Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 487

            Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих  в виде надбавки к тарифу, начисленных амортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченных средств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, амортизационных отчислений, прочих источников и привлеченных средств,  направляются на реализацию  Программы в части строительства, реконструкции или модернизации объектов теплоснабжения МУП «Теплосеть» г.Фрязино Московской области. 

       Ориентировочная стоимость  Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применением индекса – дефлятора  по теплоснабжению на 2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9% соответственно указанного периода действия инвестиционной программы.

Стоимость Программы подлежит уточнению и пересчету по каждому году. 

2.6.1. Финансовый план и расчет эффективности Программы

 В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы, предложенным разработчиками Программы.

Расчет необходимых финансовых потребностей  для реализации инвестиционной программы по развитию объектов теплоснабжения г.Фрязино Московской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен в приложении  к инвестиционной программе МУП «Теплосеть».

Таблица  -    Инвестиционная программа в части услуг теплоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед.изм	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	реализация мероприятий по годам			финансовые потребности, всего тыс.руб	Реализация мероприятий по годам						Экономия средств, сроки окупаемости		Источник финансирования
					2011	2012	2013			2011		2012		2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14
1.	Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг теплоснабжения
1.1	Реконструкция тепловых сетей от ТК263 до ТК 264	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции	Ш219- 200,2м Ш250- 21,5м	Ш219- 200,2м Ш250- 21,5м	0	0	2586,14	2586,14		0		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 27,84 Гкал, что составит 28,11 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета  составило 181 тыс.рубл. Общая экономия составит:206,75 тыс.рубСрок окупаемости составит 2586,14:206,75=12,5 лет		Амортизационные отчисления-2586,14тыс.рубл.
1.2	Реконструкция тепловых сетей по ул. Советская, д.2а до школы №1	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш250-12м, Ш219-210м, Ш150-174м, Ш125- 33,5м, Ш100-60м, Ш80-21м, Ш70-51м	0	ПСД,закупка материалов	Ш250-12м, Ш219-210м, Ш150-174м, Ш125- 33,5м, Ш100-60м, Ш80-21м, Ш70-51м	5744,28	0		2872,21		2872,07		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 646,87 Гкал, что составит 653,04 тыс.руб   в год  Срок окупаемости составит 5744,28:653,04=8,8 лет		Амортизационные отчисления-5744,28тыс.рубл.
1.3	Реконструкция тепловых сетей от ТК242 до ТК294	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш500-76м	0	0	Ш500-76м	6257,78	0		0		6257,78		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 39,46 Гкал, что составит 39,83 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета  составило 438 тыс.рубл. Общая экономия составит:477,83 тыс.рубСрок окупаемости составит 6257,78:477,83=13,09 лет		Амортизационные отчисления6257,78тыс.рубл
1.4	Реконструкция тепловых сетей от врезки Dу450 в ППУ до К290	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш400-63м	0	Ш400-63м	0	5234,13	0		5234,13		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 23,94 Гкал, что составит 24,17 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета  составило 366,38 тыс.рубл. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 5234,13:366,38=13,4 лет		Привлеченные средства-5234,13тыс.рубл.
1.5	Реконструкция тепловых сетей от ТК299 до ТК300	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш400-296,45м	0	0	Ш400-296,45м	14428,93	0		0		14428,93		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 110,29 Гкал, что составит 111,34 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 1010 тыс.рубл. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 14428,93:1121,34=12,8 лет		Амортизационные отчисления-7454,29тыс.рубл;инвестиционная надбавка-6974,64тыс.рубл.
1.6	Реконструкция тепловых сетей от ТК227 до д/с №9	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш200-20,5м, Ш150-39м, Ш125-61м, Ш100-53м, Ш80-47м	Ш200-20,5м, Ш150-39м, Ш125-61м, Ш100-53м, Ш80-47м	0	0	3895,75	3895,75		0		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 40,99 Гкал, что составит 41,38 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 272,7 тыс.рубл. Общая экономия составит: 314,08тыс.рубСрок окупаемости составит 3895,75: 272,7=14,3 года		Амортизационные отчисления-3895,75тыс.рубл.
