|
1.
|
Цель
финансирования Инвестиционного Проекта с господдержкой / госучастием
|
|
|
2.
|
Наименование
производимой продукции / услуги в рамках Инвестиционного Проекта с
господдержкой / госучастием
|
|
|
3.
|
Стоимость
Инвестиционного Проекта с господдержкой / госучастием
с указанием источников финансирования, тыс. руб
|
|
|
4.
|
Категория
Инвестиционного Проекта
|
|
|
4.1.
|
-
Проекта "с нуля"
|
X/V
|
|
4.2.
|
-
"Незавершенное строительство"
|
X/V
|
|
4.3.
|
"Расширение
действующего производства, путем создания дополнительного производственного
объекта на территории основного Предприятия (вхождение в Уставный капитал
действующего юридического лица)"
|
X/V
|
|
4.4.
|
"Расширение
действующего производства, путем создания дополнительного производственного
объекта на отдельном земельном участке (создание совместной Проектной
Компании (SPV) с Инициатором Проекта)"
|
X/V
|
|
5.
|
Стадия
Инвестиционного Проекта
|
|
|
5.1.
|
-
Стадия "Предпроект"
|
X/V
|
|
|
5.2.
|
-
Стадия "П" (ПСД)
|
X/V
|
|
|
5.3.
|
-
Стадия "РД" (ПСД)
|
X/V
|
|
|
5.4.
|
-
Стадия "Получено разрешение на строительство"
|
X/V
|
Указать
срок действия
|
|
5.5.
|
-
Стадия "Незавершенное строительство"
|
X/V
|
|
|
6.
|
Земельный
участок
|
|
|
|
6.1.
|
-
Договор аренды
|
X/V
|
|
6.2.
|
-
Наличие свидетельства о собственности
|
X/V
|
|
7.
|
Положительные
факты по Инвестиционному Проекту
|
|
|
7.1.
|
Укажите
наименование положительного фактора по проекту
|
Укажите влияние положительного фактора на
реализацию проекта
|
|
7.2.
|
|
|
|
7.3.
|
|
|
|
7.4.
|
|
|
|
7.5.
|
|
|
|
7.6.
|
|
|
|
7.7.
|
|
|
|
7.8.
|
|
|
|
8.
|
Риски по
Инвестиционному Проекту
|
|
|
8.1.
|
Укажите
риск по проекту
|
Укажите необходимое действие со стороны
Инициатора проекта для устранения риска по Проекту
|
|
8.2.
|
|
|
|
8.3.
|
|
|
|
8.4.
|
|
|
|
8.5.
|
|
|
|
8.6.
|
|
|
|
8.7.
|
|
|
|
8.8.
|
|
|
|
9.
|
Наименование
вопросов, которые необходимо проработать Инициатору Проекта для реализации
Инвестиционного Проекта
|
|
|
9.1.
|
Укажите
вопросы, которые необходимо решить Инициатору Проекта до момента
финансирования / инвестирования в Проект
|
Укажите действия, которые необходимо
произвести Инициатору Проекту для решения вопросов
|
|
9.2.
|
Определить
Технического Заказчика для реализации Проекта
|
ДА/НЕТ
|
|
9.3.
|
Определить
Генерального Проектировщика по Проекту
|
ДА/НЕТ
|
|
9.4.
|
Прохождение
специализированных программ по Повышению Производительности труда на
Предприятии
|
ДА/НЕТ
|
|
9.5.
|
|
|
|
9.6.
|
|
|
|
10.
|
Участие
ИНВЕСТОРА
|
|
|
10.1.
|
- Софинансирование Инвестиционного Проекта в качестве
со-инвестора (не более 35% от суммы Проекта) путем вхождения в уставной
капитал специально создаваемой с участием Инвестора с целью реализации
проекта компании
|
X/V
|
|
10.2.
|
- Софинансирование Инвестиционного Проекта в качестве
со-инвестора (не более 35% от суммы Проекта) и Управление Объектом привхождения в уставной капитал специально создаваемой с
участием Инвестора с целью реализации проекта компании
|
X/V
|
I. ПРОЕКТ, СТОРОНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
|
|
Инициатор
Проекта
|
Группа
компаний "__________________"(ООО/ПАО
"_________________")
(место регистрации).
|
|
Финансовый
Институт
|
"________________________________"
(Открытое акционерное общество)
(далее - Инвестор).
|
|
Генеральный
Подрядчик
|
ООО/ПАО
"________________________" (место регистрации)
|
|
Поставщики
(оборудования, технологии и пр.)
|
ООО/ПАО
"________________________" (место регистрации).
|
|
Проект
|
Строительство/реконструкция
(краткое описание Проекта)
|
|
Стоимость
Проекта
|
до _____________________ млн. (указать валюту).
