блока завышена на 20-28%. Фонд оплаты труда производственного персонала, включая отчисления на социальные нужды, является вторым по объему затрат и первым по значимости блоком в себестоимости тепловой энергии. Его доля составляет 9-14%. Расходы на содержание и ремонт оборудования, а также арендная плата позволяют поддерживать работоспособность основных производственных фондов, но недостаточны для снижения роста сверхнормативного износа.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня, не обеспечивающего необходимую валовую выручку предприятия, что ведет к увеличению выпадающих доходов.

МУП «Сахарово»

МУП «Сахарово» - теплоснабжающая организация, основной задачей которой является производство, передача и распределение тепловой энергии в целях осуществления теплоснабжения объектов коммунально-бытового назначения. Основные производственные фонды находятся у организации на праве хозяйственного ведения, собственник имущества - город Тверь, функции учредителя осуществляет департамент по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Организация обслуживает 13 котельных, 65,4 км разводящих и 0,35 км магистральных сетей. Все источники тепловой энергии (за исключением котельной «Южная») работают на локальные сети.

Основной объем произведенной тепловой энергии приходится на котельную Южная» - 76-79%, на следующие по доле выработки котельные «Сахарово» и «Мамулино» приходится соответственно 6-7% и 7-8%, на котельную «ХБК» - 4-5%, производство по остальным котельным не превышает 10 тыс. Гкал в год на каждую. Расход тепловой энергии на собственные нужды составляет в среднем 1,9% от объема производства. Тепловая энергия со стороны не приобретается. Потери в тепловой сети в среднем составляют до 7,6%, одновременно с этим, реальные потери по ряду котельных (котельная «ХБК») составляют до 40%.

Структура потребителей распределяется неравномерно. Бюджетные организации занимают 5-9% от полезного отпуска тепловой энергии, распределение между населением и прочими потребителями варьируется в зависимости от периода поставки тепловой энергии.

Таблица 6.3.1.3.4.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год (план)
Производство тепловой энергии	Гкал	537 788	585 188	545 284	544 874
Полезный отпуск ТЭ потребителям	Гкал	497 256	528 130	473 481	473 481
Расходы на производство и передачу ТЭ всего, в т.ч.:	тыс. руб.	482 338	625 847	629 122	686 730
- топливо на технологические цели	тыс. руб.	280 507	345 784	353 712	369 830
- электрическая энергия	тыс. руб.	60 577	69 229	63 667	68 482
- вода на технологические цели	тыс. руб.	651	233	355	410
- покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	-	-
- материалы (реагенты для ХВО)	тыс. руб.	2 821	256	931	910
- ФОТ производственного персонала	тыс. руб.	35 505	39 831	47 338	58 082
- отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10 648	11 902	14 200	17 644
- содержание и ремонт оборудования	тыс. руб.	34 788	57 968	51 738	40 082
- амортизация ОПФ	тыс. руб.	199	400	461	294
- арендная плата	тыс. руб.	3 042	35 401	21 259	20 558
- цеховые расходы	тыс. руб.	28 332	28 669	29 961	52 281
- общехозяйственные расходы	тыс. руб.	23 112	25 957	31 956	19 675
- прочие	тыс. руб.	2 156	10 217	13 547	38 483
Себестоимость 1 Гкал ТЭ	руб./Гкал	970	1 185	1 329	1 451
Тариф, утвержденный РЭК Тверской области (без НДС)	руб./Гкал	926	1 039	1 201	1 291
Выручка от реализации ТЭ при уровне собираемости 0,89	тыс. руб.	449 802	520 632	556 673	586 349
Расчетная прибыль	тыс. руб.	- 32 536	- 105 215	- 72 449	- 100 381
Рентабельность	%	-7,2	-20,2	-13,0	-17,1
УРУТ на производство ТЭ	кг/Гкал	155,2	156,5	155,6	155,6
Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск ТЭ	кВт*ч/Гкал	35,0	47,9	30,4	30,4
Удельный расход воды на полезный отпуск ТЭ	м3/Гкал	0,1	0,04	0,04	0,03

В расходах на производство тепловой энергии преобладающую долю занимают топливно-энергетические ресурсы (топливо, электроэнергия, вода, реагенты ХВО).

Тарифы, утверждаемые для МУП «Сахарово», не обеспечивают необходимый объем валовой выручки предприятия, что определяет убыточность деятельности по теплоснабжению.

Тарифы в сфере теплоснабжения

В 2015 году регулируемую деятельность проходят следующие организации: ООО «Тверская генерация», МУП «Сахарово», ООО «Тверьэнергогаз», ООО «Винея», ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ООО «Винея», ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2», ЗАО «Эльвент», филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», ООО «Лазурная», ОАО «Волжский пекарь», ООО «Гелиос», ООО «КОМО», ООО «Сервис Тверь», ООО «Сандра», МТУ Октябрьской дирекции по ТВС – структурного подразделения Центральной дирекции по ТВС – филиал ОАО «РЖД».

Тарифы на поставляемую теплоснабжающими и теплосетевыми организациями тепловую энергию в городе Твери утверждаются на каждый календарный год соответствующим постановлением РЭК Тверской области на основе материалов тарифных дел. В результате экспертизы представленных расчетов происходит корректировка двух основных блоков показателей - отпуска тепловой энергии и производственных затрат. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются в рамках предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на тепловую энергию.