Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 487

Формирование себестоимости тепловой энергии на 2011 год произведено на основе индексов-дефляторов  в соответствии с прогнозным уровнем инфляции  и применены при планировании тарифов на 2011-2013 гг.

Таблица  – Расчет эффективности Программы в части услуг теплоснабжения.

№№	Показатели	Всего	2011 год	2012 год	2013 год
п/п
1.	Отпущено тепловой энергии, тыс.Гкал	1273710,882	424570,29	424570,29	424570,29
2.	Индекс-дефлятор		11,9	8,3	7,9
3.	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./Гкал		1022,81	1103,88	1185,39
4.	Надбавка к тарифу, руб./Гкал		83,76	83,78	84,41
5.	Объем выручки, в том числе:	1406214,39	434255,66	468676,62	503282,10
5.1.	Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб.	1299242,146	398693,65	433105,12	467443,37
5.2.	Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб.	106972,24	35562,01	35571,5	35838,73
6.	Себестоимость продукции, тыс.руб.	1270985,02	390885,05	423328,51	456771,46
7.	Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	38680,01	43370,61	45348,11	46510,64
8.	Налог на имущество тыс.руб.	11828,82	2332,5	4300,51	5195,81
9	Прочие внереализационные расходы	2064,3	688,1	688,1	688,1
10	Налог на прибыль, тыс.руб.	24680,108	8207,622	8209,52	8262,966
11	Чистая прибыль, тыс.руб.	96656,132	32142,39	32149,98	32363,76

Расчет индекса доходности инвестиций на услуги теплоснабжения

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (  96656,132   /   163095,58   ) + 1= 1,59

Поскольку показатель индекса доходности на услуги теплоснабжения больше 1, то инвестиционная Программа является эффективной.

Критерии доступности инвестиционной программы

«Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения

г. Фрязино МО

на 2011 – 2013 годы».

1. Критерии физической доступности

а) уровень благоустройства жилищного фонда:

- теплоснабжение Lт = 1193,2 т.м² х 100 = 94,45

                                        1263,3 т.м²

Lт и Lст – уровень благоустройства услугами теплоснабжения  соответственно;

1193,2 т.м² - площадь жилого фонда, оборудованного теплоснабжением;

1263,3 т.м² - общая площадь жилого фонда.

б) коэффициент обеспеченности в услуге:

- теплоснабжение Кт = (353170 Гкал : 12 мес.) : 0,02 м³ х 100

                                               1193,2 т.м²

Кт  – коэффициент обеспеченности текущей потребности в услугах теплоснабжения ;

353170 Гкал - прогнозный объем реализации услуг населению по теплоснабжению ;

0,02 Гкал - средний норматив потребления услуги на 1 м² общей площади

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Кт                %	1233,27	1233,27	1233,27

2. Экономическая доступность услуг

а) коэффициент покупательской способности:

- теплоснабжение Кпок.т. = (353170Гкал х тариф руб./Гкал) : 12 мес. : 43,305 т.чел. х 100

                                                           18286 руб.

Кпок.т.  – коэффициент покупательской способности по теплоснабжению;

18286 руб. – среднедушевой доход за 2009 год.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Тариф на услуги теплоснабжения с инвестиционной надбавкой руб/ Гкал	1106,57	1187,66	1269,8
Кпок.т                %	4	4,4	4,7

3. Достаточность и качество

а) коэффициент соответствия параметров производственной программы:

- теплоснабжение  Ксоотв.т. = __затраты в программе____ х 100

                                                  нормативный объем затрат

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Теплоснабжение:
- затраты, предусмотренные в программе	390885,05	423328,51	456771,46
- нормативный объем затрат	390885,05	423328,51	456771,46
К соотв. в       %	100	100	100

Расчет  инвестиционной надбавки  к тарифу на услуги теплоснабжения.

Наименование вида услуг	Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб)			Объем реализации с учетом покупной продукции ( тыс.Гкал)			Надбавка к  тарифу (руб)
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Теплоснабжение	35562,01	35571,5	35838,73	424,57	424,57	424,57	83,76	83,78	84,41

Таким образом, сумма инвестиционных составляющих тарифа в период реализации Инвестиционной программы составляет 8,2% от его величины на 2011 г, 7,6% от его величины на 2012 г , 7,1 % от его величины на 2013 г, что соответствует Техническому заданию на разработку настоящей программы.

2.10. Контроль за исполнением Инвестиционной программы

Администрация Фрязинского муниципального района Московской области осуществляет мониторинг выполнения настоящей Инвестиционной программы, а также ежегодный анализ доступности для потребителей услуг теплоснабжения с учетом предлагаемых надбавок к тарифам.

2.11. Возможные риски

             Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение, источниками которого являются: инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные отчисления и прочие источники.

            При реализации инвестиционной Программы возможно невыполнение  контрольных  показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей  Программы и включает в себя:

            1. Превышение стоимости мероприятий  инвестиционной Программы.

Причины:

 - изменение законодательства Российской Федерации;

- снижение объемов предоставляемых услуг;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы

            2.  Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий  Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам за оказанные услуги и сроками финансирования реконструируемых объектов теплоснабжения;

- неточность прогнозирования стоимости  Программы.

            3. Несвоевременность реализации  мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в рамках  Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

                        Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

             Государственное регулирование тарифов на услуги теплоснабжения может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатом утверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги теплоснабжения будет убыточная деятельность  предприятия.

2.12. Приложения к Программе

1	Приложение 1	Перечень абонентов МУП «Теплосеть» по теплоснабжению за 2008 и 2009 год	10 листов
2	Приложение 2	Перечень абонентов МУП «Теплосеть» по теплоснабжению за 2010-2013 годы	9 листов
3	Приложение 3	Крупные абоненты МУП «Теплосеть» по теплоснабжению	1 лист
4	Приложение 4	Динамика изменения объемов теплоснабжения по группам потребителей.	1 лист
5	Приложение 5	Инвестиции  -  расчет
6	Приложение 6	Динамика потерь тепловой энергии	1 лист

Директор МУП «Теплосеть»                                 __________________    В.А. Корытцын

Главный бухгалтер МУП «Теплосеть»                 ___________________    Т.З. Соколова