Структура
бюджета Проекта:
-
_______________________ млн. (указать валюту) - СМР (с/без НДС);
-
_______________________ млн. (указать валюту) - оборудование (с/без НДС);
-
_______________________ млн. (указать валюту) - налоги (НДС, таможенные
пошлины);
-
_______________________ млн. (указать валюту) - оборотный капитал,
-
_______________________ млн. (указать валюту) - прочие расходы
|
II. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ /
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
|
|
Общий лимит
Финансирования/Инвестирования
|
до ____________ млн. (указать валюту) (до __________ % от общей
стоимости Проекта).
|
|
Участие в
Проекте
|
Финансирование/Инвестирование
путем вхождения в Уставный Капитал Общества с лимитом до _________ млн.
____________ (указать валюту)
|
|
Структура
источников
Финансирования
|
Структура
источников финансирования Проекта:
- не
менее _______________ млн. рублей (не менее ___________ % стоимости Проекта) -
собственные средства Инициатора Проекта;
- до
______________ млн. рублей (до ____________ % стоимости Проекта)
-
Инвестор.
При этом
_____________ % от стоимости Проекта Инициатор Проекта
Инициатор
проекта вносит в уставный капитал Спецкомпании до
момента вхождения в уставный капитал Спецкомпании
Инвестора.
|
|
Целевое
назначение
лимита
|
Финансирование
затрат по Строительству/реконструкции (краткое описание Проекта)
|
|
Контроль
целевого
использования
|
Осуществляется
Банком Кредитором (ведущим работу в рамках работы Рабочей группы по повышению
инвестиционной привлекательности регионов РФ) на основании подтверждающих
документов (договоров, спецификаций, актов выполненных работ, счетов на
оплату и др.) предоставляемых заемщиком одновременно с платежными документами
до выдачи первого и каждого последующего транша Кредитной линии.
|
|
Процентная
ставка по финансированию
/
инвестированию:
|
Указать
по одному из следующих вариантов:
а)
_____________ % годовых в (указать валюту) в течение всего срока
финансирования / инвестирования;
б)
до момента начало строительства объекта:
-
_____________________ % (в рублях);
-
_____________________ % (в валюте).
После
момента строительства объекта:
-
_____________________ % (в рублях);
-
_____________________ % (в валюте).
|
|
Срок
финансирования / инвестирования
|
До
_____________________ лет.
|
|
Период
Предоставления
|
До
_____________________ месяцев с даты заключения инвестиционного соглашения.
|
|
Льготный
период
|
- По
погашению основного долга - отсутствует
- По
уплате процентов - _____________________ года.
|
|
Погашение
основного долга
|
По
погашению кредитной линии Банку - кредитору равными ежемесячными платежами
или по индивидуальному графику.
|
|
Уплата
процентов по кредиту
|
Уплата
процентов осуществляется после погашения кредитной линии Банку-кредитору на
ежемесячной (ежеквартальной 4) основе в последний рабочий день каждого
месяца.
|
|
Дополнительное
вознаграждение
|
-
Комиссия за ____________________ составляет ______ % от суммы лимита
финансирования / инвестирования. Комиссия выплачивается единовременно до
выдачи первого транша по кредиту.
-
Комиссия за ___________________________________ составляет __________ %
годовых и начисляется от суммы ______________ и уплачивается
______________________.
|
|
Управление
Обществом
|
-
Назначение главного бухгалтера ________________ определяется Инвестором
|
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ИНВЕСТОРА
В РЕАЛИАЗЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
|
|
При заключении
инвестиционного соглашения
|
-
наличие земельного участка;
-
наличие решения органа исполнительной власти (коллегиального органа, созданного
органом исполнительной власти РФ) об отборе проекта к реализации;
- в
случае необходимости предоставление документов, подтверждающих ранее
понесенные затраты по Проекту в форме первичных документов (реестр
произведенных платежей по Проекту, копии договоров, счетов-фактур,
накладных, платежных поручений, формы КС2, КСЗ) с указанием источников
финансирования, а также иных документов, необходимых для оценки и экспертизы
проведенных работ. Актов независимой оценки понесенных затрат по проекту;
-
исполнения отлагательных условий кредитно-финансового учреждения изложенных
на этапе выдачи предварительного заключения по проекту;
-
предоставление документов по планируемому рынку сбыта реализуемой созданной
предприятием продукции на сумму не менее 65% от общего объема.
