решение Курского городского Собрания Курской области от 07.04.2015 № 214-5-ОС

Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги

водоснабжения в совокупности с предлагаемыми размерами

инвестиционных добавок к тарифам для реализации программы

		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.
Наименование	2011 г.	с 01.07	с 01.09	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
Объем реализации услуг водоснабжения (тыс. м3)	38961	5661,3	11322,7	15974	15974	15495,0	15495,0	15974	15974
Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб./куб. м	11,71	11,71	12,12	12,12	13,08	13,08	13,62	13,62	14,82
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб. м	0,16	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф + надбавка), без НДС, руб./куб. м	11,87	12,58	12,99	12,99	13,95	13,95	14,49	14,49	15,69
Индекс роста отпускной цены		1,06	1,094	1,00	1,074	1,0	1,039	1,0	1,082

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги

водоотведения

N	Показатель	Ед. изм.	2012 г. 2-е полуг.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	2427,0	4597,0	4828,0	4827,3
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	2912,4	5516,4	5793,6	5792,7
3	Объем реализации услуг водоотведения	тыс. м3	14561,0	27586,0	28966	28966
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб./м3	0,2	0,2	0,2	0,2
5	Надбавка к тарифу с НДС	руб./м3	0,24	0,24	0,24	0,24

Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги

водоотведения в совокупности с предлагаемыми размерами

инвестиционных добавок к тарифам для реализации программы

		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.
Наименование	2011 г.	с 01.07	с 01.09	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
Объем реализации услуг водоотведения (тыс. м3)	33724	4854	9707	13793	13793	14483	14483	14483	14483
Экономически обоснованный тариф, без НДС, руб./куб. м	8,19	8,68	9,05	9,05	9,73	9,73	10,23	10,23	11,36
Инвестиционная надбавка к тарифу, без НДС, руб./куб. м	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф + надбавка), без НДС, руб./куб. м	8,38	8,88	9,25	9,25	9,93	9,93	10,43	10,43	11,56
Индекс роста отпускной цены		1,06	1,10	1,00	1,074	1,0	1,05	1,0	1,1

Рост ожидаемого тарифа на 2012 - 2015 гг. не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2015 г.

7.4. График поступлений денежных средств на реализацию

инвестиционной программы

Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация:

1) статистические данные по срокам ввода различных объектов капитального строительства от момента обращения за техническими условиями до момента выдачи акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (по данным МУП "Курскводоканал");

2) условия оплаты регулируются договором на подключение по каждому конкретному случаю в соответствии с нормативно-правовой базой - Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644, Постановлением Правительства РФ 9 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры", Постановлением Правительства РФ 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Данная форма оплаты создаст благоприятные условия для застройщиков, а организации коммунального комплекса даст возможность выполнить работы, связанные с подключением, к моменту ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Условия оплаты могут регулироваться договором по каждому конкретному случаю.

График поступлений денежных средств на реализацию

инвестиционной программы

График поступлений представлен в следующей таблице:

График поступлений

за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения

и водоотведения на 2012 - 2015 годы

(тыс. руб.)

Объем поступлений	2012	2013		2014		2015
	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие	I полугодие	II полугодие
водоотведение	2912,4	2758,2	2758,2	2896,8	2896,8	2896,3	2896,4
водоснабжение	14776,0	13897,4	13897,4	13480,0	13480,0	13897,4	13897,3

8. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Стоимость объектов, построенных в 2012 - 2014 годах, представлена на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, заключений государственной экспертизы, сводных сметных расчетов стоимости строительства.

Стоимость объектов, намеченных к строительству на 2015 год, рассчитана на основании имеющихся объектов-аналогов с использованием Федеральных единичных расценок на строительные работы ФЕР 81-02-22-2001 Водопровод - наружные сети, рекомендованный Постановлением Госстроя РФ от 01.04.2002 N 14 и ФЕР 81-02-23-2001 Канализация - наружные сети, утвержденный и внесенный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.01.2014 N 31/пр.

Перевод в текущие цены принят на основании Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.11.2014 N 25374-ЮР/08.

9. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ИСТЕКШИЙ ГОД

В таблице "План технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения" приведен перечень мероприятий, выполненный в 2014 году.

По разделу "Водопровод" в 2014 г. было освоено 218041,4 тыс. рублей, из них:

- собственные средства - 15374,6 тыс. руб.;

- привлеченные средства - 52139,1 тыс. руб.;

- бюджетные средства - 150527,7 тыс. руб.

