решение Курского городского Собрания Курской области от 07.04.2015 № 214-5-ОС

6.2. Распределение мероприятий инвестиционной программы

на группы в пределах каждой сферы деятельности

Приведенные мероприятия являются многоцелевыми и могут находиться в нескольких группах. Основное мероприятие - "Расширение водопровода в г. Курске", включает в себя строительство нового водозабора "Шумаковский", строительство станции обезжелезивания на водозаборе "Киевский", строительство новых водоводов, реконструкцию основных магистральных сетей водопровода (водоводов), таким образом, они направлены на:

- строительство новых объектов для подключения новых объектов капитального строительства;

- улучшение качества воды (станция обезжелезивания и реконструкция старых водоводов, исключающая вторичное загрязнение);

- снижение энергозатрат (сокращение утечек, оптимизация работы сетей водоснабжения).

Исходя из этого, ниже приведено распределение мероприятий инвестиционной программы на группы в пределах каждой сферы деятельности.

Водоснабжение:

1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, пункты:

1.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.10; 1.3.11; 1.3.12; 1.3.13; 1.3.14; 1.3.15; 1.3.16; 1.3.17; 1.3.18; 1.3.19; 1.3.20; 1.3.21; 1.3.22; 1.3.23; 1.3.24; 1.3.25; 1.3.26; 1.3.27; 1.3.28; 1.3.29; 1.3.30; 1.3.31; 1.3.32; 1.3.33; 1.3.34; 1.3.35; 1.3.36; 1.3.37; 1.3.38; 1.3.39; 1.3.40; 1.3.41; 1.3.42; 1.3.43; 1.3.44; 1.3.45; 1.3.46; 1.3.47; 1.3.48; 1.3.49; 1.3.50; 1.3.51; 1.3.52; 1.3.53; 1.3.54; 1.3.55; 1.3.56; 1.3.57; 1.3.58; 1.3.59; 1.3.60; 1.3.61; 1.3.62; 1.3.63; 1.3.64; 1.3.65; 1.4.1.1; 1.4.1.2; 1.4.1.3; 1.4.2.1; 1.4.2.2; 1.4.2.3; 1.4.2.4; 1.4.2.5; 3.1; 3.2; 3.3.

2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, пункты: 2.1; 2.2.1.

3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, пункты: 1.1; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.

Канализация:

1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, пункты:

1; 2; 3; 4; 5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.2.1; 8.

2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, пункты: 6; 9; 10; 11; 16.

3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, пункты: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.

4. Точки подключения новых объектов располагаются:

Объекты жилищного строительства:

N 1 - на сетях водопровода и канализации ул. К. Либкнехта.

N 2 - на сетях водопровода ул. Дейнеки, канализации - внутриквартальные - ул. Ольшанского.

N 3 - на строящихся сетях водопровода и канализации микрорайона N 5 по пр. Клыкова.

N 4 - на сетях водопровода и канализации ул. Л. Толстого.

N 5 - на строящихся сетях водопровода и канализации микрорайона по пр. Клыкова.

N 6 - на сетях водопровода и канализации соответствующих улиц города.

N 7 - на сетях водопровода и канализации ул. К. Зеленко.

N 8 - на внутриквартальных сетях водопровода и канализации ул. Звездная.

N 9 - на сетях водопровода и канализации пр. Магистральный.

N 10 - на сетях водопровода и канализации ул. Чернышевского.

N 11 - на сетях водопровода и канализации ул. 1-я Агрегатная.

N 12 - на сетях водопровода и канализации ул. Павлуновского.

N 13 - на сетях микрорайона N 4 ул. Бойцов 9-й Дивизии - Клыкова.

N 14 - на сетях водопровода и канализации ул. Дружининская.

N 15 - на сетях водопровода и канализации 2-й Весенний пр. - ул. 2-я Агрегатная.

N 16 - строящаяся КНС пр. А. Дериглазова.

N 17 - строящиеся сети водопровода и канализации пр. Победы.

N 18 - сети водопровода и канализации ул. Разина.

N 19 - строящиеся сети водопровода и канализации микрорайона.

N 20 - сети водопровода и канализации ул. Урицкого.

N 21 - сети водопровода и канализации ул. Бойцов 9-й Дивизии.

N 22 - сети водопровода и канализации Магистрального проезда.

N 23 - внутриквартальные сети водопровода и канализации ул. Советская.

N 24 - сети водопровода и канализации ул. Бойцов 9-й Дивизии.

N 25 - строящиеся сети водопровода и канализации ул. Хуторская.

N 26 - сети водопровода и канализации 2-й Запольный пер.

N 27 - водопровод - строящиеся сети ул. Ендовищенская, канализации - сеть ул. Ендовищенская.

N 28 - сети водопровода и канализации ул. Челюскинцев.

N 29 - сети водопровода и канализации ул. Л. Толстого.

N 30 - сети водопровода и канализации Магистрального проезда.

N 31 - сети водопровода ул. Октябрьская, ул. Театральная.

N 32 - сети водопровода и канализации ул. Белинского.

N 33 - сети водопровода и канализации ул. Кр. Армии.

Объекты нежилого назначения:

N 1 - сети водопровода ул. К. Маркса, сети канализации ул. Школьная.

N 2 - сети водопровода и канализации ул. Радищева.

N 3 - сети водопровода и канализации пр. Клыкова.

N 4 - сети водопровода и канализации ул. 1-я Щигровская.

N 5 - сети водопровода ул. Интернациональная, сети канализации ул. Театральная.

N 6 - сети водопровода и канализации ул. Садовая.

N 7 - сети водопровода и канализации ул. Радищева.

N 8 - сети водопровода и канализации ул. Дзержинского.

N 9 - сети водопровода и канализации пер. 2-й Литовский.