|
|
На этапе
заключения соглашения с техническим заказчиком
|
-
технический заказчик предложен Инвестором;
-
контракт (соглашение) с Техническим заказчиком устанавливает твердую цену
включающую все расходы по созданию объекта;
-
наличие заявки на участие в региональной программе поддержки инвестиционной
деятельности;
-
прохождение руководителем спецкомпании обучения по
программе, предложенной инвестором;
|
|
На этапе
вхождения инвестора в уставной капитал спецкомпании
|
-
прохождение руководителем спецкомпании обучения по
программе, предложенной инвестором
-
предоставление предприятием справки о кадровом ресурсе
|
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
|
|
Финансовые
коэффициенты
|
До
конца срока действия инвестиционного соглашения инициатор проекта обязуется
соблюдать следующие финансовые ограничения:
-
Начиная с __________ 20___ года (включительно): соотношение Общий долг
/EBITDA на уровне не более _________________ х. (______________ целых
______________ десятых).
При
этом:
-
Показатели Общий долг и EBITDA определяются на основе данных
консолидированной отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю
отчетную дату.
-
Общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и
займов, лизинговых обязательств (с НДС) за вычетом денежных средств и их
эквивалентов на отчетную дату.
-
EBITDA рассчитывается на основе ретроспективных данных за последние 4
отчетных квартала как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате,
лизинговых платежей (без НДС), амортизации основных средств и нематериальных
активов.
|
|
Основные
ограничения
|
1. В течение
всего срока действия инвестиционного соглашения инициатор проекта обязуется
без письменного согласования с
_________________________________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ) не совершать действий, включая, но не ограничиваясь следующими:
-
Совершение любых действий с уставным капиталом.
-
Внесение изменений в учредительные документы.
-
Изменение состава учредителей заемщика.
-
Существенные изменения в органах управления.
-
Распределение прибыли.
-
Привлечение кредитов и займов, совершение лизинговых сделок.
-
Совершение "забалансовых" финансовых
операций, в т.ч. выдача гарантий, предоставление
поручительств/залогов по кредитам и иным обязательствам в пользу третьих лиц.
-
Предоставление займов (в т.ч. вексельных).
-
Приобретение/отчуждение внеоборотных активов
стоимостью свыше % балансовой стоимости активов заемщика, в рамках одной или
нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением операций по приобретению активов
в рамках Проекта).
|
|
|
2. В течение
всего срока действия инвестиционного соглашения инициатор проекта обязуются
без письменного согласования с (НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) не совершать
действий, включая, но не ограничиваясь следующими:
-
Совершение действий, связанных с уменьшением уставного капитала.
-
Внесение изменений в учредительные документы.
-
Привлечение кредитов и займов, совершение лизинговых сделок, если в
результате привлечения новых кредитов и займов и совершения лизинговых сделок
уровень долговой нагрузки превысит ограничения, установленные в разделе
"Финансовые коэффициенты".
-
Предоставление займов (в т.ч. вексельных) третьим
лицам (за исключением компаний, входящих в группу компаний
____________________________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ
КОМПАНИИ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА).
|
|
Право на
досрочное погашение
|
Заемщик
имеет право на досрочное погашение всей или части ссудной задолженности в
течение срока действия кредитного договора с предварительным уведомлением
Кредитора в срок не менее 20 рабочих дней до даты предполагаемого погашения
|
V. ПРОЧЕЕ
|
|
Налоги
|
Все
платежи по предоставляемому кредиту указаны без учёта каких-либо налогов,
пошлин и иных удержаний, все подобные расходы заемщик обязуется оплатить за
свой счет.
|
|
Переуступка
|
Банк имеет
право уступить право требования по кредиту по собственному усмотрению.
Заемщик не имеет права переуступить свои обязательства по кредиту без
согласия Банка.
|
|
Расходы:
|
Заемщик
самостоятельно оплачивает или возмещает все расходы, связанные с подготовкой
и заключением
|
|
|
кредитной и обеспечительных сделок (расходы по оплате услуг
сюрвейерской компании, отчета о рыночной оценке имущества, передаваемого в
залог Банку, государственные пошлины за регистрацию договора ипотеки, справок
и выписок других банков, справок и выписок ФНС РФ, Федеральной
регистрационной службы и других государственных органов, иные аналогичные
расходы). - возможно вписать консалтинг по сопровождению
проекта
|
|
Применимое
право
|
Российская
Федерация.
|
|
Разрешение
споров
|
Арбитражный
суд г. Москва.
|