1.7	Реконструкция тепловых сетей от ТК61 до ТК62 по ул. Попова	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш200-78м	Ш200-78м	0	0	1580,5	1580,5		0		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 24,21 Гкал, что составит  24,44 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 110,6 тыс.рубл. Общая экономия составит: 135,04тыс.рубСрок окупаемости составит 1580,5: 135,04=11,7 лет		Амортизационные отчисления-1580,5тыс.руб
1.8	Реконструкция тепловых сетей от ТК284 до ТК289 по ул. Барские пруды	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш125-93,9м, Ш100-127,2м, Ш80-107,3м, Ш70-55,65м, Ш50-29,75м	0	Ш125-93,9м, Ш100-127,2м, Ш80-107,3м, Ш70-55,65м, Ш50-29,75м	0	4119,95	0		4119,95		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 18,78 Гкал, что составит  18,92 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 288,4  тыс.руб. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 4119,95: 288,4=13,4 лет		Инвестиционная надбавка-3000тыс.рубл;амортизационные отчисления-1119,95тыс.рубл.
1.9	Реконструкция тепловых сетей от ТК14а до ж/д №3 по ул. Нахимова	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш100-56м, Ш80-39м	0	Ш100-56м, Ш80-39м	0	1488,85	0		1488,85		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 4,73 Гкал, что составит  4,77 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 104,22  тыс.руб. Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 1488,85: 104,22=14,3 лет		Инвестиционная надбавка-500тыс.рубл;амортизационные отчисления-988,85тыс.рубл.
1.10	Реконструкция тепловых сетей от ТК18 до Дома Культуры	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш150-273,5м	0	Ш150-273,5м	0	3579,76	0		3579,76		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит  76,46 Гкал, что составит  77,19 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 250,5  тыс.руб. Общая экономия составит: 327,69тыс.рубСрок окупаемости составит 3579,76: 327,69=10,9 лет		Инвестиционная надбавка1000тыс.рубл;амортизационные отчисления-2579,76тыс.рубл
1.11	Реконструкция тепловых сетей от ТК106Б до ТК107	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш300-134,5м	0	Ш300-134,5м	0	5466,49	0		5466,49		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит  103,88 Гкал, что составит  104,87 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 382,65  тыс.руб. Общая экономия составит: 487,52тыс.рубСрок окупаемости составит 5466,49: 487,52=11,2 года		Инвестиционная надбавка2000тыс.рубл;амортизационные отчисления-3466,49тыс.рубл
1.12	Реконструкция тепловых сетей от ТК9 до ТК42 по ул. Вокзальная	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш300-64м, Ш250-227м, Ш200-34м	0	Ш300-64м, Ш250-227м, Ш200-34м	0	8988,85	0		8988,85		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит  112,34 Гкал, что составит  113,41 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 629,2  тыс.руб. Общая экономия составит: 742,61тыс.рубСрок окупаемости составит 8988,85: 742,61=12,1 года		Инвестиционная надбавка6000тыс.рубл;амортизационные отчисления-2988,85тыс.руб
1.13	Реконструкция тепловых сетей от ТК408 до наземной части по ул. Рабочая	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш200- 47м	0	Ш200- 47м	0	1079,31	0		1079,31		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит  15,5 Гкал, что составит  15,65 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 75,55  тыс.руб. Общая экономия составит: 91,2тыс.рубСрок окупаемости составит 1079,31: 1079,31=11,8 лет		Амортизационные отчисления-1079,31тыс.рубл.
1.14	Реконструкция тепловых сетей от ТК107А до ТК305 в районе ЦГБ	п.м. в 2тр. исч.	Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя	Ш250-131,5м	Ш250-131,5м	0	0	3713,03	0		3713,03		0		Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит  45,29 Гкал, что составит  45,72 тыс.руб   в год  Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета  составило 259,9  тыс.руб. Общая экономия составит: 305,62тыс.рубСрок окупаемости составит 3713,03: 305,62=12,1 год		Инвестиционная надбавка-2961,41тыс.рубл;амортизационные отчисления-751,62тыс.рубл.
1.15	Замена затворов в камере 107А на территории ЦГБ	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	2	2	0	0	363,06	363,06		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 27,5тыс.рубл. Общая экономия составит: 27,5тыс.рубСрок окупаемости составит 363,06: 27,5=13,2 года		Амортизационные отчисления-363,06 тыс.рубл
1.16	Замена затворов в камере 209	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	2	2	0	0	616,94	616,94		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 55тыс.рубл. Срок окупаемости составит 616,94: 55=11,3 года		Амортизационные отчисления-616,94 тыс.рубл
