ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к долгосрочной программе развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ
рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по базовому сценарию
| Наименование риска |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2019 - 2025 годов |
Отклонение показателей от базовых значений
|
| вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 3 |
вариант 4 |
1. Снижение среднего темпа
роста грузооборота |
средний темп роста грузооборота |
процентов |
2,8 |
-1 |
-2 |
-3 |
-4 |
грузооборот |
млрд. ткм |
25562 |
-1003 |
-1967 |
-2894 |
-3784 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
14180 |
-528 |
-1034 |
-1520 |
-1987 |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12485 |
-142 |
-279 |
-410 |
-536 |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4070 |
-385 |
-755 |
-1110 |
-1450 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
414 |
-247 |
-483 |
-709 |
-926 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
2802 |
-370 |
-718 |
-1045 |
-1354 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
4671 |
-672 |
-1308 |
-1908 |
-2476 |
2. Снижение темпа роста средней доходной ставки |
средний темп роста средней доходной ставки |
процентов |
3,6 |
-0,5 |
-1 |
-1,5 |
-2,0 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
14180 |
-264 |
-523 |
-777 |
-1025 |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12485 |
- |
- |
- |
- |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4070 |
-264 |
-523 |
-777 |
-1025 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
414 |
-169 |
-335 |
-497 |
-656 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
2802 |
-255 |
-503 |
-743 |
-976 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
4671 |
-458 |
-904 |
-1 338 |
-1 760 |
3. Увеличение среднего темпа роста цен на нефтепродукты |
средний темп роста цен на нефтепродукты |
процентов |
1,7 |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
14180 |
- |
- |
- |
- |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12485 |
21 |
41 |
63 |
85 |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4070 |
-21 |
-41 |
-63 |
-85 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
414 |
-13 |
-27 |
-40 |
-54 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
2802 |
-19 |
-39 |
-60 |
-82 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
4671 |
-35 |
-70 |
-106 |
-145 |
4. Увеличение среднего темпа роста цен на электроэнергию |
средний темп роста цен на электроэнергию |
процентов |
3 |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
14180 |
- |
- |
- |
- |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12485 |
32 |
65 |
98 |
132 |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4070 |
-32 |
-65 |
-98 |
-132 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
414 |
-20 |
-41 |
-63 |
-85 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
2802 |
-31 |
-63 |
-95 |
-129 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
4671 |
-55 |
-112 |
-170 |
-230 |
5. Рост стоимости долга |
средневзвешенная процентная ставка |
процентов |
7,9 |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
расходы на проценты (без капитализации) |
млрд. рублей |
-984 |
-60 |
-120 |
-180 |
-240 |
капитализируемые проценты |
млрд. рублей |
-256 |
-16 |
-31 |
-47 |
-63 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
414 |
-46 |
-92 |
-138 |
-183 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
2802 |
1 |
1 |
1 |
2 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
4671 |
-66 |
-132 |
-198 |
-263 |
6. Снижение курса рубля к основным мировым валютам |
курс рубля к основным валютам |
процентов |
- |
-5 |
-10 |
-15 |
-20 |
курсовые разницы в прибыли |
млрд. рублей |
-30 |
-13 |
-28 |
-41 |
-55 |
курсовые разницы в добавочном капитале |
млрд. рублей |
-16 |
-15 |
-32 |
-47 |
-63 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
414 |
-13 |
-28 |
-41 |
-55 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
4671 |
-7 |
-13 |
-21 |
-27 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ
рисков изменения ключевых допущений и их влияние на основные показатели деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 года по оптимистичному сценарию
| Наименование риска |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2019 - 2025 годов |
Отклонение показателей от базовых значений
|
| вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 3 |
вариант 4 |
1. Снижение среднего темпа роста грузооборота |
средний темп роста грузооборота |
процентов |
4,5 |
-1 |
-2 |
-3 |
-4 |
грузооборот |
млрд. ткм |
27484 |
-1078 |
-2115 |
-3111 |
-4068 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
15377 |
-576 |
-1129 |
-1659 |
-2169 |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12967 |
-148 |
-305 |
-448 |
-586 |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4792 |
-428 |
-824 |
-1211 |
-1583 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
794 |
-261 |
-502 |
-737 |
-962 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
3464 |
-419 |
-796 |
-1161 |
-1504 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
5787 |
-738 |
-1407 |
-2055 |
-2667 |
2. Снижение темпа роста средней доходной ставки |
средний темп роста средней доходной ставки |
процентов |
3,8 |
-0,5 |
-1 |
-1,5 |
-2,0 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
15377 |
-292 |
-579 |
-860 |
-1135 |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12967 |
- |
- |
- |
- |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4792 |
-292 |
-579 |
-860 |
-1135 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
794 |
-178 |
-353 |
-524 |
-691 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
3464 |
-287 |
-565 |
-835 |
-1098 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
5787 |
-500 |
-986 |
-1459 |
-1919 |
3. Увеличение среднего темпа роста цен на нефтепродукты |
средний темп роста цен на нефтепродукты |
процентов |
1,7 |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
15377 |
- |
- |
- |
- |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12967 |
24 |
48 |
73 |
98 |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4792 |
-24 |
-48 |
-73 |
-98 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
794 |
-14 |
-29 |
-44 |
-60 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
3464 |
-24 |
-48 |
-73 |
-98 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
5787 |
-40 |
-81 |
-123 |
-166 |
4. Увеличение среднего темпа роста цен на электроэнергию |
средний темп роста цен на электроэнергию |
процентов |
3 |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
доходы от перевозок |
млрд. рублей |
15377 |
- |
- |
- |
- |
расходы по перевозкам |
млрд. рублей |
12967 |
34 |
69 |
105 |
141 |
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) |
млрд. рублей |
4792 |
-34 |
-69 |
-105 |
-141 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
794 |
-21 |
-42 |
-64 |
-86 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
3464 |
-33 |
-66 |
-102 |
-138 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
5787 |
-57 |
-115 |
-176 |
-238 |
5. Рост стоимости долга |
средневзвешенная процентная ставка |
процентов |
8,3 |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
расходы на проценты
(без капитализации) |
млрд. рублей |
-1253 |
-74 |
-147 |
-220 |
-293 |
капитализируемые проценты |
млрд. рублей |
-274 |
-16 |
-32 |
-48 |
-64 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
794 |
-56 |
-112 |
-168 |
-223 |
чистый долг на 31 декабря 2025 г. |
млрд. рублей |
3464 |
3 |
3 |
3 |
4 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
5787 |
-74 |
-148 |
-224 |
-299 |
|
6. Снижение курса рубля к
основным мировым валютам
|
курс рубля к основным валютам |
процентов |
- |
-5 |
-10 |
-15 |
-20 |
курсовые разницы в прибыли |
млрд. рублей |
-30 |
-13 |
-28 |
-41 |
-55 |
курсовые разницы в добавочном капитале |
млрд. рублей |
-16 |
-15 |
-32 |
-47 |
-63 |
чистая прибыль |
млрд. рублей |
794 |
-13 |
-28 |
-41 |
-55 |
инвестиционная программа |
млрд. рублей |
5787 |
-7 |
-13 |
-21 |
-27 |
___________