N 10 - сети водопровода и канализации ул. Октябрьская.

N 11 - сети водопровода и канализации ул. Радищева.

N 12 - сети водопровода ул. Студенческая, сети канализации ул. 50 лет Октября.

N 13 - сети водопровода ул. В. Луговая, сети канализации ул. К. Либкхнехта.

N 14 - сети водопровода и канализации ул. Сосновская.

N 15 - сети водопровода и канализации ул. К. Маркса.

N 16 - сети водопровода и канализации пр. Ленинского Комсомола.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Составляющие затратной части тарифа

(тыс. руб.)

	Всего					Всего
	с дефлятором (1,046)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	с налогом на прибыль	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Водоснабжение
Всего инвестиций	832329,0	322350,2	211958,0	218041,4	79979,4	872251,3	330798,8	220502,0	228469,2	92481,3
Собственные средства:	62089,7	14207,5	15038,0	15374,6	17469,6	62089,7	14207,5	1538,0	15374,6	17469,6
- прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- амортизация	62089,7	14207,5	15038,0	15374,6	17469,6	62089,7	14207,5	1538,0	15374,6	17469,6
прочие собственные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Привлеченные средства:	199611,6	42242,7	42720,0	52139,1	62509,8	239533,9	50691,3	51264,0	62566,9	75011,7
- за счет тарифов на подключение	118507,0	29929,4	19557,7	29672,4	39347,5	142208,4	35915,3	23469,2	35606,9	47217,0
- за счет надбавки к тарифу	81104,6	12313,3	23162,3	22466,7	23162,3	97325,5	14776,0	27794,8	26960,0	27794,7
Бюджетные средства	570627,7	265900,0	154200,0	150527,7	0	570627,7	265900,0	154200,0	150527,7	0
Водоотведение
Всего инвестиций	186790,3	37966,1	30186,2	23300,3	95337,7	217447,3	43070,8	34098,0	27960,4	112318,1
Собственные средства:	31974,9	10912,6	10627,0	0,0	10435,3	31974,9	10912,6	10627,0	0,0	10435,3
- прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- амортизация	31974,9	10912,6	10627,0	0,0	10435,3	31974,9	10912,6	10627,0	0,0	10435,3
- прочие собственные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Привлеченные средства:	153285,4	25523,5	19559,2	23300,3	84902,4	183942,4	30628,2	23471,0	27960,4	101882,8
- за счет тарифов на подключение	136606,1	23096,5	14962,2	18472,3	80075,1	163927,3	27715,8	17954,6	22166,8	96090,1
- за счет надбавки к тарифу	16679,3	2427,0	4597,0	4828,0	4827,3	20015,1	2912,4	5516,4	5793,6	5792,7
Бюджетные средства	1530,00	1530,00	0,00	0,0	0,0	1530,00	1530,0	0,0	0,0	0,0

7.2. Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку

к системам водоснабжения и водоотведения

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (канализации) рассчитывается по формуле:

где ПП - плата за подключение;

 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку (руб./м3/ч);

 - объем подключаемой нагрузки (м3/ч).

Объем финансовых средств на реализацию инвестиционной программы МУП "Курскводоканал" на 2012 - 2015 гг. в части ее финансирования за счет платы за подключение составит 142208,4 тыс. руб. за подключение к системе водоснабжения и 163927,3 тыс. руб. за подключение к системе водоотведения (п. 6 Плана технических мероприятий, обеспечивающего развитие систем водоснабжения и водоотведения).

Объемы присоединяемых мощностей по водопроводу и канализации в период 2012 - 2015 гг. определены на основании перечня объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (копия прилагается - не приводится).

Вышеуказанная информация сформирована на основании имеющихся сведений о строящихся объектах жилищно-гражданского строительства в комитете архитектуры и градостроительства города Курска, в департаменте строительства и инвестиционных программ города и МУП "Курскводоканал".

В соответствии с информацией о строящихся и планируемых к строительству объектах жилищного строительства в городе Курске в 2012 - 2015 гг. планируемые нагрузки по холодному водоснабжению и канализации составляют по водопроводу 491,1 м3/ч, по канализации 566,56 м3/ч.

Расчет величины ставки тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения производится по следующей формуле:

где:  - сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения, тыс. руб.

 - объемы присоединяемых мощностей в период 2012 - 2015 гг. м3/ч.

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку водоснабжения

N	Показатель	Ед. измер.	2012 - 2015 гг.
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения	Тыс. руб.	118507,0
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	Тыс. руб.	142208,4
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/ч	491,1
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб./м3/ч	289571
5	Тариф на подключение с НДС	руб./м3/ч	341694

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку водоотведения

N	Показатель	Ед. измер.	2012 - 2015 гг.
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет тарифа на подключение к системе водоотведения	Тыс. руб.	136606,1
2	Сумма капитальных вложений с учетом налога на прибыль 20%	Тыс. руб.	163927,3
3	Объем присоединяемых мощностей	м3/ч	566,56
4	Тариф на подключение без учета НДС	руб./м3/ч	289338
5	Тариф на подключение с НДС	руб./м3/ч	341419

7.3. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения

МУП "Курскводоканал" для потребителей на период

с 2012 г. по 2015 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

 - сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения, за счет надбавок к тарифам, тыс. руб.

 - объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. м3.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги

водоснабжения

N	Показатель	Ед. изм.	2012 г. 2-е полуг.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	12313,3	23162,3	22466,7	23162,3
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	14776,0	27794,8	26960,0	27794,7
2	Объем реализации услуг водоснабжения	тыс. м3.	16984,0	31948,0	30990,0	31948,0
3	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб./м3	0,87	0,87	0,87	0,87
4	Надбавка к тарифу с НДС	руб./м3	1,03	1,03	1,03	1,03