1.17	Реконструкция газового оборудования котла в котельной №6	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	1	0	0	167,47	167,47		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 12.0тыс.рубл. Срок окупаемости составит 167,47:12=13,9 лет		Амортизационные отчисления-167,47 тыс.рубл
1.18	Замена водонагревателей и насосов в котельной №9	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	5	0	5	0	498,27	0		498,27		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 69,2тыс.рубл. Срок окупаемости составит 498,27:69,2= 7,2 года		Амортизационные отчисления-498,27 тыс.руб
1.19	Реконструкция газового оборудования котла в котельной №9	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	0	1	0	167,47	0		167,47		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 15,1 тыс.рубл. Срок окупаемости составит 167,47:15,1= 11,09 лет		Амортизационные отчисления-167,47 тыс.руб
1.20	Реконструкция газового оборудования котла в котельной №10	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	0	0	1	167,47	0		0		167,47		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 4,7 тыс.рубл Срок окупаемости составит 167,47:4,7= 35,63 лет.		Амортизационные отчисления-167,47 тыс.руб
1.21	Замена водоподогревателя на котельной №10	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	1	0	0	168,43	168,43		0		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 37,4тыс.рубл. Срок окупаемости составит 168,43:37,4= 4,5 лет.		Амортизационные отчисления-168,43 тыс.руб
1.22	Установка узла учета тепловой энергии в котельной №11	шт.	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета	1	1	0	0	256,04	256,04		0		0		Сокращение количества жалоб и претензий к качеству и количеству предоставляемых услуг		Амортизационные отчисления-256,04тыс.рубл.
1.23	Приобретение, монтаж и наладка частотных регуляторов для дымососов и дутьевых вентиляторов котла №2 ПТВМ-30М в котельной №15	шт.	Снижение производственных затрат и применение энергосберегающих технологий	4	4	0	0	2758,52	2758,52		0		0		Приобретение энергосберегающего оборудования позволит съэкономить 50,88тыс.КВт  в год что составит 50,88*   3,84=195,379тыс.рубл.,а также экономию газа за год 433,2 тыс,м3,что составит 433,2*3100,76=1343,249тыс.рубл.Общая экономия среств по мероприятию составит  1538,628тыс.рубл. Срок окупаемости составит 2758,52:1538,628=1,8 лет		Амортизационные отчисления-2758,52тыс.рубл.
1.24	Реконструкция дымососов котла №1 в котельной №15	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	1	0	1	0	154,32	0		154,32		0		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 20,6тыс.рубл. Срок окупаемости составит 154,32:20,6= 7,4 лет.		Амортизационные отчисления-154,32тыс.рубл.
1.25	Замена насосов на ЦТП№№3,5,7,13,4,8,2	шт.	Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения	15	3	5	7	639,59	132,23		295,97		211,39		Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 23,6тыс.рубл. Срок окупаемости составит 639,59:23,6= 27,1 лет.		Амортизационные отчисления-639,59тыс.рубл.
1.26	Техническое перевооружение котельной №14	котельная	Модернизация основных производственных фондов,	1	1	1	1	88974,25	40000		20110,09		28864,16		Снижение НУР составит  161.9-154,28кг/Гкал и приведет к экономии газа 303,6тыс.м3,что составит 303,6*3210,69=974,765тыс.рубл. Сокращение  затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 2982,56тыс.рубл.Общая сумма экономии по мероприятию составит 3957,33тыс.рубл. Срок окупаемости составит 22,48 лет.
																	Инвестиционная надбавка-84536,26тыс.рубл;амортизационные отчисления-4437,99тыс.рубл.
	Всего инвестиций за период,в том числе							163095,58	52525,08		57768,7		52801,8
	Собственные средства,из них							157861,45	52525,08		52534,57		52801,8
	Прибыль,направляемая на инвестиции надбавки к тарифу							106972,24	35562,01		35571,5		35838,73
	Амортизация	*	*	*	*	*	*	50889,21	16963,07		16963,07		16963,07		*		*
	Прочие собственные источники	*	*	*	*	*	*	5234,13			5234,13				*		*
	Привлеченные средства	*	*	*	*	*	*								*		*
	Заемные средства кредитных организаций	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Бюджетные средства, из них	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Федеральный бюджет	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Бюджет субъекта Российской Федерации	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Бюджет муниципального образования	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Средства внебюджетных фондов	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*
	Прочие средства	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		*		*