По разделу "Канализация" в 2014 году было освоено 23300,3 тыс. рублей, из них:

- привлеченные средства - 23300,3 тыс. руб.

В 2014 году по разделу "Водопровод":

- построено 7,3 км сетей водопровода и водоводов;

- реконструировано 21,27 км сетей водопровода и водоводов;

- построена водопроводная насосная станция N 4;

- построено 5 водозаборных скважин на водозаборе "Киевский" в замен вышедших из строя;

- выполнено техническое перевооружение РУ-6-10 кВ водозабора "Зоринский".

В 2014 году по разделу "Канализация":

- построено 1,6 км сетей канализации;

- реконструировано 4,5 км сетей канализации;

- ведется реконструкция очистных сооружений п. Искра.

10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Комплексное управление инвестиционной программой осуществляет МУП "Курскводоканал" путем:

1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

2) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

3) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования программы.

11. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ,

КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие плановые значения показателей надежности, доступности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

1) ввод новых мощностей для обеспечения подключения новых потребителей:

к системе водоснабжения - 491,1 м3/ч;

к системе водоотведения - 566,56 м3/ч;

2) круглосуточное, бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курска;

3) обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения города Курска - круглосуточное, бесперебойное;

4) снижение аварийности на сетях водопровода на 1,5%;

5) доведение качества питьевой воды на основных источниках до требований уровня, соответствующего Госстандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/м3;

- по марганцу не более 0,1 мг/м3;

- по мутности не более 1,5 мг/м3;

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%;

5) снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект, на 3%;

6) показатели энергетической эффективности:

- уменьшение удельного расхода электроэнергии на подъем воды до - 1,21 кВт. ч/ куб. м;

- уменьшение фактического объема потерь воды при ее передаче (транспортировке) потребителям до 15,1%

- уменьшение удельного расхода электроэнергии на транспортировку сточной жидкости (водоотведение) до 0,35 кВт. ч/куб. м;

- уменьшение удельного расхода электроэнергии на очистку стоков очистными сооружениями до 0,35 кВт. ч/куб. м;

Предоставление информации от МУП "Курскводоканал" по указанным плановым показателям должно осуществляться в установленном порядке в Администрацию города Курска.

12. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации инвестиционной программы возможны следующие риски:

Невыполнение контрольных показателей инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей инвестиционной программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- снижение затрат по перекачке сточных вод, снижение аварийности, увеличение пропускной способности;

- неточность прогнозирования стоимости инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках инвестиционной программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Оценка рисков

N риска	Значимость риска (0 - 1)	Степень вероятности возникновения риска (0 - 100%)	Общая оценка
1	0,9	50%	0,45
2	0,9	50%	0,45
3	0,2	10%	0,02

На основании проведенной экспертной оценки самыми главными рисками являются риск "превышение стоимости инвестиционной программы" и риск "нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы".

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки инвестиционной программы в рамках заключения соглашения между органами местного самоуправления (Администрация города) и организацией коммунального комплекса (МУП "Курскводоканал") по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курска.

13. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционной программы выделены ключевые показатели по водоснабжению и водоотведению с разбивкой по годам в сравнении с динамикой расходования средств инвестиционной программы.

Водоснабжение

Показатель	2012 г.	2013 г.	2013 от 2012, %	2014 г.	2014 от 2013, %	2015 г.	2015 от 2014, %
Прирост сетей водопровода, км	1,3	12,0	801	5,3	-56	10,4	107
Качество поставляемых услуг
по железу, мг/дм3	1	1	0	0,3	-70	0,3	0
по марганцу, мг/дм3	0,15	0,12	-20	0,1	-17	0,1	0
по мутности, мг/дм3	1,8	1,8	0	1,5	-17	1,5	0
по микробиологическим показателям, %	0,1	0,2	100	0,35	75	0,5	43
Мощность подключения к сетям водоснабжения, м3/ч	95	206,3	117,1	120	-41,8	69,8	-41
Расходование средств, тыс. руб.	330798,8	220502,0	-33	228469,2	4	92481,3	-59

Водоотведение

Показатель	2012 г.	2013 г.	2013 от 2012, %	2014 г.	2014 от 2013, %	2015 г.	2015 от 2014, %
Прирост сетей канализации, км	2,17	3,34	54	1,6	-52	10,57	561
Мощность подключения к сетям канализации, м3/ч	105,0	228,54	117,6	150,5	-34	82,52	-45
Снижение количества загрязняющих веществ	0	0	-	0	-	0	-
Расходование средств, тыс. руб.	43070,8	34098,0	-21	27960,4	-18	112318,1	400